路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.63 0.04 0.35% 5.06% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43% 19.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 11.63 0.35% 2026/02/11 11.52 0.09%
2026/02/25 11.59 0.35% 2026/02/10 11.51 -0.09%
2026/02/24 11.55 -0.09% 2026/02/09 11.52 1.05%
2026/02/23 11.56 0.35% 2026/02/06 11.40 0.35%
2026/02/20 11.52 0.17% 2026/02/05 11.36 -0.44%
2026/02/19 11.50 -0.61% 2026/02/04 11.41 -0.17%
2026/02/18 11.57 0.17% 2026/02/03 11.43 0.70%
2026/02/17 11.55 -0.09% 2026/02/02 11.35 -0.26%
2026/02/13 11.56 -0.09% 2026/01/30 11.38 -0.35%
2026/02/12 11.57 0.43% 2026/01/29 11.42 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.35% 1.13% 2.29% 7.09% 10.66% 20.52% 5.06%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.06% 0.65% 0.97% 5.35% 8.67% 18.97% 3.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.91% -0.23% -0.91% 1.52% 1.75% 5.07% 1.99%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.81% -0.10% -0.61% 2.08% 2.72% 7.10% 2.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.16% 0.25% 2.57% 3.67% 6.72% 5.33% 2.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.31% 0.42% 1.27% 5.44% 8.51% 19.25% 3.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.51% 0.01% 2.59% 5.81% 8.03% 19.67% 4.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.50% 0.00% 1.91% 3.48% 3.15% 8.85% 2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -0.30% 1.23% 5.31% 8.54% 5.54% 3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.25% 1.00% 4.38% 6.58% 2.02% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% 0.47% 1.37% 3.06% 6.11% 12.00% 1.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.41% 0.72% 1.24% 2.41% 4.38% 0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.02% 1.65% 4.77% 10.52% 22.79% 34.68% 5.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.04% 1.67% 3.95% 8.11% 17.65% 23.63% 4.40%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.03% 0.92% 3.15% 6.05% 3.81% 8.39% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.53% 0.21% 2.38% 5.11% 3.28% 4.65% 3.50%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.65% 0.65% 1.72% 4.34% 5.20% 10.97% 3.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.05% 0.10% 1.89% 6.43% 9.32% 20.13% 4.53%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.15% 1.23% 4.42% 5.42% 11.47% 3.28%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.38% 1.16% 2.25% 6.85% 10.12% 19.29% 4.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.31% 1.16% 2.24% 6.69% 9.75% 18.44% 4.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.33% 1.13% 2.43% 7.51% 11.52% 22.19% 5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.26% 1.05% 1.32% 4.35% 4.92% 8.47% 3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% 0.92% 1.55% 4.13% 4.79% 7.54% 3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.32% 1.12% 1.45% 4.40% 5.13% 7.87% 3.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.28% 1.14% 2.31% 7.04% 10.37% 19.69% 5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.34% 1.15% 2.52% 7.78% 12.08% 23.42% 5.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.45% 1.14% 1.60% 4.96% 6.22% 11.28% 3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.27% 1.08% 1.63% 4.78% 5.97% 10.36% 3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.33% 1.16% 1.58% 4.88% 6.16% 10.56% 3.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.09% 0.70% 1.30% 5.23% 8.13% 17.28% 3.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.39% 2.14% 3.38% 6.81% 4.44% 3.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.72% 0.64% 3.15% 3.80% 8.22% 2.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% 0.73% 0.22% 1.75% 1.01% 2.22% 1.35%
基金平均績效 0.09% 0.41% 0.98% 3.48% 5.27% 9.84% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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