霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.5900 -0.0600 -0.25% 0.86% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43%
含息 -8.38% -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
總計 0.27518 22.65 1.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 23.5900 -0.25% 2024/06/10 23.8000 -0.83%
2024/06/21 23.6500 0.42% 2024/06/06 24.0000 0.42%
2024/06/20 23.5500 0.04% 2024/06/05 23.9000 -0.46%
2024/06/19 23.5400 0.51% 2024/06/04 24.0100 -1.60%
2024/06/18 23.4200 0.56% 2024/05/31 24.4000 0.70%
2024/06/17 23.2900 -0.21% 2024/05/30 24.2300 -1.54%
2024/06/14 23.3400 -1.52% 2024/05/29 24.6100 -0.40%
2024/06/13 23.7000 -0.59% 2024/05/28 24.7100 0.82%
2024/06/12 23.8400 -0.08% 2024/05/24 24.5100 -1.13%
2024/06/11 23.8600 0.25% 2024/05/23 24.7900 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.25% 1.29% -3.75% -3.24% 0.86% 8.51% 0.86%
道瓊世界原料指數 0.37% 1.38% -3.69% -0.70% -1.63% 4.96% -2.43%
CRB指數指數 1.59% 1.59% 0.17% 3.16% 10.57% 12.08% 11.73%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.57% -4.23% -2.28% -1.46% 5.87% -2.23%
安聯全球資源基金/歐元 -1.01% 1.33% -5.11% 5.12% 2.40% 0.08% 1.89%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.68% 1.10% -2.74% -2.44% 3.68% 9.95% 4.12%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.42% 2.44% -5.17% 5.40% 1.03% 1.77% 1.51%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.97% 2.69% -6.06% 4.69% -1.66% -0.45% -1.50%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.27% 2.65% -3.39% 2.27% 5.63% 11.14% 7.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 2.03% 3.13% -2.17% 1.18% 5.42% 15.36% 6.34%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.65% 3.23% -1.11% 1.91% 8.27% 17.16% 9.45%
復華全球原物料基金/台幣 0.26% -0.17% -3.20% 0.09% 4.45% 3.60% 5.99%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.90% 1.06% -2.82% -2.09% 3.17% 4.52% 2.09%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.38% -4.08% -1.49% 5.48% -10.48% 4.75% -8.39%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.01% 2.56% -4.44% 1.60% 1.38% 11.20% 2.79%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.61% 3.41% -2.85% 2.57% 3.93% 9.71% 5.00%
摩根環球天然資源基金/美元 1.14% 3.65% -3.73% 1.87% 1.14% 10.86% 1.87%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.54% 1.47% -7.53% 0.64% 3.66% 11.06% 3.85%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.61% 1.49% -8.00% -0.12% 1.62% 10.27% 1.12%
基金平均績效 0.42% 1.70% -3.97% 1.56% 2.16% 8.09% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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