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保德信境內基金
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瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
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台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
復華基金淨值
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息 (台幣)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
台幣
9.0800
0.0600
0.67%
6.32%
2024/10/01
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-8.21%
-8.51%
12.72%
5.85%
-9.38%
9.80%
0.60%
-4.83%
-13.78%
2.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
基金資訊
基金月報
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/10/01
9.0800
0.67
%
2024/09/16
9.0700
0.22
%
2024/09/30
9.0200
-0.22
%
2024/09/13
9.0500
0.00
%
2024/09/27
9.0400
-0.11
%
2024/09/12
9.0500
0.33
%
2024/09/26
9.0500
0.22
%
2024/09/11
9.0200
-0.11
%
2024/09/25
9.0300
-0.66
%
2024/09/10
9.0300
0.33
%
2024/09/24
9.0900
0.00
%
2024/09/09
9.0000
0.45
%
2024/09/23
9.0900
0.11
%
2024/09/06
8.9600
-0.33
%
2024/09/20
9.0800
0.00
%
2024/09/05
8.9900
-0.11
%
2024/09/19
9.0800
0.00
%
2024/09/04
9.0000
0.67
%
2024/09/18
9.0800
0.11
%
2024/09/03
8.9400
0.56
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
0.67%
-0.11%
2.14%
4.01%
4.49%
11.55%
6.32%
JP新興市場政府債券指數指數
0.00%
0.32%
4.60%
6.11%
7.35%
20.10%
8.14%
JP新興當地債
-0.12%
-0.98%
-3.30%
0.42%
-3.95%
5.68%
-4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元
0.00%
1.25%
1.64%
2.63%
2.63%
10.01%
4.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
-0.22%
-0.20%
1.34%
4.24%
3.00%
12.40%
2.60%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元
-0.23%
-0.29%
1.34%
4.27%
3.12%
12.92%
2.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
-0.20%
-0.20%
1.32%
4.19%
2.90%
12.30%
2.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元
-0.28%
-0.28%
1.35%
4.25%
3.03%
12.73%
2.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
-0.21%
-0.44%
1.34%
4.21%
2.96%
12.56%
2.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
-0.22%
-0.22%
1.28%
4.09%
2.72%
11.83%
2.19%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
-0.66%
-1.38%
2.25%
6.49%
3.81%
12.67%
0.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.55%
-2.29%
1.35%
3.58%
-1.86%
0.90%
-7.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元
-0.71%
-2.18%
1.34%
4.01%
-1.01%
2.71%
-6.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元
-0.03%
1.74%
2.10%
4.02%
5.50%
16.42%
9.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元
-0.20%
0.38%
2.02%
6.40%
7.43%
22.66%
9.24%
聯博新興市場債券基金-AT/美元
-0.26%
-0.18%
1.51%
4.78%
4.11%
15.04%
4.20%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
-0.24%
-0.12%
1.33%
4.36%
3.20%
12.94%
2.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.22%
-0.22%
1.33%
4.35%
3.29%
13.45%
3.05%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險
-0.21%
-0.41%
1.40%
4.38%
3.28%
13.23%
3.11%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險
-0.22%
-0.11%
1.45%
4.72%
3.89%
14.63%
4.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險
-0.23%
-0.11%
1.50%
4.76%
4.02%
14.58%
4.02%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險
-0.20%
-0.10%
1.45%
4.70%
3.92%
14.60%
4.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險
-0.25%
0.36%
1.86%
5.87%
6.38%
20.31%
7.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險
-0.20%
0.00%
1.49%
4.60%
3.75%
14.43%
3.86%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元
-0.35%
-0.52%
3.35%
5.59%
3.07%
9.06%
2.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元
-0.59%
-1.52%
3.07%
7.78%
5.09%
15.01%
2.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元
-0.20%
-0.10%
2.70%
7.62%
4.99%
16.76%
5.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元
-0.16%
-0.08%
2.65%
7.58%
-2.22%
8.68%
-1.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元
-0.19%
-0.08%
2.85%
8.16%
6.08%
18.95%
6.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元
-0.18%
-0.91%
2.06%
5.52%
0.00%
7.50%
-1.71%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元
-0.74%
-1.52%
2.62%
7.11%
5.57%
13.86%
2.41%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元
-0.74%
-2.37%
1.71%
4.24%
-0.93%
2.28%
-6.37%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣
-0.14%
-0.44%
0.88%
3.53%
-0.98%
8.90%
0.28%
法巴新興市場債券基金-C股/美元
-0.15%
0.41%
1.82%
6.48%
5.67%
22.51%
10.15%
法巴新興市場債券基金-月配/美元
-0.16%
-0.51%
0.88%
3.57%
-0.96%
9.55%
0.42%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣
0.00%
-0.02%
0.39%
1.36%
1.44%
2.51%
2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元
-0.27%
0.61%
2.22%
3.22%
3.22%
10.24%
4.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元
-0.43%
-0.73%
2.13%
5.51%
5.10%
16.13%
4.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
1.46%
1.70%
2.41%
4.14%
3.75%
13.68%
7.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
0.16%
0.46%
2.10%
6.99%
6.36%
19.51%
7.72%
富達新興市場債券基金/歐元
0.05%
1.65%
1.94%
-0.09%
0.43%
8.68%
3.40%
富達新興市場債券基金/美元
-0.42%
0.13%
1.66%
1.90%
2.17%
14.52%
2.97%
富達新興市場債券基金-月配/歐元
0.05%
1.32%
1.60%
2.65%
2.07%
8.39%
3.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元
-0.41%
-0.19%
1.35%
4.73%
3.87%
14.23%
3.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元
-0.14%
-0.42%
2.13%
3.46%
-1.78%
10.46%
0.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元
-0.24%
-0.48%
1.47%
3.76%
-1.90%
10.40%
0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元
0.54%
3.05%
5.98%
14.81%
8.77%
-20.17%
4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元
-0.25%
-0.50%
2.03%
6.17%
2.91%
20.76%
7.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣
0.34%
-0.17%
0.86%
1.82%
2.45%
4.83%
3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣
-0.26%
-0.77%
1.04%
2.11%
1.57%
6.91%
2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息
0.00%
0.29%
1.57%
4.71%
8.38%
13.81%
8.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息
0.00%
0.32%
0.96%
2.94%
4.65%
6.41%
3.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息
-0.18%
0.36%
5.04%
13.16%
23.60%
31.94%
19.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息
-0.24%
0.37%
4.34%
10.84%
18.72%
21.73%
12.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息
0.00%
-0.15%
0.59%
1.49%
1.71%
4.04%
2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息
0.00%
-0.12%
0.36%
0.73%
0.36%
1.46%
0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣
0.00%
-0.09%
-0.09%
-0.09%
0.37%
1.30%
-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣
-0.22%
0.65%
2.09%
4.74%
3.23%
10.08%
4.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣
0.00%
-0.11%
1.13%
2.39%
1.01%
7.03%
0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元
-0.05%
0.14%
1.95%
5.72%
6.56%
20.04%
7.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元
-0.05%
0.14%
1.95%
5.72%
6.56%
14.31%
7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元
-1.32%
-1.13%
0.66%
1.31%
-3.73%
0.91%
-6.80%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖
-0.05%
0.14%
1.81%
5.22%
5.59%
17.93%
6.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
-1.33%
-1.15%
0.52%
0.81%
-4.81%
-1.23%
-8.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
-1.33%
-1.16%
0.46%
0.47%
-5.65%
-2.95%
-9.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元
-0.06%
0.13%
1.87%
5.46%
6.03%
18.86%
6.91%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元
-1.35%
-1.16%
0.56%
0.94%
-4.51%
-0.59%
-7.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖
-0.06%
0.12%
1.72%
4.97%
5.08%
16.78%
5.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
-1.59%
-1.38%
0.55%
0.85%
-4.83%
-0.57%
-8.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
-1.60%
-1.40%
0.47%
0.56%
-5.39%
-1.71%
-8.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元
-0.05%
0.28%
2.10%
6.50%
1.34%
14.48%
3.00%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元
-0.13%
0.25%
1.99%
3.86%
4.07%
12.31%
2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元
-1.89%
-2.28%
1.82%
4.90%
1.39%
6.12%
-2.41%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元
0.07%
-0.14%
0.95%
2.91%
2.45%
8.83%
3.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
0.08%
-0.16%
0.83%
2.54%
1.68%
7.26%
2.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
0.17%
-0.27%
0.95%
2.88%
2.41%
9.48%
4.05%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
0.11%
0.36%
1.45%
4.63%
5.93%
16.44%
8.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
0.00%
0.17%
-3.15%
0.86%
0.86%
12.50%
1.74%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元
-0.62%
-1.74%
2.52%
7.29%
5.16%
12.96%
1.86%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元
-0.63%
-1.73%
1.95%
5.39%
1.46%
5.56%
-3.25%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元
0.81%
1.40%
1.83%
3.61%
4.14%
14.09%
8.51%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
-0.09%
0.05%
1.71%
5.85%
6.67%
20.24%
8.35%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元
-0.07%
-0.40%
1.30%
4.43%
3.84%
13.35%
3.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元
-0.12%
0.03%
1.64%
5.59%
6.15%
19.04%
7.52%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元
-0.13%
-0.34%
1.23%
4.36%
3.78%
13.28%
3.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元
0.59%
0.41%
1.94%
5.83%
7.12%
23.40%
10.75%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元
-0.10%
0.72%
-3.17%
-1.44%
-0.84%
1.45%
-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元
-0.11%
0.78%
-4.04%
-3.84%
-4.85%
-6.04%
-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元
-0.99%
-1.97%
2.16%
6.02%
3.82%
11.55%
0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣
-1.07%
-2.00%
1.96%
5.59%
3.10%
9.92%
-0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣
-1.01%
-1.99%
2.26%
6.53%
5.12%
14.42%
2.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元
-1.06%
-2.85%
1.35%
3.59%
-0.79%
1.90%
-6.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣
-1.22%
-2.70%
1.25%
3.18%
-1.52%
0.31%
-7.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣
-1.02%
-2.98%
1.23%
3.27%
-1.17%
1.14%
-7.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元
-0.79%
-0.45%
2.09%
3.77%
4.27%
10.97%
10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣
0.25%
0.12%
-1.10%
0.50%
1.00%
5.32%
-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣
0.25%
0.29%
-0.76%
1.54%
3.00%
9.80%
-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元
-0.52%
-1.29%
-0.52%
-2.79%
-1.29%
-2.54%
-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣
-1.81%
-2.40%
-5.78%
-9.19%
-9.94%
-3.55%
-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣
-0.60%
-1.22%
-0.57%
-3.13%
-1.87%
-3.66%
-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元
-1.01%
-1.99%
2.18%
6.14%
4.23%
12.70%
1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣
-0.98%
-1.94%
2.13%
5.81%
3.64%
10.96%
0.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣
-1.00%
-1.97%
2.35%
6.80%
5.65%
15.57%
3.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元
-1.18%
-2.79%
1.21%
3.72%
-0.48%
2.96%
-6.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣
-0.84%
-2.73%
1.42%
3.49%
-0.84%
1.42%
-6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣
-1.01%
-2.98%
1.31%
3.51%
-0.70%
2.14%
-6.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
-0.09%
0.43%
1.89%
5.46%
6.53%
20.34%
8.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
0.05%
1.75%
2.08%
3.35%
4.59%
14.41%
8.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
-0.12%
-0.19%
1.30%
3.43%
2.15%
10.67%
1.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
-0.12%
0.37%
1.81%
5.15%
6.04%
19.56%
8.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
0.07%
1.72%
2.07%
3.06%
4.15%
13.66%
8.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
-0.11%
-0.21%
1.23%
3.13%
1.69%
9.96%
0.88%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
-0.72%
-1.78%
2.14%
8.72%
6.53%
14.78%
3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
-0.57%
-0.46%
2.36%
6.60%
4.68%
9.17%
4.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元
-0.72%
-2.71%
1.17%
5.97%
1.65%
5.37%
-3.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元
-0.73%
-2.86%
1.06%
5.15%
-0.31%
0.90%
-6.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
-0.80%
-0.98%
1.66%
3.86%
2.21%
8.93%
1.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.82%
-1.01%
1.50%
3.36%
1.27%
6.98%
-0.35%
先機新興市場債券基金A/美元
0.34%
0.62%
1.97%
6.38%
6.44%
21.47%
8.80%
先機新興市場債券基金A3/歐元
1.67%
1.62%
1.89%
3.64%
3.57%
15.22%
9.11%
先機新興市場債券基金A1M/美元
-0.25%
0.02%
1.37%
4.35%
2.42%
12.89%
2.37%
天利新興市場債券基金/美元
0.25%
0.41%
1.96%
6.61%
6.51%
20.05%
7.90%
天利新興市場債券基金-美元配息
0.25%
0.41%
1.52%
5.15%
3.59%
13.58%
3.51%
天利新興市場債券基金/歐元
0.16%
-0.44%
1.58%
1.70%
1.74%
0.71%
1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險
0.24%
0.39%
1.82%
6.10%
5.54%
17.92%
6.49%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元
0.25%
0.41%
1.95%
6.57%
6.43%
19.87%
7.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元
1.55%
1.64%
2.26%
3.74%
4.15%
14.01%
7.88%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
0.25%
0.41%
1.51%
5.11%
3.52%
13.38%
3.37%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
0.23%
0.38%
1.37%
4.63%
2.64%
11.50%
2.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
0.80%
1.24%
2.74%
7.51%
6.13%
24.01%
11.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
0.80%
1.24%
2.32%
6.19%
3.51%
18.00%
7.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣
0.44%
0.33%
0.11%
0.00%
-0.55%
6.06%
0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元
-0.42%
-0.14%
1.00%
5.07%
3.99%
12.82%
2.18%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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