瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.33 -0.06 -0.12% 5.56% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.24% 1.11% 2.44% -13.49% 6.70% -2.69% -7.84% -23.75% 6.27% 4.54%
含息 -8.16% 8.83% 9.46% -7.18% 13.84% 3.22% -2.87% -19.40% 11.28% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.18 43.85 0.41%
02/15 0.18 43.60 0.41%
03/15 0.18 42.57 0.42%
04/17 0.18 43.05 0.42%
05/15 0.18 42.81 0.42%
06/15 0.18 43.13 0.42%
07/17 0.18 44.02 0.41%
08/16 0.1842 43.29 0.43%
09/15 0.1799 43.13 0.42%
10/16 0.1741 41.17 0.42%
11/15 0.1721 42.50 0.40%
12/15 0.1826 45.53 0.40%
總計 2.1529 45.53 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1912 45.81 0.42%
02/15 0.1887 45.08 0.42%
03/15 0.1916 46.50 0.41%
04/15 0.1958 46.49 0.42%
05/16 0.1912 47.11 0.41%
06/17 0.1952 46.84 0.42%
07/15 0.1948 47.37 0.41%
08/16 0.1978 47.66 0.42%
09/19 0.2008 48.52 0.41%
10/15 0.2041 48.27 0.42%
11/15 0.2006 47.85 0.42%
12/16 0.2024 48.44 0.42%
總計 2.3542 48.44 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.3576 47.57 0.75%
02/18 0.3626 49.03 0.74%
03/17 0.3672 48.79 0.75%
04/15 0.3602 46.65 0.77%
05/15 0.3545 47.83 0.74%
06/16 0.3563 47.78 0.75%
總計 2.1584 47.78 4.52%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 50.33 -0.12% 2025/09/29 49.97 -0.46%
2025/10/14 50.39 -0.08% 2025/09/26 50.20 -0.02%
2025/10/13 50.43 0.76% 2025/09/24 50.21 0.14%
2025/10/10 50.05 -1.05% 2025/09/23 50.14 -0.26%
2025/10/09 50.58 0.12% 2025/09/22 50.27 0.90%
2025/10/07 50.52 -0.12% 2025/09/19 49.82 -0.34%
2025/10/06 50.58 0.20% 2025/09/18 49.99 -0.36%
2025/10/03 50.48 1.02% 2025/09/17 50.17 0.00%
2025/10/01 49.97 0.14% 2025/09/16 50.17 0.40%
2025/09/30 49.90 -0.14% 2025/09/15 49.97 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -0.38% 0.72% 5.03% 8.21% 4.25% 5.56%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.21% 0.46% 5.50% 10.05% 9.07% 10.88%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.48% 0.98% 3.83% 5.00% -3.47% -6.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.61% -0.80% 3.57% 6.16% 0.49% 3.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.42% 0.59% -0.85% 3.57% 6.33% 1.10% 3.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% 0.61% -0.60% 3.76% 6.20% 0.51% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.47% 0.66% -0.66% 3.72% 6.43% 1.15% 3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.44% 0.65% -0.68% 3.67% 6.16% 0.72% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.43% 0.59% -0.84% 3.41% 5.84% -0.08% 2.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.06% -0.50% 1.43% 5.30% 8.00% 1.98% -2.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.43% 0.62% -0.05% 5.80% 10.88% 9.77% 10.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.43% 0.60% -0.51% 4.18% 7.53% 3.26% 5.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.48% 0.72% -0.59% 3.82% 6.57% 1.20% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% 0.66% -0.65% 3.83% 6.71% 1.77% 4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.45% 0.67% -0.63% 3.85% 6.52% 1.42% 4.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.54% -0.64% 4.15% 7.40% 2.77% 5.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.45% 0.56% -0.55% 4.18% 7.42% 2.63% 5.15%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.40% 0.60% -0.50% 4.16% 7.29% 2.56% 4.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.38% 0.53% -0.28% 5.11% 9.43% 7.42% 8.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.38% 0.58% -0.57% 4.08% 7.29% 2.75% 5.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.37% 0.51% -0.06% 4.26% 10.50% 8.51% 12.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.31% 0.47% -0.08% 4.17% 2.91% 1.03% 5.11%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.37% 0.55% 0.09% 4.92% 11.92% 10.92% 15.00%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.37% 0.56% -0.74% 2.28% 6.42% 0.09% 5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.33% 0.52% -0.21% 3.54% 5.96% -2.57% 1.13%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.31% 0.53% 0.66% 6.39% 11.98% 8.90% 11.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 0.53% -0.17% 3.76% 6.45% -1.83% 1.94%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.46% 1.49% 4.02% 7.45% 1.35% 0.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.34% 0.57% 0.00% 4.47% 10.32% 9.09% 13.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.20% 0.68% 1.53% 4.89% 6.29% 0.96% -2.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.45% 0.34% 0.37% 4.95% 9.06% 7.64% 9.55%
富達新興市場債券基金/歐元 0.14% -0.36% 2.11% 0.65% 2.32% -3.07% -6.28%
富達新興市場債券基金/美元 0.39% 0.56% 0.55% 1.27% 5.19% 4.31% 5.94%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.14% -0.37% 1.76% 4.51% 5.11% -2.90% -5.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.39% 0.56% 0.19% 4.85% 7.75% 4.23% 6.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.55% 0.41% -1.75% 4.13% 12.46% 5.33% 10.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.47% 0.23% -0.47% 4.14% 12.34% 5.42% 12.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.51% 0.36% 0.44% 6.49% 17.46% 15.79% 21.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.34% 1.11% 4.40% 0.17% 1.19% 0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.44% 0.88% 1.66% 6.60% 0.44% 1.43% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.80% 1.33% 5.56% -1.55% -2.31% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.18% 0.80% 3.15% 6.60% 10.18% 8.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.21% 1.38% 2.90% 2.68% 2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 0.20% 2.85% 9.79% 19.48% 19.76% 16.48%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.47% 0.12% 2.13% 7.46% 14.44% 10.06% 8.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% 0.54% -1.06% 0.54% 4.84% 1.75% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.44% 0.44% -0.77% 0.55% 2.84% 1.23% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.35% 0.57% 0.52% 6.15% 11.43% 9.40% 10.58%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.35% 0.57% 0.52% 6.15% 11.43% 3.12% 10.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.36% 0.57% -0.87% 1.76% 2.38% -7.30% -3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.33% 0.51% 0.33% 5.49% 10.10% 7.02% 8.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.35% 0.56% -0.95% 1.49% 1.87% -8.13% -4.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.34% 0.54% -1.06% 1.19% 1.29% -9.09% -5.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.35% 0.55% 0.44% 5.88% 10.87% 8.31% 9.70%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.35% 0.56% -0.99% 1.44% 1.72% -8.43% -4.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.34% 0.49% 0.23% 5.20% 9.48% 6.02% 7.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.36% 0.61% -1.08% 1.14% 1.13% -9.13% -5.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.36% 0.58% -1.18% 0.87% 0.59% -9.98% -6.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.37% 0.63% 0.65% 5.26% 5.28% 3.95% 5.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.44% 0.31% 0.31% 1.96% 7.10% 2.28% 3.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.30% -1.39% 0.67% 3.14% -2.11% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.26% -1.35% 0.51% 2.71% -2.82% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% -0.18% -1.34% 0.69% 2.98% -2.27% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% -0.24% -0.81% 2.38% 6.56% 4.54% 5.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.34% -4.83% 0.00% 4.42% 1.20% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% -0.19% 1.73% 4.55% 6.32% -0.19% -3.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.26% 0.35% 0.29% 4.31% 9.15% 7.48% 9.12%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.27% 0.33% -0.13% 3.01% 6.42% 1.96% 4.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.28% 0.33% 0.22% 4.04% 8.62% 6.41% 8.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.27% 0.33% -0.13% 3.01% 6.43% 1.96% 4.87%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.36% 0.50% 0.10% 5.11% 11.12% 10.75% 9.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.39% 0.44% 0.35% 5.20% 9.58% 9.00% 9.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.35% 1.92% 4.52% 6.85% 1.71% -2.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.39% 0.49% -0.25% 3.31% 6.01% 1.59% 3.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.40% 0.46% 0.34% 5.01% 9.18% 8.30% 8.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.40% 1.82% 4.22% 6.42% 0.87% -3.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.40% 0.48% -0.31% 3.12% 5.55% 0.77% 2.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.27% -0.10% -0.19% N/A% 8.59% 8.51% 10.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% -0.14% -0.41% N/A% 7.18% 6.07% 8.74%
先機新興市場債券基金A/美元 0.34% 0.47% 0.70% 4.48% 9.21% 5.44% 7.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.07% 0.28% 2.03% 4.14% 6.45% -1.48% -3.75%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.34% 0.47% 0.10% 2.70% 5.26% -1.71% 1.46%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.62% 0.36% 1.47% 7.38% 13.16% 13.28% 13.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.33% 1.21% 3.73% 4.20% -0.11% -2.03%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.43% 0.14% 0.00% 2.76% 5.68% 0.71% 3.06%
基金平均績效 0.27% 0.36% 0.26% 3.79% 6.51% 2.69% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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