高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 76.38 0.08 0.10% -0.93% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.91% 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45%
含息 0.63% 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 98.41 1.35%
02/02 1.33 101.13 1.32%
03/02 1.33 96.06 1.38%
04/04 1.33 95.38 1.39%
05/02 1.33 93.67 1.42%
06/02 1.33 91.80 1.45%
07/04 1.33 92.46 1.44%
08/02 1.33 92.75 1.43%
09/04 1.33 89.79 1.48%
10/03 1.33 85.40 1.56%
11/02 1.33 83.87 1.59%
12/04 1.33 77.83 1.71%
總計 15.96 77.83 20.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
總計 1.05 77.19 1.36%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 76.38 0.10% 2025/01/06 76.42 0.13%
2025/01/17 76.30 0.05% 2025/01/03 76.32 -1.13%
2025/01/16 76.26 0.12% 2025/01/02 77.19 0.12%
2025/01/15 76.17 0.79% 2024/12/31 77.10 0.03%
2025/01/14 75.57 0.19% 2024/12/30 77.08 0.05%
2025/01/13 75.43 -0.46% 2024/12/27 77.04 -0.03%
2025/01/10 75.78 -0.53% 2024/12/24 77.06 -0.06%
2025/01/09 76.18 0.21% 2024/12/23 77.11 -0.05%
2025/01/08 76.02 -0.34% 2024/12/20 77.15 0.08%
2025/01/07 76.28 -0.18% 2024/12/19 77.09 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.10% 1.26% -1.00% -4.63% -5.68% -11.41% -0.93%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.16% 0.13% -1.08% 2.91% 8.15% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% 0.63% 1.46% 4.12% 7.86% 10.43% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.88% -0.96% -1.94% -0.10% 1.29% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.87% -0.93% -1.87% -0.04% 1.53% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.94% -0.92% -1.92% -0.10% 1.25% 0.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.88% -0.96% -1.91% -0.10% 1.28% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.91% -0.91% -1.82% 0.00% 1.51% 0.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.85% -1.02% -2.08% -0.39% 0.75% 0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.58% 1.84% 5.50% 10.75% 16.63% 1.50%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% 0.89% -0.23% 0.15% 4.09% 10.15% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.90% -0.80% -1.41% 0.90% 3.43% 0.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.86% -0.97% -1.80% 0.12% 1.74% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.79% -0.89% -1.77% 0.11% 1.95% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.93% -0.86% -1.65% 0.32% 2.14% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.79% -0.89% -1.66% 0.57% 3.02% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.82% -0.81% -1.60% 0.58% 3.12% 0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.84% -0.83% -1.54% 0.84% 3.23% 0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.88% -0.41% -0.31% 3.12% 8.17% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.81% -0.79% -1.48% 0.60% 2.99% 0.60%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.00% 0.68% -2.10% -3.46% -0.69% 2.14% 0.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.66% -2.10% -3.42% -0.65% -4.86% 0.16%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.00% 0.69% -1.96% -3.03% 0.26% 4.06% 0.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% 0.60% -2.87% -5.59% -4.79% -6.02% -0.78%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.92% -1.87% -3.71% -3.11% -2.03% -0.43%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.11% 0.88% -0.98% -1.14% 2.34% 9.51% 0.43%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.89% -1.91% -3.88% -3.20% -2.02% -0.53%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% 0.27% 0.87% 2.03% 5.23% 7.78% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 0.65% -1.15% -3.18% -1.08% 1.84% 0.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.09% 0.29% 1.15% 3.91% 8.53% 13.48% 0.92%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.09% 0.78% -0.76% -1.14% 2.28% 7.76% 0.40%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.08% -0.59% 0.95% 3.81% 3.93% 9.35% 0.20%
富達新興市場債券基金/美元 0.04% 1.28% 0.67% -0.53% -0.73% 4.47% 0.69%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -1.03% -0.54% 0.61% 2.72% 5.68% 9.04% -0.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 1.28% 0.30% -1.62% 0.90% 4.13% 0.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.31% -2.98% -5.78% -5.64% -5.64% -1.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.26% -1.29% -5.68% -5.45% -5.45% 0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.35% -0.52% -3.45% -1.12% 3.80% 0.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.93% 1.79% 1.97% 5.31% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% -0.22% 0.33% 0.44% 2.02% 7.06% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% 0.00% -0.52% 0.26% 3.21% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.24% 0.58% 0.58% 2.05% 4.70% 9.59% 0.19%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.54% 0.00% 0.21% 1.08% 2.19% -0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.74% 2.10% 0.60% 3.16% 8.26% 18.58% -0.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.77% 2.20% -0.13% 1.15% 3.95% 9.43% -1.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.07% -0.07% -0.15% 0.67% 1.95% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% -0.24% -0.72% -0.60% -0.48% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% -1.69% -4.48% -2.67% 0.23% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.23% -0.68% -1.34% -0.45% 0.57% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.11% 1.27% 0.46% -0.33% 3.69% 8.43% 0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.11% 1.27% 0.46% -6.06% -2.27% 2.18% 0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.12% 1.26% -0.89% -4.25% -4.55% -8.59% -0.87%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.11% 1.25% 0.30% -0.81% 2.72% 6.48% 0.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.11% 1.24% -0.92% -4.41% -5.15% -10.10% -0.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.11% 1.25% 0.37% -0.59% 3.17% 7.35% 0.44%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.11% 1.25% -0.98% -4.53% -5.16% -9.86% -0.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.11% 1.23% 0.24% -1.01% 2.30% 5.53% 0.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% 1.26% -1.02% -4.59% -5.26% -9.85% -1.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% 1.29% -1.09% -4.74% -5.70% -10.77% -1.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% 0.76% -0.53% -0.61% 3.60% 3.58% 0.47%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.84% 0.51% -0.57% 0.64% 2.62% 0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.53% -0.59% -2.47% -0.89% 0.53% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.51% -0.68% -2.74% -1.51% -0.68% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% 0.61% -0.64% -2.49% -1.00% 0.98% 0.25%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.54% -0.04% -0.82% 2.37% 7.41% 0.07%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 1.05% 0.70% -0.52% -2.21% 2.13% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.33% 0.40% 1.25% 4.35% 9.13% 14.62% 1.06%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.12% 0.70% -0.80% -0.97% 2.54% 8.16% 0.29%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.70% -1.23% -2.24% -0.21% 2.34% 0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.09% 0.66% -0.89% -1.21% 2.02% 7.06% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.63% -1.30% -2.31% -0.21% 2.27% 0.21%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.34% 1.15% 1.45% 1.70% 5.72% 13.07% 1.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.53% -0.57% -0.10% 3.25% 9.23% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 1.34% 5.00% 9.58% 15.03% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.53% -1.30% -2.20% -0.83% 0.24% -0.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.43% -0.61% -0.06% 3.05% 8.56% 0.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.06% 1.29% 5.07% 9.44% 14.37% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.46% -1.31% -2.18% -1.02% -0.35% -0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.72% 0.47% -1.49% 0.27% 0.14% 0.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.68% 0.34% -1.95% -0.67% -1.65% 0.32%
先機新興市場債券基金A/美元 0.09% 1.38% 0.73% -1.26% 2.35% 8.39% 0.58%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.12% 0.11% 1.37% 3.71% 7.89% 14.28% 1.41%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.09% 1.38% 0.15% -2.80% -1.17% 0.94% 0.01%
天利新興市場債券基金/美元 0.11% 0.82% -0.81% -0.89% 2.46% 7.92% 0.37%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.11% 0.82% -1.24% -2.21% -0.29% 2.15% 0.37%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.10% 0.79% -0.98% -1.32% 1.54% 6.06% 0.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.11% 0.81% -0.82% -0.93% 2.39% 7.76% 0.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.10% 0.31% 1.09% 4.14% 8.65% 13.49% 0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.11% 0.81% -1.25% -2.24% -0.35% 1.98% 0.36%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.10% 0.79% -1.41% -2.65% -1.21% 0.33% 0.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.00% 0.79% -0.15% 0.47% 4.29% 11.52% 0.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.04% -0.89% -1.12% 1.36% 5.72% -0.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.21% -0.21% 1.41% 2.07% 3.54% -0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.59% -1.44% -2.56% 0.15% 2.09% -0.29%
基金平均績效 0.06% 0.71% -0.33% -0.87% 1.18% 3.44% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)