富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	116.29	1.16	1.01%	4.42%	2025/01/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	116.29	1.01%	2025/01/03	112.19	0.94%
2025/01/17	115.13	0.46%	2025/01/02	111.15	-0.20%
2025/01/16	114.60	0.66%	2024/12/31	111.37	0.40%
2025/01/15	113.85	1.07%	2024/12/30	110.93	-0.80%
2025/01/14	112.64	0.99%	2024/12/27	111.83	-0.70%
2025/01/13	111.54	1.05%	2024/12/26	112.62	0.26%
2025/01/10	110.38	-1.45%	2024/12/24	112.33	0.79%
2025/01/08	112.00	0.11%	2024/12/23	111.45	0.22%
2025/01/07	111.88	-0.15%	2024/12/20	111.20	1.28%
2025/01/06	112.05	-0.12%	2024/12/19	109.79	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.01%	3.24%	4.58%	2.15%	7.07%	15.36%	4.42%
道瓊工業指數	1.24%	3.55%	2.77%	2.55%	9.28%	16.27%	3.48%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	2.69%	1.19%	2.89%	9.57%	24.34%	2.14%
S&P 500指數	0.88%	3.53%	2.00%	3.34%	9.89%	24.99%	2.85%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.56%	4.06%	4.39%	3.77%	6.57%	15.86%	4.41%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.20%	2.47%	2.77%	1.70%	8.16%	18.68%	2.84%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.63%	3.65%	2.74%	-1.81%	4.01%	14.40%	3.49%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.61%	3.63%	2.68%	-2.02%	3.57%	13.50%	3.43%
法巴美國增長股票基金/美元	0.98%	1.72%	-2.35%	5.43%	7.40%	27.74%	2.18%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.97%	1.72%	-2.36%	5.42%	7.39%	26.91%	2.18%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.42%	3.21%	0.78%	8.74%	12.71%	34.64%	1.92%
群益美國新創亮點基金/美元	0.92%	3.86%	0.56%	6.13%	12.57%	29.17%	1.94%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.59%	4.08%	3.58%	3.83%	4.33%	14.78%	4.46%
富達美國成長基金/美元	0.59%	3.65%	1.39%	0.55%	6.44%	17.86%	2.75%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.82%	4.18%	2.90%	-0.55%	5.36%	17.09%	4.21%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.39%	2.08%	4.68%	6.03%	11.80%	20.62%	3.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.42%	4.34%	1.82%	2.19%	11.04%	25.59%	3.33%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.00%	3.16%	1.93%	6.08%	15.95%	31.35%	2.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.48%	3.92%	2.17%	-6.73%	-0.88%	11.02%	3.54%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.34%	3.73%	4.66%	-5.06%	1.06%	9.01%	4.45%
富蘭克林高成長基金/美元	1.20%	3.28%	2.53%	-8.76%	-3.00%	3.73%	3.27%
富蘭克林高科技基金/美元	1.36%	4.86%	2.48%	7.22%	14.37%	30.83%	4.08%
復華美國新星基金/台幣	0.81%	3.88%	3.01%	7.00%	10.31%	31.25%	4.04%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.76%	3.37%	3.65%	2.86%	9.32%	21.85%	4.33%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.20%	3.45%	1.14%	2.28%	4.62%	6.98%	2.20%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	2.10%	4.98%	5.06%	2.54%	12.50%	21.43%	5.48%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	2.12%	4.98%	4.98%	2.28%	11.96%	20.24%	5.45%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	2.07%	4.93%	4.83%	2.07%	11.48%	19.18%	5.31%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	2.07%	4.96%	4.96%	2.39%	12.24%	20.75%	5.41%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	2.12%	5.02%	5.18%	2.89%	13.26%	23.04%	5.56%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.63%	4.21%	3.20%	6.14%	12.51%	16.47%	4.64%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.63%	4.19%	3.12%	5.88%	11.96%	15.33%	4.59%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.63%	4.19%	3.13%	5.88%	11.96%	15.33%	4.59%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.85%	3.47%	1.71%	-0.40%	8.64%	20.00%	2.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.86%	3.51%	1.82%	-0.14%	9.21%	21.27%	2.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.87%	3.54%	1.96%	0.31%	9.97%	23.31%	2.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.88%	3.56%	2.05%	0.57%	10.54%	24.56%	2.77%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.79%	3.38%	1.70%	3.19%	10.23%	24.94%	2.65%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.79%	3.36%	1.62%	2.94%	9.71%	23.76%	2.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.35%	4.09%	3.43%	1.47%	5.05%	23.16%	4.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.36%	4.09%	3.37%	1.31%	4.61%	22.20%	4.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.40%	3.02%	3.45%	5.75%	10.04%	28.89%	3.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.08%	3.36%	2.86%	3.50%	9.21%	15.19%	3.59%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.13%	2.32%	2.84%	7.83%	14.31%	20.50%	3.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	1.03%	3.05%	3.54%	4.56%	11.60%	26.74%	2.08%
先機北美股票基金-A/歐元	0.55%	2.06%	3.92%	9.55%	17.33%	33.28%	2.64%
天利北美基金/美元	0.88%	2.86%	-0.56%	2.42%	5.83%	23.56%	2.68%
天利北美基金/歐元	0.87%	2.34%	1.35%	7.66%	12.30%	30.14%	3.22%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.95%	3.26%	-0.56%	1.23%	2.82%	12.03%	2.67%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.21%	2.40%	-2.12%	5.90%	12.09%	32.32%	1.97%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.92%	4.15%	0.38%	-0.09%	4.04%	16.41%	3.14%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.91%	3.63%	-0.12%	-1.58%	0.96%	9.64%	2.63%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.46%	2.89%	-2.07%	-0.53%	2.21%	12.05%	1.46%
基金平均績效	0.86%	3.04%	2.08%	3.06%	8.76%	19.05%	5.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF