聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.01 0.03 0.20% 0.27% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83% -6.15% 18.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 15.01 0.20% 2026/04/20 15.40 -0.19%
2026/05/04 14.98 -0.47% 2026/04/17 15.43 0.72%
2026/04/30 15.05 0.40% 2026/04/16 15.32 -0.07%
2026/04/29 14.99 -0.86% 2026/04/15 15.33 -0.07%
2026/04/28 15.12 -0.26% 2026/04/14 15.34 0.52%
2026/04/27 15.16 -0.26% 2026/04/13 15.26 0.33%
2026/04/24 15.20 0.20% 2026/04/10 15.21 0.40%
2026/04/23 15.17 -0.72% 2026/04/09 15.15 0.13%
2026/04/22 15.28 -0.26% 2026/04/08 15.13 2.65%
2026/04/21 15.32 -0.52% 2026/04/07 14.74 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% -0.73% 1.97% -1.70% 2.81% 10.61% 0.27%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% -1.67% 0.98% -4.52% -2.94% -1.32% -3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% -1.59% 1.09% -4.12% -2.10% 0.43% -2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.08% -0.67% 0.51% -0.96% 1.71% 7.17% 0.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.22% -0.64% 1.98% -1.87% 3.73% 10.58% 0.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.21% -1.09% 2.36% -3.11% 1.55% 9.12% -0.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.25% -1.81% 1.63% -5.10% -2.75% -0.37% -4.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.40% 0.00% 3.45% 0.30% 7.73% 11.50% 3.13%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.25% 3.34% -0.50% 5.79% 7.77% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% -0.21% 0.69% -0.77% 2.11% 8.45% 0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.21% 0.11% -2.46% -1.35% 1.17% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.29% -0.96% 3.32% -2.64% 7.24% 28.79% 0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -0.98% 2.60% -4.63% 2.83% 18.41% -2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.31% -0.41% 4.99% 0.00% 5.10% 6.37% 2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.43% 4.05% -1.39% 3.24% 4.17% 1.20%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -1.36% 1.54% -4.24% -0.96% 2.70% -2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.36% -0.81% 1.76% -2.87% 2.83% 10.29% -0.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.80% 1.14% -4.74% -0.95% 2.30% -2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.40% -0.70% 1.63% -2.55% 2.90% 9.82% -0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.33% -0.66% 1.68% -2.67% 2.71% 8.98% -0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.41% -0.68% 1.69% -2.40% 3.83% 12.16% 0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -1.65% 0.85% -4.80% -1.92% -0.28% -4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.65% -1.62% 0.66% -5.30% -2.25% -0.98% -4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.41% -1.67% 0.66% -5.27% -2.12% -0.59% -4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.36% -0.63% 1.74% -2.29% 3.45% 10.89% 0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.39% -0.69% 1.60% -2.50% 3.05% 10.11% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.40% -0.66% 1.79% -2.16% 4.35% 13.29% 0.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -1.43% 0.97% -4.38% -0.72% 2.22% -3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -1.13% 1.16% -4.38% -0.85% 1.75% -3.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.38% -1.54% 0.89% -4.69% -1.09% 1.65% -3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.08% -0.65% 1.94% -1.74% 3.13% 9.94% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.07% -0.68% 0.59% -1.01% 1.14% 6.50% 0.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.07% -1.37% 1.21% -3.78% -1.04% 1.21% -3.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.12% -1.81% 0.78% -5.02% -3.61% -4.10% -5.13%
基金平均績效 -0.22% -0.77% 0.95% -2.40% 0.89% 5.21% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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