聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 50.16 -0.35 -0.69% -1.08% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -28.81% 0.69% -0.77% 3.11%
含息 - - - - - - -20.57% 9.58% 6.50% 7.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2928 49.07 0.60%
02/29 0.2928 49.17 0.60%
03/28 0.2928 49.95 0.59%
04/30 0.2928 48.85 0.60%
05/31 0.2928 49.00 0.60%
06/28 0.2928 49.14 0.60%
07/31 0.2928 49.52 0.59%
08/30 0.2928 50.52 0.58%
09/30 0.2928 51.16 0.57%
10/31 0.3143 50.18 0.63%
11/29 0.3143 50.28 0.63%
12/31 0.3359 49.51 0.68%
總計 3.5997 49.51 7.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3359 50.11 0.67%
02/28 0.3359 50.53 0.66%
03/31 0.3359 49.72 0.68%
04/30 0.3359 48.78 0.69%
05/30 0.3359 48.71 0.69%
06/30 0.3359 49.56 0.68%
總計 2.0154 49.56 4.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 50.16 -0.69% 2026/02/26 51.69 -0.04%
2026/03/11 50.51 -0.36% 2026/02/25 51.71 0.10%
2026/03/10 50.69 0.76% 2026/02/24 51.66 0.00%
2026/03/09 50.31 -0.26% 2026/02/23 51.66 0.08%
2026/03/06 50.44 -0.55% 2026/02/20 51.62 0.10%
2026/03/05 50.72 -0.35% 2026/02/19 51.57 -0.21%
2026/03/04 50.90 0.49% 2026/02/18 51.68 -0.04%
2026/03/03 50.65 -0.61% 2026/02/17 51.70 0.14%
2026/03/02 50.96 -0.53% 2026/02/13 51.63 0.33%
2026/02/27 51.23 -0.89% 2026/02/12 51.46 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.69% -1.10% -2.53% -1.16% -1.67% 0.56% -1.08%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.45% -0.87% 1.26% 3.85% 11.52% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% -0.29% 0.87% 1.85% 2.24% -1.32% 1.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.69% -1.11% -2.54% -1.11% -1.65% 1.09% -0.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.70% -1.10% -2.47% -0.90% -1.00% 1.13% -0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.75% -1.13% -2.50% -0.75% -1.03% 1.64% -0.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.69% -1.11% -2.52% -0.86% -1.04% 1.21% -0.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.69% -1.12% -2.60% -1.30% -1.91% 0.02% -1.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.18% -0.36% 1.24% 3.22% 5.04% 4.35% 2.62%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.67% -1.11% -1.79% 1.24% 3.06% 10.34% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.68% -1.10% -2.25% -0.17% 0.17% 3.99% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -1.06% -2.33% -0.59% -0.71% 1.82% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.65% -1.08% -2.34% -0.65% -0.65% 2.34% -0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.72% -1.12% -2.45% -0.68% -0.70% 1.94% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.75% -1.17% -2.31% -0.32% -0.11% 3.56% -0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.66% -1.10% -2.29% -0.44% -0.22% 3.22% -0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.69% -1.18% -2.34% -0.30% 0.00% 3.30% -0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.70% -1.16% -1.93% 0.75% 2.00% 7.87% 0.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.66% -1.13% -2.24% -0.29% -0.10% 3.46% -0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.23% -2.17% -4.90% -1.14% 0.06% 8.11% -1.83%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.17% -2.16% -4.87% -1.09% 0.08% 0.79% -1.78%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.19% -2.08% -4.66% -0.55% 1.21% 10.83% -1.35%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.14% -2.08% -5.46% -2.99% -3.71% 0.19% -3.80%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.63% -1.54% -3.27% -2.53% -2.88% -2.11% -3.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.65% -1.54% -2.63% -0.38% 1.87% 8.93% -0.92%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.65% -1.53% -3.28% -2.51% -2.75% -1.16% -3.04%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.32% -0.26% 0.39% 2.32% 3.84% 4.75% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.78% -1.00% -2.58% 0.40% 1.89% 10.79% -0.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.41% -0.10% 1.58% 3.28% 5.75% 5.08% 2.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.28% -0.71% -0.87% 1.56% 4.24% 11.18% 1.00%
富達新興市場債券基金/歐元 0.04% -0.47% 1.31% 3.72% 6.35% 1.16% 2.94%
富達新興市場債券基金/美元 -0.38% -0.99% -1.64% 1.88% 4.61% 7.19% 1.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.03% -0.48% 0.97% 2.51% 4.00% 1.24% 1.74%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.38% -1.00% -1.98% 0.69% 2.29% 7.02% -0.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -1.05% -1.30% -3.69% -0.13% 2.44% 12.15% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.90% -1.13% -4.37% 0.00% 2.58% 12.60% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -1.02% -1.22% -3.69% 2.24% 7.18% 23.17% 1.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.41% -0.57% -0.89% 1.16% 4.17% 1.41% 0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -1.23% -0.92% -2.62% 2.44% 6.39% 2.22% 0.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.01% -0.76% -2.72% 1.55% 4.79% -1.01% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.52% -1.20% -1.62% 0.43% 3.26% 9.31% -0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -1.25% -2.16% -1.35% -0.31% 1.93% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.41% -2.99% -4.49% 1.86% 13.24% 26.60% -0.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.41% -2.99% -5.11% -0.22% 8.59% 16.22% -2.36%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.79% -1.68% -3.91% -0.21% -0.53% 3.54% -1.16%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.42% -1.53% -4.24% -0.33% -0.77% 0.11% -1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.52% -1.01% -1.65% 1.11% 3.94% 11.47% 0.48%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.52% -1.01% -1.65% -3.81% -1.13% 6.05% 0.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.52% -1.03% -3.07% -3.11% -4.51% -5.89% -3.71%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.53% -1.04% -1.75% 0.69% 2.94% 9.06% 0.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.52% -1.01% -3.09% -3.32% -4.96% -6.88% -3.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.53% -1.03% -3.19% -3.62% -5.55% -7.97% -4.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.52% -1.03% -1.72% 0.86% 3.42% 10.36% 0.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.52% -1.02% -3.16% -3.44% -5.16% -7.12% -3.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.54% -1.07% -1.85% 0.39% 2.39% 7.88% -0.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.50% -0.95% -3.28% -3.78% -5.83% -8.28% -4.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.52% -0.98% -3.38% -4.05% -6.34% -9.26% -4.75%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.21% -0.53% -0.62% 1.83% 4.67% 6.65% 1.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.37% -0.99% -3.78% -1.90% -0.25% 3.16% -2.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.23% -0.61% -1.13% -1.65% -3.67% -2.74% -1.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.26% -0.70% -1.21% -1.72% -3.88% -3.47% -1.47%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.23% -0.63% -1.13% -1.58% -3.56% -2.96% -1.23%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.24% -0.64% -0.68% 0.03% -0.44% 3.87% -0.31%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.49% -1.14% -1.94% 0.66% -2.10% 3.77% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% -0.18% 1.51% 2.84% 5.32% 3.81% 2.23%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.42% -0.93% -1.53% 0.88% 3.35% 9.78% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.46% -0.98% -1.94% -0.33% 0.80% 4.40% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.46% -0.97% -1.60% 0.63% 2.82% 8.68% -0.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.39% -0.92% -1.88% -0.26% 0.86% 4.48% -0.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.32% -0.89% -1.24% 2.33% 5.59% 11.62% 1.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.63% -1.00% -1.81% 1.71% 5.03% 11.52% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% -0.53% 1.27% 3.50% 6.76% 5.67% 2.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.63% -1.02% -2.36% -0.16% 1.27% 4.18% -0.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.60% -1.03% -1.88% 1.50% 4.64% 10.59% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% -0.50% 1.21% 3.46% 6.51% 4.89% 2.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.62% -1.01% -2.44% -0.21% 1.00% 3.32% -0.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.69% -1.25% -3.48% 1.38% 3.13% 10.11% 0.67%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.71% -1.29% -3.64% 0.86% 2.01% 7.52% 0.25%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.25% -0.71% -1.09% 2.03% 5.48% 13.84% 1.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% -0.70% -1.82% -0.24% 0.86% 4.04% -0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.67% -0.34% -2.09% -1.65% -2.41% -2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.28% -0.57% -1.13% -0.85% -1.13% 1.89% -1.27%
基金平均績效 -0.51% -0.85% -1.54% 0.49% 1.68% 4.13% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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