聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 48.65 0.00 0.00% -0.23% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -29.18% 0.06%
含息 - - - - - - - - -20.93% 8.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5781 66.67 0.87%
02/28 0.5781 62.31 0.93%
03/31 0.5781 61.14 0.95%
04/29 0.4362 57.71 0.76%
05/31 0.4362 56.81 0.77%
06/30 0.4362 52.03 0.84%
07/29 0.4604 51.81 0.89%
08/31 0.4604 51.42 0.90%
09/30 0.4604 46.93 0.98%
10/31 0.4338 46.52 0.93%
11/30 0.4098 49.27 0.83%
12/30 0.4098 49.23 0.83%
總計 5.6775 49.23 11.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4098 50.54 0.81%
02/28 0.4098 48.79 0.84%
03/31 0.4098 48.51 0.84%
04/28 0.4098 48.11 0.85%
05/31 0.4098 47.43 0.86%
06/30 0.4098 48.07 0.85%
07/31 0.418 48.56 0.86%
08/31 0.2981 47.43 0.63%
09/29 0.2981 45.54 0.65%
10/31 0.2888 44.97 0.64%
11/30 0.2888 47.24 0.61%
12/29 0.2888 49.06 0.59%
總計 4.3394 49.06 8.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.2888 48.26 0.60%
02/29 0.2888 48.34 0.60%
03/28 0.2888 49.08 0.59%
04/30 0.2888 47.98 0.60%
總計 1.1552 47.98 2.41%

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 48.65 0.00% 2024/05/03 47.99 0.82%
2024/05/17 48.65 -0.25% 2024/05/02 47.60 0.29%
2024/05/16 48.77 0.14% 2024/04/30 47.46 -1.08%
2024/05/15 48.70 0.74% 2024/04/29 47.98 0.50%
2024/05/14 48.34 0.15% 2024/04/26 47.74 0.32%
2024/05/13 48.27 0.10% 2024/04/25 47.59 -0.40%
2024/05/10 48.22 0.10% 2024/04/24 47.78 -0.42%
2024/05/08 48.17 -0.06% 2024/04/23 47.98 0.25%
2024/05/07 48.20 0.33% 2024/04/22 47.86 0.23%
2024/05/06 48.04 0.10% 2024/04/19 47.75 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.64% 1.88% 1.78% 4.47% 2.79% -0.23%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.67% 2.46% 3.32% 8.12% 10.87% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.29% 0.29% 2.28% 6.94% 6.94% 2.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.67% 1.93% 1.91% 4.76% 3.42% -0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.69% 1.98% 1.98% 5.06% 4.03% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.73% 2.00% 1.89% 4.75% 4.08% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.69% 1.98% 1.98% 5.01% 4.68% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.70% 1.82% 1.90% 4.96% 4.29% 0.17%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.17% 0.37% 0.78% 3.73% 10.03% 13.43% 4.65%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.69% 2.70% 4.10% 9.50% 13.98% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.64% 2.13% 2.42% 6.06% 6.78% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.74% 2.00% 2.00% 5.03% 4.49% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.68% 1.96% 2.07% 5.23% 5.23% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.04% 0.71% 1.90% 2.06% 5.28% 4.89% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.69% 2.09% 2.44% 5.90% 6.41% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.71% 2.04% 2.41% 5.71% 6.37% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.64% 2.05% 2.38% 5.69% 6.04% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.65% 2.53% 3.61% 8.49% 11.60% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.61% 2.06% 2.38% 5.77% 6.22% 0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.12% 1.25% 3.87% 2.18% 6.08% 9.33% 1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.32% 3.90% -4.82% -1.21% 1.74% -5.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.14% 1.30% 4.04% 2.66% 7.02% 11.63% 1.81%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 1.31% 3.15% 0.19% 1.88% 1.03% -2.35%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.75% 1.34% 1.53% 4.84% 2.40% -0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% 0.80% 2.34% 4.47% 11.24% 15.94% 4.30%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.80% 1.38% 1.61% 5.19% 3.56% -0.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.28% 0.77% 1.20% 1.70% 6.04% 10.69% 2.42%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 1.10% 3.10% 2.09% 5.47% 11.17% 0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.29% -0.26% -0.01% 2.72% 10.21% 9.31% 3.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.23% 0.78% 2.25% 3.71% 10.08% 9.90% 1.92%
富達新興市場債券基金/歐元 0.17% 0.52% 0.54% 4.00% 10.38% 5.83% 3.66%
富達新興市場債券基金/美元 0.11% 0.85% 2.41% 4.36% 9.67% 6.42% 1.72%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.17% 0.52% 0.18% 3.19% 8.33% 6.27% 2.04%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.85% 2.05% 3.53% 7.62% 6.60% 0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.56% 3.00% 2.41% 6.81% 8.10% 1.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.72% 1.95% 2.20% 6.36% 7.46% 1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% 0.60% 2.88% 4.44% 11.04% 17.00% 5.37%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.17% 0.17% 1.33% 2.05% 1.96% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.23% 1.75% 2.59% 6.59% 7.91% 2.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 1.34% 1.61% 4.70% 4.12% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 0.52% 1.73% 1.57% 3.46% 10.52% 2.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.55% 1.22% -0.11% 0.00% 3.64% -0.76%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.48% 1.41% 4.18% 1.41% 2.75% 12.19% 1.30%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.42% 1.43% 3.35% -0.70% -1.39% 3.50% -2.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.83% 0.45% 1.75% 2.37% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.61% -0.12% 0.49% -0.24% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.68% 1.61% 0.45% 3.38% 4.60% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.57% 2.08% 0.57% 3.89% 2.32% -1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.09% 0.78% 2.56% 3.58% 8.49% 12.25% 2.17%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.09% 0.78% 2.56% 3.56% 3.31% 6.89% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.09% 0.78% 1.04% -0.85% -0.51% -5.47% -4.96%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.09% 0.74% 2.41% 3.13% 7.57% 10.07% 1.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.75% 0.86% -1.38% -1.54% -7.49% -5.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.73% 0.70% -1.84% -2.47% -9.01% -6.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.09% 0.76% 2.47% 3.32% 7.96% 11.12% 1.77%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.09% 0.76% 0.92% -1.22% -1.22% -6.78% -5.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.08% 0.72% 2.32% 2.88% 7.05% 8.98% 1.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.81% 0.90% -1.16% -1.10% -7.18% -5.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.79% 0.80% -1.45% -1.68% -8.20% -5.90%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.09% -4.59% -3.06% -1.87% 3.38% 1.13% -2.85%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% 0.72% 2.33% 0.13% 5.41% 4.91% -0.84%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.60% 1.50% 0.22% 4.49% 2.04% 1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.59% 1.36% -0.17% 3.84% 0.42% 0.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 0.58% 1.43% 0.35% 5.13% 2.35% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.15% 0.60% 2.10% 1.91% 8.14% 9.61% 3.49%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.69% 2.45% 3.36% 8.33% 4.09% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.20% 0.32% 0.44% 3.12% 9.73% 10.85% 4.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.02% 0.62% 2.30% 3.48% 9.07% 11.29% 2.51%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.63% 1.84% 2.06% 5.66% 4.96% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.59% 2.22% 3.20% 8.50% 10.17% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.63% 1.84% 2.06% 5.67% 4.97% 0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.47% 1.20% 3.28% 5.15% 12.95% 18.03% 5.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% 0.65% 2.30% 4.38% 8.81% 14.42% 3.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.38% 0.54% 3.89% 9.56% 13.96% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.12% 0.69% 1.45% 2.04% 4.29% 5.17% -0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.13% 0.65% 2.17% 4.29% 8.44% 14.09% 3.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.28% 0.28% 0.35% 3.77% 9.15% 13.29% 4.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% 0.65% 1.30% 2.00% 3.96% 4.83% -0.61%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.00% 1.14% 2.79% 2.10% 3.75% 7.46% 0.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% 1.10% 2.66% 1.68% 2.86% 5.45% -0.51%
先機新興市場債券基金A/美元 0.06% 0.72% 2.30% 4.37% 10.93% 16.22% 3.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.10% 0.07% 0.23% 3.72% 11.66% 15.44% 5.01%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.06% 0.72% 1.60% 2.51% 7.05% 8.21% 0.06%
天利新興市場債券基金/美元 -0.22% 0.83% 2.68% 3.87% 9.36% 11.95% 1.95%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.22% 0.83% 2.21% 2.45% 6.39% 5.83% 0.09%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.23% 0.80% 2.54% 3.46% 8.44% 9.78% 1.32%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.23% 0.82% 2.67% 3.83% 9.28% 11.78% 1.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.28% -0.22% 0.40% 2.83% 9.39% 11.21% 3.49%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.23% 0.82% 2.19% 2.39% 6.28% 5.66% 0.01%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.23% 0.80% 2.08% 2.03% 5.45% 3.76% -0.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.30% 0.87% 2.89% 5.15% 12.65% 16.81% 4.96%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% 0.47% 2.47% 3.85% 9.89% 11.11% 2.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.44% 1.21% 2.23% 6.74% 5.03% 0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.89% 2.10% 1.79% 6.07% 4.93% -1.16%
基金平均績效 0.05% 0.63% 1.86% 2.20% 5.84% 6.26% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)