新加坡大華新興市場債券基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.940 0.003 0.32% 3.41% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.82% -1.47% 3.73% -3.60% -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61% 3.41%
含息 8.98% 3.59% 8.83% 1.34% -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84% 7.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0043725 1.166 0.38%
02/03 0.00426 1.134 0.38%
03/01 0.00399375 1.065 0.38%
04/01 0.0039375 1.050 0.38%
05/04 0.00375 1.000 0.38%
06/01 0.003705 0.988 0.38%
07/01 0.00342375 0.913 0.38%
08/01 0.00345375 0.921 0.37%
09/01 0.00343875 0.917 0.37%
10/03 0.00321375 0.857 0.38%
11/01 0.0031575 0.842 0.38%
12/01 0.0033375 0.890 0.38%
總計 0.04404375 0.890 4.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
06/01 0.0033075 0.882 0.38%
07/03 0.00339 0.902 0.38%
08/01 0.00334872 0.895 0.37%
09/05 0.00332625 0.887 0.38%
10/02 0.00323625 0.863 0.38%
11/01 0.00316875 0.845 0.38%
12/01 0.00328125 0.875 0.38%
總計 0.03964122 0.875 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00340875 0.909 0.37%
02/01 0.00339 0.904 0.37%
03/01 0.003405 0.908 0.38%
04/01 0.00346875 0.925 0.37%
05/02 0.0034125 0.910 0.38%
06/03 0.0034275 0.914 0.38%
07/01 0.0034425 0.918 0.38%
08/01 0.003435 0.916 0.38%
09/03 0.003408 0.909 0.37%
10/01 0.00339675 0.906 0.37%
11/01 0.00345225 0.921 0.37%
12/02 0.00351 0.936 0.38%
總計 0.041157 0.936 4.40%

新加坡大華新興市場債券基金/星幣   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 0.940 0.32% 2024/11/25 0.936 0.32%
2024/12/09 0.937 -0.21% 2024/11/22 0.933 0.32%
2024/12/06 0.939 0.43% 2024/11/21 0.930 0.11%
2024/12/05 0.935 -0.11% 2024/11/20 0.929 0.54%
2024/12/04 0.936 -0.11% 2024/11/19 0.924 0.00%
2024/12/03 0.937 -0.11% 2024/11/18 0.924 -0.22%
2024/12/02 0.938 0.21% 2024/11/15 0.926 -0.32%
2024/11/29 0.936 0.21% 2024/11/14 0.929 0.11%
2024/11/27 0.934 -0.32% 2024/11/13 0.928 0.00%
2024/11/26 0.937 0.11% 2024/11/12 0.928 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.32% 0.32% 1.95% 3.64% 3.07% 5.50% 3.41%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.43% 1.03% 4.40% 6.50% 11.73% 7.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% 0.64% 2.31% 5.74% 7.27% 10.60% 9.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.48% 0.48% 0.00% 3.38% 4.82% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.46% 0.45% 0.00% 3.41% 5.09% 1.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.41% 0.41% -0.10% 3.35% 4.67% 1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.48% 0.38% -0.10% 3.36% 4.91% 1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.52% 0.47% 0.06% 3.45% 5.01% 2.05%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.47% 0.41% -0.16% 3.07% 4.24% 1.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.64% 2.69% 7.11% 10.23% 16.95% 15.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.47% 1.14% 2.04% 7.68% 14.02% 9.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.53% 0.62% 0.53% 4.41% 7.17% 3.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.48% 0.48% 0.12% 3.61% 5.32% 2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.44% 0.44% 0.11% 3.67% 5.48% 2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.54% 0.54% 0.23% 3.78% 5.64% 2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.44% 0.56% 0.33% 4.15% 6.60% 3.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.46% 0.57% 0.34% 4.17% 6.71% 3.43%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.51% 0.62% 0.51% 4.38% 6.78% 3.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.41% 1.02% 1.60% 6.71% 11.98% 8.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.49% 0.69% 0.39% 4.20% 6.60% 3.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.23% 0.76% 0.61% 0.62% 5.54% 7.21% 3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% 0.80% 0.64% 0.64% 5.63% -0.16% -3.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.23% 0.77% 0.73% 1.07% 6.56% 9.21% 5.64%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 0.76% -0.09% -1.40% 1.34% -1.21% -4.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% 0.59% -0.56% -1.04% 0.83% 1.83% -1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.14% 0.56% 0.29% 1.63% 6.54% 14.01% 10.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.56% -0.65% -1.14% 0.79% 2.04% -1.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.40% 0.66% 1.95% 3.98% 6.47% 8.92% 7.76%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.51% -0.19% -1.00% 3.99% 6.22% 2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.69% 0.72% 3.49% 6.05% 8.92% 14.46% 12.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% 0.60% 1.14% 1.11% 6.60% 11.66% 7.40%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% 0.60% 2.42% 5.90% 5.01% 10.59% 8.45%
富達新興市場債券基金/美元 -0.02% 0.43% 1.05% 1.08% 2.82% 8.15% 3.05%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.01% 0.59% 2.08% 4.82% 6.72% 10.28% 8.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.43% 0.70% 0.02% 4.49% 7.84% 2.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.44% -0.44% -3.54% -2.85% 0.00% -4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.51% -1.26% -3.69% -2.73% -0.51% -4.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.09% 0.34% -0.51% -1.43% 1.92% 9.26% 4.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.00% 1.20% 0.60% 3.05% 4.79% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.11% 1.11% 0.78% 4.48% 9.11% 6.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.51% 0.78% -0.26% 2.65% 5.16% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.00% 1.07% 1.66% 7.20% 10.61% 9.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.64% 0.43% -0.11% 3.43% 3.08% 2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.41% -0.32% 1.89% 3.18% 19.31% 21.95% 19.63%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -0.99% 1.14% 1.01% 14.61% 12.36% 10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.07% -0.22% 1.41% 2.56% 1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.12% -0.96% 0.12% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.33% -0.22% -2.08% 2.06% 2.88% 0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.56% 0.11% -0.56% 1.60% 2.89% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% 0.57% 0.87% 1.72% 6.32% 11.74% 7.88%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.57% 0.87% 1.72% 6.33% 6.41% 7.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.56% -0.45% -2.22% -2.26% -5.84% -9.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% 0.53% 0.73% 1.27% 5.34% 9.74% 6.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% 0.55% -0.50% -2.46% -3.05% -7.57% -10.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.54% -0.60% -2.67% -3.65% -9.05% -12.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.02% 0.55% 0.79% 1.47% 5.79% 10.63% 6.87%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.55% -0.55% -2.48% -2.93% -7.18% -10.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% 0.53% 0.66% 1.06% 4.88% 8.72% 5.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.00% 0.59% -0.60% -2.56% -3.05% -7.12% -10.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.58% -0.67% -2.76% -3.54% -8.22% -11.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.03% 0.54% 1.02% 1.78% 7.05% 6.87% 3.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.57% 1.15% 1.66% 3.86% 5.72% 2.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.29% 0.00% -0.22% 1.49% 4.05% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.25% -0.08% -0.50% 0.76% 2.76% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.31% 0.00% -0.26% 1.41% 4.61% 2.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.29% 0.50% 1.38% 4.75% 11.21% 8.45%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.69% 1.04% 1.39% 0.52% 5.42% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 0.51% 2.43% 6.11% 8.54% 14.96% 13.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% 0.33% 0.85% 1.09% 6.04% 12.15% 8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.34% 0.41% -0.27% 3.23% 5.91% 2.80%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.09% 0.30% 0.74% 0.80% 5.48% 11.01% 7.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.27% 0.41% -0.27% 3.23% 5.92% 2.73%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.78% 1.38% 3.13% 7.91% 17.89% 12.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.47% 1.10% 2.26% 6.95% 12.99% 9.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 0.90% 2.63% 7.31% 9.27% 15.76% 15.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 0.50% 0.42% 0.24% 2.68% 3.88% 0.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.49% 1.04% 2.17% 6.61% 12.36% 9.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.90% 2.68% 7.32% 9.03% 15.11% 14.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.51% 0.43% 0.16% 2.39% 3.27% 0.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.39% 0.33% -0.40% 2.19% 3.18% -0.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.33% 0.19% -0.84% 1.24% 1.32% -2.13%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.14% 0.74% 0.99% 1.86% 6.45% 13.47% 8.73%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.10% 0.74% 2.49% 7.14% 8.82% 16.29% 14.63%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.14% 0.74% 0.46% 0.25% 2.76% 5.70% 1.28%
天利新興市場債券基金/美元 -0.16% 0.56% 1.02% 1.59% 6.69% 11.86% 7.92%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.16% 0.56% 0.57% 0.24% 3.79% 5.87% 2.60%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.16% 0.53% 0.90% 1.17% 5.73% 9.89% 6.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.16% 0.55% 1.01% 1.55% 6.61% 11.69% 7.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.67% 0.68% 3.36% 6.52% 8.94% 14.50% 13.32%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.16% 0.55% 0.56% 0.21% 3.72% 5.68% 2.44%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.16% 0.52% 0.44% -0.20% 2.82% 3.93% 0.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.85% 1.40% 2.89% 7.44% 15.37% 11.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.85% 0.98% 1.61% 4.78% 9.77% 6.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.57% 0.57% 0.72% 4.01% 5.26% 1.60%
基金平均績效 -0.03% 0.44% 0.80% 1.12% 4.21% 6.49% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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