高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 919.98 4.41 0.48% -15.77% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -6.57% 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92%
含息 - - 4.62% 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 29.6 2105.04 1.41%
02/02 29.6 2057.77 1.44%
03/02 29.6 1989.91 1.49%
04/07 29.6 1946.56 1.52%
05/04 29.6 1954.47 1.51%
06/02 29.6 1953.84 1.51%
07/02 29.6 1938.41 1.53%
08/03 29.6 1914.71 1.55%
09/02 29.6 1911.10 1.55%
10/04 29.6 1838.11 1.61%
11/02 29.6 1805.77 1.64%
12/02 29.6 1743.65 1.70%
總計 355.2 1743.65 20.37%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 29.6 1725.64 1.72%
02/02 29.6 1649.66 1.79%
03/02 29.6 1517.08 1.95%
04/04 29.6 1495.50 1.98%
05/03 29.6 1378.79 2.15%
06/02 29.6 1349.86 2.19%
07/04 29.6 1237.61 2.39%
08/02 29.6 1228.61 2.41%
09/02 29.6 1174.45 2.52%
10/04 29.6 1079.60 2.74%
11/02 29.6 1052.99 2.81%
12/02 29.6 1126.31 2.63%
總計 355.2 1126.31 31.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 29.6 1090.47 2.71%
02/02 29.6 1109.16 2.67%
03/02 29.6 1042.54 2.84%
04/04 23 1023.72 2.25%
05/02 23 1000.44 2.30%
06/02 23 976.71 2.35%
07/04 16.1 977.84 1.65%
08/02 16.1 981.94 1.64%
09/04 16.1 952.85 1.69%
10/03 16.1 907.26 1.77%
11/02 16.1 891.35 1.81%
總計 238.3 891.35 26.73%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 919.98 0.48% 2023/11/22 910.89 0.24%
2023/12/05 915.57 0.51% 2023/11/21 908.73 0.53%
2023/12/04 910.91 -1.71% 2023/11/20 903.97 0.34%
2023/12/01 926.77 0.44% 2023/11/17 900.95 0.27%
2023/11/30 922.72 0.11% 2023/11/16 898.51 0.41%
2023/11/29 921.68 0.83% 2023/11/15 894.80 -0.01%
2023/11/28 914.11 0.18% 2023/11/14 894.91 0.96%
2023/11/27 912.49 0.20% 2023/11/13 886.37 -0.19%
2023/11/24 910.65 -0.07% 2023/11/10 888.07 -0.09%
2023/11/23 911.27 0.04% 2023/11/09 888.83 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.48% -0.18% 3.06% -1.03% -4.24% -15.75% -15.77%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.02% 4.58% 3.51% 3.82% 5.98% 6.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.90% 2.97% 4.04% 2.97% 2.34% -0.69% 2.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.56% 0.83% 4.09% 2.33% 0.69% -3.08% -1.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.57% 0.81% 4.20% 2.59% 1.12% -2.34% -0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.64% 0.96% 4.18% 2.38% 1.17% -1.35% -0.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.50% 0.80% 4.16% 2.56% 1.52% -0.60% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.59% 0.70% 4.27% 2.45% 1.25% -0.95% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.57% 0.83% 4.04% 2.21% 0.40% -3.68% -2.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.89% 3.48% 4.52% 4.48% 5.34% 5.34% 8.24%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.56% 1.50% 4.94% 4.83% 6.07% 8.30% 8.85%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.66% 1.04% 4.41% 3.09% 2.60% 1.43% 2.50%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.51% 0.89% 4.06% 2.45% 1.28% -1.00% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.58% 0.82% 4.23% 2.74% 1.89% 0.00% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.59% 0.70% 4.32% 2.60% 1.52% -0.44% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.59% 0.95% 4.28% 3.02% 2.40% 0.95% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.49% 0.86% 4.17% 3.00% 2.36% 0.98% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.55% 0.99% 4.20% 2.80% 2.11% 0.55% 1.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.57% 1.49% 4.73% 4.18% 4.73% 5.48% 6.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.63% 1.05% 4.35% 2.89% 2.24% 0.73% 1.80%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.52% 0.68% 4.44% 3.57% 3.38% 5.56% 4.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.48% 0.72% 4.46% 3.52% 3.27% -2.24% -2.84%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.51% 0.70% 4.64% 4.14% 4.57% 8.28% 7.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.56% -0.09% 3.76% 1.51% -0.56% -2.36% -3.24%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.65% 0.79% 4.75% 1.06% -1.10% -6.07% -5.67%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.65% 1.70% 5.89% 4.43% 5.55% 7.06% 7.40%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.65% 0.74% 4.89% 1.42% -0.32% -4.71% -4.41%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.65% 2.49% 3.10% 3.40% 4.41% 7.38% 8.89%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.33% 0.47% 3.44% 3.73% 5.03% 10.35% 9.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.82% 3.85% 4.01% 2.02% 1.99% 0.12% 2.92%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.73% 2.19% 4.71% 2.95% 2.92% 2.83% 4.27%
富達新興市場債券基金/歐元 0.67% 3.65% 4.70% 2.44% -2.24% -3.06% -1.26%
富達新興市場債券基金/美元 0.69% 1.94% 5.12% 3.16% -1.15% -0.12% -0.20%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.68% 3.32% 4.38% 1.45% 0.07% -2.74% -0.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.69% 1.62% 4.79% 2.16% 0.92% -0.05% -0.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.44% 0.44% 2.54% 1.33% 0.44% 3.79% 1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.50% 0.50% 1.79% 1.53% 0.25% 3.64% 1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.47% 0.47% 2.48% 3.66% 4.47% 11.75% 9.03%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.36% 0.62% 0.36% 0.71% 0.53% 0.89% 1.07%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.60% 1.58% 2.20% 1.45% 3.08% 0.24% 0.60%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.54% 1.65% 1.93% 0.54% 1.37% -3.14% -2.63%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.16% 0.05% 1.18% 2.72% 6.26% 8.02% 7.16%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.11% 0.77% 1.22% 3.16% 2.13% 1.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.49% -0.33% 2.02% 4.79% 7.84% 5.89% 4.31%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.42% -0.28% 1.41% 2.71% 3.75% -2.18% -2.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.45% 1.07% 0.76% 1.22% 1.22% 1.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.49% 0.85% 0.12% -0.12% -1.66% -1.43%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.09% 0.28% 0.65% -0.18% 0.74% 0.37% 0.37%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.46% 1.63% 2.34% 1.98% 2.22% 1.63% 2.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.46% 1.52% 3.08% 1.28% 0.46% -4.19% -3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.46% 1.54% 4.70% 4.12% 5.38% 6.81% 7.03%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.46% 1.53% 4.70% 4.12% 5.38% 2.86% 6.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.47% 0.08% 3.20% -0.38% -3.28% -9.50% -9.31%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.46% 1.52% 4.57% 3.63% 4.27% 4.25% 4.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.45% 0.04% 3.05% -0.97% -4.32% -11.27% -10.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.45% -0.06% 2.89% -1.36% -5.00% -12.54% -12.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.46% 1.51% 4.62% 3.86% 4.85% 5.74% 6.04%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.45% 0.03% 3.08% -0.72% -3.93% -10.64% -10.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.45% 1.50% 4.49% 3.38% 3.76% 3.16% 3.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.48% -0.20% 3.11% -0.81% -3.80% -14.77% -14.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.49% 1.47% 5.04% 4.26% 4.68% 1.70% 2.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.47% 1.56% 3.95% 3.38% 0.94% -0.86% -0.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% -0.15% 3.24% 0.54% -1.13% -3.26% -4.39%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% -0.09% 3.11% 0.09% -1.94% -5.31% -6.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.17% -0.29% 3.25% 0.49% -1.20% -3.50% -4.87%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.12% 0.40% 3.80% 2.03% 2.11% 3.46% 2.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.72% 1.65% 4.51% -2.11% -1.94% -2.63% -1.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.01% 3.50% 4.63% 3.77% 3.63% 3.23% 5.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.55% 1.49% 4.89% 3.98% 4.17% 6.00% 6.14%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.58% 0.94% 4.26% 2.35% 1.23% 0.50% 1.09%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.56% 1.49% 4.82% 3.72% 3.69% 4.96% 5.18%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.51% 0.94% 4.27% 2.35% 1.24% 0.51% 1.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.55% 1.33% 4.14% 3.62% 5.96% 7.21% 7.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.32% 1.18% 4.20% 4.72% 6.68% 7.60% 7.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.46% 2.94% 3.80% 3.98% 5.94% 4.73% 5.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% 0.66% 3.65% 2.49% 2.49% -0.75% -1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.27% 1.10% 4.11% 4.78% 6.68% 6.84% 6.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.52% 2.87% 3.73% 3.97% 5.75% 4.05% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.33% 0.58% 3.57% 2.52% 2.52% -1.40% -2.09%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.28% 0.07% 2.19% 2.89% 2.84% 7.88% 7.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.27% 0.03% 2.07% 2.43% 1.82% 5.27% 4.97%
先機新興市場債券基金A/美元 0.62% 1.72% 4.77% 4.58% 7.28% 7.99% 8.94%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.00% 3.66% 4.49% 4.21% 6.49% 5.36% 7.90%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.62% 1.08% 4.11% 2.71% 3.49% 0.83% 1.71%
天利新興市場債券基金/美元 0.51% 1.77% 4.12% 3.81% 4.80% 5.70% 6.46%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.51% 1.77% 3.65% 2.37% 1.85% -0.09% 1.10%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.50% 1.76% 3.98% 3.32% 3.71% 3.15% 4.16%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.51% 1.77% 4.11% 3.77% 4.72% 5.53% 6.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.60% 3.42% 3.41% 2.84% 3.81% 2.82% 5.00%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.51% 1.77% 3.64% 2.35% 1.80% -0.20% 1.00%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.50% 1.76% 3.51% 1.88% 0.82% -2.47% -1.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.50% 2.06% 4.45% 4.23% 6.92% 6.83% 7.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.50% 2.05% 4.02% 2.93% 4.27% 1.61% 3.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.80% 2.54% 3.38% 0.23% 0.34% -0.78% 0.91%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.61% 2.00% 4.58% 1.85% 1.07% 0.30% 0.91%
基金平均績效 0.48% 1.23% 3.70% 2.57% 2.30% 0.73% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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