路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 37.55 0.00 0.00% -5.65% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 6.00% -20.09% 0.52% -10.77% -19.67% -22.97% 0.84%
含息 - - - 20.16% -5.94% 15.76% 2.02% -6.61% -11.12% 14.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.63101 51.24 1.23%
02/01 0.623549 50.63 1.23%
03/01 0.533992 48.01 1.11%
04/01 0.564949 45.87 1.23%
05/03 0.50873 42.69 1.19%
06/01 0.531873 43.19 1.23%
07/01 0.482251 40.46 1.19%
08/01 0.463715 40.44 1.15%
09/01 0.458153 39.96 1.15%
10/03 0.417304 37.61 1.11%
11/01 0.42419 37.00 1.15%
12/01 0.433011 39.02 1.11%
總計 6.072727 39.02 15.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.452616 39.47 1.15%
02/01 0.470369 41.02 1.15%
03/01 0.40314 38.93 1.04%
04/03 0.464641 40.52 1.15%
05/02 0.448427 40.41 1.11%
06/01 0.449393 39.19 1.15%
07/03 0.463761 40.45 1.15%
08/01 0.45818 41.29 1.11%
09/01 0.457412 39.58 1.16%
10/02 0.440428 37.57 1.17%
11/01 0.383636 36.87 1.04%
12/01 0.38874 38.61 1.01%
總計 5.280743 38.61 13.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.414102 39.80 1.04%
02/01 0.402532 38.80 1.04%
03/01 0.370591 38.18 0.97%
04/02 0.392643 37.84 1.04%
05/01 0.367427 36.59 1.00%
總計 1.947295 36.59 5.32%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 37.55 0.00% 2024/05/07 37.04 0.76%
2024/05/20 37.55 0.11% 2024/05/03 36.76 0.80%
2024/05/17 37.51 0.03% 2024/05/02 36.47 0.66%
2024/05/16 37.50 0.40% 2024/05/01 36.23 -0.98%
2024/05/15 37.35 0.78% 2024/04/30 36.59 -0.49%
2024/05/14 37.06 0.11% 2024/04/29 36.77 0.60%
2024/05/13 37.02 0.19% 2024/04/26 36.55 0.41%
2024/05/10 36.95 0.11% 2024/04/25 36.40 -0.25%
2024/05/09 36.91 0.03% 2024/04/24 36.49 -0.38%
2024/05/08 36.90 -0.38% 2024/04/23 36.63 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% 1.32% 3.22% -1.75% -2.97% -4.96% -5.65%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% 1.07% 3.69% 0.00% 1.85% 6.54% -2.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 1.11% 2.70% -2.77% -3.59% -4.40% -5.88%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% 1.12% 3.01% -2.17% -2.64% -2.55% -5.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% 0.86% 2.47% 0.04% 2.99% 7.69% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% 1.12% 4.20% 0.37% 1.97% 8.24% -1.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.12% 1.41% 4.55% 0.23% 1.74% 6.07% -1.60%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% 1.42% 3.63% -2.43% -3.45% -4.46% -5.82%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.23% 1.75% 2.59% 6.59% 7.91% 2.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 1.34% 1.61% 4.70% 4.12% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 0.52% 1.73% 1.57% 3.46% 10.52% 2.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.55% 1.22% -0.11% 0.00% 3.64% -0.76%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.48% 1.41% 4.18% 1.41% 2.75% 12.19% 1.30%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.42% 1.43% 3.35% -0.70% -1.39% 3.50% -2.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.83% 0.45% 1.75% 2.37% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.61% -0.12% 0.49% -0.24% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.68% 1.61% 0.45% 3.38% 4.60% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.57% 2.08% 0.57% 3.89% 2.32% -1.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 1.27% 3.16% -1.10% -1.51% -0.42% -3.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 1.26% 4.27% 0.18% 1.20% 5.64% -2.03%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 1.15% 3.53% -1.60% -2.07% -1.12% -4.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.46% 1.61% 4.98% 2.92% 4.80% 8.13% 1.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.43% 1.62% 3.87% 0.86% 0.97% 0.53% -1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 1.28% 3.93% 0.34% 1.39% 4.43% -2.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 1.25% 3.84% 0.00% 0.62% 2.65% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.02% 1.29% 4.18% 1.02% 2.65% 7.09% -1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 1.34% 3.27% -1.81% -3.07% -4.77% -5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 1.23% 3.13% -2.08% -3.80% -6.53% -6.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% 1.30% 3.12% -1.97% -3.43% -5.92% -6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% 1.27% 4.03% 0.53% 1.92% 5.41% -1.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% 1.14% 3.87% 0.11% 1.03% 3.63% -2.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.01% 1.31% 4.26% 1.28% 3.17% 8.17% -0.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.20% 3.19% -1.64% -2.55% -3.88% -5.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.41% 3.15% -1.91% -3.23% -5.76% -5.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% 1.33% 3.91% 0.87% 2.24% 5.79% -1.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.28% 1.01% 2.09% 0.36% 2.94% 5.09% 0.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.11% 1.34% 3.14% -1.12% -1.73% -2.43% -4.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% 1.33% 2.81% -2.31% -3.99% -7.40% -6.53%
基金平均績效 -0.01% 0.79% 2.43% -0.34% 0.35% 2.21% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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