天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.0835 0.0149 0.21% 1.50% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.22% 3.45% 1.35% - - 0.34% -8.32% -22.91% 2.09% -1.87%
含息 -3.01% 9.36% 7.54% -106.01% - 0.34% -8.32% -22.91% 2.09% -1.87%

天利新興市場債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 7.0835 0.21% 2025/06/18 7.0062 0.04%
2025/07/02 7.0686 -0.11% 2025/06/17 7.0037 -0.01%
2025/07/01 7.0766 0.38% 2025/06/16 7.0044 -0.04%
2025/06/30 7.0501 0.20% 2025/06/13 7.0072 -0.30%
2025/06/27 7.0358 0.07% 2025/06/12 7.0286 0.04%
2025/06/26 7.0311 0.15% 2025/06/11 7.0255 0.29%
2025/06/25 7.0204 0.13% 2025/06/10 7.0055 0.32%
2025/06/24 7.0115 0.22% 2025/06/06 6.9831 -0.09%
2025/06/20 6.9960 0.02% 2025/06/05 6.9892 -0.05%
2025/06/19 6.9946 -0.17% 2025/06/04 6.9924 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.61% -1.85% 0.37% 3.33% 10.77% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% -0.19% -0.29% 1.35% 2.85% -1.04% 1.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -1.07% -3.31% -1.85% -1.83% -0.02% -1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.27% -1.05% -3.29% -1.77% -1.82% 0.51% -1.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -1.11% -3.25% -1.60% -1.21% 0.51% -1.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% -1.13% -3.23% -1.50% -1.23% 1.06% -1.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.30% -1.06% -3.31% -1.57% -1.24% 0.58% -1.19%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -1.08% -3.36% -1.98% -2.08% -0.57% -1.58%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% -0.15% 0.12% 2.77% 5.70% 4.68% 2.65%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.29% -1.03% -2.55% 0.55% 2.90% 9.69% 0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.34% -1.10% -3.07% -0.93% -0.09% 3.27% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -1.07% -3.24% -1.42% -0.95% 1.21% -1.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.97% -3.07% -1.19% -0.76% 1.78% -0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.29% -1.07% -3.23% -1.39% -0.91% 1.29% -1.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -1.07% -3.03% -0.96% -0.22% 3.00% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% -1.11% -3.15% -1.11% -0.45% 2.53% -1.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% -0.99% -3.01% -0.99% -0.10% 2.78% -0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.28% -1.11% -2.74% 0.05% 1.82% 7.20% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -1.04% -3.07% -0.95% -0.19% 2.86% -0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.54% -1.95% -5.59% -2.03% -1.20% 6.81% -2.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.47% -1.87% -5.55% -1.95% -1.10% -0.40% -2.48%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.52% -1.85% -5.30% -1.41% -0.04% 9.51% -2.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.48% -1.81% -6.10% -3.82% -4.89% -1.06% -4.45%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.15% -1.07% -3.69% -3.24% -3.42% -2.52% -3.47%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.14% -1.07% -3.05% -1.08% 1.29% 8.49% -1.34%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -1.07% -3.68% -3.20% -3.29% -1.56% -3.45%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.06% -0.39% -0.52% 1.98% 3.84% 4.68% 1.58%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.51% -1.23% -3.12% -0.23% 1.09% 9.67% -0.79%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.09% 0.01% 0.57% 2.61% 6.28% 4.60% 2.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.24% -1.02% -2.11% 0.58% 3.33% 10.34% 0.24%
富達新興市場債券基金/歐元 0.20% -0.04% 0.22% 3.26% 6.78% 1.02% 2.86%
富達新興市場債券基金/美元 0.04% -0.56% -2.31% 1.36% 4.35% 6.60% 0.90%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.19% -0.05% -0.13% 2.05% 4.41% 1.11% 1.66%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.56% -2.65% 0.18% 2.04% 6.42% -0.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.66% -1.31% -3.94% -0.26% 1.75% 10.87% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% -1.36% -4.80% -0.23% 1.63% 11.22% -1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.61% -1.29% -3.95% 2.17% 6.42% 21.80% 0.76%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.81% -1.05% 0.41% 4.35% 1.16% 0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.52% -1.32% -2.52% 1.47% 7.19% 2.32% 1.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% -1.25% -2.71% 0.77% 5.33% -1.25% 0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.35% -0.94% -1.70% 0.13% 2.80% 9.38% -0.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.32% -0.94% -2.36% -1.66% -0.84% 1.93% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.69% -2.67% -5.01% 0.73% 10.80% 27.08% -0.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.67% -2.69% -5.64% -1.42% 6.24% 16.67% -3.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.75% -1.68% -3.49% 0.00% -0.32% 3.87% -0.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.67% -1.63% -4.13% -0.44% -0.88% 0.11% -0.98%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.15% -0.81% -1.94% 0.47% 3.54% 11.05% 0.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.15% -0.81% -1.94% 0.47% -1.51% 5.64% 0.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% -0.81% -3.36% -3.72% -4.88% -6.25% -4.00%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.16% -0.85% -2.06% 0.06% 2.57% 8.65% -0.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.16% -0.83% -3.39% -3.95% -5.33% -7.26% -4.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.16% -0.85% -3.50% -4.24% -5.90% -8.31% -4.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.15% -0.83% -2.03% 0.23% 3.02% 9.94% -0.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.16% -0.83% -3.46% -4.06% -5.52% -7.47% -4.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.17% -0.87% -2.17% -0.24% 2.01% 7.46% -0.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.15% -0.77% -3.55% -4.44% -6.22% -8.64% -4.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.16% -0.81% -3.67% -4.70% -6.72% -9.63% -5.02%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -0.79% -1.86% 0.50% 3.86% 5.93% 0.26%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.50% -0.68% -4.66% -2.56% -0.87% 2.90% -3.04%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.84% -1.73% -2.47% -4.61% -3.33% -2.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.18% -0.79% -1.73% -2.41% -4.78% -3.98% -1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.15% -0.81% -1.70% -2.34% -4.50% -3.54% -1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.14% -0.82% -1.26% -0.75% -1.39% 3.30% -0.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.82% -2.42% 0.00% 2.55% 3.42% -0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.44% 0.11% 1.59% 1.77% 5.84% 4.32% 2.30%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% -0.76% -1.87% -0.43% 2.99% 9.30% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.79% -2.26% -1.56% 0.47% 3.92% -0.85%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.14% -0.81% -1.95% -0.68% 2.49% 8.20% -0.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.79% -2.27% -1.63% 0.47% 3.99% -0.92%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.18% -0.44% -1.85% 1.92% 5.35% 11.51% 1.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% -0.88% -2.26% 1.02% 4.67% 11.08% 0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.39% 0.39% 2.84% 6.99% 5.41% 2.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.16% -0.88% -2.80% -0.79% 0.95% 3.75% -1.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% -0.87% -2.36% 0.83% 4.29% 10.16% 0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% -0.44% 0.25% 2.73% 6.67% 4.56% 2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.18% -0.93% -2.92% -0.91% 0.61% 2.85% -1.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.13% -1.09% -3.63% 0.98% 1.86% 9.33% 0.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.13% -1.13% -3.80% 0.47% 0.78% 6.77% -0.17%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.34% -1.10% -2.52% 0.86% 4.07% 12.58% 0.43%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.34% -1.85% -3.26% -1.38% -0.52% 2.89% -1.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.34% -0.67% -2.52% -1.66% -2.52% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.85% -1.97% -1.56% -1.69% 1.46% -1.83%
基金平均績效 -0.08% -0.78% -2.02% -0.04% 1.38% 3.72% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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