駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.02 -0.02 -0.04% 7.98% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
21.03% -8.21% 9.09% 4.40% -5.18% 42.78% 28.44% 20.20% -22.51% 20.42%

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元
本基金主要投資於各類規模的公司所發行的普通股,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 48.02 -0.04% 2024/05/07 46.86 0.11%
2024/05/20 48.04 0.36% 2024/05/06 46.81 1.10%
2024/05/17 47.87 0.17% 2024/05/03 46.30 1.22%
2024/05/16 47.79 -0.40% 2024/05/02 45.74 0.97%
2024/05/15 47.98 1.61% 2024/05/01 45.30 -0.09%
2024/05/14 47.22 1.07% 2024/04/30 45.34 -1.78%
2024/05/13 46.72 0.00% 2024/04/29 46.16 0.65%
2024/05/10 46.72 -0.76% 2024/04/26 45.86 0.39%
2024/05/09 47.08 0.51% 2024/04/25 45.68 0.04%
2024/05/08 46.84 -0.04% 2024/04/24 45.66 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.04% 1.69% 7.43% 5.52% 20.62% 21.60% 7.98%
道瓊工業指數 0.17% 0.80% 4.97% 3.27% 13.64% 19.29% 5.79%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.69% 6.98% 6.56% 17.15% 27.22% 11.14%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.35% -0.17% 5.68% 4.42% 17.25% 21.37% 4.28%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.12% 0.72% 6.63% 5.51% 16.05% 22.67% 10.05%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.04% 1.06% 8.72% 6.09% 15.91% 24.25% 8.57%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.02% 1.04% 8.64% 5.88% 15.47% 23.24% 8.23%
法巴美國增長股票基金/美元 0.04% 1.85% 5.77% 4.65% 21.29% 32.58% 12.98%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.04% 1.85% 5.09% 3.98% 20.52% 31.72% 12.26%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.70% 1.80% 7.53% 8.97% 21.00% 39.88% 20.27%
群益美國新創亮點基金/美元 0.63% 2.36% 8.46% 6.47% 18.87% 33.16% 14.70%
M&G北美股息基金/歐元 -0.10% 1.37% 4.59% 5.15% 17.12% 24.54% 10.45%
M&G北美股息基金/美元 0.18% 2.02% 6.75% 5.81% 16.35% 25.38% 8.36%
富達美國基金/美元 -0.56% 0.56% 2.49% 4.69% 11.51% 20.18% 6.28%
富達美國成長基金/美元 -0.07% 1.77% 5.80% 7.42% 12.87% 17.44% 7.57%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.12% 2.46% 9.36% 10.60% 19.98% 27.38% 13.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.41% 0.60% 2.93% 2.63% 13.22% 17.43% 4.98%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.45% 0.28% 1.02% 2.26% 13.80% 16.90% 6.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.12% 1.61% 8.20% 6.34% 20.61% 36.05% 13.99%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.10% 1.30% 6.23% 5.96% 21.23% 35.45% 15.98%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.16% 1.78% 8.74% 6.83% 12.40% 21.62% 12.56%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.14% 0.42% 3.79% 4.31% 11.32% 13.77% 4.74%
富蘭克林高成長基金/美元 0.04% 1.11% 3.66% 3.03% 7.04% 8.93% 6.37%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.01% 2.67% 9.81% 7.67% 22.51% 38.56% 16.13%
復華美國新星基金/台幣 0.31% 1.56% 7.25% 10.37% 20.16% 32.15% 18.66%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.99% 0.55% 4.22% 4.41% 15.33% 22.35% 6.41%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.22% 1.43% 6.28% 2.60% 11.36% 20.52% 6.10%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.05% 1.68% 7.31% 5.17% 19.85% 20.04% 7.43%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.03% 1.64% 7.23% 4.91% 19.24% 18.85% 7.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.03% 1.65% 7.16% 4.72% 18.65% 17.43% 6.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.04% 1.66% 7.27% 5.04% 19.41% 18.98% 7.22%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.44% 1.82% 6.62% 2.19% 15.24% 22.13% 3.68%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.45% 1.80% 6.54% 1.94% 14.67% 20.92% 3.28%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.44% 1.80% 6.54% 1.95% 14.67% 20.92% 3.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.18% 0.22% 5.79% 5.25% 16.21% 18.51% 9.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.12% 0.24% 5.89% 5.53% 16.79% 19.73% 10.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.10% 0.28% 6.05% 6.02% 17.84% 21.96% 11.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.10% 0.30% 6.15% 6.28% 18.43% 23.19% 11.65%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.18% 1.28% 6.61% 6.37% 16.69% 26.61% 11.21%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.18% 1.26% 6.53% 6.13% 16.14% 25.41% 10.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.46% 1.35% 8.58% 10.48% 23.79% 37.77% 14.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.47% 1.32% 8.58% 10.33% 23.35% 36.77% 14.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.64% 1.05% 6.70% 9.99% 24.66% 36.84% 16.90%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.42% 0.56% 3.89% 4.24% 12.89% 18.46% 6.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.30% 0.25% 2.08% 3.74% 13.63% 17.64% 8.49%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.40% 1.41% 6.10% 7.40% 18.08% 27.47% 11.03%
先機北美股票基金-A/歐元 0.44% 0.76% 3.96% 6.73% 18.87% 26.61% 13.17%
天利北美基金/美元 0.01% 1.54% 4.80% 4.58% 19.48% 24.64% 9.86%
天利北美基金/歐元 -0.05% 0.49% 2.49% 3.58% 19.61% 24.00% 11.58%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.03% 1.41% 4.71% 4.33% 14.85% 24.17% 6.96%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.10% 1.44% 4.34% 3.69% 18.29% 35.07% 12.40%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.08% 0.62% 3.23% 3.64% 13.86% 22.64% 6.09%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.08% 0.13% 2.73% 2.09% 10.52% 15.32% 3.47%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.14% 0.96% 4.99% 3.69% 11.69% 21.10% 7.16%
基金平均績效 0.04% 1.16% 5.02% 5.20% 15.52% 21.88% 9.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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