天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4294 -0.0501 -0.53% 1.98% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%
含息 -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50% -0.07%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 9.4294 -0.53% 2025/06/19 9.3515 -0.15%
2025/07/03 9.4795 0.22% 2025/06/18 9.3657 0.04%
2025/07/02 9.4590 -0.10% 2025/06/17 9.3616 -0.01%
2025/07/01 9.4688 0.39% 2025/06/16 9.3625 -0.02%
2025/06/30 9.4321 0.22% 2025/06/13 9.3641 -0.30%
2025/06/27 9.4114 0.07% 2025/06/12 9.3920 0.05%
2025/06/26 9.4045 0.17% 2025/06/11 9.3869 0.30%
2025/06/25 9.3887 0.13% 2025/06/10 9.3587 0.34%
2025/06/24 9.3761 0.24% 2025/06/06 9.3269 -0.08%
2025/06/20 9.3539 0.03% 2025/06/05 9.3345 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.56% 0.20% 2.41% 8.21% 10.14% 12.43%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.48% -0.87% -1.34% 0.19% 2.69% -6.71% -6.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.63% -0.57% -0.79% 3.46% 0.08% 2.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.65% -0.61% -0.84% 3.47% 0.64% 3.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.70% -0.50% -0.50% 3.66% 0.20% 2.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% -0.66% -0.47% -0.47% 3.83% 0.86% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.10% -0.58% -0.47% -0.47% 3.77% 0.46% 3.14%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.65% -0.61% -0.91% 3.17% -0.47% 2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.49% -0.89% -0.95% 1.57% 5.59% -1.43% -1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.11% -0.63% 0.19% 1.50% 8.07% 9.51% 11.58%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.59% -0.34% 0.09% 4.93% 3.08% 5.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.59% -0.36% -0.24% 4.08% 0.96% 3.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.65% -0.43% -0.43% 4.08% 1.43% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.10% -0.58% -0.43% -0.31% 4.10% 1.14% 3.77%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.64% -0.32% -0.11% 4.74% 2.65% 5.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.66% -0.33% -0.11% 4.79% 2.40% 5.04%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.60% -0.30% 0.00% 4.82% 2.35% 4.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.70% 0.00% 0.96% 6.71% 7.09% 9.25%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.67% -0.29% 0.00% 4.71% 2.65% 5.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.27% -0.64% 0.09% 1.62% 6.26% 9.01% 13.28%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% -0.62% 0.08% 1.59% 6.23% 1.43% 5.44%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.27% -0.60% 0.29% 2.17% 7.60% 11.50% 15.69%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.28% -0.65% -0.56% -0.37% 2.30% 0.57% 4.31%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.45% -0.57% -0.29% 2.93% -2.27% 0.26%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.11% -0.43% 0.26% 2.32% 8.57% 9.19% 11.94%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.09% -0.45% -0.58% -0.19% 3.30% -1.37% 1.10%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.53% -0.92% -0.92% 1.68% 4.28% 0.07% 1.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% -0.62% 0.17% 1.67% 6.78% 11.15% 14.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.25% -0.71% -0.15% 3.81% 6.14% -0.87% -0.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.22% -0.52% 0.33% 2.90% 8.37% 8.83% 11.45%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.08% -0.49% -0.51% 3.14% 0.94% -5.56% -5.00%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% -0.57% 0.40% 2.57% 3.25% 4.95% 7.24%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.09% -0.48% -0.85% 2.05% 3.75% -5.39% -4.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% -0.57% 0.07% 1.48% 5.83% 4.89% 7.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% -0.92% 0.53% 2.45% 6.97% 10.43% 13.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.91% -0.23% 2.36% 6.90% 10.71% 13.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.91% 0.57% 4.73% 11.83% 21.30% 24.82%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.33% 0.92% 2.81% 5.88% 2.20% 2.03%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% -1.16% 1.08% 3.42% 8.06% 3.08% 3.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% -1.28% 1.05% 2.66% 6.34% -0.26% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.13% 0.79% 2.86% 5.75% 10.22% 10.06%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.72% 0.21% 1.05% 2.12% 2.78% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% -1.24% 2.88% 11.53% 18.59% 23.21% 23.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -1.84% 2.26% 9.29% 13.68% 13.25% 13.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% -1.17% 0.76% -0.64% 1.75% 4.26% 6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.45% -0.99% 0.22% -0.77% 1.01% 1.23% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.46% -0.11% 0.58% 2.74% 9.01% 10.43% 12.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.45% -0.11% 0.57% 2.73% 9.01% 4.08% 12.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.46% -0.12% -0.83% -1.49% 0.19% -6.58% -5.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.45% -0.14% 0.41% 2.18% 7.70% 7.97% 9.84%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.45% -0.12% -0.92% -1.76% -0.37% -7.49% -5.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% -0.14% -1.03% -2.06% -0.94% -8.48% -6.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.45% -0.13% 0.49% 2.48% 8.46% 9.33% 11.14%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.45% -0.13% -0.95% -1.83% -0.46% -7.74% -6.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.45% -0.17% 0.33% 1.93% 7.14% 6.95% 8.84%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.47% -0.05% -1.07% -2.18% -1.09% -8.65% -7.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.46% -0.08% -1.17% -2.42% -1.60% -9.52% -8.20%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.01% -0.45% 0.52% 2.90% 8.81% 4.97% 6.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.43% 0.12% 2.01% 4.63% 2.33% 4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.07% -0.37% -1.77% 0.45% -1.98% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.09% -0.43% -1.94% 0.00% -2.68% -0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% 0.14% -0.35% -1.78% 0.45% -2.15% -0.33%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.10% 0.14% -0.20% 3.76% 4.61% 5.82%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.33% -0.83% 0.17% -2.92% 2.57% 2.40% 4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.45% -0.67% -0.52% 2.45% 5.18% -2.12% -1.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.11% -0.41% 0.61% 2.41% 7.66% 8.72% 10.77%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.46% 0.13% 1.07% 4.84% 3.13% 5.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% -0.44% 0.50% 2.16% 7.10% 7.64% 9.71%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% -0.46% 0.20% 1.13% 4.99% 3.20% 5.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.06% -0.45% 0.89% 3.10% 9.38% 10.46% 12.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% -0.30% 1.00% 2.82% 8.97% 9.79% 11.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.15% 0.20% 3.56% 6.98% -0.84% -0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% -0.30% 0.48% 0.97% 5.35% 2.56% 4.39%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% -0.33% 0.96% 2.58% 8.54% 8.87% 10.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.13% 0.13% 3.36% 6.57% -1.72% -1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% -0.31% 0.42% 0.76% 4.91% 1.59% 3.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.05% -1.05% 0.25% 1.74% 5.15% 9.96% 11.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.06% -1.09% 0.07% 1.14% 3.78% 7.42% 9.08%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.22% -0.55% -0.05% 2.42% 6.52% 5.73% 8.85%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.16% -0.30% -0.68% 2.97% 4.56% -4.32% -2.62%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.23% -0.55% -0.61% 0.63% 2.89% -1.60% 1.31%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.21% -0.33% 0.46% 3.61% 11.10% 13.31% 15.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% -0.33% -0.30% 1.30% 6.24% 3.90% 6.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% -0.44% -0.65% 1.33% 4.34% -2.56% -2.46%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.28% -0.28% -0.28% 0.14% 3.38% 0.43% 2.62%
基金平均績效 0.04% -0.41% 0.20% 1.52% 4.94% 2.98% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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