資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	14.77	0.12	0.82%	-1.07%	2025/08/25

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.53%	11.21%	-1.90%	-1.54%	-	-	1.90%	-8.16%	9.51%	6.26%

資本集團新興市場債券基金B/歐元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/25	14.77	0.82%	2025/08/08	14.66	0.14%
2025/08/22	14.65	-0.41%	2025/08/07	14.64	0.27%
2025/08/21	14.71	0.20%	2025/08/06	14.60	-0.54%
2025/08/20	14.68	0.00%	2025/08/05	14.68	0.14%
2025/08/19	14.68	0.07%	2025/08/04	14.66	0.34%
2025/08/18	14.67	-0.27%	2025/08/01	14.61	-0.88%
2025/08/14	14.71	0.20%	2025/07/31	14.74	0.07%
2025/08/13	14.68	0.20%	2025/07/30	14.73	0.75%
2025/08/12	14.65	-0.34%	2025/07/29	14.62	0.48%
2025/08/11	14.70	0.27%	2025/07/28	14.55	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.82%	0.68%	2.57%	2.71%	-2.96%	2.86%	-1.07%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.09%	1.89%	5.50%	5.59%	10.70%	8.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.79%	0.59%	2.82%	2.20%	-7.84%	-0.68%	-6.67%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.04%	1.49%	3.73%	-0.02%	-0.18%	2.48%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.11%	0.08%	1.50%	3.82%	0.48%	0.40%	3.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.10%	1.55%	3.68%	-0.10%	-0.30%	2.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.10%	0.10%	1.45%	3.75%	0.38%	0.29%	2.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.12%	0.10%	1.45%	3.68%	-0.06%	-0.07%	2.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.04%	1.44%	3.56%	-0.30%	-0.73%	2.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.83%	0.57%	3.35%	3.72%	-5.21%	4.93%	-3.61%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.14%	0.05%	2.15%	5.94%	4.64%	8.84%	8.04%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.17%	0.00%	1.58%	4.33%	1.40%	2.39%	4.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.00%	1.58%	3.86%	0.24%	0.36%	2.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.11%	1.56%	3.99%	0.77%	0.88%	3.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.12%	1.52%	3.85%	0.31%	0.61%	3.08%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.00%	1.66%	4.32%	1.32%	2.00%	3.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	0.11%	1.72%	4.35%	1.14%	1.72%	3.86%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.10%	1.75%	4.32%	1.02%	1.85%	3.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.15%	0.00%	1.98%	5.21%	3.41%	6.62%	6.51%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.00%	1.67%	4.14%	1.18%	1.88%	3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.46%	-0.19%	1.48%	5.02%	7.35%	8.02%	10.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.40%	-0.24%	1.46%	5.03%	-0.08%	0.56%	3.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.49%	-0.11%	1.73%	5.73%	8.72%	10.36%	12.51%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.47%	-0.19%	0.85%	3.08%	3.18%	-0.46%	4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.29%	-0.26%	1.34%	3.40%	-0.86%	-3.90%	-0.12%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.31%	-0.23%	2.25%	6.30%	5.09%	7.46%	7.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.30%	-0.25%	1.38%	3.63%	-0.11%	-3.31%	0.51%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.12%	0.18%	1.42%	4.96%	7.19%	6.72%	10.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.44%	-0.44%	1.99%	1.18%	-6.34%	1.29%	-5.32%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.43%	0.05%	1.94%	5.12%	4.98%	6.79%	7.15%
富達新興市場債券基金/歐元	0.11%	-0.35%	-2.48%	-2.39%	-10.20%	-2.06%	-8.95%
富達新興市場債券基金/美元	-0.27%	-0.33%	-2.72%	0.65%	0.08%	2.56%	2.95%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.11%	-0.35%	1.97%	1.35%	-8.07%	-1.89%	-7.49%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.28%	-0.32%	1.44%	4.24%	2.22%	2.48%	4.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	0.28%	2.55%	4.92%	7.41%	2.11%	9.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.24%	1.93%	4.98%	7.65%	2.43%	10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.07%	0.22%	2.61%	7.30%	12.72%	12.34%	17.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.34%	1.03%	2.81%	3.44%	-2.25%	0.69%	-0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.21%	2.56%	6.11%	6.72%	-1.29%	3.83%	1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.32%	2.68%	5.80%	5.80%	-3.04%	0.26%	-0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.18%	1.14%	3.44%	5.71%	9.35%	6.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.21%	0.53%	1.71%	2.14%	1.93%	1.60%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.33%	0.29%	3.21%	9.64%	10.29%	15.52%	9.84%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.36%	0.36%	2.48%	7.40%	5.75%	6.30%	3.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.21%	0.00%	2.27%	2.49%	2.87%	2.95%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.24%	0.00%	1.83%	1.46%	0.48%	1.46%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.85%	0.64%	2.15%	4.29%	5.21%	4.29%	8.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.99%	0.66%	1.77%	3.49%	2.11%	3.37%	3.84%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.02%	0.06%	1.88%	6.01%	4.81%	7.92%	7.49%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.02%	0.06%	1.88%	6.01%	4.81%	1.72%	7.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.05%	0.45%	1.62%	-3.64%	-8.53%	-3.81%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.03%	0.00%	1.69%	5.33%	3.57%	5.68%	5.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	0.03%	0.38%	1.35%	-4.14%	-9.45%	-4.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	0.03%	0.30%	1.08%	-4.62%	-10.37%	-5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.03%	0.04%	1.79%	5.74%	4.29%	6.84%	6.79%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.02%	0.05%	0.35%	1.29%	-4.22%	-9.64%	-4.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.03%	-0.02%	1.57%	5.02%	3.05%	4.74%	5.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	0.11%	0.25%	1.01%	-4.72%	-10.19%	-5.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.02%	0.09%	0.16%	0.74%	-5.20%	-11.01%	-5.73%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.26%	-0.05%	2.10%	0.50%	0.44%	3.36%	2.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.31%	0.06%	2.01%	5.93%	2.07%	2.01%	4.23%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.22%	0.15%	0.97%	2.49%	0.15%	-0.88%	1.27%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	0.08%	0.85%	2.25%	-0.34%	-1.75%	0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.14%	0.14%	0.90%	2.39%	-0.26%	-1.16%	1.25%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.17%	0.10%	1.50%	4.15%	3.41%	5.74%	5.21%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.33%	0.00%	1.68%	5.38%	3.76%	0.66%	6.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.65%	-0.58%	2.18%	1.42%	-6.32%	1.42%	-5.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.34%	0.04%	1.89%	5.39%	4.94%	7.03%	6.92%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.34%	0.00%	1.43%	4.05%	2.26%	1.43%	3.62%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.34%	0.03%	1.82%	5.12%	4.43%	5.97%	6.22%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.34%	0.07%	1.50%	4.06%	2.34%	1.43%	3.62%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.26%	0.07%	1.76%	6.12%	3.34%	9.77%	7.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.13%	-0.04%	1.73%	5.37%	4.15%	8.08%	7.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.16%	-0.21%	2.13%	2.29%	-6.35%	3.45%	-5.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.12%	-0.02%	1.01%	3.45%	0.89%	0.61%	2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.12%	0.00%	1.71%	5.19%	3.55%	7.36%	6.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.14%	-0.27%	2.01%	2.01%	-7.07%	2.65%	-5.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.13%	-0.05%	0.91%	3.24%	0.16%	-0.24%	1.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.21%	-0.21%	1.77%	4.20%	2.89%	4.81%	5.43%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.27%	0.59%	2.70%	1.48%	-7.10%	0.73%	-5.35%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.21%	-0.21%	1.23%	2.34%	-0.79%	-2.37%	0.45%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.39%	0.01%	2.72%	6.47%	5.81%	11.43%	9.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.39%	-0.73%	1.97%	4.12%	1.15%	3.21%	3.27%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.33%	0.00%	1.36%	2.75%	-2.50%	-1.32%	-4.17%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.00%	1.16%	3.55%	1.60%	0.86%	2.04%
基金平均績效	0.11%	0.16%	1.67%	3.84%	1.40%	2.27%	2.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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