富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.15	-0.02	-0.14%	24.56%	2025/11/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.54%	9.86%	9.90%	-5.42%	0.22%	-6.53%	-6.83%	-15.94%	13.29%	1.70%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	14.15	-0.14%	2025/10/31	13.92	0.07%
2025/11/13	14.17	-0.14%	2025/10/30	13.91	-0.29%
2025/11/12	14.19	0.35%	2025/10/29	13.95	0.14%
2025/11/11	14.14	0.28%	2025/10/28	13.93	0.07%
2025/11/10	14.10	0.57%	2025/10/27	13.92	0.29%
2025/11/07	14.02	0.14%	2025/10/24	13.88	0.36%
2025/11/06	14.00	0.43%	2025/10/23	13.83	0.22%
2025/11/05	13.94	0.36%	2025/10/22	13.80	-0.07%
2025/11/04	13.89	-0.43%	2025/10/21	13.81	-0.14%
2025/11/03	13.95	0.22%	2025/10/20	13.83	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.14%	0.93%	3.74%	5.99%	14.57%	22.40%	24.56%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.26%	1.75%	3.84%	9.46%	11.96%	12.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.10%	-0.48%	1.07%	1.77%	1.87%	-4.69%	-5.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.16%	0.06%	0.91%	0.65%	4.42%	1.78%	3.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.15%	0.08%	0.90%	0.67%	4.52%	2.36%	3.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	0.00%	1.02%	0.91%	4.52%	1.84%	3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	0.09%	1.05%	0.86%	4.64%	2.42%	3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.16%	0.10%	1.04%	0.89%	4.61%	2.06%	3.58%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.16%	0.06%	0.90%	0.53%	4.13%	1.23%	2.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.03%	-0.40%	1.57%	3.22%	4.85%	0.71%	-0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.16%	0.08%	1.70%	2.95%	9.09%	11.25%	11.31%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.17%	0.09%	1.21%	1.47%	5.86%	4.73%	5.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.00%	1.08%	0.96%	4.85%	2.43%	3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.11%	1.10%	1.10%	5.13%	3.13%	4.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.15%	0.12%	1.10%	1.07%	4.96%	2.77%	4.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.21%	0.00%	1.09%	1.31%	5.68%	4.26%	5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	0.00%	1.12%	1.24%	5.64%	4.05%	5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	0.00%	1.21%	1.42%	5.69%	4.05%	5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.19%	0.05%	1.49%	2.33%	7.70%	8.87%	9.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.19%	0.00%	1.16%	1.36%	5.54%	4.18%	5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.12%	0.80%	1.75%	2.41%	8.28%	11.93%	13.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.16%	0.78%	1.74%	2.39%	8.24%	4.21%	6.10%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.12%	0.82%	1.90%	3.00%	9.59%	14.38%	16.21%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	0.84%	1.03%	0.37%	4.15%	3.15%	5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.19%	0.07%	0.45%	0.65%	3.75%	-0.87%	0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.17%	0.09%	1.31%	3.43%	9.57%	10.77%	11.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.17%	0.07%	0.49%	0.89%	4.21%	-0.04%	1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.07%	-0.07%	1.27%	3.20%	4.47%	1.67%	1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.17%	0.40%	1.44%	2.92%	8.69%	12.29%	14.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.54%	-0.58%	1.60%	4.67%	4.45%	0.96%	-0.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.15%	0.28%	2.29%	3.95%	8.92%	10.97%	11.49%
富達新興市場債券基金/歐元	0.15%	-0.29%	1.46%	3.51%	-0.20%	-3.61%	-5.15%
富達新興市場債券基金/美元	-0.12%	0.04%	1.55%	3.27%	3.77%	6.34%	6.77%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.14%	-0.30%	1.08%	2.39%	2.53%	-3.44%	-4.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.11%	0.06%	1.17%	2.17%	6.32%	6.27%	7.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.13%	0.94%	3.73%	3.73%	9.49%	11.44%	13.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.23%	0.93%	2.83%	3.56%	9.55%	11.51%	14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.50%	1.35%	3.45%	5.17%	2.21%	1.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	1.19%	2.19%	4.24%	6.86%	2.97%	2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.05%	1.85%	3.22%	4.90%	-0.52%	-0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.44%	1.33%	3.11%	6.62%	10.80%	9.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.42%	0.73%	1.26%	2.88%	3.22%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.97%	2.51%	6.19%	12.30%	23.01%	24.90%	22.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.01%	2.49%	5.48%	9.98%	17.86%	14.72%	13.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.87%	0.43%	-1.48%	1.98%	3.91%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.67%	0.44%	-1.20%	1.57%	1.46%	2.03%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.19%	0.13%	1.69%	3.75%	9.66%	11.61%	11.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.19%	0.13%	1.69%	3.75%	9.66%	5.19%	11.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.17%	0.14%	0.29%	-0.52%	0.79%	-5.50%	-4.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.19%	0.09%	1.49%	3.15%	8.31%	9.15%	9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.19%	0.13%	0.17%	-0.83%	0.21%	-6.40%	-5.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.18%	0.10%	0.10%	-1.11%	-0.33%	-7.36%	-5.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.19%	0.11%	1.60%	3.49%	9.10%	10.49%	10.57%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.19%	0.11%	0.16%	-0.86%	0.12%	-6.67%	-5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.19%	0.07%	1.41%	2.88%	7.70%	8.12%	8.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.18%	0.13%	0.02%	-1.22%	-0.52%	-7.56%	-6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.18%	0.13%	-0.03%	-1.45%	-1.02%	-8.38%	-7.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.21%	0.05%	1.74%	3.51%	3.69%	6.17%	6.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.31%	0.12%	1.50%	0.00%	5.44%	4.16%	4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.07%	-0.07%	-1.03%	1.21%	-1.33%	0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.00%	-0.17%	-1.27%	0.78%	-2.02%	-0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.05%	0.10%	-0.02%	-1.00%	1.23%	-1.52%	0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.07%	0.52%	0.58%	4.58%	5.29%	5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	0.34%	1.70%	-1.97%	3.29%	4.01%	4.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	-0.26%	1.44%	3.35%	4.20%	-0.63%	-1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.13%	0.20%	1.54%	3.08%	8.41%	9.70%	10.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.13%	0.20%	1.13%	1.74%	5.72%	4.12%	5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.14%	0.17%	1.45%	2.83%	7.87%	8.61%	9.20%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.13%	0.20%	1.14%	1.82%	5.73%	4.13%	5.43%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.29%	0.10%	2.03%	3.42%	9.13%	11.70%	10.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.13%	0.17%	1.67%	2.99%	8.76%	10.42%	10.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	-0.20%	1.53%	3.37%	5.06%	0.66%	-1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.14%	0.16%	1.02%	1.21%	4.97%	2.98%	3.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.11%	0.17%	1.60%	2.78%	8.29%	9.43%	9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.13%	-0.20%	1.46%	3.17%	4.58%	-0.33%	-2.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.13%	0.16%	0.95%	1.01%	4.53%	1.98%	2.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.33%	0.62%	1.32%	2.27%	6.64%	10.64%	11.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.33%	0.58%	1.12%	1.64%	5.23%	8.12%	9.24%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.28%	0.06%	1.70%	2.93%	7.37%	8.00%	9.00%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.39%	-0.47%	1.11%	3.58%	3.77%	-2.14%	-2.34%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.28%	0.06%	1.08%	1.10%	3.58%	0.55%	2.01%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.01%	0.41%	1.81%	4.38%	11.35%	15.60%	15.19%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	0.41%	1.05%	2.10%	6.48%	6.37%	6.88%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	-0.33%	0.44%	2.45%	4.07%	-0.86%	-1.71%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.14%	0.43%	0.85%	4.27%	2.31%	3.21%
基金平均績效	-0.09%	0.26%	1.37%	2.24%	5.43%	4.16%	4.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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