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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.524 |
0.021 |
1.40% |
15.37% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -16.22% |
-20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
8.10% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
1.524 |
1.40% |
2024/11/27 |
1.489 |
0.68% |
| 2024/12/10 |
1.503 |
-0.20% |
2024/11/26 |
1.479 |
-0.87% |
| 2024/12/09 |
1.506 |
2.24% |
2024/11/25 |
1.492 |
-1.58% |
| 2024/12/06 |
1.473 |
-2.00% |
2024/11/22 |
1.516 |
0.40% |
| 2024/12/05 |
1.503 |
0.60% |
2024/11/21 |
1.510 |
1.41% |
| 2024/12/04 |
1.494 |
0.00% |
2024/11/20 |
1.489 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
1.494 |
1.56% |
2024/11/19 |
1.489 |
2.13% |
| 2024/12/02 |
1.471 |
-1.87% |
2024/11/18 |
1.458 |
3.26% |
| 2024/11/29 |
1.499 |
0.94% |
2024/11/15 |
1.412 |
0.36% |
| 2024/11/28 |
1.485 |
-0.27% |
2024/11/14 |
1.407 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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