瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2270.89 -3.14 -0.14% 3.18% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.89% 9.71% -7.36% 14.17% 3.69% -2.95% -19.55% 11.72% 9.88% 16.64%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 2270.89 -0.14% 2026/07/03 2285.57 0.06%
2026/07/16 2274.03 -0.13% 2026/07/02 2284.28 0.05%
2026/07/15 2277.07 0.13% 2026/07/01 2283.16 -0.26%
2026/07/14 2274.06 -0.07% 2026/06/30 2289.16 -0.00%
2026/07/13 2275.69 -0.33% 2026/06/29 2289.25 0.08%
2026/07/10 2283.16 0.15% 2026/06/26 2287.33 -0.14%
2026/07/09 2279.69 0.27% 2026/06/25 2290.57 0.05%
2026/07/08 2273.50 -0.53% 2026/06/24 2289.41 -0.03%
2026/07/07 2285.64 -0.18% 2026/06/22 2289.99 -0.31%
2026/07/06 2289.75 0.18% 2026/06/18 2297.11 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.54% -1.39% -0.42% 2.33% 13.74% 3.18%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.07% -0.61% 0.24% 2.55% 10.05% 2.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.09% -0.56% -0.74% 2.01% 3.29% 7.24% 3.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% -0.22% -1.38% -2.07% -1.26% 1.73% -1.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.17% -0.23% -1.41% -2.19% -1.34% 1.59% -1.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.20% -1.20% -1.69% -0.50% 2.91% -0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.19% -1.22% -1.77% -0.57% 2.83% -0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.16% -0.18% -1.25% -1.81% -0.82% 2.60% -0.76%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% -0.23% -1.40% -2.19% -1.50% 1.21% -1.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.06% -0.52% -0.26% 3.38% 6.20% 13.41% 6.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.15% -0.23% -0.60% 0.15% 3.46% 11.39% 3.43%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% -0.25% -1.09% -1.25% 0.51% 5.06% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.12% -1.17% -1.52% -0.24% 3.56% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.22% -1.29% -1.71% -0.32% 3.37% -0.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% -0.17% -1.20% -1.65% -0.46% 3.33% -0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.32% -1.16% -1.37% 0.43% 4.80% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.22% -1.10% -1.31% 0.22% 4.51% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.20% -1.07% -1.17% 0.60% 5.19% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.23% -0.73% -0.23% 2.44% 9.03% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% -0.19% -1.03% -1.22% 0.38% 4.77% 0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.26% -0.75% -1.32% -2.28% -0.21% 4.92% -0.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.33% -0.82% -1.38% -8.18% -6.19% -1.38% -6.11%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.23% -0.72% -1.18% -1.92% 0.92% 7.36% 1.08%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -0.77% -2.00% -4.47% -4.11% -3.02% -4.82%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.24% -1.62% -1.55% -2.12% -0.34% -3.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.10% -0.24% -1.02% 0.18% 1.80% 9.25% 1.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.25% -1.71% -1.88% -2.32% -0.25% -3.51%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.07% -0.42% 0.58% 3.41% 3.66% 12.23% 5.36%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.09% -0.27% -0.87% 0.17% 2.29% 10.80% 2.63%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.20% -0.10% 3.55% 5.91% 7.94% 5.85%
富達新興市場債券基金/美元 -0.10% -0.07% -0.57% 0.29% 2.97% 6.12% 2.97%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.16% -0.16% -0.49% 2.51% 3.63% 8.45% 3.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% -0.07% -0.95% -0.74% 0.73% 6.28% 0.31%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -0.26% -1.83% -1.18% -0.79% 6.96% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.23% -0.45% -1.34% -0.90% 7.28% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% -0.33% 0.40% 0.99% 3.89% 17.24% 5.25%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.16% 1.54% 1.87% 2.53% 10.48% 2.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 1.08% 2.19% 6.65% 18.61% 6.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.73% 1.23% 4.82% 14.72% 4.82%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.42% -0.13% 0.90% 2.03% 7.85% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.42% -0.73% -0.84% -1.55% 0.53% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.07% -1.47% -1.44% 0.00% 4.20% 24.40% 3.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -1.51% -2.14% -2.14% -0.22% 14.27% -2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.20% 0.00% -0.81% -0.30% 5.03% 5.83% 3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.11% -1.27% -1.48% 2.54% 3.22% 1.75%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% -0.07% -0.71% 0.26% 2.78% 11.27% 2.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% -0.07% -0.71% 0.26% 2.78% 5.85% 2.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.13% -0.08% -2.18% -4.11% -5.87% -6.33% -7.26%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.12% -0.09% -0.82% -0.14% 1.89% 9.09% 1.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.05% -2.17% -4.06% -6.04% -6.98% -7.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.08% -2.28% -4.37% -6.67% -8.15% -8.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.13% -0.09% -0.79% 0.01% 2.27% 10.15% 2.12%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.13% -0.09% -2.31% -4.46% -6.55% -7.63% -8.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% -0.11% -0.90% -0.40% 1.35% 7.94% 1.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% -0.06% -2.46% -4.82% -7.36% -9.04% -9.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% -0.08% -2.57% -5.14% -7.96% -10.11% -9.70%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.03% -0.04% -0.48% -3.92% -1.37% 6.51% -1.53%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% -0.25% -0.98% -0.12% -1.04% 2.72% -1.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.00% -1.07% -1.89% -2.99% -3.21% -2.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% -1.05% -1.83% -3.01% -3.60% -2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.02% -1.09% -1.83% -2.92% -3.17% -2.54%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.07% -0.54% -0.27% 0.37% 3.46% 0.68%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.16% -0.64% -0.48% 2.15% 4.22% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% -0.39% 0.00% 3.70% 4.93% 11.37% 5.13%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.08% -0.08% -0.50% 0.46% 2.24% 9.42% 2.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.13% -0.98% -0.85% -0.26% 3.97% -0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.11% -0.11% -0.58% 0.21% 1.74% 8.31% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.13% -0.98% -0.91% -0.26% 4.04% -0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.13% -0.12% -0.67% 0.49% 3.96% 12.97% 4.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% -0.16% -0.53% 0.45% 3.16% 12.20% 3.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.23% -0.19% 0.00% 3.62% 6.02% 14.45% 6.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.16% -1.24% -1.39% -0.59% 4.23% -0.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% -0.21% -0.64% 0.21% 2.86% 11.36% 3.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.24% -0.18% -0.06% 3.40% 5.73% 13.79% 6.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.21% -1.34% -1.62% -0.88% 3.57% -1.06%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.56% -0.35% -0.44% 1.84% 8.06% 2.50%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% -0.60% -0.49% -0.93% 0.81% 5.70% 1.36%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -1.29% -2.14% -2.64% -2.16% 3.99% -2.09%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.11% -0.22% 0.34% -2.09% 0.68% -2.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.14% -0.86% -1.57% -2.27% 0.29% -2.82%
基金平均績效 -0.08% -0.19% -0.49% -0.17% 1.01% 5.12% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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