路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.25 -0.05 -0.54% -4.74% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 9.25 -0.54% 2024/03/28 9.46 -0.21%
2024/04/12 9.30 -0.85% 2024/03/27 9.48 0.11%
2024/04/11 9.38 -0.32% 2024/03/26 9.47 -0.11%
2024/04/10 9.41 -1.26% 2024/03/25 9.48 0.11%
2024/04/09 9.53 0.42% 2024/03/22 9.47 -0.53%
2024/04/08 9.49 0.00% 2024/03/21 9.52 0.32%
2024/04/05 9.49 -0.32% 2024/03/20 9.49 0.21%
2024/04/04 9.52 0.74% 2024/03/19 9.47 -0.11%
2024/04/03 9.45 0.21% 2024/03/18 9.48 -0.63%
2024/04/02 9.43 -0.32% 2024/03/15 9.54 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.54% -2.53% -3.04% -4.24% 4.76% 0.76% -4.74%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.85% -2.59% -3.18% -4.70% 4.58% 1.19% -5.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.78% -2.62% -4.09% -7.28% -1.00% -9.16% -7.95%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.82% -2.51% -3.87% -6.82% 0.00% -7.44% -7.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.40% -0.09% -0.58% -0.76% 5.26% 7.25% -0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.46% -2.07% -2.92% -3.55% 6.40% 3.55% -4.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.67% -2.63% -3.07% -4.34% 4.24% 1.24% -5.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.67% -2.61% -3.92% -6.82% -1.07% -8.75% -8.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.58% 0.58% 1.41% 8.00% 5.37% 1.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.79% 0.53% 0.53% 6.20% 1.89% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.26% -0.47% -0.05% 3.75% 6.11% 0.32%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.88% -1.10% -1.86% 0.34% -0.88% -2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.72% -1.27% -2.19% -3.66% 3.59% 1.65% -3.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.87% -2.01% -2.84% -5.66% -0.58% -6.94% -5.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% -0.22% -0.37% 0.00% 1.91% 1.83% -0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% -0.60% -0.60% 0.61% -1.08% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.23% -1.01% 0.23% 5.76% 3.40% -0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -1.13% -1.24% -1.24% 6.07% -0.68% -2.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.71% -2.64% -3.31% -5.27% 1.30% -4.88% -6.03%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.36% -2.15% -3.02% -3.93% 4.79% 0.86% -4.65%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.50% -2.74% -3.67% -5.63% 1.34% -5.49% -6.80%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.44% -2.13% -1.28% -0.81% 7.54% 3.93% -1.74%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.43% -2.13% -1.81% -2.54% 3.95% -2.85% -3.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.59% -2.53% -3.09% -4.40% 4.31% -0.24% -4.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.50% -2.59% -3.19% -4.83% 3.41% -2.11% -5.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.54% -2.58% -2.86% -3.86% 5.55% 2.22% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% -2.63% -3.90% -6.57% -0.27% -9.31% -7.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.62% -2.72% -3.88% -6.94% -1.23% -11.05% -8.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.53% -2.56% -3.87% -6.73% -0.74% -10.30% -8.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.58% -2.71% -3.15% -4.66% 3.86% -1.15% -5.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.53% -2.56% -2.78% -3.61% 6.08% 3.25% -4.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -2.61% -3.75% -6.38% 0.24% -8.46% -7.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -2.49% -3.83% -6.63% -0.56% -9.97% -7.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.52% -2.55% -3.78% -6.50% -0.24% -9.39% -7.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.52% -2.36% -2.91% -3.72% 4.98% 1.19% -4.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.48% -0.28% -0.52% -0.79% 3.76% 4.83% -0.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.52% -2.34% -3.61% -5.56% 0.98% -6.48% -6.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.48% -2.35% -3.91% -6.70% -1.37% -11.73% -8.30%
基金平均績效 -0.44% -1.72% -2.21% -3.34% 2.25% -1.25% -3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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