鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.12 0.16 0.36% -0.25% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.94% 3.58% -11.88% 6.56% -2.02% -8.83% -20.93% 1.51% -0.99% 5.64%
含息 9.42% 10.71% -5.91% 13.44% 3.94% -3.07% -14.64% 10.74% 7.38% 9.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.249201 42.29 0.59%
02/01 0.347394 41.79 0.83%
03/01 0.286811 41.68 0.69%
04/02 0.308098 42.37 0.73%
05/02 0.347234 41.57 0.84%
06/03 0.283086 41.85 0.68%
07/01 0.303186 41.68 0.73%
08/01 0.313735 42.20 0.74%
09/02 0.246996 42.57 0.58%
10/01 0.255765 43.06 0.59%
11/04 0.312331 42.38 0.74%
12/02 0.285868 42.57 0.67%
總計 3.539705 42.57 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.306425 41.87 0.73%
02/03 0.276325 42.26 0.65%
03/03 0.194761 42.52 0.46%
04/01 0.242012 41.79 0.58%
05/02 0.178059 41.44 0.43%
06/02 0.282568 41.55 0.68%
總計 1.48015 41.55 3.56%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 44.12 0.36% 2026/04/16 44.29 -0.05%
2026/04/29 43.96 -0.25% 2026/04/15 44.31 0.05%
2026/04/28 44.07 -0.34% 2026/04/14 44.29 0.73%
2026/04/27 44.22 -0.09% 2026/04/13 43.97 0.34%
2026/04/24 44.26 -0.05% 2026/04/10 43.82 0.23%
2026/04/23 44.28 -0.25% 2026/04/09 43.72 0.16%
2026/04/22 44.39 -0.05% 2026/04/08 43.65 1.61%
2026/04/21 44.41 -0.18% 2026/04/07 42.96 -0.12%
2026/04/20 44.49 -0.25% 2026/04/02 43.01 -0.14%
2026/04/17 44.60 0.70% 2026/04/01 43.07 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.36% -0.36% 2.84% -1.14% 0.80% 6.47% -0.25%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.42% 2.88% 0.75% 2.27% 12.40% 1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.67% -1.24% 0.78% 0.39% -1.33% 3.92% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.40% -1.14% 2.57% -1.53% -2.07% 4.02% -1.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.40% -1.12% 2.53% -1.55% -2.06% 4.15% -0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.90% 2.91% -1.20% -1.20% 4.87% -0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.94% 2.82% -1.22% -1.22% 5.07% -0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% -1.14% 2.62% -1.40% -1.61% 4.76% -0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.43% -1.16% 2.52% -1.67% -2.30% 3.44% -1.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.78% 1.71% 1.81% 1.96% 9.98% 2.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.39% -0.36% 4.16% 0.80% 3.47% 13.95% 2.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.76% 3.23% -0.59% 0.08% 7.45% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.94% 2.93% -1.06% -0.94% 5.51% -0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.97% 2.90% -1.07% -0.86% 5.73% -0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.36% -1.10% 2.71% -1.17% -1.23% 5.49% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.74% 3.31% -0.64% 0.00% 7.09% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.77% 3.20% -0.88% -0.33% 6.75% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.88% 3.17% -0.69% -0.10% 7.11% 0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.37% -0.37% 3.93% 0.23% 2.31% 11.24% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.75% 3.14% -0.85% -0.09% 6.80% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.46% -2.47% 4.11% -2.77% -0.49% 8.49% -1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.50% -2.51% -2.12% -8.59% -6.39% 2.04% -6.97%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.47% -2.48% 4.33% -2.13% 0.74% 11.15% -0.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.48% -2.44% 3.38% -4.59% -4.24% 0.39% -3.61%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.97% 2.97% -2.64% -4.08% 0.76% -2.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% -1.02% 3.70% -0.55% 0.47% 11.51% -0.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -1.03% 2.97% -2.56% -3.97% 1.32% -2.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.05% -0.16% 1.60% 2.38% 1.96% 8.90% 1.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.24% -0.58% 3.19% 0.39% 2.32% 11.98% 1.50%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.23% -0.83% 0.36% 1.62% 1.77% 4.03% 1.85%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% -0.63% 2.77% 0.28% 3.18% 7.83% 1.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.23% -0.82% -0.04% 0.44% -0.53% 4.44% 0.26%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.07% -0.61% 2.36% -0.88% 0.84% 7.96% 0.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% -0.53% 1.35% -2.84% 2.04% 11.90% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -0.68% 2.80% -2.86% 2.08% 11.93% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.27% -0.60% 3.77% -0.54% 6.83% 22.51% 2.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% -0.49% 1.07% -0.33% 2.94% 3.12% 0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -1.51% 4.36% -0.61% 6.63% 6.17% 2.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.75% -1.49% 3.92% -1.49% 4.74% 2.31% 1.02%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% -0.64% 1.09% -0.90% 1.98% 8.22% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.63% 0.53% -2.57% -1.46% 0.96% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.68% -2.01% 3.12% -3.24% 6.72% 27.52% -0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.66% -2.07% 2.39% -5.26% 2.27% 17.04% -3.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.83% -1.54% 5.95% -0.72% 3.22% 5.26% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.65% -1.61% 4.67% -2.23% 1.43% 2.91% 0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% -0.86% 3.05% 0.86% 2.65% 13.77% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% -0.86% 3.05% 0.86% -2.35% 8.23% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.12% -0.86% 1.54% -3.43% -5.76% -4.05% -4.21%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.12% -0.90% 2.86% 0.43% 1.68% 11.33% 0.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.86% 1.47% -3.58% -6.16% -4.96% -4.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.88% 1.35% -3.91% -6.76% -6.09% -4.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.13% -0.88% 2.96% 0.62% 2.14% 12.63% 1.12%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.13% -0.89% 1.40% -3.77% -6.43% -5.32% -4.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.12% -0.92% 2.78% 0.19% 1.17% 10.13% 0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.12% -0.82% 1.20% -4.22% -7.21% -6.65% -5.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% -0.84% 1.07% -4.53% -7.74% -7.68% -5.67%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.04% -0.81% 3.04% 0.74% 2.77% 7.23% 1.55%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.68% 3.14% -2.30% -1.29% 4.95% -2.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.08% 2.48% -1.57% -2.29% -0.75% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.09% 2.41% -1.55% -2.47% -1.29% -0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.02% 2.42% -1.49% -2.26% -0.73% -0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.10% 3.13% 0.14% 1.06% 6.16% 0.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% -0.97% 3.21% -0.16% 2.00% 6.26% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.18% -0.33% 1.33% 2.51% 1.67% 8.32% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.08% -0.59% 2.72% 0.04% 2.34% 11.11% 0.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.59% 2.28% -1.10% -0.20% 5.62% -0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.08% -0.59% 2.63% -0.19% 1.84% 10.00% 0.62%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.65% 2.29% -1.11% -0.13% 5.70% -0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.30% -0.95% 2.79% 0.59% 4.66% 15.53% 2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.37% -0.37% 3.65% 0.71% 4.59% 14.24% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% -0.53% 1.28% 2.13% 3.05% 10.62% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.33% -0.43% 3.58% 0.43% 4.17% 13.29% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% -0.57% 1.22% 1.87% 2.73% 9.81% 2.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.31% -0.47% 2.80% -1.41% 0.47% 5.68% -0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.46% -1.16% 1.98% -1.93% 3.09% 9.76% 1.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.47% -1.19% 1.78% -2.42% 2.02% 7.19% 0.46%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.40% -1.22% 3.77% 0.42% 2.98% 15.82% 1.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.40% -1.22% 3.03% -1.80% -1.53% 5.89% -1.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.34% 0.68% -0.89% -3.69% -0.22% -2.63%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.72% 1.31% -1.84% -2.66% 2.06% -2.12%
基金平均績效 -0.15% -0.71% 2.36% -0.42% 0.78% 6.00% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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