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美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
244.5400 |
0.6500 |
0.27% |
1.73% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.62% |
-5.22% |
3.79% |
13.25% |
-9.40% |
23.93% |
16.92% |
5.46% |
-27.82% |
25.80% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
244.5400 |
0.27% |
2024/07/11 |
254.2300 |
0.36% |
2024/07/24 |
243.8900 |
-2.13% |
2024/07/10 |
253.3300 |
-0.06% |
2024/07/23 |
249.2000 |
0.02% |
2024/07/09 |
253.4700 |
-0.71% |
2024/07/22 |
249.1500 |
0.12% |
2024/07/08 |
255.2900 |
0.32% |
2024/07/19 |
248.8400 |
-0.98% |
2024/07/05 |
254.4800 |
0.25% |
2024/07/18 |
251.3000 |
-1.01% |
2024/07/03 |
253.8500 |
0.21% |
2024/07/17 |
253.8700 |
-1.97% |
2024/07/02 |
253.3200 |
0.32% |
2024/07/16 |
258.9800 |
1.26% |
2024/07/01 |
252.5100 |
-0.01% |
2024/07/15 |
255.7500 |
0.11% |
2024/06/28 |
252.5400 |
0.25% |
2024/07/12 |
255.4700 |
0.49% |
2024/06/27 |
251.9000 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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