美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.0900	3.4600	1.19%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	295.0900	1.19%	2025/06/18	281.1500	0.08%
2025/07/02	291.6300	0.67%	2025/06/17	280.9300	-0.83%
2025/07/01	289.6800	-0.59%	2025/06/16	283.2900	1.29%
2025/06/30	291.4000	0.99%	2025/06/13	279.6900	-1.59%
2025/06/27	288.5300	-0.25%	2025/06/12	284.2000	0.32%
2025/06/26	289.2500	0.88%	2025/06/11	283.2800	0.29%
2025/06/25	286.7300	-0.57%	2025/06/10	282.4500	-0.11%
2025/06/24	288.3700	1.75%	2025/06/09	282.7700	-0.80%
2025/06/23	283.4000	1.15%	2025/06/06	285.0400	0.52%
2025/06/20	280.1800	-0.35%	2025/06/05	283.5600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	0.66%	-0.67%	1.91%	4.00%	8.76%	14.13%	0.66%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.24%	0.15%	1.69%	9.73%	16.49%	0.00%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.13%	-0.64%	1.43%	1.25%	2.23%	2.56%	1.13%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.50%	-0.62%	-1.41%	-1.53%	3.67%	-7.16%	0.50%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.22%	-1.07%	-0.55%	-1.35%	3.34%	6.84%	0.22%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.20%	-1.09%	-0.63%	-1.55%	2.92%	5.99%	0.20%
法巴美國增長股票基金/美元	0.11%	-1.31%	-1.30%	2.46%	13.75%	15.67%	0.11%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.11%	-1.31%	-1.30%	2.46%	13.75%	14.97%	0.11%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.75%	-2.06%	-0.93%	4.80%	15.84%	9.64%	9.64%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.79%	-1.94%	-1.03%	1.55%	10.19%	14.32%	14.32%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.06%	-0.33%	2.05%	3.59%	7.63%	9.01%	0.06%
富達美國成長基金/美元	-1.07%	-1.64%	-0.10%	-1.16%	3.53%	4.78%	-1.07%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.07%	-0.83%	0.86%	-0.40%	6.19%	10.00%	-0.07%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.47%	-0.62%	3.27%	3.68%	4.03%	10.77%	0.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.77%	-0.11%	2.46%	3.69%	4.77%	-2.99%	0.77%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.08%	-1.73%	-0.79%	-2.27%	2.38%	6.39%	-0.08%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.22%	-1.20%	-1.57%	-2.23%	3.12%	-6.81%	0.22%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.36%	-0.89%	-12.54%	-11.48%	-5.71%	1.33%	0.36%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.91%	-0.53%	-1.66%	-3.47%	-2.86%	3.16%	0.91%
富蘭克林高成長基金/美元	0.37%	-0.76%	-8.37%	-8.04%	-4.57%	2.31%	0.37%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.19%	-2.00%	-10.86%	-11.37%	-1.05%	6.06%	-0.19%
復華美國新星基金/台幣	-0.39%	-1.52%	-0.29%	6.63%	18.43%	11.32%	11.32%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.52%	-1.16%	-0.55%	-1.02%	0.23%	6.95%	-0.52%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.18%	-1.05%	0.11%	1.79%	6.22%	12.56%	0.18%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.19%	-1.03%	0.19%	2.05%	6.78%	13.66%	0.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.19%	-1.01%	0.40%	2.38%	7.42%	15.19%	0.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.20%	-0.98%	0.48%	2.64%	7.96%	16.34%	0.20%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.15%	-1.11%	0.72%	2.40%	10.90%	16.61%	0.15%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.14%	-1.13%	0.64%	2.15%	10.37%	15.50%	0.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.24%	-0.16%	1.71%	5.26%	12.44%	23.40%	1.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.24%	-0.16%	1.66%	5.06%	12.03%	22.50%	1.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.19%	0.04%	0.46%	4.93%	12.59%	7.93%	1.19%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.33%	-0.15%	1.63%	6.32%	12.61%	21.55%	1.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.26%	0.04%	0.39%	6.00%	12.72%	6.29%	1.26%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.89%	-1.20%	1.80%	3.64%	8.29%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.77%	-0.94%	0.59%	3.69%	8.24%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-0.17%	-0.60%	1.20%	3.98%	12.34%	17.63%	-0.17%
先機北美股票基金-A/歐元	0.05%	0.01%	0.25%	4.24%	12.77%	3.69%	0.05%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.75%	-0.85%	0.65%	4.55%	11.70%	17.06%	17.06%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.67%	-1.10%	-0.85%	-0.11%	8.32%	14.65%	14.65%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.86%	-1.54%	1.73%	3.57%	9.00%	12.74%	12.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.85%	-1.55%	1.23%	2.02%	5.78%	6.17%	6.17%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.83%	-0.77%	-1.04%	-1.33%	0.75%	8.40%	8.40%
基金平均績效	0.29%	-0.56%	-0.37%	3.17%	6.28%	9.91%	4.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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