復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.6200 0.0000 0.00% 1.79% 2023/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.49% 3.12% 4.54% 5.16% 1.46% 5.77% 4.49% 0.69% -0.08% 2.06%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 13.6000 0.15% 2024/11/14 13.5800 0.00%
2024/11/27 13.5800 0.00% 2024/11/13 13.5800 -0.15%
2024/11/26 13.5800 0.00% 2024/11/12 13.6000 -0.15%
2024/11/25 13.5800 0.15% 2024/11/11 13.6200 0.07%
2024/11/22 13.5600 0.07% 2024/11/08 13.6100 0.29%
2024/11/21 13.5500 0.00% 2024/11/07 13.5700 0.15%
2024/11/20 13.5500 -0.07% 2024/11/06 13.5500 0.07%
2024/11/19 13.5600 0.15% 2024/11/05 13.5400 -0.07%
2024/11/18 13.5400 -0.15% 2024/11/04 13.5500 0.07%
2024/11/15 13.5600 -0.15% 2024/11/01 13.5400 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 3.18% 3.73% 3.42% 3.89% 3.89% 3.89%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.38% 1.55% 3.95% 5.56% 11.41% 7.46%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.55% 0.09% 5.10% 5.40% 6.74% 0.00% 8.65%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.10% 1.59% -0.16% 2.53% 0.00% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.21% 0.06% 1.59% -0.14% 2.60% 0.00% 1.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.20% 1.65% -0.20% 2.50% 0.00% 1.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.10% 1.66% -0.10% 2.55% 0.00% 1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% -0.06% 1.64% -0.09% 2.65% 0.00% 1.76%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.08% 1.52% -0.32% 2.22% 0.00% 1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% 0.39% -1.21% -3.41% 1.09% 0.00% -3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% -0.71% -2.21% -6.14% -4.54% 0.00% -13.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.32% -0.43% -2.01% -5.70% -3.64% 0.00% -11.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.49% 0.53% 5.56% 6.88% 9.73% 0.00% 14.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 0.73% 2.29% 1.90% 6.83% 0.00% 9.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.27% 0.27% 1.80% 0.35% 3.66% 0.00% 3.56%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.12% 1.59% 0.00% 2.72% 0.00% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.11% 1.69% 0.00% 2.85% 0.00% 2.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.23% -0.05% 1.68% 0.05% 2.95% 0.00% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.22% 1.69% 0.22% 3.32% 0.00% 3.20%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 0.23% 1.75% 0.23% 3.31% 0.00% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 0.21% 1.67% 0.31% 3.51% 0.00% 3.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.66% 2.13% 1.44% 5.81% 0.00% 7.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.30% 1.70% 0.20% 3.26% 0.00% 3.05%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.27% 2.78% 1.26% 3.20% 0.00% 1.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.80% 0.55% -0.21% -3.44% 0.34% 0.00% -3.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.51% 0.61% 0.37% 3.37% 0.00% 3.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% 0.56% 0.64% 0.48% 3.47% 0.00% -3.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.17% 0.53% 0.74% 0.85% 4.40% 0.00% 5.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.38% -0.19% -1.68% -0.85% 0.00% -5.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% 0.73% -0.23% -1.73% 3.03% 0.00% -0.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.54% -0.25% -1.18% -4.41% -2.53% 0.00% -11.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% -0.21% 1.21% -1.20% -0.07% 0.00% -1.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.23% 0.64% 2.08% 1.50% 5.65% 0.00% 10.14%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.24% -0.28% 1.15% -1.27% -0.06% 0.00% -1.43%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.40% 0.33% 3.31% 3.67% 5.72% 0.00% 6.62%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.32% 0.51% 0.13% -1.18% 2.99% 0.00% 2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 0.97% 5.19% 6.56% 9.01% 0.00% 12.27%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.25% 0.57% 1.63% 1.17% 5.51% 0.00% 7.02%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% 0.52% 5.31% 5.85% 4.18% 0.00% 7.59%
富達新興市場債券基金/美元 0.22% 0.69% 1.96% 0.84% 1.38% 0.00% 2.84%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.21% 0.18% 4.97% 4.76% 5.86% 0.00% 7.28%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.21% 0.35% 1.61% -0.21% 3.01% 0.00% 2.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% 0.44% -0.58% -3.95% -3.82% 0.00% -4.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.51% -1.25% -3.89% -3.66% 0.00% -3.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% 0.52% -0.43% -1.68% 1.21% 0.00% 4.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 5.26% 4.89% 4.98% 5.17% 5.17% 5.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 10.45% 10.99% 9.78% 12.36% 8.73% 9.25%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 6.59% 6.89% 5.15% 6.59% 1.31% 2.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 10.97% 11.86% 13.32% 17.87% 19.91% 18.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 3.52% 3.86% 4.09% 6.69% 5.73% 4.79%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% 22.25% 23.83% 26.32% 32.15% 30.74% 26.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.37% 12.75% 13.54% 14.35% 17.18% 11.34% 8.64%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.61% 0.98% 0.24% 0.00% -1.55% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 4.43% 4.92% 4.19% 5.29% 4.19% 5.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 4.80% 6.17% 3.95% 3.83% -1.32% -0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.30% 0.73% 1.90% 1.49% 5.46% 0.00% 7.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.30% 0.73% 1.90% 1.48% 5.46% 0.00% 7.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.29% -0.60% 0.54% -2.44% -3.08% 0.00% -9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.29% 0.70% 1.76% 1.05% 4.49% 0.00% 5.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.61% 0.53% -2.67% -3.83% 0.00% -10.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.64% 0.44% -2.87% -4.45% 0.00% -12.22%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.30% 0.71% 1.81% 1.23% 4.93% 0.00% 6.60%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.30% -0.63% 0.45% -2.71% -3.73% 0.00% -10.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.29% 0.68% 1.65% 0.83% 4.01% 0.00% 4.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.32% -0.91% 0.50% -2.75% -3.80% 0.00% -10.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.32% -0.92% 0.41% -2.94% -4.30% 0.00% -11.63%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.19% 0.63% 1.84% 1.57% 6.16% 0.00% 2.82%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.57% 1.61% 1.61% 2.99% 0.00% 1.93%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.58% 0.14% -1.14% -3.88% -0.72% 0.00% -6.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.07% 0.37% -0.51% 1.19% 0.00% 1.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.08% 0.25% -0.83% 0.51% 0.00% 0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% -0.08% 0.35% -0.57% 1.14% 0.00% 2.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.58% 0.83% 1.01% 4.45% 0.00% 8.26%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 0.52% 2.28% -3.96% -0.17% 0.00% 1.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.54% 0.42% -0.77% -2.38% 2.19% 0.00% -2.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.51% 0.51% -1.33% -4.03% -1.33% 0.00% -8.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.44% 0.55% 4.94% 6.05% 8.33% 0.00% 12.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.24% 0.73% 1.67% 1.09% 5.45% 0.00% 8.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% 0.27% 1.24% -0.27% 2.66% 0.00% 2.73%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% 0.71% 1.59% 0.83% 4.89% 0.00% 7.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 0.34% 1.24% -0.27% 2.66% 0.00% 2.66%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.38% 0.92% 2.31% 2.84% 6.86% 0.00% 12.22%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.47% 0.58% -0.69% -2.82% 1.41% 0.00% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.50% 0.63% -0.75% -3.04% 0.88% 0.00% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.51% 0.64% -0.48% -2.18% 2.78% 0.00% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% -0.28% -1.39% -5.08% -3.27% 0.00% -11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% -0.33% -1.61% -5.26% -3.77% 0.00% -12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.53% -0.47% -1.57% -5.27% -3.53% 0.00% -12.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.42% 0.53% -0.63% -2.57% 1.93% 0.00% -2.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.46% 0.57% -0.68% -2.77% 1.39% 0.00% -3.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.51% 0.67% -0.40% -1.94% 3.29% 0.00% 0.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.51% 0.00% -1.24% -4.56% -2.45% 0.00% -10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.60% 0.00% -1.17% -4.79% -2.87% 0.00% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.51% -0.25% -1.31% -4.75% -2.73% 0.00% -11.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.52% 1.93% 2.27% 6.06% 0.00% 9.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.20% 0.30% 5.08% 7.10% 8.97% 0.00% 14.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% -0.19% 1.22% 0.19% 1.80% 0.00% 0.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 0.49% 1.93% 2.12% 5.74% 0.00% 8.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% 0.32% 5.15% 7.11% 8.68% 0.00% 13.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% -0.19% 1.24% 0.11% 1.49% 0.00% -0.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.49% 0.10% -0.79% -2.82% 3.65% 0.00% -0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% -0.08% 2.30% 1.82% 6.56% 0.00% 4.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.50% -0.68% -1.58% -5.25% -1.21% 0.00% -8.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.45% -1.00% -1.92% -5.90% -3.04% 0.00% -12.33%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.23% 0.27% -0.33% 0.95% 0.00% -0.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.27% 0.19% 0.12% -0.77% -0.01% 0.00% -2.20%
先機新興市場債券基金A/美元 0.32% 0.49% 1.68% 1.38% 5.52% 0.00% 8.27%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% 0.60% 5.18% 6.79% 8.85% 0.00% 13.81%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.32% -0.04% 1.15% -0.23% 1.86% 0.00% 0.85%
天利新興市場債券基金/美元 0.12% 0.51% 1.69% 1.49% 5.71% 0.00% 7.45%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.12% 0.51% 1.23% 0.14% 2.84% 0.00% 2.15%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.12% 0.48% 1.56% 1.06% 4.77% 0.00% 5.74%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.12% 0.51% 1.67% 1.45% 5.63% 0.00% 7.30%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.01% 0.91% 5.24% 6.86% 9.15% 0.00% 12.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.12% 0.51% 1.22% 0.11% 2.77% 0.00% 2.00%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.12% 0.48% 1.10% -0.29% 1.89% 0.00% 0.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.18% 0.94% 1.88% 2.92% 6.10% 0.00% 10.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.96% 1.45% 1.64% 3.47% 0.00% 5.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.21% 3.08% 3.65% 2.63% 0.00% 2.97%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.00% 1.01% 0.58% 2.95% 0.00% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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