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天利新興市場債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7.0728 |
0.0126 |
0.18% |
-0.54% |
2024/03/27 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-4.03% |
-8.22% |
3.45% |
1.35% |
- |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
2.09% |
含息 |
1.80% |
-3.01% |
9.36% |
7.54% |
-106.01% |
- |
0.34% |
-8.32% |
-22.91% |
2.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
7.0728 |
0.18% |
2024/03/13 |
7.0688 |
0.03% |
2024/03/26 |
7.0602 |
-0.11% |
2024/03/12 |
7.0664 |
-0.05% |
2024/03/25 |
7.0679 |
-0.05% |
2024/03/11 |
7.0697 |
-0.21% |
2024/03/22 |
7.0713 |
-0.22% |
2024/03/08 |
7.0848 |
0.44% |
2024/03/21 |
7.0871 |
0.66% |
2024/03/07 |
7.0535 |
0.15% |
2024/03/20 |
7.0403 |
0.24% |
2024/03/06 |
7.0430 |
0.18% |
2024/03/19 |
7.0235 |
0.18% |
2024/03/05 |
7.0301 |
0.09% |
2024/03/18 |
7.0112 |
-0.08% |
2024/03/04 |
7.0239 |
0.13% |
2024/03/15 |
7.0168 |
-0.23% |
2024/03/01 |
7.0151 |
0.36% |
2024/03/14 |
7.0332 |
-0.50% |
2024/02/29 |
6.9898 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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