新加坡大華新興市場債券基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.912 0.002 0.22% 0.33% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.82% -1.47% 3.73% -3.60% -10.45% 8.33% -4.85% -5.74% -24.61% 3.41%
含息 8.98% 3.59% 8.83% 1.34% -5.75% 13.67% -0.06% -1.31% -20.84% 7.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0043725 1.166 0.38%
02/03 0.00426 1.134 0.38%
03/01 0.00399375 1.065 0.38%
04/01 0.0039375 1.050 0.38%
05/04 0.00375 1.000 0.38%
06/01 0.003705 0.988 0.38%
07/01 0.00342375 0.913 0.38%
08/01 0.00345375 0.921 0.37%
09/01 0.00343875 0.917 0.37%
10/03 0.00321375 0.857 0.38%
11/01 0.0031575 0.842 0.38%
12/01 0.0033375 0.890 0.38%
總計 0.04404375 0.890 4.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00329625 0.879 0.38%
02/01 0.00337875 0.901 0.37%
03/01 0.00331875 0.885 0.38%
04/03 0.003285 0.871 0.38%
05/02 0.00330375 0.881 0.37%
06/01 0.0033075 0.882 0.38%
07/03 0.00339 0.902 0.38%
08/01 0.00334872 0.895 0.37%
09/05 0.00332625 0.887 0.38%
10/02 0.00323625 0.863 0.38%
11/01 0.00316875 0.845 0.38%
12/01 0.00328125 0.875 0.38%
總計 0.03964122 0.875 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00340875 0.909 0.37%
02/01 0.00339 0.904 0.37%
03/01 0.003405 0.908 0.38%
04/01 0.00346875 0.925 0.37%
總計 0.0136725 0.925 1.48%

新加坡大華新興市場債券基金/星幣   基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 0.912 0.22% 2024/04/08 0.917 0.00%
2024/04/22 0.910 0.33% 2024/04/05 0.917 0.22%
2024/04/19 0.907 -0.11% 2024/04/02 0.915 -0.54%
2024/04/18 0.908 0.11% 2024/04/01 0.920 -0.54%
2024/04/17 0.907 0.33% 2024/03/28 0.925 0.11%
2024/04/16 0.904 -0.55% 2024/03/27 0.924 0.33%
2024/04/15 0.909 -0.76% 2024/03/26 0.921 0.00%
2024/04/12 0.916 0.44% 2024/03/25 0.921 -0.32%
2024/04/11 0.912 -0.76% 2024/03/22 0.924 0.76%
2024/04/09 0.919 0.22% 2024/03/21 0.917 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.88% -1.30% 1.90% 9.35% 4.47% 0.33%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.52% -1.52% 1.94% 10.78% 8.05% -0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.39% 0.00% -1.25% 2.19% 7.65% 7.65% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.39% 0.25% -2.51% -0.25% 7.02% 0.14% -1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.40% 0.26% -2.48% -0.20% 7.37% 0.73% -1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 0.21% -2.56% -0.31% 6.97% 0.95% -1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% 0.30% -2.51% -0.20% 7.34% 1.61% -1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% 0.31% -2.46% -0.14% 7.22% 1.27% -1.52%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 0.23% -2.57% -0.38% 6.72% -0.50% -2.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.37% 0.00% -0.84% 3.56% 10.82% 14.17% 3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% 0.25% -1.84% 1.85% 11.92% 10.62% 0.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.37% 0.28% -2.35% 0.28% 8.32% 3.65% -1.28%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% 0.25% -2.44% -0.12% 7.24% 1.52% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.46% 0.23% -2.47% -0.11% 7.55% 2.12% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% 0.33% -2.41% 0.00% 7.53% 1.86% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.46% 0.23% -2.38% 0.23% 8.16% 3.23% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.48% 0.24% -2.46% 0.12% 8.03% 3.22% -1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.43% 0.22% -2.31% 0.22% 8.01% 2.99% -1.38%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.38% 0.28% -1.94% 1.45% 10.89% 8.32% -0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.41% 0.31% -2.31% 0.21% 8.13% 3.08% -1.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.46% 0.48% -2.82% -0.74% 8.73% 3.96% -2.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.51% -6.50% -9.58% -7.60% 1.20% -3.36% -9.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.46% 0.49% -2.64% -0.32% 9.72% 6.19% -2.00%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.47% 0.48% -3.40% -2.78% 4.37% -3.93% -5.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.42% -0.02% -3.06% 0.50% 7.93% -1.05% -2.01%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.40% -0.00% -2.14% 3.36% 14.65% 12.08% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.41% -0.02% -3.04% 0.54% 8.36% 0.11% -1.91%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.42% 0.00% -1.19% 1.14% 6.70% 11.05% 0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.46% 0.20% -2.19% -0.52% 7.82% 7.59% -2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.33% 0.46% -0.77% 3.96% 12.85% 10.85% 3.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.17% 1.09% -1.86% 2.67% 13.57% 8.10% 0.09%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.31% 0.40% -0.79% 4.14% 10.91% 5.53% 2.84%
富達新興市場債券基金/美元 -0.38% 0.81% -1.90% 2.10% 11.88% 2.51% -0.63%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.32% 0.39% -1.15% 3.23% 8.80% 6.03% 1.59%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.37% 0.81% -2.25% 1.21% 9.77% 2.77% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.42% 0.57% -3.70% 1.15% 9.84% 4.77% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.48% 0.49% -2.38% 0.98% 9.60% 4.58% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.43% 0.70% -1.63% 3.33% 14.33% 13.65% 2.86%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% 0.00% -0.09% 1.33% 2.42% 1.42% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.35% 0.12% -1.26% 1.78% 7.90% 5.52% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% 0.27% -1.57% 1.08% 6.23% 1.90% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.16% 0.05% 0.00% 0.05% 3.80% 6.87% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% -0.66% -1.75% 0.33% 0.22% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% 0.50% -0.33% -3.07% 4.53% 2.86% -2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.14% 0.58% -1.01% -4.97% 0.44% -5.10% -4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.97% -0.08% 1.68% 1.53% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% -1.08% -0.61% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% -2.68% -0.34% 5.05% 1.63% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.23% -2.47% -0.91% 5.86% -0.69% -3.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.35% 0.18% -1.94% 1.64% 10.84% 9.25% -0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.35% 0.18% -1.94% 1.62% 5.55% 4.03% -0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.37% 0.17% -3.36% -2.66% 1.65% -7.88% -5.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.36% 0.15% -2.08% 1.20% 9.85% 7.09% -0.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.37% 0.14% -3.55% -3.16% 0.54% -9.83% -6.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.37% 0.12% -3.70% -3.61% -0.41% -11.28% -7.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.35% 0.16% -2.03% 1.39% 10.29% 8.15% -0.59%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.35% 0.16% -3.48% -3.02% 0.92% -9.14% -6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.36% 0.13% -2.17% 0.95% 9.31% 5.98% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.34% 0.24% -3.45% -2.91% 1.08% -9.97% -6.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.34% 0.22% -3.55% -3.19% 0.49% -10.96% -6.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.67% 0.43% -2.00% 2.08% 11.69% 3.99% 0.10%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.20% 0.94% -1.44% -0.85% 8.64% 2.72% -2.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% 0.00% -1.84% -0.22% 6.06% -0.97% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.09% -2.00% -0.51% 5.19% -2.65% -0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.12% 0.06% -1.87% 0.30% 6.62% -0.55% 0.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% 0.04% -1.36% 1.43% 9.69% 6.00% 1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.53% -1.88% 1.78% 11.05% 1.42% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.36% 0.00% -0.79% 3.70% 10.39% 11.98% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.38% 0.23% -1.79% 2.04% 11.57% 8.39% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.35% 0.28% -2.21% 0.57% 8.10% 2.32% -1.12%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.38% 0.25% -1.86% 1.80% 11.02% 7.33% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.42% 0.21% -2.22% 0.50% 8.04% 2.25% -1.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.20% 0.60% -1.67% 3.13% 14.94% 14.23% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% 0.31% -0.96% 2.40% 10.99% 11.05% 1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.16% 0.22% 4.44% 10.14% 14.68% 4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% 0.34% -1.68% 0.12% 6.48% 2.24% -1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.13% 0.33% -0.78% 2.28% 10.58% 10.66% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.14% -0.21% 0.35% 4.31% 9.60% 14.16% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.19% 0.33% -1.55% 0.00% 6.06% 1.88% -1.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.54% -1.22% -0.38% 5.18% 5.47% -2.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.52% -1.36% -0.79% 4.25% 3.45% -2.66%
先機新興市場債券基金A/美元 0.19% 1.03% -0.67% 3.69% 14.59% 14.25% 1.31%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.11% 0.57% 0.51% 5.66% 13.89% 17.73% 4.98%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.19% 1.03% -1.24% 1.95% 10.67% 6.47% -0.94%
天利新興市場債券基金/美元 0.32% 1.15% -1.28% 2.14% 11.95% 9.13% -0.06%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.14% 0.69% -1.74% 0.27% 8.39% 2.68% -1.88%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.32% 1.13% -1.42% 1.73% 10.97% 6.99% -0.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.32% 1.15% -1.30% 2.10% 11.86% 8.96% -0.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.18% 0.52% -0.21% 3.38% 11.15% 11.76% 3.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.14% 0.69% -1.75% 0.21% 8.29% 2.52% -1.95%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.13% 0.67% -1.87% -0.16% 7.40% 0.63% -2.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.25% 1.44% -0.83% 3.81% 15.83% 14.28% 2.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 1.43% -1.24% 2.51% 12.97% 8.68% 1.01%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.30% 1.21% -2.19% 0.45% 10.02% 2.60% -2.76%
基金平均績效 -0.23% 0.31% -1.76% 0.83% 7.93% 3.77% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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