富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.68 0.12 0.30% 5.90% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
25.62% 6.86% -7.19% 13.54% 5.34% -11.85% 20.22% -7.72% 18.25% -10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 39.61 -0.18% 2023/01/02 37.46 -0.03%
2023/01/13 39.68 0.30% 2022/12/30 37.47 -0.13%
2023/01/12 39.56 0.71% 2022/12/29 37.52 1.68%
2023/01/11 39.28 0.85% 2022/12/28 36.90 -1.15%
2023/01/10 38.95 0.49% 2022/12/27 37.33 0.11%
2023/01/09 38.76 0.00% 2022/12/23 37.29 0.67%
2023/01/06 38.76 2.16% 2022/12/22 37.04 -0.94%
2023/01/05 37.94 -0.39% 2022/12/21 37.39 1.47%
2023/01/04 38.09 1.33% 2022/12/20 36.85 0.35%
2023/01/03 37.59 0.35% 2022/12/19 36.72 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
道瓊工業指數 1.00% 2.15% 0.19% -1.51% 11.95% -7.30% -1.30%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.84% -0.17% 3.32% 8.84% -15.07% 3.58%
S&P 500指數 1.42% 2.31% 1.45% 4.64% 10.64% -13.04% 4.90%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.19% 2.96% -7.56% -0.20% 8.20% -14.88% 0.20%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.35% 2.36% -2.28% 1.44% 1.16% -11.29% 2.36%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.29% 2.14% 0.21% 3.29% 12.33% -12.56% 3.86%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.27% 2.11% 0.14% 3.06% 11.85% -13.28% 3.64%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.25% -1.16% 1.94% 11.66% 10.23% -16.01% 9.58%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.26% -1.16% 1.93% 11.66% 10.23% -16.60% 9.58%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.29% -1.44% 2.70% 8.28% -0.87% -16.39% 6.53%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.37% -0.87% 2.99% 9.41% 4.00% -20.88% 7.67%
M&G北美股息基金/歐元 0.23% -1.18% -3.99% -0.14% -0.50% -9.08% -0.86%
M&G北美股息基金/美元 0.55% -0.63% -1.73% 1.92% 11.23% -10.62% 0.83%
富達美國基金/美元 0.61% 0.84% -3.92% -3.29% 4.75% -13.59% -2.58%
富達美國成長基金/美元 0.25% 0.36% -1.17% 1.11% 13.42% -11.90% 1.96%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.96% -0.06% -0.88% 6.23% 10.80% -15.28% 7.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.15% 1.92% -7.03% -2.19% 9.43% -12.70% -2.06%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.24% 2.18% -9.28% -3.74% -1.06% -10.70% -3.29%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.47% 1.75% 3.07% 7.85% 7.01% -23.27% 8.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.54% 2.00% 0.59% 6.13% -3.27% -21.51% 6.96%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.57% 2.29% 2.58% 6.24% 1.79% -21.55% 6.69%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.27% 1.97% -7.35% -2.69% 6.57% -15.13% -2.44%
富蘭克林高成長基金/美元 0.99% 2.34% 1.13% 1.25% 8.37% -9.69% 1.73%
富蘭克林高科技基金/美元 1.92% 2.02% 4.16% 13.79% 12.70% -20.35% 14.31%
復華美國新星基金/台幣 -0.30% -1.32% 0.12% 5.03% -1.73% -15.44% 3.58%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.74% 0.12% -3.70% 0.90% 11.59% -11.69% 0.90%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.26% 1.93% 3.88% 8.48% 16.66% -8.19% 9.02%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 1.47% 2.08% 1.85% 6.02% 12.49% -12.16% 6.33%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 1.46% 2.05% 1.72% 5.62% 11.68% -13.47% 5.95%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 1.45% 2.06% 1.65% 5.31% 10.31% -15.40% 5.60%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.64% 3.05% -2.66% 5.90% 15.12% -18.32% 6.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.63% 3.00% -2.75% 5.63% 14.56% -19.16% 5.72%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.63% 2.98% -2.85% 5.13% 12.76% -21.55% 5.25%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.66% 3.04% -2.74% 5.46% 13.51% -20.51% 5.56%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.66% 3.07% -2.56% 6.22% 15.85% -17.26% 6.31%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 1.46% 2.13% 1.94% 6.31% 13.10% -11.22% 6.60%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.24% 1.71% -0.28% 5.14% 7.00% -17.40% 5.32%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.24% 1.69% -0.36% 4.88% 6.48% -18.22% 5.07%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.24% 1.69% -0.36% 4.89% 6.48% -18.21% 5.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.23% 2.48% 0.61% 1.57% 11.97% -13.57% 1.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 1.28% 2.48% 0.61% 1.57% 11.97% -13.53% 1.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.22% 2.47% 0.66% 1.79% 12.54% -12.70% 2.15%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.23% 2.56% 0.95% 2.06% 13.18% -11.81% 2.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 1.23% 2.56% 0.95% 2.06% 13.18% -11.80% 2.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.24% 2.58% 1.03% 2.31% 13.74% -10.92% 2.68%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.41% 2.19% 1.04% 5.15% 11.57% -11.24% 5.37%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.41% 2.17% 0.96% 4.91% 11.04% -12.08% 5.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.50% 2.42% 0.18% 2.48% 9.77% -17.35% 2.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.48% 2.40% 0.15% 2.32% 9.44% -17.99% 2.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.49% 2.02% -1.88% 0.97% -0.95% -15.26% 1.29%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.61% 2.26% -1.51% 2.14% 12.01% -15.12% 2.44%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.69% 1.94% -3.55% 0.62% 1.06% -12.94% 0.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.97% 1.13% -1.90% 0.46% 1.80% -9.11% 1.15%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.06% -0.97% -5.41% -2.20% 7.60% -7.92% -3.28%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.42% -1.55% -7.41% -4.14% -4.35% -6.77% -4.72%
天利北美基金/美元 -0.16% -1.37% -1.60% 5.28% 5.89% -14.27% 3.29%
天利北美基金/歐元 -0.64% -1.94% -3.67% 3.19% -5.87% -13.19% 1.75%
天利北美基金-歐元避險 -0.17% -1.39% -1.76% 4.50% 3.94% -17.34% 2.57%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.09% -0.86% -2.70% 3.26% 7.45% -13.30% 1.49%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.28% -1.08% 1.43% 11.01% 5.21% -22.84% 8.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.10% -0.93% -2.51% 1.78% 11.43% -7.25% 0.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.11% -0.93% -3.06% 0.13% 7.94% -12.84% -0.77%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.23% -0.37% 1.82% 3.38% 8.12% -10.64% 2.30%
基金平均績效 0.89% 1.25% -0.90% 3.86% 7.96% -14.57% 3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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