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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1971.50 |
6.95 |
0.35% |
4.48% |
2025/06/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-8.55% |
8.89% |
9.71% |
-7.36% |
14.17% |
3.69% |
-2.95% |
-19.55% |
11.72% |
9.88% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
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本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/11 |
1971.50 |
0.35% |
2025/05/26 |
1932.52 |
-0.62% |
2025/06/10 |
1964.55 |
0.40% |
2025/05/23 |
1944.48 |
0.05% |
2025/06/06 |
1956.64 |
-0.17% |
2025/05/22 |
1943.42 |
-0.27% |
2025/06/05 |
1959.92 |
-0.20% |
2025/05/21 |
1948.72 |
-0.46% |
2025/06/04 |
1963.80 |
0.49% |
2025/05/20 |
1957.63 |
0.20% |
2025/06/03 |
1954.26 |
0.33% |
2025/05/19 |
1953.80 |
-0.09% |
2025/06/02 |
1947.88 |
-0.79% |
2025/05/16 |
1955.62 |
0.28% |
2025/05/30 |
1963.36 |
0.76% |
2025/05/15 |
1950.17 |
-0.04% |
2025/05/28 |
1948.52 |
-0.15% |
2025/05/14 |
1950.96 |
-0.05% |
2025/05/27 |
1951.38 |
0.98% |
2025/05/13 |
1952.01 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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