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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.555 |
0.003 |
0.12% |
88.01% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
2.88% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
2.555 |
0.12% |
2025/09/01 |
2.322 |
2.02% |
| 2025/09/12 |
2.552 |
0.67% |
2025/08/29 |
2.276 |
1.79% |
| 2025/09/11 |
2.535 |
1.36% |
2025/08/28 |
2.236 |
-0.22% |
| 2025/09/10 |
2.501 |
1.96% |
2025/08/27 |
2.241 |
0.40% |
| 2025/09/09 |
2.453 |
0.49% |
2025/08/26 |
2.232 |
0.95% |
| 2025/09/08 |
2.441 |
1.58% |
2025/08/25 |
2.211 |
0.96% |
| 2025/09/05 |
2.403 |
2.47% |
2025/08/22 |
2.190 |
1.39% |
| 2025/09/04 |
2.345 |
-1.72% |
2025/08/21 |
2.160 |
1.89% |
| 2025/09/03 |
2.386 |
1.27% |
2025/08/20 |
2.120 |
0.81% |
| 2025/09/02 |
2.356 |
1.46% |
2025/08/19 |
2.103 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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