路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 123.09 0.24 0.20% 2.94% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.20% -7.45% 16.02% 2.26% -8.01% -12.11% 14.18% -3.00%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 123.09 0.20% 2025/01/22 121.93 0.71%
2025/02/04 122.85 0.80% 2025/01/21 121.07 1.05%
2025/02/03 121.88 -0.55% 2025/01/17 119.81 0.12%
2025/01/31 122.56 -0.60% 2025/01/16 119.67 -0.24%
2025/01/30 123.30 0.40% 2025/01/15 119.96 0.61%
2025/01/29 122.81 0.24% 2025/01/14 119.23 0.57%
2025/01/28 122.51 -0.04% 2025/01/13 118.56 -0.55%
2025/01/27 122.56 -0.64% 2025/01/10 119.22 -0.60%
2025/01/24 123.35 1.08% 2025/01/08 119.94 -0.57%
2025/01/23 122.03 0.08% 2025/01/07 120.63 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.20% 0.23% 2.74% 0.16% 1.38% 2.85% 2.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.23% 0.31% 2.68% -1.06% -0.31% -0.69% 2.84%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% -0.72% 1.60% -3.95% -5.92% -11.47% 1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.22% -0.54% 1.78% -3.49% -5.09% -9.69% 2.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% 0.22% 1.56% 4.01% 4.86% 2.47% 2.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.38% 0.55% 2.89% -0.42% -0.29% -0.38% 3.03%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.24% 1.32% 3.02% -0.15% 1.25% 1.82% 2.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.25% 0.46% 2.14% -2.89% -4.18% -8.76% 1.10%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 1.64% 1.64% 4.38% 4.26% 9.55% 2.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.55% 1.29% 3.41% 2.34% 5.63% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.19% 0.53% 2.29% 4.11% 9.88% 0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.21% 0.00% 0.54% 0.64% 2.51% 0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.37% -0.27% -0.50% 3.00% 8.12% 19.33% 0.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.38% -0.25% -1.12% 0.89% 3.80% 10.00% -0.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 0.00% 0.44% 0.59% 1.87% 0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% -0.24% -0.24% -0.72% -0.72% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.45% 1.24% 2.04% 0.56% 0.22% 1.81% 2.39%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.56% 1.35% 0.90% 2.05% 2.28% 2.39% 1.35%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.29% -0.72% 1.78% -2.14% -2.97% -4.85% 1.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.36% 0.48% 2.49% -0.35% 1.20% 1.02% 2.36%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 0.51% 1.90% -2.16% -2.32% -5.75% 1.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% 0.12% 2.49% -0.46% 0.00% 0.12% 2.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% 0.13% 2.44% -0.75% -0.50% -1.12% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.29% -0.57% 1.74% -2.78% -4.63% -8.62% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.66% 1.35% -3.22% -5.35% -9.88% 0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.19% -0.88% 1.58% -3.17% -5.04% -9.39% 0.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.21% 0.21% 2.58% -0.21% 0.63% 1.17% 2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.23% 0.23% 2.45% -0.45% 0.00% 0.00% 2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.20% 0.25% 2.83% 0.41% 1.89% 3.88% 3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -0.51% 1.81% -2.23% -3.67% -7.29% 1.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.30% -0.30% 1.83% -2.34% -4.02% -8.24% 1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.20% -0.71% 1.84% -2.40% -3.94% -7.87% 1.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% 0.41% 2.55% -0.96% 1.50% 2.42% 2.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.40% 1.25% 3.62% 6.96% 5.44% 1.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.16% -0.35% 1.78% -3.23% -3.20% -6.43% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -0.74% 1.40% -4.34% -5.12% -10.35% 0.29%
基金平均績效 0.08% 0.04% 0.99% -0.67% -0.43% -0.26% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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