高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 716.13 -12.11 -1.66% -6.97% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07% -12.66% -7.17%
含息 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22% 7.02% 4.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
07/02 16.1 869.85 1.85%
08/02 16.1 875.93 1.84%
09/03 16.1 879.22 1.83%
10/02 14 879.49 1.59%
11/04 14 850.55 1.65%
12/03 14 848.13 1.65%
總計 186.9 848.13 22.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 14 830.46 1.69%
02/04 14 829.21 1.69%
03/04 14 827.05 1.69%
04/02 14 807.20 1.73%
05/02 14 782.88 1.79%
06/03 14 779.28 1.80%
07/02 14 789.37 1.77%
總計 98 789.37 12.41%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 716.13 -1.66% 2026/04/20 732.83 -0.05%
2026/05/04 728.24 0.08% 2026/04/17 733.23 0.57%
2026/04/30 727.69 0.21% 2026/04/16 729.08 -0.13%
2026/04/29 726.17 -0.13% 2026/04/15 730.05 -0.01%
2026/04/28 727.09 -0.25% 2026/04/14 730.10 0.64%
2026/04/27 728.92 -0.11% 2026/04/13 725.49 0.24%
2026/04/24 729.74 -0.10% 2026/04/10 723.76 0.35%
2026/04/23 730.50 -0.24% 2026/04/09 721.24 0.13%
2026/04/22 732.29 0.01% 2026/04/08 720.27 1.30%
2026/04/21 732.21 -0.08% 2026/04/07 711.01 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.66% -1.51% 0.71% -4.74% -6.87% -6.59% -6.97%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.05% 2.07% 0.62% 2.70% 12.94% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% -0.10% 1.17% 0.39% -0.57% 5.05% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.28% -0.55% 2.28% -1.31% -0.79% 4.79% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.29% -0.54% 2.30% -1.33% -0.74% 4.98% -0.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% -0.40% 2.38% -1.00% -0.10% 5.65% -0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% -0.38% 2.42% -0.94% 0.00% 5.91% -0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.30% -0.53% 2.35% -1.18% -0.23% 5.53% -0.50%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.27% -0.57% 2.24% -1.43% -1.03% 4.24% -0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.39% 1.67% 1.80% 2.20% 11.13% 2.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.28% 0.26% 3.11% 1.06% 4.07% 14.85% 2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% -0.25% 2.60% -0.42% 1.11% 8.23% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% -0.35% 2.43% -0.82% 0.24% 6.43% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.33% -0.32% 2.55% -0.75% 0.33% 6.57% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.31% -0.49% 2.42% -0.96% 0.14% 6.27% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% -0.11% 2.62% -0.32% 0.97% 7.93% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% -0.11% 2.49% -0.55% 0.67% 7.62% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.30% -0.30% 2.54% -0.39% 1.00% 7.90% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.28% 0.23% 2.84% 0.46% 2.94% 12.20% 1.69%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.29% -0.19% 2.53% -0.57% 0.76% 7.66% 0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.17% -1.36% 2.69% -3.02% 0.28% 8.23% -1.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.17% -1.40% -3.38% -8.81% -5.66% 1.78% -7.04%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.15% -1.34% 2.91% -2.38% 1.51% 10.91% -0.33%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.06% -2.18% 1.98% -4.89% -3.56% 0.19% -4.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.51% 2.11% -2.58% -2.96% 2.18% -3.35%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.11% 0.13% 2.84% -0.49% 1.48% 12.85% 0.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.12% -0.56% 2.15% -2.52% -2.88% 2.73% -3.30%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.23% 0.04% 0.96% 1.04% 1.08% 9.23% 1.86%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.04% -0.20% 2.33% 0.37% 2.97% 12.47% 1.54%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.02% 0.47% 1.54% 1.18% 1.95% 4.91% 2.48%
富達新興市場債券基金/美元 0.05% 0.42% 3.17% 0.37% 3.92% 8.87% 2.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.03% 0.15% 1.22% 0.11% -0.31% 5.39% 0.56%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.10% 2.84% -0.70% 1.63% 9.06% 0.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% -0.53% 2.60% -3.35% 1.62% 11.59% -2.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% -1.13% 1.86% -3.10% 1.86% 11.17% -1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.27% -0.54% 2.56% -1.00% 6.53% 22.42% 2.63%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.24% 0.90% -0.08% 3.02% 6.22% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.40% 0.00% 3.45% 0.30% 7.73% 11.50% 3.13%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.25% 3.34% -0.50% 5.79% 7.77% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% -0.21% 0.69% -0.77% 2.11% 8.45% 0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.21% 0.11% -2.46% -1.35% 1.17% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.29% -0.96% 3.32% -2.64% 7.24% 28.79% 0.14%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -0.98% 2.60% -4.63% 2.83% 18.41% -2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.31% -0.41% 4.99% 0.00% 5.10% 6.37% 2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.43% 4.05% -1.39% 3.24% 4.17% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.25% 0.40% 2.69% 0.77% 3.77% 15.25% 1.98%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.25% 0.40% 2.69% 0.77% -1.28% 9.64% 1.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.21% -1.07% 1.19% -3.56% -4.80% -2.83% -5.12%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.24% 0.38% 2.53% 0.34% 2.78% 12.78% 1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.25% -1.11% 1.13% -3.72% -5.22% -3.79% -5.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.27% -1.15% 1.02% -4.04% -5.83% -4.94% -5.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.25% 0.38% 2.60% 0.53% 3.25% 14.10% 1.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.26% -1.14% 1.05% -3.91% -5.48% -4.15% -5.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.24% 0.36% 2.44% 0.08% 2.25% 11.57% 1.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.63% -1.46% 0.87% -4.39% -6.30% -5.53% -6.55%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.06% 0.26% 2.47% 0.73% 3.74% 7.90% 1.86%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.25% -0.12% 2.67% -2.54% -0.80% 5.56% -2.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.68% 1.94% -1.58% -2.09% -0.38% -1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.18% -0.70% 1.97% -1.64% -2.23% -0.96% -1.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.15% -0.84% 1.93% -1.67% -2.08% -0.37% -1.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.17% -0.17% 2.53% 0.10% 1.30% 6.48% 0.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% 0.33% 3.03% 0.00% 2.68% 6.81% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.22% 0.40% 0.96% 0.99% 1.33% 8.64% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.23% 0.30% 2.37% 0.25% 3.17% 12.30% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.26% -0.13% 1.94% -0.98% 0.66% 6.81% -0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.22% 0.27% 2.28% 0.00% 2.65% 11.18% 0.98%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% -0.13% 1.88% -1.04% 0.66% 6.82% -0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.07% 0.37% 3.21% 1.04% 5.58% 16.96% 2.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.37% 0.62% 3.14% 1.04% 5.34% 15.35% 2.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.39% 0.58% 1.71% 1.76% 3.18% 11.61% 3.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.36% 0.05% 2.51% -0.83% 1.57% 7.33% -0.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.38% 0.60% 3.05% 0.76% 4.91% 14.40% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.38% 0.57% 1.73% 1.47% 2.91% 10.89% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.39% 0.03% 2.53% -1.08% 1.29% 6.59% -0.44%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.34% -0.37% 1.64% -1.57% 3.48% 9.78% 1.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.35% -0.39% 1.48% -2.05% 2.41% 7.21% 0.63%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.13% -0.25% 3.04% 0.06% 3.76% 16.75% 2.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.14% -0.24% 2.29% -2.14% -0.79% 6.76% -0.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -0.56% -0.11% -1.56% -4.55% 1.15% -3.29%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.43% -0.72% 0.44% -1.85% -2.26% 2.37% -2.54%
基金平均績效 -0.04% -0.20% 2.03% -0.39% 1.36% 6.78% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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