路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 138.77 -0.63 -0.45% 16.05% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 138.77 -0.45% 2025/09/26 138.54 -0.08%
2025/10/09 139.40 0.09% 2025/09/25 138.65 -0.46%
2025/10/08 139.27 0.11% 2025/09/24 139.29 -0.49%
2025/10/07 139.12 -0.12% 2025/09/23 139.98 0.27%
2025/10/06 139.29 0.08% 2025/09/22 139.61 0.01%
2025/10/03 139.18 0.10% 2025/09/19 139.59 -0.19%
2025/10/02 139.04 -0.31% 2025/09/18 139.85 -0.20%
2025/10/01 139.47 0.28% 2025/09/17 140.13 0.16%
2025/09/30 139.08 0.12% 2025/09/16 139.90 0.39%
2025/09/29 138.92 0.27% 2025/09/15 139.35 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.45% -0.29% 0.54% 2.75% 11.97% 10.96% 16.05%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.55% -0.82% 0.07% 2.26% 11.37% 8.05% 14.44%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.58% -0.82% -0.82% -0.58% 5.06% -3.95% 4.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.52% -0.73% -0.73% -0.21% 6.13% -2.06% 6.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% 1.01% 1.36% 2.94% 6.70% 2.12% 3.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.30% -0.48% 0.04% 1.87% 10.92% 8.00% 15.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.43% -0.48% 0.10% 2.32% 11.87% 10.46% 16.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.44% -0.51% -0.71% -0.12% 6.61% -0.24% 6.74%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% -0.65% 0.66% 6.04% -0.44% 0.77% 0.55%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.05% 0.27% 5.01% -2.33% -2.84% -2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.31% 1.12% 2.96% 6.86% 9.93% 8.14%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.31% 0.42% 1.16% 3.13% 2.47% 1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.35% 1.15% 4.89% 9.57% 21.34% 18.74% 16.26%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.35% 0.47% 4.23% 7.34% 16.31% 9.10% 8.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.49% -0.86% -0.43% 6.06% 1.42% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.31% -0.55% -0.44% 3.68% 1.23% 1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.27% -0.41% -0.27% -0.14% 6.90% 1.25% 7.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.26% -0.31% 0.48% 2.65% 11.84% 9.90% 15.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.79% -0.79% -0.16% 0.80% 7.73% 2.12% 8.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.41% -0.41% 0.31% 2.13% 10.60% 8.35% 13.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.45% -0.34% 0.23% 1.85% 10.13% 7.44% 13.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.55% -0.27% -0.55% -0.27% 5.51% -1.62% 4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -0.32% -0.32% -0.64% 5.05% -2.50% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.46% -0.31% -0.46% -0.28% 5.13% -2.60% 4.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.47% -0.28% 0.38% 2.40% 11.17% 9.46% 14.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.41% -0.31% 0.31% 2.20% 10.78% 8.57% 14.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.45% -0.28% 0.62% 3.00% 12.53% 12.07% 16.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -0.48% -0.48% 0.24% 6.65% 0.97% 7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -0.28% -0.28% 0.28% 6.34% 0.28% 6.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.46% -0.30% -0.27% 0.22% 6.45% 0.22% 6.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.35% -0.51% 0.23% 2.10% 10.12% 7.59% 13.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.34% 0.87% 1.51% 2.98% 6.32% 1.49% 1.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.33% -0.48% -0.48% 0.00% 5.91% -1.02% 6.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.40% -0.57% -0.96% -1.40% 2.75% -6.34% 1.27%
基金平均績效 -0.30% -0.34% -0.09% 1.10% 5.68% 3.23% 5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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