復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9100 0.0100 0.10% 3.34% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.72% 5.85% -9.38% 9.80% 0.60% -4.83% -13.78% 2.64% 6.32% 5.62%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 9.9100 0.10% 2026/02/04 9.8600 0.00%
2026/02/24 9.9000 -0.10% 2026/02/03 9.8600 0.10%
2026/02/23 9.9100 -0.30% 2026/02/02 9.8500 0.10%
2026/02/13 9.9400 0.20% 2026/01/30 9.8400 -0.30%
2026/02/12 9.9200 0.00% 2026/01/29 9.8700 0.10%
2026/02/11 9.9200 0.00% 2026/01/28 9.8600 -0.90%
2026/02/10 9.9200 0.10% 2026/01/27 9.9500 1.22%
2026/02/09 9.9100 0.10% 2026/01/26 9.8300 0.41%
2026/02/06 9.9000 0.41% 2026/01/23 9.7900 0.51%
2026/02/05 9.8600 0.00% 2026/01/22 9.7400 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -0.30% 1.23% 5.31% 8.54% 5.54% 3.34%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.08% 1.34% 2.61% 7.15% 12.62% 1.99%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.67% -0.67% 2.15% -0.29% 2.46% -7.12% 1.26%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.89% -0.76% -0.41% 0.27% 1.81% 1.39% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.90% -0.77% -0.39% 0.32% 1.84% 1.94% 1.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.69% -0.59% -0.10% 0.80% 2.54% 2.02% 1.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.74% -0.65% -0.09% 0.84% 2.58% 2.58% 1.32%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.93% -0.77% -0.27% 0.64% 2.41% 1.94% 1.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.89% -0.78% -0.46% 0.16% 1.57% 0.85% 0.95%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.06% 0.65% 0.97% 5.35% 8.67% 18.97% 3.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.91% -0.23% -0.91% 1.52% 1.75% 5.07% 1.99%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.81% -0.10% -0.61% 2.08% 2.72% 7.10% 2.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% -0.24% 3.04% 1.56% 5.80% -1.37% 2.15%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.00% 1.16% 3.51% 7.45% 11.99% 2.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.58% -0.42% 0.25% 1.52% 3.90% 4.99% 1.78%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.70% -0.58% 0.00% 0.94% 2.88% 2.76% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.74% -0.53% 0.00% 1.08% 2.96% 3.30% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.90% -0.73% -0.20% 0.81% 2.76% 2.68% 1.43%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.42% -0.31% 0.32% 1.60% 3.82% 4.74% 1.71%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.54% -0.43% 0.22% 1.44% 3.62% 4.32% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.58% -0.49% 0.20% 1.49% 3.75% 4.38% 1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% 0.00% 1.02% 3.01% 6.32% 9.51% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.47% -0.37% 0.28% 1.52% 3.79% 4.60% 1.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.16% 0.25% 2.57% 3.67% 6.72% 5.33% 2.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.31% 0.42% 1.27% 5.44% 8.51% 19.25% 3.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 0.00% 2.11% 4.05% 6.45% 14.12% 3.23%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.38% 0.00% 2.14% 4.06% 6.46% 6.29% 3.25%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.36% 0.06% 2.31% 4.59% 7.61% 16.81% 3.54%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.37% 0.00% 1.39% 1.95% 2.33% 5.48% 1.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.51% 0.01% 2.59% 5.81% 8.03% 19.67% 4.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.50% 0.00% 1.91% 3.48% 3.15% 8.85% 2.75%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.31% 0.95% 0.52% 1.80% 0.59% 0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.05% 0.29% 1.61% 2.91% 7.04% 12.12% 2.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.30% 0.92% 0.54% 2.03% 1.58% 0.54%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.26% 2.11% 1.77% 5.36% 1.64% 2.24%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.05% 0.55% 1.44% 3.56% 6.82% 14.36% 2.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.15% 0.70% 1.58% 1.24% 7.32% 0.59% 2.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.02% 0.06% 1.69% 3.29% 7.73% 13.02% 2.47%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.36% -0.34% 2.55% 2.00% 6.54% -5.13% 2.20%
富達新興市場債券基金/美元 -0.10% 0.02% 1.21% 3.96% 8.49% 8.05% 2.97%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.36% -0.34% 2.12% 0.82% 4.19% -4.97% 1.36%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 0.02% 0.79% 2.77% 6.08% 7.93% 2.12%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.13% 0.90% 4.66% 8.56% 16.62% 2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.22% 0.22% 4.81% 8.79% 17.14% 3.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.07% 0.07% 0.80% 7.13% 13.55% 28.02% 4.84%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 0.65% 2.40% 5.82% 2.91% 1.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.25% 1.00% 4.38% 6.58% 2.02% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% 0.47% 1.37% 3.06% 6.11% 12.00% 1.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.41% 0.72% 1.24% 2.41% 4.38% 0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.02% 1.65% 4.77% 10.52% 22.79% 34.68% 5.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.04% 1.67% 3.95% 8.11% 17.65% 23.63% 4.40%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.03% 0.92% 3.15% 6.05% 3.81% 8.39% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.53% 0.21% 2.38% 5.11% 3.28% 4.65% 3.50%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.05% 0.24% 1.60% 3.55% 7.98% 13.18% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.05% 0.23% 1.60% -1.49% 2.72% 7.66% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.22% 0.14% -0.76% -0.78% -4.39% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.20% 1.45% 3.06% 6.85% 10.67% 2.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.24% 0.10% -0.97% -1.28% -5.37% -0.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% 0.20% -0.03% -1.33% -1.91% -6.45% -0.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% 0.20% 1.51% 3.29% 7.43% 12.04% 2.25%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% 0.20% 0.05% -1.09% -1.45% -5.60% -0.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.04% 0.16% 1.34% 2.78% 6.29% 9.53% 1.97%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.30% -0.06% -1.44% -2.15% -6.76% -0.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.27% -0.15% -1.74% -2.66% -7.72% -1.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.07% 0.17% 1.71% 4.04% 7.78% 7.83% 2.34%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 1.15% 2.51% 3.02% 4.69% 1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.65% 0.65% 1.72% 4.34% 5.20% 10.97% 3.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.68% -0.22% -0.22% -1.40% -1.55% 0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.61% -0.17% -0.26% -1.69% -2.27% 0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.70% -0.09% -0.13% -1.27% -1.77% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.64% 0.41% 1.51% 1.96% 5.21% 1.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.16% 1.47% 3.51% 2.31% 5.08% 2.31%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.05% 0.10% 1.89% 6.43% 9.32% 20.13% 4.53%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.15% 1.23% 4.42% 5.42% 11.47% 3.28%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.18% 0.89% 1.52% 1.07% 6.01% -0.55% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% 0.31% 1.38% 3.17% 6.77% 11.65% 2.05%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.06% 0.32% 1.11% 1.97% 4.16% 6.16% 1.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% 0.29% 1.30% 2.91% 6.23% 10.54% 1.90%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.06% 0.32% 1.11% 1.97% 4.17% 6.16% 1.71%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.06% 0.06% 1.58% 4.80% 9.46% 12.60% 3.22%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.38% 1.16% 2.25% 6.85% 10.12% 19.29% 4.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.31% 1.16% 2.24% 6.69% 9.75% 18.44% 4.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.33% 1.13% 2.43% 7.51% 11.52% 22.19% 5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.26% 1.05% 1.32% 4.35% 4.92% 8.47% 3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% 0.92% 1.55% 4.13% 4.79% 7.54% 3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.32% 1.12% 1.45% 4.40% 5.13% 7.87% 3.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.35% 1.13% 2.29% 7.09% 10.66% 20.52% 5.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.28% 1.14% 2.31% 7.04% 10.37% 19.69% 5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.34% 1.15% 2.52% 7.78% 12.08% 23.42% 5.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.45% 1.14% 1.60% 4.96% 6.22% 11.28% 3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.27% 1.08% 1.63% 4.78% 5.97% 10.36% 3.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.33% 1.16% 1.58% 4.88% 6.16% 10.56% 3.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.08% 0.08% 1.25% 4.34% 8.68% 12.93% 2.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.24% 2.08% 2.38% 7.29% 0.54% 2.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.09% 0.07% 0.67% 2.46% 4.95% 5.62% 1.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.05% 1.20% 4.14% 8.31% 11.82% 2.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% -0.25% 2.07% 2.33% 6.97% -0.38% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.05% 0.67% 2.42% 4.66% 4.60% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.09% 0.70% 1.30% 5.23% 8.13% 17.28% 3.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.07% 0.39% 2.14% 3.38% 6.81% 4.44% 3.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.72% 0.64% 3.15% 3.80% 8.22% 2.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% 0.73% 0.22% 1.75% 1.01% 2.22% 1.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.56% 2.25% 5.84% 8.63% 14.89% 4.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.50% 2.07% 5.28% 7.39% 12.19% 4.29%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.08% -0.15% 1.57% 3.92% 9.41% 15.80% 2.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.16% 0.82% 1.62% 4.61% 5.84% 1.34%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% 0.56% -0.22% -2.49% 0.22% -2.60% -1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.28% 0.85% 0.42% 1.71% 3.04% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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