摩根環球天然資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.57 -0.17 -1.02% 6.15% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 16.57 -1.02% 2024/07/03 16.65 0.60%
2024/07/17 16.74 1.03% 2024/07/02 16.55 0.42%
2024/07/16 16.57 -0.66% 2024/06/28 16.48 0.43%
2024/07/15 16.68 -0.06% 2024/06/27 16.41 0.00%
2024/07/12 16.69 0.79% 2024/06/26 16.41 -0.06%
2024/07/11 16.56 0.06% 2024/06/25 16.42 0.18%
2024/07/10 16.55 0.12% 2024/06/24 16.39 0.61%
2024/07/09 16.53 -0.42% 2024/06/21 16.29 0.18%
2024/07/08 16.60 -0.72% 2024/06/20 16.26 1.31%
2024/07/05 16.72 0.42% 2024/06/18 16.05 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.02% 0.06% 3.24% -2.53% 13.73% 8.87% 6.15%
道瓊世界原料指數 -1.27% -2.41% 0.68% -0.54% 5.61% -0.02% -2.17%
CRB指數指數 -1.83% -3.47% -3.38% -5.97% 5.64% 2.66% 6.27%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.85% 2.35% 1.19% 8.12% 3.46% 0.29%
安聯全球資源基金/歐元 -1.23% -2.44% 3.59% -1.15% 13.46% 0.27% 3.69%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.81% 1.50% 2.43% -3.28% 10.52% 11.23% 5.97%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.87% 2.30% 4.48% -0.97% 10.98% 8.04% 4.62%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.82% -3.82% 0.66% -2.80% 9.82% 0.38% 0.98%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.11% -3.95% 1.95% -0.84% 9.83% -2.62% -0.76%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.62% 1.13% 4.79% 1.52% 15.18% 9.38% 10.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.69% -0.23% 3.72% -0.57% 14.57% 7.19% 7.45%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.62% 0.00% 2.45% -2.69% 14.70% 10.40% 9.04%
復華全球原物料基金/台幣 -1.59% -1.92% 1.12% 0.95% 13.01% 0.26% 8.11%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.71% -0.14% 1.26% 4.55% 9.99% 0.78% 3.30%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.50% 2.20% 5.65% 21.36% 14.07% 11.66% 0.26%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.98% -0.70% 2.99% -1.33% 12.58% 8.60% 3.82%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.29% 0.28% 4.82% -0.21% 14.27% 8.33% 4.59%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.44% 1.07% 3.67% -2.17% 12.90% 13.24% 6.11%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.12% 1.69% 4.73% -0.59% 13.32% 11.67% 4.34%
基金平均績效 -0.94% -0.19% 3.22% 0.58% 12.68% 6.73% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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