美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 285.9700 -1.7800 -0.62% 11.02% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
38.89% 14.76% -4.26% 4.82% 14.39% -8.49% 25.17% 18.10% 6.51% -27.10%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 285.9700 -0.62% 2023/09/06 291.3400 -0.35%
2023/09/19 287.7500 -0.03% 2023/09/05 292.3600 -0.63%
2023/09/18 287.8400 -0.02% 2023/09/01 294.2100 -0.44%
2023/09/15 287.8900 -1.13% 2023/08/31 295.5100 0.46%
2023/09/14 291.1800 0.90% 2023/08/30 294.1700 0.52%
2023/09/13 288.5800 -0.14% 2023/08/29 292.6600 1.50%
2023/09/12 288.9900 -0.46% 2023/08/28 288.3300 0.49%
2023/09/11 290.3200 0.46% 2023/08/25 286.9100 0.84%
2023/09/08 288.9900 -0.33% 2023/08/24 284.5200 -1.51%
2023/09/07 289.9500 -0.48% 2023/08/23 288.8900 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.62% -0.90% 0.49% -2.01% 6.73% 7.45% 11.02%
道瓊工業指數 -0.22% -0.39% -0.17% 1.14% 6.81% 12.16% 3.90%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.58% 1.80% 1.37% 12.66% 15.09% 16.12%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.53% -0.36% -2.36% -1.11% 5.02% 3.53% 2.81%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.24% -0.49% 2.50% 2.27% 9.78% 6.18% 11.57%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.46% -1.15% 0.53% 0.08% 9.55% 14.33% 11.73%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.46% -1.18% 0.46% -0.10% 9.12% 13.43% 11.10%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.16% -2.28% 1.65% 0.05% 12.43% 19.35% 22.77%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.18% -2.29% 1.64% 0.04% 11.46% 18.33% 21.72%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.24% -2.32% 1.78% 3.56% 20.07% 17.14% 28.28%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.32% -2.50% 1.52% -0.10% 14.69% 14.64% 23.02%
M&G北美股息基金/歐元 -0.35% -0.23% 3.11% 2.55% 9.62% 6.14% 9.42%
M&G北美股息基金/美元 -0.31% -0.54% 1.60% 0.42% 9.59% 13.54% 9.71%
富達美國基金/美元 0.84% 0.84% 1.41% 5.79% 10.49% 8.58% 6.34%
富達美國成長基金/美元 -0.45% -0.36% 0.87% 3.81% 4.35% 12.22% 5.48%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.00% -1.20% 1.48% 0.30% 9.46% 11.93% 15.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.31% -0.02% -0.20% 1.11% 7.95% 9.09% 3.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.11% 0.65% 1.80% 3.50% 8.58% 2.07% 4.37%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.14% -2.67% 1.21% 0.28% 15.66% 15.40% 23.25%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.96% -1.99% 3.23% 2.65% 16.39% 7.99% 23.76%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.99% -2.04% 0.29% -1.02% 10.32% 4.59% 15.46%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.19% 0.12% -0.74% 0.15% 5.14% 3.39% 1.25%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.70% -1.06% -0.39% -1.24% 4.82% 6.90% 4.83%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.31% -3.38% 1.42% -1.82% 14.51% 19.16% 28.12%
復華美國新星基金/台幣 -0.91% -1.91% 0.33% 1.21% 11.49% 7.84% 15.83%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.83% 0.22% 0.98% 2.27% 8.96% 12.09% 8.40%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.98% -1.90% -0.18% 0.65% 12.18% 23.08% 20.26%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 -1.05% -1.51% 0.99% 1.90% 14.49% 18.25% 19.19%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 -1.05% -1.55% 0.87% 1.51% 13.61% 16.49% 17.91%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -1.06% -1.56% 0.81% 1.36% 13.20% 14.48% 17.12%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.71% -2.08% -1.17% -2.93% 5.87% 9.86% 9.48%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.71% -2.11% -1.26% -3.20% 5.34% 8.76% 8.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.70% -2.08% -1.36% -3.46% 4.68% 6.18% 7.54%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.70% -2.08% -1.26% -3.17% 5.40% 7.66% 8.53%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.68% -2.02% -1.04% -2.60% 6.61% 11.32% 10.51%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 -1.05% -1.51% 1.08% 2.18% 15.09% 19.48% 20.08%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.62% -0.93% 0.40% -2.26% 6.19% 6.38% 10.23%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.62% -0.93% 0.40% -2.26% 6.19% 6.39% 10.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.67% -0.41% 0.31% -0.52% 8.69% 11.26% 8.26%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.67% -0.41% 0.31% -0.46% 8.69% 11.26% 8.26%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.65% -0.42% 0.38% -0.23% 9.24% 12.42% 9.02%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.64% -0.36% 0.61% 0.37% 10.26% 14.02% 10.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -0.64% -0.36% 0.61% 0.37% 10.26% 14.02% 10.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.64% -0.34% 0.70% 0.62% 10.81% 15.16% 11.03%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.95% -1.26% 0.78% 0.80% 11.35% 15.21% 15.12%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.95% -1.28% 0.70% 0.56% 10.82% 14.12% 14.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.95% -1.94% 0.43% 1.41% 12.74% 14.26% 13.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.99% -1.96% 0.33% 1.21% 12.28% 13.38% 12.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.25% -1.75% 1.87% 3.20% 12.75% 6.54% 12.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.84% -1.83% -0.79% -0.48% 8.55% 12.44% 9.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.13% -1.63% 0.57% 1.21% 8.54% 4.78% 8.75%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.14% 0.04% 0.49% 1.93% 10.52% 10.29% 4.64%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.27% 0.26% 2.21% 4.18% 10.06% 3.30% 4.47%
先機北美股票基金-A/美元 0.06% -0.54% 1.77% 1.01% 11.18% 12.39% 13.27%
先機北美股票基金-A/歐元 0.02% -0.22% 3.29% 3.15% 11.22% 5.07% 12.98%
天利北美基金/美元 -0.37% -1.62% -0.85% -2.38% 7.82% 7.56% 10.19%
天利北美基金/歐元 -0.51% -1.41% 0.85% -0.22% 7.37% 0.75% 10.01%
天利北美基金-歐元避險 -0.37% -1.65% -1.01% -2.87% 6.65% 4.30% 8.29%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.03% -0.49% 1.85% 2.02% 15.11% 15.91% 14.83%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.25% -0.86% 2.46% 0.98% 20.61% 20.18% 30.32%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.00% -0.66% -0.34% 0.96% 11.86% 16.97% 11.11%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.00% -1.22% -0.90% -0.70% 8.28% 9.69% 5.83%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.30% -0.24% 2.24% 3.93% 15.84% 18.19% 16.94%
基金平均績效 -0.56% -0.99% 0.69% 0.81% 10.10% 10.33% 12.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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