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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
279.2200 |
2.5900 |
0.94% |
8.40% |
2023/01/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
38.89% |
14.76% |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/26 |
279.2200 |
0.94% |
2023/01/11 |
268.4100 |
1.49% |
2023/01/25 |
276.6300 |
0.02% |
2023/01/10 |
264.4800 |
1.15% |
2023/01/24 |
276.5700 |
-0.53% |
2023/01/09 |
261.4800 |
-0.02% |
2023/01/23 |
278.0400 |
1.89% |
2023/01/06 |
261.5200 |
1.92% |
2023/01/20 |
272.8800 |
2.29% |
2023/01/05 |
256.5900 |
-0.90% |
2023/01/19 |
266.7800 |
-0.91% |
2023/01/04 |
258.9200 |
1.33% |
2023/01/18 |
269.2300 |
-1.08% |
2023/01/03 |
255.5100 |
-0.80% |
2023/01/17 |
272.1800 |
0.35% |
2022/12/30 |
257.5800 |
-0.17% |
2023/01/13 |
271.2300 |
0.45% |
2022/12/29 |
258.0100 |
2.25% |
2023/01/12 |
270.0100 |
0.60% |
2022/12/28 |
252.3400 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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