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天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7.1697 |
-0.0038 |
-0.05% |
0.82% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-4.03% |
-8.22% |
3.45% |
1.35% |
- |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
2.09% |
含息 |
1.80% |
-3.01% |
9.36% |
7.54% |
-106.01% |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
2.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
7.1697 |
-0.05% |
2024/11/27 |
7.1106 |
0.26% |
2024/12/10 |
7.1735 |
-0.16% |
2024/11/26 |
7.0920 |
-0.01% |
2024/12/09 |
7.1852 |
0.08% |
2024/11/25 |
7.0926 |
0.44% |
2024/12/06 |
7.1794 |
0.29% |
2024/11/22 |
7.0612 |
-0.41% |
2024/12/05 |
7.1589 |
0.20% |
2024/11/21 |
7.0904 |
0.10% |
2024/12/04 |
7.1447 |
0.12% |
2024/11/20 |
7.0835 |
0.07% |
2024/12/03 |
7.1364 |
0.06% |
2024/11/19 |
7.0785 |
0.35% |
2024/12/02 |
7.1322 |
0.04% |
2024/11/18 |
7.0540 |
-0.17% |
2024/11/29 |
7.1295 |
0.20% |
2024/11/15 |
7.0658 |
-0.38% |
2024/11/28 |
7.1151 |
0.06% |
2024/11/14 |
7.0931 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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