路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	37.23	0.23	0.62%	7.82%	2025/12/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%
含息	-	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.452616	39.47	1.15%
02/01	0.470369	41.02	1.15%
03/01	0.40314	38.93	1.04%
04/03	0.464641	40.52	1.15%
05/02	0.448427	40.41	1.11%
06/01	0.449393	39.19	1.15%
07/03	0.463761	40.45	1.15%
08/01	0.45818	41.29	1.11%
09/01	0.457412	39.58	1.16%
10/02	0.440428	37.57	1.17%
11/01	0.383636	36.87	1.04%
12/01	0.38874	38.61	1.01%
總計	5.280743	38.61	13.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/11	37.23	0.62%	2025/11/26	37.32	0.43%
2025/12/10	37.00	-0.19%	2025/11/25	37.16	0.41%
2025/12/09	37.07	-0.19%	2025/11/24	37.01	0.24%
2025/12/08	37.14	-0.48%	2025/11/21	36.92	-0.67%
2025/12/05	37.32	-0.32%	2025/11/20	37.17	0.00%
2025/12/04	37.44	0.29%	2025/11/19	37.17	0.11%
2025/12/03	37.33	0.62%	2025/11/18	37.13	-0.30%
2025/12/02	37.10	0.00%	2025/11/17	37.24	-0.16%
2025/12/01	37.10	-0.80%	2025/11/14	37.30	-0.19%
2025/11/28	37.40	0.21%	2025/11/13	37.37	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.62%	-0.56%	0.05%	0.68%	2.22%	5.26%	7.82%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	-0.13%	0.47%	1.51%	6.32%	13.84%	16.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.12%	-0.47%	-1.39%	0.47%	1.31%	5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.10%	-0.10%	-0.31%	-0.83%	1.38%	3.24%	6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.26%	-0.89%	-0.34%	1.74%	4.71%	2.68%	4.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.29%	-0.11%	1.11%	2.01%	6.20%	14.84%	18.41%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.57%	-0.96%	0.11%	1.52%	6.44%	14.60%	18.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.56%	-0.94%	-0.67%	-0.83%	1.53%	3.83%	6.96%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.32%	-1.16%	1.08%	3.42%	8.06%	3.08%	3.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	-1.28%	1.05%	2.66%	6.34%	-0.26%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	-0.09%	0.97%	2.77%	5.94%	10.25%	10.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	-0.10%	0.31%	0.94%	2.23%	2.77%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.59%	-0.76%	3.76%	11.27%	19.55%	23.99%	24.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.55%	-0.76%	3.05%	8.97%	14.59%	13.87%	14.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.54%	0.11%	1.08%	-0.32%	1.52%	4.93%	6.61%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.44%	0.00%	0.44%	-0.55%	0.78%	1.68%	2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.68%	-0.40%	0.14%	0.68%	2.36%	6.19%	9.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.36%	-0.62%	0.52%	2.32%	6.78%	15.08%	17.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	-1.25%	-0.16%	0.48%	2.93%	6.76%	8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.51%	-0.71%	0.61%	2.50%	6.04%	13.64%	16.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.56%	-0.66%	0.56%	2.39%	5.63%	12.77%	15.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.61%	-0.59%	0.86%	3.15%	7.41%	16.40%	19.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.55%	-0.81%	-0.27%	0.00%	1.10%	3.09%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.64%	-0.63%	0.00%	0.00%	0.64%	2.28%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.61%	-0.58%	-0.12%	0.15%	1.14%	2.43%	4.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.55%	-0.64%	0.74%	2.73%	6.64%	14.83%	17.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.60%	-0.60%	0.70%	2.67%	6.16%	13.90%	16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.62%	-0.56%	0.95%	3.41%	7.95%	17.57%	20.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.71%	-0.47%	0.24%	0.95%	2.67%	6.02%	8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.85%	-0.56%	0.28%	0.56%	2.01%	5.33%	7.88%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.66%	-0.39%	0.71%	2.22%	6.16%	12.99%	16.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.33%	-1.11%	-0.68%	1.96%	3.67%	0.81%	2.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.70%	-0.36%	0.11%	0.07%	1.90%	4.12%	7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.69%	-0.40%	-0.45%	-1.24%	-0.90%	-1.68%	1.27%
基金平均績效	0.27%	-0.50%	0.06%	1.06%	3.32%	6.33%	7.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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