富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	126.10	-0.18	-0.14%	2.91%	2026/05/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/01	126.10	-0.14%	2026/04/17	125.68	1.30%
2026/04/30	126.28	1.44%	2026/04/16	124.07	-0.08%
2026/04/29	124.49	-0.21%	2026/04/15	124.17	-0.10%
2026/04/28	124.75	-0.15%	2026/04/14	124.29	0.53%
2026/04/27	124.94	-0.12%	2026/04/13	123.63	1.12%
2026/04/24	125.09	-0.03%	2026/04/10	122.26	-0.60%
2026/04/23	125.13	0.22%	2026/04/09	123.00	0.45%
2026/04/22	124.86	0.05%	2026/04/08	122.45	2.53%
2026/04/21	124.80	-0.87%	2026/04/07	119.43	-0.26%
2026/04/20	125.89	0.17%	2026/04/06	119.74	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.14%	0.81%	5.64%	-0.16%	8.05%	16.16%	2.91%
道瓊工業指數	-0.31%	0.55%	6.30%	1.24%	4.07%	21.46%	2.99%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.60%	9.65%	3.86%	4.93%	28.43%	5.13%
S&P 500指數	0.29%	0.91%	9.96%	4.19%	5.70%	29.01%	5.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.91%	0.09%	10.58%	4.71%	13.58%	25.44%	11.19%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.77%	0.81%	10.28%	2.01%	-4.21%	13.58%	1.01%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.31%	1.25%	13.03%	1.20%	-2.39%	18.62%	1.14%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.31%	1.25%	12.95%	1.02%	-2.78%	17.68%	0.88%
法巴美國增長股票基金/美元	0.62%	0.92%	18.60%	2.38%	0.23%	35.32%	2.12%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.62%	0.93%	18.04%	1.90%	-0.24%	34.69%	1.64%
群益美國新創亮點基金/台幣	2.59%	2.83%	22.08%	14.23%	18.19%	45.80%	18.22%
群益美國新創亮點基金/美元	2.29%	2.59%	23.43%	13.58%	14.70%	47.49%	17.43%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.32%	1.24%	4.79%	2.67%	9.16%	20.01%	5.20%
富達美國成長基金/美元	1.56%	0.58%	11.15%	2.26%	1.26%	15.65%	1.17%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.53%	1.74%	6.78%	-1.41%	-1.70%	17.82%	-1.10%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.00%	0.81%	4.42%	0.98%	6.27%	11.88%	3.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.36%	-0.36%	11.81%	4.61%	0.31%	19.00%	3.52%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.52%	-0.36%	10.49%	5.81%	-1.34%	14.62%	3.79%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.14%	-0.41%	8.87%	2.43%	-10.66%	9.31%	3.73%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.45%	0.43%	5.73%	1.99%	3.82%	11.99%	6.12%
富蘭克林高成長基金/美元	0.09%	0.24%	5.30%	1.87%	-4.93%	7.34%	2.85%
富蘭克林高科技基金/美元	0.78%	0.48%	16.94%	6.65%	-10.09%	21.51%	5.33%
復華美國新星基金/台幣	4.06%	4.54%	29.50%	23.61%	31.19%	61.37%	29.87%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.31%	1.65%	11.08%	-3.47%	-3.74%	5.59%	-4.13%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.25%	1.08%	7.70%	2.14%	4.15%	19.97%	3.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.22%	1.08%	7.75%	2.41%	4.63%	21.16%	3.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.24%	1.09%	7.73%	2.48%	5.03%	22.49%	3.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.25%	1.11%	7.82%	2.73%	5.56%	23.72%	3.89%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.09%	0.64%	9.12%	3.47%	5.06%	28.75%	4.59%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.07%	0.62%	9.02%	3.22%	4.56%	27.52%	4.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.05%	1.86%	15.11%	5.47%	9.37%	42.97%	8.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.94%	1.58%	15.03%	5.19%	9.07%	42.09%	8.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.79%	1.68%	12.51%	6.97%	7.70%	38.38%	8.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.86%	1.62%	15.55%	6.44%	11.07%	42.05%	11.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.58%	1.46%	12.95%	7.95%	9.52%	37.68%	11.42%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.04%	-1.04%	9.01%	0.93%	7.62%	N/A%	3.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.26%	0.48%	9.40%	4.41%	8.14%	31.17%	5.93%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.06%	0.13%	8.04%	6.16%	6.44%	26.49%	5.90%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.57%	2.23%	14.80%	4.63%	7.38%	33.05%	5.50%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.06%	0.75%	18.14%	3.02%	-1.69%	28.21%	1.45%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.43%	1.87%	11.02%	2.94%	6.94%	25.72%	4.92%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.44%	1.87%	10.50%	1.41%	3.79%	18.46%	2.85%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.03%	-1.06%	7.43%	-5.79%	-5.60%	2.56%	-5.51%
基金平均績效	0.86%	0.75%	7.52%	4.89%	4.55%	19.85%	5.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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