美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	407.4300	4.81	1.19%	11.24%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.26%	4.82%	14.39%	-8.49%	25.17%	18.10%	6.51%	-27.10%	27.06%	11.92%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	407.4300	1.19%	2025/06/18	388.0100	0.08%
2025/07/02	402.6200	0.68%	2025/06/17	387.6900	-0.83%
2025/07/01	399.9200	-0.59%	2025/06/16	390.9300	1.29%
2025/06/30	402.2800	1.00%	2025/06/13	385.9600	-1.58%
2025/06/27	398.3000	-0.24%	2025/06/12	392.1500	0.33%
2025/06/26	399.2700	0.88%	2025/06/11	390.8700	0.30%
2025/06/25	395.7700	-0.57%	2025/06/10	389.7200	-0.11%
2025/06/24	398.0300	1.76%	2025/06/09	390.1500	-0.79%
2025/06/23	391.1600	1.15%	2025/06/06	393.2600	0.53%
2025/06/20	386.7000	-0.34%	2025/06/05	391.1900	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
道瓊工業指數	-0.57%	-1.27%	8.18%	-0.43%	2.58%	20.56%	1.66%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.07%	12.09%	2.32%	3.19%	28.10%	4.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.54%	-0.79%	8.81%	3.94%	11.28%	24.43%	10.08%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.86%	0.65%	8.86%	-0.12%	-5.48%	14.34%	-0.29%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.95%	0.54%	10.72%	-1.89%	-4.65%	18.16%	-0.40%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.96%	0.54%	10.65%	-2.09%	-5.04%	17.24%	-0.65%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.05%	0.97%	17.37%	-0.22%	-1.42%	34.84%	1.70%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.06%	0.97%	16.81%	-0.70%	-1.88%	34.20%	1.22%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.86%	1.66%	16.00%	9.17%	14.05%	40.20%	14.40%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.01%	1.57%	17.34%	8.50%	10.82%	44.44%	14.11%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.16%	0.05%	5.68%	0.76%	6.64%	19.90%	4.02%
富達美國成長基金/美元	-0.29%	0.78%	13.92%	0.10%	-1.15%	15.79%	0.19%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.09%	0.16%	8.07%	-5.02%	-5.04%	18.34%	-2.43%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.15%	-0.04%	6.64%	-0.80%	5.13%	15.17%	1.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.06%	0.08%	4.88%	1.20%	4.61%	12.32%	2.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.36%	0.65%	15.63%	1.91%	-2.24%	20.34%	2.53%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.26%	0.77%	13.73%	3.95%	-2.72%	17.39%	2.88%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.91%	0.56%	12.52%	0.60%	-11.62%	10.83%	3.27%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.64%	-0.56%	6.77%	0.71%	0.84%	10.99%	5.01%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.42%	-0.47%	6.56%	0.10%	-7.55%	7.60%	1.73%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.01%	0.91%	20.18%	1.57%	-12.08%	21.69%	3.32%
復華美國新星基金/台幣	-2.07%	2.04%	20.45%	16.23%	26.12%	53.15%	24.08%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.81%	-0.35%	9.74%	-6.90%	-6.90%	4.45%	-5.82%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.43%	0.07%	9.23%	0.11%	1.21%	19.31%	1.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.44%	0.10%	9.31%	0.35%	1.69%	20.48%	1.79%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.45%	0.08%	9.26%	0.39%	2.08%	21.79%	1.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.44%	0.10%	9.35%	0.64%	2.58%	23.01%	2.27%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.53%	0.88%	11.59%	2.09%	3.46%	29.20%	3.55%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.53%	0.86%	11.51%	1.86%	2.97%	27.98%	3.23%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.35%	0.64%	12.40%	2.53%	7.11%	41.16%	7.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.33%	0.74%	12.67%	2.57%	7.14%	40.68%	7.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.06%	1.08%	10.62%	4.67%	6.58%	37.10%	7.40%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.26%	1.02%	12.90%	3.74%	9.12%	40.77%	9.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.98%	1.44%	11.15%	5.85%	8.71%	36.92%	10.03%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.28%	-0.61%	9.62%	2.06%	6.81%	N/A%	4.25%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.28%	0.30%	10.18%	3.07%	8.09%	33.78%	5.50%
先機北美股票基金-A/歐元	0.17%	0.87%	8.41%	5.41%	7.70%	29.76%	5.92%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.12%	1.47%	13.52%	2.70%	4.82%	32.49%	4.33%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.16%	1.71%	17.70%	1.69%	-1.92%	29.22%	1.99%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.15%	-0.43%	9.34%	1.22%	4.43%	25.12%	3.45%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.16%	-0.43%	8.82%	-0.28%	1.35%	17.90%	1.41%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.38%	-0.57%	7.84%	-6.85%	-7.14%	3.89%	-5.15%
基金平均績效	-0.21%	0.41%	7.31%	3.46%	3.20%	19.57%	5.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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