美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.0900	3.4600	1.19%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	295.0900	1.19%	2025/06/18	281.1500	0.08%
2025/07/02	291.6300	0.67%	2025/06/17	280.9300	-0.83%
2025/07/01	289.6800	-0.59%	2025/06/16	283.2900	1.29%
2025/06/30	291.4000	0.99%	2025/06/13	279.6900	-1.59%
2025/06/27	288.5300	-0.25%	2025/06/12	284.2000	0.32%
2025/06/26	289.2500	0.88%	2025/06/11	283.2800	0.29%
2025/06/25	286.7300	-0.57%	2025/06/10	282.4500	-0.11%
2025/06/24	288.3700	1.75%	2025/06/09	282.7700	-0.80%
2025/06/23	283.4000	1.15%	2025/06/06	285.0400	0.52%
2025/06/20	280.1800	-0.35%	2025/06/05	283.5600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	1.31%	0.64%	1.15%	0.77%	9.30%	17.18%	4.05%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.20%	3.29%	6.41%	12.14%	23.29%	7.14%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.84%	0.11%	-1.83%	-1.58%	16.24%	15.53%	9.71%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.17%	-0.28%	4.66%	6.13%	4.74%	7.90%	3.99%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.38%	-0.96%	3.33%	4.89%	6.08%	12.11%	3.21%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.37%	-0.98%	3.24%	4.68%	5.67%	11.22%	2.88%
法巴美國增長股票基金/美元	1.75%	0.91%	6.32%	11.68%	12.37%	28.83%	7.47%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.74%	0.90%	5.81%	11.14%	11.83%	28.21%	6.96%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.30%	-2.76%	6.59%	17.04%	25.19%	47.52%	21.84%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.63%	-3.29%	6.41%	16.54%	23.61%	40.76%	21.02%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.49%	-0.16%	-0.91%	-2.22%	8.29%	13.26%	3.58%
富達美國成長基金/美元	0.19%	-0.10%	2.25%	5.15%	6.12%	9.75%	1.46%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.44%	-0.18%	0.09%	-1.76%	1.51%	8.68%	-2.00%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.94%	0.91%	-0.37%	-2.82%	9.62%	10.10%	2.36%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.76%	1.62%	0.99%	-1.50%	8.66%	6.82%	3.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.69%	-0.47%	3.54%	8.80%	10.92%	13.71%	6.16%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.48%	0.20%	4.93%	10.26%	9.91%	10.30%	7.26%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.15%	-0.10%	1.46%	4.50%	-4.77%	3.65%	4.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.64%	0.70%	-0.72%	-3.20%	6.93%	5.41%	5.41%
富蘭克林高成長基金/美元	0.42%	0.32%	0.59%	1.20%	-1.92%	2.68%	3.53%
富蘭克林高科技基金/美元	1.88%	-1.01%	4.54%	13.41%	2.09%	13.29%	7.57%
復華美國新星基金/台幣	-0.89%	-3.64%	15.68%	31.17%	44.27%	73.96%	39.76%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.97%	1.44%	0.28%	2.26%	-0.13%	-1.33%	-4.59%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.82%	-0.70%	1.18%	2.29%	7.55%	13.71%	3.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.82%	-0.68%	1.27%	2.53%	8.08%	14.84%	3.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.84%	-0.64%	1.32%	2.56%	8.51%	16.02%	3.98%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.84%	-0.61%	1.40%	2.82%	9.04%	17.18%	4.39%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.11%	0.14%	3.89%	6.43%	12.73%	24.52%	7.45%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.11%	0.12%	3.81%	6.19%	12.20%	23.34%	7.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.60%	-0.53%	2.74%	4.85%	15.80%	31.12%	10.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.61%	-0.56%	2.39%	4.24%	15.43%	30.13%	9.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.40%	0.35%	4.20%	6.50%	14.89%	27.13%	11.23%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.44%	-0.79%	2.33%	5.11%	17.88%	32.20%	11.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.24%	0.00%	3.66%	6.64%	16.94%	28.23%	13.08%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.78%	-0.21%	-0.31%	1.64%	9.77%	N/A%	4.29%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.04%	-1.15%	2.69%	6.56%	11.75%	24.98%	7.53%
先機北美股票基金-A/歐元	0.21%	-0.20%	4.19%	8.01%	10.85%	21.07%	8.82%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.85%	-0.81%	3.48%	7.34%	11.30%	24.78%	6.49%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.94%	-0.48%	2.66%	8.38%	5.43%	19.49%	3.34%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.84%	0.44%	3.59%	5.09%	12.64%	19.61%	7.38%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.84%	-0.05%	3.08%	3.54%	9.34%	12.67%	4.75%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.09%	-1.25%	-1.29%	-0.54%	-3.53%	-3.38%	-5.80%
基金平均績效	0.68%	-0.14%	1.86%	6.01%	8.36%	15.86%	6.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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