美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	294.9000	3.4500	1.18%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.25%	-9.40%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.82%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	294.9000	1.18%	2025/06/18	280.9700	0.08%
2025/07/02	291.4500	0.67%	2025/06/17	280.7500	-0.83%
2025/07/01	289.5000	-0.59%	2025/06/16	283.1100	1.29%
2025/06/30	291.2200	1.00%	2025/06/13	279.5100	-1.59%
2025/06/27	288.3400	-0.25%	2025/06/12	284.0200	0.32%
2025/06/26	289.0700	0.88%	2025/06/11	283.1000	0.29%
2025/06/25	286.5500	-0.57%	2025/06/10	282.2800	-0.11%
2025/06/24	288.1800	1.75%	2025/06/09	282.5900	-0.80%
2025/06/23	283.2200	1.15%	2025/06/06	284.8600	0.52%
2025/06/20	280.0000	-0.35%	2025/06/05	283.3800	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	0.10%	-1.50%	-5.13%	-1.86%	2.12%	12.31%	-2.23%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.22%	-2.10%	-0.53%	0.80%	17.88%	-2.35%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.88%	-1.52%	-7.31%	1.57%	3.07%	9.27%	2.76%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.13%	-0.62%	-1.48%	-3.58%	-4.03%	-0.40%	-4.39%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.14%	-1.28%	-4.06%	-5.08%	-6.00%	6.05%	-6.00%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.13%	-1.29%	-4.11%	-5.26%	-6.36%	5.22%	-6.15%
法巴美國增長股票基金/美元	1.50%	-2.09%	-2.04%	-6.62%	-3.27%	16.91%	-7.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.50%	-2.09%	-2.04%	-6.62%	-3.27%	16.21%	-7.41%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.29%	-0.46%	0.93%	7.62%	13.84%	25.60%	5.06%
群益美國新創亮點基金/美元	0.48%	-0.61%	-0.24%	6.43%	7.35%	30.02%	3.60%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.61%	-2.01%	-4.04%	1.98%	5.80%	11.00%	0.89%
富達美國成長基金/美元	0.79%	-1.74%	-1.80%	-4.36%	-5.76%	4.60%	-6.40%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.41%	-2.21%	-5.06%	-3.53%	-2.53%	10.23%	-5.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.72%	-1.22%	-6.31%	-1.00%	1.50%	6.39%	-1.54%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.47%	-0.55%	-3.74%	0.75%	4.04%	0.73%	0.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.25%	-1.50%	-1.41%	-3.11%	-6.91%	8.52%	-5.25%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.84%	1.25%	-1.41%	-4.61%	2.73%	-3.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.15%	-1.16%	-1.56%	-12.66%	-12.01%	1.89%	-2.61%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.74%	-1.25%	-7.43%	-4.39%	-3.85%	2.42%	0.57%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.10%	-1.22%	-3.17%	-9.24%	-9.54%	1.49%	-1.33%
富蘭克林高科技基金/美元	0.70%	-0.85%	0.59%	-12.92%	-15.60%	9.39%	-6.47%
復華美國新星基金/台幣	0.44%	0.24%	-0.17%	10.04%	16.40%	25.81%	6.36%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.95%	-0.62%	0.15%	-6.88%	-8.74%	1.24%	-8.13%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.11%	-1.12%	-3.29%	-1.49%	-1.82%	11.45%	-2.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.10%	-1.09%	-3.23%	-1.25%	-1.35%	12.55%	-2.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.11%	-1.11%	-3.23%	-1.02%	-0.84%	13.80%	-2.59%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.11%	-1.09%	-3.16%	-0.77%	-0.35%	14.94%	-2.38%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.03%	-1.58%	-2.06%	-1.53%	1.33%	19.16%	-2.36%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.03%	-1.60%	-2.15%	-1.76%	0.85%	18.03%	-2.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.29%	-1.57%	-2.78%	2.67%	6.36%	27.10%	0.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.33%	-1.62%	-3.23%	2.58%	6.02%	26.25%	0.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.07%	-0.52%	-0.41%	4.55%	9.22%	20.25%	2.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.33%	-1.58%	-3.03%	4.01%	8.57%	24.34%	1.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.04%	-0.54%	-0.63%	6.05%	11.62%	17.85%	3.52%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.74%	-1.37%	-4.50%	-2.28%	1.99%	N/A%	-2.40%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.38%	-0.44%	-1.46%	0.15%	5.25%	N/A%	-0.19%
先機北美股票基金-A/美元	0.05%	0.18%	-3.24%	-0.25%	3.41%	25.31%	-1.77%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.06%	0.86%	0.14%	2.18%	6.36%	18.93%	0.51%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.90%	-1.60%	-2.59%	-2.13%	0.77%	19.75%	-3.38%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.14%	-2.08%	-2.40%	-6.12%	-7.13%	16.26%	-7.25%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.90%	-1.91%	-4.19%	-2.12%	2.58%	15.53%	-2.34%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.37%	-2.43%	-4.69%	-3.60%	-0.48%	8.23%	-3.80%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.02%	-2.86%	-2.01%	-6.39%	-8.05%	1.47%	-6.82%
基金平均績效	0.55%	-0.74%	-1.73%	1.33%	1.72%	12.04%	1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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