霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.1900 0.0100 0.04% 7.70% 2024/04/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43%
含息 -8.38% -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
總計 0.27518 22.65 1.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/29 25.1900 0.04% 2024/04/15 25.1500 -0.91%
2024/04/26 25.1800 1.00% 2024/04/12 25.3800 -0.20%
2024/04/25 24.9300 -0.16% 2024/04/11 25.4300 -0.74%
2024/04/24 24.9700 0.00% 2024/04/10 25.6200 0.27%
2024/04/23 24.9700 0.04% 2024/04/09 25.5500 0.16%
2024/04/22 24.9600 1.50% 2024/04/08 25.5100 0.99%
2024/04/19 24.5900 -0.49% 2024/04/05 25.2600 1.49%
2024/04/18 24.7100 -0.12% 2024/04/02 24.8900 1.55%
2024/04/17 24.7400 -0.12% 2024/03/28 24.5100 0.62%
2024/04/16 24.7700 -1.51% 2024/03/27 24.3600 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.04% 0.92% 2.77% 10.87% 13.16% 8.62% 7.70%
道瓊世界原料指數 -1.28% 0.67% -0.66% 4.20% 12.39% 1.63% -1.52%
CRB指數指數 -1.30% -2.04% 0.40% 6.37% 3.81% 8.69% 10.47%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.93% -0.59% 6.18% 16.10% 5.66% 0.60%
安聯全球資源基金/歐元 0.43% 4.84% 9.66% 12.02% 13.20% 2.43% 7.44%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.13% 0.26% 3.39% 11.96% 11.43% 11.32% 11.27%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.20% 3.38% 6.73% 10.08% 13.36% 3.24% 4.97%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.14% 3.41% 5.82% 8.72% 14.44% 0.53% 1.52%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.93% 2.14% 4.55% 15.02% 12.62% 11.59% 12.23%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -3.25% -1.26% -0.46% 9.38% 10.93% 11.07% 7.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.76% -0.86% 0.62% 11.26% 10.35% 14.73% 10.96%
復華全球原物料基金/台幣 0.08% 2.59% 2.77% 12.29% 17.16% 5.41% 9.49%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.69% 2.72% -3.26% 5.51% 27.08% 3.10% 1.15%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 3.15% 7.52% -1.65% -0.49% -0.49% 1.30% -12.20%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.16% 3.36% 5.05% 12.91% 18.15% 10.88% 8.52%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.58% 1.77% 5.78% 13.07% 11.97% 9.83% 10.25%
摩根環球天然資源基金/美元 0.47% 2.42% 4.80% 11.92% 13.28% 9.52% 6.53%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.20% 3.23% 5.62% 14.18% 18.40% 13.52% 11.28%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.28% 3.33% 4.69% 12.55% 19.02% 11.25% 7.81%
基金平均績效 0.11% 2.49% 3.55% 10.70% 14.00% 8.02% 6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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