富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.27	0.04	0.26%	5.53%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.86%	9.90%	-5.42%	0.22%	-6.53%	-6.83%	-15.94%	13.29%	1.70%	27.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	15.27	0.26%	2026/06/12	15.10	0.40%
2026/06/26	15.23	0.13%	2026/06/11	15.04	0.87%
2026/06/25	15.21	0.40%	2026/06/10	14.91	0.00%
2026/06/24	15.15	0.07%	2026/06/09	14.91	0.34%
2026/06/23	15.14	-0.26%	2026/06/08	14.86	-0.34%
2026/06/22	15.18	0.07%	2026/06/05	14.91	-0.80%
2026/06/18	15.17	-0.26%	2026/06/04	15.03	0.13%
2026/06/17	15.21	-0.26%	2026/06/03	15.01	-0.46%
2026/06/16	15.25	0.20%	2026/06/02	15.08	0.20%
2026/06/15	15.22	0.79%	2026/06/01	15.05	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.26%	0.59%	1.66%	5.97%	5.82%	18.28%	5.53%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.13%	0.57%	4.33%	2.81%	10.80%	2.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.18%	0.47%	3.05%	5.68%	4.45%	8.87%	4.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.08%	0.43%	0.99%	3.86%	-0.45%	2.60%	0.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.06%	0.42%	0.90%	3.69%	-0.55%	2.54%	0.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.40%	0.91%	4.26%	0.20%	3.62%	0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	0.38%	0.85%	4.09%	0.19%	3.59%	0.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.06%	0.44%	1.06%	4.04%	-0.10%	3.29%	0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	0.43%	0.96%	3.76%	-0.68%	2.07%	0.04%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.26%	0.40%	3.02%	7.07%	7.40%	15.05%	7.23%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	0.40%	0.89%	6.19%	4.27%	12.26%	4.24%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.08%	0.42%	0.93%	4.62%	1.27%	5.83%	1.78%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.47%	1.06%	4.52%	0.59%	4.40%	1.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.32%	0.86%	4.24%	0.43%	4.24%	1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	0.46%	1.09%	4.22%	0.27%	4.02%	1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	0.32%	0.74%	4.74%	1.28%	5.67%	1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.44%	0.88%	4.57%	0.99%	5.41%	1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.10%	0.49%	0.98%	4.91%	1.38%	5.88%	1.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.05%	0.36%	0.78%	5.66%	3.18%	9.82%	3.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.09%	0.47%	0.85%	4.61%	1.14%	5.54%	1.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.10%	0.33%	1.25%	6.92%	1.54%	7.09%	1.56%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	0.33%	1.23%	0.49%	-4.49%	0.73%	-4.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.11%	0.35%	1.38%	7.44%	2.69%	9.65%	2.70%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.38%	0.57%	4.67%	-2.41%	-0.94%	-2.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	0.15%	0.36%	4.23%	-1.78%	0.71%	-1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.11%	0.13%	0.95%	6.23%	2.37%	10.71%	2.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.11%	0.13%	0.27%	4.03%	-1.90%	0.94%	-1.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.23%	0.60%	3.51%	5.70%	6.88%	14.30%	6.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.07%	-0.05%	1.46%	4.37%	3.44%	11.25%	3.26%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.10%	0.29%	2.89%	5.41%	6.83%	9.26%	6.48%
富達新興市場債券基金/美元	0.06%	0.14%	0.61%	4.50%	3.77%	6.73%	3.62%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.12%	0.22%	2.52%	4.26%	4.44%	9.79%	4.09%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.07%	0.13%	0.28%	3.39%	1.48%	6.97%	1.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	0.52%	1.58%	3.49%	0.92%	7.97%	0.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.45%	0.68%	0.90%	3.71%	1.13%	8.23%	0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.73%	1.06%	2.81%	2.05%	9.79%	1.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	0.30%	1.70%	8.30%	6.04%	19.06%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.24%	0.24%	1.48%	7.31%	4.31%	14.80%	4.31%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.34%	1.02%	3.58%	2.68%	8.65%	2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.31%	0.42%	1.80%	-0.83%	1.37%	-1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.17%	0.69%	2.05%	9.01%	5.95%	26.74%	5.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.21%	0.64%	1.30%	6.71%	1.52%	16.38%	0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.10%	-0.30%	0.10%	8.60%	4.01%	6.14%	4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	-0.53%	-0.21%	6.61%	2.41%	3.77%	2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.07%	0.05%	0.60%	4.89%	3.27%	12.27%	3.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.07%	0.05%	0.60%	4.89%	3.27%	6.80%	3.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.08%	0.05%	-0.87%	0.35%	-5.33%	-5.40%	-5.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.07%	0.02%	0.48%	4.41%	2.37%	10.01%	2.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.07%	0.05%	-0.84%	0.32%	-5.57%	-6.15%	-5.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.06%	0.03%	-0.96%	-0.03%	-6.19%	-7.31%	-6.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.06%	0.03%	0.52%	4.62%	2.75%	11.14%	2.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.05%	0.02%	-1.00%	-0.04%	-6.02%	-6.72%	-6.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.06%	0.00%	0.39%	4.14%	1.81%	8.83%	1.84%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.07%	0.09%	-1.12%	-0.48%	-6.85%	-8.09%	-6.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.06%	0.07%	-1.23%	-0.83%	-7.43%	-9.15%	-7.43%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.03%	-0.02%	0.78%	0.24%	-1.23%	7.22%	-1.21%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.00%	0.74%	4.66%	-0.43%	3.73%	-0.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	0.00%	0.15%	1.63%	-2.39%	-2.31%	-1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.09%	0.26%	1.61%	-2.32%	-2.74%	-1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.05%	0.09%	0.39%	1.59%	-2.28%	-2.30%	-1.49%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.03%	0.17%	3.41%	1.09%	4.43%	1.16%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-0.16%	0.81%	4.73%	2.31%	4.91%	2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.25%	0.14%	2.79%	5.26%	5.73%	12.87%	5.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.08%	0.13%	0.67%	4.39%	2.63%	10.13%	2.58%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	0.13%	0.66%	3.09%	0.13%	4.71%	0.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.08%	0.11%	0.59%	4.13%	2.12%	9.05%	2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.13%	0.13%	0.59%	3.10%	0.13%	4.79%	0.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.04%	-0.12%	0.60%	4.94%	4.69%	13.99%	4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.12%	0.00%	0.49%	5.18%	4.15%	13.23%	4.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.14%	0.19%	2.67%	6.00%	7.16%	16.06%	6.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.14%	0.02%	-0.09%	3.23%	0.41%	5.51%	0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.00%	0.43%	5.03%	3.81%	12.37%	3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.12%	0.24%	2.62%	5.98%	7.01%	15.33%	6.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.10%	-0.03%	-0.18%	3.09%	0.16%	4.79%	0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.17%	0.39%	0.81%	3.72%	3.33%	8.41%	3.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	0.35%	0.65%	3.18%	2.27%	5.97%	1.99%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.14%	-0.43%	1.49%	4.92%	4.08%	14.80%	3.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.14%	-0.43%	0.74%	2.62%	-0.47%	4.97%	-0.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	0.45%	2.04%	1.81%	-1.10%	2.51%	-1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.14%	0.72%	1.02%	-1.83%	1.02%	-1.83%
基金平均績效	0.01%	0.20%	0.99%	3.88%	1.69%	5.94%	1.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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