聯博基金淨值

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.05	0.07	0.78%	-6.60%	2024/09/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	4.12%	-5.25%	-18.34%	-20.62%	2.32%
含息	-	-	-	-	-	12.12%	2.43%	-10.51%	-11.78%	13.13%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0907	11.85	0.77%
02/28	0.0907	11.68	0.78%
03/31	0.0907	10.76	0.84%
04/29	0.0874	10.18	0.86%
05/31	0.0874	10.36	0.84%
06/30	0.0874	9.91	0.88%
07/29	0.0874	9.69	0.90%
08/31	0.0874	9.69	0.90%
09/30	0.0874	9.07	0.96%
10/31	0.0874	9.00	0.97%
11/30	0.0853	9.47	0.90%
12/30	0.0853	9.54	0.89%
總計	1.0545	9.54	11.05%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.90	0.86%
02/28	0.0853	9.48	0.90%
03/31	0.0853	9.83	0.87%
04/28	0.0853	9.77	0.87%
05/31	0.0853	9.53	0.90%
06/30	0.0853	9.77	0.87%
07/31	0.0853	10.02	0.85%
08/31	0.0853	9.66	0.88%
09/29	0.0853	9.12	0.94%
10/31	0.0853	9.05	0.94%
11/30	0.0853	9.52	0.90%
12/29	0.0853	9.75	0.87%
總計	1.0236	9.75	10.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0853	9.48	0.90%
02/29	0.0853	9.33	0.91%
03/28	0.0853	9.24	0.92%
04/30	0.0853	8.97	0.95%
05/31	0.0853	8.95	0.95%
06/28	0.0828	8.69	0.95%
07/31	0.0828	8.78	0.94%
08/30	0.0828	9.00	0.92%
總計	0.6749	9.00	7.50%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/13	9.05	0.78%	2024/08/29	9.00	-0.22%
2024/09/12	8.98	0.22%	2024/08/28	9.02	-0.33%
2024/09/11	8.96	0.56%	2024/08/27	9.05	-0.33%
2024/09/10	8.91	-0.45%	2024/08/26	9.08	0.11%
2024/09/09	8.95	-0.22%	2024/08/23	9.07	1.23%
2024/09/06	8.97	0.11%	2024/08/22	8.96	-0.88%
2024/09/05	8.96	0.67%	2024/08/21	9.04	-0.11%
2024/09/04	8.90	0.45%	2024/08/20	9.05	-0.11%
2024/09/03	8.86	-0.56%	2024/08/19	9.06	0.67%
2024/08/30	8.91	-1.00%	2024/08/16	9.00	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.78%	0.89%	1.12%	4.02%	-3.21%	-3.83%	-6.60%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.74%	0.89%	2.10%	7.00%	2.49%	7.51%	0.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.81%	0.91%	1.33%	4.53%	-2.07%	-1.88%	-5.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.71%	0.89%	1.34%	3.67%	1.39%	6.55%	1.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.21%	1.01%	2.58%	6.59%	2.79%	10.05%	1.62%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.26%	1.65%	6.65%	2.86%	8.18%	1.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.28%	0.28%	0.71%	3.75%	-2.64%	-2.86%	-6.78%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	0.67%	1.57%	3.08%	5.36%	9.70%	5.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.26%	1.04%	2.11%	3.47%	5.72%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.10%	1.43%	4.64%	6.93%	11.47%	7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.00%	0.86%	2.85%	3.19%	4.11%	2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.14%	0.28%	4.18%	12.98%	17.12%	23.69%	16.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	0.25%	3.52%	10.75%	12.64%	14.10%	9.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.29%	0.81%	1.49%	1.79%	3.72%	2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.60%	0.85%	0.48%	1.09%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.22%	0.00%	2.01%	3.27%	2.69%	7.27%	2.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.22%	1.59%	1.59%	1.24%	5.04%	0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.28%	0.28%	1.40%	4.17%	-0.55%	0.70%	-2.95%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.47%	0.00%	1.71%	5.96%	1.71%	7.62%	0.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.49%	-0.65%	1.15%	4.05%	-1.75%	0.49%	-4.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.23%	0.00%	1.37%	5.59%	1.14%	5.84%	-0.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.24%	0.00%	1.35%	5.24%	0.61%	4.18%	-1.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.30%	0.10%	1.68%	6.34%	2.67%	8.57%	1.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	0.00%	0.54%	3.31%	-3.36%	-3.36%	-6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.31%	2.87%	-4.15%	-5.00%	-7.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.30%	0.12%	0.63%	3.11%	-3.48%	-4.17%	-7.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.21%	0.00%	1.46%	5.87%	1.67%	6.92%	0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.33%	0.11%	1.46%	5.62%	1.12%	5.37%	-0.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.30%	0.12%	1.76%	6.61%	3.19%	9.67%	2.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.00%	0.72%	3.47%	-2.80%	-2.34%	-6.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	0.00%	0.57%	3.20%	-3.27%	-3.79%	-7.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.30%	0.11%	0.71%	3.34%	-3.01%	-3.24%	-6.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.27%	0.15%	1.40%	8.15%	4.22%	9.31%	2.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.01%	0.49%	0.37%	6.29%	3.09%	6.10%	3.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.25%	0.14%	0.69%	5.73%	-0.32%	0.58%	-3.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.26%	0.16%	0.32%	4.51%	-2.51%	-3.99%	-6.68%
基金平均績效	0.15%	0.10%	0.75%	3.48%	0.91%	3.58%	-0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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