先機新興市場債券基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.7296 -0.0751 -0.26% 0.46% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.05% 10.94% -8.37% 16.47% 5.45% -3.33% -18.00% 13.49% 5.75% 9.99%

先機新興市場債券基金A/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 28.7296 -0.26% 2026/01/06 28.8651 0.70%
2026/01/19 28.8047 -0.04% 2026/01/05 28.6650 0.21%
2026/01/16 28.8156 0.08% 2026/01/02 28.6059 0.02%
2026/01/15 28.7922 0.13% 2025/12/31 28.5988 0.02%
2026/01/14 28.7555 -0.01% 2025/12/30 28.5928 0.23%
2026/01/13 28.7573 -0.09% 2025/12/24 28.5261 -0.01%
2026/01/12 28.7838 0.05% 2025/12/23 28.5296 0.13%
2026/01/09 28.7681 0.20% 2025/12/22 28.4922 0.04%
2026/01/08 28.7100 -0.55% 2025/12/19 28.4802 0.11%
2026/01/07 28.8680 0.01% 2025/12/18 28.4494 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.31% 1.90% 0.75% 2.14% 12.40% 1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.67% -1.24% 0.78% 0.39% -1.33% 3.92% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.40% -1.14% 2.57% -1.53% -2.07% 4.02% -1.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.40% -1.12% 2.53% -1.55% -2.06% 4.15% -0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.90% 2.91% -1.20% -1.20% 4.87% -0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.94% 2.82% -1.22% -1.22% 5.07% -0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% -1.14% 2.62% -1.40% -1.61% 4.76% -0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.43% -1.16% 2.52% -1.67% -2.30% 3.44% -1.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.78% 1.71% 1.81% 1.96% 9.98% 2.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.39% -0.36% 4.16% 0.80% 3.47% 13.95% 2.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.76% 3.23% -0.59% 0.08% 7.45% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.94% 2.93% -1.06% -0.94% 5.51% -0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.97% 2.90% -1.07% -0.86% 5.73% -0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.36% -1.10% 2.71% -1.17% -1.23% 5.49% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.74% 3.31% -0.64% 0.00% 7.09% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.77% 3.20% -0.88% -0.33% 6.75% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.88% 3.17% -0.69% -0.10% 7.11% 0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.37% -0.37% 3.93% 0.23% 2.31% 11.24% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.75% 3.14% -0.85% -0.09% 6.80% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.46% -2.47% 4.11% -2.77% -0.49% 8.49% -1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.50% -2.51% -2.12% -8.59% -6.39% 2.04% -6.97%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.47% -2.48% 4.33% -2.13% 0.74% 11.15% -0.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.48% -2.44% 3.38% -4.59% -4.24% 0.39% -3.61%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.66% 3.23% -2.62% -3.83% 1.34% -2.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% -0.67% 3.97% -0.53% 0.74% 12.16% -0.01%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.67% 3.23% -2.54% -3.72% 1.92% -2.84%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.17% -0.67% 1.43% 2.14% 2.00% 8.62% 1.70%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.18% -0.82% 3.00% 0.26% 2.30% 11.62% 1.31%
富達新興市場債券基金/歐元 0.11% -0.43% 1.18% 1.74% 1.41% 3.68% 1.96%
富達新興市場債券基金/美元 0.34% -0.11% 2.40% 0.62% 3.40% 8.37% 2.15%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.21% -0.75% 0.85% 0.22% -1.20% 4.15% 0.04%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% -0.43% 2.08% -0.87% 0.72% 8.57% 0.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.66% 2.45% -2.84% 1.90% 11.90% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% -1.35% 1.62% -3.52% 1.39% 11.17% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.13% -0.53% 2.55% -0.40% 6.90% 22.67% 2.83%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.49% 0.16% 1.49% 0.24% 3.45% 4.15% 0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.22% 0.40% 5.86% 0.91% 8.17% 8.29% 3.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.26% 0.25% 5.50% 0.00% 6.33% 4.40% 2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% -0.34% 1.40% -0.68% 2.20% 8.41% 0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.42% 0.74% -2.47% -1.35% 1.06% -2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.43% -1.24% 4.49% -2.55% 7.43% 28.01% -0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.44% -1.20% 3.79% -4.64% 2.96% 17.56% -3.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.04% 0.21% 7.77% 0.52% 4.75% 6.47% 2.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.87% 0.11% 6.19% -1.07% 2.89% 3.81% 1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.19% -0.42% 3.34% 0.63% 3.15% 13.99% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.19% -0.42% 3.34% 0.63% -1.87% 8.44% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.17% -0.42% 1.82% -3.66% -5.33% -3.89% -4.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.17% -0.45% 3.15% 0.18% 2.16% 11.52% 1.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.19% -0.42% 1.76% -3.80% -5.70% -4.78% -4.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.19% -0.43% 1.65% -4.13% -6.31% -5.92% -4.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.18% -0.44% 3.25% 0.38% 2.63% 12.84% 1.31%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.18% -0.44% 1.69% -3.99% -5.98% -5.15% -4.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.17% -0.47% 3.07% -0.06% 1.64% 10.32% 0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.21% -0.36% 1.52% -4.42% -6.74% -6.45% -5.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.21% -0.38% 1.39% -4.75% -7.29% -7.49% -5.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.10% -0.59% 3.20% 0.77% 3.14% 7.56% 1.65%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.68% 3.14% -2.30% -1.29% 4.95% -2.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.53% -0.53% 1.94% -1.50% -2.74% -0.53% -1.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.52% -0.52% 1.97% -1.64% -2.89% -1.04% -1.47%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.70% -0.69% 1.74% -1.57% -2.90% -0.51% -1.37%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.00% 3.20% 0.17% 1.16% 6.35% 0.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% -0.81% 3.21% -0.16% 2.01% 6.27% 0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.37% -0.69% 0.55% 1.19% 1.15% 7.62% 1.23%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.13% -0.27% 2.98% 0.17% 2.67% 11.49% 1.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.26% -0.72% 2.15% -1.04% -0.26% 6.08% -0.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% -0.30% 2.88% -0.08% 2.15% 10.38% 0.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.65% 2.22% -1.04% -0.13% 6.08% -0.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.30% -0.95% 2.79% 0.59% 4.66% 15.53% 2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.37% -0.37% 3.65% 0.71% 4.59% 14.24% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% -0.53% 1.28% 2.13% 3.05% 10.62% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.36% -0.36% 2.84% -1.14% 0.80% 6.47% -0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.33% -0.43% 3.58% 0.43% 4.17% 13.29% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% -0.57% 1.22% 1.87% 2.73% 9.81% 2.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.31% -0.47% 2.80% -1.41% 0.47% 5.68% -0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.44% -0.41% 1.75% -1.50% 3.53% 10.25% 1.60%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.44% -0.44% 1.59% -1.99% 2.45% 7.66% 0.90%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.20% -0.95% 4.05% 0.27% 3.33% 16.41% 1.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% -0.96% 3.31% -1.95% -1.20% 6.43% -1.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.34% 0.68% -0.89% -3.69% -0.22% -2.63%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.72% 1.31% -1.84% -2.66% 2.06% -2.12%
基金平均績效 0.00% -0.54% 2.48% -0.37% 0.92% 6.17% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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