富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	118.55	-0.25	-0.21%	-3.26%	2026/03/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	118.55	-0.21%	2026/03/05	124.78	-1.35%
2026/03/18	118.80	-1.53%	2026/03/04	126.49	0.24%
2026/03/17	120.65	0.72%	2026/03/03	126.19	-1.14%
2026/03/16	119.79	0.91%	2026/03/02	127.65	-0.69%
2026/03/13	118.71	-0.45%	2026/02/27	128.54	-0.10%
2026/03/12	119.25	-2.04%	2026/02/26	128.67	0.09%
2026/03/11	121.73	-0.34%	2026/02/25	128.55	0.09%
2026/03/10	122.14	-0.38%	2026/02/24	128.43	0.68%
2026/03/09	122.60	-0.10%	2026/02/23	127.56	-1.17%
2026/03/06	122.72	-1.65%	2026/02/20	129.07	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.21%	-0.59%	-7.73%	-3.07%	-0.36%	4.04%	-3.26%
道瓊工業指數	-0.44%	-1.40%	-6.83%	-4.39%	-0.63%	9.67%	-4.25%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.69%	-3.48%	-3.30%	-1.11%	16.57%	-3.42%
S&P 500指數	-0.28%	-0.99%	-3.72%	-3.34%	-0.87%	16.41%	-3.49%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.20%	-0.39%	-8.33%	0.24%	1.63%	7.18%	1.59%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.22%	-1.76%	-4.49%	-7.15%	-7.92%	-3.01%	-6.43%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.20%	-1.14%	-5.92%	-7.94%	-8.82%	3.93%	-7.60%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.22%	-1.16%	-5.98%	-8.12%	-9.19%	3.11%	-7.76%
法巴美國增長股票基金/美元	0.00%	-0.52%	-4.18%	-8.49%	-5.27%	15.65%	-8.38%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.00%	-0.52%	-4.17%	-8.48%	-5.27%	14.95%	-8.38%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.81%	1.36%	1.13%	4.67%	11.34%	25.76%	5.27%
群益美國新創亮點基金/美元	0.43%	1.03%	-0.24%	3.28%	5.32%	30.07%	3.59%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-1.51%	-2.00%	-6.51%	-0.73%	3.46%	8.21%	-1.34%
富達美國成長基金/美元	-1.53%	-1.50%	-3.53%	-7.45%	-8.25%	2.20%	-8.17%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.29%	-1.64%	-6.39%	-6.61%	-5.36%	7.95%	-7.13%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-1.22%	-1.19%	-6.27%	-2.03%	1.03%	-2.13%	-1.87%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.31%	-0.77%	-3.69%	-6.91%	-9.49%	7.10%	-6.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.30%	-1.37%	-2.13%	-5.91%	-8.22%	0.77%	-5.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.24%	-0.85%	-4.05%	-15.95%	-14.66%	0.12%	-4.24%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.09%	-0.48%	-8.68%	-5.97%	-5.49%	0.37%	-0.99%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.08%	-0.82%	-4.77%	-11.23%	-10.93%	-0.20%	-2.70%
富蘭克林高科技基金/美元	0.00%	-0.13%	-2.12%	-17.07%	-18.40%	8.11%	-7.74%
復華美國新星基金/台幣	0.94%	3.12%	1.55%	8.82%	15.68%	27.92%	8.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.11%	0.01%	-2.58%	-9.80%	-10.78%	-0.86%	-9.89%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.19%	-0.99%	-4.78%	-4.26%	-3.98%	9.35%	-4.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.20%	-0.97%	-4.71%	-4.00%	-3.50%	10.48%	-4.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.18%	-0.98%	-4.76%	-3.82%	-3.05%	11.64%	-4.05%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.18%	-0.96%	-4.68%	-3.58%	-2.56%	12.76%	-3.84%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.32%	-1.11%	-3.44%	-3.62%	-0.90%	16.84%	-3.74%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.32%	-1.13%	-3.53%	-3.84%	-1.36%	15.73%	-3.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.13%	-0.43%	-4.40%	-0.56%	3.47%	25.52%	-0.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.17%	-0.46%	-4.64%	-0.62%	3.22%	24.74%	-0.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.11%	-0.38%	-2.33%	0.99%	5.51%	18.43%	1.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.26%	-0.22%	-4.25%	0.92%	6.10%	23.21%	0.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.25%	-0.13%	-2.19%	2.64%	8.37%	16.41%	2.91%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-1.47%	-1.97%	-6.10%	-3.06%	0.06%	N/A%	-3.36%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-1.37%	-1.51%	-3.57%	-1.25%	2.36%	N/A%	-1.41%
先機北美股票基金-A/美元	-1.75%	-1.94%	-3.91%	-0.82%	2.34%	23.22%	-2.44%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.17%	-1.29%	-0.55%	1.18%	4.83%	17.08%	-0.18%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.18%	-1.76%	-3.41%	-2.74%	-0.71%	18.74%	-4.19%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.23%	-3.03%	-3.45%	-6.67%	-8.52%	16.48%	-8.24%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.28%	-1.75%	-4.78%	-2.46%	0.43%	14.49%	-2.94%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.28%	-2.26%	-5.28%	-3.93%	-2.56%	7.82%	-4.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.87%	-2.22%	-3.25%	-7.60%	-9.86%	-0.11%	-8.06%
基金平均績效	-0.08%	-0.53%	-2.71%	-0.20%	0.23%	11.01%	0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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