天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.8191 0.0541 0.21% 4.29% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.05% 9.34% 7.64% - - 5.55% -3.91% -18.88% 7.98% 3.75%

天利新興市場債券基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 25.8191 0.21% 2025/06/18 25.4213 0.04%
2025/07/02 25.7650 -0.11% 2025/06/17 25.4123 -0.01%
2025/07/01 25.7941 0.38% 2025/06/16 25.4156 -0.04%
2025/06/30 25.6975 0.20% 2025/06/13 25.4252 -0.31%
2025/06/27 25.6452 0.07% 2025/06/12 25.5032 0.04%
2025/06/26 25.6282 0.15% 2025/06/11 25.4920 0.28%
2025/06/25 25.5892 0.13% 2025/06/10 25.4201 0.32%
2025/06/24 25.5566 0.68% 2025/06/06 25.3391 -0.08%
2025/06/20 25.3843 0.02% 2025/06/05 25.3606 -0.05%
2025/06/19 25.3787 -0.17% 2025/06/04 25.3725 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.06% 0.30% 1.34% 5.39% 11.13% 0.94%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 0.19% 1.45% 1.25% 3.04% -4.10% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.49% -1.57% -0.25% 0.20% 0.95% 1.37% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.48% -1.59% -0.27% 0.27% 1.00% 1.90% 0.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.50% -1.48% -0.10% 0.50% 1.62% 1.93% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.47% -1.48% -0.19% 0.56% 1.71% 2.50% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.48% -1.63% -0.17% 0.54% 1.64% 2.06% 0.63%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.47% -1.61% -0.32% 0.04% 0.69% 0.79% 0.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.60% 1.92% 2.67% 5.95% 1.39% 3.02%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.46% -0.84% 0.52% 2.63% 5.84% 11.22% 2.02%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% -1.33% 0.08% 1.19% 2.85% 4.75% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.47% -1.39% -0.12% 0.71% 1.92% 2.65% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.54% -1.38% 0.00% 0.87% 2.08% 3.21% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.51% -1.57% -0.08% 0.73% 2.00% 2.82% 0.77%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.43% -1.26% 0.00% 1.07% 2.61% 4.42% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.55% -1.19% 0.00% 1.00% 2.47% 4.11% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.49% -1.36% 0.00% 1.09% 2.62% 4.09% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.51% -0.87% 0.37% 2.16% 4.78% 8.71% 1.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.47% -1.21% 0.00% 1.05% 2.61% 4.32% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.68% -2.86% -2.05% -0.11% 3.61% 10.62% -0.08%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.75% -2.86% -2.12% -0.08% 3.61% 2.95% -0.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.62% -2.75% -1.86% 0.47% 4.79% 13.31% 0.33%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.68% -3.56% -2.76% -2.04% -0.38% 2.33% -2.22%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.79% -2.24% -0.79% -1.41% 0.29% -1.50% -1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.78% -1.59% -0.11% 0.80% 5.22% 9.61% 0.38%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.79% -2.26% -0.79% -1.39% 0.44% -0.55% -1.77%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% -0.19% 0.98% 1.57% 5.02% 2.72% 2.04%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.33% -1.64% -0.44% 1.52% 4.95% 12.69% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.25% 0.52% 2.21% 2.36% 7.33% 0.39% 2.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.65% -1.16% 0.18% 1.53% 6.43% 10.73% 1.28%
富達新興市場債券基金/歐元 0.12% 0.39% 1.68% 2.90% 6.94% -3.22% 2.95%
富達新興市場債券基金/美元 0.42% -1.05% 0.24% 2.70% 6.85% 7.20% 2.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.13% 0.04% 1.32% 1.70% 4.58% -3.14% 1.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.41% -1.39% -0.11% 1.50% 4.48% 7.03% 0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.52% -2.28% -1.28% 1.18% 6.50% 14.58% 0.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% -3.05% -1.98% 1.14% 6.46% 14.10% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.47% -2.30% -1.26% 3.55% 11.31% 25.72% 2.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.24% -0.73% -0.24% 1.40% 4.42% 1.66% 0.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.92% -1.92% -1.52% 2.32% 5.09% 2.75% 1.25%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.75% -1.73% -1.73% 1.53% 3.39% -0.75% 0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.43% -0.81% -0.17% 1.56% 5.03% 10.76% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.41% -0.82% -0.72% -0.21% 1.36% 3.31% -0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.48% -2.73% -0.90% 3.67% 18.53% 29.80% 2.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.47% -2.70% -1.58% 1.52% 13.58% 19.21% 0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.55% -1.85% -1.45% 1.27% 0.85% 4.95% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.39% -2.34% -2.03% 0.88% 0.33% 1.10% 0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.59% -1.15% 0.10% 2.09% 6.91% 11.48% 1.17%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.59% -1.15% 0.10% -2.88% 1.71% 6.05% 1.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.02% -2.56% -1.33% -2.19% -1.78% -7.16% -3.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.59% -1.17% 0.01% 1.65% 5.86% 9.03% 0.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.05% -2.61% -1.36% -2.39% -2.29% -8.17% -3.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.07% -2.65% -1.48% -2.70% -2.89% -9.23% -3.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.60% -1.17% 0.02% 1.83% 6.38% 10.37% 1.00%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.05% -2.62% -1.44% -2.52% -2.44% -8.38% -3.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.60% -1.20% -0.10% 1.35% 5.30% 7.90% 0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.41% -2.95% -1.58% -2.87% -3.18% -9.85% -3.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.45% -3.02% -1.71% -3.18% -3.71% -10.81% -4.18%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.69% -1.20% 0.06% 1.69% 6.38% 5.94% 1.03%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% -3.65% -2.72% -1.47% 1.90% 3.20% -2.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.38% -1.27% -1.05% -1.05% -2.22% -2.80% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.35% -1.20% -1.03% -1.03% -2.46% -3.45% -0.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.33% -1.29% -0.97% -0.87% -2.07% -2.91% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.37% -0.74% -0.54% 0.72% 1.10% 3.92% 0.27%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.33% -1.29% 0.00% 1.49% 0.33% 4.08% 0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 0.62% 1.66% 1.89% 5.68% 0.47% 2.23%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.30% -0.79% 0.23% 1.85% 5.59% 10.25% 1.24%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.26% -1.22% -0.20% 0.66% 2.96% 4.78% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.27% -0.83% 0.13% 1.58% 5.05% 9.11% 1.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.26% -1.16% -0.20% 0.66% 3.03% 4.86% 0.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.36% -0.80% 0.50% 3.16% 7.78% 11.56% 2.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.46% -0.82% 0.29% 3.04% 7.25% 12.25% 2.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.58% 1.67% 3.29% 7.13% 1.52% 2.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.45% -1.38% -0.27% 1.19% 3.43% 4.87% 0.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.43% -0.86% 0.16% 2.89% 6.82% 11.25% 2.04%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.13% 0.51% 1.53% 3.18% 6.79% 0.63% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.44% -1.40% -0.39% 1.10% 3.11% 3.91% 0.26%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% -2.20% -1.20% 2.28% 6.20% 12.25% 2.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% -2.26% -1.35% 1.77% 5.04% 9.60% 1.82%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.71% -1.40% -0.27% 2.02% 7.64% 13.35% 1.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.70% -1.40% -1.01% -0.24% 2.94% 3.61% -0.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.44% 0.56% -1.86% 0.00% -3.44% -1.43%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.57% -1.40% -0.28% -0.85% 0.57% 1.45% -0.99%
基金平均績效 -0.26% -1.17% -0.09% 1.17% 3.60% 4.23% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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