瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.39 -0.09 -0.17% 1.10% 2026/02/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27% 4.54% 6.61%
含息 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28% 9.70% 11.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
07/15 0.1948 47.37 0.41%
08/16 0.1978 47.66 0.42%
09/19 0.2008 48.52 0.41%
10/15 0.2041 48.27 0.42%
11/15 0.2006 47.85 0.42%
12/16 0.2024 48.44 0.42%
總計 2.3542 48.44 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3576 47.57 0.75%
02/18 0.3626 49.03 0.74%
03/17 0.3672 48.79 0.75%
04/15 0.3602 46.65 0.77%
05/15 0.3545 47.83 0.74%
06/16 0.3563 47.78 0.75%
總計 2.1584 47.78 4.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/27 51.39 -0.17% 2026/02/06 51.37 -0.16%
2026/02/26 51.48 -0.06% 2026/02/05 51.45 -0.06%
2026/02/24 51.51 -0.08% 2026/02/04 51.48 0.33%
2026/02/23 51.55 0.08% 2026/02/03 51.31 0.00%
2026/02/20 51.51 -0.04% 2026/02/02 51.31 0.00%
2026/02/19 51.53 -0.12% 2026/01/30 51.31 0.10%
2026/02/13 51.59 -0.14% 2026/01/29 51.26 0.08%
2026/02/11 51.66 0.08% 2026/01/28 51.22 -0.12%
2026/02/10 51.62 0.35% 2026/01/27 51.28 0.02%
2026/02/09 51.44 0.14% 2026/01/26 51.27 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -0.23% 0.21% 1.28% 4.60% 4.60% 1.10%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.04% 1.41% 2.59% 7.11% 12.43% 1.96%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.48% -0.19% 1.06% 0.96% 3.35% -6.68% 1.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -1.36% -0.06% 0.51% 1.84% 1.43% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.53% -1.35% -0.06% 0.61% 1.91% 1.95% 0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -1.18% 0.00% 0.80% 2.45% 1.93% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.56% -1.20% 0.00% 0.94% 2.59% 2.49% 0.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.53% -1.37% 0.07% 0.95% 2.59% 2.18% 0.79%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -1.35% -0.10% 0.41% 1.60% 0.90% 0.43%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.51% 0.24% 1.58% 2.39% 6.31% -1.27% 2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.51% -0.56% 0.72% 2.98% 6.81% 11.29% 2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.58% -1.08% 0.17% 1.45% 3.65% 4.75% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.58% -1.16% 0.12% 0.95% 2.90% 2.65% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.53% -1.17% 0.11% 1.08% 2.98% 3.32% 0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.54% -1.35% 0.12% 1.11% 2.92% 2.90% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.53% -0.94% 0.32% 1.39% 3.61% 4.53% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.55% -0.98% 0.22% 1.33% 3.40% 4.23% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.49% -0.97% 0.30% 1.49% 3.66% 4.19% 1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.55% -0.64% 0.55% 2.50% 5.69% 8.80% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.47% -0.93% 0.28% 1.43% 3.60% 4.42% 1.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% 0.18% 1.12% 3.29% 6.59% 13.79% 2.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.15% 0.15% 1.06% 3.26% 6.58% 5.90% 2.86%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.08% 0.22% 1.27% 3.83% 7.79% 16.50% 3.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% 0.27% 0.46% 1.30% 2.53% 5.19% 1.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% -0.19% 0.36% -0.05% 1.71% -0.14% 0.19%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.24% -0.20% 1.01% 2.32% 6.92% 11.27% 1.68%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% -0.20% 0.32% -0.04% 1.90% 0.81% 0.17%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.26% 0.26% 1.30% 2.10% 5.71% 1.30% 2.37%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.82% -0.55% 0.50% 2.66% 6.13% 14.13% 1.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.23% -0.21% 2.44% 1.20% 6.00% -0.98% 1.91%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% -0.02% 1.21% 2.98% 7.88% 12.18% 2.38%
富達新興市場債券基金/歐元 0.56% 0.27% 1.70% 2.57% 7.43% -4.51% 2.77%
富達新興市場債券基金/美元 -0.56% -0.70% 0.70% 3.41% 7.78% 7.67% 2.39%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.21% -0.08% 1.34% 1.38% 5.05% -4.70% 1.57%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.91% -1.04% 0.35% 2.21% 5.39% 7.16% 1.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -1.02% -0.89% 0.13% 3.18% 7.61% 16.12% 1.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.75% -1.53% -0.44% 3.21% 7.66% 15.38% 1.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.99% -0.86% 0.20% 5.55% 12.51% 27.29% 3.80%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.24% -0.16% 0.41% 2.15% 5.38% 2.58% 1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.50% -0.80% 0.31% 4.78% 7.64% 4.89% 2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.49% -0.74% 0.00% 3.87% 5.77% 1.26% 2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.34% 1.03% 2.88% 5.98% 11.75% 1.77%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.31% 0.51% 1.14% 2.31% 4.16% 0.62%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.30% 1.34% 4.12% 9.81% 22.47% 33.60% 5.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.31% 1.36% 3.41% 7.42% 17.29% 22.63% 4.08%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.10% 0.82% 2.51% 5.03% 3.70% 8.16% 3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.21% 0.00% 1.61% 4.54% 3.17% 4.08% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.19% -0.05% 1.13% 3.13% 7.94% 12.75% 2.22%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.18% -0.05% 1.13% -1.90% 2.68% 7.26% 2.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% -0.05% -0.29% -1.14% -0.81% -4.72% -0.62%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.21% -0.09% 0.99% 2.64% 6.80% 10.24% 1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -0.06% -0.33% -1.38% -1.33% -5.75% -0.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.18% -0.07% -0.46% -1.70% -1.93% -6.81% -0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.19% -0.07% 1.04% 2.86% 7.39% 11.62% 2.05%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.19% -0.07% -0.41% -1.50% -1.48% -5.96% -0.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.22% -0.11% 0.89% 2.35% 6.24% 9.11% 1.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.15% -0.02% -0.48% -1.83% -2.17% -7.12% -1.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.16% -0.03% -0.59% -2.12% -2.68% -8.08% -1.31%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.13% -0.01% 1.18% 3.32% 7.79% 7.35% 2.16%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.87% -2.93% -2.05% -0.55% 2.59% 1.18% -1.46%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.52% -0.37% -0.82% -0.75% -1.92% -2.28% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.43% -0.34% -0.69% -0.77% -2.12% -2.94% -0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.62% -0.46% -0.78% -0.78% -1.96% -2.69% -0.02%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.17% 0.34% 1.51% 1.89% 4.92% 1.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.65% -0.81% 0.49% 2.50% 1.49% 4.95% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.55% 0.29% 1.40% 1.74% 5.94% -1.86% 2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.50% -0.56% 0.51% 2.30% 6.40% 10.59% 1.45%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.52% -0.97% 0.13% 1.12% 3.85% 5.20% 0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.51% -0.59% 0.46% 2.05% 5.87% 9.47% 1.30%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.52% -0.90% 0.13% 1.12% 3.85% 5.21% 0.79%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.50% -0.68% 0.74% 3.77% 8.72% 11.83% 2.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% -0.62% 0.63% 3.52% 8.06% 12.33% 2.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.68% 0.39% 1.62% 2.73% 7.76% 0.00% 2.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.96% -1.13% 0.09% 1.65% 4.20% 4.49% 0.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.43% -0.64% 0.54% 3.35% 7.61% 11.30% 2.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.63% 0.32% 1.47% 2.65% 7.45% -0.94% 2.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.97% -1.20% -0.03% 1.54% 3.88% 3.46% 0.44%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.98% -0.81% 0.39% 4.00% 7.65% 13.62% 3.30%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.99% -0.83% 0.26% 3.49% 6.48% 10.98% 2.97%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.19% -0.24% 0.96% 3.56% 9.38% 14.43% 2.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% 0.67% -2.28% 0.00% -2.81% -1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% 0.56% 0.28% 1.86% 2.74% 0.42%
基金平均績效 -0.33% -0.31% 0.70% 2.06% 4.58% 4.87% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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