霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.2900 -0.3000 -0.89% 17.43% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 33.2900 -0.89% 2026/03/02 34.2700 0.71%
2026/03/13 33.5900 0.60% 2026/02/27 34.0300 0.38%
2026/03/12 33.3900 0.88% 2026/02/26 33.9000 -0.09%
2026/03/11 33.1000 0.06% 2026/02/25 33.9300 1.50%
2026/03/10 33.0800 1.69% 2026/02/24 33.4300 0.66%
2026/03/09 32.5300 -1.06% 2026/02/23 33.2100 0.27%
2026/03/06 32.8800 -1.85% 2026/02/20 33.1200 0.76%
2026/03/05 33.5000 -0.24% 2026/02/19 32.8700 1.64%
2026/03/04 33.5800 -0.68% 2026/02/13 32.3400 -2.71%
2026/03/03 33.8100 -1.34% 2026/02/12 33.2400 1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.89% 2.34% 2.94% 20.70% 29.23% 41.48% 17.43%
道瓊世界原料指數 0.36% -2.95% -4.50% 12.82% 21.00% 36.82% 9.89%
CRB指數 1.30% 4.70% 20.61% 24.93% 20.03% 19.61% 20.73%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -3.42% -5.96% 9.17% 15.55% 28.11% 6.79%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.99% 3.06% 6.34% 23.67% 32.91% 34.32% 20.18%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.66% -4.09% 0.66% 17.88% 42.37% 64.07% 13.42%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.07% -5.04% -1.79% 15.79% 38.59% 73.32% 11.54%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.28% -0.31% -3.23% 17.86% 29.18% 28.34% 14.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.65% 0.81% 3.57% 23.32% 32.91% 48.04% 20.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.46% 1.59% 6.48% 25.61% 36.35% 40.23% 22.76%
復華全球原物料基金/台幣 1.02% -0.13% -0.60% 21.29% 31.59% 36.92% 17.74%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.60% -0.01% -5.01% 1.30% -2.04% 3.58% 2.03%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.46% 1.11% -6.88% 5.18% 29.41% 59.15% 5.64%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.19% 0.42% 0.60% 21.53% 32.96% 53.33% 17.12%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.21% 1.26% 5.15% 26.39% 37.66% 54.32% 22.22%
摩根環球天然資源基金/美元 0.52% 0.52% 1.90% 23.04% 35.47% 65.02% 19.41%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.27% 0.43% 1.56% 19.12% 34.21% 49.72% 16.99%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.62% 0.24% -0.16% 19.98% 34.28% 56.00% 17.44%
基金平均績效 0.04% 0.11% 0.62% 18.81% 29.78% 43.80% 15.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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