天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.9776 -0.0074 -0.11% -0.01% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.22% 3.45% 1.35% - - 0.34% -8.32% -22.91% 2.09% -1.87%
含息 -3.01% 9.36% 7.54% -106.01% - 0.34% -8.32% -22.91% 2.09% -1.87%

天利新興市場債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 6.9776 -0.11% 2025/04/28 6.9479 0.01%
2025/05/13 6.9850 0.21% 2025/04/25 6.9474 0.44%
2025/05/12 6.9702 0.49% 2025/04/24 6.9170 0.16%
2025/05/08 6.9360 -0.05% 2025/04/23 6.9057 0.31%
2025/05/07 6.9394 0.47% 2025/04/22 6.8847 -0.10%
2025/05/06 6.9071 0.04% 2025/04/17 6.8919 0.28%
2025/05/05 6.9041 -0.21% 2025/04/16 6.8724 0.10%
2025/05/02 6.9186 -0.11% 2025/04/15 6.8656 0.38%
2025/04/30 6.9260 -0.39% 2025/04/14 6.8396 1.47%
2025/04/29 6.9531 0.07% 2025/04/11 6.7402 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.11% 0.55% 2.02% -1.63% -1.63% -0.67% -0.01%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.33% 1.97% 0.64% 2.63% 6.58% 2.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 1.29% 3.04% -7.87% -6.09% -1.36% -7.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.87% 1.84% -2.85% -2.09% -1.83% -1.00%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.12% 0.90% 1.90% -2.46% -1.64% -1.30% -0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.85% 1.82% -2.86% -2.16% -1.96% -1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.90% 1.91% -2.50% -1.65% -1.46% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.86% 1.79% -2.87% -2.02% -1.65% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.87% 1.78% -2.96% -2.34% -2.34% -1.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 1.28% 3.52% -6.61% -3.59% 4.18% -5.39%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.14% 0.90% 2.64% -0.43% 2.46% 7.06% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.91% 2.02% -2.03% -0.72% 0.63% 0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.88% 1.90% -2.66% -1.83% -1.35% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.92% 1.97% -2.33% -1.35% -0.79% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.87% 1.84% -2.67% -1.67% -0.99% -0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.80% 1.97% -2.11% -0.90% 0.11% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 0.83% 1.91% -2.29% -1.16% 0.00% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 0.85% 1.93% -2.36% -1.14% 0.11% -0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.92% 2.45% -0.91% 1.55% 5.14% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.91% 2.06% -2.07% -0.80% 0.20% -0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.07% 0.58% 3.20% 2.03% 3.56% 4.73% 5.25%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 0.59% -3.80% -4.96% -3.57% -2.46% -1.98%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.04% 0.61% 3.48% 2.65% 4.56% 6.83% 6.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% 0.58% 2.57% 0.00% -0.77% -3.62% 1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% 0.82% 1.68% -3.74% -4.19% -6.08% -2.95%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.09% 0.85% 2.66% -0.74% 1.39% 5.11% 1.78%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 0.85% 1.77% -3.23% -3.81% -5.65% -2.55%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.76% 3.56% -4.47% -2.61% 1.61% -2.68%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.12% 0.37% 2.65% 1.82% 3.50% 4.43% 5.11%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.59% 1.52% 3.51% -6.09% -3.94% 2.27% -5.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% 0.15% 2.10% 0.21% 1.85% 5.95% 2.22%
富達新興市場債券基金/歐元 0.08% 0.85% 3.22% -5.73% -2.98% -0.77% -4.89%
富達新興市場債券基金/美元 -0.07% 0.33% 2.32% 0.51% 2.85% 2.25% 2.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% 0.86% 2.81% -7.01% -5.39% -1.65% -6.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 0.33% 1.91% -0.87% 0.31% 1.35% 0.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 1.33% 5.55% 1.48% 1.78% -4.86% 3.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 1.27% 5.00% 1.79% 2.05% -4.32% 4.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.08% 1.23% 5.55% 4.13% 7.11% 5.19% 8.80%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.18% -3.89% -5.18% -3.15% -1.13% -3.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.23% 0.12% -5.25% -6.67% -4.20% -0.91% -4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% 0.00% -5.71% -7.63% -5.96% -4.47% -5.96%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.14% 1.32% 2.14% 3.97% 10.78% 2.87%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.21% 0.75% 0.43% 0.43% 3.31% -0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.10% 1.33% 3.47% 0.73% 2.27% 19.53% 0.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.05% 1.31% 2.66% -1.53% -2.03% 9.96% -3.01%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.37% 0.81% 0.29% 0.81% 2.09% 0.66%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.37% 0.61% -0.24% -0.36% -0.36% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.44% 2.59% 1.56% 2.25% 2.71% 3.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.23% 1.02% -0.56% 0.34% 0.79% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.05% 0.83% 2.51% -0.57% 2.19% 5.74% 1.67%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.04% 0.83% 2.52% -0.57% -3.68% -0.33% 1.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.05% 0.82% 1.04% -4.63% -5.86% -10.60% -5.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.06% 0.81% 2.35% -1.08% 1.18% 3.74% 0.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.83% 1.03% -4.84% -6.20% -11.72% -5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.82% 0.93% -5.08% -6.65% -12.77% -5.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.05% 0.81% 2.43% -0.81% 1.69% 4.69% 1.30%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.05% 0.81% 0.97% -4.91% -6.39% -11.74% -5.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.06% 0.78% 2.25% -1.28% 0.80% 2.87% 0.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.04% 0.87% 0.91% -5.13% -6.70% -12.04% -5.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% 0.85% 0.82% -5.36% -7.08% -12.88% -6.20%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% 0.43% 2.52% 0.29% 2.75% 1.98% 2.50%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% 0.46% 2.60% -2.71% -1.28% 0.72% -1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.76% 1.53% -2.00% -2.36% -1.56% -1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.78% 1.49% -2.20% -2.61% -2.44% -1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.80% 1.49% -2.26% -2.49% -1.70% -1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.76% 2.15% -0.36% 0.90% 5.15% 1.16%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.35% 0.17% 2.13% -1.20% 0.70% -0.86% 0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.12% 0.74% 2.76% -6.37% -4.42% 2.47% -5.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.05% 0.35% 1.84% -0.19% 1.55% 5.34% 1.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.35% 1.41% -1.51% -1.17% -0.28% -0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.36% 1.78% -0.41% 1.05% 4.30% 1.29%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.35% 1.42% -1.51% -1.17% -0.21% -0.21%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.33% 0.76% 2.96% -1.55% 2.33% 7.43% 1.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.66% 2.16% -0.84% 1.77% 6.36% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.32% 1.55% 3.48% -6.71% -4.03% 3.37% -5.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.68% 1.74% -2.15% -1.61% -1.29% -0.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.68% 2.12% -1.26% 1.30% 5.60% 1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.27% 1.52% 3.46% -7.21% -4.55% 2.52% -6.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.66% 1.67% -2.67% -2.17% -2.15% -1.46%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.14% -0.11% 2.15% 1.81% 3.42% 3.09% 4.42%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.15% -0.15% 1.94% 1.29% 2.42% 1.13% 3.65%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.33% 0.74% 2.82% -1.10% 0.39% 4.43% 1.18%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.06% 1.53% 4.13% -7.58% -5.19% 0.94% -5.95%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.33% 0.74% 2.11% -2.91% -3.13% -2.84% -1.85%
天利新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.59% 2.66% 0.19% 1.98% 6.85% 2.49%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.10% 0.59% 2.18% -1.16% -0.73% 1.18% 0.66%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.10% 0.55% 2.50% -0.27% 1.07% 4.94% 1.81%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.10% 0.59% 2.65% 0.16% 1.91% 6.70% 2.44%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.10% 0.59% 2.17% -1.19% -0.79% 1.05% 0.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.83% 3.33% -0.16% 3.88% 9.00% 3.39%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.82% 2.53% -2.41% -0.04% 2.29% 0.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.34% 0.92% 0.57% -4.45% -5.17% -3.61% -5.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.30% 1.80% -1.60% -2.02% 0.30% -1.17%
基金平均績效 0.01% 0.72% 1.97% -1.75% -0.70% 0.67% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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