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法巴新興市場精選債券基金-H股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
59.81 |
0.00 |
0.00% |
3.82% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.76% |
-10.38% |
4.07% |
13.21% |
-12.24% |
8.61% |
1.77% |
-9.50% |
-18.67% |
7.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
59.81 |
0.00% |
2024/11/27 |
59.16 |
0.20% |
2024/12/10 |
59.81 |
-0.23% |
2024/11/26 |
59.04 |
-0.29% |
2024/12/09 |
59.95 |
0.17% |
2024/11/25 |
59.21 |
0.68% |
2024/12/06 |
59.85 |
0.30% |
2024/11/22 |
58.81 |
-0.15% |
2024/12/05 |
59.67 |
0.35% |
2024/11/21 |
58.90 |
0.02% |
2024/12/04 |
59.46 |
0.17% |
2024/11/20 |
58.89 |
-0.02% |
2024/12/03 |
59.36 |
0.15% |
2024/11/19 |
58.90 |
0.31% |
2024/12/02 |
59.27 |
-0.27% |
2024/11/18 |
58.72 |
0.15% |
2024/11/29 |
59.43 |
0.29% |
2024/11/15 |
58.63 |
-0.19% |
2024/11/28 |
59.26 |
0.17% |
2024/11/14 |
58.74 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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