美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.0900	3.4600	1.19%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	295.0900	1.19%	2025/06/18	281.1500	0.08%
2025/07/02	291.6300	0.67%	2025/06/17	280.9300	-0.83%
2025/07/01	289.6800	-0.59%	2025/06/16	283.2900	1.29%
2025/06/30	291.4000	0.99%	2025/06/13	279.6900	-1.59%
2025/06/27	288.5300	-0.25%	2025/06/12	284.2000	0.32%
2025/06/26	289.2500	0.88%	2025/06/11	283.2800	0.29%
2025/06/25	286.7300	-0.57%	2025/06/10	282.4500	-0.11%
2025/06/24	288.3700	1.75%	2025/06/09	282.7700	-0.80%
2025/06/23	283.4000	1.15%	2025/06/06	285.0400	0.52%
2025/06/20	280.1800	-0.35%	2025/06/05	283.5600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	-1.18%	-1.64%	0.87%	3.66%	9.23%	7.24%	9.51%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.54%	0.93%	4.33%	12.94%	14.72%	14.49%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-2.36%	-3.40%	-2.42%	-4.62%	-0.06%	-6.84%	-3.67%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.78%	-2.49%	-0.47%	2.08%	3.88%	-5.52%	-5.52%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.08%	-2.29%	-1.12%	1.72%	8.39%	4.84%	6.42%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.07%	-2.29%	-1.19%	1.53%	7.96%	4.02%	5.68%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.06%	-3.37%	0.82%	7.12%	17.88%	16.81%	14.35%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.06%	-3.36%	0.82%	7.12%	17.88%	16.10%	13.67%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.49%	-3.36%	1.67%	9.69%	17.87%	10.59%	6.54%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.61%	-3.89%	0.05%	5.57%	14.02%	15.15%	11.98%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.17%	0.75%	0.70%	3.83%	6.63%	2.24%	6.17%
富達美國成長基金/美元	-0.49%	-1.07%	0.40%	0.40%	6.90%	3.48%	4.43%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.56%	-0.25%	-0.41%	2.41%	10.87%	7.73%	9.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.26%	-1.57%	-1.72%	-1.87%	1.29%	-1.71%	3.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.98%	-1.77%	-1.03%	-0.91%	-2.55%	-10.71%	-7.28%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.94%	-3.55%	-2.55%	-2.08%	4.47%	4.44%	4.47%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.66%	-3.73%	-1.86%	-1.09%	0.54%	-5.11%	-6.59%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.88%	-2.91%	-0.11%	2.09%	10.80%	3.33%	13.31%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.84%	-2.43%	-3.18%	-4.05%	-0.40%	-8.74%	1.88%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.93%	-1.30%	-1.84%	-0.67%	5.61%	-3.47%	8.22%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.87%	-5.17%	-1.87%	1.62%	14.04%	17.99%	15.97%
復華美國新星基金/台幣	-0.07%	-3.36%	2.54%	10.60%	21.21%	9.57%	8.16%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.03%	-1.88%	-1.49%	-2.47%	0.44%	3.92%	4.08%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.05%	-2.22%	-0.38%	0.34%	6.18%	5.67%	8.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.03%	-2.20%	-0.30%	0.57%	6.72%	6.76%	9.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.01%	-2.17%	-0.20%	0.90%	7.41%	8.28%	10.75%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.01%	-2.16%	-0.12%	1.16%	7.95%	9.37%	11.73%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.98%	-2.48%	0.47%	3.50%	12.20%	12.92%	12.87%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.98%	-2.50%	0.40%	3.25%	11.67%	11.86%	11.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.04%	-2.66%	0.51%	3.68%	15.22%	15.62%	17.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.06%	-2.66%	0.47%	3.49%	14.81%	14.81%	16.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.93%	-3.11%	1.11%	4.21%	10.86%	5.02%	5.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.02%	-2.92%	0.88%	5.08%	14.22%	17.18%	16.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.92%	-3.37%	1.48%	5.65%	9.85%	6.44%	3.95%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.59%	-0.08%	-0.15%	2.23%	N/A%	6.71%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.36%	-0.43%	-0.30%	2.66%	N/A%	-2.82%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.15%	-1.14%	3.06%	4.06%	13.14%	12.64%	13.96%
先機北美股票基金-A/歐元	0.30%	-1.46%	3.85%	4.85%	9.22%	2.70%	2.26%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.40%	0.06%	1.04%	5.98%	15.27%	10.96%	14.13%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.01%	-0.51%	0.01%	4.17%	15.59%	16.10%	14.42%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.31%	-0.45%	0.89%	2.68%	9.42%	4.21%	9.17%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.31%	-0.45%	0.38%	1.16%	6.24%	-1.86%	3.84%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.12%	0.21%	-0.99%	-2.50%	3.88%	4.24%	7.44%
基金平均績效	-0.26%	-1.30%	-0.09%	3.90%	7.58%	7.50%	7.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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