高盛新興市場債券基金-X股/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 876.51 0.51 0.06% 2.19% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.05% -3.72% 7.06% 6.56% -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48% 5.03%
含息 0.05% -0.33% 10.81% 10.40% -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53% 10.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 30.69 858.89 3.57%
總計 30.69 858.89 3.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 42.42 875.96 4.84%
總計 42.42 875.96 4.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 876.51 0.06% 2024/05/29 865.52 -0.42%
2024/06/12 876.00 0.69% 2024/05/28 869.18 -0.12%
2024/06/11 870.04 0.13% 2024/05/27 870.19 0.03%
2024/06/10 868.95 -0.67% 2024/05/24 869.95 -0.03%
2024/06/06 874.80 -0.01% 2024/05/23 870.20 -0.39%
2024/06/05 874.85 0.12% 2024/05/22 873.57 -0.29%
2024/06/04 873.81 0.06% 2024/05/21 876.07 0.09%
2024/06/03 873.25 0.44% 2024/05/20 875.28 0.01%
2024/05/31 869.40 0.11% 2024/05/17 875.22 -0.22%
2024/05/30 868.43 0.34% 2024/05/16 877.11 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.06% 0.20% 0.86% 1.22% 0.06% 5.47% 2.19%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.24% 0.96% 1.49% 4.74% 9.48% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.78% 1.66% 0.87% 2.16% 4.31% 6.23% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.35% 0.20% -0.42% 1.48% 1.97% -0.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.22% 0.38% 0.26% -0.32% 1.71% 2.66% -0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.31% 0.21% -0.41% 1.47% 2.34% -0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.39% 0.29% -0.39% 1.59% 3.02% -0.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.23% 0.43% 0.27% -0.39% 1.62% 2.66% -0.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.21% 0.33% 0.19% -0.53% 1.24% 1.43% -0.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.80% 1.73% 1.35% 3.69% 7.32% 12.66% 5.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.22% 0.37% 0.94% 1.73% 5.93% 12.15% 3.00%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.27% 0.37% 0.46% 0.18% 2.71% 5.17% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.37% 0.37% -0.25% 1.76% 2.92% -0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.34% 0.23% -0.23% 1.85% 3.53% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.25% 0.45% 0.32% -0.23% 1.91% 3.26% -0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.23% 0.34% 0.34% 0.00% 2.46% 4.66% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.24% 0.36% 0.47% 0.12% 2.54% 4.69% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 0.43% 0.43% 0.11% 2.49% 4.42% 0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.21% 0.32% 0.76% 1.25% 5.01% 9.83% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.20% 0.31% 0.41% 0.00% 2.39% 4.45% 0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.18% -0.68% -0.75% -1.45% 2.00% 4.20% -0.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% -0.58% -0.74% -8.19% -4.99% -2.99% -7.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% -0.61% -0.59% -0.96% 2.91% 6.33% -0.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.66% -1.50% -3.49% -2.14% -3.93% -5.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.21% 0.33% 0.21% -1.13% 1.37% -0.14% -1.08%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.20% 0.35% 1.16% 1.70% 7.40% 12.81% 4.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 0.35% 0.22% -1.10% 1.60% 0.78% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.49% 0.99% -0.07% 0.85% 3.10% 6.80% 1.71%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.07% -0.39% -0.52% -1.10% 1.79% 6.30% -1.03%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.60% -0.01% -0.42% 1.17% 4.78% 7.20% 3.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.55% -0.18% 0.35% 0.51% 5.42% 8.22% 1.48%
富達新興市場債券基金/歐元 1.15% 1.51% 1.34% 3.37% 6.80% 4.79% 4.68%
富達新興市場債券基金/美元 0.32% 0.31% 0.93% 1.48% 6.41% 4.64% 1.77%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.16% 1.51% 1.00% 2.30% 4.80% 5.26% 2.71%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.33% 0.31% 0.63% 0.43% 4.42% 4.85% -0.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.43% -1.13% -2.10% -4.25% 2.19% 1.16% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.50% -2.20% -3.14% -4.75% 1.52% 0.25% -2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.44% -1.13% -2.06% -2.23% 6.43% 9.70% 2.24%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.17% 0.44% 1.59% 1.59% 2.77% 1.32%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.34% 0.80% 2.09% 4.28% 7.33% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.53% 1.06% 2.43% 3.54% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 1.13% 1.50% 2.40% 4.08% 9.91% 3.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 1.11% 0.88% 0.55% 0.44% 2.93% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.69% 4.43% 3.58% 4.72% 5.94% 10.80% 3.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.70% 4.49% 3.00% 2.71% 1.84% 2.27% -0.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.07% 0.60% 0.37% 1.20% 2.51% 0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.36% -0.24% 0.00% 0.00% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.03% 0.80% -0.45% 1.60% 3.38% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.34% 0.68% -0.23% 1.38% 1.85% -1.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.06% 0.20% 0.86% 1.22% 5.08% 10.76% 2.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.04% 0.20% -0.63% -3.15% -3.67% -6.81% -6.31%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.05% 0.17% 0.70% 0.78% 4.15% 8.67% 1.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.16% -0.81% -3.65% -4.70% -8.76% -7.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.15% -0.97% -4.11% -5.63% -10.29% -8.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% 0.18% 0.77% 0.97% 4.56% 9.65% 1.76%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% 0.18% -0.75% -3.51% -4.39% -8.12% -6.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.05% 0.14% 0.62% 0.53% 3.64% 7.60% 0.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.09% 0.25% -0.71% -3.41% -4.22% -7.77% -6.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% 0.23% -0.81% -3.69% -4.86% -8.80% -7.44%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.14% 0.29% -4.49% -3.97% 0.64% 4.47% -2.81%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.65% 0.20% 0.92% 1.31% 2.46% 3.15% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.15% 0.45% -0.52% 2.67% 1.20% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 0.17% 0.25% -0.84% 1.98% -0.34% 0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.17% 0.20% 0.41% -0.45% 3.20% 1.71% 1.63%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.11% 0.98% 1.21% 6.18% 8.11% 3.84%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 0.17% 0.86% 1.04% 5.22% 2.63% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.75% 1.68% 1.43% 3.37% 7.06% 10.83% 5.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.17% 0.32% 1.02% 1.43% 5.79% 10.25% 2.84%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.35% 0.56% 0.07% 2.64% 3.98% 0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.15% 0.31% 0.94% 1.19% 5.27% 9.17% 2.37%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 0.28% 0.56% 0.07% 2.65% 3.99% 0.35%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.21% 0.22% 1.17% 2.07% 9.71% 15.66% 5.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.30% 0.20% 0.76% 2.04% 5.76% 12.74% 3.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.03% 1.20% 1.09% 3.74% 5.98% 13.35% 5.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% 0.22% 0.10% -0.19% 1.24% 3.70% -1.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.26% 0.13% 0.58% 1.97% 5.36% 12.29% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.98% 1.12% 0.91% 3.59% 5.56% 12.66% 5.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.27% 0.14% -0.08% -0.30% 0.87% 3.29% -1.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% -1.08% -1.52% -2.03% 1.00% 2.11% -2.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.00% -1.12% -1.68% -2.45% 0.10% 0.22% -3.27%
先機新興市場債券基金A/美元 0.72% 0.21% 0.79% 1.87% 7.27% 14.87% 3.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.39% 0.98% 0.68% 3.27% 7.15% 14.91% 5.71%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.72% 0.21% 0.15% -0.05% 3.52% 6.94% -0.58%
天利新興市場債券基金/美元 0.77% 0.27% 0.89% 1.34% 5.72% 10.57% 2.02%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.77% 0.27% 0.43% -0.04% 2.85% 4.54% -0.30%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.75% 0.23% 0.73% 0.92% 4.79% 8.47% 1.25%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.76% 0.27% 0.88% 1.31% 5.63% 10.40% 1.95%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.39% 0.45% 0.10% 1.96% 4.99% 9.38% 3.82%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.76% 0.27% 0.42% -0.08% 2.73% 4.37% -0.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.75% 0.24% 0.28% -0.45% 1.91% 2.54% -1.08%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.66% 0.07% 0.61% 1.53% 8.02% 14.38% 4.69%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.67% 0.06% 0.21% 0.28% 5.36% 8.82% 2.54%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% -0.11% 0.88% 2.35% 3.16% 0.44%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.74% 0.15% 0.59% 0.00% 2.11% 3.03% -1.45%
基金平均績效 0.28% 0.36% 0.35% 0.30% 2.89% 4.55% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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