富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.03	-0.61	-0.66%	1.52%	2023/09/29

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
27.27%	7.41%	-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/29	92.03	-0.66%	2023/09/15	94.63	-0.61%
2023/09/28	92.64	0.66%	2023/09/14	95.21	1.02%
2023/09/27	92.03	-0.07%	2023/09/13	94.25	-0.45%
2023/09/26	92.09	-1.15%	2023/09/12	94.68	-0.05%
2023/09/25	93.16	0.18%	2023/09/11	94.73	0.48%
2023/09/22	92.99	-0.26%	2023/09/08	94.28	0.22%
2023/09/21	93.23	-1.06%	2023/09/07	94.07	-0.31%
2023/09/20	94.23	-0.31%	2023/09/06	94.36	-0.12%
2023/09/19	94.52	-0.14%	2023/09/05	94.47	-1.09%
2023/09/18	94.65	0.02%	2023/09/04	95.51	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.66%	-1.03%	-3.79%	-1.98%	3.66%	13.44%	1.52%
道瓊工業指數	-0.47%	-1.34%	-3.86%	-1.80%	2.41%	14.65%	1.09%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.38%	-4.27%	-2.02%	7.01%	18.16%	12.45%
S&P 500指數	-0.27%	-0.74%	-4.66%	-2.47%	6.46%	17.79%	11.68%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.17%	-0.07%	-6.23%	-4.60%	0.55%	8.79%	0.75%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.44%	-0.06%	-2.45%	-0.68%	7.03%	8.27%	9.55%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.32%	-0.71%	-5.17%	-3.18%	4.83%	17.75%	8.87%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.34%	-0.75%	-5.24%	-3.38%	4.41%	16.79%	8.22%
法巴美國增長股票基金/美元	0.19%	-3.28%	-3.16%	-2.76%	8.09%	21.80%	18.75%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.19%	-3.27%	-3.16%	-2.76%	7.16%	20.76%	17.74%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.20%	-2.23%	-1.99%	1.25%	17.39%	19.06%	25.42%
群益美國新創亮點基金/美元	0.16%	-2.87%	-3.17%	-2.54%	10.57%	17.36%	19.49%
M&G北美股息基金/歐元	-0.41%	-1.15%	-0.69%	0.78%	8.00%	6.21%	6.83%
M&G北美股息基金/美元	-0.53%	-2.13%	-3.11%	-3.04%	5.19%	16.97%	5.47%
富達美國基金/美元	-0.64%	-0.71%	-1.47%	1.88%	6.43%	11.49%	3.68%
富達美國成長基金/美元	-0.09%	-0.81%	-3.33%	1.34%	1.07%	14.63%	3.05%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.15%	-1.15%	-4.18%	-2.96%	4.30%	15.57%	12.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.74%	-0.37%	-0.94%	0.76%	6.27%	5.14%	2.77%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.04%	-0.24%	-5.25%	-2.35%	10.94%	18.71%	20.17%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.48%	-2.43%	0.39%	13.75%	10.03%	21.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.04%	-0.25%	-5.54%	-3.68%	5.56%	7.45%	12.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.44%	-1.04%	-5.13%	-3.15%	0.90%	7.53%	-1.57%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.25%	-1.01%	-4.60%	-4.67%	0.32%	8.72%	2.06%
富蘭克林高科技基金/美元	0.18%	0.49%	-5.62%	-3.06%	9.98%	23.95%	25.71%
復華美國新星基金/台幣	0.22%	-2.33%	-2.54%	-1.15%	8.89%	9.35%	13.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.55%	-3.80%	-1.79%	-1.55%	4.57%	13.73%	4.28%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.01%	-3.15%	-4.87%	-2.10%	7.83%	25.21%	16.47%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.14%	-2.69%	-2.41%	-0.75%	10.46%	22.71%	15.99%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.15%	-2.69%	-2.50%	-1.11%	9.65%	20.90%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	0.15%	-2.69%	-2.54%	-1.27%	9.26%	19.01%	13.97%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	0.78%	-3.18%	-3.60%	-5.30%	1.90%	15.59%	6.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	0.79%	-3.19%	-3.69%	-5.53%	1.38%	14.43%	5.20%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	0.78%	-3.21%	-3.74%	-5.81%	0.74%	11.94%	4.09%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	0.78%	-3.18%	-3.65%	-5.48%	1.43%	13.40%	5.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	0.77%	-3.19%	-3.52%	-5.00%	2.54%	17.07%	6.99%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.14%	-2.65%	-2.31%	-0.48%	11.05%	24.02%	16.89%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.94%	0.44%	-1.98%	-3.02%	5.48%	9.17%	9.73%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.93%	0.42%	-2.07%	-3.27%	4.95%	8.08%	8.92%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.94%	0.42%	-2.06%	-3.27%	4.95%	8.09%	8.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.59%	-1.00%	-2.55%	-3.70%	4.52%	13.23%	5.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	0.59%	-1.00%	-2.55%	-3.65%	4.58%	13.23%	5.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.58%	-0.96%	-2.45%	-3.41%	5.08%	14.44%	6.05%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.61%	-0.96%	-2.30%	-2.87%	6.00%	16.10%	7.26%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.60%	-0.96%	-2.30%	-2.87%	6.00%	16.11%	7.26%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.60%	-0.94%	-2.21%	-2.63%	6.54%	17.27%	8.06%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.00%	-2.77%	-2.73%	-1.71%	7.57%	18.38%	11.93%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.00%	-2.79%	-2.81%	-1.94%	7.06%	17.26%	11.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.88%	0.60%	-2.59%	0.33%	10.11%	17.27%	11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.89%	0.54%	-2.64%	0.14%	9.64%	16.38%	10.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.40%	1.57%	-0.34%	3.57%	12.90%	6.94%	12.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.88%	-0.81%	-4.13%	-2.40%	5.65%	14.63%	6.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.35%	0.06%	-1.98%	0.64%	8.31%	4.46%	7.57%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.13%	-1.86%	-1.42%	0.36%	5.98%	16.60%	2.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.82%	0.08%	1.01%	4.55%	8.71%	6.72%	4.01%
先機北美股票基金-A/美元	-1.35%	-3.58%	-2.15%	-0.75%	5.85%	15.39%	9.22%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.96%	-2.20%	0.17%	3.01%	8.01%	5.28%	10.49%
天利北美基金/美元	-1.33%	-3.97%	-4.50%	-4.09%	2.46%	10.95%	5.82%
天利北美基金/歐元	-1.39%	-3.01%	-2.81%	-1.15%	4.19%	1.14%	6.70%
天利北美基金-歐元避險	-1.32%	-4.02%	-4.65%	-4.58%	1.33%	7.70%	3.94%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.21%	-3.66%	-2.30%	0.03%	9.32%	20.04%	10.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.59%	-4.37%	-3.37%	-1.86%	14.00%	22.86%	24.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.28%	-2.52%	-2.94%	-0.68%	7.85%	22.20%	8.31%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.29%	-2.52%	-3.48%	-2.31%	4.40%	14.58%	3.16%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.11%	-3.08%	-2.26%	0.33%	10.01%	21.49%	12.81%
基金平均績效	-0.01%	-1.49%	-2.83%	-1.44%	6.47%	13.30%	9.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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