美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	294.9000	3.4500	1.18%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.25%	-9.40%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.82%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	294.9000	1.18%	2025/06/18	280.9700	0.08%
2025/07/02	291.4500	0.67%	2025/06/17	280.7500	-0.83%
2025/07/01	289.5000	-0.59%	2025/06/16	283.1100	1.29%
2025/06/30	291.2200	1.00%	2025/06/13	279.5100	-1.59%
2025/06/27	288.3400	-0.25%	2025/06/12	284.0200	0.32%
2025/06/26	289.0700	0.88%	2025/06/11	283.1000	0.29%
2025/06/25	286.5500	-0.57%	2025/06/10	282.2800	-0.11%
2025/06/24	288.1800	1.75%	2025/06/09	282.5900	-0.80%
2025/06/23	283.2200	1.15%	2025/06/06	284.8600	0.52%
2025/06/20	280.0000	-0.35%	2025/06/05	283.3800	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	0.68%	2.00%	6.10%	8.54%	13.78%	9.89%	13.42%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.71%	4.44%	6.20%	17.24%	14.45%	16.51%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.32%	0.79%	3.61%	0.14%	4.78%	-4.71%	0.20%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.51%	-0.07%	4.22%	5.33%	7.75%	-4.40%	-2.73%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.59%	0.85%	4.09%	4.80%	13.07%	5.16%	9.61%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.58%	0.84%	4.02%	4.58%	12.62%	4.32%	8.85%
法巴美國增長股票基金/美元	0.28%	-0.22%	6.41%	11.19%	24.71%	17.39%	18.14%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.28%	-0.23%	6.41%	11.19%	24.70%	16.69%	17.43%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.36%	1.03%	3.87%	13.05%	28.27%	11.87%	9.84%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.49%	0.55%	2.18%	8.91%	25.18%	16.18%	15.94%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.80%	1.74%	2.93%	5.97%	9.14%	2.21%	7.33%
富達美國成長基金/美元	0.29%	0.59%	1.58%	3.07%	9.73%	3.13%	6.19%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.74%	0.40%	1.56%	4.62%	14.42%	6.21%	11.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.28%	1.92%	2.87%	1.56%	5.19%	0.36%	6.68%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.21%	1.01%	3.07%	2.28%	0.67%	-8.03%	-4.67%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.21%	-0.39%	1.75%	0.74%	10.12%	3.84%	7.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.27%	-1.27%	1.96%	1.46%	5.38%	-4.83%	-3.71%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.03%	0.66%	4.54%	5.29%	16.24%	3.52%	16.79%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.36%	1.31%	2.04%	-0.60%	3.73%	-7.18%	5.28%
富蘭克林高成長基金/美元	0.47%	1.39%	2.12%	1.69%	9.35%	-2.72%	10.85%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.44%	-1.56%	3.52%	4.93%	22.10%	18.37%	20.47%
復華美國新星基金/台幣	-0.57%	1.87%	4.71%	14.35%	29.47%	10.80%	11.28%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.09%	0.75%	2.82%	0.53%	5.10%	4.33%	6.99%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.29%	1.04%	3.89%	3.22%	11.14%	7.08%	11.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.29%	1.05%	3.96%	3.47%	11.68%	8.14%	12.58%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.29%	1.09%	4.08%	3.80%	12.41%	9.68%	13.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.30%	1.11%	4.17%	4.06%	12.97%	10.78%	14.87%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.25%	0.91%	4.87%	6.43%	17.57%	13.95%	16.03%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.25%	0.89%	4.79%	6.17%	17.01%	12.87%	15.08%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.36%	0.69%	5.64%	6.79%	21.30%	16.53%	21.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.37%	0.67%	5.60%	6.63%	20.82%	15.67%	20.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.34%	-0.34%	5.53%	7.38%	16.20%	6.60%	8.40%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.30%	0.63%	6.35%	8.69%	20.63%	18.89%	20.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.30%	-0.38%	6.22%	9.35%	15.62%	8.79%	7.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.38%	1.46%	3.33%	5.97%	N/A%	5.90%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.04%	0.56%	3.19%	5.99%	N/A%	-2.75%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.24%	1.82%	2.44%	7.68%	16.75%	13.86%	15.87%
先機北美股票基金-A/歐元	0.20%	1.04%	2.39%	7.99%	11.74%	4.45%	4.20%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.36%	1.19%	4.57%	10.46%	21.91%	11.64%	16.19%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.22%	-0.08%	3.55%	8.11%	25.29%	17.51%	17.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.03%	1.01%	4.96%	6.99%	15.20%	4.83%	10.64%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.03%	1.01%	4.44%	5.40%	11.85%	-1.28%	5.25%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.66%	1.39%	1.62%	-0.19%	6.51%	4.88%	8.99%
基金平均績效	0.37%	0.51%	2.42%	6.03%	11.04%	8.07%	9.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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