霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.5800 -0.2200 -0.79% 26.28% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 27.5800 -0.79% 2025/12/02 27.0700 0.71%
2025/12/15 27.8000 -0.43% 2025/12/01 26.8800 1.20%
2025/12/12 27.9200 1.56% 2025/11/28 26.5600 0.19%
2025/12/11 27.4900 0.92% 2025/11/27 26.5100 1.53%
2025/12/10 27.2400 0.85% 2025/11/26 26.1100 0.58%
2025/12/09 27.0100 -0.74% 2025/11/25 25.9600 1.25%
2025/12/08 27.2100 -0.58% 2025/11/24 25.6400 0.83%
2025/12/05 27.3700 0.26% 2025/11/21 25.4300 -3.09%
2025/12/04 27.3000 1.34% 2025/11/20 26.2400 0.31%
2025/12/03 26.9400 -0.48% 2025/11/19 26.1600 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.79% 2.11% 4.71% 7.07% 13.36% 20.75% 26.28%
道瓊世界原料指數 -0.63% 2.09% 3.39% 6.38% 16.78% 24.66% 30.21%
CRB指數 -1.29% -2.65% -3.53% -5.07% -5.96% -0.52% -1.70%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.11% 4.54% 6.12% 15.18% 21.03% 26.65%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.89% 1.08% 3.49% 7.47% 11.56% 7.72% 11.77%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.13% 2.54% 7.14% 19.34% 38.96% 37.94% 44.24%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.17% 4.08% 8.81% 19.09% 41.30% 55.23% 63.99%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.69% 1.45% 2.99% 9.61% 18.10% 14.15% 16.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.76% -1.09% 1.73% 6.60% 14.91% 22.49% 24.32%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.73% -2.18% 0.59% 7.69% 12.96% 9.63% 9.63%
復華全球原物料基金/台幣 -0.73% -2.39% 1.16% 8.50% 19.61% 2.25% 7.36%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.29% 0.22% 0.01% -3.30% -3.58% 1.53% 5.80%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.22% -1.28% 3.97% 23.03% 46.83% 25.70% 33.43%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.33% 0.23% 2.42% 9.41% 17.74% 32.17% 36.85%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.14% -0.78% 1.22% 8.91% 20.25% 21.63% 26.56%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.79% 0.70% 2.80% 10.10% 23.93% 38.68% 45.35%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.29% 0.89% 3.25% 12.43% 21.21% 25.55% 30.10%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.09% 1.63% 4.02% 11.81% 20.45% 31.51% 37.66%
基金平均績效 -0.77% 0.42% 2.91% 11.00% 19.94% 21.25% 26.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)