富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	116.08	-1.24	-1.06%	14.35%	2024/12/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.41%	-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	116.08	-1.06%	2024/11/25	120.7600	0.83%
2024/12/09	117.32	-0.91%	2024/11/22	119.7700	1.03%
2024/12/06	118.40	-0.28%	2024/11/21	118.5500	0.87%
2024/12/05	118.7300	-0.41%	2024/11/20	117.5300	0.13%
2024/12/04	119.2200	-0.27%	2024/11/19	117.3800	-0.42%
2024/12/03	119.5400	-0.33%	2024/11/18	117.8700	0.28%
2024/12/02	119.9300	-0.68%	2024/11/15	117.5400	-0.11%
2024/11/29	120.7500	0.16%	2024/11/14	117.6700	-0.69%
2024/11/27	120.5600	0.12%	2024/11/13	118.4900	0.09%
2024/11/26	120.4200	-0.28%	2024/11/12	118.3800	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.06%	-2.89%	-1.95%	5.99%	10.83%	19.04%	14.35%
道瓊工業指數	-0.35%	-1.02%	0.59%	8.62%	13.84%	22.07%	17.40%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.08%	1.23%	10.88%	13.66%	31.96%	27.27%
S&P 500指數	-0.30%	-0.25%	0.66%	9.82%	12.58%	31.07%	26.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.81%	-1.80%	0.49%	11.95%	12.64%	22.52%	14.80%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.35%	-1.41%	-0.07%	6.28%	7.39%	21.38%	18.43%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.60%	-1.25%	-1.80%	1.67%	5.45%	19.64%	13.78%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.60%	-1.26%	-1.85%	1.47%	5.04%	18.69%	12.94%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.95%	0.91%	3.24%	13.67%	11.36%	36.03%	29.66%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.95%	0.90%	3.23%	13.66%	11.36%	35.16%	28.82%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.20%	0.49%	3.25%	16.56%	14.81%	42.58%	41.32%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.09%	0.81%	2.21%	15.62%	14.15%	37.87%	33.91%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.52%	-1.10%	-0.12%	7.40%	8.70%	16.94%	13.15%
富達美國成長基金/美元	-0.10%	-0.69%	0.30%	7.72%	11.18%	22.89%	18.67%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.45%	-0.57%	-0.85%	4.55%	4.83%	20.79%	16.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.82%	-3.05%	-0.17%	11.03%	13.31%	21.73%	19.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.87%	-0.52%	-0.46%	11.23%	11.54%	33.87%	29.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.63%	-0.69%	1.35%	16.54%	14.05%	36.89%	35.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.21%	-0.02%	-0.36%	7.52%	8.91%	20.00%	22.59%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.08%	-2.96%	-1.88%	5.54%	10.84%	16.74%	13.68%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.29%	-1.14%	-1.22%	3.23%	7.64%	13.12%	13.67%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.61%	-0.09%	0.77%	15.05%	12.15%	39.37%	33.66%
復華美國新星基金/台幣	-1.06%	-0.67%	1.40%	11.69%	10.18%	33.26%	31.94%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.54%	-0.80%	0.16%	9.57%	13.75%	25.93%	19.65%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.32%	1.07%	1.52%	6.28%	6.58%	14.69%	9.98%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-1.39%	-1.88%	-3.16%	9.70%	15.25%	28.45%	19.71%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-1.41%	-1.89%	-3.25%	9.41%	14.67%	27.17%	18.60%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-1.45%	-1.93%	-3.30%	9.28%	14.27%	26.03%	17.70%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-1.42%	-1.91%	-3.18%	9.65%	15.01%	27.73%	19.18%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-1.41%	-1.86%	-3.08%	10.05%	15.99%	30.11%	21.18%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-1.35%	0.06%	0.47%	15.15%	12.32%	24.56%	16.17%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-1.35%	0.04%	0.39%	14.87%	11.77%	23.33%	15.09%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-1.35%	0.05%	0.39%	14.88%	11.77%	23.33%	15.09%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.12%	-0.97%	0.08%	8.01%	13.09%	28.23%	23.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.11%	-0.94%	0.18%	8.29%	13.70%	29.53%	24.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.12%	-0.90%	0.34%	8.74%	14.55%	31.64%	26.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.12%	-0.88%	0.43%	9.01%	15.13%	32.97%	27.94%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.28%	-0.09%	0.97%	10.63%	13.51%	31.60%	27.35%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.28%	-0.11%	0.90%	10.37%	12.98%	30.36%	26.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.61%	-0.11%	-0.61%	8.70%	8.48%	32.27%	25.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.62%	-0.10%	-0.67%	8.52%	8.07%	31.30%	24.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.20%	0.00%	1.67%	14.02%	10.83%	35.56%	31.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.17%	0.52%	1.62%	9.05%	9.88%	20.59%	16.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.68%	0.64%	3.95%	14.37%	12.28%	23.58%	22.01%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-1.03%	0.26%	2.46%	15.49%	15.92%	34.80%	28.12%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.68%	0.19%	4.90%	21.07%	18.20%	38.02%	34.75%
天利北美基金/美元	-0.65%	0.27%	1.08%	10.66%	11.03%	30.71%	23.70%
天利北美基金/歐元	-0.91%	-0.89%	2.58%	15.38%	13.33%	32.89%	29.00%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.54%	-0.29%	0.24%	9.44%	5.40%	16.40%	11.31%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.79%	2.18%	2.87%	16.89%	16.33%	37.85%	33.60%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.32%	-1.31%	0.70%	9.53%	11.94%	22.17%	17.40%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.32%	-1.32%	0.21%	7.92%	8.66%	15.10%	11.15%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.21%	0.06%	0.69%	3.97%	9.81%	18.55%	15.17%
基金平均績效	-0.46%	-0.25%	0.53%	9.17%	11.17%	24.13%	20.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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