美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.0900	3.4600	1.19%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	295.0900	1.19%	2025/06/18	281.1500	0.08%
2025/07/02	291.6300	0.67%	2025/06/17	280.9300	-0.83%
2025/07/01	289.6800	-0.59%	2025/06/16	283.2900	1.29%
2025/06/30	291.4000	0.99%	2025/06/13	279.6900	-1.59%
2025/06/27	288.5300	-0.25%	2025/06/12	284.2000	0.32%
2025/06/26	289.2500	0.88%	2025/06/11	283.2800	0.29%
2025/06/25	286.7300	-0.57%	2025/06/10	282.4500	-0.11%
2025/06/24	288.3700	1.75%	2025/06/09	282.7700	-0.80%
2025/06/23	283.4000	1.15%	2025/06/06	285.0400	0.52%
2025/06/20	280.1800	-0.35%	2025/06/05	283.5600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	0.27%	0.07%	2.74%	9.42%	10.97%	11.18%	8.46%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.41%	2.66%	10.67%	18.25%	18.38%	12.66%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.23%	-0.59%	1.62%	7.64%	7.64%	3.04%	1.94%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.42%	0.02%	1.72%	5.76%	6.05%	-1.87%	-5.90%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.09%	0.43%	2.80%	8.83%	14.65%	4.98%	7.67%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.10%	0.43%	2.73%	8.63%	14.21%	4.14%	7.06%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.36%	1.29%	3.32%	13.03%	19.86%	16.95%	10.29%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.36%	1.29%	3.31%	13.03%	19.14%	16.24%	9.63%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.04%	0.98%	4.95%	14.37%	13.24%	15.09%	2.25%
群益美國新創亮點基金/美元	0.90%	1.78%	4.77%	12.22%	24.12%	22.10%	11.31%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.06%	-0.18%	2.40%	5.44%	5.18%	4.53%	4.28%
富達美國成長基金/美元	0.78%	0.49%	2.28%	6.77%	12.27%	7.90%	6.29%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.25%	0.37%	0.97%	7.67%	15.10%	5.76%	8.69%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.42%	-0.56%	1.35%	4.64%	5.44%	6.00%	7.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.76%	-0.96%	0.35%	1.89%	-2.06%	-0.11%	-5.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.79%	0.73%	2.34%	8.64%	19.61%	13.91%	9.47%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.11%	0.34%	1.33%	5.76%	11.11%	7.36%	-3.77%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.91%	0.62%	1.29%	9.30%	17.98%	5.32%	12.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.79%	-0.93%	1.11%	5.98%	7.61%	-1.27%	7.42%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.19%	-1.11%	1.51%	7.64%	12.56%	0.00%	10.50%
富蘭克林高科技基金/美元	1.24%	1.84%	4.52%	15.48%	34.08%	29.89%	19.70%
復華美國新星基金/台幣	1.38%	1.22%	5.31%	14.79%	10.70%	11.27%	3.12%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.18%	0.07%	1.01%	4.76%	11.79%	8.59%	7.85%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.33%	-0.15%	2.77%	9.51%	14.71%	11.82%	10.90%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.33%	-0.13%	2.90%	9.80%	15.29%	12.98%	11.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.35%	-0.10%	3.03%	10.10%	15.96%	14.66%	12.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.35%	-0.08%	3.12%	10.38%	16.55%	15.81%	13.65%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.40%	0.69%	3.02%	11.62%	18.60%	17.94%	12.28%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.40%	0.67%	2.94%	11.36%	18.03%	16.83%	11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.21%	0.86%	3.46%	12.14%	22.10%	18.16%	16.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.18%	0.83%	3.39%	11.93%	21.62%	17.25%	15.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.84%	0.44%	2.43%	9.56%	13.26%	11.53%	2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.11%	1.03%	3.02%	10.44%	16.85%	16.96%	13.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.73%	0.60%	2.02%	7.90%	8.44%	10.42%	-0.23%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.22%	0.70%	2.77%	7.07%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.24%	-0.34%	1.58%	4.15%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	1.08%	1.79%	3.38%	10.87%	19.13%	21.69%	12.88%
先機北美股票基金-A/歐元	1.08%	0.49%	2.03%	7.66%	9.88%	14.42%	-0.71%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.23%	0.38%	3.99%	10.41%	17.52%	13.58%	11.98%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.41%	0.14%	3.82%	12.43%	24.13%	23.89%	14.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.65%	1.26%	1.62%	7.20%	12.35%	9.37%	8.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.65%	0.76%	0.62%	5.61%	9.05%	2.48%	3.29%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.23%	1.17%	-0.07%	4.55%	9.58%	7.69%	10.11%
基金平均績效	0.69%	0.35%	1.57%	8.21%	10.95%	10.90%	7.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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