路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.96 0.06 0.55% 18.10% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 10.96 0.55% 2025/11/18 10.82 -0.28%
2025/12/02 10.90 0.00% 2025/11/17 10.85 -0.18%
2025/12/01 10.90 0.09% 2025/11/14 10.87 -0.18%
2025/11/28 10.89 0.28% 2025/11/13 10.89 0.28%
2025/11/26 10.86 0.37% 2025/11/12 10.86 0.18%
2025/11/25 10.82 0.37% 2025/11/11 10.84 0.18%
2025/11/24 10.78 0.28% 2025/11/10 10.82 0.46%
2025/11/21 10.75 -0.65% 2025/11/07 10.77 0.09%
2025/11/20 10.82 -0.09% 2025/11/06 10.76 0.28%
2025/11/19 10.83 0.09% 2025/11/05 10.73 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.55% 0.92% 1.95% 4.48% 7.98% 16.10% 18.10%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.54% 0.68% 1.71% 3.77% 7.92% 14.75% 17.28%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.59% -0.23% 0.82% 0.82% 1.90% 2.15% 5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.52% -0.10% 0.95% 1.27% 2.78% 4.01% 7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.26% 0.30% 0.86% 3.79% 5.00% 4.44% 5.47%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.59% 0.96% 2.08% 3.78% 7.53% 15.40% 18.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.57% 0.87% 1.93% 4.10% 7.96% 16.51% 19.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.55% 0.08% 1.11% 1.68% 2.96% 5.56% 7.85%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.42% 0.85% 3.26% 2.71% 9.71% 4.17% 4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% 0.77% 2.89% 1.82% 7.71% 0.51% 1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% 0.39% 1.19% 3.42% 6.18% 10.36% 10.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.41% 0.62% 1.57% 2.54% 2.87% 3.30%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.95% 2.30% 5.72% 14.33% 21.39% 24.36% 25.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.87% 2.21% 4.89% 11.88% 16.39% 14.23% 15.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.64% 0.86% 1.84% -0.42% 3.06% 5.13% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.66% 0.89% 1.33% -0.55% 2.13% 1.67% 2.82%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.54% 0.27% 1.37% 2.35% 3.93% 7.39% 9.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.52% 0.83% 1.83% 3.84% 8.12% 16.12% 17.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.47% 0.79% 1.11% 1.92% 4.25% 7.77% 10.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.61% 0.92% 1.86% 4.22% 7.40% 14.90% 17.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.56% 0.78% 1.69% 3.91% 6.86% 14.00% 16.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.61% 0.91% 2.01% 4.84% 8.70% 17.67% 19.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.55% 0.00% 0.82% 1.66% 2.22% 4.25% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% 0.00% 0.96% 1.61% 1.94% 3.28% 5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.61% -0.09% 1.01% 1.79% 2.33% 3.55% 5.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.60% 0.91% 1.83% 4.26% 7.39% 15.15% 17.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.61% 0.93% 2.09% 5.10% 9.24% 18.85% 20.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.71% 0.24% 1.19% 2.42% 3.67% 7.07% 9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 0.28% 1.13% 2.29% 3.18% 6.25% 8.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.62% 0.03% 1.19% 2.30% 3.44% 6.38% 8.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.52% 0.79% 1.83% 3.69% 7.29% 14.06% 16.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% 0.19% 0.64% 3.72% 4.82% 2.89% 3.55%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.55% 0.18% 1.22% 1.52% 2.97% 5.11% 7.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.57% -0.34% 0.69% 0.17% 0.17% -0.73% 1.50%
基金平均績效 0.33% 0.35% 0.95% 2.17% 4.25% 7.07% 7.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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