天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8760 0.0797 0.91% 0.24% 2023/11/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -14.96% -3.78% -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77%
含息 -9.20% 1.95% -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 8.8760 0.91% 2023/11/15 8.6560 0.13%
2023/11/28 8.7963 0.22% 2023/11/14 8.6449 1.11%
2023/11/27 8.7773 0.14% 2023/11/13 8.5497 -0.23%
2023/11/24 8.7647 -0.43% 2023/11/10 8.5693 -0.22%
2023/11/23 8.8022 0.06% 2023/11/09 8.5881 -0.38%
2023/11/22 8.7968 0.15% 2023/11/08 8.6212 0.13%
2023/11/21 8.7834 0.53% 2023/11/07 8.6102 -0.10%
2023/11/20 8.7370 0.37% 2023/11/06 8.6191 -0.21%
2023/11/17 8.7048 0.25% 2023/11/03 8.6369 0.92%
2023/11/16 8.6833 0.32% 2023/11/02 8.5585 1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 0.91% 0.90% 5.37% 1.31% 2.59% 0.71% 0.24%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.20% 6.05% 1.43% 3.63% 6.20% 5.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.72% 2.20% 0.31% 0.21% -3.27% -0.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.77% 0.51% 4.27% -1.06% -0.85% -3.91% -3.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.85% 0.47% 4.32% -0.87% -0.57% -3.20% -2.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.64% 0.54% 4.36% -0.96% -0.11% -2.20% -1.79%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.80% 0.51% 4.34% -0.90% 0.10% -1.40% -1.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.04% 0.33% 3.95% -1.32% -0.42% -1.87% -1.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.78% 0.49% 4.23% -1.18% -1.18% -4.52% -3.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.62% 1.18% 3.20% 2.35% 3.74% 2.62% 5.25%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% 1.18% 5.84% 2.01% 5.28% 7.36% 7.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.66% 0.67% 4.70% -0.29% 1.26% 0.48% 0.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.64% 0.64% 4.41% -0.89% 0.13% -1.76% -1.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.82% 0.59% 4.43% -0.70% 0.47% -0.82% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -1.05% 0.34% 4.01% -1.17% -0.15% -1.35% -1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.71% 0.60% 4.62% -0.24% 1.09% 0.12% 0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.73% 0.62% 4.51% -0.37% 1.12% 0.12% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.66% 0.67% 4.51% -0.44% 0.89% -0.44% -0.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.17% 1.10% 5.51% 1.34% 3.94% 4.50% 4.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.63% 0.64% 4.66% -0.42% 1.07% -0.32% 0.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.60% 1.33% 7.13% 0.93% 5.24% 6.96% 4.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.56% 1.29% 7.08% 0.80% 5.11% -1.03% -3.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.62% 1.39% 7.36% 1.53% 6.51% 9.83% 6.63%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.56% 1.32% 6.43% -1.10% 1.22% -1.47% -3.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 1.09% 5.59% -2.07% -1.42% -6.96% -6.48%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.09% 1.15% 6.82% 1.24% 5.25% 6.59% 5.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 1.14% 5.76% -1.69% -0.61% -5.51% -5.20%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.59% 0.88% 3.16% 1.41% 4.50% 5.06% 6.86%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.27% 0.88% 5.74% 1.08% 5.97% 9.87% 8.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.05% 0.47% 3.00% -0.45% 0.61% -2.57% 0.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.00% 1.47% 6.86% 0.90% 3.18% 3.32% 3.05%
富達新興市場債券基金/歐元 0.58% 0.95% 2.72% 0.66% -4.09% -5.34% -4.19%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 0.97% 5.63% 0.50% -2.20% 0.25% -2.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.58% 0.96% 2.34% -0.33% -1.85% -5.10% -3.57%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 0.97% 5.24% -0.49% -0.17% 0.29% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.59% 0.44% 4.95% -1.45% 1.35% 3.51% 0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.50% 0.51% 4.22% -1.50% 1.28% 3.40% 0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.56% 0.47% 4.83% 0.76% 5.45% 11.41% 7.91%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.09% 0.27% -0.44% 0.18% 0.27% 0.45%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.36% 0.61% 3.50% -0.60% 2.86% -0.36% -0.60%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.55% 0.83% 3.39% -1.35% 1.10% -3.68% -3.68%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.16% 0.64% 2.28% 2.39% 6.73% 7.71% 7.28%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.66% 1.90% 0.88% 3.63% 1.90% 1.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.60% 1.16% 5.83% 3.62% 9.57% 4.99% 5.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.55% 1.12% 5.07% 1.54% 5.22% -3.20% -2.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.30% 1.07% 0.53% 1.15% 0.92% 0.92%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.24% 0.36% 0.98% -0.12% -0.12% -1.90% -1.67%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.18% 0.56% -0.46% 0.65% 0.00% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.70% 1.29% 4.21% 0.35% 2.73% 1.88% 1.52%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.70% 1.06% 5.12% -0.35% 0.70% -4.01% -3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.04% 1.19% 5.77% 1.41% 4.70% 5.97% 5.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.04% 1.19% 5.78% 1.41% 4.69% 2.05% 5.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.04% 1.19% 4.22% -2.93% -3.85% -10.07% -9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% 1.16% 5.58% 0.93% 3.57% 3.33% 3.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 1.15% 3.98% -3.53% -4.94% -11.86% -10.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.02% 1.14% 3.84% -3.89% -5.59% -13.09% -12.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.04% 1.18% 5.69% 1.16% 4.16% 4.91% 4.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.04% 1.17% 4.10% -3.27% -4.49% -11.19% -10.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 1.14% 5.49% 0.69% 3.05% 2.25% 2.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% 1.24% 4.14% -3.27% -5.02% -16.06% -14.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% 1.26% 4.09% -3.48% -5.46% -17.07% -15.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.13% 1.22% 6.10% 1.50% -0.92% 1.16% 0.67%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.74% 1.29% 6.21% -1.59% 1.57% 0.34% -1.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 1.00% 4.38% 0.54% -1.13% -1.50% -4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.96% 4.12% -0.09% -2.19% -3.65% -6.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% 0.99% 4.30% 0.38% -1.40% -1.68% -4.52%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.08% 0.97% 5.03% 2.00% 2.62% 5.39% 1.91%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.18% 1.11% 5.79% -3.86% -2.66% -3.01% -3.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.73% 1.35% 3.32% 1.83% 1.92% 0.82% 2.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.08% 1.21% 5.80% 1.35% 3.44% 5.35% 4.50%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.65% 0.59% 4.65% -0.65% 0.07% -0.15% -0.51%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.10% 1.17% 5.67% 1.07% 2.93% 4.28% 3.53%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.58% 0.66% 4.74% -0.58% 0.22% -0.15% -0.51%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.87% 5.76% 1.65% 5.42% 7.67% 6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.98% 4.96% 2.59% 6.46% 7.13% 5.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.65% 1.00% 2.15% 2.76% 4.91% 1.12% 3.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.99% 4.13% 0.20% 2.07% -1.21% -1.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.97% 4.68% 2.61% 6.52% 6.37% 4.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.60% 0.99% 1.91% 2.78% 4.72% 0.45% 2.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.97% 3.83% 0.22% 2.11% -1.92% -2.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.50% 0.31% 3.14% 0.51% 3.52% 7.72% 6.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.52% 0.30% 2.98% 0.03% 2.46% 5.06% 4.39%
先機新興市場債券基金A/美元 0.49% 1.62% 7.14% 2.53% 7.42% 8.35% 7.63%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.12% 1.61% 3.58% 2.29% 5.61% 2.81% 5.25%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.49% 1.63% 6.50% 0.74% 3.64% 1.13% 1.13%
天利新興市場債券基金/美元 0.91% 1.36% 5.85% 2.74% 5.55% 6.54% 5.56%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.92% 1.34% 5.69% 2.23% 4.42% 3.90% 3.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.91% 1.36% 5.84% 2.70% 5.47% 6.38% 5.41%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.96% 0.36% 2.02% 1.33% 2.88% 0.38% 2.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.91% 0.90% 5.36% 1.28% 2.53% 0.60% 0.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.92% 0.88% 5.22% 0.82% 1.51% -1.76% -1.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.21% 1.60% 6.68% 2.80% 7.20% 7.83% 6.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.20% 1.60% 6.25% 1.53% 4.55% 2.55% 2.17%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.04% 0.46% 4.05% -1.24% -0.11% -1.69% -0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.08% 1.39% 6.84% 0.31% 1.55% 1.39% 0.00%
基金平均績效 0.13% 0.94% 4.56% 0.42% 1.92% 0.27% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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