富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	114.83	0.16	0.14%	3.11%	2025/08/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/05	114.83	0.14%	2025/07/22	118.60	1.32%
2025/08/04	114.67	1.03%	2025/07/21	117.05	-0.13%
2025/08/01	113.50	-1.02%	2025/07/18	117.20	-0.26%
2025/07/31	114.67	-1.36%	2025/07/17	117.51	0.26%
2025/07/30	116.25	-0.78%	2025/07/16	117.20	0.69%
2025/07/29	117.16	-0.18%	2025/07/15	116.40	-1.56%
2025/07/28	117.37	-0.69%	2025/07/14	118.24	0.33%
2025/07/25	118.19	-0.07%	2025/07/11	117.85	-0.71%
2025/07/24	118.27	-0.90%	2025/07/10	118.69	0.40%
2025/07/23	119.35	0.63%	2025/07/09	118.22	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.14%	-1.99%	-3.31%	4.93%	-0.36%	10.37%	3.11%
道瓊工業指數	0.18%	-0.60%	-1.42%	8.24%	-1.24%	13.32%	3.88%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.99%	0.37%	12.60%	3.46%	20.98%	7.27%
S&P 500指數	0.73%	-0.28%	1.05%	13.17%	4.30%	21.09%	7.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.35%	-2.35%	-2.20%	8.21%	-5.17%	5.97%	-1.74%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.82%	-2.76%	0.00%	8.94%	-9.96%	-0.27%	-8.45%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.77%	-2.53%	-1.42%	11.64%	0.56%	6.20%	2.78%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.75%	-2.53%	-1.48%	11.43%	0.17%	5.36%	2.29%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.03%	-1.16%	1.99%	16.71%	1.78%	21.71%	4.92%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.04%	-1.16%	1.99%	16.71%	1.17%	20.97%	4.29%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.72%	0.24%	4.73%	12.31%	-6.78%	15.80%	-4.16%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.77%	-0.53%	0.87%	13.12%	2.28%	26.27%	4.95%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.06%	-2.14%	-0.90%	3.58%	-2.89%	3.45%	0.79%
富達美國成長基金/美元	-0.53%	-1.59%	-0.77%	6.82%	-0.95%	9.26%	1.09%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.17%	-1.50%	-0.07%	10.80%	2.44%	8.06%	4.41%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.09%	-2.19%	-1.81%	2.60%	-10.41%	4.51%	-7.72%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.78%	-0.27%	0.05%	11.92%	0.76%	21.57%	5.49%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.83%	-0.47%	1.58%	9.42%	-9.43%	15.07%	-5.59%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.46%	-0.88%	0.95%	12.66%	6.37%	10.32%	9.35%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.00%	-1.62%	-2.44%	6.24%	0.20%	3.01%	3.75%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.43%	-1.08%	-0.34%	8.82%	3.28%	4.33%	7.21%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.44%	0.20%	2.45%	18.85%	7.45%	34.02%	11.83%
復華美國新星基金/台幣	-0.75%	-0.42%	4.77%	11.61%	-8.52%	9.87%	-4.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.94%	-2.29%	-0.69%	6.56%	3.66%	14.56%	6.09%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.38%	-0.99%	-0.12%	9.46%	3.43%	16.70%	6.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.41%	-0.95%	0.00%	9.75%	3.96%	17.87%	6.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.41%	-0.94%	0.04%	10.14%	4.59%	19.63%	7.78%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.40%	-0.92%	0.13%	10.42%	5.11%	20.83%	8.41%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.03%	-0.90%	0.63%	11.25%	3.81%	17.09%	6.38%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.03%	-0.92%	0.55%	10.98%	3.32%	15.98%	5.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.82%	-1.55%	0.47%	16.29%	8.36%	20.03%	11.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.85%	-1.55%	0.41%	16.06%	7.98%	19.12%	10.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.86%	-1.91%	2.11%	14.04%	-2.34%	13.94%	-0.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.89%	-1.64%	0.24%	14.04%	3.53%	20.64%	9.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.89%	-1.98%	1.92%	11.83%	-6.71%	14.54%	-2.30%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	1.39%	-1.83%	-2.03%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	1.30%	-1.21%	-0.44%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	1.43%	-0.27%	1.62%	13.25%	5.33%	20.82%	7.14%
先機北美股票基金-A/歐元	0.26%	-0.01%	3.81%	11.16%	-4.99%	13.28%	-3.38%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.21%	-2.13%	-0.86%	10.91%	1.69%	12.21%	5.37%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.78%	-0.71%	1.18%	15.50%	5.72%	27.14%	8.19%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.32%	-2.31%	-1.68%	8.44%	1.13%	9.74%	3.93%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.32%	-2.31%	-2.17%	6.87%	-1.86%	3.33%	0.36%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.87%	0.29%	0.97%	7.04%	5.25%	12.59%	9.53%
基金平均績效	0.20%	-0.80%	0.11%	9.37%	2.09%	12.68%	4.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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