晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.7600 0.0400 0.14% -2.08% 2026/03/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -6.09% 13.30% 7.67% -3.44% -14.89% 5.01% 7.21% 6.18%

晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/31 28.7600 0.14% 2026/03/17 29.1500 -0.10%
2026/03/30 28.7200 -0.03% 2026/03/16 29.1800 -0.10%
2026/03/27 28.7300 -0.38% 2026/03/13 29.2100 -0.24%
2026/03/26 28.8400 -0.24% 2026/03/12 29.2800 -0.24%
2026/03/25 28.9100 0.38% 2026/03/11 29.3500 -0.07%
2026/03/24 28.8000 -0.07% 2026/03/10 29.3700 0.24%
2026/03/23 28.8200 -0.28% 2026/03/09 29.3000 -0.37%
2026/03/20 28.9000 -0.31% 2026/03/06 29.4100 -0.20%
2026/03/19 28.9900 -0.41% 2026/03/05 29.4700 0.07%
2026/03/18 29.1100 -0.14% 2026/03/04 29.4500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% -0.14% -3.07% -2.08% -1.78% 2.13% -2.08%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.33% -3.42% -1.52% 1.47% 9.20% -1.52%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.78% -0.49% -2.30% -1.07% 0.59% -3.87% -1.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.99% -4.70% -3.73% -2.92% -1.03% -3.73%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.28% -1.00% -4.72% -3.64% -2.87% -0.53% -3.64%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.83% -4.66% -3.42% -2.34% -0.41% -3.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.77% -4.56% -3.30% -2.19% 0.20% -3.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.27% -0.96% -4.77% -3.50% -2.35% -0.38% -3.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -1.02% -4.78% -3.87% -3.16% -1.58% -3.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.34% 0.03% -1.81% 0.31% 3.43% 1.68% 0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.51% -0.21% -3.95% -1.36% 1.78% 8.68% -1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.69% -4.42% -2.72% -1.12% 2.41% -2.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.73% -4.55% -3.20% -1.92% 0.37% -3.20%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.89% -4.58% -3.14% -1.86% 0.79% -3.14%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.26% -0.94% -4.69% -3.33% -2.01% 0.34% -3.33%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% -0.55% -4.42% -2.78% -1.20% 2.13% -2.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.68% -4.58% -3.10% -1.57% 1.63% -3.10%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.61% -4.39% -2.88% -1.21% 1.87% -2.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.53% -0.24% -4.16% -1.83% 0.72% 6.23% -1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.68% -4.49% -2.95% -1.35% 1.90% -2.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.56% -0.49% -7.58% -4.94% -3.28% 5.87% -4.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.57% -0.49% -7.52% -4.88% -3.23% -1.29% -4.88%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.56% -0.44% -7.28% -4.31% -2.12% 8.61% -4.31%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.60% -0.40% -8.04% -6.67% -6.85% -1.85% -6.67%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.50% -0.45% -5.66% -5.48% -5.48% -3.65% -5.48%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.48% -0.43% -4.96% -3.36% -0.84% 7.23% -3.36%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.48% -0.43% -5.59% -5.43% -5.34% -2.71% -5.43%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.33% 0.00% -2.19% -0.13% 2.16% 2.50% -0.13%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.52% -0.23% -4.37% -1.74% 0.57% 9.57% -1.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.41% 0.27% -1.21% 0.72% 4.20% 2.46% 0.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% -0.77% -3.99% -1.78% 1.68% 8.55% -1.71%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.52% 0.36% -1.22% 0.95% 4.32% -1.74% 0.95%
富達新興市場債券基金/美元 0.03% -0.21% -3.77% -0.92% 2.39% 5.14% -0.92%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.52% 0.35% -1.56% -0.22% 2.02% -1.64% -0.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.02% -0.22% -4.12% -2.08% 0.10% 4.95% -2.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.54% -0.67% -5.09% -2.74% 0.67% 10.85% -2.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.47% -0.69% -5.90% -2.71% 0.70% 11.08% -2.71%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.56% -0.76% -5.08% -0.48% 5.34% 21.72% -0.48%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.66% -1.78% -0.74% 2.71% 0.08% -0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% -2.60% -4.87% -2.19% 1.96% -0.53% -2.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -2.55% -5.21% -3.05% 0.26% -4.02% -3.05%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% -0.69% -2.93% -1.12% 1.73% 8.28% -1.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.63% -3.48% -2.79% -1.77% 0.96% -2.89%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.89% -3.12% -9.55% -4.23% 6.20% 23.36% -4.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.91% -3.11% -10.21% -6.34% 1.75% 13.26% -6.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.66% -2.70% -8.15% -4.76% -4.15% 0.11% -4.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.57% -2.35% -7.52% -4.49% -4.38% -2.68% -4.49%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.37% -0.33% -3.43% -1.28% 2.02% 10.15% -1.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.37% -0.33% -3.43% -1.29% -2.95% 4.79% -1.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.38% -0.33% -4.82% -5.40% -6.28% -7.00% -5.40%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.36% -0.39% -3.57% -1.69% 1.04% 7.76% -1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.37% -0.33% -4.87% -5.63% -6.71% -8.01% -5.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.37% -0.34% -4.98% -5.91% -7.28% -9.07% -5.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.37% -0.35% -3.51% -1.53% 1.51% 9.05% -1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.37% -0.35% -4.92% -5.73% -6.91% -8.22% -5.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.36% -0.39% -3.65% -1.96% 0.52% 6.62% -1.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.38% -0.28% -5.06% -6.15% -7.60% -9.46% -6.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.38% -0.29% -5.17% -6.41% -8.10% -10.42% -6.41%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.18% -0.40% -3.41% -1.32% 2.06% 4.81% -1.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.51% -6.46% -5.10% -2.62% 1.10% -5.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.54% -0.77% -3.68% -3.83% -5.11% -4.47% -3.83%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.54% -0.80% -3.80% -3.89% -5.28% -5.20% -3.89%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.73% -0.95% -3.74% -3.76% -5.00% -4.75% -3.76%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.51% -1.34% -5.01% -2.97% -0.17% 1.55% -2.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.55% 0.00% -1.32% 0.11% 3.26% 1.16% 0.11%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.30% -0.24% -3.45% -1.56% 1.63% 8.11% -1.56%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.67% -3.88% -2.62% -0.80% 2.84% -2.62%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.30% -0.28% -3.55% -1.79% 1.15% 7.04% -1.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.60% -3.89% -2.62% -0.80% 2.91% -2.62%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.06% -0.72% -3.50% -0.60% 3.39% 10.28% -0.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.39% -0.43% -3.51% -0.89% 3.04% 10.28% -0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.10% -1.07% 0.94% 5.01% 3.41% 0.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.40% -0.37% -3.99% -2.62% -0.58% 3.06% -2.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.39% -0.50% -3.60% -1.05% 2.63% 9.40% -1.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.00% -1.21% 0.84% 4.71% 2.57% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.37% -0.48% -4.13% -2.77% -0.95% 2.15% -2.77%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.17% -0.22% -4.75% -0.64% 1.31% 9.55% -0.64%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% -0.25% -4.94% -1.14% 0.23% 6.99% -1.14%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.25% -0.91% -4.48% -2.01% 2.10% 10.64% -1.99%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.25% -0.92% -5.23% -4.21% -2.40% 1.10% -4.19%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.34% 0.57% -1.67% -2.85% -2.85% -3.28% -2.96%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.44% -3.65% -3.24% -2.97% 0.44% -3.24%
基金平均績效 0.02% -0.49% -3.46% -1.81% -0.03% 2.63% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)