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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.990 |
-0.004 |
-0.20% |
46.43% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
1.990 |
-0.20% |
2025/05/28 |
1.927 |
0.26% |
| 2025/06/10 |
1.994 |
-0.99% |
2025/05/27 |
1.922 |
-0.98% |
| 2025/06/09 |
2.014 |
0.60% |
2025/05/26 |
1.941 |
0.41% |
| 2025/06/06 |
2.002 |
-2.25% |
2025/05/23 |
1.933 |
2.11% |
| 2025/06/05 |
2.048 |
1.09% |
2025/05/22 |
1.893 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
2.026 |
0.65% |
2025/05/21 |
1.893 |
3.05% |
| 2025/06/03 |
2.013 |
-0.10% |
2025/05/20 |
1.837 |
1.66% |
| 2025/06/02 |
2.015 |
4.62% |
2025/05/19 |
1.807 |
1.80% |
| 2025/05/30 |
1.926 |
-0.05% |
2025/05/16 |
1.775 |
0.34% |
| 2025/05/29 |
1.927 |
0.00% |
2025/05/15 |
1.769 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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