富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	114.22	-1.43	-1.24%	2.56%	2025/06/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	114.22	-1.24%	2025/05/30	112.20	0.36%
2025/06/12	115.65	0.36%	2025/05/29	111.80	0.27%
2025/06/11	115.23	-0.23%	2025/05/28	111.50	-0.85%
2025/06/10	115.50	0.67%	2025/05/27	112.46	1.50%
2025/06/09	114.73	0.24%	2025/05/23	110.80	-0.40%
2025/06/06	114.46	0.99%	2025/05/22	111.25	-0.35%
2025/06/05	113.34	0.09%	2025/05/21	111.64	-2.00%
2025/06/04	113.24	-0.16%	2025/05/20	113.92	-0.09%
2025/06/03	113.42	1.35%	2025/05/19	114.02	-0.04%
2025/06/02	111.91	-0.26%	2025/05/16	114.06	0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.24%	-0.21%	1.39%	3.80%	-0.63%	9.65%	2.56%
道瓊工業指數	-1.79%	-1.32%	0.14%	3.39%	-3.72%	9.19%	-0.81%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.67%	2.69%	9.81%	-0.23%	11.84%	2.83%
S&P 500指數	-1.13%	-0.39%	1.54%	8.26%	-1.22%	10.00%	1.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.73%	-0.91%	-1.81%	3.11%	-10.22%	0.47%	-5.63%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.50%	-1.86%	-2.30%	1.05%	-12.64%	-7.50%	-11.72%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.72%	-0.50%	0.93%	7.81%	-3.46%	0.29%	-1.19%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.72%	-0.50%	0.86%	7.60%	-3.84%	-0.52%	-1.55%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.63%	0.90%	9.24%	9.39%	-6.27%	5.32%	-1.37%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.63%	0.90%	9.23%	8.74%	-6.84%	4.68%	-1.96%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.65%	0.40%	2.46%	-0.47%	-11.14%	0.00%	-9.35%
群益美國新創亮點基金/美元	0.23%	1.32%	4.76%	10.61%	-2.65%	9.20%	0.20%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.18%	0.49%	0.49%	2.58%	-4.12%	4.35%	-0.37%
富達美國成長基金/美元	0.01%	0.31%	1.81%	7.89%	-3.57%	7.09%	-0.19%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.20%	0.57%	2.42%	9.53%	-2.44%	1.67%	1.29%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-1.01%	-1.54%	-1.77%	-2.50%	-9.68%	1.96%	-8.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.20%	-1.39%	1.87%	11.74%	-3.14%	6.59%	0.77%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.00%	-2.72%	-1.32%	4.92%	-11.98%	-0.87%	-9.63%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.46%	-0.83%	2.16%	10.35%	-8.00%	-1.33%	3.23%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.35%	-0.31%	-0.23%	4.35%	-8.45%	0.95%	1.04%
富蘭克林高成長基金/美元	-1.07%	0.04%	1.96%	7.05%	-8.69%	-1.71%	3.20%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.43%	-1.16%	2.39%	17.08%	-0.40%	10.92%	3.16%
復華美國新星基金/台幣	-0.40%	1.07%	3.38%	-2.63%	-11.58%	-3.91%	-9.52%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.45%	1.22%	1.37%	4.69%	-2.67%	9.76%	1.81%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.15%	1.01%	3.29%	10.28%	0.73%	6.96%	5.16%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.33%	0.25%	3.44%	14.31%	2.59%	14.77%	7.07%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.32%	0.23%	3.35%	14.04%	2.10%	13.68%	6.62%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.32%	0.23%	3.35%	14.04%	2.11%	13.68%	6.62%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.69%	1.42%	1.96%	7.03%	-1.89%	9.71%	2.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.72%	1.45%	2.04%	7.31%	-1.41%	10.83%	2.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.73%	1.49%	2.23%	7.60%	-0.66%	12.55%	3.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.73%	1.52%	2.32%	7.87%	-0.16%	13.68%	4.03%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.36%	1.59%	3.12%	7.64%	-1.43%	11.01%	1.77%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.36%	1.57%	3.04%	7.38%	-1.89%	9.97%	1.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.76%	2.01%	4.77%	12.03%	0.61%	7.42%	4.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.77%	2.00%	4.65%	11.82%	0.24%	6.63%	4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.09%	0.93%	0.49%	5.71%	-9.00%	0.62%	-6.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.13%	1.96%	4.05%	7.54%	0.04%	10.80%	3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.74%	0.85%	-0.20%	1.46%	-9.54%	3.75%	-7.26%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.31%	0.44%	3.39%	9.52%	-1.35%	14.28%	2.62%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.66%	-1.03%	-1.20%	2.95%	-10.67%	6.03%	-7.87%
天利北美基金/美元	-0.14%	1.29%	7.08%	9.26%	-0.96%	9.31%	3.25%
天利北美基金/歐元	-0.63%	0.85%	5.17%	3.98%	-9.52%	2.08%	-6.88%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.32%	1.40%	6.82%	9.23%	-2.45%	3.21%	1.80%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.22%	1.03%	8.66%	13.34%	-1.85%	14.17%	1.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.44%	1.37%	5.99%	7.44%	-3.23%	7.32%	1.79%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.43%	1.37%	5.50%	5.81%	-6.12%	1.07%	-0.73%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.20%	0.81%	4.13%	6.83%	1.42%	11.61%	6.55%
基金平均績效	-0.12%	0.28%	1.73%	5.79%	-1.51%	7.02%	2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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