摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.33 0.11 0.57% 28.35% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 19.33 0.57% 2025/11/26 18.93 1.72%
2025/12/10 19.22 0.05% 2025/11/25 18.61 0.54%
2025/12/09 19.21 -0.72% 2025/11/24 18.51 1.37%
2025/12/08 19.35 -1.17% 2025/11/21 18.26 -4.00%
2025/12/05 19.58 1.66% 2025/11/20 19.02 0.96%
2025/12/04 19.26 0.10% 2025/11/19 18.84 1.24%
2025/12/03 19.24 0.16% 2025/11/18 18.61 -2.00%
2025/12/02 19.21 -1.08% 2025/11/17 18.99 0.85%
2025/12/01 19.42 0.94% 2025/11/14 18.83 -1.57%
2025/11/28 19.24 1.64% 2025/11/13 19.13 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 0.57% 0.36% 2.11% 11.16% 23.28% 19.69% 28.35%
道瓊世界原料指數 0.38% 1.04% 3.23% 7.54% 17.59% 22.58% 31.42%
CRB指數 -1.03% -2.51% -1.44% -1.14% -1.48% 1.71% 0.53%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.36% 2.83% 5.70% 14.46% 17.98% 26.25%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.26% 0.43% 3.07% 7.22% 12.73% 5.48% 11.87%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.92% 0.70% 4.33% 7.47% 15.41% 17.63% 25.87%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.42% 2.24% 7.34% 21.26% 43.05% 34.92% 47.35%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 2.46% 3.05% 8.89% 21.56% 45.03% 50.88% 66.73%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.18% -0.43% 3.96% 10.20% 18.35% 10.24% 15.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.06% 0.29% 3.13% 9.41% 18.68% 21.93% 26.92%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.02% -0.46% 1.87% 9.40% 17.02% 8.85% 12.07%
復華全球原物料基金/台幣 2.29% 2.61% 3.68% 14.59% 26.81% 6.84% 13.49%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.92% 0.03% 0.36% -2.67% -2.35% 1.09% 7.27%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.28% 1.07% -1.67% 30.29% 48.53% 29.33% 35.54%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.95% 0.44% 4.62% 11.72% 21.71% 29.17% 39.31%
摩根環球天然資源基金/美元 1.39% 0.96% 3.33% 12.62% 27.84% 35.63% 46.67%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.52% -0.59% 3.90% 12.50% 21.88% 22.21% 29.43%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.67% -0.76% 4.59% 11.24% 20.99% 26.69% 36.23%
基金平均績效 0.69% 0.59% 3.24% 12.89% 22.52% 19.60% 27.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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