聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.56 -0.07 -0.81% 5.55% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.12% -5.25% -18.34% -20.62% 2.32% -16.31%
含息 - - - - 12.12% 2.43% -10.51% -11.78% 13.13% -5.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.90 0.86%
02/28 0.0853 9.48 0.90%
03/31 0.0853 9.83 0.87%
04/28 0.0853 9.77 0.87%
05/31 0.0853 9.53 0.90%
06/30 0.0853 9.77 0.87%
07/31 0.0853 10.02 0.85%
08/31 0.0853 9.66 0.88%
09/29 0.0853 9.12 0.94%
10/31 0.0853 9.05 0.94%
11/30 0.0853 9.52 0.90%
12/29 0.0853 9.75 0.87%
總計 1.0236 9.75 10.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0853 9.48 0.90%
02/29 0.0853 9.33 0.91%
03/28 0.0853 9.24 0.92%
04/30 0.0853 8.97 0.95%
05/31 0.0853 8.95 0.95%
06/28 0.0828 8.69 0.95%
07/31 0.0828 8.78 0.94%
08/30 0.0828 9.00 0.92%
09/30 0.0828 9.20 0.90%
10/31 0.0828 8.66 0.96%
11/29 0.0828 8.47 0.98%
12/31 0.0828 8.21 1.01%
總計 1.0061 8.21 12.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0828 8.34 0.99%
02/28 0.0812 8.29 0.98%
03/31 0.0812 8.22 0.99%
04/30 0.0812 8.40 0.97%
05/30 0.0812 8.44 0.96%
06/30 0.0812 8.63 0.94%
總計 0.4888 8.63 5.66%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.56 -0.81% 2025/06/18 8.47 0.12%
2025/07/03 8.63 0.23% 2025/06/17 8.46 -0.35%
2025/07/02 8.61 0.12% 2025/06/16 8.49 0.35%
2025/07/01 8.60 0.35% 2025/06/13 8.46 -0.35%
2025/06/30 8.57 -0.70% 2025/06/12 8.49 0.35%
2025/06/27 8.63 0.23% 2025/06/11 8.46 0.24%
2025/06/26 8.61 0.58% 2025/06/10 8.44 0.12%
2025/06/25 8.56 0.23% 2025/06/06 8.43 -0.35%
2025/06/24 8.54 0.95% 2025/06/05 8.46 0.36%
2025/06/20 8.46 -0.12% 2025/06/04 8.43 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.81% -0.81% 1.42% 5.68% 5.55% -2.95% 5.55%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.70% -0.70% 2.46% 8.91% 12.01% 9.08% 11.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.63% -0.63% 1.71% 6.35% 6.59% -1.04% 6.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% -0.04% -0.31% 3.65% -0.49% 1.77% 0.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.00% -0.83% 1.82% 8.88% 13.50% 9.93% 13.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.18% -0.28% 2.71% 10.80% 13.43% 12.83% 13.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% -0.28% 1.90% 8.15% 7.96% 1.57% 6.96%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.47% 0.58% -0.58% -6.11% -5.38% -2.60% -5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.56% 0.28% -0.83% -6.99% -6.99% -6.02% -6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.09% 1.01% 3.79% 5.08% 10.31% 5.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.53% 0.43% 1.94% 1.39% 2.83% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.17% -0.51% 1.97% 10.74% 7.13% 16.38% 6.10%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% -1.23% 1.26% 8.36% 2.55% 7.06% 0.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.29% 1.24% 3.41% 2.58% 3.34% 2.58%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 1.09% 2.71% 1.34% 0.85% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.32% 1.86% 6.52% 6.52% 4.72% 6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.22% 1.57% 4.14% 2.49% 2.84% 2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.82% -0.55% 1.53% 7.84% 8.00% 3.85% 8.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -0.75% 1.98% 8.95% 12.74% 11.24% 12.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -1.27% 0.81% 6.87% 8.55% 3.49% 7.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -1.16% -1.16% 1.73% 8.29% 11.90% 9.30% 11.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -1.14% -1.14% 1.65% 8.13% 11.61% 8.26% 11.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -1.10% -1.10% 1.97% 8.97% 13.29% 11.94% 12.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -1.08% -1.08% 0.83% 5.80% 6.41% -0.82% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.95% -0.95% 0.96% 5.72% 6.44% -1.57% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -1.09% -1.09% 0.86% 5.42% 5.94% -1.86% 4.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.19% -1.14% 1.86% 8.56% 12.55% 10.40% 12.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.21% -1.24% 1.70% 8.40% 12.09% 9.27% 11.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.17% -1.08% 2.05% 9.25% 13.84% 13.07% 13.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -1.19% 1.22% 6.39% 8.05% 1.71% 6.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -1.40% 0.86% 6.04% 7.67% 0.57% 6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.16% -1.08% 1.13% 6.22% 7.65% 0.74% 6.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.89% -0.87% 1.93% 7.85% 11.81% 11.27% 11.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.06% -0.25% -0.30% 3.24% -1.89% 3.11% -1.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.88% -0.84% 1.31% 5.91% 7.51% 1.88% 6.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.89% -0.89% 0.79% 4.21% 4.27% -2.94% 2.71%
基金平均績效 -0.32% -0.60% 0.70% 4.34% 5.11% 3.90% 4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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