群益基金淨值

群益美國新創亮點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.0161	-0.1108	-0.32%	15.22%	2025/12/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.72%	-0.46%	22.70%	0.54%	26.37%	21.39%	21.13%	-32.87%	34.21%	31.41%

群益美國新創亮點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	34.0161	-0.32%	2025/12/15	33.4920	-0.38%
2025/12/29	34.1269	-0.71%	2025/12/12	33.6191	-2.32%
2025/12/26	34.3720	-0.13%	2025/12/11	34.4185	-0.02%
2025/12/24	34.4155	0.35%	2025/12/10	34.4246	0.59%
2025/12/23	34.2939	0.68%	2025/12/09	34.2233	0.40%
2025/12/22	34.0636	0.63%	2025/12/08	34.0861	0.18%
2025/12/19	33.8512	1.49%	2025/12/05	34.0234	0.38%
2025/12/18	33.3541	1.53%	2025/12/04	33.8951	0.07%
2025/12/17	32.8500	-1.77%	2025/12/03	33.8723	-0.21%
2025/12/16	33.4407	-0.15%	2025/12/02	33.9449	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益美國新創亮點基金/美元	-0.32%	-0.81%	-0.24%	2.36%	11.06%	14.25%	15.22%
道瓊工業指數	-0.20%	-0.16%	1.36%	4.24%	9.69%	13.61%	13.69%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.08%	0.79%	3.03%	11.07%	16.81%	17.33%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.45%	-0.53%	0.87%	1.38%	5.04%	2.27%	1.98%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.05%	-0.02%	-1.71%	-0.52%	4.84%	-6.06%	-6.08%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.26%	-0.38%	-0.43%	-0.30%	4.96%	6.95%	7.33%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.26%	-0.40%	-0.48%	-0.48%	4.53%	6.09%	6.48%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.10%	-0.55%	-0.37%	4.61%	14.11%	15.56%	16.45%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.10%	-0.55%	-0.37%	4.61%	14.12%	14.86%	15.76%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.42%	-1.06%	-0.18%	5.59%	16.71%	9.74%	10.47%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.06%	0.39%	0.84%	4.60%	9.04%	9.98%	9.84%
富達美國成長基金/美元	0.19%	0.19%	1.18%	1.18%	4.71%	6.35%	6.49%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.02%	0.02%	0.95%	1.62%	7.20%	11.10%	11.10%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.13%	-0.06%	3.21%	4.03%	5.50%	11.27%	10.83%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.10%	0.31%	1.97%	4.00%	5.83%	-1.48%	-2.25%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.29%	-0.60%	-0.16%	-1.25%	2.35%	6.74%	7.62%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.22%	-1.35%	-1.29%	2.67%	-5.48%	-5.06%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.20%	-0.16%	-12.30%	-10.45%	-5.06%	1.13%	1.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.17%	-0.20%	-2.22%	-3.42%	-1.27%	3.28%	2.83%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.15%	0.02%	-8.61%	-7.57%	-3.26%	2.20%	2.27%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.39%	-1.01%	-10.15%	-9.88%	-1.38%	6.44%	7.55%
復華美國新星基金/台幣	-0.29%	-0.68%	0.11%	7.05%	18.90%	11.14%	11.76%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.14%	0.12%	0.67%	0.55%	1.68%	7.46%	7.76%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.15%	-0.22%	0.04%	1.97%	7.93%	12.53%	12.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.16%	-0.16%	0.13%	2.24%	8.49%	13.66%	13.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.15%	-0.16%	0.32%	2.56%	9.17%	15.19%	15.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.15%	-0.14%	0.41%	2.82%	9.72%	16.34%	16.50%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.55%	-0.24%	1.01%	3.39%	12.03%	16.52%	16.98%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.55%	-0.26%	0.93%	3.15%	11.50%	15.41%	15.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.42%	-0.64%	0.92%	5.54%	12.96%	22.27%	22.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.45%	-0.65%	0.87%	5.36%	12.56%	21.35%	21.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.38%	-0.53%	-0.42%	5.47%	12.76%	7.89%	8.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.40%	-0.66%	0.89%	6.61%	12.97%	20.61%	20.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.30%	-0.52%	-0.43%	6.53%	12.80%	6.48%	6.48%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.01%	0.04%	3.02%	5.27%	10.50%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.05%	0.01%	1.60%	4.94%	10.04%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-0.16%	0.14%	1.75%	4.42%	13.07%	17.50%	18.53%
先機北美股票基金-A/歐元	0.06%	0.40%	0.01%	4.24%	12.67%	4.34%	4.87%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.07%	0.62%	1.44%	5.34%	12.82%	16.31%	17.97%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.24%	0.51%	0.02%	0.89%	9.92%	13.14%	15.65%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.30%	0.14%	3.01%	4.58%	10.94%	12.92%	14.16%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.30%	0.14%	2.51%	3.01%	7.66%	6.34%	7.51%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.27%	0.40%	-0.01%	0.03%	2.25%	8.23%	9.53%
基金平均績效	0.12%	-0.07%	-0.23%	3.73%	6.98%	9.98%	9.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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