富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	118.94	-1.10	-0.92%	6.80%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	118.94	-0.92%	2025/08/28	119.94	-0.03%
2025/09/11	120.04	1.04%	2025/08/27	119.98	0.18%
2025/09/10	118.80	-0.17%	2025/08/26	119.76	0.04%
2025/09/09	119.00	-0.14%	2025/08/25	119.71	-0.61%
2025/09/08	119.17	-0.24%	2025/08/22	120.45	1.97%
2025/09/05	119.46	-0.37%	2025/08/21	118.12	-0.23%
2025/09/04	119.90	0.71%	2025/08/20	118.39	0.07%
2025/09/03	119.06	-0.27%	2025/08/19	118.31	0.45%
2025/09/02	119.38	-0.48%	2025/08/18	117.78	0.04%
2025/08/29	119.96	0.02%	2025/08/15	117.73	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.92%	-0.44%	1.67%	2.84%	7.46%	7.80%	6.80%
道瓊工業指數	-0.59%	0.95%	3.09%	6.67%	10.84%	11.53%	7.73%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.68%	2.27%	9.10%	18.06%	18.41%	12.19%
S&P 500指數	-0.05%	1.59%	2.15%	8.92%	17.59%	17.67%	11.95%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.02%	-1.50%	1.44%	5.70%	9.09%	6.63%	1.50%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.55%	0.99%	1.31%	4.39%	6.17%	-3.17%	-6.44%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.56%	1.17%	1.92%	6.04%	14.88%	3.49%	6.60%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.59%	1.13%	1.82%	5.80%	14.40%	2.63%	5.98%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.15%	1.46%	3.13%	10.84%	20.12%	16.52%	9.57%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.16%	1.45%	3.12%	10.84%	19.38%	15.81%	8.91%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.03%	1.49%	2.41%	11.66%	11.13%	13.48%	1.22%
群益美國新創亮點基金/美元	0.31%	2.73%	1.65%	9.48%	21.10%	20.53%	9.70%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.41%	0.47%	2.72%	4.61%	6.31%	6.31%	4.03%
富達美國成長基金/美元	-0.29%	0.99%	2.37%	5.67%	13.06%	8.15%	5.46%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.28%	0.63%	1.28%	6.40%	15.58%	6.06%	7.99%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.90%	-0.59%	1.14%	1.45%	-0.28%	1.69%	-5.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.21%	1.28%	1.41%	6.33%	17.69%	13.08%	8.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.18%	1.12%	0.87%	4.87%	9.20%	6.69%	-4.27%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.52%	0.38%	0.38%	6.28%	17.32%	4.26%	11.34%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.06%	-1.06%	1.28%	4.74%	9.81%	0.65%	7.27%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.68%	1.50%	1.80%	6.39%	14.00%	0.75%	10.97%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.07%	1.90%	2.30%	12.23%	30.36%	26.99%	17.46%
復華美國新星基金/台幣	-0.39%	2.09%	2.55%	12.16%	9.22%	9.17%	1.48%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.69%	-0.46%	0.56%	1.78%	12.24%	8.60%	7.03%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.52%	1.51%	2.20%	7.93%	15.51%	12.66%	10.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.52%	1.51%	2.29%	8.20%	16.11%	13.80%	11.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.53%	1.54%	2.42%	8.49%	16.74%	15.48%	12.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.52%	1.56%	2.51%	8.77%	17.33%	16.63%	13.15%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.01%	1.48%	2.27%	9.56%	17.93%	17.74%	11.50%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.02%	1.46%	2.18%	9.29%	17.36%	16.63%	10.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.52%	1.65%	1.05%	9.56%	22.74%	17.02%	14.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.52%	1.64%	1.02%	9.37%	22.30%	16.15%	14.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.48%	1.73%	0.49%	8.22%	14.40%	10.20%	1.44%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.51%	1.61%	0.96%	7.69%	15.81%	16.83%	11.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.51%	1.70%	0.42%	6.39%	7.94%	9.98%	-1.33%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	1.43%	1.77%	5.22%	7.21%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	1.43%	0.96%	4.04%	4.96%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.90%	0.84%	3.98%	9.03%	19.42%	23.02%	11.89%
先機北美股票基金-A/歐元	0.47%	0.49%	2.88%	7.74%	10.92%	15.56%	-0.73%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.66%	2.10%	6.75%	10.30%	20.48%	16.23%	12.29%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.15%	3.16%	5.22%	12.23%	27.21%	25.83%	14.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.29%	0.99%	4.51%	6.17%	14.07%	11.56%	8.08%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.29%	0.99%	3.99%	4.60%	10.69%	5.06%	3.84%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.37%	-0.18%	1.04%	3.55%	10.62%	9.00%	10.33%
基金平均績效	0.16%	0.77%	1.41%	7.15%	11.16%	11.04%	7.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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