美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 279.2200 2.5900 0.94% 8.40% 2023/01/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
38.89% 14.76% -4.26% 4.82% 14.39% -8.49% 25.17% 18.10% 6.51% -27.10%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/26 279.2200 0.94% 2023/01/11 268.4100 1.49%
2023/01/25 276.6300 0.02% 2023/01/10 264.4800 1.15%
2023/01/24 276.5700 -0.53% 2023/01/09 261.4800 -0.02%
2023/01/23 278.0400 1.89% 2023/01/06 261.5200 1.92%
2023/01/20 272.8800 2.29% 2023/01/05 256.5900 -0.90%
2023/01/19 266.7800 -0.91% 2023/01/04 258.9200 1.33%
2023/01/18 269.2300 -1.08% 2023/01/03 255.5100 -0.80%
2023/01/17 272.1800 0.35% 2022/12/30 257.5800 -0.17%
2023/01/13 271.2300 0.45% 2022/12/29 258.0100 2.25%
2023/01/12 270.0100 0.60% 2022/12/28 252.3400 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.94% 4.66% 8.68% 5.16% 2.72% -9.36% 8.40%
道瓊工業指數 0.08% 1.81% 2.22% 6.07% 5.53% -0.53% 2.51%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 2.28% 6.33% 6.58% 0.86% -6.71% 6.01%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.95% 3.92% 8.93% 9.07% 7.53% -3.98% 8.79%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.06% 2.45% 2.88% 1.24% -3.33% -4.22% 3.48%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.86% 3.05% 5.60% 9.60% 4.48% -6.47% 5.35%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.84% 3.04% 5.52% 9.39% 4.05% -7.22% 5.28%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.13% 0.32% 3.29% 6.11% 1.54% -20.85% 4.22%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.13% 0.32% 3.29% 6.10% 1.53% -21.41% 4.22%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.34% -0.92% -0.86% -4.26% -4.87% -19.00% 0.68%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.42% -0.63% 0.34% 0.95% -6.18% -26.25% 1.93%
M&G北美股息基金/歐元 0.71% 1.96% 3.89% 4.66% -3.56% -1.35% 3.61%
M&G北美股息基金/美元 1.06% 2.72% 6.72% 13.85% 3.59% -4.63% 5.81%
富達美國基金/美元 1.07% 2.46% 3.81% 3.89% 3.28% 0.28% 4.42%
富達美國成長基金/美元 0.72% 1.93% 5.17% 9.65% 7.31% -5.31% 5.29%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.15% 3.84% 7.78% 6.50% 3.91% -12.08% 8.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.00% 2.21% 7.70% 9.99% 7.41% 0.76% 7.28%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.25% 2.13% 5.46% 0.94% 0.86% 3.31% 5.68%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.55% 2.24% 8.19% 4.98% -4.94% -17.15% 7.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.75% 2.12% 5.92% -3.67% -10.73% -15.08% 5.76%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.35% 2.15% 6.97% -2.61% -8.35% -15.86% 6.25%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.18% 2.27% 7.60% 7.66% 6.13% -1.49% 7.43%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.17% 1.02% 1.47% 2.82% 0.79% -5.10% 1.71%
富蘭克林高科技基金/美元 0.64% 3.55% 12.52% 8.41% -3.64% -15.01% 11.00%
復華美國新星基金/台幣 -1.11% -0.31% -0.12% -3.94% -0.62% -16.99% 1.01%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.18% 1.49% 6.54% 11.55% 8.45% -7.38% 5.73%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.91% -0.11% 3.97% 10.03% 6.41% -14.49% 4.32%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 -1.52% -0.33% 2.80% 6.13% 3.98% -14.31% 3.04%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 -1.52% -0.36% 2.66% 5.76% 3.22% -15.59% 2.97%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -1.54% -0.41% 2.44% 4.89% 1.52% -17.41% 2.84%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.96% 0.65% 5.25% 11.41% 5.57% -14.67% 5.97%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.97% 0.62% 5.12% 11.10% 5.03% -15.53% 5.90%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.98% 0.57% 4.85% 10.05% 2.93% -17.95% 5.77%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.94% 0.64% 4.99% 10.40% 3.66% -16.84% 5.85%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.91% 0.69% 5.38% 11.76% 6.30% -13.55% 6.04%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 -1.52% -0.32% 2.87% 6.40% 4.53% -13.42% 3.08%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.93% 4.65% 8.59% 4.89% 2.21% -10.26% 8.33%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.94% 4.65% 8.59% 4.90% 2.21% -10.25% 8.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.27% 3.09% 4.59% 8.67% 6.75% -6.84% 4.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.27% 3.15% 4.59% 8.67% 6.75% -6.79% 4.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.29% 3.12% 4.71% 8.94% 7.29% -5.89% 4.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.34% 3.22% 4.75% 9.23% 7.82% -4.63% 4.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.35% 3.22% 4.75% 9.23% 7.82% -4.63% 4.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.35% 3.24% 4.85% 9.50% 8.36% -3.67% 5.01%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.52% -0.95% 1.99% 5.71% 3.56% -12.28% 2.35%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.52% -0.97% 1.91% 5.46% 3.06% -13.11% 2.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.14% 3.93% 7.39% 9.25% 4.30% -8.09% 7.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.20% 3.92% 7.35% 9.07% 3.92% -8.74% 7.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.62% 3.29% 5.02% 1.12% -2.68% -4.51% 5.56%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.88% 3.43% 7.47% 9.84% 6.60% -7.02% 7.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.31% 2.79% 5.08% 1.68% -0.47% -3.42% 5.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.43% 0.75% 0.59% -0.90% -3.00% -8.26% 1.52%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -1.49% -1.32% 2.54% 8.50% 9.44% -3.98% 1.45%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -1.76% -2.03% 0.49% -1.33% 3.01% 0.55% -0.04%
天利北美基金/美元 -0.07% 2.25% 4.85% 8.83% 4.79% -15.52% 5.29%
天利北美基金/歐元 0.18% 1.56% 3.04% -1.09% -2.21% -10.58% 4.03%
天利北美基金-歐元避險 -0.09% 2.20% 4.51% 7.65% 2.53% -18.47% 5.10%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.26% 1.90% 5.33% 10.35% 7.03% -12.78% 5.04%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.14% 3.38% 2.98% 4.08% -3.55% -27.77% 4.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.59% 0.97% 4.21% 14.53% 11.50% -7.19% 4.68%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.10% 0.44% 3.67% 12.72% 8.14% -13.20% 4.14%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.05% 1.60% 3.03% 5.28% 0.51% -6.91% 3.13%
基金平均績效 -0.05% 1.81% 4.62% 6.47% 2.84% -10.58% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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