路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 117.39 -0.44 -0.37% -4.78% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 117.39 -0.37% 2024/04/10 120.07 -1.19%
2024/04/23 117.83 0.41% 2024/04/09 121.51 0.36%
2024/04/22 117.35 0.26% 2024/04/08 121.08 0.04%
2024/04/19 117.04 0.01% 2024/04/05 121.03 -0.26%
2024/04/18 117.03 0.22% 2024/04/04 121.34 0.77%
2024/04/17 116.77 0.36% 2024/04/03 120.41 0.22%
2024/04/16 116.35 -1.36% 2024/04/02 120.14 -0.34%
2024/04/15 117.96 -0.54% 2024/03/28 120.55 -0.19%
2024/04/12 118.60 -0.79% 2024/03/27 120.78 0.20%
2024/04/11 119.55 -0.43% 2024/03/26 120.54 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.37% 0.53% -2.66% -2.81% 5.39% 2.27% -4.78%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.39% 0.63% -2.60% -3.33% 4.59% 1.75% -5.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% 0.68% -3.47% -5.91% -1.00% -8.62% -8.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.31% 0.62% -3.29% -5.46% 0.00% -6.92% -7.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.05% 0.32% -1.61% -1.13% 5.68% 6.91% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.13% 0.82% -2.69% -2.97% 6.53% 3.71% -4.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.34% 0.66% -2.62% -3.57% 3.90% 1.28% -5.53%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.32% 0.69% -3.49% -6.07% -1.39% -8.72% -8.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.82% -0.92% 2.13% 8.69% 5.89% 1.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.80% -1.31% 1.08% 6.82% 2.17% -0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.16% 0.52% 0.16% 0.26% 4.24% 6.92% 0.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.45% -0.55% -1.53% 0.78% 0.22% -1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.39% 1.69% -0.22% -2.81% 5.51% 2.50% -2.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.44% 1.77% -0.86% -4.70% 1.47% -5.35% -4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% 0.08% -0.89% 0.00% 1.76% 1.60% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% -1.08% -0.61% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 0.34% -2.56% -0.23% 5.68% 1.75% -1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.70% -2.25% -0.69% 6.63% -0.46% -2.80%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.43% 0.43% -3.19% -4.38% 1.01% -4.77% -6.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% 0.49% -2.81% -3.50% 4.43% 1.12% -5.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.50% -3.39% -5.07% 1.18% -5.07% -7.42%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.66% -2.12% -0.85% 6.88% 3.38% -2.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.66% -2.67% -2.57% 3.29% -3.40% -4.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.47% 0.48% -3.00% -3.44% 4.08% -0.24% -5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.38% 0.51% -2.97% -3.80% 3.29% -2.00% -6.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% 0.55% -3.66% -5.64% -0.54% -9.36% -8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% 0.31% -3.90% -5.88% -1.23% -10.86% -8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.36% 0.54% -3.67% -5.71% -0.89% -10.24% -8.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.43% 0.44% -2.85% -3.26% 4.66% 0.77% -5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.47% 0.47% -3.06% -3.61% 3.64% -1.16% -5.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.37% 0.56% -2.57% -2.56% 5.92% 3.31% -4.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.49% 0.49% -3.54% -5.32% 0.00% -8.30% -8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.57% -3.58% -5.66% -0.85% -10.03% -8.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.38% 0.55% -3.59% -5.49% -0.41% -9.34% -8.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.41% 0.37% -2.73% -3.09% 4.78% 1.10% -4.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.32% -0.10% -1.57% -1.17% 3.91% 4.34% -1.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.41% 0.38% -3.42% -4.95% 0.80% -6.55% -7.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.38% 0.38% -3.73% -6.07% -1.54% -11.83% -8.84%
基金平均績效 -0.22% 0.35% -2.20% -2.79% 2.29% -1.16% -4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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