資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	14.71	-0.01	-0.07%	4.70%	2024/10/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.61%	0.53%	11.21%	-1.90%	-1.54%	-	-	1.90%	-8.16%	9.51%

資本集團新興市場債券基金B/歐元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/10	14.71	-0.07%	2024/09/26	14.66	-0.27%
2024/10/09	14.72	0.27%	2024/09/25	14.70	0.34%
2024/10/08	14.68	-0.20%	2024/09/24	14.65	-0.20%
2024/10/07	14.71	-0.41%	2024/09/23	14.68	0.34%
2024/10/04	14.77	0.14%	2024/09/20	14.63	-0.14%
2024/10/03	14.75	-0.27%	2024/09/19	14.65	-0.14%
2024/10/02	14.79	0.07%	2024/09/18	14.67	0.07%
2024/10/01	14.78	0.41%	2024/09/17	14.66	0.48%
2024/09/30	14.72	0.20%	2024/09/16	14.59	-0.14%
2024/09/27	14.69	0.20%	2024/09/13	14.61	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	-0.27%	1.31%	2.22%	2.37%	10.60%	4.70%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.82%	3.56%	4.19%	6.39%	18.34%	7.06%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.19%	-0.09%	0.76%	1.84%	1.74%	10.83%	4.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	-0.96%	-0.28%	2.21%	2.09%	10.90%	1.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.25%	-0.94%	-0.27%	2.23%	2.21%	11.41%	1.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	-1.01%	-0.30%	2.18%	1.97%	10.80%	1.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.29%	-0.95%	-0.29%	2.15%	2.05%	11.18%	1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.21%	-0.85%	-0.24%	2.24%	2.10%	11.14%	1.79%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.96%	-0.32%	2.07%	1.84%	10.33%	1.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.23%	-0.06%	1.24%	3.29%	4.62%	17.35%	9.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.24%	-0.93%	0.41%	4.33%	6.49%	20.99%	8.22%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.18%	-0.88%	-0.09%	2.73%	3.20%	13.57%	3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.95%	-0.24%	2.34%	2.34%	11.41%	1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-0.88%	-0.22%	2.38%	2.50%	11.90%	2.15%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.21%	-0.86%	-0.21%	2.39%	2.39%	11.79%	2.22%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.22%	-0.99%	-0.22%	2.62%	2.97%	13.07%	2.97%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.23%	-1.02%	-0.23%	2.59%	2.96%	12.97%	2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.21%	-0.92%	-0.10%	2.75%	3.08%	13.02%	3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.26%	-0.97%	0.26%	3.78%	5.47%	18.71%	6.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	-0.98%	-0.10%	2.53%	2.84%	12.93%	2.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.20%	-1.09%	0.76%	3.60%	4.07%	15.57%	3.96%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.16%	-1.10%	0.72%	3.54%	-3.08%	7.61%	-3.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.19%	-1.03%	0.92%	4.13%	5.14%	17.76%	5.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	-1.01%	0.09%	1.51%	-0.09%	6.44%	-3.07%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.19%	-0.90%	-0.53%	0.82%	-0.62%	8.70%	-0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.19%	-0.86%	0.41%	3.73%	5.22%	22.26%	9.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.18%	-0.86%	-0.50%	0.93%	-0.46%	9.33%	-0.60%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.12%	-1.17%	0.44%	3.21%	4.15%	14.04%	3.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.11%	-0.36%	1.21%	2.96%	3.41%	15.88%	7.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.14%	-1.16%	0.34%	4.22%	4.27%	20.30%	6.48%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.27%	-0.32%	0.77%	-1.26%	-0.95%	10.13%	3.07%
富達新興市場債券基金/美元	-0.49%	-1.14%	-0.15%	-0.33%	0.78%	13.32%	1.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.28%	-0.32%	0.45%	1.46%	0.68%	9.84%	3.50%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.50%	-1.14%	-0.47%	2.43%	2.45%	13.03%	2.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.29%	-3.20%	-1.42%	1.16%	-2.52%	8.93%	-2.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.25%	-1.69%	0.00%	1.24%	-2.40%	8.82%	-0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.25%	-0.83%	0.93%	3.65%	2.49%	19.28%	6.89%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.26%	-0.17%	-0.09%	1.04%	2.27%	5.12%	2.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	-0.22%	0.67%	2.49%	3.90%	13.82%	6.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-0.51%	0.52%	1.57%	2.11%	9.92%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.15%	-0.39%	0.20%	3.32%	7.09%	12.30%	7.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-1.06%	-0.43%	1.52%	3.32%	4.83%	1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.23%	-1.60%	0.51%	7.39%	18.13%	26.17%	16.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.25%	-2.22%	-0.13%	5.33%	13.49%	16.49%	9.10%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.29%	-0.15%	0.96%	1.57%	3.89%	1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.24%	-0.48%	-0.36%	0.36%	0.24%	1.34%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-1.61%	0.33%	2.81%	2.47%	11.19%	2.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-1.00%	-0.22%	1.14%	0.79%	8.66%	-0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.26%	-0.93%	0.65%	3.77%	5.46%	18.61%	6.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.26%	-0.93%	0.64%	3.77%	5.46%	12.95%	6.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.26%	-0.94%	-0.64%	-0.57%	-3.38%	-0.33%	-7.68%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.28%	-0.97%	0.48%	3.26%	4.48%	16.48%	5.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-0.96%	-0.78%	-1.06%	-4.37%	-2.39%	-9.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.27%	-0.96%	-0.83%	-1.37%	-5.13%	-4.07%	-10.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.26%	-0.95%	0.56%	3.51%	4.93%	17.44%	5.89%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.27%	-0.95%	-0.73%	-0.93%	-4.09%	-1.78%	-8.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.28%	-0.98%	0.42%	3.02%	4.00%	15.38%	4.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.22%	-0.85%	-0.72%	-0.95%	-4.14%	-1.70%	-8.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.22%	-0.87%	-0.79%	-1.23%	-4.69%	-2.83%	-9.65%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.24%	-0.80%	1.00%	5.00%	-0.32%	14.09%	2.23%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	-0.88%	0.70%	1.68%	2.41%	12.84%	1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.22%	-0.58%	0.37%	1.86%	2.08%	8.72%	2.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.25%	-0.58%	0.25%	1.52%	1.35%	7.21%	1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.16%	-0.52%	0.36%	1.83%	2.04%	9.40%	3.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.18%	-0.57%	0.87%	3.53%	5.52%	16.35%	8.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.34%	-0.51%	-3.96%	-0.85%	-0.51%	13.45%	1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.15%	-0.11%	1.08%	2.88%	3.73%	15.42%	8.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.24%	-0.96%	0.24%	3.88%	5.57%	18.95%	7.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.27%	-1.01%	-0.27%	2.44%	2.72%	12.12%	2.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.27%	-1.00%	0.15%	3.60%	5.02%	17.73%	6.45%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.27%	-1.01%	-0.27%	2.44%	2.66%	12.05%	2.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.83%	0.65%	3.72%	5.54%	23.32%	9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	-0.71%	0.77%	3.82%	5.55%	19.42%	7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.21%	0.16%	1.59%	2.84%	3.85%	15.83%	9.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.72%	0.14%	1.82%	1.19%	9.81%	0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.74%	0.68%	3.51%	5.06%	18.68%	7.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.20%	0.14%	1.58%	2.63%	3.42%	15.05%	8.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.74%	0.08%	1.57%	0.75%	9.15%	0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.10%	-0.68%	0.47%	2.06%	0.73%	8.03%	0.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.72%	0.31%	1.56%	-0.20%	6.08%	-1.06%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.18%	-0.89%	0.76%	4.20%	4.68%	21.53%	7.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.25%	0.06%	1.69%	3.09%	3.97%	17.66%	9.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.18%	-0.89%	0.16%	2.21%	0.73%	12.95%	1.46%
天利新興市場債券基金/美元	-0.15%	-0.99%	0.64%	4.10%	4.90%	20.81%	6.83%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.15%	-0.99%	0.20%	2.68%	2.03%	14.29%	2.48%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.16%	-1.02%	0.50%	3.61%	3.95%	18.67%	5.40%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.15%	-0.99%	0.63%	4.06%	4.82%	20.62%	6.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.10%	-0.19%	1.50%	2.81%	3.95%	16.19%	7.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.15%	-0.99%	0.19%	2.64%	1.96%	14.10%	2.35%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.16%	-1.02%	0.05%	2.17%	1.10%	12.20%	1.05%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.29%	-1.22%	1.88%	4.39%	4.85%	24.05%	9.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.29%	-1.21%	1.47%	3.12%	2.26%	18.03%	5.94%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.66%	0.99%	-0.11%	-0.33%	9.44%	0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.43%	0.86%	3.24%	2.64%	14.54%	1.74%
基金平均績效	-0.14%	-0.78%	0.31%	2.47%	2.52%	11.96%	3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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