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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1924.30 |
6.84 |
0.36% |
12.06% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.62% |
-8.55% |
8.89% |
9.71% |
-7.36% |
14.17% |
3.69% |
-2.95% |
-19.55% |
11.72% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
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本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
1924.30 |
0.36% |
2024/11/27 |
1886.98 |
-0.11% |
2024/12/10 |
1917.46 |
-0.06% |
2024/11/26 |
1889.07 |
-0.46% |
2024/12/09 |
1918.56 |
-0.00% |
2024/11/25 |
1897.80 |
0.93% |
2024/12/06 |
1918.63 |
0.01% |
2024/11/22 |
1880.35 |
-0.41% |
2024/12/05 |
1918.52 |
0.72% |
2024/11/21 |
1888.12 |
0.60% |
2024/12/04 |
1904.76 |
0.18% |
2024/11/20 |
1876.95 |
0.18% |
2024/12/03 |
1901.38 |
0.04% |
2024/11/19 |
1873.54 |
0.31% |
2024/12/02 |
1900.71 |
0.07% |
2024/11/18 |
1867.72 |
-0.16% |
2024/11/29 |
1899.41 |
0.18% |
2024/11/15 |
1870.68 |
-0.40% |
2024/11/28 |
1896.07 |
0.48% |
2024/11/14 |
1878.14 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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