摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.59 0.01 0.04% 19.69% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52% 30.88%
含息 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54% 30.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 23.59 0.04% 2026/04/15 24.15 -0.90%
2026/04/28 23.58 -1.01% 2026/04/14 24.37 -0.12%
2026/04/27 23.82 0.13% 2026/04/13 24.40 0.04%
2026/04/24 23.79 -0.46% 2026/04/10 24.39 -1.05%
2026/04/23 23.90 -0.17% 2026/04/09 24.65 1.90%
2026/04/22 23.94 0.50% 2026/04/08 24.19 -1.59%
2026/04/21 23.82 -0.33% 2026/04/02 24.58 1.49%
2026/04/20 23.90 0.89% 2026/04/01 24.22 -1.06%
2026/04/17 23.69 -2.35% 2026/03/31 24.48 -0.08%
2026/04/16 24.26 0.46% 2026/03/30 24.50 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 0.04% -1.46% -2.36% 0.73% 31.20% 57.27% 19.69%
道瓊世界原料指數 1.07% -1.32% 7.05% 2.79% 22.94% 45.59% 13.77%
CRB指數 0.16% 3.48% 6.42% 23.44% 31.37% 36.83% 30.91%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.78% 5.26% -0.14% 17.88% 34.51% 9.60%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.85% -0.58% 0.76% 6.41% 30.40% 44.05% 20.35%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.76% -0.93% 2.50% 4.26% 31.12% 48.21% 19.93%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.68% -4.55% 4.34% -1.77% 28.94% 75.02% 12.61%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.71% -4.55% 6.42% -3.51% 30.26% 80.00% 12.25%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.14% -0.65% 0.06% 1.38% 25.06% 35.31% 14.71%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.50% 1.82% 2.87% 10.93% 34.41% 62.96% 24.42%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.92% 1.38% 0.37% 11.91% 32.41% 57.22% 24.46%
復華全球原物料基金/台幣 -2.83% -1.56% 15.09% -3.78% 31.15% 54.65% 25.02%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.14% 0.42% 10.88% 4.98% 4.09% 11.47% 9.67%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.96% 1.25% 20.27% 8.54% 22.52% 93.96% 23.14%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.60% 0.32% -0.55% 0.69% 28.93% 57.41% 18.53%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.04% -1.92% -1.03% -1.67% 31.46% 63.21% 18.94%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.79% 0.67% -1.14% 2.10% 28.11% 54.64% 18.28%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.70% 0.31% -0.54% 1.10% 29.52% 58.28% 19.00%
基金平均績效 0.19% -0.66% 3.52% 3.78% 26.31% 52.92% 17.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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