新加坡大華新興市場債券基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.906 -0.001 -0.11% -3.21% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.47% 3.73% -3.60% -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61% 3.41% 2.97%
含息 3.59% 8.83% 1.34% -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84% 7.92% 7.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
06/01 0.0033075 0.882 0.38%
07/03 0.00339 0.902 0.38%
08/01 0.00334872 0.895 0.37%
09/05 0.00332625 0.887 0.38%
10/02 0.00323625 0.863 0.38%
11/01 0.00316875 0.845 0.38%
12/01 0.00328125 0.875 0.38%
總計 0.03964122 0.875 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00340875 0.909 0.37%
02/01 0.00339 0.904 0.37%
03/01 0.003405 0.908 0.38%
04/01 0.00346875 0.925 0.37%
05/02 0.0034125 0.910 0.38%
06/03 0.0034275 0.914 0.38%
07/01 0.0034425 0.918 0.38%
08/01 0.003435 0.916 0.38%
09/03 0.003408 0.909 0.37%
10/01 0.00339675 0.906 0.37%
11/01 0.00345225 0.921 0.37%
12/02 0.00351 0.936 0.38%
總計 0.041157 0.936 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00350962 0.936 0.37%
02/03 0.003519 0.938 0.38%
03/03 0.00350587 0.935 0.37%
04/01 0.00343275 0.915 0.38%
05/02 0.00332512 0.887 0.37%
06/02 0.0032895 0.877 0.38%
總計 0.02058186 0.877 2.35%

新加坡大華新興市場債券基金/星幣   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 0.906 -0.11% 2025/08/29 0.899 0.00%
2025/09/11 0.907 0.33% 2025/08/28 0.899 -0.11%
2025/09/10 0.904 0.33% 2025/08/27 0.900 0.11%
2025/09/09 0.901 -0.11% 2025/08/26 0.899 0.11%
2025/09/08 0.902 0.00% 2025/08/25 0.898 0.11%
2025/09/05 0.902 0.00% 2025/08/22 0.897 -0.33%
2025/09/04 0.902 0.33% 2025/08/21 0.900 0.11%
2025/09/03 0.899 0.33% 2025/08/20 0.899 -0.11%
2025/09/02 0.896 0.00% 2025/08/19 0.900 0.11%
2025/09/01 0.896 -0.33% 2025/08/18 0.899 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.44% 1.00% 3.42% -0.88% -0.33% -3.21%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.68% 1.76% 5.73% 7.47% 12.56% 10.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.79% 0.59% 3.33% -3.57% -2.10% -6.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.73% 1.27% 4.50% 2.38% 0.65% 3.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.76% 1.32% 4.57% 2.92% 1.28% 4.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.71% 1.32% 4.39% 2.25% 0.50% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.76% 1.33% 4.62% 2.90% 1.14% 4.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.79% 1.28% 4.48% 2.39% 0.78% 3.99%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.16% 0.73% 1.22% 4.32% 2.09% 0.08% 3.45%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% 0.73% 0.99% 4.72% -0.84% 3.39% -2.94%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.16% 0.78% 1.99% 6.69% 7.18% 9.83% 10.28%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% 0.77% 1.47% 5.10% 3.89% 3.25% 5.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.71% 1.32% 4.70% 2.67% 1.20% 4.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.76% 1.42% 4.75% 3.23% 1.76% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.17% 0.81% 1.35% 4.65% 2.76% 1.47% 4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.65% 1.41% 4.95% 3.79% 2.87% 5.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.78% 1.46% 5.13% 3.68% 2.74% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 0.80% 1.52% 5.02% 3.40% 2.66% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.72% 1.74% 5.95% 5.85% 7.53% 8.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.67% 1.45% 4.90% 3.66% 2.85% 5.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.31% 1.18% 1.36% 5.30% 8.18% 7.98% 12.60%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.32% 1.19% 1.35% 5.30% 0.79% 0.55% 4.86%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.32% 1.22% 1.59% 6.05% 9.65% 10.38% 14.43%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.37% 1.22% 0.74% 3.44% 4.14% -0.37% 5.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 1.03% 0.96% 3.74% 1.13% -3.02% 1.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.21% 1.06% 1.95% 6.66% 7.32% 8.46% 10.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.21% 1.06% 1.09% 4.02% 2.00% -2.32% 1.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.81% 1.02% 3.70% 0.61% 1.71% -0.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.23% 0.81% 1.98% 5.62% 8.77% 8.03% 13.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.13% 0.81% 1.50% 3.75% -0.74% 1.25% -3.76%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% 0.73% 2.10% 5.04% 6.57% 7.55% 8.99%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% 0.70% 1.20% -1.10% -5.50% -2.77% -7.83%
富達新興市場債券基金/美元 0.28% 0.87% 1.77% 1.02% 2.50% 3.55% 5.12%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.20% 0.69% 0.85% 2.73% -3.27% -2.56% -6.68%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.29% 0.87% 1.42% 4.67% 4.66% 3.52% 6.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.41% 1.37% 2.34% 5.25% 9.76% 4.21% 12.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 1.18% 1.42% 5.16% 9.74% 4.14% 12.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.37% 1.33% 2.32% 7.63% 15.14% 14.56% 20.51%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.25% 1.29% 3.43% -2.57% 0.26% -0.68%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.22% 1.22% 4.84% -3.71% 0.44% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.26% 1.07% 4.14% -5.28% -3.08% -2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.27% 0.63% 1.17% 3.36% 6.30% 9.19% 7.52%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 0.63% 0.63% 1.59% 2.68% 1.81% 2.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.10% 2.72% 3.53% 9.21% 14.01% 15.49% 13.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.07% 2.67% 2.79% 6.81% 9.15% 6.14% 6.27%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% 0.75% -0.11% 1.95% 4.32% 2.50% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.66% -0.11% 1.44% 1.11% 1.56% 3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.19% 0.91% 2.18% 6.62% 7.53% 9.23% 9.77%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.19% 0.91% 2.18% 6.62% 7.53% 2.95% 9.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.19% 0.90% 0.74% 2.22% -1.19% -7.34% -3.15%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.17% 0.86% 1.96% 5.92% 6.20% 6.90% 8.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.88% 0.63% 1.90% -1.79% -8.23% -3.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.86% 0.53% 1.63% -2.31% -9.11% -4.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.18% 0.89% 2.09% 6.34% 6.99% 8.13% 8.99%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.17% 0.89% 0.64% 1.88% -1.82% -8.46% -3.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.17% 0.85% 1.88% 5.62% 5.63% 5.92% 7.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.95% 0.50% 1.57% -2.33% -9.11% -4.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.93% 0.41% 1.30% -2.87% -9.92% -5.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.16% 0.89% 1.72% 6.13% 2.15% 3.93% 4.50%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.69% -1.35% 2.49% 3.48% 2.43% 2.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.52% 0.81% 2.71% 1.19% -0.29% 1.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.42% 0.59% 2.33% 0.59% -1.16% 1.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% 0.55% 0.76% 2.59% 0.82% -0.51% 1.87%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% 0.51% 1.27% 4.32% 4.58% 6.36% 6.44%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.98% 2.14% 5.98% 6.16% 7.08% 8.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% 0.62% 0.58% 3.41% -1.55% 0.97% -4.43%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.11% 0.64% 1.56% 5.30% 6.41% 7.19% 8.55%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.60% 1.07% 3.93% 3.72% 1.62% 4.73%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% 0.65% 1.50% 5.07% 5.91% 6.16% 7.78%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.60% 1.14% 3.94% 3.72% 1.62% 4.74%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.54% 1.17% 2.29% 6.97% 6.48% 11.22% 9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 0.49% 1.29% 5.92% 6.42% 9.02% 8.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.36% 0.41% 3.97% -1.53% 2.87% -4.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.16% 0.49% 0.81% 4.23% 3.09% 1.59% 3.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.17% 0.46% 1.22% 5.68% 5.94% 8.23% 8.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.34% 0.34% 3.77% -2.04% 2.13% -4.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 0.48% 0.74% 4.02% 2.48% 0.77% 2.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.23% 0.84% 1.46% 4.52% 6.82% 7.93% 10.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.22% 0.79% 1.25% 3.79% 5.46% 5.58% 8.72%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.07% 0.31% 1.11% 4.02% 4.34% 5.42% 6.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.23% 0.07% 0.55% 1.82% -3.27% -0.53% -5.38%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.07% 0.31% 0.52% 2.27% 0.56% -1.73% 1.19%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.82% 1.83% 7.02% 7.79% 13.02% 11.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 0.82% 1.09% 4.67% 3.04% 4.67% 5.37%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.71% 1.14% 3.21% 3.06% 1.43% 3.06%
基金平均績效 0.13% 0.73% 1.30% 4.18% 3.19% 2.68% 3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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