摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	23.02	-0.24	-1.03%	16.79%	2026/06/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	23.02	-1.03%	2026/05/27	23.70	-2.43%
2026/06/09	23.26	-1.32%	2026/05/26	24.29	1.04%
2026/06/08	23.57	-0.72%	2026/05/22	24.04	-0.33%
2026/06/05	23.74	-1.82%	2026/05/21	24.12	-0.12%
2026/06/04	24.18	-0.98%	2026/05/20	24.15	0.84%
2026/06/03	24.42	0.74%	2026/05/19	23.95	-0.46%
2026/06/02	24.24	1.55%	2026/05/18	24.06	0.04%
2026/06/01	23.87	0.97%	2026/05/15	24.05	-1.43%
2026/05/29	23.64	0.21%	2026/05/14	24.40	-0.33%
2026/05/28	23.59	-0.46%	2026/05/13	24.48	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	-1.03%	-5.73%	-3.16%	-4.72%	19.77%	46.44%	16.79%
道瓊世界原料指數	-2.04%	-7.60%	-8.20%	-4.93%	11.92%	29.84%	7.65%
CRB指數	0.30%	-4.00%	-4.11%	7.30%	23.90%	24.75%	23.72%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-5.06%	-5.90%	-3.15%	11.52%	25.62%	7.10%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-2.05%	-5.40%	-1.54%	-0.84%	20.38%	36.33%	16.78%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-2.16%	-5.95%	-3.36%	-1.60%	19.49%	37.81%	14.81%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-2.78%	-8.72%	-6.00%	-5.69%	18.55%	60.79%	11.53%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-2.82%	-9.05%	-7.72%	-6.39%	17.72%	62.48%	9.95%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-1.24%	-5.13%	-5.16%	-5.67%	11.79%	32.31%	8.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.65%	-4.95%	-2.61%	-0.73%	19.90%	44.42%	18.63%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.74%	-4.48%	-0.56%	-0.09%	21.41%	42.90%	20.72%
復華全球原物料基金/台幣	-5.72%	-14.12%	-3.33%	12.24%	35.36%	69.30%	35.79%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-2.52%	-5.56%	-3.26%	5.21%	7.21%	3.55%	8.48%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-4.41%	-15.79%	-4.19%	15.74%	19.84%	78.00%	22.27%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.43%	-5.36%	-4.26%	-4.17%	15.16%	39.59%	11.92%
摩根環球天然資源基金/美元	-1.07%	-6.05%	-4.89%	-5.41%	18.92%	49.93%	14.86%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-1.56%	-4.61%	-2.36%	-2.42%	16.35%	41.46%	12.76%
新加坡大華全球資源基金/美元	-1.45%	-5.12%	-3.78%	-3.09%	17.37%	41.39%	12.82%
基金平均績效	-2.02%	-6.66%	-3.62%	0.66%	17.54%	42.48%	15.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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