路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	36.81	0.38	1.04%	-2.57%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.00%	-20.09%	0.52%	-10.77%	-19.67%	-22.97%	0.84%	-13.24%	9.41%
含息	-	20.16%	-5.94%	15.76%	2.02%	-6.61%	-11.12%	14.22%	-1.90%	15.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.414102	39.80	1.04%
02/01	0.402532	38.80	1.04%
03/01	0.370591	38.18	0.97%
04/02	0.392643	37.84	1.04%
05/01	0.367427	36.59	1.00%
06/03	0.381991	36.82	1.04%
07/01	0.361968	36.05	1.00%
08/01	0.379396	36.57	1.04%
09/03	0.387006	37.30	1.04%
10/01	0.384526	38.30	1.00%
11/01	0.343168	36.01	0.95%
12/02	0.327767	35.54	0.92%
總計	4.513117	35.54	12.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.329017	34.53	0.95%
02/03	0.335201	35.08	0.96%
03/03	0.302286	35.03	0.86%
04/01	0.336204	35.19	0.96%
05/01	0.332903	36.00	0.92%
06/02	0.346542	36.27	0.96%
總計	1.982153	36.27	5.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	36.81	1.04%	2026/06/01	36.35	-1.01%
2026/06/12	36.43	1.14%	2026/05/29	36.72	0.33%
2026/06/11	36.02	0.28%	2026/05/28	36.60	0.19%
2026/06/10	35.92	0.06%	2026/05/27	36.53	-0.11%
2026/06/09	35.90	0.45%	2026/05/26	36.57	0.74%
2026/06/08	35.74	-0.69%	2026/05/22	36.30	0.28%
2026/06/05	35.99	-0.64%	2026/05/21	36.20	0.03%
2026/06/04	36.22	-0.14%	2026/05/20	36.19	0.75%
2026/06/03	36.27	-0.58%	2026/05/19	35.92	-0.58%
2026/06/02	36.48	0.36%	2026/05/18	36.13	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	1.04%	2.99%	1.74%	0.96%	-1.50%	1.32%	-2.57%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.85%	3.15%	3.22%	4.77%	3.78%	10.89%	2.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.84%	3.08%	2.20%	1.70%	-2.11%	-1.18%	-2.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.85%	3.16%	2.38%	2.27%	-1.15%	0.74%	-1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.90%	2.65%	3.51%	3.69%	6.09%	11.29%	4.74%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.30%	3.34%	3.45%	5.16%	4.74%	12.17%	3.75%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.32%	3.63%	4.53%	5.44%	3.25%	10.37%	2.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	1.33%	3.64%	3.81%	3.26%	-0.99%	0.93%	-1.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.50%	2.11%	1.60%	5.07%	7.64%	16.53%	5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.49%	2.24%	1.49%	4.06%	5.67%	12.64%	4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.69%	1.12%	1.69%	2.13%	8.19%	1.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.64%	0.53%	-0.11%	-1.45%	0.85%	-2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.67%	1.63%	2.80%	2.72%	4.64%	25.16%	2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.66%	1.67%	2.12%	0.55%	0.33%	14.95%	-1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.41%	1.75%	0.92%	5.56%	5.34%	6.36%	4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.43%	1.62%	0.75%	4.09%	3.75%	3.98%	2.95%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.96%	2.95%	2.23%	2.23%	-0.81%	1.94%	-1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	1.31%	2.87%	2.87%	3.29%	3.13%	10.82%	2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	1.28%	2.44%	2.27%	1.61%	-0.47%	3.10%	-1.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	1.10%	2.95%	2.43%	3.05%	2.53%	9.52%	1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.98%	2.89%	2.32%	3.01%	2.32%	8.70%	1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	1.02%	2.98%	2.58%	3.46%	3.42%	11.77%	2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	1.12%	2.86%	1.41%	0.56%	-2.17%	-0.55%	-3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.99%	3.02%	1.66%	0.33%	-2.54%	-1.29%	-3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	1.04%	2.98%	1.55%	0.38%	-2.55%	-0.83%	-3.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	1.07%	3.01%	2.45%	3.29%	3.10%	10.57%	2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.98%	2.89%	2.38%	3.20%	2.79%	9.80%	1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	1.03%	3.00%	2.66%	3.73%	3.94%	12.90%	2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.96%	2.94%	1.69%	1.20%	-0.94%	2.19%	-1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.86%	2.92%	1.73%	1.15%	-1.40%	1.15%	-2.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.95%	2.73%	2.59%	4.36%	3.22%	9.99%	2.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.65%	2.15%	2.78%	2.88%	4.58%	9.38%	3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.97%	2.73%	1.92%	2.19%	-0.99%	1.27%	-1.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.95%	2.72%	1.43%	0.83%	-3.52%	-4.06%	-4.23%
基金平均績效	0.58%	1.85%	1.33%	1.77%	1.05%	5.44%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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