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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.527 |
-0.005 |
-0.33% |
15.59% |
2024/10/09 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -16.22% |
-20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/09 |
1.527 |
-0.33% |
2024/09/24 |
1.597 |
1.85% |
| 2024/10/08 |
1.532 |
-1.48% |
2024/09/23 |
1.568 |
0.64% |
| 2024/10/07 |
1.555 |
-0.96% |
2024/09/20 |
1.558 |
0.65% |
| 2024/10/04 |
1.570 |
0.19% |
2024/09/19 |
1.548 |
1.11% |
| 2024/10/03 |
1.567 |
-1.38% |
2024/09/18 |
1.531 |
-0.91% |
| 2024/10/02 |
1.589 |
0.13% |
2024/09/17 |
1.545 |
-0.19% |
| 2024/09/30 |
1.587 |
-1.31% |
2024/09/16 |
1.548 |
0.39% |
| 2024/09/27 |
1.608 |
-1.65% |
2024/09/13 |
1.542 |
3.21% |
| 2024/09/26 |
1.635 |
1.68% |
2024/09/12 |
1.494 |
4.11% |
| 2024/09/25 |
1.608 |
0.69% |
2024/09/11 |
1.435 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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