摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.12 -0.03 -0.19% 3.27% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 16.12 -0.19% 2024/11/27 16.43 0.06%
2024/12/11 16.15 -0.12% 2024/11/26 16.42 -1.56%
2024/12/10 16.17 -0.80% 2024/11/25 16.68 -1.42%
2024/12/09 16.30 1.94% 2024/11/22 16.92 2.05%
2024/12/06 15.99 -1.48% 2024/11/21 16.58 0.30%
2024/12/05 16.23 -0.98% 2024/11/20 16.53 1.04%
2024/12/04 16.39 -0.12% 2024/11/19 16.36 0.93%
2024/12/03 16.41 0.37% 2024/11/18 16.21 0.25%
2024/12/02 16.35 -0.24% 2024/11/15 16.17 0.81%
2024/11/29 16.39 -0.24% 2024/11/14 16.04 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.19% -0.68% 0.00% 8.33% -1.10% 7.61% 3.27%
道瓊世界原料指數 -1.55% -2.00% -7.14% -4.89% -5.33% -2.49% -7.70%
CRB指數指數 0.24% 2.66% 5.62% 7.35% -0.11% 13.90% 11.42%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.73% -0.10% -3.14% -2.01% 2.01% -3.72%
安聯全球資源基金/歐元 1.39% 0.68% 2.74% 10.02% 0.49% 8.39% 2.52%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.45% -0.62% -0.40% 5.97% 0.86% 7.76% 5.82%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.43% -0.93% -1.51% 0.99% -1.55% 4.82% 0.34%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.55% -1.53% -0.02% 2.72% 0.12% 7.45% 0.47%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.79% -2.32% -0.94% -2.87% -2.65% 4.44% -4.81%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.25% -1.61% -0.22% 0.19% -3.28% 6.29% 3.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.83% -1.42% -3.03% 1.34% -0.60% 6.94% 3.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.00% -0.75% -2.34% 6.86% 1.79% 10.89% 8.77%
復華全球原物料基金/台幣 -0.91% -2.91% -0.33% 8.19% 2.91% 14.91% 10.78%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.54% -1.26% -0.41% -0.09% 1.83% 12.27% 4.89%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.91% 2.24% 4.99% 1.67% -5.36% 2.34% -5.36%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.36% -2.40% 0.07% 1.84% -0.93% 9.33% 1.54%
摩根環球天然資源基金/美元 0.00% -1.27% -0.92% 3.18% -1.97% 7.23% 0.14%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.18% -1.07% 0.09% 9.00% 0.27% 11.29% 4.70%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.12% -1.07% -0.60% 5.87% 1.10% 11.42% 2.73%
基金平均績效 -0.61% -1.06% -0.18% 3.95% -0.50% 8.34% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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