瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2271.50	-11.19	-0.49%	3.21%	2026/04/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.89%	9.71%	-7.36%	14.17%	3.69%	-2.95%	-19.55%	11.72%	9.88%	16.64%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元

本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	2271.50	-0.49%	2026/04/07	2179.69	-0.06%
2026/04/20	2282.69	0.10%	2026/04/02	2181.04	0.81%
2026/04/17	2280.46	0.54%	2026/03/31	2163.45	0.30%
2026/04/16	2268.19	-0.18%	2026/03/30	2157.06	-0.25%
2026/04/15	2272.39	0.37%	2026/03/27	2162.36	-0.81%
2026/04/14	2263.96	0.85%	2026/03/26	2180.01	-0.56%
2026/04/13	2244.81	0.22%	2026/03/25	2192.34	0.88%
2026/04/10	2239.97	0.50%	2026/03/24	2173.16	-0.17%
2026/04/09	2228.74	0.24%	2026/03/23	2176.89	0.07%
2026/04/08	2223.45	2.01%	2026/03/20	2175.35	-0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.49%	0.33%	4.42%	2.49%	5.58%	19.07%	3.21%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.20%	3.11%	1.59%	3.53%	14.62%	1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	0.96%	2.44%	0.96%	1.16%	7.36%	1.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.16%	3.41%	-0.39%	0.08%	6.37%	0.47%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.09%	0.17%	3.37%	-0.36%	0.09%	6.53%	0.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.20%	3.51%	0.00%	0.80%	7.16%	0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.09%	0.19%	3.48%	0.00%	0.75%	7.32%	0.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.09%	0.19%	3.52%	-0.20%	0.58%	6.93%	0.78%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.16%	3.40%	-0.48%	-0.14%	5.79%	0.34%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.09%	0.99%	2.94%	2.44%	4.06%	13.63%	3.38%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.10%	0.18%	4.24%	2.05%	4.94%	16.43%	2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	0.17%	3.73%	0.59%	1.96%	9.72%	1.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.12%	3.52%	0.12%	1.07%	7.70%	0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.11%	3.55%	0.11%	1.08%	7.98%	1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.20%	3.57%	-0.02%	0.94%	7.65%	0.99%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.21%	3.72%	0.64%	1.83%	9.47%	1.39%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	0.11%	3.64%	0.22%	1.45%	8.96%	1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.20%	3.76%	0.59%	1.89%	9.54%	1.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	0.14%	4.00%	1.49%	3.80%	13.75%	2.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.09%	0.09%	3.60%	0.38%	1.62%	9.13%	1.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.43%	-0.16%	6.14%	0.53%	2.68%	12.87%	1.39%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.40%	-6.09%	-0.16%	-5.37%	-3.37%	6.11%	-4.57%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.42%	-0.14%	6.40%	1.29%	4.00%	15.75%	2.26%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.47%	-0.19%	5.44%	-1.30%	-1.20%	4.51%	-1.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.00%	0.07%	3.17%	-1.48%	-2.48%	3.61%	-1.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.01%	0.07%	4.00%	0.66%	2.22%	14.77%	0.98%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.00%	0.08%	3.28%	-1.39%	-2.30%	4.30%	-1.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.06%	0.91%	2.31%	1.37%	2.58%	10.94%	2.17%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.06%	0.11%	3.59%	1.06%	3.48%	13.71%	1.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.07%	0.53%	1.55%	1.36%	2.78%	10.18%	2.04%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.22%	0.07%	3.36%	1.83%	4.07%	14.05%	2.09%
富達新興市場債券基金/歐元	0.35%	0.98%	1.41%	1.72%	3.79%	7.66%	2.75%
富達新興市場債券基金/美元	0.02%	0.25%	2.75%	1.50%	4.68%	10.36%	2.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.34%	0.98%	0.99%	0.54%	1.44%	8.08%	1.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.01%	0.24%	2.33%	0.31%	2.30%	10.48%	0.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	0.26%	1.60%	-1.30%	3.97%	15.33%	-0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.22%	0.22%	3.24%	-1.33%	3.96%	15.54%	0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.00%	0.27%	4.09%	1.14%	8.91%	26.52%	3.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.16%	-0.32%	1.23%	0.33%	3.45%	3.80%	0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.80%	-0.70%	4.29%	3.11%	8.14%	8.62%	3.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.74%	-0.49%	4.11%	2.27%	6.30%	4.92%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.17%	0.09%	2.27%	0.69%	3.13%	10.17%	0.95%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.10%	1.70%	-1.03%	-0.42%	2.79%	-1.34%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.66%	0.35%	6.55%	2.65%	10.80%	33.93%	2.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.64%	0.43%	5.82%	0.54%	6.19%	23.11%	-0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.71%	-0.10%	6.31%	4.27%	4.83%	9.65%	3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.74%	-0.11%	5.40%	2.97%	3.42%	6.12%	2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.00%	0.27%	3.39%	1.62%	4.51%	16.61%	2.33%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.00%	0.27%	3.39%	1.63%	-0.58%	10.93%	2.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.27%	1.86%	-2.69%	-4.07%	-1.65%	-3.38%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.00%	0.25%	3.19%	1.17%	3.50%	14.09%	1.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.00%	0.27%	1.79%	-2.91%	-4.51%	-2.61%	-3.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.00%	0.26%	1.68%	-3.22%	-5.12%	-3.77%	-4.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.00%	0.25%	3.30%	1.38%	3.99%	15.44%	2.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.00%	0.26%	1.73%	-3.04%	-4.73%	-2.96%	-3.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.01%	0.23%	3.12%	0.90%	2.98%	12.89%	1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.01%	0.33%	1.52%	-3.50%	-5.55%	-4.29%	-4.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.01%	0.31%	1.40%	-3.82%	-6.08%	-5.35%	-4.87%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.04%	0.27%	3.23%	1.89%	4.66%	9.99%	2.38%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.25%	0.12%	2.85%	-1.52%	0.12%	7.69%	-1.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.08%	0.53%	2.01%	-1.34%	-2.00%	0.92%	-0.83%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.53%	1.86%	-1.37%	-2.21%	0.35%	-0.86%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.06%	0.59%	1.91%	-1.26%	-1.98%	0.87%	-0.66%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.54%	2.63%	0.44%	1.40%	7.93%	0.99%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.48%	0.49%	3.35%	1.31%	3.87%	9.01%	1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.18%	0.96%	1.40%	1.37%	2.85%	10.78%	1.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.02%	0.19%	2.72%	1.02%	3.75%	13.56%	1.54%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	0.13%	2.27%	-0.13%	1.19%	7.97%	0.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.03%	0.13%	2.61%	0.76%	3.21%	12.39%	1.22%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	0.20%	2.34%	-0.07%	1.26%	8.05%	0.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.14%	0.33%	2.90%	2.34%	6.37%	18.66%	3.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	0.21%	3.49%	2.19%	5.97%	16.10%	2.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.19%	0.83%	1.91%	2.01%	4.85%	13.57%	3.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.05%	0.18%	2.73%	0.29%	2.12%	8.16%	0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.11%	0.16%	3.39%	1.97%	5.56%	15.15%	2.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.19%	0.82%	1.86%	1.86%	4.61%	12.85%	2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.08%	0.18%	2.70%	0.15%	1.84%	7.42%	0.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.40%	-0.08%	2.84%	1.28%	4.56%	12.43%	2.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.39%	-0.10%	2.66%	0.77%	3.47%	9.80%	1.94%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.49%	-0.39%	3.66%	0.24%	0.95%	8.87%	0.18%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.23%	0.79%	-1.66%	-3.68%	1.83%	-2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.14%	1.60%	-0.71%	-1.69%	4.48%	-1.41%
基金平均績效	-0.12%	0.17%	2.80%	0.76%	2.24%	8.28%	1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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