瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1937.35	0.75	0.04%	2.67%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.55%	8.89%	9.71%	-7.36%	14.17%	3.69%	-2.95%	-19.55%	11.72%	9.88%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元

本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	1937.35	0.04%	2025/04/10	1872.59	0.59%
2025/04/25	1936.60	0.11%	2025/04/09	1861.55	-0.96%
2025/04/24	1934.53	0.69%	2025/04/08	1879.68	0.27%
2025/04/23	1921.25	0.78%	2025/04/07	1874.63	-2.18%
2025/04/22	1906.29	-0.07%	2025/04/04	1916.44	-1.21%
2025/04/17	1907.68	0.45%	2025/04/03	1939.90	-0.22%
2025/04/16	1899.20	0.11%	2025/03/31	1944.14	-0.28%
2025/04/15	1897.09	0.47%	2025/03/28	1949.59	-0.01%
2025/04/14	1888.16	1.78%	2025/03/27	1949.73	-0.37%
2025/04/11	1855.16	-0.93%	2025/03/26	1956.93	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.04%	1.56%	-0.63%	1.01%	3.46%	10.37%	2.67%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	1.43%	0.01%	1.25%	1.93%	8.52%	2.32%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.50%	2.25%	-6.10%	-9.58%	-5.48%	-2.82%	-8.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.14%	1.84%	-1.89%	-2.30%	-2.36%	-0.14%	-0.81%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.16%	1.86%	-1.52%	-1.91%	-1.93%	0.40%	-0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.11%	1.82%	-1.95%	-2.46%	-2.46%	-0.31%	-0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	1.81%	-1.55%	-2.03%	-2.03%	0.20%	-0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.15%	1.88%	-1.83%	-2.25%	-2.19%	0.02%	-0.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.15%	1.82%	-1.89%	-2.42%	-2.60%	-0.65%	-0.98%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.47%	2.20%	-5.71%	-8.48%	-2.99%	2.54%	-7.53%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.12%	1.84%	-0.86%	0.06%	2.11%	8.86%	1.62%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	1.83%	-1.42%	-1.42%	-0.98%	2.30%	0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	1.77%	-1.83%	-2.18%	-2.07%	0.37%	-0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	1.85%	-1.45%	-1.78%	-1.67%	0.92%	-0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.14%	1.87%	-1.77%	-2.06%	-1.86%	0.65%	-0.36%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	1.85%	-1.34%	-1.56%	-1.23%	1.85%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	1.79%	-1.62%	-1.73%	-1.39%	1.67%	-0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.21%	1.93%	-1.65%	-1.76%	-1.35%	1.82%	-0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.15%	1.82%	-1.06%	-0.36%	1.24%	6.89%	1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	1.74%	-1.49%	-1.59%	-1.20%	1.74%	-0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.02%	1.47%	1.32%	2.69%	1.50%	7.37%	4.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	-5.47%	-5.62%	-4.47%	-5.47%	-0.09%	-3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.03%	1.61%	1.64%	3.27%	2.49%	9.52%	4.73%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	1.57%	0.78%	0.58%	-2.73%	-1.24%	1.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.02%	1.83%	-1.98%	-2.55%	-4.92%	-4.65%	-2.64%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.01%	1.88%	-0.69%	0.43%	0.57%	6.74%	1.19%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	1.88%	-1.51%	-2.06%	-4.64%	-4.27%	-2.26%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.56%	2.00%	-3.32%	-5.94%	-2.66%	0.35%	-4.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.12%	1.57%	1.57%	2.79%	2.40%	6.43%	4.92%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.06%	1.01%	-4.80%	-6.78%	-3.46%	1.10%	-7.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.03%	1.26%	0.10%	1.04%	1.55%	7.73%	2.10%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.05%	2.43%	-4.74%	-7.46%	-2.92%	-2.16%	-6.73%
富達新興市場債券基金/美元	0.03%	1.87%	0.34%	1.12%	2.44%	4.04%	2.71%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.07%	2.42%	-5.41%	-8.82%	-5.33%	-3.01%	-8.39%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	1.87%	-0.36%	-0.28%	-0.07%	3.17%	0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.30%	2.43%	0.60%	0.90%	-1.46%	-4.93%	1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.25%	2.59%	2.33%	1.02%	-1.25%	-4.58%	3.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.16%	2.44%	3.14%	3.31%	3.57%	4.91%	7.13%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.17%	0.68%	-1.49%	0.42%	2.49%	4.47%	0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	1.31%	-1.48%	1.64%	3.80%	8.02%	2.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.30%	-1.76%	0.77%	2.09%	4.27%	1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.66%	1.09%	1.86%	4.09%	11.94%	2.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.75%	0.54%	0.11%	0.54%	4.34%	0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.14%	1.64%	0.56%	-1.45%	1.26%	21.21%	-1.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	1.73%	-0.13%	-3.53%	-2.92%	11.66%	-3.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.59%	-0.29%	0.59%	0.59%	2.63%	0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.61%	-0.48%	0.00%	-0.61%	0.12%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.11%	2.36%	1.33%	2.70%	1.90%	4.59%	3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	1.25%	-0.33%	0.90%	1.02%	3.11%	0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.01%	1.61%	-0.65%	0.04%	1.24%	7.20%	1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.01%	1.61%	-0.65%	0.04%	-4.58%	1.04%	1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.02%	1.62%	-2.01%	-3.96%	-6.64%	-9.40%	-4.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.01%	1.56%	-0.85%	-0.50%	0.24%	5.17%	0.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.01%	1.60%	-2.18%	-4.20%	-7.00%	-10.65%	-4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.01%	1.58%	-2.27%	-4.45%	-7.43%	-11.76%	-4.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.01%	1.59%	-0.73%	-0.22%	0.73%	6.14%	0.73%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.01%	1.59%	-2.12%	-4.27%	-7.18%	-10.60%	-4.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.00%	1.56%	-0.91%	-0.68%	-0.14%	4.30%	0.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.01%	1.69%	-2.25%	-4.39%	-7.39%	-10.82%	-4.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.01%	1.67%	-2.34%	-4.64%	-7.76%	-11.68%	-5.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.52%	1.75%	0.37%	1.20%	2.31%	3.05%	2.41%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.07%	1.72%	-0.71%	-2.79%	-1.73%	2.06%	-1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	1.60%	-1.48%	-0.97%	-2.56%	-0.23%	-0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.17%	1.57%	-1.69%	-1.11%	-2.92%	-1.27%	-0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.13%	1.58%	-1.83%	-1.16%	-2.72%	-0.49%	-0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.11%	1.56%	-0.99%	0.58%	0.65%	6.49%	0.90%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	1.59%	-0.86%	-0.69%	0.35%	0.35%	0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.48%	1.94%	-5.18%	-7.75%	-3.77%	1.00%	-7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.12%	1.60%	-0.28%	0.66%	1.29%	7.23%	1.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.14%	1.62%	-0.69%	-0.76%	-1.44%	1.55%	0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.12%	1.57%	-0.35%	0.42%	0.81%	6.18%	1.29%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.14%	1.55%	-0.69%	-0.76%	-1.44%	1.55%	0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.00%	1.90%	-1.74%	-1.24%	2.26%	9.08%	0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	1.39%	-0.19%	0.33%	1.82%	8.04%	1.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.05%	2.24%	-5.03%	-8.07%	-3.31%	1.80%	-7.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.05%	1.36%	-0.67%	-1.23%	-1.91%	-0.17%	-0.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.06%	1.36%	-0.30%	0.00%	1.42%	7.12%	1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	2.20%	-5.20%	-8.46%	-3.74%	0.84%	-7.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	1.36%	-0.84%	-1.64%	-2.37%	-1.08%	-1.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.55%	1.11%	1.67%	2.61%	3.09%	4.28%	4.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.55%	1.07%	1.48%	2.08%	2.11%	2.32%	3.57%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.07%	1.75%	-1.21%	-0.40%	-0.20%	5.45%	0.77%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.32%	2.75%	-6.47%	-8.93%	-5.27%	-0.67%	-7.80%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.07%	1.75%	-1.81%	-2.14%	-3.48%	-1.87%	-1.56%
天利新興市場債券基金/美元	0.02%	1.34%	-0.26%	1.07%	1.65%	8.10%	1.96%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.02%	0.87%	-0.73%	-0.73%	-1.05%	2.37%	0.14%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.01%	1.28%	-0.43%	0.59%	0.76%	6.18%	1.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.02%	1.33%	-0.27%	1.04%	1.58%	7.95%	1.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.02%	0.87%	-0.74%	-0.76%	-1.12%	2.23%	0.09%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.01%	0.81%	-0.90%	-1.20%	-1.93%	0.52%	-0.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	1.56%	-1.39%	-1.25%	-0.44%	3.60%	-0.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	2.06%	-2.62%	-4.50%	-3.05%	-1.76%	-4.81%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.15%	1.64%	-0.44%	-1.02%	-2.02%	2.10%	-0.87%
基金平均績效	0.10%	1.53%	-1.12%	-1.21%	-0.89%	1.95%	-0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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