富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.09	0.04	0.99%	-0.49%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-10.05%	-12.84%	0.00%	0.22%	-14.81%	-9.22%	-13.64%	-14.79%	-22.49%	4.58%
含息	-4.20%	-5.50%	9.31%	9.71%	-5.24%	0.37%	-6.60%	-6.49%	-16.86%	4.58%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.031	5.08	0.61%
02/08	0.031	5.14	0.60%
03/08	0.03	4.75	0.63%
04/08	0.033	4.90	0.67%
05/09	0.034	4.56	0.75%
06/08	0.035	4.59	0.76%
07/08	0.034	3.95	0.86%
08/08	0.03	3.99	0.75%
09/08	0.027	3.91	0.69%
總計	0.285	3.91	7.29%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	4.09	0.99%	2024/04/03	4.22	0.48%
2024/04/16	4.05	-0.74%	2024/04/02	4.20	-0.24%
2024/04/15	4.08	-0.97%	2024/04/01	4.21	-0.24%
2024/04/12	4.12	-0.96%	2024/03/28	4.22	0.00%
2024/04/11	4.16	-0.24%	2024/03/27	4.22	0.00%
2024/04/10	4.17	-0.95%	2024/03/26	4.22	0.00%
2024/04/09	4.21	0.24%	2024/03/25	4.22	0.24%
2024/04/08	4.20	-0.94%	2024/03/22	4.21	0.00%
2024/04/05	4.24	0.24%	2024/03/21	4.21	0.24%
2024/04/04	4.23	0.24%	2024/03/20	4.20	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.99%	-1.92%	-2.39%	1.24%	8.49%	3.28%	-0.49%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.90%	-0.66%	1.15%	10.76%	7.20%	-0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.20%	-0.87%	0.98%	1.99%	8.11%	5.99%	2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.62%	-1.62%	-1.32%	-0.74%	7.27%	-0.66%	-2.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.63%	-1.58%	-1.29%	-0.66%	7.65%	-0.08%	-2.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.64%	-1.66%	-1.35%	-0.73%	7.22%	0.21%	-2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.60%	-1.66%	-1.37%	-0.79%	7.48%	0.70%	-2.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.63%	-1.53%	-1.29%	-0.60%	7.49%	0.49%	-1.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.61%	-1.63%	-1.37%	-0.87%	7.00%	-1.28%	-2.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.14%	-0.91%	1.41%	3.38%	11.24%	12.39%	3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.61%	-1.57%	-0.60%	1.39%	12.23%	9.72%	0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.56%	-1.64%	-1.19%	-0.28%	8.68%	2.77%	-1.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.63%	-1.60%	-1.24%	-0.62%	7.55%	0.63%	-1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.58%	-1.59%	-1.25%	-0.57%	7.84%	1.29%	-1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.62%	-1.53%	-1.25%	-0.45%	7.80%	1.06%	-1.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.58%	-1.60%	-1.15%	-0.23%	8.45%	2.38%	-1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.60%	-1.65%	-1.19%	-0.24%	8.33%	2.46%	-1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.65%	-1.59%	-1.17%	-0.22%	8.28%	2.20%	-1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.61%	-1.62%	-0.82%	0.94%	11.13%	7.39%	-0.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.62%	-1.73%	-1.22%	-0.31%	8.28%	2.22%	-1.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.56%	-2.90%	-2.90%	-1.18%	7.73%	2.91%	-3.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.56%	-2.85%	-2.85%	-1.17%	7.77%	-4.68%	-2.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.56%	-2.80%	-2.68%	-0.74%	8.75%	5.14%	-2.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.58%	-2.79%	-3.51%	-3.15%	3.47%	-4.91%	-5.69%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.54%	-1.80%	-1.53%	0.26%	7.96%	-1.80%	-1.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.55%	-1.75%	-0.58%	3.12%	14.71%	11.25%	1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.56%	-1.74%	-1.47%	0.32%	8.44%	-0.63%	-1.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	-1.39%	0.00%	1.14%	6.14%	9.51%	0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.53%	-2.01%	-1.94%	-0.72%	7.15%	7.00%	-2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-1.57%	-0.97%	1.00%	2.94%	9.91%	9.61%	2.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-1.56%	-3.03%	-1.37%	0.63%	10.76%	5.90%	-0.98%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.14%	-1.56%	1.14%	3.20%	10.05%	3.57%	2.44%
富達新興市場債券基金/美元	0.01%	-2.42%	-1.11%	1.15%	10.57%	1.23%	-1.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.14%	-1.56%	0.78%	2.30%	7.98%	4.07%	1.20%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.01%	-2.42%	-1.47%	0.26%	8.49%	1.47%	-2.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.87%	-1.96%	-3.72%	1.16%	8.88%	3.40%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.80%	-2.06%	-1.81%	3.26%	13.19%	11.97%	2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	0.26%	0.88%	1.06%	2.51%	1.60%	0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.35%	-0.69%	0.12%	1.06%	7.64%	5.01%	0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	-0.80%	-0.27%	0.00%	5.65%	1.36%	-0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.31%	-0.16%	0.00%	0.37%	4.08%	6.64%	0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.33%	-0.11%	-0.55%	-1.42%	0.67%	0.11%	-1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.07%	-1.05%	-0.72%	-2.51%	4.68%	2.29%	-2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.03%	-1.15%	-1.44%	-4.46%	0.59%	-5.65%	-5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.08%	-0.45%	-0.60%	-0.15%	1.60%	1.45%	-0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.48%	-0.85%	-0.73%	0.37%	-1.20%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.23%	-1.47%	-1.58%	0.11%	5.05%	1.28%	-1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	-1.48%	-1.82%	-1.37%	5.49%	-1.59%	-3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.53%	-1.64%	-0.89%	1.05%	11.04%	8.59%	-0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.53%	-1.64%	-0.89%	1.03%	5.73%	3.40%	-0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.52%	-1.65%	-2.31%	-3.22%	1.84%	-8.42%	-6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.53%	-1.67%	-1.03%	0.62%	10.05%	6.44%	-0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.53%	-1.69%	-2.48%	-3.70%	0.72%	-10.36%	-6.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.53%	-1.71%	-2.64%	-4.15%	-0.22%	-11.80%	-7.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.53%	-1.66%	-0.98%	0.80%	10.49%	7.50%	-0.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.53%	-1.65%	-2.43%	-3.58%	1.11%	-9.69%	-6.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.52%	-1.69%	-1.12%	0.38%	9.51%	5.34%	-1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.55%	-1.63%	-2.40%	-3.45%	1.24%	-10.51%	-6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.55%	-1.65%	-2.50%	-3.73%	0.65%	-11.49%	-6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.27%	-2.29%	-1.00%	1.42%	11.05%	3.11%	-0.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.53%	-2.67%	-1.52%	-2.48%	6.56%	0.88%	-3.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	-0.97%	-1.48%	-0.08%	5.80%	-1.84%	-0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	-1.01%	-1.59%	-0.34%	5.00%	-3.45%	-0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.09%	-0.99%	-1.50%	0.43%	6.35%	-1.45%	0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.08%	-1.06%	-1.02%	1.51%	9.37%	5.02%	1.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.35%	-2.40%	-1.04%	1.06%	10.47%	0.18%	-0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.08%	-0.87%	1.30%	3.65%	10.34%	10.15%	3.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.56%	-1.55%	-0.70%	1.60%	11.28%	7.64%	0.08%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.57%	-1.54%	-1.19%	0.07%	7.80%	1.59%	-1.40%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.54%	-1.59%	-0.82%	1.32%	10.70%	6.55%	-0.25%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.57%	-1.61%	-1.19%	0.07%	7.73%	1.51%	-1.47%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.57%	-2.20%	-1.45%	2.42%	14.00%	12.71%	1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.46%	-1.41%	0.05%	1.88%	11.35%	10.09%	0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.38%	-0.38%	2.39%	3.90%	10.72%	13.03%	4.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.44%	-1.45%	-0.72%	-0.43%	6.75%	1.35%	-2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.40%	-1.36%	0.20%	1.74%	11.18%	9.66%	0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.35%	-0.28%	2.58%	3.77%	10.60%	12.60%	4.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.38%	-1.39%	-0.57%	-0.54%	6.64%	0.96%	-2.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-2.28%	-1.89%	-0.69%	4.42%	3.77%	-2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-2.32%	-2.04%	-1.12%	3.49%	1.75%	-3.17%
先機新興市場債券基金A/美元	0.04%	-2.65%	-0.44%	1.80%	12.69%	12.10%	0.28%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.08%	-0.60%	1.94%	4.07%	11.78%	15.70%	4.39%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.04%	-2.65%	-1.01%	0.08%	8.84%	4.47%	-1.94%
天利新興市場債券基金/美元	-0.79%	-2.99%	-1.17%	0.06%	10.51%	7.30%	-1.20%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.79%	-2.99%	-1.62%	-1.31%	7.50%	1.43%	-2.55%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.80%	-3.03%	-1.31%	-0.34%	9.52%	5.17%	-1.68%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.79%	-2.99%	-1.18%	0.02%	10.42%	7.13%	-1.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.83%	-0.93%	1.20%	2.32%	9.57%	10.92%	2.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.79%	-2.99%	-1.64%	-1.38%	7.38%	1.26%	-2.62%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.80%	-3.03%	-1.76%	-1.75%	6.48%	-0.63%	-3.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.88%	-3.46%	-0.79%	1.40%	13.74%	11.39%	1.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.87%	-3.87%	-1.22%	0.13%	10.94%	5.51%	-0.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.55%	-1.63%	0.00%	-0.11%	6.86%	2.84%	-0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.75%	-3.07%	-1.93%	-1.78%	7.12%	0.15%	-3.92%
基金平均績效	0.22%	-1.64%	-0.90%	0.28%	7.59%	2.72%	-1.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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