路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	38.00	0.13	0.34%	-4.52%	2024/09/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%
含息	-	-	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.63101	51.24	1.23%
02/01	0.623549	50.63	1.23%
03/01	0.533992	48.01	1.11%
04/01	0.564949	45.87	1.23%
05/03	0.50873	42.69	1.19%
06/01	0.531873	43.19	1.23%
07/01	0.482251	40.46	1.19%
08/01	0.463715	40.44	1.15%
09/01	0.458153	39.96	1.15%
10/03	0.417304	37.61	1.11%
11/01	0.42419	37.00	1.15%
12/01	0.433011	39.02	1.11%
總計	6.072727	39.02	15.56%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.452616	39.47	1.15%
02/01	0.470369	41.02	1.15%
03/01	0.40314	38.93	1.04%
04/03	0.464641	40.52	1.15%
05/02	0.448427	40.41	1.11%
06/01	0.449393	39.19	1.15%
07/03	0.463761	40.45	1.15%
08/01	0.45818	41.29	1.11%
09/01	0.457412	39.58	1.16%
10/02	0.440428	37.57	1.17%
11/01	0.383636	36.87	1.04%
12/01	0.38874	38.61	1.01%
總計	5.280743	38.61	13.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
總計	3.457656	37.30	9.27%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/19	38.00	0.34%	2024/09/05	37.05	0.38%
2024/09/18	37.87	0.40%	2024/09/04	36.91	0.65%
2024/09/17	37.72	0.27%	2024/09/03	36.67	-1.69%
2024/09/16	37.62	0.27%	2024/08/30	37.30	0.00%
2024/09/13	37.52	1.16%	2024/08/29	37.30	-0.40%
2024/09/12	37.09	0.30%	2024/08/28	37.45	-0.13%
2024/09/11	36.98	0.24%	2024/08/27	37.50	-0.13%
2024/09/10	36.89	-0.24%	2024/08/23	37.55	0.81%
2024/09/09	36.98	-0.46%	2024/08/22	37.25	-0.59%
2024/09/06	37.15	0.27%	2024/08/21	37.47	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.34%	2.45%	1.31%	5.29%	0.50%	-0.94%	-4.52%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.44%	2.07%	2.15%	8.08%	4.95%	9.45%	2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.44%	2.12%	1.21%	5.04%	-0.86%	-2.13%	-5.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.40%	2.03%	1.31%	5.46%	0.10%	-0.30%	-4.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.57%	2.18%	2.18%	4.37%	3.38%	7.65%	2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.51%	2.99%	2.94%	8.09%	5.89%	11.98%	3.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.31%	2.24%	2.16%	8.52%	6.45%	10.38%	3.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.31%	2.24%	1.21%	5.56%	0.74%	-0.88%	-4.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.33%	2.25%	3.42%	5.58%	10.19%	6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.52%	2.09%	2.63%	3.72%	6.56%	3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.54%	1.68%	4.04%	7.96%	12.13%	8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.53%	1.07%	2.17%	4.20%	4.78%	2.73%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.37%	2.52%	5.43%	11.42%	21.88%	26.95%	19.03%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.37%	2.52%	4.77%	9.27%	17.15%	17.15%	12.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.15%	0.74%	1.56%	2.09%	3.88%	2.17%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	0.12%	0.48%	0.85%	0.72%	1.34%	0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	1.09%	1.98%	4.28%	4.17%	8.19%	3.93%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	0.67%	1.58%	2.38%	2.38%	5.87%	0.89%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	2.35%	1.79%	6.31%	2.92%	3.06%	-0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.51%	2.09%	1.91%	7.98%	5.14%	9.18%	2.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	2.11%	1.29%	6.07%	1.45%	2.11%	-2.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.33%	2.48%	2.13%	7.69%	4.96%	8.46%	2.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.24%	2.31%	1.94%	7.26%	4.21%	6.58%	0.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.35%	2.44%	2.31%	8.33%	6.41%	11.15%	3.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.26%	2.41%	1.32%	5.22%	0.26%	-1.03%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.30%	2.48%	1.22%	4.75%	-0.30%	-2.65%	-5.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.35%	2.43%	1.23%	5.04%	0.03%	-1.93%	-5.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.30%	2.46%	2.15%	8.01%	5.39%	9.55%	2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.33%	2.33%	1.99%	7.58%	4.77%	7.83%	1.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.36%	2.46%	2.39%	8.61%	6.95%	12.28%	4.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.23%	2.40%	1.43%	5.43%	0.71%	0.00%	-4.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	2.25%	1.11%	5.22%	0.00%	-1.63%	-4.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.35%	2.22%	1.94%	10.19%	7.63%	11.41%	5.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.24%	1.41%	1.31%	6.43%	5.05%	7.05%	4.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.35%	2.24%	1.25%	7.73%	2.95%	2.54%	-1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.31%	2.21%	0.88%	6.47%	0.67%	-2.12%	-4.62%
基金平均績效	0.14%	1.41%	1.14%	4.42%	3.08%	4.99%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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