摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.88 -0.03 -0.18% 8.14% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70%
含息 -11.67% -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.42 16.86 2.49%
總計 0.42 16.86 2.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 16.88 -0.18% 2024/04/11 17.22 0.47%
2024/04/24 16.91 0.83% 2024/04/10 17.14 0.29%
2024/04/23 16.77 -0.83% 2024/04/09 17.09 1.00%
2024/04/22 16.91 -0.47% 2024/04/08 16.92 0.83%
2024/04/19 16.99 -0.06% 2024/04/05 16.78 0.30%
2024/04/18 17.00 -0.82% 2024/04/03 16.73 0.18%
2024/04/17 17.14 1.78% 2024/04/02 16.70 2.64%
2024/04/16 16.84 -2.66% 2024/03/28 16.27 1.50%
2024/04/15 17.30 -1.54% 2024/03/27 16.03 0.44%
2024/04/12 17.57 2.03% 2024/03/26 15.96 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.18% -0.71% 4.84% 11.94% 8.83% 7.79% 8.14%
道瓊世界原料指數 0.19% -0.39% 0.06% 4.66% 13.40% 2.07% -1.69%
CRB指數指數 0.19% 0.70% 3.02% 9.27% 5.14% 10.74% 12.82%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.46% -1.20% 5.22% 15.36% 4.54% -1.05%
安聯全球資源基金/歐元 0.26% -1.77% 6.44% 9.29% 10.93% -2.15% 3.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.51% 0.43% 3.33% 13.42% 10.51% 8.75% 10.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.16% 0.89% 2.34% 11.69% 12.15% 5.81% 6.58%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.62% -1.38% 6.39% 8.04% 9.96% 1.42% 2.59%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.67% -0.93% 5.04% 6.43% 11.27% -1.35% -0.85%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.47% 2.30% 5.40% 14.68% 11.71% 12.28% 11.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.03% 2.20% 3.76% 13.50% 12.34% 14.82% 9.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.73% 1.35% 4.70% 14.60% 10.60% 17.38% 12.88%
復華全球原物料基金/台幣 0.34% 1.29% 2.62% 12.10% 14.94% 4.16% 8.48%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.74% 0.46% -4.12% 4.19% 24.45% 0.65% -0.74%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.73% 1.36% -3.01% -4.82% -5.19% -3.39% -16.26%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.47% 1.19% 4.62% 12.06% 15.72% 10.69% 6.46%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.14% -0.34% 3.49% 10.23% 10.06% 7.30% 4.45%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.09% -0.61% 4.46% 12.56% 14.24% 9.03% 7.80%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.12% -0.47% 3.56% 10.63% 14.85% 6.84% 4.46%
基金平均績效 0.36% 0.33% 3.37% 10.03% 11.71% 6.25% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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