瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.07 0.11 0.24% 1.01% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -10.24% -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27%
含息 -3.26% -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 54.55 0.46%
02/15 0.24 53.27 0.45%
03/15 0.22 48.39 0.45%
04/19 0.22 48.34 0.46%
05/16 0.21 45.30 0.46%
06/15 0.21 43.93 0.48%
07/15 0.19 41.32 0.46%
08/16 0.19 45.00 0.42%
09/15 0.19 42.94 0.44%
10/17 0.18 39.55 0.46%
11/15 0.17 41.84 0.41%
12/15 0.18 43.88 0.41%
總計 2.45 43.88 5.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
02/15 0.18 43.60 0.41%
03/15 0.18 42.57 0.42%
04/17 0.18 43.05 0.42%
05/15 0.18 42.81 0.42%
06/15 0.18 43.13 0.42%
07/17 0.18 44.02 0.41%
08/16 0.1842 43.29 0.43%
09/15 0.1799 43.13 0.42%
10/16 0.1741 41.17 0.42%
11/15 0.1721 42.50 0.40%
12/15 0.1826 45.53 0.40%
總計 2.1529 45.53 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
總計 0.7673 46.49 1.65%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券;本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 46.07 0.24% 2024/04/09 47.25 0.62%
2024/04/22 45.96 0.24% 2024/04/08 46.96 -0.09%
2024/04/19 45.85 0.07% 2024/04/05 47.00 -0.15%
2024/04/18 45.82 0.13% 2024/04/04 47.07 -0.38%
2024/04/17 45.76 0.75% 2024/03/28 47.25 0.51%
2024/04/16 45.42 -0.87% 2024/03/27 47.01 -0.34%
2024/04/15 45.82 -1.44% 2024/03/26 47.17 0.06%
2024/04/12 46.49 -0.17% 2024/03/25 47.14 1.05%
2024/04/11 46.57 -0.77% 2024/03/22 46.65 -0.36%
2024/04/10 46.93 -0.68% 2024/03/21 46.82 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.24% 1.43% -1.24% 2.51% 12.97% 8.68% 1.01%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.52% -1.52% 1.94% 10.78% 8.05% -0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.39% 0.00% -1.25% 2.19% 7.65% 7.65% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.39% 0.25% -2.51% -0.25% 7.02% 0.14% -1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.40% 0.26% -2.48% -0.20% 7.37% 0.73% -1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 0.21% -2.56% -0.31% 6.97% 0.95% -1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.39% 0.30% -2.51% -0.20% 7.34% 1.61% -1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% 0.31% -2.46% -0.14% 7.22% 1.27% -1.52%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 0.23% -2.57% -0.38% 6.72% -0.50% -2.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.37% 0.00% -0.84% 3.56% 10.82% 14.17% 3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% 0.25% -1.84% 1.85% 11.92% 10.62% 0.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.37% 0.28% -2.35% 0.28% 8.32% 3.65% -1.28%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.37% 0.25% -2.44% -0.12% 7.24% 1.52% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.46% 0.23% -2.47% -0.11% 7.55% 2.12% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% 0.33% -2.41% 0.00% 7.53% 1.86% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.46% 0.23% -2.38% 0.23% 8.16% 3.23% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.48% 0.24% -2.46% 0.12% 8.03% 3.22% -1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.43% 0.22% -2.31% 0.22% 8.01% 2.99% -1.38%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.38% 0.28% -1.94% 1.45% 10.89% 8.32% -0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.41% 0.31% -2.31% 0.21% 8.13% 3.08% -1.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.46% 0.48% -2.82% -0.74% 8.73% 3.96% -2.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.51% -6.50% -9.58% -7.60% 1.20% -3.36% -9.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.46% 0.49% -2.64% -0.32% 9.72% 6.19% -2.00%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.47% 0.48% -3.40% -2.78% 4.37% -3.93% -5.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.42% -0.02% -3.06% 0.50% 7.93% -1.05% -2.01%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.40% -0.00% -2.14% 3.36% 14.65% 12.08% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.41% -0.02% -3.04% 0.54% 8.36% 0.11% -1.91%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.42% 0.00% -1.19% 1.14% 6.70% 11.05% 0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.46% 0.20% -2.19% -0.52% 7.82% 7.59% -2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.33% 0.46% -0.77% 3.96% 12.85% 10.85% 3.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.17% 1.09% -1.86% 2.67% 13.57% 8.10% 0.09%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.31% 0.40% -0.79% 4.14% 10.91% 5.53% 2.84%
富達新興市場債券基金/美元 -0.38% 0.81% -1.90% 2.10% 11.88% 2.51% -0.63%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.32% 0.39% -1.15% 3.23% 8.80% 6.03% 1.59%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.37% 0.81% -2.25% 1.21% 9.77% 2.77% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.42% 0.57% -3.70% 1.15% 9.84% 4.77% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.48% 0.49% -2.38% 0.98% 9.60% 4.58% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.43% 0.70% -1.63% 3.33% 14.33% 13.65% 2.86%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.35% 0.17% 1.60% 2.69% 1.78% 0.79%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.82% -0.92% 2.13% 8.69% 5.89% 1.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.80% -1.31% 1.08% 6.82% 2.17% -0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.16% 0.52% 0.16% 0.26% 4.24% 6.92% 0.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.45% -0.55% -1.53% 0.78% 0.22% -1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.39% 1.69% -0.22% -2.81% 5.51% 2.50% -2.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.44% 1.77% -0.86% -4.70% 1.47% -5.35% -4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% 0.08% -0.89% 0.00% 1.76% 1.60% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% -1.08% -0.61% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 0.34% -2.56% -0.23% 5.68% 1.75% -1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.70% -2.25% -0.69% 6.63% -0.46% -2.80%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.35% 0.18% -1.94% 1.64% 10.84% 9.25% -0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.35% 0.18% -1.94% 1.62% 5.55% 4.03% -0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.37% 0.17% -3.36% -2.66% 1.65% -7.88% -5.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.36% 0.15% -2.08% 1.20% 9.85% 7.09% -0.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.37% 0.14% -3.55% -3.16% 0.54% -9.83% -6.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.37% 0.12% -3.70% -3.61% -0.41% -11.28% -7.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.35% 0.16% -2.03% 1.39% 10.29% 8.15% -0.59%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.35% 0.16% -3.48% -3.02% 0.92% -9.14% -6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.36% 0.13% -2.17% 0.95% 9.31% 5.98% -1.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.34% 0.24% -3.45% -2.91% 1.08% -9.97% -6.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.34% 0.22% -3.55% -3.19% 0.49% -10.96% -6.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.67% 0.43% -2.00% 2.08% 11.69% 3.99% 0.10%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.20% 0.94% -1.44% -0.85% 8.64% 2.72% -2.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% 0.00% -1.84% -0.22% 6.06% -0.97% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.09% -2.00% -0.51% 5.19% -2.65% -0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.12% 0.06% -1.87% 0.30% 6.62% -0.55% 0.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% 0.04% -1.36% 1.43% 9.69% 6.00% 1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.53% -1.88% 1.78% 11.05% 1.42% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.36% 0.00% -0.79% 3.70% 10.39% 11.98% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.38% 0.23% -1.79% 2.04% 11.57% 8.39% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.35% 0.28% -2.21% 0.57% 8.10% 2.32% -1.12%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.38% 0.25% -1.86% 1.80% 11.02% 7.33% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.42% 0.21% -2.22% 0.50% 8.04% 2.25% -1.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.20% 0.60% -1.67% 3.13% 14.94% 14.23% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% 0.31% -0.96% 2.40% 10.99% 11.05% 1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.16% 0.22% 4.44% 10.14% 14.68% 4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% 0.34% -1.68% 0.12% 6.48% 2.24% -1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.13% 0.33% -0.78% 2.28% 10.58% 10.66% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.14% -0.21% 0.35% 4.31% 9.60% 14.16% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.19% 0.33% -1.55% 0.00% 6.06% 1.88% -1.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.54% -1.22% -0.38% 5.18% 5.47% -2.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.52% -1.36% -0.79% 4.25% 3.45% -2.66%
先機新興市場債券基金A/美元 0.19% 1.03% -0.67% 3.69% 14.59% 14.25% 1.31%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.11% 0.57% 0.51% 5.66% 13.89% 17.73% 4.98%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.19% 1.03% -1.24% 1.95% 10.67% 6.47% -0.94%
天利新興市場債券基金/美元 0.32% 1.15% -1.28% 2.14% 11.95% 9.13% -0.06%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.14% 0.69% -1.74% 0.27% 8.39% 2.68% -1.88%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.32% 1.13% -1.42% 1.73% 10.97% 6.99% -0.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.32% 1.15% -1.30% 2.10% 11.86% 8.96% -0.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.18% 0.52% -0.21% 3.38% 11.15% 11.76% 3.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.14% 0.69% -1.75% 0.21% 8.29% 2.52% -1.95%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.13% 0.67% -1.87% -0.16% 7.40% 0.63% -2.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.25% 1.44% -0.83% 3.81% 15.83% 14.28% 2.71%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.88% -1.30% 1.90% 9.35% 4.47% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.30% 1.21% -2.19% 0.45% 10.02% 2.60% -2.76%
基金平均績效 -0.19% 0.37% -1.74% 0.85% 7.99% 3.78% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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