富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 98.48 0.50 0.51% 8.64% 2023/02/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
27.27% 7.41% -5.19% 15.04% 6.73% -10.69% 21.79% -6.46% 19.76% -9.85%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/01 98.48 0.51% 2023/01/18 94.32 -1.52%
2023/01/31 97.98 1.87% 2023/01/17 95.78 -0.09%
2023/01/30 96.18 -1.10% 2023/01/16 95.87 -0.17%
2023/01/27 97.25 0.00% 2023/01/13 96.03 0.30%
2023/01/26 97.25 0.91% 2023/01/12 95.74 0.73%
2023/01/25 96.37 0.52% 2023/01/11 95.05 0.85%
2023/01/24 95.87 -0.27% 2023/01/10 94.25 0.47%
2023/01/23 96.13 1.03% 2023/01/09 93.81 0.03%
2023/01/20 95.15 1.68% 2023/01/06 93.78 2.16%
2023/01/19 93.58 -0.78% 2023/01/05 91.80 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.51% 2.19% 8.64% 9.31% 8.43% -1.01% 8.64%
道瓊工業指數 0.02% 1.03% 2.85% 4.41% 3.95% -3.71% 2.85%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.59% 6.48% 5.71% -1.07% -11.14% 6.48%
S&P 500指數 1.05% 2.56% 7.29% 6.82% 0.01% -9.40% 7.29%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.40% 4.37% 12.47% 11.06% 6.42% -3.83% 12.47%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.52% 2.51% 4.96% -0.32% -6.34% -6.39% 4.96%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.60% 3.22% 7.81% 11.06% 0.73% -8.01% 7.81%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.60% 3.19% 7.74% 10.83% 0.32% -8.73% 7.74%
法巴美國增長股票基金/美元 1.67% 2.38% 9.32% 8.71% -3.00% -15.65% 9.32%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.68% 2.39% 9.33% 8.72% -2.99% -16.24% 9.33%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.27% 4.54% 4.41% -4.33% -8.89% -13.40% 4.41%
群益美國新創亮點基金/美元 1.50% 5.59% 6.68% 2.52% -9.25% -19.83% 6.68%
M&G北美股息基金/歐元 0.96% 1.48% 4.40% 0.58% -5.12% -3.18% 4.40%
M&G北美股息基金/美元 1.50% 1.73% 6.52% 10.29% 0.80% -6.45% 6.52%
富達美國基金/美元 0.63% 2.07% 5.45% 4.30% 1.49% 0.35% 5.45%
富達美國成長基金/美元 0.71% 1.26% 5.86% 9.71% 4.81% -6.32% 5.86%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.93% 3.91% 11.13% 11.51% -1.67% -11.70% 11.13%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.54% 1.49% 5.82% -1.73% 1.21% 1.51% 5.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.82% 3.71% 9.40% 7.09% -6.45% -22.61% 9.40%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.69% 2.98% 6.54% -3.78% -12.69% -20.65% 6.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.68% 3.25% 8.18% -1.19% -9.53% -19.40% 8.18%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.52% 2.86% 9.24% 7.43% 6.44% -2.60% 9.24%
富蘭克林高成長基金/美元 0.99% 2.09% 3.31% 2.94% -0.33% -6.94% 3.31%
富蘭克林高科技基金/美元 2.70% 4.77% 13.40% 10.53% -5.20% -20.77% 13.40%
復華美國新星基金/台幣 1.03% 4.33% 4.40% -4.92% -1.19% -9.97% 4.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.28% 3.34% 7.19% 7.39% 3.96% -2.54% 7.19%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.67% 3.36% 9.75% 12.57% 2.39% -5.00% 9.75%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.99% 2.41% 7.89% 7.66% 0.57% -10.44% 7.89%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 1.01% 2.41% 7.77% 7.26% -0.19% -11.76% 7.77%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 0.99% 2.37% 7.56% 6.44% -1.79% -13.68% 7.56%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.71% 2.83% 11.67% 14.56% 3.77% -8.86% 11.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.70% 2.84% 11.57% 14.30% 3.29% -9.75% 11.57%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.68% 2.74% 11.31% 13.21% 1.20% -12.37% 11.31%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.66% 2.79% 11.41% 13.59% 1.93% -11.20% 11.41%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.70% 2.87% 11.78% 14.95% 4.48% -7.65% 11.78%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 1.00% 2.45% 7.99% 7.94% 1.10% -9.49% 7.99%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.61% 3.05% 10.68% 8.44% 2.60% -13.10% 10.68%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.61% 3.03% 10.59% 8.17% 2.09% -13.96% 10.59%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.60% 3.03% 10.59% 8.16% 2.09% -13.97% 10.59%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.58% 1.61% 6.29% 8.61% 3.56% -9.04% 6.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.64% 1.61% 6.29% 8.67% 3.56% -8.99% 6.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.63% 1.67% 6.36% 8.92% 4.11% -8.10% 6.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.60% 1.65% 6.31% 9.03% 4.54% -7.01% 6.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.60% 1.65% 6.30% 9.03% 4.54% -7.01% 6.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.60% 1.67% 6.40% 9.31% 5.07% -6.08% 6.40%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.98% 2.67% 7.60% 7.13% 1.18% -2.87% 7.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.98% 2.66% 7.51% 6.88% 0.69% -3.80% 7.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.01% 2.28% 8.61% 9.47% 0.28% -11.16% 8.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.98% 2.33% 8.55% 9.21% -0.14% -11.82% 8.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.49% 2.18% 6.14% -0.91% -5.69% -8.48% 6.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.41% 2.57% 8.83% 11.36% 4.52% -8.59% 8.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.82% 2.39% 6.33% 0.71% -1.66% -5.82% 6.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.44% 0.39% 1.49% -2.35% -4.62% -9.60% 1.49%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 1.63% 1.51% 4.84% 5.69% 6.96% 1.87% 4.84%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 1.72% 1.65% 3.03% -3.82% 0.42% 5.14% 3.03%
天利北美基金/美元 1.81% 2.00% 8.34% 6.37% 0.77% -6.64% 8.34%
天利北美基金/歐元 1.91% 2.14% 6.47% -3.20% -5.39% -3.02% 6.47%
天利北美基金-歐元避險 1.80% 1.94% 8.02% 5.24% -1.38% -9.97% 8.02%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.82% 2.18% 8.31% 8.61% 3.49% -3.15% 8.31%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.64% 1.73% 8.24% 3.55% -7.32% -18.33% 8.24%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.67% 1.98% 6.92% 9.71% 6.91% 1.15% 6.92%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.67% 1.98% 6.36% 7.96% 3.68% -4.87% 6.36%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.48% 1.23% 4.35% 6.10% -1.32% -9.43% 4.35%
基金平均績效 1.17% 2.56% 7.46% 6.72% 0.36% -8.99% 7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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