霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.5000 -0.1100 -0.34% 14.64% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 32.5000 -0.34% 2026/07/15 32.3900 0.81%
2026/07/28 32.6100 -1.98% 2026/07/14 32.1300 1.23%
2026/07/27 33.2700 0.39% 2026/07/13 31.7400 0.67%
2026/07/24 33.1400 -0.66% 2026/07/10 31.5300 0.32%
2026/07/23 33.3600 1.52% 2026/07/09 31.4300 1.00%
2026/07/22 32.8600 1.48% 2026/07/08 31.1200 -0.26%
2026/07/21 32.3800 0.68% 2026/07/07 31.2000 -0.45%
2026/07/20 32.1600 1.13% 2026/07/06 31.3400 0.38%
2026/07/17 31.8000 -0.97% 2026/07/03 31.2200 1.27%
2026/07/16 32.1100 -0.86% 2026/07/02 30.8300 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.34% -1.10% 3.64% -4.41% -0.34% 33.53% 14.64%
道瓊世界原料指數 0.00% -1.88% -1.06% -5.85% -8.46% 24.93% 5.99%
CRB指數 1.66% -2.14% 9.73% -2.28% 19.08% 26.00% 27.72%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.92% 0.27% -3.83% -7.65% 21.12% 5.40%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.56% -0.90% 3.82% -1.69% 4.62% 35.76% 18.32%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.11% -2.27% -0.64% -4.04% -12.38% 51.47% 7.34%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.29% -2.46% -0.82% -6.47% -16.61% 49.45% 4.25%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.35% -0.09% 6.55% -1.90% -0.55% 35.50% 12.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.42% -2.82% 2.20% -4.96% 0.50% 35.77% 16.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.09% -3.12% 2.03% -3.03% 5.07% 37.14% 19.59%
復華全球原物料基金/台幣 -3.93% -17.79% -33.30% -20.96% -22.05% 20.46% -1.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.85% -2.44% -4.25% -3.67% 1.12% -0.14% 5.64%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.37% -12.92% -20.43% -19.26% -12.36% 32.85% -0.58%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.47% -0.77% 7.18% -5.16% -4.51% 37.69% 12.41%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.61% -2.16% 4.39% -2.29% -1.58% 42.99% 16.95%
摩根環球天然資源基金/美元 0.74% -2.41% 4.19% -4.79% -6.38% 42.82% 13.25%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.77% -0.26% 4.86% -5.13% -3.48% 36.47% 11.33%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.83% -0.25% 4.98% -6.17% -5.58% 35.82% 10.89%
基金平均績效 -0.59% -3.26% -1.08% -4.73% -4.57% 32.54% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)