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群益美國新創亮點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.1900 |
0.0572 |
0.21% |
21.02% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.37% |
-4.72% |
-0.46% |
22.70% |
0.54% |
26.37% |
21.39% |
21.13% |
-32.87% |
34.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
27.1900 |
0.21% |
2024/07/09 |
28.1282 |
0.11% |
2024/07/22 |
27.1328 |
1.49% |
2024/07/08 |
28.0966 |
0.14% |
2024/07/19 |
26.7347 |
-0.55% |
2024/07/05 |
28.0563 |
1.03% |
2024/07/18 |
26.8824 |
-0.88% |
2024/07/03 |
27.7713 |
0.65% |
2024/07/17 |
27.1215 |
-3.07% |
2024/07/02 |
27.5906 |
0.58% |
2024/07/16 |
27.9806 |
-0.08% |
2024/07/01 |
27.4326 |
0.63% |
2024/07/15 |
28.0043 |
0.26% |
2024/06/28 |
27.2610 |
-0.83% |
2024/07/12 |
27.9307 |
0.42% |
2024/06/27 |
27.4904 |
0.09% |
2024/07/11 |
27.8144 |
-2.04% |
2024/06/26 |
27.4658 |
0.36% |
2024/07/10 |
28.3944 |
0.95% |
2024/06/25 |
27.3686 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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