路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 116.77 0.42 0.36% -5.28% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 116.77 0.36% 2024/04/03 120.41 0.22%
2024/04/16 116.35 -1.36% 2024/04/02 120.14 -0.34%
2024/04/15 117.96 -0.54% 2024/03/28 120.55 -0.19%
2024/04/12 118.60 -0.79% 2024/03/27 120.78 0.20%
2024/04/11 119.55 -0.43% 2024/03/26 120.54 -0.18%
2024/04/10 120.07 -1.19% 2024/03/25 120.76 0.13%
2024/04/09 121.51 0.36% 2024/03/22 120.60 -0.52%
2024/04/08 121.08 0.04% 2024/03/21 121.23 0.36%
2024/04/05 121.03 -0.26% 2024/03/20 120.80 0.27%
2024/04/04 121.34 0.77% 2024/03/19 120.48 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.36% -2.75% -3.84% -2.71% 4.12% 1.92% -5.28%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.48% -2.39% -3.94% -3.72% 3.43% 1.20% -6.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.45% -2.43% -4.84% -6.35% -2.10% -9.23% -8.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.52% -2.33% -4.56% -5.87% -1.03% -7.40% -8.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% -1.97% -1.97% -1.13% 4.39% 5.49% -1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.13% -2.96% -4.19% -3.00% 5.29% 2.73% -5.59%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.39% -2.91% -4.13% -3.79% 2.70% 0.74% -6.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.37% -2.90% -4.99% -6.32% -2.56% -9.21% -9.38%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% -0.69% 0.12% 1.06% 7.64% 5.01% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.80% -0.27% 0.00% 5.65% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.31% -0.16% 0.00% 0.37% 4.08% 6.64% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% -0.11% -0.55% -1.42% 0.67% 0.11% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.07% -1.05% -0.72% -2.51% 4.68% 2.29% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.03% -1.15% -1.44% -4.46% 0.59% -5.65% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% -0.45% -0.60% -0.15% 1.60% 1.45% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% -0.85% -0.73% 0.37% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% -1.47% -1.58% 0.11% 5.05% 1.28% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% -1.48% -1.82% -1.37% 5.49% -1.59% -3.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.43% -2.66% -4.14% -4.53% -0.29% -5.18% -6.84%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -2.88% -4.26% -3.57% 3.38% 0.56% -5.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -2.77% -4.79% -5.10% 0.17% -5.70% -7.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% -3.48% -2.96% -0.82% 5.67% 2.70% -3.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% -3.52% -3.52% -2.59% 2.15% -4.03% -5.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.36% -2.78% -4.12% -3.34% 2.82% -0.59% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.26% -2.86% -4.29% -3.82% 1.96% -2.50% -6.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -2.92% -4.94% -5.67% -1.88% -9.63% -8.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% -2.74% -4.78% -5.62% -2.45% -11.14% -9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.36% -2.75% -4.84% -5.63% -2.09% -10.56% -9.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.33% -2.66% -3.98% -3.07% 3.50% 0.44% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.35% -2.85% -4.17% -3.51% 2.41% -1.50% -6.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.35% -2.73% -3.75% -2.47% 4.64% 2.94% -5.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -2.63% -4.68% -5.35% -1.21% -8.74% -8.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -2.79% -4.92% -5.69% -1.97% -10.54% -8.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.36% -2.73% -4.75% -5.40% -1.60% -9.66% -8.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% -2.62% -3.83% -3.02% 3.66% 0.83% -5.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.33% -1.57% -1.58% -1.09% 3.07% 3.47% -1.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.38% -2.62% -4.55% -4.90% -0.30% -6.81% -7.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.38% -2.63% -4.84% -6.05% -2.63% -12.04% -9.18%
基金平均績效 0.19% -1.93% -2.83% -2.85% 1.44% -1.56% -4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)