富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	-0.51%	1.05%	0.42%	5.72%	12.78%	10.35%	13.90%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.42%	0.66%	4.65%	14.09%	13.81%	17.33%
S&P 500指數	-1.07%	-0.63%	-0.34%	3.69%	12.94%	12.83%	16.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.87%	0.88%	2.70%	1.38%	7.16%	-2.77%	2.91%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.67%	-1.16%	-2.39%	1.48%	5.94%	-6.78%	-5.05%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.68%	-0.34%	-1.09%	1.70%	7.84%	5.40%	8.42%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.70%	-0.36%	-1.17%	1.51%	7.39%	4.53%	7.58%
法巴美國增長股票基金/美元	0.16%	0.62%	-0.15%	7.20%	19.27%	11.79%	17.64%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.16%	0.62%	-0.15%	7.20%	19.28%	11.11%	16.93%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.18%	1.32%	1.26%	9.85%	21.90%	8.33%	11.23%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.02%	1.54%	0.55%	6.60%	16.63%	12.63%	16.58%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.17%	0.39%	1.65%	4.88%	9.71%	4.32%	9.11%
富達美國成長基金/美元	-0.29%	-0.58%	-0.97%	-0.29%	5.36%	0.49%	5.15%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.92%	-1.27%	-1.47%	1.77%	8.29%	5.34%	9.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.41%	1.04%	3.09%	2.98%	5.91%	6.12%	9.98%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.41%	0.22%	1.78%	2.94%	4.43%	-5.39%	-2.97%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.47%	-1.26%	-0.92%	-1.57%	4.66%	1.93%	6.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.48%	-2.05%	-2.17%	-1.60%	3.19%	-9.12%	-5.80%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.62%	-1.16%	-1.88%	2.92%	9.39%	1.34%	14.59%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.59%	1.11%	2.19%	0.30%	5.05%	-2.99%	7.59%
富蘭克林高成長基金/美元	-1.04%	-0.30%	0.76%	0.65%	7.07%	-0.81%	11.69%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.60%	-2.24%	-2.07%	0.44%	12.72%	13.61%	17.98%
復華美國新星基金/台幣	0.18%	1.19%	0.76%	10.05%	23.44%	8.86%	12.12%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.30%	0.07%	0.32%	-0.50%	2.13%	2.38%	7.24%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.11%	0.62%	1.66%	1.85%	11.25%	7.73%	13.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.10%	0.61%	1.73%	2.06%	11.81%	8.77%	14.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.13%	0.66%	1.81%	2.33%	12.43%	10.19%	15.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.13%	0.69%	1.89%	2.59%	12.99%	11.30%	16.70%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.29%	0.69%	0.74%	4.56%	14.98%	12.46%	16.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.29%	0.67%	0.66%	4.32%	14.44%	11.40%	15.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.45%	1.75%	2.99%	7.89%	19.72%	18.50%	24.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.45%	1.73%	2.91%	7.66%	19.28%	17.58%	23.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.56%	1.02%	1.52%	7.60%	16.90%	5.67%	9.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.29%	1.32%	2.11%	9.04%	18.19%	17.98%	22.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.72%	0.60%	0.69%	8.75%	15.44%	5.24%	7.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.29%	0.27%	-1.03%	2.11%	4.90%	7.22%	9.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	1.75%	1.92%	4.01%	5.85%	11.57%	11.04%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	1.64%	2.09%	3.16%	6.63%	9.50%	0.85%	N/A%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.12%	1.21%	1.96%	5.82%	15.58%	14.27%	18.04%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.31%	0.73%	-1.06%	2.02%	14.08%	14.30%	16.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.14%	1.37%	2.40%	6.22%	10.85%	8.00%	13.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.14%	1.36%	1.87%	4.62%	7.57%	1.67%	7.25%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.28%	-0.68%	-0.14%	-0.66%	1.27%	3.54%	8.13%
基金平均績效	0.12%	0.34%	0.47%	4.93%	9.12%	7.84%	9.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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