天利新興市場債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4888 -0.0045 -0.05% 2.55% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.78% -7.85% 4.94% 3.49% - - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50%
含息 1.95% -2.69% 10.89% 9.70% -104.96% - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50%

天利新興市場債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 9.4888 -0.05% 2024/11/27 9.4044 0.27%
2024/12/10 9.4933 -0.16% 2024/11/26 9.3790 -0.01%
2024/12/09 9.5083 0.09% 2024/11/25 9.3801 0.46%
2024/12/06 9.4994 0.29% 2024/11/22 9.3371 -0.40%
2024/12/05 9.4719 0.21% 2024/11/21 9.3743 0.10%
2024/12/04 9.4522 0.12% 2024/11/20 9.3654 0.08%
2024/12/03 9.4407 0.07% 2024/11/19 9.3578 0.34%
2024/12/02 9.4341 0.04% 2024/11/18 9.3259 -0.15%
2024/11/29 9.4299 0.21% 2024/11/15 9.3402 -0.38%
2024/11/28 9.4104 0.06% 2024/11/14 9.3759 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.05% 0.39% 0.42% 0.12% 3.64% 6.01% 2.55%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.15% 1.47% 4.36% 5.74% 11.47% 7.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.09% 1.28% 2.50% 6.14% 7.27% 10.92% 10.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% 0.10% 0.76% -0.34% 2.48% 4.46% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.15% 0.10% 0.76% -0.31% 2.53% 4.73% 1.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% 0.82% -0.30% 2.49% 4.45% 1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.10% 0.77% -0.29% 2.55% 4.60% 1.65%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% 0.13% 0.79% -0.28% 2.55% 4.64% 1.90%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% 0.10% 0.71% -0.46% 2.20% 3.90% 1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.09% 1.23% 2.94% 7.56% 10.22% 17.18% 15.73%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% 0.09% 1.41% 1.68% 6.76% 13.60% 9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 0.09% 0.98% 0.18% 3.56% 6.78% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.12% 0.85% -0.24% 2.72% 4.92% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.11% 0.78% -0.22% 2.73% 5.24% 2.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.16% 0.16% 0.84% -0.12% 2.88% 5.28% 2.46%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.11% 0.89% 0.11% 3.32% 6.36% 3.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.11% 0.92% 0.11% 3.31% 6.33% 3.31%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.10% 0.83% 0.10% 3.39% 6.44% 3.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.10% 1.34% 1.29% 5.80% 11.61% 7.89%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 0.10% 0.89% 0.10% 3.25% 6.28% 3.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.00% 0.59% 1.05% 0.44% 5.35% 7.53% 3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.56% 1.13% 0.48% 5.36% 0.16% -3.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.01% 0.61% 1.17% 0.89% 6.39% 9.53% 5.65%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.67% 0.28% -1.58% 1.15% -0.94% -4.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.26% -0.14% 0.45% -1.57% -0.37% 1.38% -1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.24% -0.14% 1.29% 1.10% 5.29% 13.53% 9.99%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% -0.15% 0.35% -1.67% -0.39% 1.61% -1.58%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 1.07% 2.16% 4.13% 6.47% 9.16% 7.76%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.25% -0.06% 0.63% -1.49% 3.19% 5.81% 2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.03% 0.61% 2.68% 5.95% 8.65% 14.31% 12.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.12% 0.23% 1.15% 0.94% 6.29% 11.60% 7.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.40% 0.40% 1.92% 5.68% 4.38% 10.47% 8.02%
富達新興市場債券基金/美元 -0.32% -0.12% 1.15% 0.67% 1.26% 7.68% 2.72%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.37% 0.44% 1.63% 4.64% 6.12% 10.20% 7.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.32% -0.11% 0.82% -0.38% 2.90% 7.37% 2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.44% -0.29% -0.15% -4.24% -3.42% -0.29% -4.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.26% -1.01% -0.76% -4.17% -2.98% -0.51% -4.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% -0.34% -0.09% -2.02% 1.48% 8.99% 4.21%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% 0.34% 1.11% 1.02% 3.05% 4.96% 4.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.22% 0.66% 1.00% 4.23% 8.97% 6.67%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 0.52% 0.26% 2.65% 5.43% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.14% 1.21% 1.71% 6.70% 10.83% 9.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.43% 0.64% -0.11% 2.97% 3.31% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.09% 2.32% 2.85% 17.22% 22.70% 19.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.62% 1.65% 0.76% 12.68% 13.15% 10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 1.41% 2.64% 1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.24% -0.84% 0.12% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.45% -0.45% -2.30% 1.83% 3.00% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.45% -0.11% -0.56% 1.60% 3.01% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.20% 0.06% 1.21% 1.29% 5.39% 11.45% 7.66%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.20% 0.06% 1.21% 1.28% 5.39% 6.13% 7.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% 0.07% -0.11% -2.63% -3.14% -6.09% -9.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.22% 0.02% 1.05% 0.85% 4.42% 9.44% 5.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% 0.04% -0.16% -2.86% -3.88% -7.82% -10.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.20% 0.04% -0.26% -3.06% -4.48% -9.29% -12.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.21% 0.05% 1.13% 1.03% 4.86% 10.34% 6.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.21% 0.04% -0.22% -2.90% -3.80% -7.43% -10.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.22% 0.02% 0.99% 0.64% 3.96% 8.43% 4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.09% -0.24% -2.98% -3.88% -7.37% -10.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.08% -0.30% -3.17% -4.37% -8.45% -11.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.12% 0.24% 1.33% 1.56% 6.19% 6.55% 3.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.38% 1.15% 1.53% 3.72% 5.66% 2.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.22% -0.29% 1.26% 3.89% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% 0.17% -0.58% 0.68% 2.58% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.20% 0.22% -0.36% 1.25% 4.49% 2.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.14% 0.68% 1.23% 4.52% 10.99% 8.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.17% 1.22% 1.04% 0.00% 5.05% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% 1.03% 2.58% 6.56% 8.58% 15.33% 13.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -0.09% 1.07% 0.73% 5.16% 11.71% 7.97%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.14% 0.62% -0.61% 2.30% 5.46% 2.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.18% -0.12% 0.99% 0.48% 4.61% 10.60% 6.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.14% 0.62% -0.61% 2.30% 5.47% 2.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.32% 0.08% 1.29% 2.69% 6.82% 17.32% 12.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.19% 0.09% 1.29% 1.97% 6.27% 12.59% 9.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 1.10% 2.63% 7.53% 10.10% 15.96% 15.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% 0.14% 0.62% -0.02% 2.06% 3.51% 0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.12% 0.18% 1.29% 1.99% 6.07% 12.00% 8.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 1.10% 2.68% 7.54% 9.87% 15.37% 14.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.19% 0.13% 0.59% -0.08% 1.79% 2.90% 0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.17% 0.61% -0.43% 2.21% 3.26% -0.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.14% 0.45% -0.86% 1.24% 1.39% -2.06%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.29% 1.12% 1.64% 6.16% 13.16% 8.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.08% 0.64% 2.27% 6.69% 8.76% 16.34% 14.54%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.13% 0.29% 0.58% 0.03% 2.47% 5.41% 1.15%
天利新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.39% 0.88% 1.47% 6.54% 12.01% 7.86%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.05% 0.36% 0.75% 1.04% 5.59% 10.05% 6.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.05% 0.38% 0.86% 1.43% 6.46% 11.84% 7.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.10% 0.77% 2.39% 6.46% 8.83% 14.56% 13.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.05% 0.38% 0.41% 0.09% 3.58% 5.82% 2.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.05% 0.35% 0.29% -0.32% 2.68% 4.08% 0.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.36% 1.03% 1.71% 3.21% 7.75% 16.04% 12.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.37% 1.03% 1.29% 1.94% 5.10% 10.40% 7.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.43% 1.18% 3.75% 2.96% 5.38% 3.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.29% 0.43% 0.58% 3.71% 5.27% 1.45%
基金平均績效 -0.09% 0.22% 0.96% 0.93% 3.69% 6.38% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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