路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 138.32 0.29 0.21% 15.67% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 138.32 0.21% 2025/08/27 136.17 -0.39%
2025/09/10 138.03 0.09% 2025/08/26 136.71 -0.15%
2025/09/09 137.90 0.05% 2025/08/22 136.92 0.62%
2025/09/08 137.83 0.37% 2025/08/21 136.07 -0.19%
2025/09/05 137.32 0.70% 2025/08/20 136.33 -0.04%
2025/09/04 136.37 -0.09% 2025/08/19 136.38 -0.16%
2025/09/03 136.49 0.17% 2025/08/18 136.60 -0.38%
2025/09/02 136.26 -0.36% 2025/08/15 137.12 0.14%
2025/08/29 136.75 -0.13% 2025/08/14 136.93 -0.20%
2025/08/28 136.93 0.56% 2025/08/13 137.21 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.21% 1.43% 1.80% 4.13% 10.06% 10.85% 15.67%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 1.18% 1.74% 4.74% 10.61% 8.07% 15.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 1.29% 0.82% 1.88% 4.47% -3.67% 6.66%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 1.15% 0.94% 2.22% 5.35% -2.03% 7.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.61% 1.42% 1.06% 2.92% 3.01% 2.14% 2.78%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.37% 1.13% 1.59% 4.11% 10.58% 8.39% 16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.35% 1.79% 1.50% 4.85% 10.84% 11.06% 16.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% 1.76% 0.67% 2.38% 5.61% 0.20% 7.85%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% -1.52% 1.90% 4.36% -3.50% 0.89% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -1.82% 1.62% 3.29% -5.28% -2.58% -2.33%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.22% 0.63% 1.08% 3.08% 5.81% 9.11% 7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.63% 0.53% 1.27% 2.14% 1.71% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.82% 2.08% 2.72% 7.43% 11.43% 14.60% 11.89%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.84% 2.08% 1.95% 5.16% 6.77% 5.29% 4.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% -0.95% -0.21% 1.84% 3.99% 2.85% 6.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% -0.76% -0.22% 1.33% 0.89% 1.67% 2.82%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 1.24% 0.69% 1.66% 5.92% 1.52% 8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.21% 1.18% 1.55% 4.35% 10.12% 10.37% 14.72%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.64% 0.96% 2.44% 6.07% 2.61% 8.45%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.21% 1.37% 1.59% 3.45% 8.85% 8.24% 13.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 1.27% 1.38% 3.17% 8.24% 7.19% 13.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 1.38% 0.82% 1.10% 3.67% -1.61% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 1.29% 0.64% 0.64% 3.29% -2.79% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.21% 1.42% 0.80% 0.99% 3.21% -2.73% 4.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.19% 1.43% 1.63% 3.81% 9.36% 9.36% 14.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% 1.35% 1.46% 3.40% 8.83% 8.34% 13.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.22% 1.45% 1.88% 4.38% 10.60% 11.96% 16.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.21% 0.96% 1.70% 5.01% 0.72% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 1.43% 0.85% 1.43% 4.73% 0.00% 7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.22% 1.45% 0.93% 1.54% 4.58% 0.00% 7.10%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.30% 1.33% 1.52% 3.85% 8.83% 7.70% 13.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.31% 0.53% 0.39% 1.68% 1.41% 1.11% 0.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.33% 1.34% 0.92% 1.83% 4.72% -1.16% 7.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.28% 1.31% 0.34% 0.34% 1.54% -6.07% 2.53%
基金平均績效 0.14% 0.66% 0.54% 1.89% 4.04% 3.09% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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