天利北美基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 141.5603 1.5450 1.10% 30.69% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.04% 13.20% 8.24% 9.61% - - 10.55% 34.48% -16.14% 16.55%

天利北美基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 141.5603 1.10% 2024/11/26 140.0639 0.61%
2024/12/10 140.0153 0.20% 2024/11/25 139.2138 -0.29%
2024/12/09 139.7370 -0.91% 2024/11/22 139.6216 1.21%
2024/12/06 141.0272 0.37% 2024/11/21 137.9584 0.49%
2024/12/05 140.5082 -0.82% 2024/11/20 137.2824 0.76%
2024/12/04 141.6712 0.84% 2024/11/19 136.2509 0.47%
2024/12/03 140.4959 -0.36% 2024/11/18 135.6091 -0.23%
2024/12/02 140.9972 1.38% 2024/11/15 135.9176 -1.51%
2024/11/29 139.0767 0.62% 2024/11/14 138.0028 -0.51%
2024/11/27 138.2155 -1.32% 2024/11/13 138.7041 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/歐元 1.10% -0.08% 2.55% 14.47% 12.82% 33.14% 30.69%
道瓊工業指數 -0.53% -1.90% 0.01% 6.86% 13.44% 20.06% 16.52%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.11% 1.83% 9.41% 12.95% 31.49% 27.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.55% -1.14% 0.65% 11.18% 11.80% 21.78% 14.71%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.42% -0.33% 0.11% 5.42% 7.43% 20.63% 18.93%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.67% -1.42% -1.31% -0.14% 4.46% 17.89% 13.62%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.67% -1.43% -1.37% -0.33% 4.06% 16.95% 12.77%
法巴美國增長股票基金/美元 1.62% 0.85% 5.02% 12.87% 12.37% 38.00% 31.75%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.62% 0.86% 5.02% 12.88% 12.37% 37.12% 30.91%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.80% 1.24% 4.57% 16.62% 14.85% 44.34% 43.87%
群益美國新創亮點基金/美元 1.58% 1.06% 3.72% 15.16% 14.43% 39.89% 36.02%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.06% -0.98% -0.41% 6.87% 8.29% 15.76% 13.09%
富達美國成長基金/美元 0.20% -0.20% 1.63% 7.31% 11.00% 22.76% 19.74%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.76% -1.92% -0.66% 2.47% 3.53% 19.36% 15.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.40% -2.79% -2.50% 4.61% 10.50% 18.15% 13.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.14% -1.69% -1.05% 10.65% 14.09% 21.87% 19.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.32% -0.46% 0.93% 9.20% 10.67% 33.42% 30.35%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.66% 2.44% 15.52% 14.24% 37.59% 37.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.44% -0.05% 0.23% 5.88% 7.96% 18.94% 23.13%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.54% -2.44% -2.21% 4.06% 10.21% 15.90% 13.03%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.26% -0.96% -1.18% 2.23% 7.05% 11.39% 13.34%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.63% 0.13% 2.03% 12.27% 11.57% 39.13% 35.59%
復華美國新星基金/台幣 1.66% -0.04% 2.55% 12.06% 10.52% 34.69% 34.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.06% -0.80% -0.62% 11.11% 14.40% 25.31% 19.58%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.34% 1.52% 1.79% 5.92% 6.18% 13.72% 10.67%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.72% -2.44% -2.85% 7.44% 13.02% 26.99% 19.34%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.71% -2.46% -2.93% 7.18% 12.43% 25.73% 18.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.70% -2.47% -2.97% 7.10% 12.09% 24.64% 17.36%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.72% -2.45% -2.90% 7.42% 12.79% 26.29% 18.82%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.70% -2.42% -2.73% 7.80% 13.76% 28.66% 20.85%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.13% -0.46% 0.83% 15.01% 13.55% 23.92% 17.48%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.12% -0.48% 0.75% 14.73% 12.99% 22.69% 16.39%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.12% -0.48% 0.75% 14.73% 12.99% 22.70% 16.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.62% -0.93% 0.12% 6.39% 11.81% 27.36% 23.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.63% -0.91% 0.21% 6.67% 12.41% 28.67% 24.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.62% -0.87% 0.42% 7.14% 13.30% 30.81% 26.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.62% -0.85% 0.50% 7.41% 13.87% 32.12% 27.91%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.42% -0.28% 1.39% 9.03% 12.62% 30.98% 27.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.42% -0.30% 1.31% 8.77% 12.09% 29.74% 26.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.87% -0.57% 0.04% 6.16% 6.76% 31.13% 25.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.90% -0.57% -0.05% 5.94% 6.37% 30.13% 24.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.75% 0.36% 1.30% 11.90% 10.57% 34.90% 32.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.09% 0.56% 2.50% 8.44% 10.75% 20.26% 16.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.04% 1.55% 3.81% 14.29% 14.70% 23.79% 23.11%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.85% -0.55% 2.21% 14.38% 15.84% 34.15% 28.71%
先機北美股票基金-A/歐元 0.90% -0.20% 3.38% 20.06% 18.69% 37.94% 35.78%
天利北美基金/美元 0.96% -0.46% 1.03% 9.06% 10.37% 29.98% 24.10%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.73% -0.87% -0.48% 8.29% 4.37% 15.55% 10.50%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.66% 1.02% 2.19% 14.74% 15.06% 36.94% 32.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.68% -1.72% 0.02% 8.83% 11.01% 21.34% 16.61%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.68% -1.72% -0.47% 7.23% 7.75% 14.32% 10.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.60% 0.30% 1.10% 3.79% 10.04% 18.41% 15.93%
基金平均績效 -0.01% -0.27% 0.74% 8.24% 10.79% 23.71% 20.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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