路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	35.35	-0.02	-0.06%	-11.18%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%
含息	-	-	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.63101	51.24	1.23%
02/01	0.623549	50.63	1.23%
03/01	0.533992	48.01	1.11%
04/01	0.564949	45.87	1.23%
05/03	0.50873	42.69	1.19%
06/01	0.531873	43.19	1.23%
07/01	0.482251	40.46	1.19%
08/01	0.463715	40.44	1.15%
09/01	0.458153	39.96	1.15%
10/03	0.417304	37.61	1.11%
11/01	0.42419	37.00	1.15%
12/01	0.433011	39.02	1.11%
總計	6.072727	39.02	15.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.452616	39.47	1.15%
02/01	0.470369	41.02	1.15%
03/01	0.40314	38.93	1.04%
04/03	0.464641	40.52	1.15%
05/02	0.448427	40.41	1.11%
06/01	0.449393	39.19	1.15%
07/03	0.463761	40.45	1.15%
08/01	0.45818	41.29	1.11%
09/01	0.457412	39.58	1.16%
10/02	0.440428	37.57	1.17%
11/01	0.383636	36.87	1.04%
12/01	0.38874	38.61	1.01%
總計	5.280743	38.61	13.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	35.35	-0.06%	2024/11/27	35.38	0.03%
2024/12/11	35.37	0.08%	2024/11/26	35.37	-0.31%
2024/12/10	35.34	-0.28%	2024/11/25	35.48	0.42%
2024/12/09	35.44	0.43%	2024/11/22	35.33	-0.23%
2024/12/06	35.29	0.00%	2024/11/21	35.41	0.00%
2024/12/05	35.29	0.51%	2024/11/20	35.41	-0.08%
2024/12/04	35.11	0.06%	2024/11/19	35.44	0.14%
2024/12/03	35.09	0.34%	2024/11/18	35.39	0.43%
2024/12/02	34.97	-1.60%	2024/11/15	35.24	0.11%
2024/11/29	35.54	0.45%	2024/11/14	35.20	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.06%	0.17%	0.28%	-4.69%	-1.50%	-7.41%	-11.18%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.23%	0.00%	0.15%	-3.63%	2.36%	0.46%	-3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.24%	0.12%	-0.82%	-6.24%	-3.22%	-10.14%	-13.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.22%	0.00%	-0.75%	-5.89%	-2.42%	-8.49%	-11.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.53%	0.40%	1.12%	0.13%	3.81%	3.33%	1.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.79%	-0.38%	0.21%	-5.30%	0.93%	0.47%	-3.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.12%	-0.02%	1.24%	-2.01%	4.52%	2.85%	-0.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.12%	0.00%	0.29%	-4.68%	-1.10%	-7.72%	-11.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.11%	0.11%	0.44%	3.53%	8.60%	6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	0.00%	-0.26%	-0.26%	1.84%	4.88%	2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.34%	1.36%	1.90%	6.63%	10.88%	9.83%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.43%	0.75%	0.21%	3.07%	3.41%	2.40%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.18%	0.32%	2.60%	3.18%	16.57%	22.59%	19.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.25%	0.38%	2.04%	1.13%	12.01%	13.12%	10.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	-0.15%	0.07%	-0.29%	1.19%	2.48%	1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	-0.84%	0.00%	0.00%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.22%	-0.45%	-2.62%	0.56%	2.65%	0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.22%	-0.22%	-0.67%	0.91%	2.77%	-0.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.00%	0.29%	-4.14%	-0.14%	-4.28%	-6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.30%	0.36%	1.14%	-2.03%	3.81%	2.24%	-1.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.17%	-0.34%	0.51%	-3.73%	0.17%	-4.66%	-8.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.12%	0.12%	0.82%	-2.70%	2.73%	0.93%	-3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.13%	0.00%	0.76%	-3.04%	2.05%	-0.50%	-4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.08%	0.15%	1.13%	-2.13%	4.07%	3.53%	-0.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	0.00%	0.00%	-5.08%	-1.93%	-8.03%	-11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	0.00%	-0.33%	-5.26%	-2.55%	-9.20%	-12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.09%	0.13%	0.00%	-5.27%	-2.32%	-8.64%	-12.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.11%	0.11%	0.85%	-2.46%	3.26%	1.93%	-2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	0.11%	0.92%	-2.77%	2.69%	0.57%	-3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.07%	0.17%	1.22%	-1.89%	4.60%	4.58%	0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.25%	0.00%	0.25%	-4.56%	-1.24%	-6.79%	-10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.30%	-4.79%	-1.74%	-7.90%	-11.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.03%	0.12%	0.56%	-2.86%	5.06%	3.90%	-0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.12%	1.07%	1.87%	2.40%	8.84%	6.99%	6.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	0.11%	-0.23%	-5.28%	0.15%	-4.86%	-8.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	0.11%	-0.61%	-5.95%	-1.71%	-8.78%	-12.23%
基金平均績效	-0.15%	-0.01%	0.08%	-2.28%	1.45%	0.46%	-2.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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