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新加坡大華黃金及綜合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.298 |
0.019 |
1.49% |
6.22% |
2023/12/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -45.79% |
-16.22% |
-20.97% |
53.06% |
17.33% |
-9.09% |
35.00% |
24.54% |
-1.86% |
-7.42% |
| 新加坡大華黃金及綜合基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的，以獲取投資之報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/01 |
1.298 |
1.49% |
2023/11/17 |
1.179 |
0.60% |
| 2023/11/30 |
1.279 |
0.55% |
2023/11/16 |
1.172 |
-0.09% |
| 2023/11/29 |
1.272 |
1.27% |
2023/11/15 |
1.173 |
0.86% |
| 2023/11/28 |
1.256 |
3.46% |
2023/11/14 |
1.163 |
3.19% |
| 2023/11/27 |
1.214 |
1.08% |
2023/11/10 |
1.127 |
-1.40% |
| 2023/11/24 |
1.201 |
0.42% |
2023/11/09 |
1.143 |
-0.26% |
| 2023/11/23 |
1.196 |
-0.33% |
2023/11/08 |
1.146 |
-2.13% |
| 2023/11/22 |
1.200 |
-0.25% |
2023/11/07 |
1.171 |
-2.42% |
| 2023/11/21 |
1.203 |
1.95% |
2023/11/06 |
1.200 |
0.33% |
| 2023/11/20 |
1.180 |
0.08% |
2023/11/03 |
1.196 |
3.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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