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美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
211.4500 |
3.3400 |
1.60% |
10.59% |
2023/02/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
37.53% |
13.62% |
-5.22% |
3.79% |
13.26% |
-9.37% |
23.93% |
16.92% |
5.46% |
-27.82% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/01 |
211.4500 |
1.60% |
2023/01/18 |
199.7700 |
-1.09% |
2023/01/31 |
208.1100 |
1.77% |
2023/01/17 |
201.9700 |
0.35% |
2023/01/30 |
204.4900 |
-1.45% |
2023/01/13 |
201.2700 |
0.44% |
2023/01/27 |
207.5000 |
0.17% |
2023/01/12 |
200.3900 |
0.60% |
2023/01/26 |
207.1500 |
0.94% |
2023/01/11 |
199.2000 |
1.48% |
2023/01/25 |
205.2300 |
0.02% |
2023/01/10 |
196.2900 |
1.14% |
2023/01/24 |
205.1900 |
-0.53% |
2023/01/09 |
194.0700 |
-0.02% |
2023/01/23 |
206.2800 |
1.89% |
2023/01/06 |
194.1100 |
1.92% |
2023/01/20 |
202.4600 |
2.28% |
2023/01/05 |
190.4600 |
-0.91% |
2023/01/19 |
197.9500 |
-0.91% |
2023/01/04 |
192.2000 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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