聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.05 0.04 0.40% -4.10% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.36% -16.72% -19.12% 4.07%
含息 - - - - - - 2.56% -10.60% -11.76% 13.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0763 12.37 0.62%
02/28 0.0763 12.21 0.62%
03/31 0.0763 11.27 0.68%
04/29 0.0763 10.67 0.72%
05/31 0.0763 10.88 0.70%
06/30 0.0763 10.42 0.73%
07/29 0.0763 10.20 0.75%
08/31 0.0763 10.21 0.75%
09/30 0.0763 9.58 0.80%
10/31 0.0763 9.52 0.80%
11/30 0.0763 10.04 0.76%
12/30 0.0763 10.13 0.75%
總計 0.9156 10.13 9.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0763 10.52 0.73%
02/28 0.0763 10.09 0.76%
03/31 0.0763 10.47 0.73%
04/28 0.0763 10.43 0.73%
05/31 0.0763 10.19 0.75%
06/30 0.0763 10.46 0.73%
07/31 0.0763 10.75 0.71%
08/31 0.0763 10.38 0.74%
09/29 0.0763 9.80 0.78%
10/31 0.0763 9.75 0.78%
11/30 0.0763 10.27 0.74%
12/29 0.0763 10.54 0.72%
總計 0.9156 10.54 8.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0763 10.26 0.74%
02/29 0.0763 10.12 0.75%
03/28 0.0763 10.03 0.76%
04/30 0.0763 9.76 0.78%
05/31 0.0763 9.75 0.78%
06/28 0.0763 9.49 0.80%
07/31 0.0763 9.60 0.79%
08/30 0.0763 9.86 0.77%
總計 0.6104 9.86 6.19%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 10.05 0.40% 2024/09/05 9.83 0.72%
2024/09/18 10.01 0.20% 2024/09/04 9.76 0.41%
2024/09/17 9.99 0.30% 2024/09/03 9.72 -0.51%
2024/09/16 9.96 0.30% 2024/08/30 9.77 -0.91%
2024/09/13 9.93 0.81% 2024/08/29 9.86 -0.10%
2024/09/12 9.85 0.31% 2024/08/28 9.87 -0.40%
2024/09/11 9.82 0.51% 2024/08/27 9.91 -0.30%
2024/09/10 9.77 -0.41% 2024/08/26 9.94 0.10%
2024/09/09 9.81 -0.30% 2024/08/23 9.93 1.22%
2024/09/06 9.84 0.10% 2024/08/22 9.81 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.40% 2.03% 1.31% 5.46% 0.10% -0.30% -4.10%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.44% 2.07% 2.15% 8.08% 4.95% 9.45% 2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% 2.12% 1.21% 5.04% -0.86% -2.13% -5.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.57% 2.18% 2.18% 4.37% 3.38% 7.65% 2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.51% 2.99% 2.94% 8.09% 5.89% 11.98% 3.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.31% 2.24% 2.16% 8.52% 6.45% 10.38% 3.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.31% 2.24% 1.21% 5.56% 0.74% -0.88% -4.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.33% 2.25% 3.42% 5.58% 10.19% 6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.52% 2.09% 2.63% 3.72% 6.56% 3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.54% 1.68% 4.04% 7.96% 12.13% 8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.53% 1.07% 2.17% 4.20% 4.78% 2.73%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.37% 2.52% 5.43% 11.42% 21.88% 26.95% 19.03%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.37% 2.52% 4.77% 9.27% 17.15% 17.15% 12.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.15% 0.74% 1.56% 2.09% 3.88% 2.17%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.12% 0.48% 0.85% 0.72% 1.34% 0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.09% 1.98% 4.28% 4.17% 8.19% 3.93%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.67% 1.58% 2.38% 2.38% 5.87% 0.89%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 2.35% 1.79% 6.31% 2.92% 3.06% -0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.51% 2.09% 1.91% 7.98% 5.14% 9.18% 2.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 2.11% 1.29% 6.07% 1.45% 2.11% -2.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.33% 2.48% 2.13% 7.69% 4.96% 8.46% 2.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.24% 2.31% 1.94% 7.26% 4.21% 6.58% 0.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.35% 2.44% 2.31% 8.33% 6.41% 11.15% 3.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.26% 2.41% 1.32% 5.22% 0.26% -1.03% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.30% 2.48% 1.22% 4.75% -0.30% -2.65% -5.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.35% 2.43% 1.23% 5.04% 0.03% -1.93% -5.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.30% 2.46% 2.15% 8.01% 5.39% 9.55% 2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.33% 2.33% 1.99% 7.58% 4.77% 7.83% 1.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.36% 2.46% 2.39% 8.61% 6.95% 12.28% 4.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 2.40% 1.43% 5.43% 0.71% 0.00% -4.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 2.25% 1.11% 5.22% 0.00% -1.63% -4.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.34% 2.45% 1.31% 5.29% 0.50% -0.94% -4.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 2.22% 1.94% 10.19% 7.63% 11.41% 5.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.24% 1.41% 1.31% 6.43% 5.05% 7.05% 4.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.35% 2.24% 1.25% 7.73% 2.95% 2.54% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.31% 2.21% 0.88% 6.47% 0.67% -2.12% -4.62%
基金平均績效 0.14% 1.41% 1.14% 4.42% 3.08% 4.99% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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