路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 147.42 0.77 0.53% 1.86% 2026/04/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00% 21.03%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/10 147.42 0.53% 2026/03/25 143.27 0.64%
2026/04/09 146.65 0.05% 2026/03/24 142.36 -0.54%
2026/04/08 146.57 2.54% 2026/03/23 143.13 0.58%
2026/04/07 142.94 0.05% 2026/03/20 142.30 -0.62%
2026/04/02 142.87 -0.13% 2026/03/19 143.19 -0.64%
2026/04/01 143.06 1.53% 2026/03/18 144.11 -0.33%
2026/03/31 140.90 0.09% 2026/03/17 144.58 0.48%
2026/03/30 140.77 -0.48% 2026/03/16 143.89 0.52%
2026/03/27 141.45 -0.86% 2026/03/13 143.15 -1.20%
2026/03/26 142.67 -0.42% 2026/03/12 144.89 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.53% 3.18% 0.03% 1.19% 6.23% 18.94% 1.86%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.40% 3.33% 0.66% 1.54% 4.90% 16.82% 1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% 3.31% -0.35% -1.29% -0.94% 4.07% -1.29%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 3.37% -0.10% -0.83% 0.00% 6.13% -0.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.29% 1.95% 0.46% 0.92% 4.33% 11.32% 1.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.71% 3.71% 1.18% 1.73% 5.80% 17.35% 2.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.03% 3.79% 2.15% 0.06% 2.94% 17.09% 0.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.00% 3.79% 1.47% -1.93% -1.46% 6.82% -2.31%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.41% 3.03% 0.92% 2.82% 7.89% 7.42% 2.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 2.83% 0.50% 2.04% 6.10% 3.63% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 1.04% 0.52% 0.47% 3.19% 10.27% 0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.42% 0.00% -1.24% -0.31% 2.80% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% 3.84% 0.86% 1.52% 10.22% 33.75% 0.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 3.05% 0.11% -0.65% 5.56% 22.78% -2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.63% 3.90% 1.27% 3.12% 3.34% 9.61% 1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.55% 3.49% 0.88% 1.77% 2.00% 5.75% 0.66%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 2.67% 0.83% -1.88% 0.14% 8.14% -1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.66% 3.27% 0.15% 0.86% 4.79% 17.20% 1.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.80% 2.76% -0.47% -0.94% 0.96% 8.76% -1.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.60% 3.27% 0.00% 0.90% 5.31% 16.47% 1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.54% 3.24% -0.11% 0.65% 4.88% 15.50% 1.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.55% 3.39% -0.81% -1.35% 0.55% 6.09% -1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.65% 3.31% -0.95% -1.58% 0.00% 5.05% -1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.52% 3.16% -1.00% -1.75% 0.15% 5.30% -2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.54% 3.30% 0.09% 1.17% 5.82% 17.64% 1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.59% 3.21% 0.00% 0.98% 5.43% 16.80% 1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.53% 3.21% 0.11% 1.45% 6.76% 20.14% 2.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.47% 3.16% -0.70% -0.93% 1.68% 8.44% -0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 3.19% -0.84% -1.11% 1.14% 7.55% -1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.51% 3.19% -0.80% -1.22% 1.17% 7.69% -1.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.68% 3.21% 0.29% 1.24% 4.95% 15.57% 1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.29% 1.64% -0.41% 0.48% 3.63% 10.18% 1.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.67% 3.22% -0.40% -0.80% 0.67% 6.61% -1.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.70% 3.23% -0.81% -2.04% -1.88% 0.82% -2.82%
基金平均績效 0.25% 2.17% -0.20% -0.10% 2.18% 8.86% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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