富蘭克林成長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 116.26 1.50 1.31% 13.78% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 28.79% 14.59% -1.77% 4.42% 23.37% -4.79% 24.74% 20.66% 11.10% -32.09%
含息 29.37% 14.88% 2.04% 8.35% 26.78% -3.23% 31.91% 30.28% 21.30% -32.09%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
12/01 13.8206 159.86 8.65%
總計 13.8206 159.86 8.65%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 116.26 1.31% 2023/05/18 113.68 1.30%
2023/06/01 114.76 1.12% 2023/05/17 112.22 1.06%
2023/05/31 113.49 -0.40% 2023/05/16 111.04 -0.61%
2023/05/30 113.95 -0.08% 2023/05/15 111.72 0.47%
2023/05/26 114.04 1.53% 2023/05/12 111.20 -0.01%
2023/05/25 112.32 1.45% 2023/05/11 111.21 -0.29%
2023/05/24 110.72 -0.92% 2023/05/10 111.53 0.88%
2023/05/23 111.75 -1.72% 2023/05/09 110.56 -0.59%
2023/05/22 113.71 0.19% 2023/05/08 111.22 -0.20%
2023/05/19 113.50 -0.16% 2023/05/05 111.44 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林成長基金/美元 1.31% 1.95% 4.89% 8.69% -2.83% -4.12% 13.78%
道瓊工業指數 2.12% 2.02% 0.23% 2.30% -1.94% 1.55% 1.86%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.43% 2.72% 5.84% 3.69% 0.86% 10.13%
S&P 500指數 1.45% 1.83% 3.95% 7.56% 5.17% 2.53% 11.53%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.91% -0.20% -2.43% -10.07% -7.03% -8.25% -2.25%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.61% 1.54% 4.15% 1.87% -0.74% 0.37% 5.41%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.28% 1.93% 1.79% 3.02% 1.90% 2.23% 6.34%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.30% 1.90% 1.73% 2.82% 1.49% 1.40% 5.99%
法巴美國增長股票基金/美元 1.06% 1.20% 4.54% 11.39% 11.01% 9.89% 19.48%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.05% 1.20% 4.53% 10.43% 10.06% 8.94% 18.46%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.95% 2.47% 5.64% 14.56% 10.20% 7.60% 18.83%
群益美國新創亮點基金/美元 1.07% 2.68% 5.63% 14.02% 9.86% 2.49% 18.76%
M&G北美股息基金/歐元 -0.38% 1.95% 3.83% 2.18% -1.44% -1.31% 4.78%
M&G北美股息基金/美元 -0.08% 1.81% 1.22% 2.54% 1.10% -1.41% 5.09%
富達美國基金/美元 1.44% 1.75% 0.45% -2.84% -5.78% -8.05% -1.55%
富達美國成長基金/美元 0.76% 1.29% -1.36% -1.96% -2.76% -2.02% 1.26%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.73% 1.83% 5.15% 3.92% 5.39% 2.30% 12.50%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 2.11% 2.19% 1.06% -4.24% -3.24% -4.63% 0.75%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 2.62% 2.40% 3.87% -5.21% -4.83% -4.30% 0.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.95% 2.00% 7.27% 14.07% 11.78% 3.25% 19.87%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.46% 2.19% 10.26% 12.92% 9.94% 3.67% 19.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林潛力組合基金/美元 2.67% 2.17% 1.12% -6.26% -8.20% -8.94% -1.07%
富蘭克林高成長基金/美元 1.59% 1.46% -0.49% 3.21% -3.96% -0.47% 4.26%
富蘭克林高科技基金/美元 0.97% 1.95% 11.29% 15.62% 17.66% 7.45% 27.34%
復華美國新星基金/台幣 1.09% 2.38% 4.38% 6.27% 2.44% 5.57% 10.74%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.68% 0.04% -2.66% -3.53% -4.52% -4.01% 0.90%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.20% 1.69% 2.42% 11.03% 9.45% 11.96% 15.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 1.35% 1.81% 2.74% 8.43% 6.22% 6.03% 13.05%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 1.34% 1.81% 2.62% 8.02% 5.45% 4.46% 12.36%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 1.30% 1.75% 2.50% 7.80% 4.72% 2.18% 11.83%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.10% 1.66% -1.52% -2.71% 0.55% -4.68% 6.38%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.12% 1.66% -1.57% -2.94% 0.08% -5.60% 5.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.12% 1.63% -1.72% -3.28% -0.91% -8.35% 5.21%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.10% 1.61% -1.65% -2.95% -0.23% -7.12% 5.75%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.15% 1.73% -1.37% -2.37% 1.26% -3.40% 6.96%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 1.35% 1.84% 2.83% 8.71% 6.78% 7.16% 13.54%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.44% 2.49% 2.05% 3.24% 1.69% 0.03% 8.96%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.44% 2.47% 1.97% 2.97% 1.19% -0.96% 8.51%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.44% 2.47% 1.97% 2.98% 1.19% -0.96% 8.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.81% 0.81% -0.37% 4.05% 0.11% 2.85% 5.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.86% 0.81% -0.37% 4.11% 0.11% 2.85% 5.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.83% 0.83% -0.29% 4.35% 0.59% 3.88% 5.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.88% 0.88% -0.14% 4.83% 1.25% 4.75% 6.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.88% 0.88% -0.14% 4.82% 1.25% 4.75% 6.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.88% 0.90% -0.05% 5.09% 1.76% 5.81% 6.67%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.02% 1.49% 1.19% 5.71% 3.44% 3.57% 9.82%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.01% 1.48% 1.11% 5.46% 2.95% 2.59% 9.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.26% 1.78% 2.19% 4.85% 1.32% -2.48% 7.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.28% 1.85% 2.15% 4.69% 0.99% -3.19% 7.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.67% 1.79% 5.16% 4.36% -0.96% -2.99% 6.86%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.34% 1.40% 0.61% 1.68% 0.95% -1.47% 5.40%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.72% 1.38% 3.49% 1.08% -1.34% -2.09% 4.84%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.35% 0.74% 1.66% 0.47% -2.40% -3.47% 3.07%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.98% -0.70% -2.71% -4.98% -6.86% -4.03% -2.84%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.37% 0.25% 0.75% -5.48% -10.05% -3.57% -2.74%
先機北美股票基金-A/美元 -0.66% 0.76% 0.13% 0.95% -0.30% -1.52% 5.76%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.96% 0.91% 2.71% 0.59% -2.81% -1.42% 5.44%
天利北美基金/美元 -0.90% 1.56% 0.08% 2.03% -0.31% -1.15% 7.10%
天利北美基金/歐元 -0.29% 2.53% 3.64% 1.50% -3.72% -0.67% 7.21%
天利北美基金-歐元避險 -0.92% 1.52% -0.13% 1.46% -1.75% -4.60% 5.94%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.74% 1.26% 1.21% 2.70% 1.72% 1.56% 7.13%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.66% 3.82% 7.00% 14.11% 13.22% 5.83% 22.45%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.03% 0.51% -1.51% -0.45% -2.05% 2.57% 2.98%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.03% 0.51% -2.04% -2.08% -5.20% -3.68% 0.23%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.06% 0.62% -0.60% 7.70% 4.15% 3.23% 8.21%
基金平均績效 0.71% 1.60% 1.77% 3.54% 1.42% -0.31% 7.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)