聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.05	0.04	0.40%	-4.10%	2024/09/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-3.36%	-16.72%	-19.12%	4.07%
含息	-	-	-	-	-	-	2.56%	-10.60%	-11.76%	13.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	12.37	0.62%
02/28	0.0763	12.21	0.62%
03/31	0.0763	11.27	0.68%
04/29	0.0763	10.67	0.72%
05/31	0.0763	10.88	0.70%
06/30	0.0763	10.42	0.73%
07/29	0.0763	10.20	0.75%
08/31	0.0763	10.21	0.75%
09/30	0.0763	9.58	0.80%
10/31	0.0763	9.52	0.80%
11/30	0.0763	10.04	0.76%
12/30	0.0763	10.13	0.75%
總計	0.9156	10.13	9.04%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.52	0.73%
02/28	0.0763	10.09	0.76%
03/31	0.0763	10.47	0.73%
04/28	0.0763	10.43	0.73%
05/31	0.0763	10.19	0.75%
06/30	0.0763	10.46	0.73%
07/31	0.0763	10.75	0.71%
08/31	0.0763	10.38	0.74%
09/29	0.0763	9.80	0.78%
10/31	0.0763	9.75	0.78%
11/30	0.0763	10.27	0.74%
12/29	0.0763	10.54	0.72%
總計	0.9156	10.54	8.69%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.26	0.74%
02/29	0.0763	10.12	0.75%
03/28	0.0763	10.03	0.76%
04/30	0.0763	9.76	0.78%
05/31	0.0763	9.75	0.78%
06/28	0.0763	9.49	0.80%
07/31	0.0763	9.60	0.79%
08/30	0.0763	9.86	0.77%
總計	0.6104	9.86	6.19%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/19	10.05	0.40%	2024/09/05	9.83	0.72%
2024/09/18	10.01	0.20%	2024/09/04	9.76	0.41%
2024/09/17	9.99	0.30%	2024/09/03	9.72	-0.51%
2024/09/16	9.96	0.30%	2024/08/30	9.77	-0.91%
2024/09/13	9.93	0.81%	2024/08/29	9.86	-0.10%
2024/09/12	9.85	0.31%	2024/08/28	9.87	-0.40%
2024/09/11	9.82	0.51%	2024/08/27	9.91	-0.30%
2024/09/10	9.77	-0.41%	2024/08/26	9.94	0.10%
2024/09/09	9.81	-0.30%	2024/08/23	9.93	1.22%
2024/09/06	9.84	0.10%	2024/08/22	9.81	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.40%	2.03%	1.31%	5.46%	0.10%	-0.30%	-4.10%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.44%	2.07%	2.15%	8.08%	4.95%	9.45%	2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.44%	2.12%	1.21%	5.04%	-0.86%	-2.13%	-5.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.57%	2.18%	2.18%	4.37%	3.38%	7.65%	2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.51%	2.99%	2.94%	8.09%	5.89%	11.98%	3.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.31%	2.24%	2.16%	8.52%	6.45%	10.38%	3.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.31%	2.24%	1.21%	5.56%	0.74%	-0.88%	-4.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.33%	2.25%	3.42%	5.58%	10.19%	6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.52%	2.09%	2.63%	3.72%	6.56%	3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.54%	1.68%	4.04%	7.96%	12.13%	8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.53%	1.07%	2.17%	4.20%	4.78%	2.73%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.37%	2.52%	5.43%	11.42%	21.88%	26.95%	19.03%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.37%	2.52%	4.77%	9.27%	17.15%	17.15%	12.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.15%	0.74%	1.56%	2.09%	3.88%	2.17%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	0.12%	0.48%	0.85%	0.72%	1.34%	0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	1.09%	1.98%	4.28%	4.17%	8.19%	3.93%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	0.67%	1.58%	2.38%	2.38%	5.87%	0.89%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	2.35%	1.79%	6.31%	2.92%	3.06%	-0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.51%	2.09%	1.91%	7.98%	5.14%	9.18%	2.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	2.11%	1.29%	6.07%	1.45%	2.11%	-2.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.33%	2.48%	2.13%	7.69%	4.96%	8.46%	2.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.24%	2.31%	1.94%	7.26%	4.21%	6.58%	0.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.35%	2.44%	2.31%	8.33%	6.41%	11.15%	3.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.26%	2.41%	1.32%	5.22%	0.26%	-1.03%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.30%	2.48%	1.22%	4.75%	-0.30%	-2.65%	-5.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.35%	2.43%	1.23%	5.04%	0.03%	-1.93%	-5.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.30%	2.46%	2.15%	8.01%	5.39%	9.55%	2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.33%	2.33%	1.99%	7.58%	4.77%	7.83%	1.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.36%	2.46%	2.39%	8.61%	6.95%	12.28%	4.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.23%	2.40%	1.43%	5.43%	0.71%	0.00%	-4.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	2.25%	1.11%	5.22%	0.00%	-1.63%	-4.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.34%	2.45%	1.31%	5.29%	0.50%	-0.94%	-4.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.35%	2.22%	1.94%	10.19%	7.63%	11.41%	5.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.24%	1.41%	1.31%	6.43%	5.05%	7.05%	4.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.35%	2.24%	1.25%	7.73%	2.95%	2.54%	-1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.31%	2.21%	0.88%	6.47%	0.67%	-2.12%	-4.62%
基金平均績效	0.14%	1.41%	1.14%	4.42%	3.08%	4.99%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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