富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	-0.22%	-1.92%	-0.33%	8.04%	13.94%	21.27%	17.14%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.97%	0.67%	9.31%	12.96%	30.97%	26.83%
S&P 500指數	0.82%	-0.04%	1.38%	9.54%	13.19%	31.62%	27.56%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.47%	-1.50%	0.13%	12.39%	14.15%	22.30%	15.34%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.84%	-1.34%	0.46%	6.08%	8.49%	21.39%	19.43%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.54%	-1.49%	-1.00%	1.24%	6.42%	19.29%	14.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.52%	-1.50%	-1.07%	1.03%	6.01%	18.34%	13.53%
法巴美國增長股票基金/美元	1.62%	0.85%	5.02%	12.87%	12.37%	38.00%	31.75%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.62%	0.86%	5.02%	12.88%	12.37%	37.12%	30.91%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.80%	1.24%	4.57%	16.62%	14.85%	44.34%	43.87%
群益美國新創亮點基金/美元	1.58%	1.06%	3.72%	15.16%	14.43%	39.89%	36.02%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.00%	-1.10%	-1.38%	8.63%	8.91%	16.07%	13.15%
富達美國成長基金/美元	0.70%	-0.39%	0.40%	8.84%	12.26%	23.03%	19.50%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.40%	-1.77%	-0.80%	4.76%	6.21%	20.27%	16.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.17%	-2.80%	-2.78%	5.86%	11.36%	18.44%	14.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.14%	-2.63%	-1.29%	11.12%	13.97%	21.48%	20.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.34%	-0.86%	1.21%	10.70%	12.66%	35.08%	30.77%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.67%	-0.68%	2.80%	16.23%	15.31%	38.58%	37.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.88%	-0.26%	0.60%	6.98%	9.73%	20.33%	23.67%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.03%	-2.70%	-2.50%	5.43%	11.36%	16.15%	13.65%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.03%	-1.24%	-1.20%	2.92%	7.62%	12.21%	13.63%
富蘭克林高科技基金/美元	2.09%	0.12%	3.18%	14.24%	14.24%	41.37%	36.45%
復華美國新星基金/台幣	1.66%	-0.04%	2.55%	12.06%	10.52%	34.69%	34.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.06%	-0.80%	-0.62%	11.11%	14.40%	25.31%	19.58%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.97%	1.16%	1.81%	6.71%	7.59%	15.00%	11.05%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	0.41%	-2.83%	-3.08%	9.09%	15.75%	27.75%	20.20%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	0.40%	-2.85%	-3.15%	8.82%	15.14%	26.49%	19.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	0.41%	-2.87%	-3.23%	8.68%	14.74%	25.39%	18.19%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	0.41%	-2.85%	-3.11%	9.04%	15.52%	27.04%	19.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	0.43%	-2.82%	-2.98%	9.44%	16.49%	29.44%	21.70%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.13%	-0.46%	0.83%	15.01%	13.55%	23.92%	17.48%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.12%	-0.48%	0.75%	14.73%	12.99%	22.69%	16.39%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.12%	-0.48%	0.75%	14.73%	12.99%	22.70%	16.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.55%	-0.66%	0.31%	8.19%	13.82%	28.49%	24.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.56%	-0.62%	0.39%	8.49%	14.43%	29.84%	25.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.59%	-0.58%	0.59%	8.97%	15.32%	32.01%	27.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.59%	-0.56%	0.68%	9.24%	15.90%	33.34%	28.70%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.84%	0.12%	1.82%	10.42%	14.12%	32.12%	28.41%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.84%	0.10%	1.74%	10.16%	13.58%	30.87%	27.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.76%	0.11%	0.38%	7.97%	9.12%	32.95%	26.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.77%	0.10%	0.33%	7.78%	8.73%	31.97%	25.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.92%	0.48%	1.90%	13.31%	11.55%	36.22%	33.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.69%	0.39%	1.83%	9.14%	11.11%	20.79%	16.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.86%	0.77%	3.38%	14.59%	13.59%	23.81%	23.06%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.43%	-0.98%	0.91%	7.39%	8.33%	23.40%	23.99%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
天利北美基金/美元	-0.63%	-0.47%	0.44%	9.54%	9.70%	29.89%	22.92%
天利北美基金/歐元	0.20%	-0.34%	2.78%	14.90%	12.10%	33.15%	29.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.73%	-0.87%	-0.48%	8.29%	4.37%	15.55%	10.50%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.66%	1.02%	2.19%	14.74%	15.06%	36.94%	32.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.68%	-1.72%	0.02%	8.83%	11.01%	21.34%	16.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.68%	-1.72%	-0.47%	7.23%	7.75%	14.32%	10.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.06%	0.25%	0.75%	3.42%	9.37%	18.62%	15.24%
基金平均績效	0.47%	-0.36%	0.72%	8.97%	11.57%	24.17%	20.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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