霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.9500 0.0800 0.24% 16.23% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 32.9500 0.24% 2026/05/28 33.4000 -1.24%
2026/06/11 32.8700 0.98% 2026/05/27 33.8200 -1.43%
2026/06/10 32.5500 -2.16% 2026/05/26 34.3100 1.03%
2026/06/09 33.2700 0.51% 2026/05/22 33.9600 0.15%
2026/06/08 33.1000 -3.55% 2026/05/21 33.9100 -0.56%
2026/06/05 34.3200 0.29% 2026/05/20 34.1000 -0.79%
2026/06/04 34.2200 -1.13% 2026/05/19 34.3700 0.79%
2026/06/03 34.6100 1.44% 2026/05/18 34.1000 -0.47%
2026/06/02 34.1200 1.13% 2026/05/15 34.2600 -1.55%
2026/05/29 33.7400 1.02% 2026/05/14 34.8000 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.24% -3.99% -4.77% -1.32% 18.02% 38.21% 16.23%
道瓊世界原料指數 3.44% 1.33% -4.62% 0.56% 15.46% 35.77% 13.01%
CRB指數 0.00% -1.76% -8.67% 1.29% 23.96% 22.13% 22.51%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.71% -7.06% -2.21% 8.77% 24.95% 6.73%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.11% -3.43% -3.36% -1.49% 19.57% 38.47% 17.99%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 4.29% -1.13% -3.88% -0.28% 18.46% 69.46% 15.74%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 4.64% -1.16% -5.20% 0.15% 16.71% 69.27% 14.16%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.50% 1.56% -3.93% -3.63% 14.77% 36.62% 12.05%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.53% 1.29% -3.00% 0.88% 23.17% 46.17% 21.62%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.58% 0.93% -1.62% 0.37% 24.86% 46.11% 23.44%
復華全球原物料基金/台幣 2.24% 1.27% -0.33% 20.99% 46.28% 78.24% 44.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.22% -0.74% -0.09% 8.51% 9.52% 5.06% 10.40%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.63% 0.39% 0.89% 25.38% 30.15% 93.49% 31.09%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.30% 0.72% -4.65% -3.87% 17.15% 41.20% 14.36%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.99% -0.84% -2.81% -3.37% 19.92% 49.94% 19.43%
摩根環球天然資源基金/美元 2.39% -0.83% -4.10% -2.91% 18.16% 51.70% 17.55%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.45% -4.37% -4.31% -3.55% 14.71% 40.88% 12.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.25% -4.75% -5.86% -4.68% 14.85% 40.46% 12.73%
基金平均績效 1.47% -0.97% -3.04% 3.09% 19.23% 46.14% 18.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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