群益美國新創亮點基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.5161 0.3401 1.35% 13.57% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.37% -4.72% -0.46% 22.70% 0.54% 26.37% 21.39% 21.13% -32.87% 34.21%

群益美國新創亮點基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 25.5161 1.35% 2024/03/25 25.5430 -0.47%
2024/04/10 25.1760 -0.54% 2024/03/22 25.6624 0.20%
2024/04/09 25.3132 -0.24% 2024/03/21 25.6102 0.39%
2024/04/08 25.3747 -0.08% 2024/03/20 25.5112 1.08%
2024/04/03 25.3944 0.48% 2024/03/19 25.2380 0.54%
2024/04/02 25.2734 -0.70% 2024/03/18 25.1020 0.75%
2024/04/01 25.4514 0.08% 2024/03/15 24.9145 -1.12%
2024/03/28 25.4309 -0.10% 2024/03/14 25.1971 -0.02%
2024/03/27 25.4566 0.16% 2024/03/13 25.2011 -0.39%
2024/03/26 25.4169 -0.49% 2024/03/12 25.3008 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金/美元 1.35% 0.48% 2.77% 12.45% 22.57% 38.03% 13.57%
道瓊工業指數 -0.01% -0.36% -0.80% 1.98% 13.77% 14.17% 2.04%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.00% 0.53% 7.65% 17.69% 25.81% 7.77%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.09% -0.72% -0.23% 4.58% 17.56% 16.83% 2.26%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.61% 1.14% -0.46% 7.23% 11.25% 20.48% 6.89%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.46% 0.17% -2.20% 5.06% 12.92% 19.39% 4.11%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.46% 0.16% -2.27% 4.87% 12.47% 18.45% 3.88%
法巴美國增長股票基金/美元 1.31% 2.36% 1.94% 10.93% 23.97% 36.41% 11.49%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.31% 2.36% 1.94% 10.93% 23.97% 35.24% 11.48%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.94% 0.98% 5.37% 16.49% 22.94% 45.89% 19.02%
M&G北美股息基金/歐元 -0.48% -0.70% -0.13% 7.85% 17.28% 25.50% 8.02%
M&G北美股息基金/美元 -1.71% -1.89% -2.07% 5.40% 18.70% 23.27% 4.64%
富達美國基金/美元 -0.13% -1.97% 1.01% 6.98% 13.21% 17.03% 5.35%
富達美國成長基金/美元 -0.06% -1.53% 0.79% 4.65% 11.93% 11.41% 4.25%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.05% -1.17% 0.88% 9.68% 19.13% 22.88% 7.83%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.45% -1.45% -0.16% 3.77% 14.10% 16.20% 3.94%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.32% -0.49% 1.66% 6.11% 12.87% 18.21% 6.97%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.11% 2.01% 1.72% 12.40% 25.53% 41.51% 13.00%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.26% 3.01% 3.58% 14.94% 24.19% 43.93% 16.33%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.80% 1.34% 1.06% 9.55% 13.60% 22.02% 9.57%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.48% -1.77% -0.29% 4.23% 11.30% 10.95% 2.88%
富蘭克林高成長基金/美元 0.00% 0.01% -0.57% 5.47% 9.47% 8.20% 4.90%
富蘭克林高科技基金/美元 1.46% 2.60% 2.47% 14.30% 28.11% 44.19% 15.15%
復華美國新星基金/台幣 1.55% 0.72% 5.19% 15.18% 20.59% 31.93% 16.26%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.78% -1.69% 0.25% 6.40% 15.94% 17.65% 4.41%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.43% -0.40% -0.52% 4.63% 13.14% 23.55% 4.50%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.14% -1.29% 1.38% 5.99% 17.99% 16.79% 5.57%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.14% -1.31% 1.31% 5.73% 17.41% 15.66% 5.30%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.13% -1.33% 1.23% 5.56% 16.71% 14.21% 5.05%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.12% -1.30% 1.33% 5.90% 17.46% 15.73% 5.43%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.15% -1.26% 1.51% 6.36% 18.78% 18.36% 5.98%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.00% 0.97% -0.56% 2.73% 16.14% 21.45% 2.33%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.00% 0.95% -0.64% 2.48% 15.56% 20.25% 2.05%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.00% 0.95% -0.64% 2.48% 15.56% 20.25% 2.05%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.36% 0.63% 1.51% 7.71% 17.94% 20.37% 7.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.37% 0.61% 1.61% 7.97% 18.56% 21.60% 8.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.38% 0.60% 1.73% 8.54% 19.61% 23.80% 8.71%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.39% 0.62% 1.82% 8.81% 20.21% 25.05% 9.01%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.58% -0.33% 1.62% 8.52% 18.22% 26.15% 9.10%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.58% -0.35% 1.54% 8.26% 17.66% 24.96% 8.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.69% 1.44% 2.83% 11.13% 22.87% 35.86% 11.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.65% 1.36% 2.70% 10.91% 22.35% 34.76% 10.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.16% 2.99% 4.98% 13.65% 21.94% 38.50% 14.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.33% 0.71% 0.42% 6.96% 15.28% 19.07% 6.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.81% 2.26% 2.52% 9.44% 14.47% 21.36% 9.98%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.92% -1.77% 0.57% 8.41% 19.10% 24.62% 7.94%
先機北美股票基金-A/歐元 0.33% -1.63% 2.56% 10.93% 17.68% 26.88% 11.43%
天利北美基金/美元 -1.06% -2.11% 0.32% 8.72% 22.13% 23.69% 8.48%
天利北美基金/歐元 -0.11% -1.68% 2.25% 10.89% 20.36% 25.64% 11.44%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.14% -2.08% 0.31% 6.29% 15.64% 25.04% 5.50%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.51% -0.72% 0.99% 10.50% 23.43% 41.01% 11.39%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.28% -2.46% 0.56% 6.50% 15.06% 23.90% 5.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.28% -2.46% 0.07% 4.93% 11.68% 16.42% 4.19%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.05% -1.00% -0.82% 3.87% 11.54% 20.66% 4.11%
基金平均績效 0.23% 0.08% 1.04% 7.31% 16.10% 21.86% 8.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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