富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 103.94 -1.57 -1.49% 2.39% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.41% -5.19% 15.04% 6.73% -10.69% 21.79% -6.46% 19.76% -9.85% 11.98%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 103.94 -1.49% 2024/03/28 109.92 0.48%
2024/04/11 105.51 -0.45% 2024/03/27 109.39 1.43%
2024/04/10 105.99 -1.53% 2024/03/26 107.85 -0.19%
2024/04/09 107.64 0.13% 2024/03/25 108.05 0.01%
2024/04/08 107.50 -0.13% 2024/03/22 108.04 -0.62%
2024/04/05 107.64 0.54% 2024/03/21 108.71 0.86%
2024/04/04 107.06 -0.95% 2024/03/20 107.78 0.75%
2024/04/03 108.09 0.11% 2024/03/19 106.98 0.96%
2024/04/02 107.97 -1.15% 2024/03/18 105.96 0.30%
2024/04/01 109.23 -0.63% 2024/03/15 105.64 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.49% -3.44% -2.15% 2.65% 13.52% 14.77% 2.39%
道瓊工業指數 -1.24% -2.37% -2.62% 1.04% 12.94% 12.89% 0.78%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.00% -0.58% 7.57% 18.47% 26.35% 7.77%
S&P 500指數 -1.46% -1.56% -1.00% 7.10% 17.79% 25.21% 7.41%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.53% -2.85% -2.09% 3.44% 17.85% 15.68% 0.70%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.83% -0.66% -2.29% 6.25% 10.84% 20.30% 6.01%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.64% -2.45% -4.79% 3.44% 12.43% 17.43% 2.40%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.66% -2.48% -4.87% 3.23% 11.98% 16.48% 2.15%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.70% -0.96% -1.49% 8.95% 22.57% 34.51% 9.59%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.71% -0.97% -1.49% 8.95% 22.57% 33.35% 9.58%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.32% -0.35% 2.05% 14.69% 21.61% 44.62% 17.45%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.58% -1.11% -0.75% 10.53% 20.98% 36.59% 11.77%
M&G北美股息基金/歐元 0.90% 1.27% 1.47% 9.45% 17.70% 26.24% 8.99%
M&G北美股息基金/美元 0.13% -0.46% -1.18% 6.43% 18.04% 23.03% 4.78%
富達美國基金/美元 -0.50% -1.61% 0.32% 6.16% 12.64% 16.70% 4.82%
富達美國成長基金/美元 -0.17% -1.19% 0.50% 3.85% 12.05% 11.05% 4.07%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.54% -1.05% -0.10% 8.66% 18.30% 21.68% 7.25%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.65% -1.66% 0.49% 5.65% 12.37% 18.54% 6.27%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.63% -1.41% -2.12% 10.61% 24.56% 39.76% 11.15%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.81% 0.41% 0.54% 13.83% 23.29% 44.31% 15.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.40% -1.43% -1.68% 7.85% 12.91% 20.62% 8.04%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.34% -3.50% -1.77% 3.14% 11.43% 9.73% 1.50%
富蘭克林高成長基金/美元 -1.30% -2.20% -2.53% 3.89% 8.84% 6.81% 3.53%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.86% -1.16% -1.63% 12.27% 26.40% 42.18% 13.00%
復華美國新星基金/台幣 -1.26% -0.54% 2.23% 13.62% 19.73% 30.74% 14.80%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.36% -1.82% -0.83% 5.78% 16.13% 17.81% 4.04%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.66% -1.96% -3.01% 2.62% 12.34% 21.78% 2.76%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -2.07% -2.86% -1.34% 4.10% 17.82% 15.04% 3.39%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -2.06% -2.85% -1.41% 3.86% 17.30% 13.91% 3.13%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -2.11% -2.91% -1.52% 3.62% 16.54% 12.48% 2.84%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -2.09% -2.88% -1.40% 3.95% 17.30% 13.97% 3.22%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -2.06% -2.80% -1.22% 4.46% 18.63% 16.60% 3.80%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -1.94% -1.85% -3.14% 1.10% 14.65% 19.77% 0.35%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -1.95% -1.88% -3.22% 0.85% 14.08% 18.57% 0.06%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.95% -1.87% -3.22% 0.85% 14.08% 18.57% 0.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.44% -1.84% -0.68% 6.00% 17.74% 19.15% 6.26%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.46% -1.82% -0.61% 6.25% 18.31% 20.36% 6.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.47% -1.88% -0.51% 6.76% 19.28% 22.50% 7.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.47% -1.86% -0.42% 7.03% 19.87% 23.73% 7.41%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.32% -1.54% -0.84% 7.08% 17.33% 25.06% 7.66%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.33% -1.56% -0.92% 6.84% 16.77% 23.87% 7.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.59% -1.25% -0.09% 9.31% 21.63% 34.25% 9.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.56% -1.24% -0.11% 9.11% 21.24% 33.24% 9.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.87% 0.56% 2.67% 12.83% 20.81% 38.70% 13.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.55% -1.87% -1.64% 4.94% 14.61% 17.89% 4.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.90% -0.15% 1.02% 8.27% 13.82% 21.67% 8.99%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.46% 0.42% 1.15% 8.68% 19.11% 24.96% 8.43%
先機北美股票基金-A/歐元 1.23% 2.16% 3.86% 11.75% 18.77% 28.22% 12.80%
天利北美基金/美元 0.70% 1.10% 1.59% 9.36% 22.70% 23.44% 9.25%
天利北美基金/歐元 1.16% 2.64% 3.70% 11.83% 21.76% 25.83% 12.73%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.37% 0.59% 0.61% 6.54% 15.71% 24.35% 5.89%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.07% 2.21% 2.68% 11.27% 23.86% 43.09% 12.59%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.54% -0.02% 0.97% 7.03% 15.48% 23.33% 6.32%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.54% -0.02% 0.48% 5.45% 12.08% 15.89% 4.75%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.24% 0.19% -0.60% 4.10% 11.97% 21.23% 4.36%
基金平均績效 -0.78% -0.77% -0.36% 6.43% 15.72% 21.12% 7.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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