富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.42 -0.01 -0.23% -0.23% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.00% 0.22% -14.81% -9.22% -13.64% -14.79% -22.49% 4.58% -7.30% 16.27%
含息 9.31% 9.71% -5.24% 0.37% -6.60% -6.49% -16.86% 4.58% -7.30% 16.27%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 4.42 -0.23% 2026/04/27 4.44 0.00%
2026/05/08 4.43 0.23% 2026/04/24 4.44 0.00%
2026/05/07 4.42 0.00% 2026/04/23 4.44 -0.45%
2026/05/06 4.42 0.91% 2026/04/22 4.46 -0.22%
2026/05/05 4.38 0.23% 2026/04/21 4.47 -0.22%
2026/05/04 4.37 -0.23% 2026/04/20 4.48 0.00%
2026/05/01 4.38 -0.68% 2026/04/17 4.48 0.67%
2026/04/30 4.41 0.23% 2026/04/16 4.45 0.00%
2026/04/29 4.40 -0.68% 2026/04/15 4.45 0.23%
2026/04/28 4.43 -0.23% 2026/04/14 4.44 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% 1.14% 0.00% -3.49% 1.38% 11.90% -0.23%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.79% 1.23% 0.83% 3.31% 13.28% 2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.29% 0.48% 0.39% -0.10% 3.58% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.94% 0.56% -1.44% -0.43% 4.87% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% 0.94% 0.58% -1.45% -0.40% 5.04% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.91% 0.71% -1.09% 0.30% 5.72% 0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% 0.85% 0.66% -1.12% 0.28% 5.87% 0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 0.99% 0.68% -1.28% 0.10% 5.60% 0.19%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.92% 0.53% -1.54% -0.69% 4.33% -0.34%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.21% 0.24% 0.97% 1.73% 2.70% 9.53% 2.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.25% 0.92% 1.36% 0.92% 4.40% 14.88% 3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.93% 0.93% -0.50% 1.45% 8.36% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.95% 0.71% -0.93% 0.47% 6.39% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.21% 0.98% 0.76% -0.85% 0.65% 6.65% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.24% 0.99% 0.72% -1.11% 0.46% 6.32% 0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.96% 0.96% -0.53% 1.29% 8.00% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% 0.89% 0.78% -0.76% 0.89% 7.57% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.99% 0.89% -0.49% 1.39% 8.07% 0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.23% 0.92% 1.25% 0.37% 3.31% 12.28% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.95% 0.86% -0.66% 1.14% 7.83% 0.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.33% 1.47% 1.08% -1.50% 1.53% 9.81% 0.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.33% 1.50% -4.91% -7.36% -4.46% 3.30% -5.50%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.34% 1.51% 1.24% -0.84% 2.78% 12.48% 1.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.38% 0.58% 0.29% -3.41% -2.33% 1.55% -2.97%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.44% 1.36% -1.84% -2.14% 2.39% -2.49%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.01% 1.09% 2.05% 0.27% 2.32% 13.08% 1.09%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.40% 1.36% -1.78% -2.08% 2.93% -2.44%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.07% 0.55% 1.05% 1.42% 2.12% 8.58% 2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.05% 0.93% 1.75% 1.10% 3.89% 13.35% 2.45%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.11% -0.22% 0.77% 0.86% 2.50% 3.81% 2.27%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.47% 1.27% 0.00% 4.16% 8.80% 2.67%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.12% -0.23% 0.45% -0.20% 0.23% 4.28% 0.35%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.47% 0.95% -1.06% 1.85% 9.01% 0.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.39% 1.20% 0.80% -3.68% 1.07% 11.80% -1.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.33% 1.22% 0.87% -1.38% 6.01% 22.47% 3.59%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.24% 0.49% -0.08% 3.09% 8.35% 0.98%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.80% 1.41% 2.65% 1.72% 8.51% 16.28% 5.01%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.74% 1.24% 2.51% 0.74% 6.81% 12.40% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.52% 0.13% -0.38% 2.50% 8.76% 0.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% -0.42% -2.06% -1.04% 1.50% -2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.49% 1.04% 0.25% -2.18% 7.63% 29.40% 0.89%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.55% 0.33% -0.44% -4.22% 3.19% 18.87% -2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.71% 1.65% 3.68% 2.28% 7.05% 8.94% 4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.64% 1.73% 3.06% 0.75% 5.01% 6.19% 3.17%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.08% 0.78% 1.35% 0.64% 4.12% 15.19% 2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.08% 0.78% 1.35% 0.64% -0.95% 9.58% 2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.69% -0.12% -3.68% -4.48% -2.88% -4.62%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.08% 0.73% 1.21% 0.19% 3.13% 12.72% 1.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.08% -0.73% -0.16% -3.83% -4.89% -3.84% -4.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.09% -0.77% -0.26% -4.14% -5.50% -4.99% -5.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.09% 0.76% 1.26% 0.40% 3.60% 14.03% 2.15%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.09% -0.75% -0.26% -4.03% -5.16% -4.21% -5.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.08% 0.72% 1.13% -0.04% 2.61% 11.51% 1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.09% -1.11% -0.43% -4.52% -5.99% -5.65% -6.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.10% -1.15% -0.54% -4.85% -6.57% -6.72% -6.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.12% 0.93% 1.64% 1.39% 4.38% 8.70% 2.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.56% 1.31% -2.28% 0.31% 6.06% -1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% 0.23% 1.00% -0.90% -1.79% 0.08% -1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.18% 0.97% -1.04% -1.97% -0.52% -1.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.06% 0.23% 0.95% -1.02% -1.81% 0.03% -1.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.20% 1.57% 0.75% 1.57% 6.95% 1.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.65% 1.48% 0.00% 3.35% 7.49% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% 0.00% 0.85% 1.07% 1.64% 7.17% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% 0.72% 1.27% 0.29% 3.36% 12.42% 1.81%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.72% 0.86% -0.97% 0.86% 6.92% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.11% 0.70% 1.19% 0.05% 2.86% 11.32% 1.47%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.66% 0.79% -0.97% 0.79% 6.93% 0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.03% 0.92% 1.85% 1.34% 6.15% 17.30% 3.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% 0.95% 1.75% 0.99% 5.63% 15.69% 3.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.34% 1.32% 1.62% 3.85% 10.67% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.11% 0.93% 1.19% -0.87% 1.81% 7.65% 0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 1.03% 1.80% 0.81% 5.29% 14.86% 3.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% 0.38% 1.34% 1.47% 3.65% 9.97% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% 1.02% 1.23% -1.02% 1.63% 6.96% 0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.14% 0.68% 0.84% -1.54% 3.72% 10.98% 2.38%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.14% 0.64% 0.68% -2.03% 2.66% 8.40% 1.63%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.01% 1.30% 2.26% 1.46% 5.08% 17.66% 3.31%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 1.31% 1.53% -0.78% 0.47% 7.58% 0.28%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.34% -0.23% -1.78% -4.13% 0.46% -3.40%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.29% -1.42% -1.56% 2.81% -1.97%
基金平均績效 -0.10% 0.55% 1.01% -0.19% 1.76% 7.06% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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