摩根環球天然資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.48 0.27 1.67% 5.57% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 16.48 1.67% 2024/10/24 16.40 -0.85%
2024/11/06 16.21 0.81% 2024/10/23 16.54 -0.12%
2024/11/05 16.08 0.63% 2024/10/22 16.56 -0.18%
2024/11/04 15.98 -0.31% 2024/10/21 16.59 1.04%
2024/11/01 16.03 1.07% 2024/10/18 16.42 -0.12%
2024/10/31 15.86 -1.49% 2024/10/17 16.44 0.92%
2024/10/30 16.10 -1.11% 2024/10/16 16.29 0.80%
2024/10/29 16.28 0.43% 2024/10/15 16.16 -1.94%
2024/10/28 16.21 -0.61% 2024/10/14 16.48 1.10%
2024/10/25 16.31 -0.55% 2024/10/10 16.30 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 1.67% 3.91% -0.42% 5.71% -2.60% 9.43% 5.57%
道瓊世界原料指數 0.00% 0.00% -3.00% 6.73% -1.27% 10.99% -0.60%
CRB指數指數 0.00% 0.00% -5.19% 1.69% -3.88% 0.95% 5.50%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.60% -3.28% 5.90% -1.12% 13.11% 0.45%
安聯全球資源基金/歐元 -0.31% 0.95% -1.20% 11.41% -2.13% 11.60% 4.79%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.13% 3.43% -0.13% 4.92% -1.57% 8.50% 6.96%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.58% 2.36% -2.02% 3.40% -1.70% 9.31% 3.89%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 3.14% 4.09% 0.72% 13.69% 1.05% 16.85% 7.42%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 4.01% 3.58% -0.88% 12.54% 1.31% 18.30% 4.87%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.25% 1.13% -2.52% 3.04% -3.44% 6.79% 7.04%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.69% 4.28% -0.90% 8.27% 0.11% 13.90% 8.94%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% 5.04% 0.62% 9.57% -0.37% 12.92% 11.37%
復華全球原物料基金/台幣 2.91% 2.64% -1.02% 8.86% -1.27% 12.54% 7.56%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.84% 2.84% -0.13% 6.09% 3.28% 25.90% 6.83%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.67% 1.26% -3.87% 1.85% -0.48% 0.58% -9.69%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.39% 3.33% -1.08% 10.52% 0.34% 16.52% 7.20%
摩根環球天然資源基金/美元 2.52% 3.39% -1.94% 6.85% -0.27% 13.12% 5.24%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.62% 1.71% -0.26% 9.49% -2.16% 11.65% 6.30%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.36% 0.83% -2.42% 8.86% -0.93% 12.92% 5.08%
基金平均績效 1.20% 2.80% -1.09% 7.82% -0.68% 12.55% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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