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天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.3749 |
0.0201 |
0.08% |
6.34% |
2024/12/09 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.65% |
-3.05% |
9.34% |
7.64% |
- |
- |
5.55% |
-3.91% |
-18.88% |
7.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/09 |
25.3749 |
0.08% |
2024/11/25 |
25.0477 |
0.44% |
2024/12/06 |
25.3548 |
0.29% |
2024/11/22 |
24.9379 |
0.05% |
2024/12/05 |
25.2826 |
0.20% |
2024/11/21 |
24.9266 |
0.10% |
2024/12/04 |
25.2316 |
0.12% |
2024/11/20 |
24.9024 |
0.07% |
2024/12/03 |
25.2025 |
0.06% |
2024/11/19 |
24.8846 |
0.35% |
2024/12/02 |
25.1868 |
0.04% |
2024/11/18 |
24.7985 |
-0.17% |
2024/11/29 |
25.1768 |
0.20% |
2024/11/15 |
24.8399 |
-0.38% |
2024/11/28 |
25.1262 |
0.06% |
2024/11/14 |
24.9359 |
-0.11% |
2024/11/27 |
25.1102 |
0.26% |
2024/11/13 |
24.9624 |
-0.14% |
2024/11/26 |
25.0454 |
-0.01% |
2024/11/12 |
24.9978 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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