路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 137.21 0.75 0.55% 14.74% 2025/08/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/13 137.21 0.55% 2025/07/30 133.68 -0.25%
2025/08/12 136.46 0.43% 2025/07/29 134.01 -0.42%
2025/08/11 135.88 -0.30% 2025/07/28 134.57 -0.48%
2025/08/08 136.29 0.33% 2025/07/25 135.22 -0.41%
2025/08/07 135.84 0.31% 2025/07/24 135.78 0.14%
2025/08/06 135.42 0.43% 2025/07/23 135.59 0.16%
2025/08/05 134.84 0.01% 2025/07/22 135.38 0.38%
2025/08/04 134.82 0.70% 2025/07/21 134.87 0.18%
2025/08/01 133.88 0.47% 2025/07/18 134.63 0.34%
2025/07/31 133.25 -0.32% 2025/07/17 134.18 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.55% 1.32% 1.82% 6.44% 11.16% 11.07% 14.74%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.28% 0.98% 1.63% 6.20% 10.36% 7.96% 13.50%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.94% 0.58% 3.24% 4.12% -3.91% 6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.31% 0.95% 0.74% 3.68% 5.04% -2.14% 7.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.22% 1.61% 0.80% -0.87% 1.75% 1.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.49% 0.87% 1.76% 5.94% 11.54% 8.67% 14.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.31% 1.17% 1.56% 6.47% 12.12% 11.26% 14.92%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% 1.20% 0.76% 3.98% 6.78% 0.28% 7.46%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.45% 0.56% 4.30% 3.22% -2.29% 0.67% -1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.54% 0.27% 4.19% 2.19% -3.87% -2.86% -3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.10% 3.22% 5.58% 9.55% 6.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.42% 0.42% 1.39% 1.93% 2.15% 1.17%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.00% 2.97% 8.93% 9.78% 16.35% 8.88%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.12% -0.73% 2.25% 6.64% 5.13% 6.92% 2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.43% 2.71% 2.79% 3.40% 3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.60% 2.32% 1.82% 1.21% 1.70%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.21% 1.40% 3.63% 6.56% 5.02% 7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.00% 1.22% 2.93% 3.28% 3.63% 3.16%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 1.24% 0.69% 4.41% 6.84% 2.09% 8.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.54% 1.08% 2.45% 6.34% 11.19% 10.21% 13.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 0.48% 1.79% 4.33% 7.00% 2.45% 8.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.53% 1.28% 1.60% 5.77% 9.92% 8.42% 13.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.57% 1.27% 1.51% 5.54% 9.50% 7.48% 12.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.55% 1.10% 0.82% 3.09% 4.56% -1.61% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% 1.29% 0.64% 2.94% 4.30% -2.48% 5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.55% 1.33% 0.80% 3.11% 4.09% -2.58% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.57% 1.34% 1.73% 6.13% 10.58% 9.66% 13.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.62% 1.36% 1.68% 5.90% 10.11% 8.63% 13.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.55% 1.34% 1.91% 6.70% 11.71% 12.18% 15.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 1.21% 0.96% 3.71% 6.08% 0.96% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 1.43% 0.85% 3.81% 5.67% 0.00% 7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.57% 1.34% 1.01% 3.79% 5.68% 0.08% 7.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.48% 1.13% 1.62% 5.83% 9.97% 7.83% 13.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.32% 1.39% 0.79% -2.10% 0.73% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.44% 1.11% 0.85% 3.61% 5.70% -1.20% 6.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.45% 1.13% 0.45% 2.23% 2.58% -5.85% 3.00%
基金平均績效 0.20% 0.53% 0.84% 3.01% 4.47% 3.34% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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