晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.3900 -0.0200 -0.18% -1.64% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45% -0.93% -1.11%
含息 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59% 5.73% 1.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
02/29 0.0661 11.9600 0.55%
03/28 0.0639 12.0100 0.53%
04/30 0.0704 11.7700 0.60%
05/31 0.072 11.8800 0.61%
06/28 0.0587 11.8700 0.49%
07/31 0.0719 11.9500 0.60%
08/30 0.0606 12.0800 0.50%
09/30 0.0585 12.1500 0.48%
10/31 0.0732 11.9700 0.61%
11/29 0.0601 11.9000 0.51%
12/31 0.0707 11.7900 0.60%
總計 0.7868 11.7900 6.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0493 11.7500 0.42%
02/28 0.0596 11.9200 0.50%
03/31 0.0681 11.8200 0.58%
04/30 0.0651 11.6200 0.56%
05/30 0.0618 11.5900 0.53%
總計 0.3039 11.5900 2.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 11.3900 -0.18% 2026/02/27 11.5700 -0.43%
2026/03/12 11.4100 -0.26% 2026/02/25 11.6200 0.00%
2026/03/11 11.4400 -0.09% 2026/02/24 11.6200 0.00%
2026/03/10 11.4500 0.26% 2026/02/23 11.6200 0.09%
2026/03/09 11.4200 -0.44% 2026/02/20 11.6100 0.00%
2026/03/06 11.4700 -0.17% 2026/02/19 11.6100 0.52%
2026/03/05 11.4900 0.09% 2026/02/12 11.5500 0.00%
2026/03/04 11.4800 0.00% 2026/02/11 11.5500 0.09%
2026/03/03 11.4800 -0.35% 2026/02/10 11.5400 -0.09%
2026/03/02 11.5200 -0.43% 2026/02/09 11.5500 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.18% -0.70% -1.39% -1.89% -4.04% -3.64% -1.64%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.45% -1.54% 0.83% 3.40% 11.20% 0.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.48% 0.77% 2.04% 2.44% -1.50% 1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.56% -1.11% -3.39% -1.71% -2.22% 0.02% -1.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.54% -1.09% -3.37% -1.64% -2.18% 0.57% -1.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.51% -1.11% -3.25% -1.41% -1.51% 0.62% -1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.48% -1.04% -3.23% -1.23% -1.51% 1.16% -1.32%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.58% -1.13% -3.40% -1.43% -1.61% 0.60% -1.39%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -1.12% -3.42% -1.84% -2.45% -0.53% -1.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.51% 1.24% 3.50% 5.32% 4.24% 2.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.55% -1.11% -2.63% 0.69% 2.50% 9.74% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.60% -1.10% -3.07% -0.77% -0.43% 3.37% -0.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -1.07% -3.25% -1.18% -1.30% 1.21% -1.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.54% -1.08% -3.18% -1.19% -1.19% 1.78% -1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.57% -1.13% -3.32% -1.24% -1.26% 1.33% -1.24%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.54% -1.18% -3.14% -0.86% -0.64% 3.01% -1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.56% -1.11% -3.15% -1.00% -0.78% 2.65% -1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.50% -1.09% -3.11% -0.80% -0.50% 2.78% -1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.56% -1.16% -2.79% 0.19% 1.43% 7.26% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.57% -1.14% -3.17% -0.86% -0.67% 2.87% -1.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.23% -2.17% -4.90% -1.14% 0.06% 8.11% -1.83%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.17% -2.16% -4.87% -1.09% 0.08% 0.79% -1.78%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.19% -2.08% -4.66% -0.55% 1.21% 10.83% -1.35%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.14% -2.08% -5.46% -2.99% -3.71% 0.19% -3.80%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.64% -1.43% -3.88% -3.15% -3.50% -2.52% -3.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.61% -1.39% -3.22% -0.98% 1.25% 8.51% -1.52%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.62% -1.39% -3.87% -3.11% -3.35% -1.56% -3.64%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.39% 0.39% 2.45% 3.97% 4.39% 1.78%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.73% -1.23% -3.50% -0.34% 1.15% 9.91% -1.07%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.20% -0.62% 1.38% 2.89% 5.67% 4.89% 2.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.55% -1.09% -1.42% 0.98% 3.81% 10.63% 0.44%
富達新興市場債券基金/歐元 0.43% 0.58% 1.52% 4.16% 6.80% 0.88% 3.38%
富達新興市場債券基金/美元 -0.28% -0.84% -2.15% 1.59% 4.32% 6.46% 0.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.43% 0.59% 1.16% 2.95% 4.45% 0.97% 2.18%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% -0.83% -2.49% 0.41% 2.00% 6.28% -0.37%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.66% -1.31% -4.45% -0.79% 1.76% 11.57% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% -1.36% -5.23% -0.68% 1.87% 11.83% -1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.68% -1.36% -4.47% 1.54% 6.45% 22.43% 0.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.33% -0.57% -1.38% 0.83% 3.83% 1.08% -0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -1.24% -1.65% -4.02% 1.17% 5.07% 0.95% -0.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.27% -1.52% -4.19% 0.26% 3.46% -2.51% -1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.48% -1.07% -2.09% -0.04% 2.77% 8.90% -0.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.42% -1.04% -2.67% -1.76% -0.73% 1.50% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.15% -2.23% -5.42% 0.69% 11.94% 25.66% -1.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.21% -2.28% -6.06% -1.43% 7.28% 15.40% -3.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.60% -2.75% -5.45% -1.81% -2.13% 1.88% -2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.44% -2.41% -5.61% -1.76% -2.20% -1.33% -2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.43% -0.92% -2.07% 0.68% 3.49% 11.15% 0.05%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.43% -0.92% -2.08% -4.23% -1.55% 5.73% 0.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.42% -0.91% -3.48% -3.52% -4.91% -6.15% -4.12%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.44% -0.96% -2.18% 0.25% 2.49% 8.74% -0.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.45% -0.95% -3.53% -3.75% -5.39% -7.18% -4.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.45% -0.95% -3.63% -4.05% -5.97% -8.25% -4.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.43% -0.94% -2.15% 0.42% 2.97% 10.03% -0.15%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.44% -0.93% -3.58% -3.86% -5.57% -7.39% -4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.45% -0.99% -2.29% -0.07% 1.93% 7.56% -0.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.43% -0.87% -3.70% -4.20% -6.24% -8.57% -4.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.44% -0.90% -3.81% -4.47% -6.75% -9.56% -5.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.45% -0.74% -1.94% 0.90% 3.82% 5.91% 0.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.56% -1.12% -4.38% -2.45% -0.81% 2.58% -3.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.23% -0.61% -1.36% -1.87% -3.89% -2.96% -1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.23% -0.64% -1.35% -1.81% -3.78% -3.19% -1.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.24% -0.68% -0.92% -0.20% -0.68% 3.62% -0.54%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.33% -0.82% -2.42% 0.33% -2.42% 3.42% -0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.44% 0.66% 1.95% 3.29% 5.78% 3.87% 2.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.38% -0.93% -1.91% 0.49% 2.95% 9.38% -0.21%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.33% -0.92% -2.26% -0.66% 0.47% 4.06% -0.85%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.38% -0.94% -1.98% 0.25% 2.43% 8.29% -0.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.40% -0.92% -2.27% -0.66% 0.47% 4.07% -0.92%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.40% -0.78% -1.97% 1.93% 5.16% 11.46% 1.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.50% -1.13% -2.43% 1.20% 4.50% 10.96% 0.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% 0.00% 1.02% 3.70% 6.96% 5.28% 2.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.50% -1.16% -2.96% -0.66% 0.76% 3.66% -1.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.55% -1.20% -2.57% 0.94% 4.07% 9.99% 0.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.00% 0.89% 3.59% 6.64% 4.47% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.55% -1.17% -3.10% -0.76% 0.45% 2.78% -1.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.41% -0.87% -3.64% 0.96% 2.70% 9.90% 0.26%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.42% -0.91% -3.80% 0.44% 1.58% 7.32% -0.17%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.63% -1.18% -1.71% 0.52% 4.93% 13.10% 0.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.61% -1.18% -2.42% -1.70% 0.34% 3.38% -0.83%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.89% -0.45% -2.30% -1.66% -2.52% -2.30%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.85% -1.83% -1.27% -1.41% 1.60% -1.69%
基金平均績效 -0.44% -0.81% -2.00% 0.10% 1.31% 3.73% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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