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天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6.8353 |
0.0625 |
0.92% |
-1.87% |
2023/11/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
-15.31% |
-4.03% |
-8.22% |
3.45% |
1.35% |
- |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
含息 |
-9.57% |
1.80% |
-3.01% |
9.36% |
7.54% |
-106.01% |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/29 |
6.8353 |
0.92% |
2023/11/15 |
6.6688 |
0.12% |
2023/11/28 |
6.7728 |
0.21% |
2023/11/14 |
6.6610 |
1.10% |
2023/11/27 |
6.7586 |
0.13% |
2023/11/13 |
6.5884 |
-0.23% |
2023/11/24 |
6.7498 |
-0.43% |
2023/11/10 |
6.6039 |
-0.22% |
2023/11/23 |
6.7789 |
0.05% |
2023/11/09 |
6.6186 |
-0.39% |
2023/11/22 |
6.7757 |
0.15% |
2023/11/08 |
6.6444 |
0.12% |
2023/11/21 |
6.7655 |
0.54% |
2023/11/07 |
6.6363 |
-0.10% |
2023/11/20 |
6.7292 |
0.35% |
2023/11/06 |
6.6432 |
-0.22% |
2023/11/17 |
6.7055 |
0.24% |
2023/11/03 |
6.6578 |
0.90% |
2023/11/16 |
6.6894 |
0.31% |
2023/11/02 |
6.5983 |
1.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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