富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	117.50	-1.31	-1.10%	5.50%	2025/11/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	117.50	-1.10%	2025/10/30	115.96	-0.55%
2025/11/12	118.81	0.28%	2025/10/29	116.60	-1.74%
2025/11/11	118.48	0.95%	2025/10/28	118.66	-0.89%
2025/11/10	117.37	0.60%	2025/10/27	119.73	0.26%
2025/11/07	116.67	0.78%	2025/10/24	119.42	0.49%
2025/11/06	115.77	-0.69%	2025/10/23	118.84	0.37%
2025/11/05	116.57	0.43%	2025/10/22	118.40	-0.30%
2025/11/04	116.07	-0.15%	2025/10/21	118.76	0.36%
2025/11/03	116.25	-0.39%	2025/10/20	118.33	0.66%
2025/10/31	116.70	0.64%	2025/10/17	117.55	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.10%	1.49%	0.90%	-0.61%	4.31%	-0.84%	5.50%
道瓊工業指數	-1.65%	1.16%	3.02%	5.64%	12.62%	7.96%	11.55%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.92%	2.86%	5.92%	16.39%	14.50%	16.56%
S&P 500指數	-1.66%	0.26%	1.24%	4.19%	14.46%	12.57%	14.55%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.08%	0.92%	0.88%	-3.08%	3.13%	-5.65%	-0.88%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-2.07%	-0.37%	-0.63%	2.85%	5.42%	-6.78%	-4.74%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.72%	0.36%	0.02%	2.45%	10.03%	3.51%	7.72%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.73%	0.34%	-0.04%	2.25%	9.60%	2.67%	6.97%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.05%	-0.47%	2.38%	8.29%	20.17%	14.64%	15.72%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.04%	-0.47%	2.38%	8.30%	20.18%	13.96%	15.03%
群益美國新創亮點基金/台幣	-2.71%	-1.25%	1.26%	8.80%	18.21%	7.78%	6.57%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.73%	-1.66%	0.01%	4.88%	15.83%	12.53%	12.40%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.51%	2.16%	2.16%	4.67%	7.71%	1.45%	6.78%
富達美國成長基金/美元	-0.97%	0.89%	0.59%	1.80%	7.26%	1.80%	5.15%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.33%	1.55%	0.70%	3.47%	12.41%	5.58%	11.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-1.46%	0.75%	0.32%	-0.04%	0.33%	-9.98%	-6.06%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-2.19%	-0.72%	-2.53%	-1.31%	6.53%	1.76%	5.38%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-2.54%	-1.42%	-3.10%	-0.75%	2.48%	-7.62%	-6.15%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.92%	-0.10%	0.97%	3.01%	13.35%	1.57%	14.54%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.12%	1.07%	-0.22%	-3.19%	2.79%	-8.10%	4.10%
富蘭克林高成長基金/美元	-1.22%	0.70%	-0.57%	0.13%	8.19%	-4.02%	9.50%
富蘭克林高科技基金/美元	-3.12%	-2.29%	-2.27%	2.11%	15.84%	14.77%	16.72%
復華美國新星基金/台幣	-3.01%	-1.21%	2.19%	10.09%	21.57%	7.55%	8.24%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.15%	0.99%	0.60%	-0.95%	3.88%	2.95%	5.76%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.62%	0.34%	0.64%	1.13%	8.64%	5.10%	9.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.60%	0.37%	0.73%	1.38%	9.18%	6.15%	10.78%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.60%	0.39%	0.84%	1.69%	9.88%	7.67%	12.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.60%	0.41%	0.93%	1.95%	10.43%	8.74%	13.03%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.61%	0.38%	3.18%	4.31%	14.83%	12.10%	14.16%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.61%	0.37%	3.10%	4.06%	14.28%	11.04%	13.23%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-2.06%	0.17%	1.29%	4.55%	17.17%	14.21%	18.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-2.07%	0.17%	1.24%	4.37%	16.74%	13.38%	18.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-2.43%	-0.70%	0.63%	5.29%	12.39%	3.93%	5.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-2.29%	-0.19%	2.20%	5.96%	16.73%	16.07%	17.56%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-2.69%	-1.09%	1.47%	6.65%	11.95%	5.57%	4.55%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.59%	1.39%	3.94%	4.94%	N/A%	7.53%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.59%	0.38%	3.81%	5.51%	N/A%	-1.61%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.39%	1.32%	4.11%	6.73%	17.38%	14.32%	16.33%
先機北美股票基金-A/歐元	0.13%	0.55%	3.91%	7.75%	12.31%	4.76%	4.34%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.24%	1.00%	4.82%	9.01%	18.35%	12.54%	16.47%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.12%	-0.35%	3.43%	6.60%	20.61%	17.55%	17.03%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.51%	0.52%	5.49%	5.60%	11.82%	5.96%	11.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.50%	0.52%	4.96%	4.03%	8.57%	-0.22%	5.78%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.07%	1.46%	1.55%	-0.88%	4.89%	4.88%	8.91%
基金平均績效	-0.64%	0.19%	0.87%	4.67%	9.02%	7.09%	8.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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