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天利北美基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
103.5152 |
0.0336 |
0.03% |
11.38% |
2023/12/06 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
27.16% |
24.04% |
13.20% |
8.24% |
9.61% |
- |
- |
10.55% |
34.48% |
-16.14% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/06 |
103.5152 |
0.03% |
2023/11/21 |
101.0169 |
-0.19% |
2023/12/05 |
103.4816 |
-0.60% |
2023/11/20 |
101.2074 |
0.16% |
2023/12/04 |
104.1086 |
-0.11% |
2023/11/17 |
101.0491 |
0.48% |
2023/12/01 |
104.2238 |
1.61% |
2023/11/16 |
100.5693 |
-0.48% |
2023/11/30 |
102.5761 |
1.02% |
2023/11/15 |
101.0495 |
-0.09% |
2023/11/29 |
101.5362 |
0.60% |
2023/11/14 |
101.1440 |
1.27% |
2023/11/28 |
100.9351 |
-0.70% |
2023/11/13 |
99.8707 |
-0.39% |
2023/11/27 |
101.6441 |
-0.26% |
2023/11/10 |
100.2610 |
1.94% |
2023/11/24 |
101.9130 |
-0.37% |
2023/11/09 |
98.3534 |
-0.84% |
2023/11/22 |
102.2962 |
1.27% |
2023/11/08 |
99.1869 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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