資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	13.71	0.08	0.59%	6.86%	2023/11/30

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-11.82%	13.61%	0.53%	11.21%	-1.90%	-1.54%	-	-	1.90%	-8.16%

資本集團新興市場債券基金B/歐元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/30	13.71	0.59%	2023/11/15	13.53	0.67%
2023/11/29	13.63	0.44%	2023/11/14	13.44	-0.44%
2023/11/28	13.57	0.15%	2023/11/13	13.50	-0.22%
2023/11/27	13.55	0.30%	2023/11/10	13.53	-0.29%
2023/11/24	13.51	-0.59%	2023/11/09	13.57	0.00%
2023/11/22	13.59	0.15%	2023/11/08	13.57	-0.07%
2023/11/21	13.57	0.30%	2023/11/07	13.58	0.22%
2023/11/20	13.53	0.22%	2023/11/06	13.55	0.07%
2023/11/17	13.50	-0.37%	2023/11/03	13.54	0.07%
2023/11/16	13.55	0.15%	2023/11/02	13.53	1.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.59%	0.88%	3.16%	1.41%	4.50%	5.06%	6.86%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	1.20%	6.05%	1.43%	3.63%	6.20%	5.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.10%	0.72%	2.20%	0.31%	0.21%	-3.27%	-0.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.77%	0.51%	4.27%	-1.06%	-0.85%	-3.91%	-3.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.85%	0.47%	4.32%	-0.87%	-0.57%	-3.20%	-2.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.64%	0.54%	4.36%	-0.96%	-0.11%	-2.20%	-1.79%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.80%	0.51%	4.34%	-0.90%	0.10%	-1.40%	-1.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-1.04%	0.33%	3.95%	-1.32%	-0.42%	-1.87%	-1.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.78%	0.49%	4.23%	-1.18%	-1.18%	-4.52%	-3.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.62%	1.18%	3.20%	2.35%	3.74%	2.62%	5.25%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.17%	1.18%	5.84%	2.01%	5.28%	7.36%	7.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.66%	0.67%	4.70%	-0.29%	1.26%	0.48%	0.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.64%	0.64%	4.41%	-0.89%	0.13%	-1.76%	-1.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.82%	0.59%	4.43%	-0.70%	0.47%	-0.82%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-1.05%	0.34%	4.01%	-1.17%	-0.15%	-1.35%	-1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.71%	0.60%	4.62%	-0.24%	1.09%	0.12%	0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.73%	0.62%	4.51%	-0.37%	1.12%	0.12%	0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.66%	0.67%	4.51%	-0.44%	0.89%	-0.44%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.17%	1.10%	5.51%	1.34%	3.94%	4.50%	4.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.63%	0.64%	4.66%	-0.42%	1.07%	-0.32%	0.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.60%	1.33%	7.13%	0.93%	5.24%	6.96%	4.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.56%	1.29%	7.08%	0.80%	5.11%	-1.03%	-3.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.62%	1.39%	7.36%	1.53%	6.51%	9.83%	6.63%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.56%	1.32%	6.43%	-1.10%	1.22%	-1.47%	-3.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.07%	1.09%	5.59%	-2.07%	-1.42%	-6.96%	-6.48%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.09%	1.15%	6.82%	1.24%	5.25%	6.59%	5.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.10%	1.14%	5.76%	-1.69%	-0.61%	-5.51%	-5.20%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.27%	0.88%	5.74%	1.08%	5.97%	9.87%	8.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	1.05%	0.47%	3.00%	-0.45%	0.61%	-2.57%	0.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	1.00%	1.47%	6.86%	0.90%	3.18%	3.32%	3.05%
富達新興市場債券基金/歐元	0.58%	0.95%	2.72%	0.66%	-4.09%	-5.34%	-4.19%
富達新興市場債券基金/美元	0.01%	0.97%	5.63%	0.50%	-2.20%	0.25%	-2.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.58%	0.96%	2.34%	-0.33%	-1.85%	-5.10%	-3.57%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.01%	0.97%	5.24%	-0.49%	-0.17%	0.29%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.59%	0.44%	4.95%	-1.45%	1.35%	3.51%	0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.50%	0.51%	4.22%	-1.50%	1.28%	3.40%	0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.56%	0.47%	4.83%	0.76%	5.45%	11.41%	7.91%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.09%	0.27%	-0.44%	0.18%	0.27%	0.45%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.36%	0.61%	3.50%	-0.60%	2.86%	-0.36%	-0.60%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.55%	0.83%	3.39%	-1.35%	1.10%	-3.68%	-3.68%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.16%	0.64%	2.28%	2.39%	6.73%	7.71%	7.28%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.22%	0.66%	1.90%	0.88%	3.63%	1.90%	1.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.60%	1.16%	5.83%	3.62%	9.57%	4.99%	5.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.55%	1.12%	5.07%	1.54%	5.22%	-3.20%	-2.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.15%	0.30%	1.07%	0.53%	1.15%	0.92%	0.92%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.24%	0.36%	0.98%	-0.12%	-0.12%	-1.90%	-1.67%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	0.18%	0.56%	-0.46%	0.65%	0.00%	0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.70%	1.29%	4.21%	0.35%	2.73%	1.88%	1.52%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.70%	1.06%	5.12%	-0.35%	0.70%	-4.01%	-3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.04%	1.19%	5.77%	1.41%	4.70%	5.97%	5.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.04%	1.19%	5.78%	1.41%	4.69%	2.05%	5.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.04%	1.19%	4.22%	-2.93%	-3.85%	-10.07%	-9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.03%	1.16%	5.58%	0.93%	3.57%	3.33%	3.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.03%	1.15%	3.98%	-3.53%	-4.94%	-11.86%	-10.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.02%	1.14%	3.84%	-3.89%	-5.59%	-13.09%	-12.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.04%	1.18%	5.69%	1.16%	4.16%	4.91%	4.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.04%	1.17%	4.10%	-3.27%	-4.49%	-11.19%	-10.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.03%	1.14%	5.49%	0.69%	3.05%	2.25%	2.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.08%	1.24%	4.14%	-3.27%	-5.02%	-16.06%	-14.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.11%	1.26%	4.09%	-3.48%	-5.46%	-17.07%	-15.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.13%	1.22%	6.10%	1.50%	-0.92%	1.16%	0.67%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.74%	1.29%	6.21%	-1.59%	1.57%	0.34%	-1.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	1.00%	4.38%	0.54%	-1.13%	-1.50%	-4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.96%	4.12%	-0.09%	-2.19%	-3.65%	-6.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.09%	0.99%	4.30%	0.38%	-1.40%	-1.68%	-4.52%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.08%	0.97%	5.03%	2.00%	2.62%	5.39%	1.91%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.18%	1.11%	5.79%	-3.86%	-2.66%	-3.01%	-3.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.73%	1.35%	3.32%	1.83%	1.92%	0.82%	2.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.08%	1.21%	5.80%	1.35%	3.44%	5.35%	4.50%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.65%	0.59%	4.65%	-0.65%	0.07%	-0.15%	-0.51%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.10%	1.17%	5.67%	1.07%	2.93%	4.28%	3.53%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.58%	0.66%	4.74%	-0.58%	0.22%	-0.15%	-0.51%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.02%	0.87%	5.76%	1.65%	5.42%	7.67%	6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	0.98%	4.96%	2.59%	6.46%	7.13%	5.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.65%	1.00%	2.15%	2.76%	4.91%	1.12%	3.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.07%	0.99%	4.13%	0.20%	2.07%	-1.21%	-1.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	0.97%	4.68%	2.61%	6.52%	6.37%	4.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.60%	0.99%	1.91%	2.78%	4.72%	0.45%	2.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.00%	0.97%	3.83%	0.22%	2.11%	-1.92%	-2.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.50%	0.31%	3.14%	0.51%	3.52%	7.72%	6.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.52%	0.30%	2.98%	0.03%	2.46%	5.06%	4.39%
先機新興市場債券基金A/美元	0.49%	1.62%	7.14%	2.53%	7.42%	8.35%	7.63%
先機新興市場債券基金A3/歐元	1.12%	1.61%	3.58%	2.29%	5.61%	2.81%	5.25%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.49%	1.63%	6.50%	0.74%	3.64%	1.13%	1.13%
天利新興市場債券基金/美元	0.91%	1.36%	5.85%	2.74%	5.55%	6.54%	5.56%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.91%	0.90%	5.37%	1.31%	2.59%	0.71%	0.24%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.92%	1.34%	5.69%	2.23%	4.42%	3.90%	3.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.91%	1.36%	5.84%	2.70%	5.47%	6.38%	5.41%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.96%	0.36%	2.02%	1.33%	2.88%	0.38%	2.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.91%	0.90%	5.36%	1.28%	2.53%	0.60%	0.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.92%	0.88%	5.22%	0.82%	1.51%	-1.76%	-1.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	1.21%	1.60%	6.68%	2.80%	7.20%	7.83%	6.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	1.20%	1.60%	6.25%	1.53%	4.55%	2.55%	2.17%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	1.04%	0.46%	4.05%	-1.24%	-0.11%	-1.69%	-0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	1.08%	1.39%	6.84%	0.31%	1.55%	1.39%	0.00%
基金平均績效	0.13%	0.94%	4.56%	0.42%	1.92%	0.27%	0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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