瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	604.7800	-2.6500	-0.44%	-0.54%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	5.02%	-11.11%	10.67%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.92%	-1.97%	14.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	4.85	606.7500	0.80%
02/26	4.82	601.9000	0.80%
03/25	4.8	599.6100	0.80%
04/25	4.65	580.8900	0.80%
05/28	4.74	591.9500	0.80%
06/25	4.64	580.0400	0.80%
07/25	4.64	580.4300	0.80%
08/26	4.82	602.3400	0.80%
09/25	4.88	610.2300	0.80%
10/25	4.64	580.5300	0.80%
11/25	4.532908	566.6100	0.80%
12/27	4.451217	556.4000	0.80%
總計	56.464125	556.4000	10.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	4.521733	565.2200	0.80%
02/25	4.57577	571.9700	0.80%
03/25	4.563802	570.4700	0.80%
04/25	4.632728	579.0900	0.80%
05/27	4.695011	586.8800	0.80%
總計	22.989044	586.8800	3.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	604.7800	-0.44%	2026/04/09	600.1800	-0.02%
2026/04/22	607.4300	-0.28%	2026/04/08	600.3200	2.45%
2026/04/21	609.1300	-0.14%	2026/04/07	585.9800	0.05%
2026/04/20	609.9700	-0.32%	2026/04/02	585.6700	-0.21%
2026/04/17	611.9000	0.81%	2026/04/01	586.9200	1.29%
2026/04/16	606.9800	-0.11%	2026/03/31	579.4700	0.40%
2026/04/15	607.6500	-0.10%	2026/03/30	577.1800	-0.46%
2026/04/14	608.2400	0.71%	2026/03/27	579.8400	-0.75%
2026/04/13	603.9300	0.01%	2026/03/26	584.2500	-0.39%
2026/04/10	603.8900	0.62%	2026/03/25	586.5500	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配	-0.44%	-0.36%	2.41%	-1.94%	0.33%	4.83%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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