群益美國新創亮點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.4976 0.5843 2.17% 22.39% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.37% -4.72% -0.46% 22.70% 0.54% 26.37% 21.39% 21.13% -32.87% 34.21%

群益美國新創亮點基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 27.4976 2.17% 2024/09/04 26.1366 -0.37%
2024/09/18 26.9133 -0.24% 2024/09/03 26.2331 -3.03%
2024/09/16 26.9792 -0.18% 2024/08/30 27.0540 1.14%
2024/09/13 27.0275 0.59% 2024/08/29 26.7485 -0.23%
2024/09/12 26.8686 1.25% 2024/08/28 26.8099 -0.88%
2024/09/11 26.5365 1.98% 2024/08/27 27.0490 0.27%
2024/09/10 26.0216 0.68% 2024/08/26 26.9765 -0.72%
2024/09/09 25.8465 1.24% 2024/08/23 27.1714 1.05%
2024/09/06 25.5292 -2.22% 2024/08/22 26.8887 -1.28%
2024/09/05 26.1093 -0.10% 2024/08/21 27.2364 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金/美元 2.17% 2.34% 1.38% -0.57% 8.95% 31.77% 22.39%
道瓊工業指數 1.26% 2.26% 2.76% 8.22% 7.45% 21.75% 11.50%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.44% 0.20% 2.50% 8.35% 26.46% 17.44%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 2.01% 6.02% 2.69% 7.79% 6.31% 22.01% 9.39%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.05% 0.28% 0.14% 0.70% 5.22% 17.08% 13.13%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.54% 1.11% 0.90% 4.87% 8.51% 23.30% 15.04%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.53% 1.09% 0.83% 4.65% 8.07% 22.34% 14.38%
法巴美國增長股票基金/美元 2.38% 2.35% 0.39% 0.74% 9.13% 33.58% 20.51%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 2.38% 2.35% 0.39% 0.74% 8.43% 32.70% 19.73%
群益美國新創亮點基金/台幣 2.16% 1.74% 1.07% -1.96% 9.53% 31.48% 27.16%
M&G北美股息基金/歐元 0.37% 1.42% 2.32% 2.92% 8.18% 24.51% 16.18%
M&G北美股息基金/美元 0.76% 2.80% 3.57% 6.95% 11.39% 30.00% 17.18%
富達美國基金/美元 0.98% 2.94% 0.06% 4.37% 3.97% 15.16% 8.92%
富達美國成長基金/美元 1.10% 2.12% 1.57% 6.19% 9.50% 19.79% 13.96%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.45% 2.40% 3.51% 4.67% 7.69% 24.38% 15.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.92% 3.01% 3.16% 9.06% 6.23% 20.24% 11.96%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.40% 2.16% 2.42% 4.91% 3.40% 15.04% 10.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 2.25% 2.46% 2.37% 2.55% 8.79% 35.61% 22.31%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.74% 1.64% 1.64% -1.34% 5.88% 29.73% 21.02%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.83% 1.96% 1.69% 2.79% 8.28% 22.03% 18.57%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.27% 3.39% 3.41% 10.54% 7.92% 17.92% 12.30%
富蘭克林高成長基金/美元 1.14% 1.47% 3.33% 5.88% 5.65% 14.12% 12.49%
富蘭克林高科技基金/美元 2.80% 2.42% 0.25% 0.14% 8.86% 37.60% 23.70%
復華美國新星基金/台幣 1.90% 1.59% 0.98% -1.63% 8.76% 26.81% 22.98%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.65% 3.53% 3.03% 7.86% 8.55% 23.61% 13.74%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.34% 2.12% 2.63% 2.37% 0.81% 14.71% 6.71%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 2.02% 4.37% 5.81% 11.08% 11.42% 25.00% 15.93%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.99% 4.34% 5.72% 10.78% 10.85% 23.76% 15.10%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.97% 4.32% 5.59% 10.53% 10.31% 22.40% 14.32%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.98% 4.35% 5.72% 10.90% 11.08% 24.04% 15.43%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 2.02% 4.39% 5.92% 11.43% 12.13% 26.65% 17.02%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 2.16% 3.24% 2.52% 0.82% 4.16% 21.04% 6.43%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 2.15% 3.22% 2.43% 0.57% 3.64% 19.84% 5.67%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 2.15% 3.22% 2.43% 0.57% 3.64% 19.84% 5.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.65% 2.80% 4.46% 8.08% 11.31% 26.80% 19.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.67% 2.81% 4.54% 8.34% 11.87% 28.07% 20.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.68% 2.84% 4.65% 8.71% 12.65% 30.05% 21.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.68% 2.86% 4.74% 8.99% 13.22% 31.36% 22.49%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.89% 2.43% 2.01% 4.45% 10.24% 28.44% 20.14%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.89% 2.41% 1.93% 4.20% 9.72% 27.22% 19.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.26% 2.67% 0.16% 2.43% 10.41% 34.43% 21.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.28% 2.69% 0.15% 2.22% 10.01% 33.47% 20.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 2.15% 1.88% -0.39% -1.17% 7.71% 29.08% 20.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.51% 2.97% 2.78% 5.46% 4.52% 17.14% 10.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.42% 2.15% 2.20% 1.79% 1.99% 12.52% 10.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 1.32% 3.34% 2.52% 3.19% 7.83% 26.43% 16.29%
先機北美股票基金-A/歐元 0.93% 1.96% 1.28% -1.01% 4.73% 21.09% 15.30%
天利北美基金/美元 -0.28% 1.02% 0.19% 0.30% 6.40% 25.37% 14.95%
天利北美基金/歐元 -0.23% 0.04% -0.95% -3.12% 4.17% 20.38% 14.21%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.31% 1.74% 1.00% -0.53% 0.10% 13.13% 5.13%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.30% 1.25% 1.50% -0.58% 7.85% 30.63% 19.82%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.02% 1.99% 1.56% 1.95% 3.74% 18.87% 9.79%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.02% 1.99% 1.56% 0.94% 1.18% 12.54% 5.50%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.49% 0.52% 2.29% 5.36% 6.81% 18.02% 12.28%
基金平均績效 1.19% 2.20% 2.01% 3.93% 7.75% 21.57% 14.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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