天利基金淨值

天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.3869	0.0282	0.30%	1.52%	2025/06/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.85%	4.94%	3.49%	-	-	1.94%	-7.40%	-20.77%	4.50%	-0.07%
含息	-2.69%	10.89%	9.70%	-104.96%	-	1.94%	-7.40%	-20.77%	4.50%	-0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/11	9.3869	0.30%	2025/05/26	9.2483	0.04%
2025/06/10	9.3587	0.34%	2025/05/23	9.2443	0.05%
2025/06/06	9.3269	-0.08%	2025/05/22	9.2397	-0.71%
2025/06/05	9.3345	-0.04%	2025/05/21	9.3056	-0.32%
2025/06/04	9.3382	0.42%	2025/05/20	9.3353	0.21%
2025/06/03	9.2994	0.29%	2025/05/19	9.3160	-0.13%
2025/06/02	9.2723	-0.10%	2025/05/16	9.3277	0.27%
2025/05/30	9.2819	0.15%	2025/05/15	9.3026	-0.05%
2025/05/28	9.2680	-0.12%	2025/05/14	9.3076	-0.10%
2025/05/27	9.2795	0.34%	2025/05/13	9.3165	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息	0.30%	0.52%	1.49%	-0.12%	-1.07%	2.53%	1.52%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.80%	1.60%	2.01%	2.96%	7.93%	4.40%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.20%	-0.80%	-2.46%	-6.94%	-9.82%	-4.62%	-9.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.41%	0.51%	0.45%	-1.97%	-2.61%	-0.75%	-0.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.41%	0.54%	0.52%	-1.52%	-2.07%	-0.16%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.42%	0.53%	0.53%	-1.95%	-2.65%	-0.83%	-0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.49%	0.49%	0.39%	-1.64%	-2.21%	-0.39%	-0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.39%	0.55%	0.43%	-1.97%	-2.52%	-0.62%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.42%	0.51%	0.40%	-2.09%	-2.85%	-1.28%	-0.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.16%	-0.82%	-1.94%	-5.58%	-7.28%	0.73%	-7.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.40%	0.55%	1.21%	0.52%	2.01%	8.29%	3.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.45%	0.45%	0.63%	-1.06%	-1.15%	1.73%	0.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.49%	0.50%	0.37%	-1.94%	-2.42%	-0.37%	-0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.45%	0.57%	0.57%	-1.45%	-1.89%	0.34%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.39%	0.56%	0.48%	-1.77%	-2.18%	0.04%	-0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.34%	0.57%	0.68%	-1.11%	-1.33%	1.37%	0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.46%	0.47%	0.59%	-1.38%	-1.61%	1.06%	0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.42%	0.53%	0.63%	-1.44%	-1.65%	1.16%	0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.40%	0.46%	0.97%	-0.05%	0.97%	6.22%	2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.40%	0.50%	0.60%	-1.19%	-1.28%	1.32%	0.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.26%	0.21%	2.42%	3.33%	3.38%	8.91%	7.18%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.25%	0.17%	2.37%	-3.74%	-3.82%	1.34%	-0.25%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.25%	0.24%	2.57%	4.00%	4.43%	11.10%	8.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.19%	1.65%	1.26%	-0.95%	0.19%	2.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.34%	0.57%	1.55%	-2.30%	-4.64%	-4.12%	-2.26%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.34%	0.60%	2.51%	0.83%	1.00%	7.32%	3.45%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.35%	0.60%	1.63%	-1.73%	-4.10%	-3.60%	-1.79%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.62%	-0.62%	-1.64%	-2.58%	-5.22%	0.91%	-3.88%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.18%	0.54%	2.59%	3.55%	4.79%	8.14%	7.44%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.18%	-0.05%	-0.13%	-3.73%	-7.42%	0.58%	-6.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.31%	0.38%	1.68%	1.16%	1.34%	7.72%	3.52%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.12%	-0.92%	-2.26%	-4.69%	-6.81%	-4.02%	-6.81%
富達新興市場債券基金/美元	-0.33%	0.46%	1.07%	1.30%	2.58%	3.15%	4.06%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.11%	-0.91%	-2.64%	-6.08%	-9.17%	-4.93%	-9.17%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.33%	0.46%	0.67%	-0.17%	0.01%	2.18%	1.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	0.28%	3.07%	4.60%	4.29%	0.86%	6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.49%	2.26%	4.63%	4.63%	1.50%	6.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.08%	0.32%	3.08%	7.25%	9.66%	11.38%	11.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.18%	0.00%	0.00%	-5.64%	-3.64%	-1.13%	-3.80%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	0.35%	0.23%	-7.83%	-4.18%	-0.80%	-4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	0.28%	-0.27%	-8.54%	-5.94%	-4.21%	-5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.05%	1.26%	2.74%	3.97%	10.87%	4.07%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.64%	0.96%	0.32%	3.40%	0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.09%	-0.30%	4.28%	3.90%	3.62%	20.79%	4.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.13%	-0.25%	3.65%	1.66%	-0.75%	11.17%	-0.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.36%	1.17%	1.10%	1.32%	2.53%	1.55%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.85%	0.49%	0.00%	0.00%	0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.65%	1.20%	2.09%	2.77%	4.15%	4.74%	5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.67%	1.23%	1.91%	0.22%	1.69%	2.61%	2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.08%	0.70%	1.74%	1.16%	1.94%	7.43%	3.34%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.08%	0.70%	1.74%	1.16%	-3.92%	1.26%	3.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.10%	0.70%	0.31%	-3.03%	-6.17%	-9.12%	-4.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.04%	0.63%	1.48%	0.57%	0.85%	5.31%	2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.07%	0.68%	0.20%	-3.33%	-6.58%	-10.20%	-5.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.07%	0.66%	0.10%	-3.59%	-7.04%	-11.21%	-5.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.08%	0.68%	1.66%	0.90%	1.43%	6.36%	2.88%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.07%	0.67%	0.20%	-3.34%	-6.74%	-10.28%	-5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.05%	0.62%	1.38%	0.30%	0.43%	4.40%	1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.11%	0.76%	0.11%	-3.57%	-7.05%	-10.66%	-5.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.11%	0.74%	0.02%	-3.83%	-7.46%	-11.50%	-6.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.19%	0.61%	-3.63%	-3.51%	-2.93%	3.07%	-1.26%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.26%	0.45%	1.96%	0.64%	-1.57%	2.09%	0.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	0.60%	0.83%	-1.26%	-2.13%	-0.89%	-0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.61%	0.78%	-1.52%	-2.43%	-1.77%	-0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.10%	0.60%	0.83%	-1.60%	-2.31%	-1.09%	-0.48%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.57%	1.36%	0.35%	1.14%	5.72%	2.28%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.51%	0.51%	1.56%	0.34%	0.51%	0.51%	2.45%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.67%	-0.59%	-2.55%	-4.75%	-8.05%	-0.16%	-7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.16%	0.60%	1.69%	1.24%	1.69%	6.94%	3.34%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.14%	0.62%	1.32%	0.00%	-0.95%	1.32%	1.04%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.18%	0.62%	1.63%	1.00%	1.21%	5.88%	2.89%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.21%	0.62%	1.33%	0.00%	-0.96%	1.33%	1.04%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.24%	0.52%	1.92%	-0.42%	1.71%	8.65%	2.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.19%	0.75%	1.51%	0.75%	1.56%	7.92%	3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.69%	-0.37%	-2.62%	-4.95%	-8.14%	1.14%	-7.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.17%	0.75%	0.82%	-0.83%	-1.88%	0.14%	-0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.18%	0.73%	1.41%	0.48%	1.03%	7.17%	2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.69%	-0.35%	-2.65%	-5.22%	-8.60%	0.42%	-8.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.16%	0.71%	0.74%	-1.19%	-2.42%	-0.68%	-0.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.35%	0.67%	2.39%	3.18%	4.94%	7.25%	6.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.32%	0.61%	2.14%	2.58%	3.84%	5.13%	5.58%
先機新興市場債券基金A/美元	0.31%	0.41%	1.74%	0.09%	0.00%	6.16%	2.68%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.05%	-1.06%	-2.78%	-5.91%	-9.44%	-1.51%	-7.81%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.31%	0.41%	1.05%	-1.88%	-3.65%	-1.27%	-1.07%
天利新興市場債券基金/美元	0.30%	0.52%	1.97%	1.28%	1.64%	8.29%	3.84%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.28%	0.47%	1.75%	0.75%	0.67%	6.30%	2.97%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.30%	0.52%	1.95%	1.25%	1.57%	8.14%	3.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.30%	0.52%	1.48%	-0.15%	-1.14%	2.40%	1.46%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.29%	0.47%	1.29%	-0.64%	-2.01%	0.61%	0.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.35%	0.39%	2.02%	0.68%	2.45%	10.39%	4.48%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.36%	0.40%	1.27%	-1.58%	-1.74%	3.27%	0.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.23%	0.23%	-3.94%	-6.60%	-3.83%	-6.20%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	0.29%	1.19%	-0.58%	-2.29%	1.34%	-0.44%
基金平均績效	-0.01%	0.38%	0.92%	-0.61%	-1.20%	1.79%	0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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