聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.27	-0.02	-0.22%	-11.55%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-3.36%	-16.72%	-19.12%	4.07%
含息	-	-	-	-	-	-	2.56%	-10.60%	-11.76%	13.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	12.37	0.62%
02/28	0.0763	12.21	0.62%
03/31	0.0763	11.27	0.68%
04/29	0.0763	10.67	0.72%
05/31	0.0763	10.88	0.70%
06/30	0.0763	10.42	0.73%
07/29	0.0763	10.20	0.75%
08/31	0.0763	10.21	0.75%
09/30	0.0763	9.58	0.80%
10/31	0.0763	9.52	0.80%
11/30	0.0763	10.04	0.76%
12/30	0.0763	10.13	0.75%
總計	0.9156	10.13	9.04%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.52	0.73%
02/28	0.0763	10.09	0.76%
03/31	0.0763	10.47	0.73%
04/28	0.0763	10.43	0.73%
05/31	0.0763	10.19	0.75%
06/30	0.0763	10.46	0.73%
07/31	0.0763	10.75	0.71%
08/31	0.0763	10.38	0.74%
09/29	0.0763	9.80	0.78%
10/31	0.0763	9.75	0.78%
11/30	0.0763	10.27	0.74%
12/29	0.0763	10.54	0.72%
總計	0.9156	10.54	8.69%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0763	10.26	0.74%
02/29	0.0763	10.12	0.75%
03/28	0.0763	10.03	0.76%
04/30	0.0763	9.76	0.78%
05/31	0.0763	9.75	0.78%
06/28	0.0763	9.49	0.80%
07/31	0.0763	9.60	0.79%
08/30	0.0763	9.86	0.77%
09/30	0.0763	10.09	0.76%
10/31	0.0763	9.50	0.80%
11/29	0.0763	9.31	0.82%
總計	0.8393	9.31	9.02%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	9.27	-0.22%	2024/11/27	9.31	-0.11%
2024/12/11	9.29	0.11%	2024/11/26	9.32	-0.53%
2024/12/10	9.28	0.22%	2024/11/25	9.37	0.32%
2024/12/09	9.26	0.11%	2024/11/22	9.34	-0.21%
2024/12/06	9.25	-0.22%	2024/11/21	9.36	-0.11%
2024/12/05	9.27	0.32%	2024/11/20	9.37	-0.11%
2024/12/04	9.24	0.11%	2024/11/19	9.38	0.11%
2024/12/03	9.23	0.11%	2024/11/18	9.37	0.54%
2024/12/02	9.22	-0.54%	2024/11/15	9.32	0.22%
2024/11/29	9.27	-0.43%	2024/11/14	9.30	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.22%	0.00%	-0.75%	-5.89%	-2.42%	-8.49%	-11.55%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.23%	0.00%	0.15%	-3.63%	2.36%	0.46%	-3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	0.12%	-0.82%	-6.24%	-3.22%	-10.14%	-13.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.35%	0.84%	1.34%	1.20%	3.70%	3.32%	1.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.17%	0.38%	-0.04%	-3.52%	1.53%	0.89%	-3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.12%	-0.02%	1.24%	-2.01%	4.52%	2.85%	-0.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.12%	0.00%	0.29%	-4.68%	-1.10%	-7.72%	-11.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	0.22%	0.66%	1.00%	4.23%	8.97%	6.67%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.00%	0.52%	0.26%	2.65%	5.43%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.14%	1.21%	1.71%	6.70%	10.83%	9.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.43%	0.64%	-0.11%	2.97%	3.31%	2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.09%	2.32%	2.85%	17.22%	22.70%	19.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.62%	1.65%	0.76%	12.68%	13.15%	10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.00%	0.00%	-0.22%	1.41%	2.64%	1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.24%	-0.24%	-0.84%	0.12%	0.00%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.45%	-0.45%	-2.30%	1.83%	3.00%	0.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.45%	-0.11%	-0.56%	1.60%	3.01%	-0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.00%	0.29%	-4.14%	-0.14%	-4.28%	-6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.30%	0.36%	1.14%	-2.03%	3.81%	2.24%	-1.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.17%	-0.34%	0.51%	-3.73%	0.17%	-4.66%	-8.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.12%	0.12%	0.82%	-2.70%	2.73%	0.93%	-3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.13%	0.00%	0.76%	-3.04%	2.05%	-0.50%	-4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.08%	0.15%	1.13%	-2.13%	4.07%	3.53%	-0.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	0.00%	0.00%	-5.08%	-1.93%	-8.03%	-11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	0.00%	-0.33%	-5.26%	-2.55%	-9.20%	-12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.09%	0.13%	0.00%	-5.27%	-2.32%	-8.64%	-12.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.11%	0.11%	0.85%	-2.46%	3.26%	1.93%	-2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	0.11%	0.92%	-2.77%	2.69%	0.57%	-3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.07%	0.17%	1.22%	-1.89%	4.60%	4.58%	0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.25%	0.00%	0.25%	-4.56%	-1.24%	-6.79%	-10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.30%	-4.79%	-1.74%	-7.90%	-11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.06%	0.17%	0.28%	-4.69%	-1.50%	-7.41%	-11.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.03%	0.12%	0.56%	-2.86%	5.06%	3.90%	-0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.12%	1.07%	1.87%	2.40%	8.84%	6.99%	6.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	0.11%	-0.23%	-5.28%	0.15%	-4.86%	-8.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	0.11%	-0.61%	-5.95%	-1.71%	-8.78%	-12.23%
基金平均績效	-0.10%	-0.03%	0.08%	-2.21%	1.57%	0.51%	-2.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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