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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.349 |
0.006 |
0.45% |
2.12% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -16.22% |
-20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
1.349 |
0.45% |
2024/04/09 |
1.400 |
1.60% |
| 2024/04/23 |
1.343 |
0.15% |
2024/04/08 |
1.378 |
0.73% |
| 2024/04/22 |
1.341 |
-3.04% |
2024/04/05 |
1.368 |
2.93% |
| 2024/04/19 |
1.383 |
0.51% |
2024/04/02 |
1.329 |
1.76% |
| 2024/04/18 |
1.376 |
0.44% |
2024/04/01 |
1.306 |
0.46% |
| 2024/04/17 |
1.370 |
1.41% |
2024/03/28 |
1.300 |
2.20% |
| 2024/04/16 |
1.351 |
-1.67% |
2024/03/27 |
1.272 |
2.66% |
| 2024/04/15 |
1.374 |
-1.08% |
2024/03/26 |
1.239 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
1.389 |
-0.07% |
2024/03/25 |
1.239 |
0.73% |
| 2024/04/11 |
1.390 |
-0.71% |
2024/03/22 |
1.230 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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