高盛新興市場債券基金-Y/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.64 0.18 0.22% -4.68% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.24% 2.03% -15.49% 2.42% -5.69% -14.22% -30.02% -7.62% -11.80% -5.32%
含息 9.57% 9.08% -7.42% 12.14% 3.79% -4.74% -18.97% 8.16% 4.61% 4.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 102.02 1.43%
02/02 1.46 100.41 1.45%
03/04 1.46 99.47 1.47%
04/03 1.46 98.93 1.48%
05/02 1.46 95.97 1.52%
06/04 1.46 96.55 1.51%
07/02 1.46 94.34 1.55%
08/02 1.46 95.11 1.54%
09/03 1.46 95.57 1.53%
10/02 1.23 95.76 1.28%
11/04 1.23 92.63 1.33%
12/03 1.23 92.45 1.33%
總計 16.83 92.45 18.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.23 90.56 1.36%
02/04 1.23 90.47 1.36%
03/04 1.23 90.38 1.36%
04/02 1.23 88.28 1.39%
05/02 1.23 85.81 1.43%
06/03 1.23 85.57 1.44%
07/02 1.23 86.85 1.42%
總計 8.61 86.85 9.91%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 81.64 0.22% 2026/03/26 81.10 -0.52%
2026/04/10 81.46 0.34% 2026/03/25 81.52 0.62%
2026/04/09 81.18 0.10% 2026/03/24 81.02 -0.17%
2026/04/08 81.10 1.40% 2026/03/23 81.16 0.22%
2026/04/07 79.98 -0.01% 2026/03/20 80.98 -0.71%
2026/04/02 79.99 -1.60% 2026/03/19 81.56 -0.50%
2026/04/01 81.29 0.68% 2026/03/18 81.97 -0.16%
2026/03/31 80.74 0.37% 2026/03/17 82.10 0.32%
2026/03/30 80.44 -0.10% 2026/03/16 81.84 -0.04%
2026/03/27 80.52 -0.72% 2026/03/13 81.87 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.22% 2.06% -0.28% -3.57% -4.53% -1.44% -4.68%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.58% 1.03% 0.92% 3.64% 15.57% 0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.58% -1.43% -0.86% 0.49% 7.59% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.22% 2.60% 1.14% -0.86% 0.24% 7.64% -0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.21% 2.60% 1.09% -0.82% 0.21% 7.97% -0.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 2.58% 1.22% -0.50% 0.91% 8.41% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 2.52% 1.15% -0.47% 0.86% 8.73% -0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 2.60% 1.16% -0.66% 0.77% 8.45% -0.25%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.22% 2.59% 1.11% -0.99% 0.00% 7.05% -0.65%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.61% -1.02% 0.55% 3.31% 13.78% 1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.21% 2.58% 1.91% 1.54% 5.05% 18.01% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% 2.60% 1.46% 0.08% 2.07% 11.17% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 2.55% 1.32% -0.35% 1.20% 9.17% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 2.66% 1.31% -0.32% 1.31% 9.47% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.22% 2.61% 1.21% -0.46% 1.12% 9.18% -0.05%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 2.51% 1.41% 0.00% 1.85% 10.74% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 2.49% 1.35% -0.11% 1.57% 10.51% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% 2.54% 1.40% 0.00% 1.92% 10.73% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.23% 2.46% 1.69% 0.98% 3.89% 15.11% 1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 2.53% 1.35% -0.09% 1.74% 10.48% 0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.87% 4.13% 0.11% -0.18% 2.42% 13.45% 0.18%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.86% 4.18% 0.15% -0.15% 2.45% 5.71% 0.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.89% 4.23% 0.45% 0.54% 3.69% 16.45% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.96% 4.26% -0.38% -1.96% -1.40% 5.19% -2.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.44% 2.36% -1.02% -2.35% -2.42% 4.13% -3.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.44% 2.43% -0.22% -0.26% 2.24% 15.37% -0.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.44% 2.44% -0.91% -2.29% -2.27% 4.84% -3.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.46% -0.71% -0.13% 2.47% 10.76% 1.05%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% 2.44% 2.32% 0.95% 3.86% 14.89% 1.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.15% 0.40% -0.86% 0.00% 3.19% 9.23% 1.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.25% 1.92% -0.14% 0.76% 4.49% 14.55% 1.14%
富達新興市場債券基金/歐元 0.17% 0.55% -1.65% 0.56% 3.43% 8.02% 1.67%
富達新興市場債券基金/美元 0.08% 1.99% 0.65% 1.10% 4.63% 12.01% 1.46%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.18% 0.55% -2.05% -0.61% 1.09% 8.44% 0.09%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 1.99% 0.24% -0.08% 2.25% 12.14% -0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 2.59% 0.00% -0.92% 4.01% 18.43% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 2.55% 1.61% -0.67% 4.25% 18.82% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.13% 2.62% 2.48% 1.50% 9.01% 29.96% 2.83%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.90% -0.32% 0.41% 3.98% 3.80% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.30% 3.35% 0.61% 3.13% 8.21% 7.63% 3.02%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% 3.08% 0.25% 2.30% 6.37% 3.89% 1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.26% 1.30% 0.17% 0.73% 3.45% 10.29% 0.82%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 0.74% -0.31% -0.93% 0.00% 2.91% -1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.10% 4.98% 0.00% 2.63% 11.44% 33.38% 1.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.10% 4.19% -0.75% 0.44% 6.72% 22.47% -1.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.31% 4.23% 0.63% 3.44% 3.67% 9.33% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 3.82% 0.33% 2.10% 2.33% 5.61% 0.98%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.23% 2.10% 1.34% 1.08% 4.74% 18.44% 1.39%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.24% 2.10% 1.34% 1.08% -0.36% 12.67% 1.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.25% 2.11% -0.15% -3.23% -3.85% -0.10% -4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.23% 2.04% 1.15% 0.61% 3.71% 15.89% 0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.25% 2.08% -0.20% -3.45% -4.30% -1.10% -4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.34% 1.81% -1.79% -4.17% -5.12% -3.59% -5.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.22% 2.07% 1.25% 0.83% 4.21% 17.25% 1.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.33% 1.78% -0.38% -0.08% 2.97% 13.13% 0.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.25% 2.10% -0.50% -4.03% -5.33% -2.82% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.35% 1.78% -2.05% -4.73% -6.07% -5.16% -5.98%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.56% 1.95% 0.07% 1.11% 4.69% 10.39% 1.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 2.16% 0.82% -2.31% 0.19% 7.50% -2.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.23% 1.32% -1.06% -2.40% -2.91% 0.39% -2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.18% 1.34% -1.14% -2.50% -3.17% -0.26% -2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.17% 1.35% -1.12% -2.38% -2.91% 0.29% -2.08%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.17% 1.32% -0.44% -0.71% 0.41% 7.30% -0.44%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 2.36% 0.66% 0.00% 3.23% 9.35% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% -0.22% -1.99% -0.44% 2.03% 10.53% 0.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 1.75% 0.92% 0.53% 3.76% 14.63% 0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 1.74% 0.46% -0.59% 1.27% 9.05% -0.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.16% 1.73% 0.84% 0.30% 3.24% 13.50% 0.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% 1.74% 0.53% -0.59% 1.27% 9.13% -0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 2.29% 0.86% 1.35% 6.41% 19.92% 2.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.29% 2.25% 1.52% 1.31% 5.85% 17.77% 1.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.49% 0.83% -0.77% 0.83% 4.41% 13.95% 2.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% 2.23% 0.83% -0.52% 2.04% 9.76% -0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.33% 2.22% 1.49% 1.15% 5.49% 16.78% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.45% 0.83% -0.88% 0.57% 4.10% 13.07% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.31% 2.24% 0.73% -0.72% 1.70% 8.94% -0.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 2.14% 1.57% 0.97% 4.31% 12.89% 1.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.29% 2.09% 1.40% 0.44% 3.21% 10.24% 1.23%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.50% 2.70% 0.23% 0.97% 5.71% 19.62% 1.77%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.52% 2.70% -0.53% -1.29% 1.06% 9.34% -0.49%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.11% -0.90% -2.54% -3.28% 0.45% -3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 1.02% -1.00% -1.42% -1.28% 5.14% -1.97%
基金平均績效 0.22% 1.85% 0.34% 0.22% 2.25% 8.80% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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