富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	-0.26%	-1.99%	-5.94%	-3.92%	1.58%	14.07%	-3.13%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.01%	-2.42%	-2.55%	0.87%	20.75%	-2.76%
S&P 500指數	-0.60%	-1.60%	-2.98%	-2.86%	0.73%	20.12%	-3.12%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.43%	-3.07%	-8.85%	-0.33%	1.05%	12.07%	1.55%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.35%	-0.15%	-1.51%	-6.24%	-4.85%	1.89%	-4.42%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.45%	-1.71%	-5.19%	-8.59%	-7.03%	8.14%	-6.95%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.46%	-1.75%	-5.27%	-8.77%	-7.39%	7.27%	-7.11%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.15%	-2.03%	-2.56%	-7.61%	-2.80%	16.76%	-7.90%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.15%	-2.02%	-2.56%	-7.62%	-2.79%	16.05%	-7.90%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.68%	-0.61%	-0.29%	5.06%	12.50%	25.02%	3.86%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.96%	-1.10%	-1.48%	2.92%	6.85%	29.39%	2.53%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.67%	-2.35%	-5.69%	0.28%	5.17%	12.65%	0.00%
富達美國成長基金/美元	-1.15%	-2.88%	-3.39%	-6.93%	-7.20%	5.78%	-7.83%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.22%	-3.06%	-6.68%	-6.11%	-4.45%	11.57%	-6.73%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.45%	-3.27%	-7.70%	-3.08%	-0.19%	7.88%	-3.13%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.37%	-1.70%	-4.04%	-0.38%	2.54%	2.46%	-0.33%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.96%	-1.74%	-2.67%	-6.88%	-8.34%	10.22%	-6.85%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.16%	-0.13%	1.19%	-4.28%	-5.81%	4.68%	-4.16%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.52%	-1.87%	-2.69%	-15.47%	-13.00%	3.55%	-3.92%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.20%	-3.26%	-8.68%	-5.96%	-5.68%	4.50%	-0.71%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.15%	-1.94%	-3.98%	-10.97%	-10.39%	3.15%	-2.04%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.08%	-1.28%	-1.21%	-17.36%	-17.00%	10.65%	-8.62%
復華美國新星基金/台幣	-1.52%	-0.71%	-1.42%	6.73%	15.10%	25.71%	4.92%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-2.13%	-4.37%	-1.78%	-9.79%	-9.97%	1.05%	-9.90%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.35%	-2.77%	-3.80%	-3.52%	-2.30%	12.85%	-3.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.32%	-2.74%	-3.72%	-3.25%	-1.81%	14.00%	-3.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.34%	-2.75%	-3.74%	-2.97%	-1.29%	15.24%	-3.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.34%	-2.73%	-3.66%	-2.73%	-0.80%	16.40%	-2.91%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.60%	-2.36%	-2.36%	-2.12%	1.40%	19.58%	-2.66%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.60%	-2.38%	-2.43%	-2.34%	0.93%	18.45%	-2.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.45%	-2.61%	-2.98%	-0.39%	5.89%	29.96%	-0.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.55%	-2.85%	-3.24%	-0.41%	5.64%	29.20%	-0.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.05%	-2.10%	0.08%	1.45%	7.63%	23.13%	1.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.55%	-2.53%	-3.05%	0.92%	8.53%	25.69%	1.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.17%	-2.02%	0.00%	2.82%	10.43%	19.20%	3.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.81%	-1.75%	-2.53%	0.88%	2.34%	10.96%	0.23%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.08%	-2.89%	-5.04%	-2.88%	2.05%	N/A%	-1.42%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.77%	-2.28%	-2.64%	-1.28%	3.47%	N/A%	0.10%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.23%	-1.41%	-2.68%	-3.24%	1.66%	22.48%	-2.48%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.02%	-0.63%	-2.35%	-6.52%	-4.88%	21.00%	-5.38%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.36%	-2.70%	-4.62%	-2.49%	3.06%	17.56%	-1.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.36%	-2.70%	-5.09%	-3.93%	0.01%	10.70%	-2.18%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.75%	-2.42%	-1.45%	-6.37%	-7.61%	2.20%	-5.96%
基金平均績效	-0.31%	-1.33%	-2.13%	0.01%	1.35%	12.95%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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