聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.57 -0.01 -0.07% 7.10% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 12.56% 3.15% -10.82% -11.76% 13.83% -6.15%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 13.57 -0.07% 2025/04/23 13.35 -0.07%
2025/05/07 13.58 -0.07% 2025/04/22 13.36 0.53%
2025/05/06 13.59 0.15% 2025/04/17 13.29 0.38%
2025/05/05 13.57 0.07% 2025/04/16 13.24 0.68%
2025/05/02 13.56 0.30% 2025/04/15 13.15 -0.23%
2025/04/30 13.52 0.07% 2025/04/14 13.18 0.53%
2025/04/29 13.51 0.30% 2025/04/11 13.11 0.69%
2025/04/28 13.47 0.22% 2025/04/10 13.02 0.31%
2025/04/25 13.44 0.15% 2025/04/09 12.98 0.62%
2025/04/24 13.42 0.52% 2025/04/08 12.90 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% 0.37% 5.19% 4.14% 2.88% 4.30% 7.10%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.36% 4.11% 1.09% -3.02% -7.22% 2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% 0.32% 4.27% 1.53% -2.11% -5.41% 3.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.77% 1.23% 1.78% -3.34% -0.71% -0.09% -0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.24% 0.68% 5.22% 5.27% 4.44% 5.05% 8.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 0.56% 4.51% 5.06% 4.50% 7.63% 8.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% -0.29% 3.64% 2.47% -0.89% -3.40% 3.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.23% -5.56% -5.97% -6.18% -3.78% -0.35% -4.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -5.96% -6.44% -7.16% -5.47% -3.71% -5.96%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.19% 1.37% 2.05% 3.97% 11.08% 2.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.43% 0.65% 0.21% 0.32% 3.43% -0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% -0.05% 2.78% -0.55% 0.69% 18.74% -0.73%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.53% -0.78% 2.01% -2.68% -3.54% 9.31% -4.27%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.59% 0.00% 0.07% 1.87% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% 0.37% -0.61% -1.09% -0.61% -0.73%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.66% 3.42% 1.68% 1.23% 3.19% 3.19%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.56% 1.25% -0.45% -0.22% 1.37% 0.23%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.42% 0.29% 4.30% 2.33% 0.29% -0.57% 4.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.79% -1.07% 5.01% 3.78% 3.65% 6.22% 6.54%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.83% -1.81% 4.18% 1.01% -0.17% -1.32% 3.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.11% -0.22% 5.36% 4.39% 3.91% 5.24% 7.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.24% -0.24% 5.44% 4.26% 3.61% 4.26% 7.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.21% -0.13% 5.65% 4.97% 5.11% 7.91% 8.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% -0.28% 4.69% 2.00% -1.11% -4.29% 2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 0.00% 4.42% 1.66% -1.29% -5.25% 2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.22% -0.12% 4.51% 1.49% -1.75% -5.25% 2.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.20% -0.20% 5.49% 4.72% 4.50% 6.50% 7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.22% -0.11% 5.51% 4.55% 4.08% 5.39% 7.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.21% -0.11% 5.73% 5.23% 5.63% 8.99% 8.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -0.25% 4.92% 2.79% 0.50% -2.17% 4.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.29% 4.59% 2.40% 0.00% -3.39% 3.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.22% -0.08% 4.77% 2.37% -0.11% -3.06% 3.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% -0.09% 4.15% 4.09% 2.99% 7.32% 7.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.63% 0.70% 0.76% -4.53% -1.84% 2.33% -1.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -0.60% 3.62% 2.13% -1.24% -1.83% 3.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -1.24% 2.94% 0.46% -4.00% -6.36% 0.92%
基金平均績效 -0.03% -0.44% 2.20% 0.85% 0.25% 1.77% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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