富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	117.64	-1.12	-0.94%	5.63%	2025/07/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/07	117.64	-0.94%	2025/06/20	114.07	-0.01%
2025/07/03	118.76	0.35%	2025/06/18	114.08	0.11%
2025/07/02	118.35	0.00%	2025/06/17	113.96	-0.82%
2025/07/01	118.35	1.16%	2025/06/16	114.90	0.60%
2025/06/30	116.99	0.35%	2025/06/13	114.22	-1.24%
2025/06/27	116.58	0.40%	2025/06/12	115.65	0.36%
2025/06/26	116.12	0.80%	2025/06/11	115.23	-0.23%
2025/06/25	115.20	-0.41%	2025/06/10	115.50	0.67%
2025/06/24	115.68	0.81%	2025/06/09	114.73	0.24%
2025/06/23	114.75	0.60%	2025/06/06	114.46	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.94%	0.56%	2.78%	15.75%	5.15%	13.13%	5.63%
道瓊工業指數	-0.94%	0.71%	3.84%	16.96%	4.41%	12.78%	4.38%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.17%	4.63%	24.52%	6.30%	13.41%	6.87%
S&P 500指數	-0.79%	0.40%	3.83%	23.07%	5.42%	11.91%	5.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.54%	3.32%	6.23%	13.06%	-0.30%	7.72%	0.46%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.39%	2.17%	2.43%	10.65%	-10.02%	-4.21%	-8.45%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.93%	2.54%	5.93%	18.15%	2.97%	5.21%	4.25%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.92%	2.54%	5.85%	17.92%	2.56%	4.36%	3.82%
法巴美國增長股票基金/美元	1.07%	1.91%	5.88%	23.12%	0.95%	6.00%	2.87%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.07%	1.91%	5.87%	22.37%	0.34%	5.36%	2.25%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.58%	0.25%	0.69%	0.25%	-10.09%	-2.29%	-8.49%
群益美國新創亮點基金/美元	1.25%	1.43%	4.81%	15.05%	2.65%	10.61%	4.05%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.60%	0.79%	2.91%	10.71%	1.16%	3.87%	1.71%
富達美國成長基金/美元	-0.61%	0.26%	3.30%	15.84%	1.13%	7.81%	1.88%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.64%	0.38%	4.53%	20.46%	3.65%	4.32%	4.48%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.67%	1.07%	-0.07%	7.83%	-7.20%	4.63%	-6.65%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.46%	-0.19%	2.70%	28.05%	4.12%	7.80%	4.95%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.19%	0.32%	-0.16%	19.27%	-8.11%	-0.28%	-7.24%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.71%	0.49%	3.32%	25.44%	6.88%	0.66%	7.56%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.90%	1.19%	3.99%	17.47%	5.03%	7.26%	5.40%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.68%	1.07%	3.58%	18.66%	7.08%	1.78%	6.85%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.57%	-0.48%	3.98%	36.44%	7.05%	12.11%	8.53%
復華美國新星基金/台幣	0.44%	-0.04%	1.65%	-2.02%	-10.67%	-5.46%	-8.56%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	1.04%	3.38%	6.38%	12.62%	5.91%	15.07%	6.72%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.66%	1.90%	3.03%	13.48%	6.63%	7.57%	6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.89%	2.65%	5.14%	12.82%	6.18%	13.86%	6.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.90%	2.68%	5.23%	13.07%	6.70%	14.98%	6.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.90%	2.70%	5.36%	13.29%	7.46%	16.61%	7.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.90%	2.72%	5.45%	13.57%	7.99%	17.78%	8.27%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.80%	2.35%	4.97%	11.21%	4.72%	12.91%	5.72%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.79%	2.32%	4.88%	10.93%	4.23%	11.84%	5.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.02%	2.88%	8.03%	25.78%	9.69%	11.31%	10.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.01%	2.89%	7.97%	25.58%	9.25%	10.39%	10.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.11%	2.46%	4.68%	18.98%	-4.01%	2.33%	-2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.86%	2.46%	7.06%	19.41%	7.82%	14.56%	8.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.92%	2.05%	3.73%	12.93%	-5.65%	5.24%	-4.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.36%	2.00%	3.82%	12.12%	5.78%	15.76%	5.44%
先機北美股票基金-A/歐元	0.14%	1.32%	0.35%	2.67%	-7.62%	5.61%	-6.93%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.02%	2.27%	5.98%	18.17%	4.71%	7.51%	6.28%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.27%	2.24%	6.98%	25.16%	5.08%	14.61%	6.92%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.63%	3.16%	5.41%	16.41%	5.08%	9.57%	5.71%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.63%	3.16%	4.89%	14.69%	1.96%	3.19%	2.58%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.77%	2.12%	2.86%	10.66%	8.03%	11.23%	8.48%
基金平均績效	0.53%	1.23%	2.78%	12.34%	3.34%	8.63%	4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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