聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.59	0.01	0.12%	5.92%	2025/10/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	4.12%	-5.25%	-18.34%	-20.62%	2.32%	-16.31%
含息	-	-	-	-	12.12%	2.43%	-10.51%	-11.78%	13.13%	-5.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.90	0.86%
02/28	0.0853	9.48	0.90%
03/31	0.0853	9.83	0.87%
04/28	0.0853	9.77	0.87%
05/31	0.0853	9.53	0.90%
06/30	0.0853	9.77	0.87%
07/31	0.0853	10.02	0.85%
08/31	0.0853	9.66	0.88%
09/29	0.0853	9.12	0.94%
10/31	0.0853	9.05	0.94%
11/30	0.0853	9.52	0.90%
12/29	0.0853	9.75	0.87%
總計	1.0236	9.75	10.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.48	0.90%
02/29	0.0853	9.33	0.91%
03/28	0.0853	9.24	0.92%
04/30	0.0853	8.97	0.95%
05/31	0.0853	8.95	0.95%
06/28	0.0828	8.69	0.95%
07/31	0.0828	8.78	0.94%
08/30	0.0828	9.00	0.92%
09/30	0.0828	9.20	0.90%
10/31	0.0828	8.66	0.96%
11/29	0.0828	8.47	0.98%
12/31	0.0828	8.21	1.01%
總計	1.0061	8.21	12.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0828	8.34	0.99%
02/28	0.0812	8.29	0.98%
03/31	0.0812	8.22	0.99%
04/30	0.0812	8.40	0.97%
05/30	0.0812	8.44	0.96%
06/30	0.0812	8.63	0.94%
總計	0.4888	8.63	5.66%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	8.59	0.12%	2025/10/10	8.51	-0.58%
2025/10/23	8.58	0.12%	2025/10/09	8.56	-0.12%
2025/10/22	8.57	-0.12%	2025/10/08	8.57	0.12%
2025/10/21	8.58	-0.23%	2025/10/07	8.56	-0.23%
2025/10/20	8.60	0.00%	2025/10/06	8.58	0.00%
2025/10/17	8.60	0.00%	2025/10/03	8.58	0.12%
2025/10/16	8.60	0.35%	2025/10/02	8.57	-0.12%
2025/10/15	8.57	0.59%	2025/10/01	8.58	0.23%
2025/10/14	8.52	0.00%	2025/09/30	8.56	-0.93%
2025/10/13	8.52	0.12%	2025/09/29	8.64	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.12%	-0.69%	-0.12%	3.00%	-1.60%	5.92%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.14%	-0.07%	0.27%	2.81%	9.09%	10.66%	15.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.10%	0.00%	-0.52%	0.31%	4.00%	0.31%	7.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.00%	0.56%	1.00%	3.30%	6.05%	3.81%	3.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	0.15%	0.04%	2.01%	8.34%	11.71%	16.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.04%	0.19%	-0.32%	2.69%	9.88%	12.49%	16.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	0.20%	-1.09%	0.28%	4.75%	1.60%	7.55%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.65%	1.54%	6.34%	0.44%	3.13%	1.65%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.53%	1.06%	5.25%	-1.55%	-0.52%	-1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.31%	0.89%	3.14%	6.73%	10.64%	8.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.31%	0.21%	1.27%	3.00%	3.11%	2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.23%	1.30%	2.87%	10.27%	20.70%	21.50%	17.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	1.28%	2.11%	7.93%	15.67%	11.67%	9.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.54%	-0.85%	0.43%	4.60%	2.87%	6.26%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.44%	-0.66%	0.22%	2.49%	2.26%	2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.14%	-0.54%	0.69%	5.16%	3.38%	8.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.05%	-0.42%	0.00%	2.85%	10.21%	12.48%	15.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.47%	-0.47%	1.12%	6.23%	4.47%	8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.10%	-0.21%	-0.31%	2.55%	8.41%	11.28%	14.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.11%	-0.22%	-0.34%	2.31%	8.04%	10.32%	14.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.04%	-0.09%	-0.03%	3.21%	9.89%	13.99%	17.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.00%	-1.08%	0.27%	3.38%	1.10%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	-0.95%	0.00%	2.95%	0.00%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.03%	-0.09%	-0.99%	0.18%	3.21%	0.09%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	-0.19%	-0.19%	2.78%	9.04%	12.36%	15.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	-0.10%	-0.30%	2.61%	8.62%	11.45%	14.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.05%	-0.07%	0.05%	3.46%	10.44%	15.13%	17.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.00%	-0.71%	0.96%	4.73%	3.69%	8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-0.28%	-1.12%	0.28%	4.12%	2.91%	7.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.03%	-0.05%	-0.83%	0.71%	4.50%	2.97%	7.53%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.01%	-0.11%	-0.26%	2.29%	8.00%	10.30%	14.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.00%	0.43%	1.30%	3.35%	5.55%	2.34%	2.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	-0.11%	-0.98%	0.22%	3.89%	1.45%	6.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.00%	-0.11%	-1.39%	-1.17%	0.80%	-3.96%	1.96%
基金平均績效	-0.09%	0.01%	-0.37%	1.41%	4.54%	4.96%	6.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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