路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	33.92	-0.19	-0.56%	-1.77%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%
含息	-	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.452616	39.47	1.15%
02/01	0.470369	41.02	1.15%
03/01	0.40314	38.93	1.04%
04/03	0.464641	40.52	1.15%
05/02	0.448427	40.41	1.11%
06/01	0.449393	39.19	1.15%
07/03	0.463761	40.45	1.15%
08/01	0.45818	41.29	1.11%
09/01	0.457412	39.58	1.16%
10/02	0.440428	37.57	1.17%
11/01	0.383636	36.87	1.04%
12/01	0.38874	38.61	1.01%
總計	5.280743	38.61	13.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
總計	0.329017	34.53	0.95%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	33.92	-0.56%	2024/12/24	34.68	0.12%
2025/01/10	34.11	-0.58%	2024/12/23	34.64	-0.37%
2025/01/08	34.31	-0.58%	2024/12/20	34.77	0.58%
2025/01/07	34.51	0.17%	2024/12/19	34.57	-1.03%
2025/01/06	34.45	0.53%	2024/12/18	34.93	-0.14%
2025/01/03	34.27	0.06%	2024/12/17	34.98	-0.65%
2025/01/02	34.25	-0.81%	2024/12/16	35.21	-0.09%
2024/12/31	34.53	-0.20%	2024/12/13	35.24	-0.31%
2024/12/30	34.60	-0.29%	2024/12/12	35.35	-0.06%
2024/12/27	34.70	0.06%	2024/12/11	35.37	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.56%	-1.54%	-3.75%	-7.85%	-7.85%	-13.49%	-1.77%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.47%	-1.18%	-2.78%	-6.46%	-4.11%	-6.04%	-0.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.49%	-1.10%	-3.81%	-9.22%	-9.43%	-16.11%	-0.49%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.45%	-1.11%	-3.57%	-8.71%	-8.52%	-14.41%	-0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.18%	0.58%	-0.57%	-0.71%	1.81%	0.63%	0.90%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.56%	-1.20%	-3.24%	-7.34%	-4.65%	-6.40%	-0.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.60%	-1.66%	-3.58%	-6.17%	-3.20%	-4.30%	-1.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.60%	-1.66%	-4.55%	-8.85%	-8.49%	-14.27%	-2.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.22%	-0.22%	0.22%	0.66%	2.93%	7.80%	0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	-0.51%	0.00%	-0.26%	1.04%	4.03%	0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.24%	-0.43%	-0.14%	1.36%	4.52%	9.06%	-0.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.21%	-0.96%	-0.64%	-0.32%	0.98%	1.75%	-0.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.92%	-2.44%	-2.31%	0.23%	7.43%	16.42%	-1.87%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.02%	-3.12%	-3.00%	-1.90%	3.05%	7.33%	-2.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.15%	-0.29%	-0.22%	0.74%	1.80%	0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.36%	-0.48%	-0.84%	-0.60%	-0.72%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.79%	-2.13%	-4.38%	-2.02%	0.11%	-0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.67%	-0.79%	-0.79%	0.23%	0.68%	-0.23%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.30%	-1.18%	-3.18%	-7.20%	-5.90%	-9.58%	-0.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.49%	-1.45%	-2.74%	-5.50%	-2.68%	-4.56%	-1.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.52%	-2.06%	-3.39%	-7.17%	-6.10%	-10.94%	-1.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.60%	-1.65%	-3.02%	-5.97%	-3.80%	-5.76%	-0.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.52%	-1.53%	-3.14%	-6.20%	-4.34%	-7.00%	-0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.55%	-1.54%	-2.91%	-5.44%	-2.70%	-3.37%	-0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.58%	-1.45%	-3.67%	-8.09%	-8.09%	-13.89%	-1.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.68%	-1.68%	-3.93%	-8.72%	-9.01%	-15.32%	-2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.55%	-1.54%	-4.01%	-8.56%	-8.78%	-14.77%	-1.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.54%	-1.61%	-2.96%	-5.74%	-3.36%	-4.87%	-0.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.59%	-1.63%	-3.09%	-5.99%	-3.97%	-6.10%	-0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.55%	-1.52%	-2.82%	-5.20%	-2.21%	-2.39%	-0.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.52%	-1.54%	-3.53%	-7.49%	-7.26%	-12.76%	-1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.61%	-1.82%	-3.86%	-7.95%	-7.95%	-14.06%	-1.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.66%	-1.71%	-3.36%	-6.53%	-2.11%	-3.44%	-1.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.15%	0.18%	-0.59%	0.31%	4.72%	3.87%	0.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.68%	-1.73%	-4.14%	-8.73%	-6.82%	-11.72%	-1.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.70%	-1.74%	-4.50%	-9.68%	-8.46%	-15.35%	-2.19%
基金平均績效	-0.41%	-1.07%	-2.34%	-4.24%	-2.69%	-3.53%	-1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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