鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.05 0.17 0.41% -0.57% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.26% -5.11% 2.94% 3.58% -11.88% 6.56% -2.02% -8.83% -20.93% 1.51%
含息 1.64% 0.48% 9.42% 10.71% -5.91% 13.44% 3.94% -3.07% -14.64% 10.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2505 52.69 0.48%
02/01 0.233726 51.31 0.46%
03/01 0.187803 48.35 0.39%
04/01 0.282136 48.08 0.59%
05/02 0.323581 45.68 0.71%
06/01 0.29155 45.16 0.65%
07/01 0.328899 42.04 0.78%
08/01 0.284948 42.26 0.67%
09/01 0.299824 42.03 0.71%
10/03 0.302223 39.21 0.77%
11/01 0.280858 38.62 0.73%
12/01 0.248106 41.39 0.60%
總計 3.314154 41.39 8.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.220023 41.66 0.53%
02/01 0.294208 43.02 0.68%
03/01 0.305561 41.57 0.74%
04/03 0.288542 41.19 0.70%
05/02 0.258295 40.81 0.63%
05/04 0.258295 40.60 0.64%
06/01 0.295584 40.10 0.74%
06/02 0.295584 39.84 0.74%
07/03 0.197567 40.97 0.48%
08/01 0.269856 41.56 0.65%
09/01 0.297866 40.75 0.73%
10/02 0.329998 39.55 0.83%
11/02 0.315725 39.18 0.81%
12/01 0.218214 40.89 0.53%
總計 3.845318 40.89 9.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.249201 42.29 0.59%
02/01 0.347394 41.79 0.83%
03/01 0.286811 41.68 0.69%
04/02 0.308098 42.37 0.73%
05/02 0.347234 41.57 0.84%
06/03 0.283086 41.85 0.68%
07/01 0.303186 41.68 0.73%
總計 2.12501 41.68 5.10%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 42.05 0.41% 2024/07/08 41.71 0.24%
2024/07/19 41.88 -0.24% 2024/07/05 41.61 0.27%
2024/07/18 41.98 -0.19% 2024/07/04 41.50 0.17%
2024/07/17 42.06 -0.02% 2024/07/03 41.43 0.49%
2024/07/16 42.07 0.07% 2024/07/02 41.23 0.02%
2024/07/15 42.04 0.00% 2024/07/01 41.22 -1.10%
2024/07/12 42.04 0.07% 2024/06/28 41.68 -0.22%
2024/07/11 42.01 0.55% 2024/06/27 41.77 -0.02%
2024/07/10 41.78 0.22% 2024/06/26 41.78 -0.02%
2024/07/09 41.69 -0.05% 2024/06/25 41.79 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.41% 0.02% 0.74% 1.15% 1.06% 1.84% -0.57%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.29% 0.70% 3.46% 4.94% 8.34% 2.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.29% -1.15% -0.10% 2.38% 6.50% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.32% 0.41% 1.40% 1.02% 0.71% -0.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -0.29% 0.44% 1.50% 1.18% 1.40% -0.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.31% 0.42% 1.36% 1.04% 0.94% -0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.29% 0.39% 1.38% 1.08% 1.49% -0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% -0.27% 0.39% 1.35% 1.10% 1.13% -0.06%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -0.33% 0.35% 1.27% 0.77% 0.21% -0.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.20% -0.70% 1.35% 5.38% 12.92% 5.53%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% -0.34% 1.12% 3.59% 5.39% 10.49% 4.05%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.36% 0.55% 1.94% 2.13% 3.57% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.37% 0.37% 1.50% 1.25% 1.37% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.23% 0.45% 1.61% 1.49% 2.08% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% -0.27% 0.46% 1.51% 1.40% 1.71% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.34% 0.57% 1.85% 1.97% 3.29% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.23% 0.59% 1.91% 2.04% 3.15% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% -0.32% 0.64% 1.93% 2.04% 2.93% 0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.11% -0.32% 0.97% 3.18% 4.50% 8.35% 3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.40% 0.51% 1.85% 1.85% 3.02% 0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.21% -0.60% 1.08% 2.90% 2.08% 2.52% 0.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% -0.57% 1.16% 2.96% -4.93% -4.55% -6.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.22% -0.59% 1.27% 3.39% 3.01% 4.53% 1.36%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.66% 0.38% 0.76% -2.13% -5.62% -4.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% -0.19% 0.00% 0.52% 0.92% -2.35% -1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.18% -0.21% 0.93% 3.40% 6.76% 10.17% 5.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% -0.20% -0.02% 0.54% 0.99% -1.59% -1.19%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.14% -0.49% -0.49% 0.56% 2.21% 6.39% 1.92%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.19% -0.57% 1.37% 2.77% 2.23% 4.14% 0.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.07% -0.55% -0.57% 0.72% 4.79% 9.64% 3.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% -0.73% 0.74% 2.79% 4.86% 6.69% 2.52%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.15% -0.07% -1.07% 0.40% 4.63% 6.07% 3.78%
富達新興市場債券基金/美元 -0.24% -0.36% 0.65% 2.58% 4.49% 4.04% 2.08%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.16% -0.08% -1.47% -0.69% 2.60% 6.52% 1.42%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.23% -0.37% 0.26% 1.49% 2.47% 4.21% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% -0.87% -1.15% -2.28% -1.01% -2.41% -3.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% -0.74% 0.75% -2.19% -0.99% -2.66% -2.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% -0.77% 1.50% 0.44% 3.78% 6.66% 3.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.26% 1.21% 2.19% 3.45% 3.27% 2.73%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.11% 1.59% 3.96% 5.19% 6.06% 4.45%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 1.32% 2.94% 3.22% 2.39% 2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.30% 0.81% 4.55% 4.66% 9.78% 4.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.22% 0.22% 2.78% 1.09% 2.78% 0.76%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.49% -0.39% 2.64% 12.77% 9.53% 15.41% 9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.39% 2.02% 10.48% 5.27% 6.60% 4.69%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.22% 1.43% 1.28% 2.27% 0.82%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.00% 0.73% 0.00% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.11% 1.01% 2.75% 2.17% 1.82% 0.67%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.23% 0.34% 2.31% 0.80% -0.34% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.08% -0.41% 0.97% 3.20% 4.57% 8.55% 3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.08% -0.41% 0.97% 3.20% 4.56% 3.36% 2.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.42% -0.55% -1.32% -4.23% -8.79% -7.01%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.08% -0.44% 0.81% 2.76% 3.66% 6.60% 2.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% -0.43% -0.72% -1.84% -5.23% -10.73% -8.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.09% -0.42% -0.83% -2.26% -6.06% -12.26% -9.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.07% -0.43% 0.89% 2.94% 4.05% 7.46% 2.44%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.06% -0.43% -0.67% -1.69% -4.95% -10.10% -7.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% -0.45% 0.74% 2.51% 3.17% 5.56% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% -0.36% -0.73% -1.74% -4.84% -9.92% -7.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% -0.38% -0.81% -2.00% -5.37% -10.91% -8.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.19% -0.27% 1.44% -2.35% -0.22% 3.24% -1.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.45% 0.78% 3.26% 1.77% 1.70% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.00% 0.37% 1.65% 1.42% 1.50% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.00% 0.34% 1.36% 0.85% 0.00% 0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% 0.02% 0.45% 1.70% 1.97% 2.07% 2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.00% 0.93% 3.44% 4.92% 8.41% 4.88%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% -0.17% 0.68% 3.15% 4.61% 1.37% 2.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.08% -0.16% -0.86% 1.00% 5.06% 11.29% 5.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.15% -0.24% 0.99% 3.23% 5.17% 8.81% 3.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% -0.28% 0.56% 1.84% 2.20% 2.64% 0.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.15% -0.28% 0.90% 3.00% 4.65% 7.73% 3.07%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% -0.28% 0.56% 1.84% 2.20% 2.64% 0.70%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.41% -0.01% 1.48% 4.12% 7.06% 13.07% 6.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.40% 0.05% 1.45% 3.47% 5.68% 11.07% 4.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.43% 0.32% -0.43% 1.19% 5.73% 13.51% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.38% 0.06% 1.48% 3.21% 5.28% 10.69% 4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.42% 0.35% -0.41% 0.91% 5.32% 12.97% 5.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.38% 0.03% 0.70% 0.89% 0.68% 1.47% -0.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.73% 0.67% 0.54% -0.06% 0.90% -1.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% -0.77% 0.52% 0.10% -0.92% -0.92% -2.74%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.10% -0.48% 0.90% 3.10% 5.78% 11.53% 3.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.14% -0.29% -1.03% 0.81% 5.77% 13.94% 5.61%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.10% -0.48% 0.29% 1.13% 2.02% 3.85% -0.41%
天利新興市場債券基金/美元 -0.38% -0.71% 0.62% 3.44% 4.93% 8.79% 2.87%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.38% -0.71% 0.14% 2.01% 2.05% 2.86% 0.05%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.39% -0.74% 0.47% 3.00% 4.06% 6.79% 1.92%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.38% -0.71% 0.61% 3.40% 4.85% 8.62% 2.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.15% -0.53% -0.69% 1.31% 4.78% 11.62% 4.26%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.38% -0.71% 0.13% 1.97% 1.96% 2.69% -0.06%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.39% -0.74% -0.02% 1.58% 1.17% 0.95% -0.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.30% -0.80% 0.65% 3.35% 6.62% 11.81% 5.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% -1.20% 0.24% 2.07% 4.00% 6.36% 2.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% -0.22% 1.10% 2.12% 2.34% 0.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.29% 0.29% 2.25% 1.94% 0.89% -1.02%
基金平均績效 0.04% -0.30% 0.49% 1.96% 2.38% 3.41% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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