復華新興人民幣短期收益基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9000 0.0000 0.00% -0.18% 2024/03/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.49% -1.37% 3.18% 0.58% 4.21% 0.09% -0.92% 0.37% 0.83%

復華新興人民幣短期收益基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/20 10.9000 0.00% 2024/03/06 10.9100 0.00%
2024/03/19 10.9000 0.00% 2024/03/05 10.9100 0.00%
2024/03/18 10.9000 0.00% 2024/03/04 10.9100 0.00%
2024/03/15 10.9000 0.00% 2024/03/01 10.9100 0.09%
2024/03/14 10.9000 -0.09% 2024/02/29 10.9000 -0.09%
2024/03/13 10.9100 0.09% 2024/02/27 10.9100 0.00%
2024/03/12 10.9000 -0.09% 2024/02/26 10.9100 0.00%
2024/03/11 10.9100 0.00% 2024/02/23 10.9100 0.00%
2024/03/08 10.9100 0.00% 2024/02/22 10.9100 0.00%
2024/03/07 10.9100 0.00% 2024/02/21 10.9100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.52% -1.52% 1.94% 10.78% 8.05% -0.27%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.39% 0.00% -1.25% 2.19% 7.65% 7.65% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.39% 0.25% -2.51% -0.25% 7.02% 0.14% -1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.40% 0.26% -2.48% -0.20% 7.37% 0.73% -1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 0.21% -2.56% -0.31% 6.97% 0.95% -1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% 0.30% -2.51% -0.20% 7.34% 1.61% -1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% 0.31% -2.46% -0.14% 7.22% 1.27% -1.52%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 0.23% -2.57% -0.38% 6.72% -0.50% -2.01%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.39% 0.63% -2.60% -3.33% 4.59% 1.75% -5.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% 0.68% -3.47% -5.91% -1.00% -8.62% -8.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.31% 0.62% -3.29% -5.46% 0.00% -6.92% -7.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.37% 0.00% -0.84% 3.56% 10.82% 14.17% 3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% 0.25% -1.84% 1.85% 11.92% 10.62% 0.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.37% 0.28% -2.35% 0.28% 8.32% 3.65% -1.28%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% 0.25% -2.44% -0.12% 7.24% 1.52% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.46% 0.23% -2.47% -0.11% 7.55% 2.12% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% 0.33% -2.41% 0.00% 7.53% 1.86% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.46% 0.23% -2.38% 0.23% 8.16% 3.23% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.48% 0.24% -2.46% 0.12% 8.03% 3.22% -1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.43% 0.22% -2.31% 0.22% 8.01% 2.99% -1.38%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.38% 0.28% -1.94% 1.45% 10.89% 8.32% -0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.41% 0.31% -2.31% 0.21% 8.13% 3.08% -1.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.05% 0.32% -1.61% -1.13% 5.68% 6.91% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.13% 0.82% -2.69% -2.97% 6.53% 3.71% -4.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.46% 0.48% -2.82% -0.74% 8.73% 3.96% -2.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.51% -6.50% -9.58% -7.60% 1.20% -3.36% -9.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.46% 0.49% -2.64% -0.32% 9.72% 6.19% -2.00%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.47% 0.48% -3.40% -2.78% 4.37% -3.93% -5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.34% 0.66% -2.62% -3.57% 3.90% 1.28% -5.53%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.32% 0.69% -3.49% -6.07% -1.39% -8.72% -8.75%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.42% -0.02% -3.06% 0.50% 7.93% -1.05% -2.01%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.40% -0.00% -2.14% 3.36% 14.65% 12.08% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.41% -0.02% -3.04% 0.54% 8.36% 0.11% -1.91%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.42% 0.00% -1.19% 1.14% 6.70% 11.05% 0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.46% 0.20% -2.19% -0.52% 7.82% 7.59% -2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.33% 0.46% -0.77% 3.96% 12.85% 10.85% 3.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.17% 1.09% -1.86% 2.67% 13.57% 8.10% 0.09%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.31% 0.40% -0.79% 4.14% 10.91% 5.53% 2.84%
富達新興市場債券基金/美元 -0.38% 0.81% -1.90% 2.10% 11.88% 2.51% -0.63%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.32% 0.39% -1.15% 3.23% 8.80% 6.03% 1.59%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.37% 0.81% -2.25% 1.21% 9.77% 2.77% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.42% 0.57% -3.70% 1.15% 9.84% 4.77% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.48% 0.49% -2.38% 0.98% 9.60% 4.58% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.43% 0.70% -1.63% 3.33% 14.33% 13.65% 2.86%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.26% 0.00% -0.09% 1.33% 2.42% 1.42% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.35% 0.12% -1.26% 1.78% 7.90% 5.52% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% 0.27% -1.57% 1.08% 6.23% 1.90% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.16% 0.05% 0.00% 0.05% 3.80% 6.87% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% -0.66% -1.75% 0.33% 0.22% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% 0.50% -0.33% -3.07% 4.53% 2.86% -2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.14% 0.58% -1.01% -4.97% 0.44% -5.10% -4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.97% -0.08% 1.68% 1.53% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% -1.08% -0.61% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% -2.68% -0.34% 5.05% 1.63% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.23% -2.47% -0.91% 5.86% -0.69% -3.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.35% 0.18% -1.94% 1.64% 10.84% 9.25% -0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.35% 0.18% -1.94% 1.62% 5.55% 4.03% -0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.37% 0.17% -3.36% -2.66% 1.65% -7.88% -5.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.36% 0.15% -2.08% 1.20% 9.85% 7.09% -0.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.37% 0.14% -3.55% -3.16% 0.54% -9.83% -6.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.37% 0.12% -3.70% -3.61% -0.41% -11.28% -7.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.35% 0.16% -2.03% 1.39% 10.29% 8.15% -0.59%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.35% 0.16% -3.48% -3.02% 0.92% -9.14% -6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.36% 0.13% -2.17% 0.95% 9.31% 5.98% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.34% 0.24% -3.45% -2.91% 1.08% -9.97% -6.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.34% 0.22% -3.55% -3.19% 0.49% -10.96% -6.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.67% 0.43% -2.00% 2.08% 11.69% 3.99% 0.10%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.20% 0.94% -1.44% -0.85% 8.64% 2.72% -2.77%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.43% 0.43% -3.19% -4.38% 1.01% -4.77% -6.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% 0.00% -1.84% -0.22% 6.06% -0.97% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.09% -2.00% -0.51% 5.19% -2.65% -0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.12% 0.06% -1.87% 0.30% 6.62% -0.55% 0.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% 0.04% -1.36% 1.43% 9.69% 6.00% 1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.53% -1.88% 1.78% 11.05% 1.42% -0.35%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% 0.49% -2.81% -3.50% 4.43% 1.12% -5.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.50% -3.39% -5.07% 1.18% -5.07% -7.42%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.36% 0.00% -0.79% 3.70% 10.39% 11.98% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.38% 0.23% -1.79% 2.04% 11.57% 8.39% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.35% 0.28% -2.21% 0.57% 8.10% 2.32% -1.12%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.38% 0.25% -1.86% 1.80% 11.02% 7.33% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.42% 0.21% -2.22% 0.50% 8.04% 2.25% -1.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.20% 0.60% -1.67% 3.13% 14.94% 14.23% 2.40%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.66% -2.12% -0.85% 6.88% 3.38% -2.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.66% -2.67% -2.57% 3.29% -3.40% -4.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.47% 0.48% -3.00% -3.44% 4.08% -0.24% -5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.38% 0.51% -2.97% -3.80% 3.29% -2.00% -6.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.37% 0.53% -2.66% -2.81% 5.39% 2.27% -4.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% 0.55% -3.66% -5.64% -0.54% -9.36% -8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% 0.31% -3.90% -5.88% -1.23% -10.86% -8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.36% 0.54% -3.67% -5.71% -0.89% -10.24% -8.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.43% 0.44% -2.85% -3.26% 4.66% 0.77% -5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.47% 0.47% -3.06% -3.61% 3.64% -1.16% -5.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.37% 0.56% -2.57% -2.56% 5.92% 3.31% -4.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.49% 0.49% -3.54% -5.32% 0.00% -8.30% -8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.57% -3.58% -5.66% -0.85% -10.03% -8.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.38% 0.55% -3.59% -5.49% -0.41% -9.34% -8.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% 0.31% -0.96% 2.40% 10.99% 11.05% 1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.16% 0.22% 4.44% 10.14% 14.68% 4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% 0.34% -1.68% 0.12% 6.48% 2.24% -1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.13% 0.33% -0.78% 2.28% 10.58% 10.66% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.14% -0.21% 0.35% 4.31% 9.60% 14.16% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.19% 0.33% -1.55% 0.00% 6.06% 1.88% -1.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.41% 0.37% -2.73% -3.09% 4.78% 1.10% -4.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.32% -0.10% -1.57% -1.17% 3.91% 4.34% -1.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.41% 0.38% -3.42% -4.95% 0.80% -6.55% -7.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.38% 0.38% -3.73% -6.07% -1.54% -11.83% -8.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.54% -1.22% -0.38% 5.18% 5.47% -2.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.52% -1.36% -0.79% 4.25% 3.45% -2.66%
先機新興市場債券基金A/美元 0.19% 1.03% -0.67% 3.69% 14.59% 14.25% 1.31%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.11% 0.57% 0.51% 5.66% 13.89% 17.73% 4.98%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.19% 1.03% -1.24% 1.95% 10.67% 6.47% -0.94%
天利新興市場債券基金/美元 0.32% 1.15% -1.28% 2.14% 11.95% 9.13% -0.06%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.14% 0.69% -1.74% 0.27% 8.39% 2.68% -1.88%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.32% 1.13% -1.42% 1.73% 10.97% 6.99% -0.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.32% 1.15% -1.30% 2.10% 11.86% 8.96% -0.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.18% 0.52% -0.21% 3.38% 11.15% 11.76% 3.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.14% 0.69% -1.75% 0.21% 8.29% 2.52% -1.95%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.13% 0.67% -1.87% -0.16% 7.40% 0.63% -2.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.25% 1.44% -0.83% 3.81% 15.83% 14.28% 2.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 1.43% -1.24% 2.51% 12.97% 8.68% 1.01%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.88% -1.30% 1.90% 9.35% 4.47% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.30% 1.21% -2.19% 0.45% 10.02% 2.60% -2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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