天利北美基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 98.1655 0.9767 1.00% 5.62% 2023/05/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
27.16% 24.04% 13.20% 8.24% 9.61% - - 10.55% 34.48% -16.14%

天利北美基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/25 98.1655 1.00% 2023/05/10 95.7590 0.31%
2023/05/24 97.1888 -0.69% 2023/05/08 95.4666 -0.14%
2023/05/23 97.8603 -0.95% 2023/05/05 95.5999 1.65%
2023/05/22 98.7959 -0.06% 2023/05/04 94.0522 -0.37%
2023/05/19 98.8563 1.43% 2023/05/03 94.4056 -1.31%
2023/05/17 97.4672 1.68% 2023/05/02 95.6613 -0.50%
2023/05/16 95.8596 -0.93% 2023/04/28 96.1438 0.77%
2023/05/15 96.7589 0.86% 2023/04/27 95.4073 1.67%
2023/05/12 95.9361 0.19% 2023/04/26 93.8414 -1.20%
2023/05/11 95.7581 -0.00% 2023/04/25 94.9829 -1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/歐元 1.00% 0.72% 3.35% 0.02% -2.98% 0.50% 5.62%
道瓊工業指數 0.00% -0.58% -2.95% 1.34% -2.24% -0.36% -0.16%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.31% 1.04% 5.69% 6.31% 0.96% 9.66%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.02% -0.10% 1.33% -8.69% -5.43% -4.40% -1.05%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.75% 1.72% 6.95% 0.46% -0.03% 3.89% 5.62%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.81% 1.03% 4.05% 2.42% 3.46% 5.25% 6.22%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.79% 1.00% 3.99% 2.21% 3.05% 4.40% 5.87%
法巴美國增長股票基金/美元 1.34% 1.06% 7.15% 10.58% 14.18% 15.89% 19.64%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.34% 1.07% 7.17% 9.64% 13.22% 14.91% 18.63%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.77% 2.21% 7.53% 13.78% 10.34% 7.78% 18.02%
群益美國新創亮點基金/美元 1.92% 1.97% 7.46% 12.76% 10.90% 3.39% 17.89%
M&G北美股息基金/歐元 0.22% -1.30% 2.70% -0.25% -2.07% 1.09% 3.00%
M&G北美股息基金/美元 0.41% -1.77% -0.12% 1.30% 1.24% 1.83% 3.65%
富達美國基金/美元 0.15% -1.94% -2.81% -4.43% -6.27% -9.99% -3.10%
富達美國成長基金/美元 0.11% -1.83% -3.67% -2.99% -0.65% -3.30% 0.08%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.12% 0.03% 2.12% 2.02% 6.81% 1.57% 10.61%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.56% -1.52% 0.34% -6.72% -4.27% -5.59% -1.41%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.48% -0.82% 3.19% -8.31% -7.14% -5.67% -1.66%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.69% 1.48% 7.67% 12.14% 11.83% 7.09% 17.52%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.63% 2.24% 10.78% 10.23% 8.52% 7.02% 17.27%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.53% 0.48% 5.08% 7.60% -2.85% -1.76% 11.61%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.65% -1.25% -0.26% -8.25% -9.04% -9.52% -3.17%
富蘭克林高成長基金/美元 0.71% -1.74% -0.14% 2.19% -3.76% -0.07% 2.76%
富蘭克林高科技基金/美元 2.06% 3.20% 10.63% 14.29% 18.54% 11.91% 24.91%
復華美國新星基金/台幣 1.57% 1.51% 4.98% 6.19% 2.70% 4.86% 9.86%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.36% -0.74% -2.07% -2.94% -3.95% -1.35% 0.86%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.25% 0.26% 5.08% 7.62% 12.33% 14.58% 15.23%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 1.48% 0.78% 5.48% 6.69% 7.66% 6.93% 12.68%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 1.47% 0.73% 5.30% 6.28% 6.87% 5.34% 11.99%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 1.47% 0.73% 5.25% 6.13% 6.17% 3.07% 11.52%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 2.38% 0.67% 1.95% -2.24% 4.84% -4.03% 7.13%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 2.37% 0.65% 1.86% -2.50% 4.32% -4.98% 6.68%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 2.40% 0.65% 1.77% -2.76% 3.32% -7.71% 6.01%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 2.40% 0.68% 1.88% -2.41% 3.98% -6.40% 6.57%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 2.42% 0.71% 2.11% -1.90% 5.52% -2.74% 7.69%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 1.50% 0.80% 5.57% 6.97% 8.24% 8.09% 13.16%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 2.10% 0.64% 4.63% 3.38% 2.40% 0.10% 8.54%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 2.09% 0.61% 4.53% 3.11% 1.89% -0.89% 8.11%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 2.09% 0.61% 4.54% 3.12% 1.89% -0.89% 8.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.91% -1.83% 2.23% 3.76% 1.35% 4.05% 5.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.86% -1.88% 2.18% 3.70% 1.35% 3.99% 5.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.88% -1.85% 2.28% 3.98% 1.83% 5.04% 5.79%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.89% -1.81% 2.42% 4.43% 2.53% 5.76% 6.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.89% -1.81% 2.42% 4.43% 2.53% 5.76% 6.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.90% -1.79% 2.50% 4.69% 3.04% 6.82% 6.66%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.27% 0.40% 3.74% 4.16% 4.59% 4.49% 9.57%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.26% 0.38% 3.66% 3.90% 4.09% 3.49% 9.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.67% 1.43% 5.48% 4.73% 3.09% 0.91% 7.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.71% 1.42% 5.47% 4.55% 2.74% 0.14% 6.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.91% 2.22% 8.89% 3.18% 0.24% 0.73% 6.99%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.45% 0.61% 3.66% 1.45% 2.37% 1.68% 5.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.68% 1.38% 6.94% -0.12% -0.47% 1.44% 5.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.42% -0.61% 3.27% 0.50% -1.53% -1.29% 3.76%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.44% -1.24% 0.34% -4.70% -4.72% -1.92% -1.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.66% -0.49% 3.51% -5.67% -7.38% -1.82% -1.97%
天利北美基金/美元 0.69% -0.14% 1.01% 0.96% 0.02% 0.96% 6.18%
天利北美基金-歐元避險 0.68% -0.19% 0.82% 0.41% -1.37% -2.58% 5.06%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.86% 0.45% 4.51% 2.91% 4.61% 6.53% 8.19%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 2.11% 2.61% 10.05% 14.78% 16.00% 12.02% 23.13%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.14% -0.45% 2.48% 0.61% 0.32% 7.44% 4.28%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.13% -0.46% 1.92% -1.04% -2.92% 0.88% 1.48%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.32% -1.10% 2.12% 7.19% 5.54% 6.47% 7.88%
基金平均績效 1.26% 0.29% 3.56% 2.91% 2.80% 1.53% 7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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