美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 249.3100 0.3100 0.12% 3.64% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.62% -5.22% 3.79% 13.26% -9.37% 23.93% 16.92% 5.46% -27.82% 25.80%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 249.3100 0.12% 2024/07/08 255.4500 0.32%
2024/07/19 249.0000 -0.98% 2024/07/05 254.6400 0.25%
2024/07/18 251.4600 -1.01% 2024/07/03 254.0100 0.21%
2024/07/17 254.0300 -1.97% 2024/07/02 253.4800 0.32%
2024/07/16 259.1400 1.26% 2024/07/01 252.6700 -0.01%
2024/07/15 255.9200 0.11% 2024/06/28 252.7000 0.25%
2024/07/12 255.6300 0.49% 2024/06/27 252.0600 0.63%
2024/07/11 254.3900 0.36% 2024/06/26 250.4700 -0.26%
2024/07/10 253.4900 -0.06% 2024/06/25 251.1200 0.16%
2024/07/09 253.6300 -0.71% 2024/06/24 250.7100 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.12% -2.58% -0.95% 5.81% 2.09% 11.84% 3.64%
道瓊工業指數 0.32% 0.51% 3.23% 5.69% 6.35% 14.73% 7.23%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -2.26% 0.82% 9.76% 13.17% 21.31% 15.03%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.33% 1.79% 5.68% 8.15% 8.69% 12.78% 7.61%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.62% -0.05% 0.07% 8.27% 10.62% 17.07% 12.82%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.70% -0.14% 1.97% 10.88% 11.10% 15.50% 11.78%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.69% -0.15% 1.91% 10.68% 10.68% 14.59% 11.28%
法巴美國增長股票基金/美元 1.46% -3.11% -0.25% 13.20% 15.01% 30.70% 18.95%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.45% -3.12% -0.25% 13.21% 14.27% 29.86% 18.18%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.18% -3.79% -2.32% 13.28% 19.46% 30.94% 26.70%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.55% -4.28% -3.33% 12.53% 14.74% 24.30% 19.00%
M&G北美股息基金/歐元 0.01% -0.61% -0.50% 6.23% 9.58% 22.45% 12.66%
M&G北美股息基金/美元 0.05% -0.80% 1.45% 8.61% 9.58% 19.86% 10.76%
富達美國基金/美元 0.06% -0.55% 3.41% 4.20% 9.05% 11.95% 8.33%
富達美國成長基金/美元 0.30% -0.71% 3.27% 8.89% 10.02% 15.47% 10.79%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.91% -2.00% 0.07% 7.22% 10.62% 13.12% 10.90%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.11% 0.85% 3.64% 4.28% 7.19% 11.04% 7.11%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.04% 0.96% 1.78% 2.01% 7.15% 13.47% 8.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.50% -2.09% -0.57% 10.48% 14.05% 27.59% 17.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.43% -1.99% -2.37% 8.11% 14.00% 30.36% 19.26%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.50% -1.46% 0.50% 10.37% 13.20% 14.92% 15.45%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.67% 1.72% 4.04% 4.25% 7.74% 5.69% 6.03%
富蘭克林高成長基金/美元 0.57% 0.67% 0.97% 4.61% 7.25% 5.47% 7.77%
富蘭克林高科技基金/美元 2.32% -3.12% -0.62% 13.56% 16.32% 30.63% 21.57%
復華美國新星基金/台幣 -0.21% -3.08% -1.75% 11.02% 18.98% 22.76% 22.82%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.08% -0.04% 3.18% 6.63% 9.93% 14.60% 9.07%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.29% -1.29% -0.14% 4.25% 3.36% 10.11% 4.91%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.53% -0.55% 3.78% 7.34% 8.20% 9.36% 8.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.51% -0.58% 3.67% 7.08% 7.67% 8.27% 8.07%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.52% -0.61% 3.60% 6.80% 7.17% 7.06% 7.50%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.53% -0.60% 3.71% 7.11% 7.85% 8.42% 8.29%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.54% -0.53% 3.88% 7.70% 8.90% 10.79% 9.47%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.13% -2.56% -0.88% 6.07% 2.60% 12.96% 4.22%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.12% -2.58% -0.95% 5.81% 2.09% 11.84% 3.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.96% -0.34% 2.24% 7.44% 11.30% 15.79% 12.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.94% -0.35% 2.29% 7.70% 11.80% 16.95% 13.42%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.95% -0.32% 2.44% 8.17% 12.93% 18.92% 14.58%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.96% -0.30% 2.53% 8.44% 13.49% 20.12% 15.22%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.10% -1.21% 1.71% 10.80% 14.31% 22.43% 16.61%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.10% -1.22% 1.64% 10.54% 13.77% 21.28% 16.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.20% -1.44% 2.68% 13.02% 18.65% 32.39% 20.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.25% -1.51% 2.70% 12.92% 18.28% 31.53% 20.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.27% -1.15% 0.74% 10.53% 18.61% 35.12% 22.49%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.89% -1.51% 1.60% 4.10% 6.25% 10.50% 7.74%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.87% -1.25% -0.30% 1.80% 6.28% 12.75% 9.27%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.23% -1.78% 0.33% 7.91% 11.89% 19.22% 12.92%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.27% -1.59% -1.59% 5.51% 11.89% 21.81% 14.86%
天利北美基金/美元 -0.68% -3.38% -0.86% 10.31% 11.72% 17.17% 13.61%
天利北美基金/歐元 -0.45% -3.20% -2.24% 8.08% 11.65% 20.41% 15.25%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.62% -2.26% -0.81% 3.35% 5.41% 10.08% 4.84%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.45% -4.10% -2.64% 11.68% 13.59% 23.10% 17.35%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.94% -0.71% 0.55% 5.65% 7.85% 13.65% 8.29%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.94% -1.20% 0.06% 4.11% 4.68% 6.93% 4.58%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.30% -0.66% 1.32% 6.13% 7.05% 14.62% 7.98%
基金平均績效 0.48% -0.89% 0.93% 7.35% 10.27% 16.14% 11.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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