晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.4900 -0.0100 -0.09% -1.88% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.78% 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45% -0.93%
含息 -1.36% 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59% 5.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.053 12.3700 0.43%
02/01 0.0605 12.8400 0.47%
03/01 0.075 12.3600 0.61%
04/03 0.0705 12.0600 0.58%
05/02 0.0348 12.0900 0.29%
06/01 0.138 11.9000 1.16%
07/03 0.0716 11.9500 0.60%
08/01 0.0711 11.9700 0.59%
09/01 0.0645 11.6400 0.55%
10/02 0.0358 11.4200 0.31%
11/02 0.0693 11.1500 0.62%
12/01 0.0627 11.6200 0.54%
12/29 0.0632 11.8700 0.53%
總計 0.87 11.8700 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
02/29 0.0661 11.9600 0.55%
03/28 0.0639 12.0100 0.53%
04/30 0.0704 11.7700 0.60%
05/31 0.072 11.8800 0.61%
06/28 0.0587 11.8700 0.49%
07/31 0.0719 11.9500 0.60%
08/30 0.0606 12.0800 0.50%
09/30 0.0585 12.1500 0.48%
10/31 0.0732 11.9700 0.61%
11/29 0.0601 11.9000 0.51%
12/31 0.0707 11.7900 0.60%
總計 0.7868 11.7900 6.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0493 11.7500 0.42%
02/28 0.0596 11.9200 0.50%
03/31 0.0681 11.8200 0.58%
04/30 0.0651 11.6200 0.56%
總計 0.2421 11.6200 2.08%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 11.4900 -0.09% 2025/04/22 11.4400 0.00%
2025/05/07 11.5000 0.09% 2025/04/17 11.4400 0.18%
2025/05/06 11.4900 -0.09% 2025/04/16 11.4200 0.09%
2025/05/02 11.5000 -0.26% 2025/04/15 11.4100 0.35%
2025/04/30 11.5300 -0.77% 2025/04/14 11.3700 0.53%
2025/04/29 11.6200 0.17% 2025/04/11 11.3100 -0.35%
2025/04/28 11.6000 0.17% 2025/04/10 11.3500 0.27%
2025/04/25 11.5800 0.35% 2025/04/09 11.3200 -0.61%
2025/04/24 11.5400 0.26% 2025/04/08 11.3900 0.09%
2025/04/23 11.5100 0.61% 2025/04/07 11.3800 -2.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.35% 0.88% -2.46% -3.69% -2.63% -1.88%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.07% 2.84% 0.58% 1.28% 7.11% 2.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.60% 0.90% -0.69% -10.19% -6.51% -2.71% -8.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.02% 1.30% -3.42% -3.94% -1.59% -1.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% 0.00% 1.51% -3.07% -3.48% -1.03% -1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% 1.29% -3.48% -3.97% -1.67% -1.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% 1.52% -3.09% -3.55% -1.18% -1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.09% 1.46% -3.38% -3.80% -1.37% -1.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% -0.02% 1.27% -3.56% -4.19% -2.12% -2.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.56% 0.93% -0.23% -8.97% -4.02% 2.76% -6.58%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.15% 0.03% 2.21% -1.07% 0.53% 7.36% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 0.00% 1.66% -2.65% -2.57% 0.92% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.00% 1.40% -3.27% -3.62% -1.12% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% 1.51% -2.90% -3.22% -0.57% -1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.11% 1.52% -3.18% -3.43% -0.70% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.00% 1.63% -2.56% -2.67% 0.46% -0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 0.00% 1.56% -2.76% -2.99% 0.36% -1.05%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% 0.00% 1.51% -2.99% -2.99% 0.32% -1.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.21% -0.10% 1.94% -1.57% -0.41% 5.36% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.10% 1.55% -2.77% -2.77% 0.41% -1.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 0.53% 5.28% 1.82% 1.61% 5.32% 4.75%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.34% 0.51% -1.91% -5.21% -5.36% -1.91% -2.47%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.34% 0.58% 5.67% 2.41% 2.61% 7.42% 5.50%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.39% -0.29% 4.77% -0.19% -2.55% -3.10% 0.98%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.58% -0.47% 2.74% -4.36% -5.39% -5.82% -3.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.59% 0.41% 3.74% -1.39% 0.10% 5.43% 1.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.59% -0.45% 2.85% -3.85% -5.02% -5.37% -3.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.35% 0.84% 0.98% -5.94% -2.90% 0.56% -3.42%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.31% -0.06% 3.45% 2.21% 1.70% 5.06% 4.72%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.17% 0.16% -1.80% -8.86% -3.61% 0.22% -7.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.39% 0.16% 2.20% 0.15% 1.34% 5.71% 2.07%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.33% 0.55% 2.15% -8.55% -3.78% -1.98% -6.00%
富達新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.05% 4.30% -0.15% 1.26% 2.56% 2.37%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.31% 0.56% 1.76% -9.77% -6.16% -2.85% -8.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% 0.04% 3.91% -1.51% -1.23% 1.67% 0.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.30% 0.74% 7.45% 0.59% -1.45% -5.17% 2.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.00% 6.76% 0.00% -1.00% -4.59% 3.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.25% 0.82% 7.56% 3.20% 3.64% 4.88% 7.75%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -3.64% -4.21% -4.53% -2.49% -0.87% -3.80%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.23% -5.56% -5.97% -6.18% -3.78% -0.35% -4.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -5.96% -6.44% -7.16% -5.47% -3.71% -5.96%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.19% 1.37% 2.05% 3.97% 11.08% 2.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.43% 0.65% 0.21% 0.32% 3.43% -0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% -0.05% 2.78% -0.55% 0.69% 18.74% -0.73%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.53% -0.78% 2.01% -2.68% -3.54% 9.31% -4.27%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.59% 0.00% 0.07% 1.87% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% 0.37% -0.61% -1.09% -0.61% -0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.66% 3.42% 1.68% 1.23% 3.19% 3.19%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.56% 1.25% -0.45% -0.22% 1.37% 0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.37% 3.53% -1.17% 0.21% 5.70% 0.87%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.38% 3.53% -1.17% -5.55% -0.38% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.36% 2.05% -5.22% -7.70% -10.64% -5.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% 0.34% 3.34% -1.71% -0.78% 3.69% 0.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.38% 1.98% -5.43% -8.01% -11.77% -6.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.35% 1.88% -5.69% -8.48% -12.82% -6.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.36% 3.44% -1.42% -0.29% 4.65% 0.51%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% 0.35% 1.96% -5.49% -8.22% -11.78% -6.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.02% 0.31% 3.25% -1.90% -1.17% 2.83% -0.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.44% 1.93% -5.67% -8.45% -12.08% -6.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.42% 1.84% -5.91% -8.85% -12.92% -6.95%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -0.14% 2.43% 0.08% 1.22% 1.67% 2.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.46% -0.07% 1.86% -3.58% -1.92% 0.33% -1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.38% 1.00% -2.16% -3.38% -1.65% -1.79%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.06% -0.31% 0.90% -2.43% -3.56% -1.85% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.36% 1.57% -0.54% -0.22% 5.03% 0.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.17% 3.80% -1.88% -0.35% -0.86% 0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.59% 0.79% -0.51% -8.46% -4.24% 1.23% -6.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.09% -0.09% 1.95% -0.49% 0.31% 5.78% 1.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.07% 1.49% -1.79% -2.39% 0.21% -0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% -0.12% 1.85% -0.74% -0.21% 4.71% 0.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.14% 1.49% -1.79% -2.39% 0.21% -0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.51% 0.15% 1.98% -2.19% 0.43% 7.60% 0.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.24% -0.19% 2.28% -1.31% 0.62% 6.51% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.54% 0.59% -1.06% -9.42% -4.04% 1.57% -7.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.24% -0.60% 1.85% -2.60% -2.76% -1.15% -1.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.24% -0.24% 2.20% -1.69% 0.18% 5.64% 0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.56% 0.56% -1.10% -9.86% -4.43% 0.77% -7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.22% -0.60% 1.80% -3.10% -3.23% -2.06% -2.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.25% 0.39% 2.79% 1.99% 2.78% 3.77% 4.53%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% 0.33% 2.59% 1.47% 1.79% 1.80% 3.80%
先機新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.36% 4.02% -2.00% -1.19% 4.13% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.40% 1.13% 2.04% -9.52% -5.26% -0.61% -7.00%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.02% 0.36% 3.29% -3.79% -4.65% -3.12% -2.54%
天利新興市場債券基金/美元 0.48% 0.24% 2.47% -0.17% 1.12% 6.12% 1.89%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.48% 0.24% 2.00% -1.52% -1.56% 0.49% 0.07%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.47% 0.19% 2.31% -0.63% 0.24% 4.23% 1.25%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.48% 0.24% 2.46% -0.20% 1.06% 5.97% 1.84%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.48% 0.24% 1.99% -1.55% -1.63% 0.36% 0.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.47% 0.19% 1.84% -1.97% -2.43% -1.33% -0.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.13% 0.23% 2.81% -0.68% 2.19% 8.28% 2.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.23% 2.02% -2.89% -1.66% 1.63% -0.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.46% -1.13% -2.23% -6.40% -4.88% -4.15% -6.30%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.44% 1.81% -2.31% -2.87% 0.15% -1.46%
基金平均績效 0.08% -0.03% 1.85% -2.40% -1.90% 0.56% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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