資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	14.66	0.05	0.34%	-1.81%	2025/08/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.53%	11.21%	-1.90%	-1.54%	-	-	1.90%	-8.16%	9.51%	6.26%

資本集團新興市場債券基金B/歐元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/04	14.66	0.34%	2025/07/21	14.42	-0.28%
2025/08/01	14.61	-0.88%	2025/07/18	14.46	-0.07%
2025/07/31	14.74	0.07%	2025/07/17	14.47	0.35%
2025/07/30	14.73	0.75%	2025/07/16	14.42	-0.21%
2025/07/29	14.62	0.48%	2025/07/15	14.45	0.42%
2025/07/28	14.55	1.04%	2025/07/14	14.39	0.00%
2025/07/25	14.40	0.07%	2025/07/11	14.39	-0.14%
2025/07/24	14.39	0.14%	2025/07/10	14.41	0.21%
2025/07/23	14.37	-0.07%	2025/07/09	14.38	0.14%
2025/07/22	14.38	-0.28%	2025/07/08	14.36	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.34%	0.76%	1.73%	2.37%	-3.68%	2.02%	-1.81%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.44%	0.87%	4.48%	5.47%	9.27%	6.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.30%	0.69%	2.52%	2.21%	-8.39%	-2.03%	-7.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.34%	0.44%	0.87%	3.85%	0.32%	0.62%	1.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.33%	0.37%	0.82%	3.95%	0.78%	1.24%	2.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.31%	0.41%	0.83%	3.72%	0.21%	0.41%	1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.39%	0.48%	0.87%	3.89%	0.77%	1.17%	2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.34%	0.27%	0.83%	3.78%	0.30%	0.78%	1.61%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.33%	0.41%	0.81%	3.68%	0.02%	0.06%	1.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.35%	1.26%	3.09%	3.67%	-5.78%	3.57%	-4.16%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.36%	1.06%	1.51%	6.09%	4.98%	9.78%	7.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.35%	0.61%	1.06%	4.47%	1.78%	3.24%	3.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.36%	0.49%	0.98%	4.03%	0.61%	1.10%	1.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.33%	0.44%	0.89%	4.03%	1.01%	1.69%	2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.35%	0.30%	0.90%	3.95%	0.68%	1.47%	2.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.33%	0.66%	1.00%	4.36%	1.56%	2.82%	3.06%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.34%	0.69%	1.03%	4.39%	1.50%	2.57%	2.93%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.31%	0.62%	1.03%	4.37%	1.34%	2.62%	2.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.34%	1.04%	1.34%	5.36%	3.81%	7.57%	5.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.39%	0.69%	0.99%	4.38%	1.59%	2.81%	3.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.51%	0.43%	-0.13%	4.88%	6.90%	8.80%	9.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.49%	0.41%	-0.16%	4.83%	-0.48%	1.23%	1.98%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.53%	0.47%	0.10%	5.52%	8.15%	11.10%	10.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.57%	-0.38%	-0.75%	2.92%	2.72%	0.28%	3.52%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.39%	-0.02%	0.22%	3.20%	-1.20%	-3.60%	-1.06%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.37%	0.79%	1.09%	6.06%	4.66%	7.83%	6.59%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.36%	-0.06%	0.23%	3.40%	-0.51%	-2.97%	-0.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.36%	0.59%	0.18%	4.76%	7.34%	8.16%	9.70%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.71%	2.02%	2.63%	2.18%	-6.08%	0.22%	-5.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.24%	0.49%	0.69%	3.86%	4.39%	7.31%	5.85%
富達新興市場債券基金/歐元	0.51%	-3.64%	-1.93%	-2.32%	-10.12%	-2.58%	-8.69%
富達新興市場債券基金/美元	0.63%	-3.71%	-3.40%	0.03%	0.46%	3.58%	2.35%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.51%	0.75%	2.55%	1.43%	-7.98%	-2.41%	-7.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.62%	0.40%	0.72%	3.58%	2.62%	3.48%	3.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.42%	0.71%	-2.20%	5.79%	5.64%	3.49%	7.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.49%	0.00%	-1.66%	4.81%	4.81%	2.99%	8.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.54%	0.84%	0.08%	8.32%	10.88%	13.95%	15.76%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.26%	1.23%	1.50%	-2.29%	-2.86%	-2.04%	-2.45%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.02%	2.65%	3.60%	-2.73%	-2.41%	-0.78%	-1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.09%	2.76%	3.33%	-3.63%	-4.12%	-4.12%	-3.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.55%	0.96%	3.27%	5.39%	9.62%	5.89%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.53%	0.32%	1.49%	1.71%	2.14%	1.60%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.46%	2.43%	2.78%	10.22%	9.07%	16.98%	9.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.48%	2.47%	2.09%	7.93%	4.53%	7.65%	4.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.07%	0.87%	2.64%	3.17%	3.40%	3.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	0.00%	0.60%	1.95%	1.83%	0.72%	1.46%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.75%	0.96%	0.96%	3.29%	6.08%	4.55%	7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.77%	0.88%	0.55%	2.13%	2.93%	2.59%	2.93%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.29%	0.62%	1.73%	5.84%	4.60%	8.90%	6.36%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.29%	0.62%	1.73%	5.84%	4.60%	2.64%	6.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-1.09%	-0.79%	0.31%	1.46%	-3.83%	-7.68%	-4.82%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.30%	0.60%	1.57%	5.21%	3.43%	6.68%	4.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-1.12%	-0.80%	0.25%	1.23%	-4.27%	-8.64%	-5.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.14%	-0.83%	0.17%	0.93%	-4.79%	-9.61%	-5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.28%	0.60%	1.65%	5.57%	4.08%	7.81%	5.73%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-1.13%	-0.82%	0.20%	1.12%	-4.42%	-8.82%	-5.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.29%	0.57%	1.46%	4.89%	2.94%	5.73%	4.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.49%	-1.12%	0.13%	0.88%	-4.88%	-9.34%	-6.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.51%	-1.15%	0.03%	0.59%	-5.38%	-10.20%	-6.79%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.25%	0.60%	1.23%	-0.49%	0.07%	3.98%	1.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	-0.07%	0.52%	2.13%	0.30%	-0.96%	0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	-0.09%	0.43%	1.91%	-0.17%	-1.84%	0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.10%	-0.24%	0.51%	2.10%	0.00%	-1.15%	0.28%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.10%	0.49%	1.12%	3.81%	3.67%	5.72%	4.30%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.33%	0.67%	1.01%	5.06%	3.61%	1.35%	5.24%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.27%	0.78%	2.66%	2.37%	-6.26%	1.25%	-5.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.23%	0.57%	1.00%	4.72%	4.40%	7.31%	5.87%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.27%	0.14%	0.61%	3.43%	1.79%	1.72%	2.64%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.26%	0.57%	0.95%	4.47%	3.92%	6.25%	5.26%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.20%	0.20%	0.61%	3.44%	1.73%	1.73%	2.65%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.16%	0.70%	1.12%	6.15%	4.19%	10.10%	6.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.32%	0.59%	1.28%	5.08%	4.14%	8.37%	6.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.26%	1.27%	3.17%	3.34%	-6.39%	2.51%	-4.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.31%	-0.12%	0.52%	3.16%	0.88%	0.90%	1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.35%	0.65%	1.25%	4.85%	3.58%	7.63%	5.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.20%	1.23%	3.07%	3.07%	-7.05%	1.65%	-5.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.30%	-0.13%	0.46%	2.96%	0.16%	0.03%	0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.15%	0.26%	0.49%	3.94%	2.51%	5.27%	4.20%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.09%	3.05%	4.03%	3.22%	-6.78%	-0.53%	-4.94%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.69%	-0.27%	-0.04%	2.09%	-1.77%	-1.94%	-0.72%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.63%	0.43%	1.11%	5.43%	5.45%	11.09%	7.73%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.62%	0.43%	0.35%	3.09%	0.81%	3.22%	2.20%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.89%	0.68%	1.71%	0.79%	-4.69%	-1.97%	-4.49%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.43%	0.00%	0.43%	2.06%	0.14%	1.46%	1.02%
基金平均績效	0.16%	0.47%	1.09%	3.45%	1.23%	2.51%	2.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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