富達新興市場債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0340 -0.154 -1.68% -7.69% 2025/08/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.21% 8.20% -8.64% -4.89% 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90% 7.50%
含息 11.63% 12.43% -5.12% -0.99% 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89% 11.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 9.0230 0.33%
02/01 0.0299 9.3420 0.32%
03/01 0.0274 9.1910 0.30%
04/03 0.0389 8.8900 0.44%
05/01 0.0253 8.7660 0.29%
06/01 0.0303 8.9340 0.34%
07/03 0.0332 8.8600 0.37%
08/01 0.0322 8.8550 0.36%
09/01 0.0298 8.7990 0.34%
10/02 0.0238 8.7850 0.27%
11/01 0.0318 8.5670 0.37%
12/01 0.028 8.7010 0.32%
總計 0.3601 8.7010 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
03/01 0.0073 9.1430 0.08%
04/01 0.0336 9.4120 0.36%
05/01 0.0326 9.2580 0.35%
06/03 0.0301 9.2240 0.33%
07/01 0.0364 9.3270 0.39%
08/01 0.0381 9.3310 0.41%
09/02 0.0359 9.3310 0.38%
10/01 0.0302 9.3830 0.32%
11/01 0.0361 9.4320 0.38%
12/02 0.0327 9.7740 0.33%
總計 0.3834 9.7740 3.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0358 9.7870 0.37%
02/03 0.04 9.8860 0.40%
03/03 0.03 9.9700 0.30%
04/01 0.0654 9.4890 0.69%
05/01 0.0348 8.9790 0.39%
06/02 0.0349 9.0080 0.39%
07/01 0.027 8.8550 0.30%
總計 0.2679 8.8550 3.03%

富達新興市場債券基金-月配/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/01 9.0340 -1.68% 2025/07/18 8.8970 -0.21%
2025/07/31 9.1880 0.53% 2025/07/17 8.9160 0.69%
2025/07/30 9.1400 0.54% 2025/07/16 8.8550 -0.59%
2025/07/29 9.0910 0.88% 2025/07/15 8.9080 0.37%
2025/07/28 9.0120 1.50% 2025/07/14 8.8750 -0.03%
2025/07/25 8.8790 0.20% 2025/07/11 8.8780 -0.31%
2025/07/24 8.8610 -0.05% 2025/07/10 8.9060 0.30%
2025/07/23 8.8650 -0.05% 2025/07/09 8.8790 0.25%
2025/07/22 8.8690 -0.28% 2025/07/08 8.8570 -0.11%
2025/07/21 8.8940 -0.03% 2025/07/07 8.8670 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -1.68% 1.75% 2.07% 0.55% -8.62% -3.44% -7.69%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.46% 0.88% 4.36% 5.43% 9.15% 6.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -1.17% 1.91% 2.63% 1.71% -8.57% -3.15% -7.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.26% 0.52% 3.17% 0.16% 0.52% 1.24%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.21% 0.21% 0.49% 3.25% 0.63% 1.14% 1.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.31% 0.52% 3.07% 0.10% 0.41% 1.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.19% 0.48% 3.18% 0.48% 0.97% 1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.21% 0.09% 0.51% 3.13% 0.15% 0.66% 1.26%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.25% 0.46% 2.99% -0.12% -0.04% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.17% 2.40% 3.11% 3.17% -6.02% 2.26% -4.50%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.87% 1.15% 5.37% 4.79% 9.66% 6.68%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.26% 0.35% 0.71% 3.82% 1.69% 3.16% 2.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.37% 0.61% 3.26% 0.37% 0.98% 1.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.22% 0.56% 3.33% 0.90% 1.58% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.23% 0.12% 0.58% 3.31% 0.53% 1.35% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.44% 0.67% 3.66% 1.45% 2.72% 2.72%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 0.46% 0.69% 3.67% 1.27% 2.46% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.31% 0.51% 0.72% 3.72% 1.14% 2.52% 2.41%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.20% 0.84% 0.94% 4.62% 3.61% 7.43% 5.32%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.49% 0.59% 3.55% 1.39% 2.62% 2.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% -0.51% 0.00% 4.51% 6.62% 8.80% 8.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.57% -0.08% 4.42% -0.81% 1.24% 1.32%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.02% -0.47% 0.19% 5.11% 7.85% 11.08% 10.26%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -0.47% -0.66% 2.42% 2.42% 0.19% 3.72%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.68% 0.44% 2.58% -1.50% -3.54% -0.67%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.14% 0.68% 1.34% 5.47% 4.39% 7.93% 6.14%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 0.67% 0.50% 2.80% -0.77% -2.96% -0.08%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 2.43% 3.00% 3.08% -3.03% 2.15% -1.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% -0.59% -0.18% 3.83% 6.73% 7.68% 8.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.23% 2.67% 2.95% 2.55% -5.47% 1.23% -4.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% 0.45% 0.69% 3.57% 4.03% 7.57% 5.55%
富達新興市場債券基金/歐元 -5.97% -2.71% -2.39% -3.18% -10.40% -3.61% -9.15%
富達新興市場債券基金/美元 -4.69% -3.88% -3.94% -0.52% -0.16% 3.53% 1.71%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.62% 0.22% 0.15% 3.03% 1.56% 3.44% 3.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 0.28% -2.48% 5.51% 5.82% 3.05% 7.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.48% -0.48% -1.90% 4.57% 4.83% 2.23% 8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.31% 0.31% -0.30% 7.83% 10.94% 13.34% 15.14%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.44% 1.05% 0.17% -2.54% -3.11% -2.21% -2.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.57% 1.73% 0.34% -3.71% -3.39% -1.78% -2.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.55% 1.66% 0.00% -4.66% -5.15% -5.15% -4.66%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.27% 0.45% 1.05% 3.18% 5.29% 9.63% 5.80%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.42% 0.42% 1.38% 1.60% 2.15% 1.49%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.40% 1.83% 3.10% 9.72% 8.58% 17.13% 8.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.35% 1.85% 2.35% 7.41% 4.03% 7.83% 3.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.21% 0.94% 2.71% 3.24% 3.70% 3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.72% 2.07% 1.95% 1.21% 1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.32% 0.32% 2.52% 5.29% 4.00% 6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.11% 0.00% 1.34% 2.14% 2.14% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.13% 0.65% 1.33% 4.87% 4.38% 8.83% 5.98%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.13% 0.65% 1.33% 4.87% 4.38% 2.57% 5.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.14% 0.67% -0.07% 0.50% -3.97% -7.83% -3.81%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.11% 0.65% 1.14% 4.24% 3.23% 6.60% 4.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.66% -0.15% 0.28% -4.42% -8.82% -4.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.14% 0.64% -0.24% 0.00% -4.93% -9.85% -4.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.13% 0.63% 1.24% 4.60% 3.86% 7.74% 5.36%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.13% 0.63% -0.20% 0.19% -4.56% -8.99% -4.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.11% 0.60% 1.03% 3.92% 2.73% 5.63% 4.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.73% -0.23% -0.02% -4.98% -9.40% -4.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.17% 0.70% -0.32% -0.29% -5.47% -10.27% -5.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.12% 0.72% 1.48% -0.84% 0.14% 4.18% 1.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.45% -0.30% 0.37% 1.59% 0.15% -0.81% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.43% -0.26% 0.34% 1.47% -0.26% -1.68% -0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.60% -0.40% 0.39% 1.60% -0.10% -1.01% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.31% 0.95% 3.30% 3.52% 5.85% 4.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.84% 1.18% 4.53% 3.63% 1.35% 4.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.23% 3.48% 4.22% 3.28% -5.32% 1.95% -4.25%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.14% 0.45% 0.98% 4.05% 4.15% 7.49% 5.52%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.34% -0.07% 0.48% 2.73% 1.45% 1.87% 2.23%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.11% 0.40% 0.87% 3.78% 3.59% 6.40% 4.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% 0.07% 0.55% 2.73% 1.52% 1.87% 2.30%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.18% 0.75% 1.36% 5.45% 3.78% 10.28% 5.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.36% 1.19% 4.16% 3.77% 8.26% 5.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.26% 3.21% 3.77% 3.49% -5.63% 2.44% -4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% 0.38% 0.76% 2.61% 0.62% 0.76% 1.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.35% 1.07% 3.92% 3.22% 7.41% 4.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.27% 3.13% 3.71% 3.20% -6.26% 1.58% -5.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.38% 0.70% 2.41% -0.03% -0.13% 0.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.61% 1.04% 3.56% 2.67% 5.86% 4.35%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.85% 3.34% 3.56% 3.00% -6.87% 0.25% -5.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.04% 0.61% 0.45% 1.55% -1.09% -1.52% -0.04%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.07% 0.81% 1.39% 5.35% 5.44% 11.41% 7.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.81% 0.62% 3.00% 0.79% 3.51% 2.12%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.45% 1.70% 2.04% 1.35% -3.64% -2.18% -3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.43% 0.58% 2.36% 1.16% 1.76% 1.31%
基金平均績效 -0.04% 0.61% 0.95% 3.00% 1.11% 2.45% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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