美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	407.4300	4.81	1.19%	11.24%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.26%	4.82%	14.39%	-8.49%	25.17%	18.10%	6.51%	-27.10%	27.06%	11.92%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	407.4300	1.19%	2025/06/18	388.0100	0.08%
2025/07/02	402.6200	0.68%	2025/06/17	387.6900	-0.83%
2025/07/01	399.9200	-0.59%	2025/06/16	390.9300	1.29%
2025/06/30	402.2800	1.00%	2025/06/13	385.9600	-1.58%
2025/06/27	398.3000	-0.24%	2025/06/12	392.1500	0.33%
2025/06/26	399.2700	0.88%	2025/06/11	390.8700	0.30%
2025/06/25	395.7700	-0.57%	2025/06/10	389.7200	-0.11%
2025/06/24	398.0300	1.76%	2025/06/09	390.1500	-0.79%
2025/06/23	391.1600	1.15%	2025/06/06	393.2600	0.53%
2025/06/20	386.7000	-0.34%	2025/06/05	391.1900	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
道瓊工業指數	0.43%	-0.40%	4.16%	12.77%	6.47%	12.41%	4.95%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.26%	3.75%	19.34%	7.50%	12.94%	6.60%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.32%	0.40%	5.35%	13.08%	0.50%	8.69%	0.32%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.39%	2.17%	2.43%	10.65%	-10.02%	-4.21%	-8.45%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.93%	2.54%	5.93%	18.15%	2.97%	5.21%	4.25%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.92%	2.54%	5.85%	17.92%	2.56%	4.36%	3.82%
法巴美國增長股票基金/美元	1.07%	1.91%	5.88%	23.12%	0.95%	6.00%	2.87%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.07%	1.91%	5.87%	22.37%	0.34%	5.36%	2.25%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.26%	1.78%	1.59%	4.01%	-8.19%	-2.09%	-7.40%
群益美國新創亮點基金/美元	0.97%	1.33%	4.38%	17.74%	3.57%	9.28%	4.12%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.42%	-0.36%	2.09%	15.70%	0.55%	3.37%	1.34%
富達美國成長基金/美元	0.26%	0.09%	1.58%	20.71%	0.57%	7.16%	1.57%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.05%	0.22%	3.71%	24.39%	2.77%	4.25%	4.33%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.40%	-0.06%	2.76%	14.93%	7.53%	13.61%	6.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.59%	0.43%	0.39%	10.05%	-5.82%	5.19%	-5.61%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.76%	-0.86%	2.43%	20.97%	5.09%	7.68%	4.52%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.57%	-0.38%	0.06%	15.84%	-7.96%	-0.29%	-7.42%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.19%	-0.32%	3.24%	20.81%	8.63%	0.49%	7.98%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.46%	0.08%	3.83%	16.53%	7.90%	7.52%	6.44%
富蘭克林高成長基金/美元	0.24%	-0.14%	3.67%	14.96%	8.57%	1.92%	7.44%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.75%	-0.60%	3.69%	28.85%	8.39%	11.26%	8.50%
復華美國新星基金/台幣	1.18%	1.71%	2.34%	3.44%	-8.83%	-4.77%	-7.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.66%	1.90%	3.03%	13.48%	6.63%	7.57%	6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.89%	2.65%	5.14%	12.82%	6.18%	13.86%	6.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.51%	0.38%	4.17%	12.97%	6.30%	14.85%	6.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.90%	2.70%	5.36%	13.29%	7.46%	16.61%	7.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.53%	0.36%	4.31%	13.79%	7.58%	17.65%	7.69%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.80%	2.35%	4.97%	11.21%	4.72%	12.91%	5.72%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.79%	2.32%	4.88%	10.93%	4.23%	11.84%	5.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.02%	2.88%	8.03%	25.78%	9.69%	11.31%	10.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.01%	2.89%	7.97%	25.58%	9.25%	10.39%	10.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.11%	2.46%	4.68%	18.98%	-4.01%	2.33%	-2.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.86%	2.46%	7.06%	19.41%	7.82%	14.56%	8.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.92%	2.05%	3.73%	12.93%	-5.65%	5.24%	-4.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.11%	0.49%	2.78%	25.78%	5.21%	14.84%	5.57%
先機北美股票基金-A/歐元	0.31%	1.04%	0.28%	18.55%	-7.44%	6.18%	-6.10%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.02%	2.27%	5.98%	18.17%	4.71%	7.51%	6.28%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.97%	1.01%	4.30%	33.17%	4.73%	12.32%	5.88%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.65%	0.57%	3.69%	25.18%	4.01%	8.94%	5.02%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.65%	0.57%	3.19%	23.32%	0.93%	2.59%	1.91%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.96%	-0.43%	1.17%	17.79%	7.14%	9.97%	7.44%
基金平均績效	0.47%	0.82%	2.53%	13.48%	3.50%	8.52%	4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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