路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.27 0.00 0.00% 1.81% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 14.94% -9.59% 12.64% 0.90% -10.40% -13.81% 12.78% -4.43% 19.29%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 11.27 0.00% 2026/03/26 10.90 -0.46%
2026/04/10 11.27 0.54% 2026/03/25 10.95 0.64%
2026/04/09 11.21 0.09% 2026/03/24 10.88 -0.55%
2026/04/08 11.20 2.56% 2026/03/23 10.94 0.55%
2026/04/07 10.92 0.09% 2026/03/20 10.88 -0.55%
2026/04/02 10.91 -0.18% 2026/03/19 10.94 -0.64%
2026/04/01 10.93 1.58% 2026/03/18 11.01 -0.36%
2026/03/31 10.76 0.00% 2026/03/17 11.05 0.55%
2026/03/30 10.76 -0.46% 2026/03/16 10.99 0.46%
2026/03/27 10.81 -0.83% 2026/03/13 10.94 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 3.30% 3.02% 0.99% 5.72% 16.79% 1.81%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.33% 3.67% 3.95% 1.67% 5.10% 16.40% 1.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% 3.68% 2.92% -1.17% -0.70% 3.80% -0.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.32% 3.69% 3.13% -0.73% 0.21% 5.64% -0.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.08% 1.86% 0.88% 0.71% 4.47% 12.84% 1.90%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.28% 3.41% 3.11% 1.08% 5.62% 16.34% 1.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.01% 4.72% 4.28% 0.68% 4.23% 16.13% 1.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.00% 4.71% 3.54% -1.33% -0.24% 5.94% -1.45%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.81% 4.18% 4.40% 3.64% 8.85% 9.57% 3.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.75% 3.86% 3.86% 2.54% 6.88% 5.76% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 1.04% 1.26% 0.34% 3.23% 10.17% 0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.31% 0.42% 0.63% -1.35% -0.31% 2.69% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.88% 4.06% 2.29% 1.44% 11.15% 33.46% 0.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.87% 3.28% 1.56% -0.76% 6.53% 22.55% -2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.62% 4.88% 5.11% 3.87% 4.54% 10.51% 2.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.54% 4.39% 4.15% 2.65% 3.11% 6.91% 1.53%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 3.37% 2.51% -1.47% 0.96% 7.60% -0.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.15% 3.11% 2.26% 0.40% 4.74% 16.27% 1.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% 2.60% 1.77% -1.40% 0.96% 8.03% -1.25%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 3.27% 2.95% 0.70% 5.20% 15.54% 1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 3.24% 2.90% 0.43% 4.76% 14.64% 1.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.07% 3.26% 3.06% 1.01% 6.21% 18.18% 1.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 3.39% 2.23% -1.61% 0.27% 5.17% -1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 3.31% 1.96% -1.89% 0.00% 4.35% -1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% 3.26% 2.03% -1.89% 0.12% 4.65% -1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 3.21% 3.00% 0.78% 5.32% 15.88% 1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.08% 3.29% 3.14% 1.26% 6.73% 19.36% 2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 3.41% 2.41% -0.93% 1.67% 7.87% -0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 3.19% 2.30% -1.39% 1.14% 6.91% -1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.08% 3.27% 2.19% -1.40% 1.11% 7.01% -1.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 3.21% 3.49% 1.06% 4.90% 14.99% 1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.16% 1.81% 1.12% 0.55% 3.56% 11.35% 1.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% 3.22% 2.75% -0.98% 0.63% 6.07% -1.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 3.23% 2.31% -2.21% -1.93% 0.29% -2.82%
基金平均績效 -0.04% 2.35% 1.71% -0.10% 2.37% 8.66% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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