富達新興市場債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0440 -0.0670 -0.74% -7.59% 2025/08/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.21% 8.20% -8.64% -4.89% 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90% 7.50%
含息 11.63% 12.43% -5.12% -0.99% 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89% 11.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 9.0230 0.33%
02/01 0.0299 9.3420 0.32%
03/01 0.0274 9.1910 0.30%
04/03 0.0389 8.8900 0.44%
05/01 0.0253 8.7660 0.29%
06/01 0.0303 8.9340 0.34%
07/03 0.0332 8.8600 0.37%
08/01 0.0322 8.8550 0.36%
09/01 0.0298 8.7990 0.34%
10/02 0.0238 8.7850 0.27%
11/01 0.0318 8.5670 0.37%
12/01 0.028 8.7010 0.32%
總計 0.3601 8.7010 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
03/01 0.0073 9.1430 0.08%
04/01 0.0336 9.4120 0.36%
05/01 0.0326 9.2580 0.35%
06/03 0.0301 9.2240 0.33%
07/01 0.0364 9.3270 0.39%
08/01 0.0381 9.3310 0.41%
09/02 0.0359 9.3310 0.38%
10/01 0.0302 9.3830 0.32%
11/01 0.0361 9.4320 0.38%
12/02 0.0327 9.7740 0.33%
總計 0.3834 9.7740 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0358 9.7870 0.37%
02/03 0.04 9.8860 0.40%
03/03 0.03 9.9700 0.30%
04/01 0.0654 9.4890 0.69%
05/01 0.0348 8.9790 0.39%
06/02 0.0349 9.0080 0.39%
07/01 0.027 8.8550 0.30%
總計 0.2679 8.8550 3.03%

富達新興市場債券基金-月配/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/22 9.0440 -0.74% 2025/08/08 9.0530 -0.13%
2025/08/21 9.1110 0.14% 2025/08/07 9.0650 0.33%
2025/08/20 9.0980 -0.02% 2025/08/06 9.0350 -0.30%
2025/08/19 9.1000 0.15% 2025/08/05 9.0620 -0.20%
2025/08/18 9.0860 0.33% 2025/08/04 9.0800 0.51%
2025/08/15 9.0560 -0.61% 2025/08/01 9.0340 -1.68%
2025/08/14 9.1120 0.47% 2025/07/31 9.1880 0.53%
2025/08/13 9.0690 0.10% 2025/07/30 9.1400 0.54%
2025/08/12 9.0600 -0.49% 2025/07/29 9.0910 0.88%
2025/08/11 9.1050 0.57% 2025/07/28 9.0120 1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.74% -0.13% 1.97% 0.56% -8.10% -2.32% -7.59%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.09% 1.89% 5.50% 5.59% 10.70% 8.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.49% -0.49% 2.42% 0.80% -8.65% -1.84% -7.40%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.44% 0.02% 1.92% 3.98% 0.52% 0.30% 2.60%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.44% 0.06% 1.91% 4.07% 1.03% 0.91% 3.16%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% 0.10% 1.96% 3.90% 0.41% 0.20% 2.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.38% 0.00% 1.84% 3.96% 0.86% 0.67% 3.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.44% 0.09% 1.92% 3.93% 0.49% 0.41% 2.76%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.45% 0.02% 1.86% 3.82% 0.22% -0.26% 2.22%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.54% -0.54% 2.86% 2.19% -6.10% 3.68% -4.41%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.47% 0.05% 2.61% 6.21% 5.20% 9.41% 8.18%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.43% 0.09% 2.12% 4.61% 2.03% 2.93% 4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.48% 0.00% 1.95% 4.11% 0.72% 0.85% 2.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% 0.11% 2.01% 4.22% 1.33% 1.44% 3.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.45% 0.10% 1.99% 4.09% 0.85% 1.10% 3.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.44% 0.00% 2.11% 4.55% 1.88% 2.45% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.45% 0.00% 2.07% 4.59% 1.72% 2.30% 3.98%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.51% 0.10% 2.17% 4.54% 1.54% 2.27% 3.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.44% 0.00% 2.38% 5.47% 3.98% 7.22% 6.67%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.39% 0.00% 2.08% 4.34% 1.77% 2.38% 3.92%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.46% -0.19% 1.48% 5.02% 7.35% 8.02% 10.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.40% -0.24% 1.46% 5.03% -0.08% 0.56% 3.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.49% -0.11% 1.73% 5.73% 8.72% 10.36% 12.51%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.47% -0.19% 0.85% 3.08% 3.18% -0.46% 4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.29% -0.26% 1.34% 3.40% -0.86% -3.90% -0.12%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.31% -0.23% 2.25% 6.30% 5.09% 7.46% 7.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.30% -0.25% 1.38% 3.63% -0.11% -3.31% 0.51%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.41% -0.41% 1.88% 1.52% -3.93% 2.02% -1.88%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.59% 0.18% 1.60% 5.47% 7.58% 7.65% 11.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 0.00% 2.31% 2.09% -5.93% 1.60% -4.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.27% -0.38% 1.60% 4.57% 4.52% 6.09% 6.68%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.74% -0.13% -2.49% -3.17% -10.21% -2.49% -9.04%
富達新興市場債券基金/美元 0.18% -0.06% -2.49% 0.84% 0.84% 3.06% 3.23%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.20% -0.06% 1.68% 4.44% 3.01% 2.98% 4.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 0.28% 2.55% 4.92% 7.41% 2.11% 9.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.24% 1.93% 4.98% 7.65% 2.43% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% 0.22% 2.61% 7.30% 12.72% 12.34% 17.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.34% 1.03% 2.81% 3.44% -2.25% 0.69% -0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.21% 2.56% 6.11% 6.72% -1.29% 3.83% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.32% 2.68% 5.80% 5.80% -3.04% 0.26% -0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.18% 1.14% 3.44% 5.71% 9.35% 6.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.21% 0.53% 1.71% 2.14% 1.93% 1.60%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.33% 0.29% 3.21% 9.64% 10.29% 15.52% 9.84%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.36% 0.36% 2.48% 7.40% 5.75% 6.30% 3.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.21% 0.00% 2.27% 2.49% 2.87% 2.95%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% 0.00% 1.83% 1.46% 0.48% 1.46%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.85% 0.64% 2.15% 4.29% 5.21% 4.29% 8.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.99% 0.66% 1.77% 3.49% 2.11% 3.37% 3.84%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.35% 0.07% 2.30% 6.09% 5.21% 8.29% 7.51%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.35% 0.08% 2.30% 6.09% 5.21% 2.06% 7.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.36% 0.07% 0.89% 1.71% -3.26% -8.21% -3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.33% 0.03% 2.08% 5.42% 3.96% 6.03% 5.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.33% 0.06% 0.78% 1.42% -3.77% -9.14% -4.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.34% 0.04% 0.70% 1.15% -4.26% -10.07% -4.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.34% 0.05% 2.21% 5.82% 4.68% 7.21% 6.82%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.35% 0.06% 0.76% 1.37% -3.86% -9.33% -4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.33% 0.01% 1.96% 5.10% 3.43% 5.09% 5.30%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.35% 0.12% 0.70% 1.08% -4.35% -9.88% -5.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.36% 0.10% 0.63% 0.82% -4.83% -10.70% -5.71%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.26% -0.05% 2.10% 0.50% 0.44% 3.36% 2.68%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.37% 1.89% 5.40% 2.08% 1.57% 3.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.22% 0.15% 0.97% 2.49% 0.15% -0.88% 1.27%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.08% 0.85% 2.25% -0.34% -1.75% 0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.14% 0.14% 0.90% 2.39% -0.26% -1.16% 1.25%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.17% 0.10% 1.50% 4.15% 3.41% 5.74% 5.21%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.33% 1.68% 5.22% 3.77% 0.17% 5.77%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.65% -0.58% 2.18% 1.42% -6.32% 1.42% -5.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.34% 0.04% 1.89% 5.39% 4.94% 7.03% 6.92%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.34% 0.00% 1.43% 4.05% 2.26% 1.43% 3.62%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.34% 0.03% 1.82% 5.12% 4.43% 5.97% 6.22%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.34% 0.07% 1.50% 4.06% 2.34% 1.43% 3.62%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% -0.40% 1.71% 5.99% 3.62% 9.39% 6.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.40% -0.22% 2.19% 5.62% 4.48% 8.48% 7.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.52% -0.78% 2.19% 1.59% -6.73% 2.96% -5.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.37% -0.26% 1.44% 3.67% 1.20% 0.99% 2.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.41% -0.23% 2.13% 5.38% 3.86% 7.75% 6.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.54% -0.81% 2.15% 1.38% -7.37% 2.15% -5.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.37% -0.27% 1.37% 3.47% 0.51% 0.16% 1.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.21% -0.21% 1.77% 4.20% 2.89% 4.81% 5.43%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.27% 0.59% 2.70% 1.48% -7.10% 0.73% -5.35%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.21% -0.21% 1.23% 2.34% -0.79% -2.37% 0.45%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.18% -0.38% 1.86% 5.77% 5.40% 10.60% 9.24%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -1.11% 1.13% 3.44% 0.76% 2.44% 2.87%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% 1.58% 3.21% -2.17% -0.88% -3.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.29% 1.01% 3.25% 1.45% 0.58% 1.90%
基金平均績效 0.19% 0.10% 1.78% 3.82% 1.53% 2.34% 2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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