富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	-1.29%	-1.83%	-5.27%	-4.11%	-1.78%	11.91%	-0.44%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.42%	-5.02%	-3.59%	4.22%	16.58%	12.15%
S&P 500指數	-1.37%	-1.03%	-6.34%	-5.08%	2.54%	14.98%	10.16%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.77%	-2.01%	-9.94%	-8.48%	-3.87%	2.72%	-2.40%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.18%	-0.42%	-4.84%	-2.15%	4.75%	5.83%	8.64%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.27%	-1.33%	-7.47%	-5.87%	0.96%	13.65%	6.93%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.29%	-1.39%	-7.54%	-6.09%	0.53%	12.73%	6.27%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.98%	-0.28%	-7.47%	-4.52%	5.42%	20.33%	18.20%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.97%	-0.27%	-7.47%	-4.51%	4.52%	19.30%	17.20%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.49%	0.05%	-3.90%	0.39%	14.84%	23.74%	26.97%
群益美國新創亮點基金/美元	0.61%	-0.21%	-5.02%	-3.04%	8.50%	21.85%	20.99%
M&G北美股息基金/歐元	-0.12%	-0.57%	-2.52%	-1.65%	5.31%	10.42%	7.20%
M&G北美股息基金/美元	-0.71%	-1.67%	-5.84%	-5.38%	1.49%	18.29%	5.20%
富達美國基金/美元	-0.87%	-2.77%	-4.06%	-2.14%	1.56%	7.11%	1.03%
富達美國成長基金/美元	-1.02%	-1.87%	-5.75%	-1.96%	-2.86%	11.52%	0.75%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.12%	-2.51%	-7.30%	-6.34%	-0.56%	11.93%	9.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.31%	-1.88%	-5.41%	-4.86%	-0.51%	9.62%	-0.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-1.21%	-0.94%	-2.67%	-0.88%	3.64%	2.87%	1.89%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.91%	-0.58%	-7.53%	-4.69%	6.61%	15.85%	18.40%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.83%	0.39%	-4.85%	-0.73%	11.04%	8.74%	21.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.57%	-0.72%	-7.83%	-6.04%	1.66%	4.54%	10.83%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.16%	-2.52%	-7.75%	-6.86%	-3.63%	2.28%	-4.20%
富蘭克林高成長基金/美元	-1.01%	-1.18%	-5.90%	-6.65%	-3.37%	6.00%	0.71%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.23%	-0.13%	-8.60%	-6.19%	5.63%	20.11%	23.44%
復華美國新星基金/台幣	0.00%	-0.11%	-4.62%	-2.26%	6.20%	11.69%	14.01%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-2.59%	-1.88%	-6.43%	-5.13%	-0.31%	12.52%	2.89%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.73%	-0.70%	-7.65%	-3.35%	5.33%	22.20%	15.65%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-1.53%	-1.62%	-9.62%	-9.52%	-3.25%	9.89%	3.48%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-1.50%	-1.62%	-9.68%	-9.72%	-3.74%	8.82%	2.69%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-1.52%	-1.67%	-9.79%	-10.02%	-4.38%	6.43%	1.56%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-1.52%	-1.66%	-9.71%	-9.71%	-3.74%	7.81%	2.54%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-1.51%	-1.58%	-9.52%	-9.20%	-2.60%	11.31%	4.49%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-2.05%	-0.82%	-5.86%	-5.73%	-0.14%	7.44%	7.52%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-2.06%	-0.84%	-5.94%	-5.97%	-0.64%	6.38%	6.72%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-2.06%	-0.84%	-5.94%	-5.97%	-0.65%	6.38%	6.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.29%	-1.93%	-7.06%	-7.53%	-1.24%	11.38%	2.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-1.29%	-1.93%	-7.01%	-7.48%	-1.24%	11.45%	2.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.32%	-1.89%	-7.00%	-7.30%	-0.79%	12.47%	3.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.30%	-1.89%	-6.88%	-6.79%	0.10%	14.13%	4.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	-1.30%	-1.89%	-6.88%	-6.79%	0.10%	14.14%	4.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.30%	-1.87%	-6.80%	-6.56%	0.61%	15.28%	5.52%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.37%	-0.93%	-5.96%	-4.48%	4.70%	16.15%	10.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.37%	-0.95%	-6.03%	-4.70%	4.19%	15.05%	10.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.52%	-0.22%	-6.94%	-2.90%	4.80%	15.35%	9.76%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.49%	-0.27%	-6.97%	-3.06%	4.38%	14.57%	9.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.31%	0.82%	-3.94%	1.11%	8.95%	8.13%	11.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.37%	-1.05%	-7.84%	-5.77%	-0.28%	12.66%	4.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.15%	0.06%	-4.93%	-1.89%	3.62%	5.60%	6.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.65%	-1.15%	-3.03%	-3.71%	-1.83%	0.03%	0.63%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.50%	-1.55%	-3.68%	-1.58%	3.98%	16.01%	2.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.36%	-0.80%	-0.83%	2.29%	8.11%	8.27%	3.74%
天利北美基金/美元	-0.49%	-0.77%	-6.61%	-6.32%	1.19%	12.16%	6.41%
天利北美基金/歐元	0.37%	-0.01%	-3.85%	-2.63%	4.41%	4.67%	8.19%
天利北美基金-歐元避險	-0.51%	-0.81%	-6.78%	-6.82%	0.04%	8.85%	4.48%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.18%	-0.52%	-4.40%	-2.00%	8.31%	21.62%	11.40%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.85%	-0.06%	-5.00%	-3.42%	14.49%	27.52%	26.55%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.26%	-0.87%	-5.26%	-3.16%	6.54%	23.68%	8.76%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.27%	-0.88%	-5.79%	-4.74%	3.13%	15.97%	3.59%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.24%	-0.82%	-3.34%	-0.48%	7.68%	23.61%	13.47%
基金平均績效	-0.94%	-0.87%	-5.74%	-3.88%	3.23%	12.03%	8.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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