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美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
295.0900 |
3.4600 |
1.19% |
10.70% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.22% |
3.79% |
13.26% |
-9.37% |
23.93% |
16.92% |
5.46% |
-27.82% |
25.80% |
10.81% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
295.0900 |
1.19% |
2025/06/18 |
281.1500 |
0.08% |
2025/07/02 |
291.6300 |
0.67% |
2025/06/17 |
280.9300 |
-0.83% |
2025/07/01 |
289.6800 |
-0.59% |
2025/06/16 |
283.2900 |
1.29% |
2025/06/30 |
291.4000 |
0.99% |
2025/06/13 |
279.6900 |
-1.59% |
2025/06/27 |
288.5300 |
-0.25% |
2025/06/12 |
284.2000 |
0.32% |
2025/06/26 |
289.2500 |
0.88% |
2025/06/11 |
283.2800 |
0.29% |
2025/06/25 |
286.7300 |
-0.57% |
2025/06/10 |
282.4500 |
-0.11% |
2025/06/24 |
288.3700 |
1.75% |
2025/06/09 |
282.7700 |
-0.80% |
2025/06/23 |
283.4000 |
1.15% |
2025/06/06 |
285.0400 |
0.52% |
2025/06/20 |
280.1800 |
-0.35% |
2025/06/05 |
283.5600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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