天利基金淨值

天利北美基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	141.5603	1.5450	1.10%	30.69%	2024/12/11

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24.04%	13.20%	8.24%	9.61%	-	-	10.55%	34.48%	-16.14%	16.55%

天利北美基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	141.5603	1.10%	2024/11/26	140.0639	0.61%
2024/12/10	140.0153	0.20%	2024/11/25	139.2138	-0.29%
2024/12/09	139.7370	-0.91%	2024/11/22	139.6216	1.21%
2024/12/06	141.0272	0.37%	2024/11/21	137.9584	0.49%
2024/12/05	140.5082	-0.82%	2024/11/20	137.2824	0.76%
2024/12/04	141.6712	0.84%	2024/11/19	136.2509	0.47%
2024/12/03	140.4959	-0.36%	2024/11/18	135.6091	-0.23%
2024/12/02	140.9972	1.38%	2024/11/15	135.9176	-1.51%
2024/11/29	139.0767	0.62%	2024/11/14	138.0028	-0.51%
2024/11/27	138.2155	-1.32%	2024/11/13	138.7041	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金/歐元	1.10%	-0.08%	2.55%	14.47%	12.82%	33.14%	30.69%
道瓊工業指數	-0.20%	-1.82%	-0.30%	5.88%	13.41%	18.17%	16.29%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.74%	1.28%	8.20%	12.12%	28.97%	27.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.68%	-1.61%	0.06%	8.33%	11.91%	17.50%	13.93%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.79%	-1.14%	-1.12%	4.32%	5.88%	18.55%	17.99%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.50%	-1.74%	-1.66%	-0.96%	3.88%	15.27%	13.05%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.52%	-1.78%	-1.74%	-1.17%	3.45%	14.34%	12.18%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.36%	0.85%	4.19%	11.50%	10.13%	36.42%	31.28%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.36%	0.86%	4.19%	11.50%	10.13%	35.56%	30.44%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.64%	0.75%	3.24%	14.37%	12.53%	42.28%	42.94%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.57%	0.61%	3.04%	13.09%	12.16%	38.00%	35.24%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.64%	-1.51%	-1.28%	4.81%	8.83%	14.94%	12.36%
富達美國成長基金/美元	-1.08%	-0.50%	0.20%	4.65%	11.05%	21.12%	18.44%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.48%	-1.65%	-1.39%	0.46%	4.22%	18.52%	15.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.42%	-2.92%	-3.00%	3.38%	10.34%	15.69%	13.23%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.71%	-2.31%	-2.41%	9.10%	12.89%	19.92%	19.10%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.65%	-1.67%	0.47%	8.00%	10.05%	30.84%	29.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.94%	-1.05%	1.07%	13.99%	12.63%	35.61%	36.25%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.77%	-0.89%	-0.50%	4.58%	7.25%	16.39%	22.19%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.49%	-2.67%	-2.57%	2.38%	10.27%	12.71%	12.47%
富蘭克林高成長基金/美元	0.37%	-0.58%	-0.94%	1.95%	7.64%	10.73%	13.76%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.26%	-0.78%	1.85%	11.46%	11.37%	37.09%	35.24%
復華美國新星基金/台幣	-0.66%	-0.54%	1.55%	10.07%	8.67%	33.11%	33.25%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.12%	-0.92%	-0.01%	8.71%	12.77%	25.00%	19.44%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.34%	1.52%	1.79%	5.92%	6.18%	13.72%	10.67%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.72%	-2.44%	-2.85%	7.44%	13.02%	26.99%	19.34%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.71%	-2.46%	-2.93%	7.18%	12.43%	25.73%	18.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.70%	-2.47%	-2.97%	7.10%	12.09%	24.64%	17.36%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.72%	-2.45%	-2.90%	7.42%	12.79%	26.29%	18.82%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.70%	-2.42%	-2.73%	7.80%	13.76%	28.66%	20.85%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.57%	-0.30%	0.87%	13.30%	11.88%	22.27%	16.80%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.58%	-0.32%	0.79%	13.03%	11.33%	21.06%	15.72%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.58%	-0.32%	0.79%	13.03%	11.33%	21.06%	15.71%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.62%	-0.93%	0.12%	6.39%	11.81%	27.36%	23.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.63%	-0.91%	0.21%	6.67%	12.41%	28.67%	24.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.62%	-0.87%	0.42%	7.14%	13.30%	30.81%	26.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.62%	-0.85%	0.50%	7.41%	13.87%	32.12%	27.91%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.42%	-0.28%	1.39%	9.03%	12.62%	30.98%	27.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.42%	-0.30%	1.31%	8.77%	12.09%	29.74%	26.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.87%	-0.57%	0.04%	6.16%	6.76%	31.13%	25.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.90%	-0.57%	-0.05%	5.94%	6.37%	30.13%	24.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.75%	0.36%	1.30%	11.90%	10.57%	34.90%	32.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.09%	0.56%	2.50%	8.44%	10.75%	20.26%	16.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.04%	1.55%	3.81%	14.29%	14.70%	23.79%	23.11%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.85%	-0.55%	2.21%	14.38%	15.84%	34.15%	28.71%
先機北美股票基金-A/歐元	0.90%	-0.20%	3.38%	20.06%	18.69%	37.94%	35.78%
天利北美基金/美元	0.96%	-0.46%	1.03%	9.06%	10.37%	29.98%	24.10%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.02%	-0.68%	0.27%	8.03%	5.80%	15.80%	11.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.85%	1.10%	3.83%	14.23%	16.33%	39.27%	35.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.24%	-1.31%	-0.33%	8.59%	10.91%	20.78%	16.89%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.24%	-1.31%	-0.82%	6.99%	7.66%	13.80%	10.67%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.60%	0.30%	1.10%	3.79%	10.04%	18.41%	15.93%
基金平均績效	-0.22%	-0.40%	0.54%	7.61%	10.47%	23.00%	20.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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