聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 49.94 -0.07 -0.14% -1.52% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -28.81% 0.69% -0.77% 3.11%
含息 - - - - - - -20.57% 9.58% 6.50% 7.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2928 49.07 0.60%
02/29 0.2928 49.17 0.60%
03/28 0.2928 49.95 0.59%
04/30 0.2928 48.85 0.60%
05/31 0.2928 49.00 0.60%
06/28 0.2928 49.14 0.60%
07/31 0.2928 49.52 0.59%
08/30 0.2928 50.52 0.58%
09/30 0.2928 51.16 0.57%
10/31 0.3143 50.18 0.63%
11/29 0.3143 50.28 0.63%
12/31 0.3359 49.51 0.68%
總計 3.5997 49.51 7.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3359 50.11 0.67%
02/28 0.3359 50.53 0.66%
03/31 0.3359 49.72 0.68%
04/30 0.3359 48.78 0.69%
05/30 0.3359 48.71 0.69%
06/30 0.3359 49.56 0.68%
總計 2.0154 49.56 4.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 49.94 -0.14% 2026/05/27 50.48 0.36%
2026/06/09 50.01 0.14% 2026/05/26 50.30 0.48%
2026/06/08 49.94 -0.28% 2026/05/22 50.06 0.34%
2026/06/05 50.08 -0.58% 2026/05/21 49.89 0.08%
2026/06/04 50.37 0.16% 2026/05/20 49.85 0.69%
2026/06/03 50.29 -0.42% 2026/05/19 49.51 -0.50%
2026/06/02 50.50 0.30% 2026/05/18 49.76 -0.20%
2026/06/01 50.35 0.00% 2026/05/15 49.86 -0.86%
2026/05/29 50.35 -0.47% 2026/05/13 50.29 -0.22%
2026/05/28 50.59 0.22% 2026/05/12 50.40 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.70% -1.58% -1.48% -1.17% 2.25% -1.52%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.50% -0.28% 1.01% 2.32% 10.81% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.19% 0.77% 0.10% 2.14% 4.89% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.14% -0.67% -1.60% -1.53% -1.13% 2.30% -1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.71% -1.50% -1.20% -0.51% 3.14% -1.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.66% -1.50% -1.22% -0.47% 3.34% -0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.65% -1.50% -1.33% -0.66% 3.08% -1.08%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.70% -1.62% -1.58% -1.40% 1.72% -1.72%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.18% 1.22% 1.50% 5.05% 10.92% 4.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.68% -0.84% 0.85% 3.65% 12.02% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.67% -1.26% -0.59% 0.68% 5.65% 0.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.71% -1.41% -0.94% -0.24% 3.84% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.65% -1.39% -0.97% 0.00% 4.08% -0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.63% -1.44% -1.16% -0.29% 3.80% -0.77%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.64% -1.27% -0.53% 0.65% 5.41% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.77% -1.43% -0.88% 0.22% 5.02% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.69% -1.27% -0.59% 0.60% 5.45% -0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.69% -0.96% 0.32% 2.60% 9.49% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.76% -1.32% -0.76% 0.38% 5.11% -0.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.14% -1.06% -1.37% -1.03% 0.23% 6.02% -0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% -1.07% -1.39% -6.88% -5.64% -0.25% -6.81%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.15% -1.03% -1.23% -0.42% 1.42% 8.58% 0.07%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% -0.97% -2.01% -2.93% -3.57% -1.91% -4.91%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.51% -0.78% -1.16% -2.47% 0.39% -3.25%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.10% -0.52% -0.20% 0.86% 1.74% 10.46% 0.88%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.52% -0.90% -1.22% -2.50% 0.72% -3.32%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.04% 0.16% 1.67% 1.78% 3.98% 10.36% 3.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.22% -0.53% -0.16% 1.57% 3.39% 12.04% 2.29%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.06% 0.01% 1.78% 1.76% 4.66% 5.65% 4.21%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% -0.47% -0.16% 0.86% 3.76% 7.13% 2.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.06% 0.01% 1.44% 0.69% 2.35% 6.19% 1.91%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -0.47% -0.50% -0.21% 1.46% 7.37% 0.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.66% -0.92% -1.69% 0.27% 7.25% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.68% -1.58% -1.58% 0.46% 7.39% -1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.67% -0.86% 0.68% 5.15% 17.59% 3.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% -0.16% -0.16% 1.99% 7.98% 0.82%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% -0.40% -0.89% 1.63% 6.40% 14.98% 4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.74% -1.23% 0.75% 4.40% 11.02% 2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% -0.21% 0.34% 0.39% 1.87% 7.73% 1.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.84% -0.32% -1.36% -1.66% 0.42% -2.47%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% -0.91% 0.60% -0.25% 4.42% 23.82% 1.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -1.63% -0.11% -2.37% 0.00% 13.68% -2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.21% -1.52% -1.82% 1.47% 4.08% 5.90% 2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -1.39% -1.91% 0.54% 2.55% 3.58% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.13% -0.39% -0.31% 1.01% 3.32% 12.63% 2.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.13% -0.39% -0.31% 1.01% -1.71% 7.14% 2.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.13% -0.40% -1.77% -3.39% -5.29% -5.11% -6.24%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.14% -0.43% -0.44% 0.52% 2.37% 10.25% 1.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.37% -1.73% -3.44% -5.56% -5.91% -6.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.38% -1.85% -3.77% -6.17% -7.06% -7.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.13% -0.41% -0.40% 0.76% 2.81% 11.51% 1.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.14% -0.42% -1.91% -3.74% -5.98% -6.41% -6.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.14% -0.44% -0.53% 0.29% 1.85% 9.12% 1.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.34% -2.01% -4.19% -6.77% -7.79% -7.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% -0.36% -2.13% -4.56% -7.37% -8.85% -8.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.32% -0.25% -4.29% -3.04% -0.72% 8.03% -1.81%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.49% -0.25% 0.93% -0.25% 4.37% -1.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.15% -0.84% -0.84% -2.17% -1.73% -1.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.09% -0.79% -0.87% -2.24% -2.24% -1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% -0.10% -0.78% -0.89% -2.15% -1.71% -1.85%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% -0.17% -0.30% 0.89% 1.23% 5.03% 0.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% -0.49% -0.65% 0.49% 2.51% 5.15% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.14% 0.18% 1.72% 1.46% 3.96% 9.34% 3.45%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% -0.31% -0.34% 0.83% 2.61% 10.47% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.33% -0.78% -0.46% 0.13% 4.98% -0.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.13% -0.32% -0.40% 0.57% 2.11% 9.36% 1.17%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.33% -0.72% -0.46% 0.13% 5.12% -0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.05% -0.36% -0.26% 1.68% 5.10% 14.96% 3.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% -0.37% -0.37% 1.25% 4.37% 13.74% 3.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.14% 1.54% 2.08% 5.08% 12.41% 4.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.39% -0.97% -0.61% 0.57% 5.95% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% -0.43% -0.48% 1.14% 4.02% 12.90% 2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 0.06% 1.38% 1.89% 4.81% 11.70% 4.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.42% -1.08% -0.75% 0.34% 5.27% -0.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.18% -0.79% -0.94% 0.21% 2.90% 8.19% 1.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% -0.82% -1.11% -0.32% 1.84% 5.69% 0.64%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.19% -0.83% -0.39% 2.18% 4.18% 15.75% 2.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.18% -0.83% -1.14% -0.08% -0.38% 5.84% -0.87%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.00% 0.68% -0.56% -2.85% 1.37% -2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.58% -0.72% -1.29% -1.99% 1.32% -2.68%
基金平均績效 -0.09% -0.40% -0.33% 0.13% 1.21% 5.46% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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