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先機新興市場債券基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.6977 |
-0.0350 |
-0.13% |
8.59% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.40% |
-2.16% |
11.05% |
10.94% |
-8.37% |
16.47% |
5.45% |
-3.33% |
-18.00% |
13.49% |
先機新興市場債券基金A/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
26.6977 |
-0.13% |
2024/11/28 |
26.4894 |
0.43% |
2024/12/11 |
26.7327 |
-0.14% |
2024/11/27 |
26.3758 |
-0.11% |
2024/12/10 |
26.7709 |
-0.07% |
2024/11/26 |
26.4038 |
0.31% |
2024/12/09 |
26.7893 |
0.33% |
2024/11/25 |
26.3222 |
0.23% |
2024/12/06 |
26.7016 |
0.31% |
2024/11/22 |
26.2613 |
0.18% |
2024/12/05 |
26.6198 |
0.32% |
2024/11/21 |
26.2137 |
0.07% |
2024/12/04 |
26.5352 |
0.02% |
2024/11/20 |
26.1947 |
0.26% |
2024/12/03 |
26.5289 |
-0.06% |
2024/11/19 |
26.1261 |
0.02% |
2024/12/02 |
26.5455 |
0.10% |
2024/11/18 |
26.1212 |
-0.32% |
2024/11/29 |
26.5203 |
0.12% |
2024/11/15 |
26.2061 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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