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資本集團新興市場債券基金B (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.78 |
-0.08 |
-0.54% |
-1.00% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.53% |
11.21% |
-1.90% |
-1.54% |
- |
- |
1.90% |
-8.16% |
9.51% |
6.26% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元
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長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/16 |
14.78 |
-0.54% |
2025/09/02 |
14.70 |
0.14% |
2025/09/15 |
14.86 |
0.00% |
2025/08/29 |
14.68 |
-0.20% |
2025/09/12 |
14.86 |
0.07% |
2025/08/28 |
14.71 |
-0.14% |
2025/09/11 |
14.85 |
0.07% |
2025/08/27 |
14.73 |
0.00% |
2025/09/10 |
14.84 |
0.27% |
2025/08/26 |
14.73 |
-0.27% |
2025/09/09 |
14.80 |
0.41% |
2025/08/25 |
14.77 |
0.82% |
2025/09/08 |
14.74 |
-0.07% |
2025/08/22 |
14.65 |
-0.41% |
2025/09/05 |
14.75 |
0.00% |
2025/08/21 |
14.71 |
0.20% |
2025/09/04 |
14.75 |
0.20% |
2025/08/20 |
14.68 |
0.00% |
2025/09/03 |
14.72 |
0.14% |
2025/08/19 |
14.68 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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