富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.95	-0.01	-0.25%	3.67%	2025/02/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.84%	0.00%	0.22%	-14.81%	-9.22%	-13.64%	-14.79%	-22.49%	4.58%	-7.30%
含息	-5.50%	9.31%	9.71%	-5.24%	0.37%	-6.60%	-6.49%	-16.86%	4.58%	-7.30%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/07	3.95	-0.25%	2025/01/24	3.91	0.51%
2025/02/06	3.96	0.25%	2025/01/23	3.89	0.26%
2025/02/05	3.95	0.00%	2025/01/22	3.88	0.78%
2025/02/04	3.95	0.51%	2025/01/21	3.85	0.79%
2025/02/03	3.93	0.00%	2025/01/17	3.82	0.00%
2025/01/31	3.93	-0.25%	2025/01/16	3.82	-0.52%
2025/01/30	3.94	0.51%	2025/01/15	3.84	0.79%
2025/01/29	3.92	0.26%	2025/01/14	3.81	0.53%
2025/01/28	3.91	0.26%	2025/01/13	3.79	-0.52%
2025/01/27	3.90	-0.26%	2025/01/10	3.81	-1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.25%	0.51%	2.33%	-2.47%	-1.50%	-3.89%	3.67%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.73%	1.99%	1.31%	4.28%	9.13%	1.96%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.27%	0.99%	1.54%	5.27%	8.75%	10.03%	2.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	0.54%	1.13%	-0.14%	1.34%	2.44%	1.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.25%	0.55%	1.20%	-0.06%	1.48%	2.72%	1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	0.62%	1.14%	-0.10%	1.35%	2.41%	1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.29%	0.48%	1.17%	-0.10%	1.37%	2.47%	1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.24%	0.60%	1.16%	-0.03%	1.51%	2.68%	1.71%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.53%	1.10%	-0.27%	1.08%	1.92%	1.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.33%	0.99%	2.04%	6.65%	11.73%	16.22%	2.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.26%	0.55%	1.88%	2.00%	5.64%	11.41%	2.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.18%	0.62%	1.44%	0.44%	2.54%	4.73%	1.89%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.49%	1.23%	0.00%	1.60%	3.00%	1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.33%	0.56%	1.24%	0.00%	1.70%	3.10%	1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.23%	0.62%	1.18%	0.12%	1.83%	3.30%	1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.33%	0.45%	1.24%	0.22%	2.16%	4.18%	1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.34%	0.46%	1.28%	0.23%	2.12%	4.20%	1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.21%	0.52%	1.36%	0.31%	2.32%	4.41%	1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.25%	0.51%	1.75%	1.59%	4.66%	9.41%	2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	0.60%	1.40%	0.40%	2.22%	4.22%	1.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.13%	1.71%	2.53%	1.17%	2.77%	4.52%	3.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	1.63%	2.46%	1.21%	2.71%	-2.72%	3.05%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.12%	1.75%	2.65%	1.56%	3.74%	6.47%	3.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.10%	0.88%	1.77%	-1.05%	-1.43%	-3.90%	1.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.67%	0.91%	1.30%	-0.33%	-1.25%	-0.43%	0.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.69%	1.77%	2.15%	2.30%	4.29%	11.23%	2.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.68%	0.91%	1.28%	-0.45%	-1.27%	-0.40%	0.70%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.33%	0.66%	2.00%	4.23%	7.07%	7.52%	2.41%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.19%	0.44%	1.99%	0.83%	1.79%	3.86%	2.72%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.14%	1.77%	0.48%	6.62%	9.20%	12.70%	1.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.53%	1.02%	1.76%	1.92%	3.66%	9.51%	2.08%
富達新興市場債券基金/歐元	0.29%	1.37%	2.68%	6.55%	10.32%	9.87%	2.79%
富達新興市場債券基金/美元	-0.16%	0.63%	2.28%	1.93%	4.25%	5.35%	2.52%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.21%	0.92%	2.25%	5.32%	7.87%	9.50%	1.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.17%	0.21%	1.87%	0.79%	1.97%	5.04%	1.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.30%	0.60%	0.45%	-2.46%	-1.75%	-3.99%	1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.34%	0.59%	3.04%	-0.08%	3.04%	5.61%	4.40%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.67%	0.76%	2.75%	1.87%	5.75%	1.10%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	1.53%	1.53%	3.57%	3.92%	9.18%	2.20%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	1.29%	1.03%	2.61%	2.34%	5.36%	1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.19%	0.48%	2.49%	4.16%	9.77%	0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.64%	-0.43%	-0.64%	0.65%	0.54%	2.30%	-0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.27%	-0.54%	-0.81%	3.40%	7.66%	18.61%	-0.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.01%	-1.26%	-2.24%	1.16%	3.29%	9.34%	-1.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.37%	0.07%	0.44%	0.74%	1.87%	0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	0.12%	-0.36%	-0.24%	-0.48%	-0.72%	-0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.56%	0.68%	1.25%	0.45%	0.22%	1.48%	1.82%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.33%	1.02%	0.56%	1.13%	2.05%	1.94%	1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.03%	1.26%	1.79%	3.00%	5.50%	9.97%	2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.03%	1.26%	1.79%	-2.92%	-0.57%	3.64%	2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.09%	0.44%	-1.07%	-2.72%	-7.19%	-0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.03%	1.19%	1.61%	2.53%	4.50%	7.99%	2.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.03%	-0.12%	0.38%	-1.20%	-3.28%	-8.67%	-0.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.03%	-0.16%	0.30%	-1.44%	-3.79%	-9.94%	-0.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.03%	1.22%	1.70%	2.74%	4.97%	8.88%	2.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.02%	-0.16%	0.32%	-1.36%	-3.33%	-8.48%	-0.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.03%	1.18%	1.56%	2.32%	4.08%	7.03%	2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.05%	-0.32%	0.35%	-1.36%	-3.40%	-8.49%	-0.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.05%	-0.36%	0.28%	-1.55%	-3.83%	-9.41%	-0.89%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.13%	0.96%	1.76%	2.76%	5.18%	4.78%	2.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.44%	0.57%	1.53%	2.32%	1.79%	3.72%	1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	0.15%	0.45%	-0.44%	-0.22%	0.52%	0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	0.26%	0.51%	-0.51%	-0.67%	-0.59%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.15%	0.10%	0.59%	-0.30%	-0.14%	0.86%	0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.14%	0.68%	0.98%	1.16%	3.02%	7.38%	1.01%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.17%	1.04%	1.74%	2.81%	-1.02%	3.54%	2.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.18%	1.42%	1.65%	5.59%	9.46%	13.31%	1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.05%	1.02%	1.67%	2.18%	4.04%	9.34%	1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	0.41%	1.11%	0.69%	1.18%	3.48%	1.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.03%	0.98%	1.59%	1.92%	3.51%	8.24%	1.86%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.55%	1.18%	0.76%	1.18%	3.55%	1.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.45%	0.97%	2.60%	4.79%	7.65%	14.83%	3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.19%	0.94%	2.10%	3.08%	5.68%	11.45%	2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.68%	1.52%	2.33%	6.71%	11.42%	15.47%	2.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.17%	0.26%	1.41%	0.95%	1.53%	2.47%	1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.18%	0.97%	2.09%	3.11%	5.53%	10.96%	2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.69%	1.59%	2.30%	6.80%	11.34%	15.01%	2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.19%	0.32%	1.44%	1.03%	1.44%	2.02%	1.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.17%	0.82%	1.93%	1.51%	2.34%	2.81%	2.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	0.75%	1.76%	1.03%	1.36%	0.95%	2.22%
先機新興市場債券基金A/美元	0.53%	1.39%	2.27%	2.41%	4.60%	10.54%	2.58%
先機新興市場債券基金A3/歐元	1.05%	1.82%	2.89%	5.89%	10.14%	14.58%	3.08%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.53%	0.76%	1.63%	0.67%	1.05%	2.90%	1.37%
天利新興市場債券基金/美元	0.64%	1.36%	1.94%	2.37%	4.39%	10.14%	2.25%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.64%	0.92%	1.50%	1.02%	1.62%	4.28%	1.80%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.64%	1.30%	1.79%	1.94%	3.46%	8.25%	2.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.64%	1.36%	1.93%	2.34%	4.31%	9.97%	2.23%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.25%	1.34%	0.63%	7.05%	9.90%	13.18%	1.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.64%	0.91%	1.48%	0.99%	1.56%	4.12%	1.78%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.63%	0.85%	1.34%	0.57%	0.69%	2.43%	1.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.70%	1.48%	2.60%	4.27%	7.06%	14.18%	3.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.70%	1.48%	1.84%	2.63%	4.05%	8.25%	2.37%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.21%	0.11%	-0.53%	3.09%	4.01%	3.55%	-0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.43%	0.87%	1.17%	0.73%	1.91%	3.59%	1.02%
基金平均績效	0.10%	0.75%	1.40%	1.69%	2.92%	4.63%	1.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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