摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	23.63	0.07	0.30%	19.89%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	23.63	0.30%	2026/07/09	22.19	0.54%
2026/07/22	23.56	3.29%	2026/07/08	22.07	-0.09%
2026/07/21	22.81	1.24%	2026/07/07	22.09	-0.81%
2026/07/20	22.53	0.49%	2026/07/06	22.27	0.63%
2026/07/17	22.42	-0.27%	2026/07/02	22.13	0.59%
2026/07/16	22.48	-1.40%	2026/06/30	22.00	-0.36%
2026/07/15	22.80	-0.31%	2026/06/29	22.08	-0.36%
2026/07/14	22.87	1.60%	2026/06/26	22.16	0.41%
2026/07/13	22.51	0.99%	2026/06/25	22.07	-0.81%
2026/07/10	22.29	0.45%	2026/06/24	22.25	-1.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	0.30%	5.12%	4.56%	-1.13%	4.98%	46.86%	19.89%
道瓊世界原料指數	-0.62%	1.88%	-1.15%	-7.47%	-5.60%	22.99%	6.74%
CRB指數	-1.13%	3.59%	13.05%	4.38%	26.72%	30.00%	31.09%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	1.64%	-0.37%	-6.46%	-5.07%	18.72%	5.42%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	1.53%	4.39%	5.25%	-0.48%	10.80%	39.22%	21.22%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	1.52%	3.89%	5.27%	-2.83%	7.65%	35.39%	17.67%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.40%	5.02%	-0.92%	-7.14%	-6.93%	51.80%	8.65%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.38%	4.48%	-0.64%	-9.75%	-9.85%	46.67%	5.38%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.72%	2.78%	4.97%	-3.34%	0.44%	34.90%	11.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.16%	2.74%	4.66%	-2.60%	6.00%	39.03%	19.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.09%	3.32%	4.41%	0.37%	10.23%	43.73%	23.22%
復華全球原物料基金/台幣	-2.77%	-0.67%	-21.66%	-8.27%	-7.87%	43.58%	16.86%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.47%	-0.82%	-1.77%	-2.38%	4.36%	1.43%	7.77%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-2.34%	-0.45%	-14.48%	-10.09%	-2.53%	47.98%	11.50%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.19%	4.23%	4.49%	-3.85%	0.38%	36.04%	13.49%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.09%	4.38%	4.38%	-3.82%	1.63%	44.24%	15.94%
新加坡大華全球資源基金/星幣	1.93%	3.59%	3.79%	-3.17%	2.92%	38.60%	13.76%
新加坡大華全球資源基金/美元	1.99%	3.45%	3.89%	-4.43%	2.16%	37.32%	13.38%
基金平均績效	-0.10%	2.81%	0.28%	-2.79%	1.61%	36.24%	14.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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