富達新興市場債券基金-月配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.7880 -0.0220 -0.22% 7.51% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.67% 7.21% 8.20% -8.64% -4.89% 11.51% -6.57% 0.08% -24.56% 0.90%
含息 21.29% 11.63% 12.43% -5.12% -0.99% 16.35% -2.32% 3.91% -21.08% 4.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0399 11.9600 0.33%
02/01 0.0348 11.7800 0.30%
03/01 0.0345 10.9500 0.32%
04/01 0.0445 10.7200 0.42%
05/02 0.0319 10.6400 0.30%
06/01 0.0412 10.1200 0.41%
07/01 0.0351 9.3280 0.38%
08/01 0.0327 9.5150 0.34%
09/01 0.0212 9.6820 0.22%
10/03 0.0294 9.2370 0.32%
11/01 0.0353 8.8020 0.40%
12/01 0.0358 9.1690 0.39%
總計 0.4163 9.1690 4.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 9.0230 0.33%
02/01 0.0299 9.3420 0.32%
03/01 0.0274 9.1910 0.30%
04/03 0.0389 8.8900 0.44%
05/01 0.0253 8.7660 0.29%
06/01 0.0303 8.9340 0.34%
07/03 0.0332 8.8600 0.37%
08/01 0.0322 8.8550 0.36%
09/01 0.0298 8.7990 0.34%
10/02 0.0238 8.7850 0.27%
11/01 0.0318 8.5670 0.37%
12/01 0.028 8.7010 0.32%
總計 0.3601 8.7010 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 9.1040 0.34%
02/01 0.0398 9.1070 0.44%
03/01 0.0073 9.1430 0.08%
04/01 0.0336 9.4120 0.36%
05/01 0.0326 9.2580 0.35%
06/03 0.0301 9.2240 0.33%
07/01 0.0364 9.3270 0.39%
08/01 0.0381 9.3310 0.41%
09/02 0.0359 9.3310 0.38%
10/01 0.0302 9.3830 0.32%
11/01 0.0361 9.4320 0.38%
12/02 0.0327 9.7740 0.33%
總計 0.3834 9.7740 3.92%

富達新興市場債券基金-月配/歐元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 9.7880 -0.22% 2024/11/29 9.7740 0.26%
2024/12/12 9.8100 -0.37% 2024/11/28 9.7490 0.18%
2024/12/11 9.8460 0.01% 2024/11/27 9.7310 -0.56%
2024/12/10 9.8450 0.41% 2024/11/26 9.7860 0.22%
2024/12/09 9.8050 -0.08% 2024/11/25 9.7650 -0.48%
2024/12/06 9.8130 0.47% 2024/11/22 9.8120 0.74%
2024/12/05 9.7670 -0.21% 2024/11/21 9.7400 0.58%
2024/12/04 9.7880 0.25% 2024/11/20 9.6840 0.87%
2024/12/03 9.7640 -0.28% 2024/11/19 9.6000 0.15%
2024/12/02 9.7910 0.17% 2024/11/18 9.5860 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.22% -0.25% 1.24% 4.43% 4.67% 9.69% 7.51%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.41% 1.32% 4.10% 5.22% 10.46% 7.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.63% 0.09% 1.38% 5.06% 5.77% 10.33% 9.34%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.63% 0.46% -1.10% 1.91% 3.42% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.35% -0.60% 0.47% -1.09% 1.96% 3.70% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.61% 0.41% -1.11% 1.87% 3.37% 1.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% -0.57% 0.48% -1.14% 1.86% 3.48% 1.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.36% -0.59% 0.49% -1.04% 1.95% 3.60% 1.54%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.65% 0.41% -1.25% 1.61% 2.87% 0.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.64% 0.03% 1.78% 6.49% 8.65% 16.60% 14.99%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.35% -0.61% 1.12% 0.91% 6.16% 12.46% 9.34%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.35% -0.62% 0.62% -0.62% 2.91% 5.71% 3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.60% 0.49% -0.96% 2.10% 3.89% 1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% -0.55% 0.56% -0.99% 2.27% 4.16% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.35% -0.57% 0.54% -0.88% 2.26% 4.21% 2.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% -0.55% 0.67% -0.66% 2.74% 5.26% 2.97%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.34% -0.57% 0.58% -0.68% 2.71% 5.32% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% -0.61% 0.62% -0.61% 2.86% 5.42% 3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.61% 1.03% 0.51% 5.20% 10.47% 7.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.39% -0.69% 0.60% -0.69% 2.64% 5.09% 2.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.00% 0.59% 1.05% 0.44% 5.35% 7.53% 3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.56% 1.13% 0.48% 5.36% 0.16% -3.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.01% 0.61% 1.17% 0.89% 6.39% 9.53% 5.65%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.67% 0.28% -1.58% 1.15% -0.94% -4.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.26% -0.14% 0.45% -1.57% -0.37% 1.38% -1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.24% -0.14% 1.29% 1.10% 5.29% 13.53% 9.99%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% -0.15% 0.35% -1.67% -0.39% 1.61% -1.58%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 1.07% 2.16% 4.13% 6.47% 9.16% 7.76%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.25% -0.06% 0.63% -1.49% 3.19% 5.81% 2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.03% 0.61% 2.68% 5.95% 8.65% 14.31% 12.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.12% 0.23% 1.15% 0.94% 6.29% 11.60% 7.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% -0.30% 1.57% 5.49% 2.99% 9.99% 7.81%
富達新興市場債券基金/美元 -0.37% -0.87% 0.92% -0.07% 0.56% 7.01% 2.34%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.38% -0.88% 0.58% -1.11% 2.17% 6.69% 2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% -0.59% 0.00% -5.06% -3.29% -1.17% -4.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.51% -1.52% -0.77% -5.35% -2.99% -1.52% -5.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% -0.68% 0.00% -2.93% 1.58% 8.11% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.25% 0.08% 0.60% 0.68% 2.61% 4.61% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.11% 0.11% 0.44% 3.53% 8.60% 6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.00% -0.26% -0.26% 1.84% 4.88% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.34% 1.36% 1.90% 6.63% 10.88% 9.83%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.43% 0.75% 0.21% 3.07% 3.41% 2.40%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.18% 0.32% 2.60% 3.18% 16.57% 22.59% 19.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.25% 0.38% 2.04% 1.13% 12.01% 13.12% 10.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.15% 0.07% -0.29% 1.19% 2.48% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% -0.84% 0.00% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.22% -0.45% -2.62% 0.56% 2.65% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.22% -0.22% -0.67% 0.91% 2.77% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.20% 0.06% 1.21% 1.29% 5.39% 11.45% 7.66%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.20% 0.06% 1.21% 1.28% 5.39% 6.13% 7.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% 0.07% -0.11% -2.63% -3.14% -6.09% -9.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.22% 0.02% 1.05% 0.85% 4.42% 9.44% 5.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% 0.04% -0.16% -2.86% -3.88% -7.82% -10.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.20% 0.04% -0.26% -3.06% -4.48% -9.29% -12.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.21% 0.05% 1.13% 1.03% 4.86% 10.34% 6.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.21% 0.04% -0.22% -2.90% -3.80% -7.43% -10.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.22% 0.02% 0.99% 0.64% 3.96% 8.43% 4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.09% -0.24% -2.98% -3.88% -7.37% -10.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.08% -0.30% -3.17% -4.37% -8.45% -11.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.12% 0.24% 1.33% 1.56% 6.19% 6.55% 3.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.38% 1.15% 1.53% 3.72% 5.66% 2.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.22% -0.29% 1.26% 3.89% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% 0.17% -0.58% 0.68% 2.58% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.20% 0.22% -0.36% 1.25% 4.49% 2.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.14% 0.68% 1.23% 4.52% 10.99% 8.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.17% 1.22% 1.04% 0.00% 5.05% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% 1.03% 2.58% 6.56% 8.58% 15.33% 13.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -0.09% 1.07% 0.73% 5.16% 11.71% 7.97%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.14% 0.62% -0.61% 2.30% 5.46% 2.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.18% -0.12% 0.99% 0.48% 4.61% 10.60% 6.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.14% 0.62% -0.61% 2.30% 5.47% 2.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.32% 0.08% 1.29% 2.69% 6.82% 17.32% 12.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.19% 0.09% 1.29% 1.97% 6.27% 12.59% 9.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 1.10% 2.63% 7.53% 10.10% 15.96% 15.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% 0.14% 0.62% -0.02% 2.06% 3.51% 0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.12% 0.18% 1.29% 1.99% 6.07% 12.00% 8.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 1.10% 2.68% 7.54% 9.87% 15.37% 14.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.19% 0.13% 0.59% -0.08% 1.79% 2.90% 0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.17% 0.61% -0.43% 2.21% 3.26% -0.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.14% 0.45% -0.86% 1.24% 1.39% -2.06%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.29% 1.12% 1.64% 6.16% 13.16% 8.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.08% 0.64% 2.27% 6.69% 8.76% 16.34% 14.54%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.13% 0.29% 0.58% 0.03% 2.47% 5.41% 1.15%
天利新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.39% 0.88% 1.47% 6.54% 12.01% 7.86%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.05% 0.39% 0.42% 0.12% 3.64% 6.01% 2.55%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.05% 0.36% 0.75% 1.04% 5.59% 10.05% 6.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.05% 0.38% 0.86% 1.43% 6.46% 11.84% 7.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.10% 0.77% 2.39% 6.46% 8.83% 14.56% 13.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.05% 0.38% 0.41% 0.09% 3.58% 5.82% 2.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.05% 0.35% 0.29% -0.32% 2.68% 4.08% 0.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.36% 1.03% 1.71% 3.21% 7.75% 16.04% 12.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.37% 1.03% 1.29% 1.94% 5.10% 10.40% 7.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.43% 1.18% 3.75% 2.96% 5.38% 3.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.29% 0.43% 0.58% 3.71% 5.27% 1.45%
基金平均績效 -0.15% 0.05% 0.87% 0.72% 3.46% 6.12% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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