路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 146.92 0.44 0.30% 1.51% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00% 21.03%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 146.92 0.30% 2026/06/24 145.58 -0.34%
2026/07/08 146.48 -0.81% 2026/06/23 146.07 -0.52%
2026/07/07 147.68 0.04% 2026/06/22 146.84 -0.06%
2026/07/06 147.62 0.21% 2026/06/18 146.93 -1.14%
2026/07/02 147.31 0.68% 2026/06/17 148.62 0.21%
2026/07/01 146.31 -0.50% 2026/06/16 148.31 0.14%
2026/06/30 147.05 0.04% 2026/06/15 148.11 1.02%
2026/06/29 146.99 0.03% 2026/06/12 146.61 1.14%
2026/06/26 146.95 0.36% 2026/06/11 144.96 0.28%
2026/06/25 146.43 0.58% 2026/06/10 144.55 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.30% -0.26% 1.69% 0.18% 0.85% 8.60% 1.51%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.26% 0.07% 2.13% 1.06% 2.20% 7.97% 2.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.00% 1.10% -1.90% -3.51% -3.74% -3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.00% 1.19% -1.48% -2.71% -1.99% -2.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.44% -0.36% 2.73% 3.45% 4.10% 10.93% 5.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.14% -0.42% 1.64% 1.35% 2.37% 8.46% 2.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.09% -0.38% 2.30% 0.67% 0.83% 6.60% 1.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.09% -0.36% 1.61% -1.36% -3.19% -2.42% -3.65%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.97% 0.10% 2.41% 3.87% 6.37% 18.90% 6.26%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.97% -0.24% 1.99% 3.02% 4.59% 14.85% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.29% 0.00% 1.54% 1.76% 2.37% 8.22% 2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.31% -0.63% 0.95% 0.00% -1.14% 0.85% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.88% -0.24% 3.91% 3.98% 5.86% 25.80% 4.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.96% -1.07% 3.11% 1.76% 1.42% 15.44% -0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.31% -0.61% 1.03% 2.84% 5.27% 5.27% 3.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.75% -0.64% 0.43% 1.53% 2.77% 2.65% 1.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.69% 0.00% 1.12% -1.10% -3.09% -1.10% -2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% -0.55% 1.64% 0.61% 0.81% 7.51% 1.27%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -1.11% 0.98% -1.11% -2.82% -0.16% -2.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.30% -0.30% 1.52% -0.30% 0.00% 6.37% 0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.33% -0.22% 1.55% -0.22% -0.11% 5.89% 0.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% -0.28% 0.85% -2.75% -4.58% -3.28% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 0.00% 0.67% -2.58% -4.73% -3.82% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.32% -0.25% 0.67% -2.81% -5.00% -3.61% -5.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.27% -0.27% 1.63% -0.09% 0.54% 7.49% 1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.29% -0.20% 1.69% 0.00% 0.39% 6.90% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.30% -0.25% 1.77% 0.43% 1.35% 9.67% 2.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% -0.48% 0.73% -2.13% -3.50% -0.96% -3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -0.29% 0.87% -1.98% -3.61% -1.42% -3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% -0.25% 0.86% -2.24% -3.93% -1.55% -4.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.34% -0.26% 1.38% 0.77% 1.33% 7.05% 1.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.13% -0.15% 2.53% 2.99% 3.18% 9.71% 4.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.34% -0.26% 0.60% -1.40% -2.84% -1.59% -3.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.30% -0.30% 0.18% -2.63% -5.28% -6.61% -6.03%
基金平均績效 -0.16% -0.31% 0.81% -0.13% -0.20% 3.95% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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