富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	-0.23%	1.68%	2.42%	6.88%	16.85%	12.77%	11.70%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	2.23%	2.99%	8.27%	23.97%	18.94%	17.29%
S&P 500指數	-0.99%	1.25%	2.00%	7.22%	22.51%	17.35%	15.99%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.00%	-1.32%	-1.71%	-0.54%	10.43%	-2.08%	-1.12%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.30%	1.20%	4.03%	3.90%	18.57%	-0.95%	-1.79%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.59%	0.75%	2.51%	5.39%	21.52%	6.33%	10.36%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.59%	0.73%	2.46%	5.18%	21.04%	5.48%	9.63%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.53%	1.95%	5.84%	10.85%	35.02%	21.23%	17.83%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.53%	1.94%	5.84%	10.85%	35.01%	20.50%	17.12%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.02%	5.79%	7.00%	16.20%	24.36%	17.79%	11.10%
群益美國新創亮點基金/美元	0.98%	6.13%	6.68%	12.67%	30.85%	23.44%	18.87%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.00%	0.23%	1.46%	3.38%	11.95%	6.02%	6.54%
富達美國成長基金/美元	-0.96%	1.17%	1.37%	3.74%	16.33%	5.77%	6.70%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.98%	0.94%	3.19%	6.06%	23.68%	9.49%	12.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.55%	-2.42%	-2.27%	-0.25%	6.42%	2.28%	4.12%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.25%	-1.99%	-0.78%	-1.47%	4.25%	-3.94%	-6.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-2.13%	1.07%	0.81%	3.59%	19.31%	9.84%	9.87%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.82%	1.52%	2.36%	2.33%	16.92%	3.18%	-1.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.57%	1.14%	3.13%	6.25%	23.12%	6.30%	17.02%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.83%	-2.99%	-2.47%	-0.85%	7.31%	-4.54%	3.84%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.61%	-0.85%	-0.50%	1.94%	13.55%	-1.31%	10.10%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.94%	3.11%	3.88%	10.53%	35.98%	27.13%	23.97%
復華美國新星基金/台幣	1.57%	6.55%	7.84%	15.64%	23.45%	14.54%	11.24%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.19%	-0.21%	-0.63%	-1.99%	9.69%	6.65%	6.50%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.99%	0.45%	0.11%	3.25%	15.15%	9.40%	10.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.94%	0.50%	0.23%	3.54%	15.75%	10.53%	11.59%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.98%	0.50%	0.33%	3.91%	16.57%	12.17%	12.83%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.97%	0.52%	0.41%	4.17%	17.15%	13.29%	13.77%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.87%	2.08%	1.97%	7.56%	23.21%	16.82%	15.36%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.88%	2.05%	1.89%	7.30%	22.62%	15.71%	14.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.10%	2.94%	4.34%	7.35%	30.72%	18.85%	21.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.11%	2.94%	4.32%	7.19%	30.28%	18.04%	20.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.26%	3.37%	6.03%	6.59%	28.49%	11.64%	8.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.13%	3.12%	5.94%	8.31%	27.89%	21.31%	20.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.30%	3.54%	7.63%	7.53%	25.71%	13.91%	7.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.85%	1.00%	2.58%	2.48%	11.00%	13.04%	10.29%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.67%	0.33%	0.21%	2.73%	N/A%	9.47%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.71%	-0.12%	0.78%	1.48%	N/A%	1.35%	N/A%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.06%	2.05%	3.78%	8.23%	26.16%	14.58%	16.24%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.42%	3.87%	4.89%	11.16%	33.23%	23.69%	20.24%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.37%	1.41%	1.75%	4.73%	19.01%	9.38%	11.07%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.37%	1.41%	1.24%	3.17%	15.55%	3.01%	5.65%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.34%	-0.87%	-0.90%	-0.75%	8.64%	7.13%	8.51%
基金平均績效	-0.16%	0.98%	1.52%	5.98%	14.99%	10.47%	9.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF