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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
116.08 |
-1.24 |
-1.06% |
14.35% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.41% |
-5.19% |
15.04% |
6.73% |
-10.69% |
21.79% |
-6.46% |
19.76% |
-9.85% |
11.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
116.08 |
-1.06% |
2024/11/25 |
120.7600 |
0.83% |
2024/12/09 |
117.32 |
-0.91% |
2024/11/22 |
119.7700 |
1.03% |
2024/12/06 |
118.40 |
-0.28% |
2024/11/21 |
118.5500 |
0.87% |
2024/12/05 |
118.7300 |
-0.41% |
2024/11/20 |
117.5300 |
0.13% |
2024/12/04 |
119.2200 |
-0.27% |
2024/11/19 |
117.3800 |
-0.42% |
2024/12/03 |
119.5400 |
-0.33% |
2024/11/18 |
117.8700 |
0.28% |
2024/12/02 |
119.9300 |
-0.68% |
2024/11/15 |
117.5400 |
-0.11% |
2024/11/29 |
120.7500 |
0.16% |
2024/11/14 |
117.6700 |
-0.69% |
2024/11/27 |
120.5600 |
0.12% |
2024/11/13 |
118.4900 |
0.09% |
2024/11/26 |
120.4200 |
-0.28% |
2024/11/12 |
118.3800 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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