富蘭克林基金淨值

富蘭克林成長基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	137.10	0.75	0.55%	1.83%	2026/02/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.42%	23.37%	-4.79%	24.74%	20.66%	11.10%	-32.09%	20.02%	8.89%	0.82%
含息	8.35%	26.78%	-3.23%	31.91%	30.28%	21.30%	-32.09%	20.02%	8.89%	0.82%

富蘭克林成長基金/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	137.10	0.55%	2026/01/16	137.99	0.17%
2026/01/30	136.35	-0.87%	2026/01/15	137.76	0.66%
2026/01/29	137.54	-0.48%	2026/01/14	136.85	-0.71%
2026/01/28	138.21	-0.66%	2026/01/13	137.83	-0.35%
2026/01/27	139.13	0.72%	2026/01/12	138.32	0.33%
2026/01/26	138.14	0.64%	2026/01/09	137.86	0.72%
2026/01/23	137.26	-0.03%	2026/01/08	136.87	-0.28%
2026/01/22	137.30	0.53%	2026/01/07	137.26	-0.44%
2026/01/21	136.57	1.22%	2026/01/06	137.86	1.06%
2026/01/20	134.93	-2.22%	2026/01/05	136.41	0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林成長基金/美元	0.55%	-0.75%	1.46%	-12.30%	-4.98%	-0.22%	1.83%
道瓊工業指數	1.05%	-0.01%	2.12%	3.88%	13.35%	10.92%	2.80%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.26%	0.98%	1.04%	10.85%	14.33%	1.22%
S&P 500指數	0.54%	0.38%	1.72%	1.99%	11.84%	15.50%	1.91%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.88%	0.80%	5.93%	9.32%	11.69%	4.13%	7.13%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.26%	0.48%	-0.24%	-4.66%	2.60%	-8.42%	0.26%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.74%	-0.26%	0.45%	-2.27%	4.98%	4.95%	0.67%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.74%	-0.28%	0.39%	-2.48%	4.57%	4.10%	0.59%
法巴美國增長股票基金/美元	0.41%	-1.25%	0.04%	-2.74%	11.26%	12.65%	0.16%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.41%	-1.25%	0.05%	-2.74%	11.27%	11.98%	0.16%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.72%	0.61%	2.72%	3.46%	17.99%	9.81%	3.49%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.19%	0.96%	2.57%	0.99%	11.44%	14.05%	3.39%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.60%	-0.27%	3.02%	6.96%	12.71%	7.45%	3.07%
富達美國成長基金/美元	0.10%	-1.07%	0.10%	-0.87%	4.54%	1.49%	-0.97%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.09%	-1.85%	0.47%	-0.20%	7.18%	7.18%	0.40%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.48%	0.72%	3.08%	8.75%	11.81%	10.20%	3.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.00%	1.49%	2.43%	6.29%	9.70%	-3.06%	3.21%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.32%	-0.98%	-0.64%	-3.80%	1.55%	2.00%	-0.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.86%	-0.22%	-1.28%	-5.95%	-0.35%	-10.25%	-1.06%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.63%	0.16%	3.76%	2.44%	3.94%	3.21%	4.70%
富蘭克林高成長基金/美元	0.84%	0.20%	1.44%	-5.89%	-2.73%	-0.05%	1.81%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.06%	-1.88%	-1.11%	-15.75%	-4.21%	2.19%	-1.30%
復華美國新星基金/台幣	-1.18%	0.72%	4.65%	6.14%	20.94%	11.14%	5.07%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.46%	-1.54%	0.29%	-0.17%	2.01%	3.73%	-0.23%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.55%	0.29%	1.24%	2.52%	7.54%	9.76%	1.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.58%	0.29%	1.33%	2.76%	8.09%	10.85%	1.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.57%	0.30%	1.41%	3.07%	8.77%	12.27%	1.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.57%	0.32%	1.50%	3.34%	9.32%	13.41%	1.70%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.40%	0.72%	0.36%	1.77%	9.46%	13.87%	1.08%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.40%	0.70%	0.28%	1.52%	8.93%	12.78%	1.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.66%	0.47%	2.71%	4.12%	14.61%	24.22%	3.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.52%	0.44%	2.69%	3.97%	14.26%	23.33%	3.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.58%	1.35%	2.24%	1.77%	12.18%	9.41%	3.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.57%	0.49%	3.76%	4.56%	16.32%	19.40%	5.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.47%	1.43%	3.43%	2.38%	14.00%	5.28%	4.74%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.54%	0.46%	1.26%	6.06%	9.72%	N/A%	2.17%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.26%	-0.72%	0.08%	3.10%	5.88%	N/A%	0.86%
先機北美股票基金-A/美元	-0.40%	0.48%	1.19%	3.89%	12.15%	16.30%	1.46%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.42%	-1.30%	-0.35%	0.84%	8.33%	1.26%	-0.24%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.58%	-0.52%	0.07%	2.62%	10.14%	13.40%	0.83%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.13%	-0.38%	-2.19%	-4.57%	4.18%	9.98%	-1.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.63%	0.51%	1.05%	3.89%	9.18%	10.11%	1.92%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.62%	0.51%	0.56%	2.35%	5.97%	3.69%	1.43%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.68%	-1.31%	-1.22%	0.38%	-0.92%	3.33%	-0.39%
基金平均績效	0.37%	0.04%	0.75%	2.94%	6.84%	8.67%	3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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