路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 144.35 -0.31 -0.21% 20.71% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 144.35 -0.21% 2025/12/11 142.68 0.61%
2025/12/24 144.66 0.41% 2025/12/10 141.81 -0.19%
2025/12/23 144.07 0.25% 2025/12/09 142.08 -0.20%
2025/12/22 143.71 0.11% 2025/12/08 142.36 -0.49%
2025/12/19 143.55 0.30% 2025/12/05 143.06 -0.32%
2025/12/18 143.12 0.20% 2025/12/04 143.52 0.29%
2025/12/17 142.84 -0.17% 2025/12/03 143.10 0.61%
2025/12/16 143.08 -0.09% 2025/12/02 142.23 -0.01%
2025/12/15 143.21 0.26% 2025/12/01 142.24 0.08%
2025/12/12 142.84 0.11% 2025/11/28 142.12 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.21% 0.45% 1.57% 3.91% 7.21% 20.09% 20.71%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.40% 0.27% 0.88% 2.19% 5.30% 17.14% 17.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.46% 0.23% 0.82% -0.69% -0.58% 4.25% 5.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.31% 0.31% 0.94% -0.10% 0.42% 6.17% 7.60%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.17% 0.26% -0.30% 2.67% 5.11% 5.39% 5.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.29% 0.44% 1.39% 3.02% 5.58% 19.09% 19.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.32% 0.24% 0.69% 2.18% 5.76% 18.66% 19.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.31% 0.24% -0.08% -0.20% 0.87% 7.52% 7.93%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.21% 0.31% 1.80% 4.58% 12.28% 5.84% 5.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.25% 1.29% 3.41% 10.06% 2.07% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.22% 0.74% 2.85% 5.81% 10.83% 10.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.10% 1.04% 2.22% 3.31% 3.20%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.54% 1.31% 2.29% 10.43% 19.62% 26.38% 26.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.54% 1.32% 1.54% 8.07% 14.64% 15.93% 15.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% 0.53% 1.28% 1.18% 2.05% 7.61% 7.86%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.44% 1.11% 0.33% 1.33% 3.39% 3.16%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.27% 1.09% 1.36% 1.92% 9.09% 10.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.20% 0.31% 1.29% 2.78% 6.46% 18.72% 18.72%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.31% 0.31% 0.63% 0.95% 2.57% 10.17% 10.17%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.20% 0.40% 1.33% 3.22% 5.86% 17.10% 17.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 0.44% 1.34% 3.06% 5.45% 16.37% 16.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.54% 0.54% 0.82% 1.09% 6.30% 6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 5.67% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.21% 0.45% 0.58% 0.88% 0.94% 5.66% 6.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.27% 0.36% 1.29% 3.37% 6.26% 18.22% 18.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% 0.40% 1.30% 3.27% 5.87% 17.44% 18.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.21% 0.46% 1.64% 4.15% 7.75% 21.29% 21.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% 0.47% 0.71% 1.43% 2.15% 9.21% 9.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.28% 0.56% 1.13% 1.70% 8.46% 8.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.21% 0.45% 0.75% 1.40% 2.03% 8.59% 9.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% 0.26% 0.99% 2.63% 5.44% 16.60% 17.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.15% 0.24% -0.39% 2.32% 5.01% 3.29% 3.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.07% 0.26% 0.37% 0.48% 1.18% 7.43% 7.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.28% -0.17% -0.84% -1.61% 1.43% 1.90%
基金平均績效 -0.09% 0.22% 0.36% 1.48% 3.32% 8.56% 8.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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