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晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.0400 |
0.0200 |
0.08% |
1.91% |
2023/11/30 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.09% |
13.30% |
7.67% |
-3.44% |
-14.89% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/30 |
25.0400 |
0.08% |
2023/11/16 |
24.5000 |
0.25% |
2023/11/29 |
25.0200 |
0.32% |
2023/11/15 |
24.4400 |
0.25% |
2023/11/28 |
24.9400 |
0.16% |
2023/11/14 |
24.3800 |
0.54% |
2023/11/27 |
24.9000 |
0.28% |
2023/11/13 |
24.2500 |
0.08% |
2023/11/24 |
24.8300 |
0.12% |
2023/11/10 |
24.2300 |
-0.12% |
2023/11/23 |
24.8000 |
0.20% |
2023/11/09 |
24.2600 |
-0.16% |
2023/11/22 |
24.7500 |
0.24% |
2023/11/08 |
24.3000 |
0.29% |
2023/11/21 |
24.6900 |
0.37% |
2023/11/07 |
24.2300 |
0.12% |
2023/11/20 |
24.6000 |
0.29% |
2023/11/06 |
24.2000 |
0.29% |
2023/11/17 |
24.5300 |
0.12% |
2023/11/03 |
24.1300 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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