富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	0.77%	-0.08%	6.61%	1.71%	12.44%	16.82%	5.09%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.54%	3.82%	1.30%	12.08%	22.62%	3.12%
S&P 500指數	1.04%	0.52%	4.94%	2.17%	12.52%	23.46%	3.97%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.75%	-1.62%	3.24%	-2.63%	7.16%	13.40%	2.29%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.16%	-1.28%	-0.42%	-1.77%	5.57%	10.43%	0.38%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.55%	-0.56%	2.04%	-2.50%	0.85%	8.78%	1.48%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.56%	-0.57%	1.98%	-2.69%	0.45%	7.93%	1.38%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.44%	0.00%	2.63%	2.44%	14.17%	21.47%	3.09%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.45%	0.00%	2.62%	2.43%	14.16%	20.68%	3.09%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.00%	-0.35%	2.95%	3.68%	19.03%	29.57%	2.44%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.09%	-0.43%	3.26%	2.29%	17.57%	23.64%	2.17%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.06%	-0.77%	3.44%	-2.09%	5.24%	11.43%	3.06%
富達美國成長基金/美元	-0.26%	-2.15%	1.66%	-3.38%	4.50%	14.01%	-0.20%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.17%	-1.56%	0.92%	-4.56%	2.20%	9.82%	0.50%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.71%	0.49%	3.84%	-2.25%	8.43%	13.71%	4.00%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.01%	-0.23%	1.39%	-1.34%	13.95%	16.36%	2.96%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.95%	0.60%	6.60%	2.06%	13.96%	21.52%	5.69%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.23%	-0.11%	4.10%	3.01%	19.78%	24.34%	4.65%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.73%	0.12%	3.77%	-8.54%	-0.77%	6.81%	3.15%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.59%	0.08%	3.94%	-8.51%	0.20%	7.81%	3.64%
富蘭克林高成長基金/美元	0.27%	-0.29%	3.85%	-9.35%	-1.88%	2.37%	3.41%
富蘭克林高科技基金/美元	1.59%	1.02%	6.31%	3.87%	16.61%	26.23%	5.63%
復華美國新星基金/台幣	-0.04%	0.00%	4.30%	3.93%	16.21%	27.10%	4.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.30%	-0.35%	4.14%	-0.47%	11.68%	18.68%	4.11%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.42%	-1.20%	2.26%	-1.40%	7.18%	3.15%	1.12%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.90%	-1.62%	4.74%	-2.01%	15.98%	19.48%	4.41%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.89%	-1.64%	4.63%	-2.27%	15.39%	18.26%	4.29%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.90%	-1.65%	4.51%	-2.57%	14.82%	17.19%	4.09%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.88%	-1.61%	4.61%	-2.27%	15.58%	18.77%	4.27%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.89%	-1.59%	4.84%	-1.68%	16.72%	21.09%	4.56%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	2.17%	3.05%	10.27%	6.46%	23.03%	20.41%	10.16%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	2.17%	3.03%	10.19%	6.21%	22.44%	19.23%	10.05%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	2.17%	3.03%	10.18%	6.21%	22.44%	19.23%	10.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.24%	0.32%	4.99%	-0.94%	9.88%	18.88%	3.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.22%	0.36%	5.06%	-0.70%	10.43%	20.10%	3.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.24%	0.37%	5.29%	-0.19%	11.38%	22.10%	3.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.25%	0.39%	5.38%	0.06%	11.95%	23.33%	4.01%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.08%	0.35%	4.17%	1.34%	12.00%	22.61%	3.21%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.08%	0.33%	4.08%	1.10%	11.47%	21.43%	3.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.25%	-0.15%	3.26%	-0.80%	6.13%	19.80%	3.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.28%	-0.15%	3.25%	-0.96%	5.79%	18.95%	3.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.65%	-0.76%	0.93%	0.69%	11.47%	23.05%	2.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.68%	0.21%	5.55%	4.03%	13.25%	16.13%	5.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.13%	-0.39%	3.13%	5.57%	18.91%	19.29%	4.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.36%	0.45%	5.90%	6.33%	16.03%	20.21%	6.82%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
天利北美基金/美元	-0.44%	0.02%	4.47%	1.30%	12.86%	20.33%	4.29%
天利北美基金/歐元	-0.75%	0.48%	3.22%	3.60%	18.93%	24.42%	4.10%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.20%	0.58%	4.81%	0.13%	11.19%	9.41%	4.21%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.33%	0.58%	3.36%	3.23%	19.77%	23.76%	2.93%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.37%	0.74%	4.54%	-1.90%	10.07%	12.25%	3.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.37%	0.75%	4.04%	-3.36%	6.81%	5.73%	3.03%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.37%	-0.05%	5.51%	0.20%	7.54%	10.33%	4.05%
基金平均績效	0.28%	0.14%	3.51%	0.91%	11.33%	16.55%	5.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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