資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	15.27	0.06	0.39%	2.28%	2025/02/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.53%	11.21%	-1.90%	-1.54%	-	-	1.90%	-8.16%	9.51%	6.26%

資本集團新興市場債券基金B/歐元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/18	15.27	0.39%	2025/02/03	15.29	0.59%
2025/02/14	15.21	0.33%	2025/01/31	15.20	0.07%
2025/02/13	15.16	-0.26%	2025/01/30	15.19	0.20%
2025/02/12	15.20	-0.46%	2025/01/29	15.16	0.40%
2025/02/11	15.27	-0.59%	2025/01/28	15.10	0.60%
2025/02/10	15.36	0.20%	2025/01/27	15.01	-0.07%
2025/02/07	15.33	0.26%	2025/01/24	15.02	-0.27%
2025/02/06	15.29	0.33%	2025/01/23	15.06	-0.13%
2025/02/05	15.24	0.13%	2025/01/22	15.08	0.53%
2025/02/04	15.22	-0.46%	2025/01/21	15.00	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.39%	0.00%	1.13%	2.76%	5.46%	7.69%	2.28%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.64%	1.78%	2.13%	4.34%	9.39%	2.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.09%	-0.45%	-0.54%	2.79%	6.65%	8.86%	1.00%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.28%	0.42%	0.93%	0.64%	-0.34%	2.59%	1.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.27%	0.43%	0.96%	0.70%	-0.23%	2.80%	1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.31%	0.41%	0.83%	0.51%	-0.41%	2.41%	1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.29%	0.39%	0.97%	0.68%	-0.29%	2.67%	1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.27%	0.46%	0.95%	0.72%	-0.18%	2.74%	1.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	0.41%	0.89%	0.49%	-0.63%	2.05%	1.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.15%	-0.39%	-0.03%	4.18%	9.62%	15.02%	1.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.26%	0.43%	1.64%	2.76%	3.87%	11.52%	2.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.26%	0.44%	1.16%	1.25%	0.80%	4.82%	1.89%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.36%	0.98%	0.73%	-0.12%	3.12%	1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.33%	0.45%	1.01%	0.79%	0.00%	3.22%	1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	0.47%	0.99%	0.88%	0.12%	3.38%	1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.33%	0.34%	1.13%	1.01%	0.45%	4.30%	1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.34%	0.35%	1.05%	1.05%	0.35%	4.32%	1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.21%	0.41%	1.15%	1.15%	0.62%	4.63%	1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.30%	0.41%	1.49%	2.33%	2.92%	9.47%	2.12%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.30%	0.40%	1.10%	1.10%	0.50%	4.23%	1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.13%	0.66%	2.91%	1.23%	0.59%	4.46%	3.03%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.08%	0.64%	2.88%	1.21%	0.56%	-2.72%	3.05%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.12%	0.68%	3.03%	1.61%	1.50%	6.45%	3.22%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.10%	0.68%	2.17%	-1.05%	-3.54%	-3.90%	1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.33%	0.34%	0.94%	-0.66%	-2.88%	-1.25%	0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.34%	0.32%	1.75%	1.91%	2.45%	10.24%	2.19%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.36%	0.30%	0.90%	-0.83%	-3.01%	-1.29%	0.36%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	0.82%	2.77%	1.33%	-0.13%	4.38%	3.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.19%	-1.50%	-0.21%	2.40%	7.03%	11.95%	0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.08%	0.07%	1.52%	1.87%	2.06%	8.92%	1.92%
富達新興市場債券基金/歐元	0.10%	-0.78%	-0.10%	3.66%	7.89%	9.74%	1.19%
富達新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.24%	1.57%	2.40%	2.59%	6.57%	2.24%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.11%	-0.79%	-0.46%	2.55%	5.59%	9.47%	0.44%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.13%	0.25%	1.17%	1.27%	0.36%	6.26%	1.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.15%	0.45%	3.37%	-0.15%	-4.13%	-4.26%	1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.51%	2.62%	0.00%	-3.92%	-4.16%	2.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.00%	0.59%	3.49%	2.50%	0.59%	5.32%	4.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.17%	0.50%	1.79%	2.31%	6.21%	1.18%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	0.65%	1.87%	2.32%	3.81%	9.19%	2.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	0.51%	1.55%	1.29%	1.82%	5.38%	1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.14%	0.77%	1.59%	3.85%	9.99%	0.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.11%	0.11%	-0.21%	0.21%	2.53%	-0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.23%	0.60%	0.83%	0.97%	5.54%	19.34%	-0.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.26%	0.64%	0.13%	-1.13%	1.29%	10.11%	-1.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.15%	0.37%	0.74%	0.52%	2.25%	0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	-0.72%	-0.36%	0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.79%	2.40%	0.56%	-1.21%	1.47%	1.94%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.67%	1.47%	1.13%	0.79%	2.17%	1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.24%	0.40%	1.67%	2.75%	3.30%	9.79%	2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.24%	0.40%	1.67%	-3.16%	-2.64%	3.46%	2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.23%	0.42%	0.32%	-1.29%	-4.75%	-7.35%	-0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.24%	0.37%	1.53%	2.26%	2.34%	7.82%	1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.23%	0.38%	0.26%	-1.46%	-5.27%	-8.80%	-0.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.23%	0.35%	0.17%	-1.69%	-5.76%	-10.07%	-0.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.24%	0.38%	1.58%	2.49%	2.77%	8.69%	1.91%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.24%	0.38%	0.20%	-1.60%	-5.36%	-8.64%	-0.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.24%	0.36%	1.46%	2.08%	1.94%	6.87%	1.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.23%	0.45%	0.19%	-1.68%	-5.42%	-8.67%	-0.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.23%	0.43%	0.13%	-1.84%	-5.82%	-9.59%	-1.08%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.13%	0.40%	1.60%	2.46%	3.23%	4.60%	2.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.25%	1.66%	2.25%	0.63%	3.45%	1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.52%	0.90%	-0.37%	-0.88%	0.52%	0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.51%	1.02%	-0.42%	-1.25%	-0.50%	1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.02%	0.58%	1.05%	-0.23%	-0.72%	0.89%	1.25%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.04%	0.50%	1.45%	1.23%	2.37%	7.42%	1.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.34%	1.39%	2.64%	-2.67%	3.36%	2.10%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.22%	-0.54%	-0.29%	3.11%	7.84%	12.46%	0.77%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.21%	0.28%	1.36%	1.67%	2.16%	9.01%	1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.21%	0.28%	0.83%	0.28%	-0.62%	3.19%	1.11%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.21%	0.27%	1.29%	1.44%	1.66%	7.93%	1.50%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.27%	0.21%	0.83%	0.21%	-0.68%	3.13%	1.04%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.08%	0.47%	2.31%	4.26%	5.95%	14.28%	3.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.28%	0.33%	2.05%	2.54%	4.04%	11.42%	2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.15%	-0.87%	0.44%	3.60%	9.24%	14.69%	1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.28%	0.31%	1.37%	0.43%	-0.05%	2.42%	0.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.24%	0.30%	2.09%	2.47%	3.95%	11.06%	2.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.19%	-0.94%	0.44%	3.46%	9.17%	14.30%	1.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.27%	0.30%	1.41%	0.38%	-0.11%	2.10%	1.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.06%	0.72%	2.46%	1.69%	1.21%	2.97%	2.74%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	0.68%	2.30%	1.22%	0.27%	1.12%	2.50%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.07%	0.31%	2.09%	2.13%	2.83%	9.97%	2.60%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.10%	-1.03%	0.54%	2.90%	8.05%	13.28%	2.08%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.07%	0.31%	1.45%	0.38%	-0.65%	2.37%	1.38%
天利新興市場債券基金/美元	0.04%	0.25%	1.96%	2.21%	2.76%	10.07%	2.33%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.04%	0.25%	1.51%	0.86%	0.04%	4.21%	1.88%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.02%	0.20%	1.80%	1.76%	1.84%	8.16%	2.10%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.04%	0.25%	1.94%	2.17%	2.68%	9.90%	2.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.04%	0.25%	1.50%	0.83%	-0.03%	4.05%	1.86%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.01%	0.21%	1.36%	0.40%	-0.88%	2.36%	1.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.05%	0.49%	2.86%	4.51%	5.63%	14.06%	3.62%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	0.47%	2.85%	3.31%	3.09%	8.59%	2.83%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	-0.96%	-1.07%	-0.11%	1.54%	2.78%	-1.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	0.00%	0.88%	0.15%	-0.14%	3.14%	0.58%
基金平均績效	-0.10%	0.28%	1.29%	1.35%	1.33%	4.54%	1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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