路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 151.96 0.54 0.36% 5.00% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00% 21.03%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 151.96 0.36% 2026/02/10 150.81 -0.02%
2026/02/24 151.42 -0.04% 2026/02/09 150.84 0.97%
2026/02/23 151.48 0.29% 2026/02/06 149.39 0.36%
2026/02/20 151.04 0.19% 2026/02/05 148.86 -0.37%
2026/02/19 150.76 -0.57% 2026/02/04 149.42 -0.20%
2026/02/18 151.63 0.20% 2026/02/03 149.72 0.75%
2026/02/17 151.32 -0.09% 2026/02/02 148.61 -0.29%
2026/02/13 151.45 -0.09% 2026/01/30 149.04 -0.36%
2026/02/12 151.58 0.49% 2026/01/29 149.58 -0.18%
2026/02/11 150.84 0.02% 2026/01/28 149.85 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.36% 0.22% 2.71% 7.60% 10.98% 22.04% 5.00%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.52% 0.84% 2.50% 5.91% 8.72% 18.66% 4.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.46% 0.80% 1.50% 2.92% 2.56% 5.64% 3.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.61% 0.92% 1.75% 3.44% 3.66% 7.72% 3.34%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.33% 0.62% 1.88% 4.19% 7.40% 6.14% 3.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.45% 0.38% 2.24% 6.13% 8.20% 19.10% 3.75%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.51% 0.01% 2.59% 5.81% 8.03% 19.67% 4.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.50% 0.00% 1.91% 3.48% 3.15% 8.85% 2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -0.30% 1.23% 5.31% 8.54% 5.54% 3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.25% 1.00% 4.38% 6.58% 2.02% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% 0.47% 1.37% 3.06% 6.11% 12.00% 1.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.41% 0.72% 1.24% 2.41% 4.38% 0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.02% 1.65% 4.77% 10.52% 22.79% 34.68% 5.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.04% 1.67% 3.95% 8.11% 17.65% 23.63% 4.40%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.03% 0.92% 3.15% 6.05% 3.81% 8.39% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.53% 0.21% 2.38% 5.11% 3.28% 4.65% 3.50%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.65% 0.65% 1.72% 4.34% 5.20% 10.97% 3.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.10% 0.05% 2.65% 6.71% 8.63% 20.14% 4.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.15% 0.15% 2.16% 4.75% 4.75% 11.47% 3.28%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.29% 0.10% 2.46% 6.77% 9.46% 19.11% 4.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.42% 0.21% 2.47% 6.83% 9.28% 18.36% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.52% 0.26% 1.86% 4.36% 4.64% 8.50% 2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% 0.31% 1.87% 4.47% 4.14% 7.57% 2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.35% 0.20% 1.72% 4.48% 4.64% 7.76% 2.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.35% 0.17% 2.57% 7.12% 10.07% 20.35% 4.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.38% 0.28% 2.61% 7.06% 9.83% 19.62% 4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.36% 0.24% 2.80% 7.86% 11.54% 23.24% 5.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 0.00% 1.84% 4.99% 5.74% 11.06% 3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.27% 0.27% 1.92% 4.79% 5.38% 10.39% 3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.36% 0.23% 1.85% 4.98% 5.63% 10.42% 3.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.41% 0.25% 2.12% 5.72% 7.91% 17.47% 3.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.17% 0.43% 1.74% 3.59% 6.90% 4.51% 3.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.39% 0.25% 1.44% 3.60% 3.56% 8.34% 2.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.39% 0.22% 1.01% 2.16% 0.73% 2.33% 1.41%
基金平均績效 0.23% 0.20% 1.27% 3.65% 5.13% 9.86% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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