富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.38 0.02 0.46% 14.96% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.84% 0.00% 0.22% -14.81% -9.22% -13.64% -14.79% -22.49% 4.58% -7.30%
含息 -5.50% 9.31% 9.71% -5.24% 0.37% -6.60% -6.49% -16.86% 4.58% -7.30%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 4.38 0.46% 2025/10/29 4.33 0.00%
2025/11/11 4.36 0.23% 2025/10/28 4.33 0.00%
2025/11/10 4.35 0.69% 2025/10/27 4.33 0.46%
2025/11/07 4.32 0.00% 2025/10/24 4.31 0.23%
2025/11/06 4.32 0.47% 2025/10/23 4.30 0.23%
2025/11/05 4.30 0.47% 2025/10/22 4.29 0.00%
2025/11/04 4.28 -0.47% 2025/10/21 4.29 0.00%
2025/11/03 4.30 -0.46% 2025/10/20 4.29 0.23%
2025/10/31 4.32 0.00% 2025/10/17 4.28 0.00%
2025/10/30 4.32 -0.23% 2025/10/16 4.28 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.46% 1.86% 3.55% 4.04% 10.61% 11.17% 14.96%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.20% 1.56% 4.08% 9.29% 11.57% 12.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% -0.29% 1.85% 2.96% 1.95% -3.33% -4.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.53% 1.27% 1.33% 4.83% 1.92% 3.62%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.23% 0.53% 1.25% 1.35% 4.94% 2.51% 4.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.60% 1.42% 1.63% 5.05% 2.04% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.57% 1.43% 1.62% 5.14% 2.60% 4.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.23% 0.59% 1.38% 1.57% 5.01% 2.21% 3.91%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.51% 1.24% 1.20% 4.51% 1.35% 3.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% -0.37% 2.23% 4.39% 4.79% 2.10% -0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.21% 0.53% 2.02% 3.62% 9.50% 11.37% 11.67%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.26% 0.60% 1.55% 2.17% 6.32% 4.90% 6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.48% 1.44% 1.68% 5.35% 2.67% 4.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.54% 1.42% 1.76% 5.47% 3.23% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 0.60% 1.43% 1.75% 5.34% 2.91% 4.50%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.54% 1.52% 2.07% 6.13% 4.47% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.56% 1.57% 2.03% 6.11% 4.27% 5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 0.60% 1.61% 2.13% 6.11% 4.14% 5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.24% 0.52% 1.87% 3.06% 8.11% 9.05% 9.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.48% 1.55% 2.04% 5.95% 4.37% 5.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.21% 0.86% 1.60% 2.87% 8.66% 10.83% 13.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.86% 1.58% 2.88% 8.63% 3.22% 5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.22% 0.90% 1.76% 3.47% 9.98% 13.29% 15.94%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.94% 0.94% 0.94% 4.56% 2.18% 5.48%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% 0.00% 0.48% 1.23% 4.76% -1.45% 0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.02% 0.02% 1.34% 4.02% 10.66% 10.14% 11.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.02% 0.53% 1.48% 5.25% -0.61% 1.71%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.07% 1.87% 4.10% 4.52% 2.90% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% 0.91% 1.67% 3.27% 9.14% 12.19% 14.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.43% -0.69% 1.95% 4.41% 6.34% 1.21% -0.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.01% 0.20% 2.08% 4.40% 9.33% 10.22% 11.30%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.09% -0.83% 1.69% 4.39% -0.83% -3.25% -4.89%
富達新興市場債券基金/美元 -0.09% 0.10% 1.52% 3.67% 3.80% 6.13% 6.84%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.09% -0.83% 1.32% 3.28% 1.88% -3.07% -4.39%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 0.10% 1.13% 2.55% 6.34% 6.06% 7.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% 1.76% 4.16% 3.87% 10.43% 10.75% 13.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.35% 1.79% 4.19% 6.29% 15.55% 21.80% 24.91%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.42% 1.35% 3.63% 5.27% 2.31% 1.27%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.43% 1.53% 2.08% 4.37% 7.50% 2.98% 2.64%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 1.05% 1.86% 3.50% 5.49% -0.52% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.22% 0.93% 2.89% 6.20% 10.52% 9.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.31% 0.42% 1.16% 2.56% 3.11% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.27% 0.92% 3.21% 10.16% 20.37% 22.27% 19.99%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 0.23% 2.43% 7.80% 15.40% 12.33% 10.92%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.54% -0.11% -1.59% 2.21% 3.35% 5.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.67% 0.00% -1.20% 1.58% 1.12% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.21% 0.40% 1.95% 4.41% 10.10% 11.65% 11.82%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.21% 0.40% 1.95% 4.41% 10.10% 5.23% 11.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.21% 0.41% 0.53% 0.10% 1.18% -5.47% -4.06%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.20% 0.36% 1.77% 3.80% 8.73% 9.19% 9.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% 0.39% 0.44% -0.21% 0.60% -6.35% -4.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.21% 0.37% 0.35% -0.48% 0.04% -7.33% -5.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.21% 0.38% 1.86% 4.15% 9.54% 10.53% 10.86%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.21% 0.39% 0.42% -0.22% 0.53% -6.63% -5.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.20% 0.33% 1.68% 3.52% 8.12% 8.16% 8.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.21% 0.42% 0.27% -0.59% -0.12% -7.49% -6.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.21% 0.41% 0.20% -0.82% -0.63% -8.34% -6.90%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% -0.17% 1.64% 4.37% 4.25% 5.53% 6.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% -0.18% 1.06% 0.43% 5.94% 3.44% 4.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.22% 0.00% -0.67% 1.51% -1.25% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.26% -0.09% -0.85% 1.13% -1.93% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.15% 0.25% -0.02% -0.65% 1.50% -1.44% 0.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.24% 0.55% 0.97% 4.91% 5.40% 5.86%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.34% 1.53% -1.16% 3.64% 3.82% 4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% -0.44% 1.85% 4.38% 3.94% 0.60% -1.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.15% 0.46% 1.65% 3.66% 8.60% 9.76% 10.36%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% 0.46% 1.27% 2.36% 5.93% 4.18% 5.63%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.17% 0.44% 1.59% 3.38% 8.08% 8.69% 9.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.46% 1.27% 2.36% 5.94% 4.19% 5.64%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.17% 0.62% 2.04% 3.79% 10.36% 11.56% 11.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.39% 1.76% 3.82% 9.10% 10.56% 10.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% -0.60% 1.68% 4.38% 4.60% 1.27% -0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.39% 1.14% 2.04% 5.32% 3.12% 4.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.34% 1.66% 3.55% 8.61% 9.62% 9.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% -0.65% 1.52% 4.14% 4.14% 0.39% -1.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% 0.37% 1.06% 1.81% 4.87% 2.17% 3.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.26% 0.83% 0.72% 2.88% 7.00% 10.26% 11.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% 0.79% 0.53% 2.22% 5.60% 7.76% 9.28%
先機新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.11% 1.55% 3.53% 8.13% 7.47% 9.12%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.06% -0.66% 1.50% 3.83% 3.49% -1.42% -1.87%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.09% 0.11% 0.93% 1.69% 4.32% 0.05% 2.13%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.00% 0.11% 2.33% 5.31% 12.21% 14.61% 14.91%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.10% 1.56% 2.98% 7.28% 5.43% 6.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.43% 0.66% 2.45% 5.02% -0.97% -1.71%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.14% 0.57% 1.43% 4.89% 1.72% 3.21%
基金平均績效 0.12% 0.36% 1.44% 2.69% 5.70% 4.07% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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