天利基金淨值

天利北美基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	130.3185	1.3447	1.04%	-5.26%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.20%	8.24%	9.61%	-	-	10.55%	34.48%	-16.14%	16.55%	26.98%

天利北美基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	130.3185	1.04%	2025/06/17	126.7867	-0.07%
2025/07/02	128.9738	0.45%	2025/06/16	126.8807	0.59%
2025/07/01	128.3933	-0.62%	2025/06/13	126.1376	-0.98%
2025/06/30	129.1947	0.20%	2025/06/12	127.3851	-0.54%
2025/06/27	128.9396	0.56%	2025/06/11	128.0815	-0.63%
2025/06/26	128.2165	0.15%	2025/06/10	128.8982	0.24%
2025/06/25	128.0242	0.19%	2025/06/06	128.5918	1.61%
2025/06/24	127.7794	1.16%	2025/06/05	126.5571	-0.35%
2025/06/20	126.3168	-0.45%	2025/06/04	126.9968	-0.15%
2025/06/18	126.8890	0.08%	2025/06/03	127.1892	0.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
道瓊工業指數	0.83%	-1.66%	-5.16%	-2.43%	2.60%	13.16%	-2.32%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-2.44%	-3.00%	-2.94%	-0.22%	17.48%	-3.34%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.31%	-3.19%	-8.57%	0.77%	1.93%	9.78%	1.87%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.15%	-1.07%	-1.36%	-4.57%	-3.49%	0.33%	-4.27%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.88%	-1.95%	-4.36%	-6.35%	-6.01%	6.91%	-6.13%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.90%	-1.94%	-4.42%	-6.52%	-6.37%	6.08%	-6.27%
法巴美國增長股票基金/美元	1.50%	-2.09%	-2.04%	-6.62%	-3.27%	16.91%	-7.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.50%	-2.09%	-2.04%	-6.62%	-3.27%	16.21%	-7.41%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.49%	1.33%	-0.72%	4.54%	11.94%	26.93%	3.34%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.72%	0.58%	-1.97%	2.19%	6.08%	31.08%	1.79%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.28%	-1.27%	-5.08%	1.07%	6.02%	11.63%	0.28%
富達美國成長基金/美元	0.76%	-1.11%	-2.28%	-5.76%	-6.68%	4.90%	-7.14%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.99%	-1.34%	-5.10%	-4.56%	-2.81%	10.42%	-5.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.91%	-2.29%	-6.87%	-1.80%	0.94%	6.90%	-2.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.16%	-1.41%	-3.88%	0.25%	4.02%	1.10%	-0.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.46%	-1.94%	-1.25%	-5.16%	-7.51%	9.01%	-5.49%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.69%	-1.06%	1.88%	-3.20%	-4.70%	3.07%	-3.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.21%	-1.69%	-1.51%	-14.02%	-12.27%	2.54%	-2.76%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.54%	-2.63%	-8.18%	-4.99%	-4.47%	2.83%	-0.17%
富蘭克林高成長基金/美元	0.82%	-1.63%	-3.19%	-9.78%	-9.28%	2.61%	-1.23%
富蘭克林高科技基金/美元	1.64%	-1.69%	0.41%	-15.51%	-16.58%	9.11%	-7.12%
復華美國新星基金/台幣	-0.38%	1.61%	-1.89%	6.33%	14.67%	27.15%	4.53%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.26%	-2.77%	-0.79%	-8.41%	-9.58%	1.55%	-9.00%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.61%	-1.45%	-3.40%	-2.51%	-2.25%	12.46%	-3.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.64%	-1.42%	-3.30%	-2.25%	-1.74%	13.63%	-2.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.63%	-1.42%	-3.32%	-2.00%	-1.23%	14.86%	-2.69%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.65%	-1.40%	-3.24%	-1.76%	-0.74%	16.02%	-2.49%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.03%	-1.58%	-2.06%	-1.53%	1.33%	19.16%	-2.36%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.03%	-1.60%	-2.15%	-1.76%	0.85%	18.03%	-2.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.29%	-1.64%	-3.46%	0.36%	5.68%	28.05%	0.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.17%	-1.71%	-3.78%	0.21%	5.31%	27.09%	0.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.91%	-0.71%	-0.37%	2.73%	8.90%	21.05%	2.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.14%	-1.47%	-3.62%	1.48%	8.00%	25.13%	1.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.80%	-0.54%	-0.54%	4.01%	11.45%	18.49%	3.56%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.08%	-2.07%	-5.20%	-3.86%	1.01%	N/A%	-3.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.60%	-0.92%	-1.84%	-1.39%	3.50%	N/A%	-0.57%
先機北美股票基金-A/美元	0.05%	0.18%	-3.24%	-0.25%	3.41%	25.31%	-1.77%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.06%	0.86%	0.14%	2.18%	6.36%	18.93%	0.51%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.44%	-1.60%	-3.46%	-3.79%	0.38%	21.04%	-4.24%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.91%	-1.94%	-3.50%	-7.54%	-7.45%	17.91%	-8.29%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.38%	-2.45%	-5.04%	-3.56%	1.78%	17.22%	-3.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.38%	-2.45%	-5.05%	-4.98%	-1.23%	10.39%	-4.16%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.32%	-3.57%	-3.00%	-7.66%	-8.60%	1.89%	-7.76%
基金平均績效	0.59%	-0.88%	-2.01%	0.44%	1.41%	12.48%	0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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