鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.41 -0.13 -0.31% 0.28% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.26% -5.11% 2.94% 3.58% -11.88% 6.56% -2.02% -8.83% -20.93% 1.51%
含息 1.64% 0.48% 9.42% 10.71% -5.91% 13.44% 3.94% -3.07% -14.64% 10.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2505 52.69 0.48%
02/01 0.233726 51.31 0.46%
03/01 0.187803 48.35 0.39%
04/01 0.282136 48.08 0.59%
05/02 0.323581 45.68 0.71%
06/01 0.29155 45.16 0.65%
07/01 0.328899 42.04 0.78%
08/01 0.284948 42.26 0.67%
09/01 0.299824 42.03 0.71%
10/03 0.302223 39.21 0.77%
11/01 0.280858 38.62 0.73%
12/01 0.248106 41.39 0.60%
總計 3.314154 41.39 8.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.220023 41.66 0.53%
02/01 0.294208 43.02 0.68%
03/01 0.305561 41.57 0.74%
04/03 0.288542 41.19 0.70%
05/02 0.258295 40.81 0.63%
05/04 0.258295 40.60 0.64%
06/01 0.295584 40.10 0.74%
06/02 0.295584 39.84 0.74%
07/03 0.197567 40.97 0.48%
08/01 0.269856 41.56 0.65%
09/01 0.297866 40.75 0.73%
10/02 0.329998 39.55 0.83%
11/02 0.315725 39.18 0.81%
12/01 0.218214 40.89 0.53%
總計 3.845318 40.89 9.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.249201 42.29 0.59%
02/01 0.347394 41.79 0.83%
03/01 0.286811 41.68 0.69%
04/02 0.308098 42.37 0.73%
05/02 0.347234 41.57 0.84%
06/03 0.283086 41.85 0.68%
07/01 0.303186 41.68 0.73%
08/01 0.313735 42.20 0.74%
09/02 0.246996 42.57 0.58%
10/01 0.255765 43.06 0.59%
總計 2.941506 43.06 6.83%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 42.41 -0.31% 2024/10/08 42.62 -0.09%
2024/10/21 42.54 -0.40% 2024/10/07 42.66 -0.19%
2024/10/18 42.71 0.14% 2024/10/04 42.74 -0.26%
2024/10/17 42.65 -0.14% 2024/10/03 42.85 -0.12%
2024/10/16 42.71 0.09% 2024/10/02 42.90 -0.05%
2024/10/15 42.67 0.19% 2024/10/01 42.92 -0.33%
2024/10/14 42.59 0.12% 2024/09/30 43.06 0.12%
2024/10/11 42.54 0.00% 2024/09/27 43.01 0.19%
2024/10/10 42.54 -0.02% 2024/09/26 42.93 0.14%
2024/10/09 42.55 -0.16% 2024/09/25 42.87 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.31% -0.61% -1.17% 0.86% 2.02% 8.97% 0.28%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.75% -1.33% 3.37% 6.98% 19.17% 6.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.28% -0.19% 1.43% 2.91% 2.81% 12.03% 5.57%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -1.03% -2.03% 1.36% 2.77% 10.77% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.43% -1.00% -2.05% 1.36% 2.88% 11.26% 1.22%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -1.01% -2.00% 1.34% 2.73% 10.73% 1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.48% -1.05% -2.08% 1.27% 2.67% 11.02% 0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.42% -0.96% -2.03% 1.34% 2.71% 10.91% 1.28%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.43% -1.03% -2.08% 1.22% 2.51% 10.22% 0.62%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.26% -0.13% 1.96% 4.30% 5.71% 18.58% 10.07%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.44% -1.00% -1.40% 3.43% 7.14% 20.83% 7.62%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.44% -1.06% -1.92% 1.81% 3.79% 13.32% 2.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.48% -1.08% -2.02% 1.48% 3.00% 11.34% 1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.44% -0.99% -1.97% 1.47% 3.10% 11.83% 1.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.42% -0.95% -1.99% 1.47% 3.01% 11.55% 1.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.44% -1.00% -1.86% 1.70% 3.59% 13.01% 2.40%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.46% -1.03% -1.93% 1.64% 3.59% 12.91% 2.36%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.51% -1.02% -1.93% 1.79% 3.76% 12.85% 2.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.46% -1.02% -1.53% 2.87% 6.14% 18.48% 6.02%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.40% -0.98% -1.95% 1.72% 3.60% 12.77% 2.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.60% -0.78% -1.85% 3.21% 6.17% 15.99% 3.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.56% -0.79% -1.80% 3.22% 6.19% 8.02% -3.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.58% -0.75% -1.68% 3.75% 7.23% 18.22% 4.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.56% -0.74% -2.46% 1.23% 1.91% 6.90% -3.52%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.40% -1.14% -2.29% -0.16% 0.35% 9.46% -1.48%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.38% -1.10% -1.36% 2.73% 6.22% 23.08% 8.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.37% -1.10% -2.25% -0.06% 0.48% 10.07% -1.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% -0.20% 0.75% 2.93% 3.51% 11.50% 4.91%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.31% -1.06% -2.57% 2.05% 4.88% 13.64% 2.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.43% 0.38% 1.41% 3.87% 4.62% 17.69% 8.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.64% -0.36% -1.39% 3.35% 6.24% 20.42% 5.96%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.38% -0.43% 1.19% -0.47% -0.06% 12.07% 3.29%
富達新興市場債券基金/美元 -0.54% -1.30% -2.04% -1.16% 1.39% 14.33% 0.89%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.39% -0.43% 0.87% 2.29% 1.58% 11.78% 3.73%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.54% -1.29% -2.35% 1.58% 3.09% 14.04% 1.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% -1.01% -4.44% 0.15% -2.13% 8.01% -3.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -0.98% -2.89% 0.25% -1.95% 7.75% -1.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.17% -1.01% -2.23% 2.52% 2.96% 18.20% 5.82%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.34% -0.51% -0.68% -0.34% 1.84% 4.39% 2.37%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.77% -0.88% -1.21% 0.56% 4.55% 13.11% 5.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.78% -1.03% -1.54% -0.26% 2.67% 9.09% 1.86%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.29% -0.58% 2.55% 7.22% 11.54% 7.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.32% -1.17% 0.76% 3.56% 4.14% 1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% -1.49% -3.42% 4.80% 18.18% 23.92% 14.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% -1.52% -4.06% 2.64% 13.39% 14.39% 7.45%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% 0.00% -0.44% 0.74% 2.18% 3.90% 1.57%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.00% -0.72% 0.12% 0.85% 1.35% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.44% -0.44% -1.41% 1.56% 4.36% 10.17% 2.25%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.11% -1.11% 0.57% 2.89% 9.21% -0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.44% -1.09% -1.46% 2.92% 6.21% 18.73% 6.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.43% -1.09% -1.46% 2.92% 6.22% 13.06% 5.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.42% -1.08% -2.71% -1.36% -2.67% -0.20% -8.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.45% -1.13% -1.58% 2.43% 5.25% 16.60% 4.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.43% -1.11% -2.81% -1.84% -3.64% -2.29% -9.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.44% -1.13% -2.86% -2.20% -4.40% -3.97% -11.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.44% -1.11% -1.55% 2.66% 5.68% 17.54% 5.16%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.44% -1.11% -2.81% -1.73% -3.40% -1.68% -9.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.44% -1.13% -1.63% 2.21% 4.78% 15.51% 3.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.41% -1.02% -2.82% -1.75% -3.46% -1.57% -9.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.42% -1.05% -2.89% -2.06% -4.02% -2.71% -10.23%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.51% -1.34% -1.29% 3.42% 0.99% 13.86% 1.43%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.51% -0.32% -1.14% 0.90% 4.19% 13.14% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.22% -0.51% -0.87% 1.03% 2.70% 9.27% 2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.25% -0.58% -0.99% 0.67% 2.04% 7.73% 1.44%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.18% -0.48% -0.84% 0.99% 2.71% 9.83% 3.19%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.18% -0.54% -0.36% 2.66% 6.19% 16.82% 7.67%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.35% -1.37% -1.88% -2.71% 0.35% 11.89% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.19% -0.19% 1.74% 3.79% 4.82% 17.20% 9.13%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.43% -1.06% -1.62% 2.86% 6.19% 19.30% 6.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.41% -1.08% -2.08% 1.46% 3.32% 12.46% 2.24%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.42% -1.06% -1.70% 2.61% 5.69% 18.11% 5.75%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.41% -1.08% -2.08% 1.46% 3.33% 12.48% 2.17%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.55% -0.75% -0.84% 2.67% 6.90% 23.76% 9.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.33% -0.62% -0.62% 2.81% 6.38% 18.48% 7.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.26% 2.49% 3.54% 4.77% 16.05% 9.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.31% -0.62% -0.62% 2.60% 5.90% 17.28% 7.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.27% 2.47% 3.32% 4.26% 14.83% 9.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.27% -0.58% -1.21% 0.67% 1.57% 7.92% -0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.54% -1.16% -2.63% 0.92% 1.47% 6.82% -0.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.55% -1.20% -2.77% 0.44% 0.54% 4.90% -2.31%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.81% -0.98% -1.45% 2.91% 6.09% 21.61% 6.85%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.63% -0.29% 1.57% 3.49% 4.33% 18.88% 9.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.81% -0.98% -2.03% 0.95% 2.09% 13.02% 0.54%
天利新興市場債券基金/美元 -0.46% -0.32% -1.09% 3.41% 6.97% 18.88% 6.38%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.46% -0.32% -1.52% 2.00% 4.04% 12.47% 2.05%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.47% -0.35% -1.20% 2.93% 6.02% 16.79% 4.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.46% -0.32% -1.10% 3.37% 6.89% 18.70% 6.25%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.25% 0.41% 1.71% 3.90% 5.26% 16.00% 8.32%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.46% -0.32% -1.53% 1.96% 3.97% 12.28% 1.90%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.46% -0.34% -1.64% 1.51% 3.11% 10.43% 0.58%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.23% -0.25% -0.47% 3.74% 7.21% 23.29% 9.58%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.23% -0.66% -0.89% 2.46% 4.58% 17.32% 5.13%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% 0.22% 0.44% 0.00% 1.10% 9.82% 0.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.29% -1.13% 2.35% 4.65% 14.80% 1.31%
基金平均績效 -0.38% -0.69% -1.21% 1.77% 3.54% 11.84% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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