聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.23	-0.08	-0.52%	1.74%	2026/06/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	12.56%	3.15%	-10.82%	-11.76%	13.83%	-6.15%	18.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/18	15.23	-0.52%	2026/06/04	15.14	0.00%
2026/06/17	15.31	-0.65%	2026/06/03	15.14	-0.72%
2026/06/16	15.41	0.20%	2026/06/02	15.25	0.33%
2026/06/15	15.38	0.85%	2026/06/01	15.20	0.13%
2026/06/12	15.25	0.79%	2026/05/29	15.18	0.20%
2026/06/11	15.13	0.93%	2026/05/28	15.15	0.33%
2026/06/10	14.99	0.00%	2026/05/27	15.10	0.07%
2026/06/09	14.99	0.54%	2026/05/26	15.09	0.73%
2026/06/08	14.91	-0.47%	2026/05/22	14.98	0.13%
2026/06/05	14.98	-1.06%	2026/05/21	14.96	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.52%	0.66%	2.28%	3.25%	2.84%	9.65%	1.74%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.48%	0.61%	1.35%	0.24%	-2.93%	-2.24%	-3.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.42%	0.75%	1.52%	0.75%	-1.99%	-0.32%	-2.19%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.08%	1.18%	4.37%	4.90%	5.93%	11.00%	5.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.18%	0.25%	3.04%	4.44%	3.57%	10.92%	2.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.03%	3.46%	4.90%	4.65%	3.90%	10.58%	2.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.04%	3.46%	4.18%	2.49%	-0.36%	1.13%	-1.37%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.88%	1.80%	3.04%	4.85%	6.39%	18.14%	5.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.97%	1.74%	2.76%	3.80%	4.59%	14.21%	4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.34%	1.24%	2.07%	2.60%	2.73%	8.97%	2.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.31%	1.27%	1.48%	0.84%	-0.83%	1.59%	-1.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.93%	3.28%	5.39%	5.85%	6.62%	27.94%	4.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.97%	3.31%	4.70%	3.65%	2.18%	17.59%	0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.90%	2.27%	2.91%	5.54%	5.54%	7.60%	4.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.84%	2.05%	2.72%	4.31%	3.85%	5.24%	3.28%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	2.37%	2.23%	1.24%	-0.54%	1.94%	-1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.25%	2.96%	3.33%	3.28%	3.38%	10.89%	2.65%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	2.93%	2.59%	1.44%	-0.47%	2.93%	-1.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-1.18%	1.31%	1.62%	1.42%	1.72%	8.43%	0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.08%	1.44%	1.77%	1.55%	1.66%	7.75%	0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-1.14%	1.36%	1.91%	1.96%	2.66%	10.69%	1.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-1.11%	1.42%	0.85%	-1.11%	-2.99%	-1.38%	-4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-1.30%	1.33%	0.66%	-1.30%	-3.18%	-2.25%	-4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-1.15%	1.34%	0.89%	-1.12%	-3.28%	-1.82%	-4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-1.15%	1.36%	1.73%	1.73%	2.28%	9.48%	1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-1.16%	1.39%	1.79%	1.69%	2.10%	8.83%	0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-1.13%	1.38%	2.00%	2.21%	3.17%	11.80%	1.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-1.19%	1.22%	0.97%	-0.48%	-1.89%	0.97%	-2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-1.13%	1.45%	1.16%	-0.28%	-1.69%	0.57%	-2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-1.11%	1.39%	1.08%	-0.52%	-2.22%	0.33%	-3.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.87%	1.43%	2.09%	2.95%	2.71%	9.12%	1.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.03%	1.70%	3.46%	3.18%	4.86%	9.32%	4.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.88%	1.43%	1.39%	0.82%	-1.46%	0.45%	-2.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.88%	1.44%	0.90%	-0.53%	-3.98%	-4.79%	-4.85%
基金平均績效	-0.48%	1.18%	1.42%	1.31%	0.85%	5.31%	0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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