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美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
234.8700 |
-0.4300 |
-0.18% |
-2.36% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.62% |
-5.22% |
3.79% |
13.26% |
-9.37% |
23.93% |
16.92% |
5.46% |
-27.82% |
25.80% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
234.8700 |
-0.18% |
2024/04/04 |
243.1600 |
-1.09% |
2024/04/17 |
235.3000 |
-0.90% |
2024/04/03 |
245.8500 |
0.28% |
2024/04/16 |
237.4300 |
0.17% |
2024/04/02 |
245.1700 |
-1.78% |
2024/04/15 |
237.0300 |
-1.52% |
2024/04/01 |
249.6200 |
-0.20% |
2024/04/12 |
240.6900 |
-1.95% |
2024/03/28 |
250.1100 |
0.16% |
2024/04/11 |
245.4700 |
1.00% |
2024/03/27 |
249.7100 |
0.45% |
2024/04/10 |
243.0500 |
-1.49% |
2024/03/26 |
248.6000 |
0.29% |
2024/04/09 |
246.7300 |
0.57% |
2024/03/25 |
247.8800 |
-0.33% |
2024/04/08 |
245.3400 |
0.02% |
2024/03/22 |
248.7000 |
-0.50% |
2024/04/05 |
245.2800 |
0.87% |
2024/03/21 |
249.9400 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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