復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1800 -0.0300 -0.33% 1.10% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.51% 12.72% 5.85% -9.38% 9.80% 0.60% -4.83% -13.78% 2.64% 6.32%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 9.1800 -0.33% 2025/01/22 9.1300 0.00%
2025/02/11 9.2100 -0.32% 2025/01/21 9.1300 0.33%
2025/02/10 9.2400 0.11% 2025/01/17 9.1000 -0.11%
2025/02/07 9.2300 -0.54% 2025/01/16 9.1100 -0.33%
2025/02/06 9.2800 -0.11% 2025/01/15 9.1400 0.44%
2025/02/05 9.2900 0.11% 2025/01/14 9.1000 -0.33%
2025/02/04 9.2800 0.32% 2025/01/13 9.1300 0.11%
2025/02/03 9.2500 1.20% 2025/01/10 9.1200 0.22%
2025/01/24 9.1400 0.22% 2025/01/08 9.1000 0.00%
2025/01/23 9.1200 -0.11% 2025/01/07 9.1000 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% -1.18% 0.66% 1.10% 3.03% 7.87% 1.10%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.97% 1.91% 0.51% 3.27% 8.80% 0.98%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.72% -0.90% -0.18% 2.13% 6.47% 8.46% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.42% -1.04% 0.96% -0.88% -0.28% 1.66% 0.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.41% -1.03% 0.99% -0.78% -0.14% 1.92% 0.81%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -1.12% 0.94% -0.92% -0.41% 1.57% 0.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.48% -1.06% 0.98% -0.87% -0.29% 1.68% 0.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% -0.95% 0.99% -0.76% -0.12% 1.88% 0.89%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -1.04% 0.92% -1.00% -0.55% 1.15% 0.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.23% -0.46% 2.45% -0.15% -1.89% -1.52% 2.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.36% 1.48% -3.06% -7.32% -12.07% 1.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.22% -0.44% 1.56% -2.68% -6.48% -10.44% 1.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.66% -0.87% 0.27% 3.54% 9.39% 14.67% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.41% -1.04% 1.69% 1.24% 3.96% 10.55% 1.51%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.44% -1.06% 1.17% -0.27% 0.81% 3.90% 0.99%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% -1.09% 0.99% -0.73% 0.00% 2.12% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% -1.00% 1.02% -0.67% 0.11% 2.41% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% -0.94% 1.03% -0.61% 0.18% 2.49% 0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.45% -1.11% 1.14% -0.45% 0.56% 3.48% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.46% -1.03% 1.06% -0.46% 0.47% 3.48% 0.94%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.41% -1.03% 1.16% -0.41% 0.73% 3.66% 0.94%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.41% -1.06% 1.55% 0.82% 3.00% 8.53% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.40% -1.08% 1.11% -0.40% 0.60% 3.40% 0.91%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.30% -0.43% 1.73% 2.28% 2.64% 2.46% 2.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.21% -0.08% 3.66% 0.51% -2.58% -0.54% 2.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.32% -0.88% 2.60% 0.07% 0.43% 3.46% 2.03%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.32% -0.88% 2.57% 0.08% 0.41% -3.66% 2.06%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.33% -0.87% 2.70% 0.44% 1.35% 5.42% 2.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.29% -0.87% 1.79% -2.10% -3.66% -4.82% 0.39%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.19% -0.47% 3.09% 0.85% -0.77% 0.89% 2.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.17% -0.46% 2.24% -1.90% -6.09% -9.60% 0.64%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.38% -1.02% 1.14% -1.96% -2.81% -1.91% -0.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.39% -1.05% 1.92% 0.58% 2.54% 9.57% 1.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.40% -1.04% 1.08% -2.11% -2.93% -1.89% -0.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.46% -0.26% 0.93% 2.56% 5.19% 7.12% 1.81%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.19% -0.38% 2.40% 0.25% -0.06% 3.27% 2.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.55% 0.39% 1.04% 3.53% 8.48% 12.57% 1.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% 0.00% 1.93% 0.56% 2.71% 8.36% 1.54%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.78% -0.68% 0.30% 2.94% 8.10% 8.53% 1.19%
富達新興市場債券基金/美元 -0.37% -0.93% 1.79% 0.94% 2.80% 4.68% 1.61%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.84% -0.72% -0.14% 1.78% 5.74% 8.18% 0.39%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.36% -0.93% 1.39% -0.17% 0.57% 4.38% 0.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% -0.89% 3.40% -0.89% -4.01% -4.56% 1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.77% 2.64% -0.77% -3.95% -4.66% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.08% -0.92% 3.51% 1.64% 0.68% 4.89% 3.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.25% 0.42% 1.70% 2.05% 5.66% 0.93%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.51% -1.52% 0.26% 0.00% 1.04% 4.02% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.19% 0.77% 1.75% 3.76% 9.56% 0.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.85% 0.11% -0.11% 0.22% 2.08% -0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.91% 1.07% 1.16% 5.99% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -1.64% 0.39% -0.89% 1.70% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.15% 0.29% 0.15% 0.59% 1.95% 0.29%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.48% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.45% -1.67% 1.14% -1.23% -1.45% 0.11% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.45% -1.45% 0.11% -0.78% 0.34% 0.68% -0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.33% -0.93% 1.63% 1.15% 3.41% 8.92% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.33% -0.92% 1.63% -4.66% -2.53% 2.65% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.32% -0.92% 0.28% -2.83% -4.66% -8.09% -1.39%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.33% -0.95% 1.49% 0.68% 2.45% 6.94% 1.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.33% -0.92% 0.22% -2.97% -5.17% -9.53% -1.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.34% -0.95% 0.16% -3.21% -5.67% -10.82% -1.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.33% -0.95% 1.54% 0.89% 2.89% 7.82% 1.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.32% -0.95% 0.17% -3.12% -5.24% -9.36% -1.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.33% -0.96% 1.41% 0.48% 2.04% 5.98% 1.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.32% -0.87% 0.14% -3.18% -5.32% -9.34% -1.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.32% -0.89% 0.11% -3.33% -5.72% -10.26% -1.82%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.43% -0.80% 1.52% 0.82% 3.29% 3.81% 1.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.25% 0.06% 1.41% 0.83% 0.96% 2.99% 1.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.29% 1.93% -1.01% -4.06% -5.52% 1.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.00% 0.60% -1.18% -0.89% 0.37% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.00% 0.77% -1.18% -1.26% -0.68% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% 0.06% 0.75% -1.03% -0.76% 0.77% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.11% 0.00% 1.12% 0.43% 2.39% 7.23% 0.87%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.34% -0.68% 1.40% 0.69% -2.52% 2.47% 1.40%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.12% -0.24% 2.74% 0.96% -0.53% 0.42% 2.12%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.17% -0.85% 2.09% -0.85% -3.94% -6.40% 0.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.58% -0.72% 0.07% 2.76% 7.76% 12.29% 0.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.28% -0.84% 1.49% 0.52% 2.44% 8.37% 1.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.34% -0.89% 0.91% -0.89% -0.41% 2.56% 0.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.30% -0.89% 1.39% 0.27% 1.91% 7.25% 0.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.35% -0.89% 0.91% -0.89% -0.41% 2.56% 0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.42% -0.53% 1.87% 2.29% 5.83% 13.19% 2.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% -0.35% 2.62% 0.58% -1.60% -0.58% 2.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.13% -0.25% 2.71% 0.51% -1.97% -1.73% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.12% -0.26% 2.98% 1.37% -0.25% 2.10% 2.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.29% 1.75% -1.69% -6.18% -9.35% 0.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -0.33% 1.69% -2.28% -6.83% -10.45% 0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.10% -0.25% 1.82% -2.00% -6.58% -10.06% 0.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.11% -0.31% 2.81% 0.85% -1.04% 0.42% 2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.23% 2.82% 0.81% -1.46% -0.68% 2.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.12% -0.24% 3.07% 1.64% 0.25% 3.12% 2.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.25% 2.08% -1.01% -5.07% -7.96% 1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.30% 2.15% -1.19% -5.67% -9.02% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.11% -0.23% 2.08% -1.22% -5.46% -8.54% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% -0.47% 2.11% 1.67% 4.16% 10.90% 1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.44% 0.00% 0.88% 4.00% 9.78% 15.07% 1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% -0.47% 1.45% -0.40% 0.10% 1.94% 0.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.12% -0.42% 2.10% 1.73% 4.10% 10.52% 1.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.44% 0.06% 0.89% 4.12% 9.72% 14.79% 1.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.43% 1.44% -0.35% 0.03% 1.64% 0.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -0.26% 2.75% 0.01% -2.03% 1.85% 2.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.46% 0.19% 1.53% 2.29% 3.20% 5.74% 2.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.16% -0.27% 1.99% -2.28% -6.59% -6.96% 0.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -0.29% 1.52% -3.45% -8.34% -10.84% 0.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.18% -0.40% 1.67% 0.87% 1.09% 1.93% 1.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.18% -0.42% 1.51% 0.40% 0.14% 0.10% 1.62%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.04% 1.88% 0.46% 3.31% 9.92% 2.01%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.77% 0.33% 1.16% 2.82% 8.80% 13.77% 2.35%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.04% 1.25% -1.26% -0.19% 2.32% 0.80%
天利新興市場債券基金/美元 -0.42% 0.05% 2.10% 0.36% 3.15% 9.49% 1.64%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.42% 0.05% 1.65% -0.97% 0.42% 3.66% 1.20%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.43% 0.03% 1.97% -0.06% 2.24% 7.59% 1.46%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.42% 0.05% 2.08% 0.32% 3.07% 9.32% 1.63%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.42% 0.05% 1.64% -1.00% 0.35% 3.50% 1.18%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.42% 0.02% 1.51% -1.40% -0.50% 1.80% 1.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.31% 0.36% 2.85% 2.52% 5.92% 13.18% 2.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.33% 0.35% 2.08% 0.89% 2.96% 7.30% 2.01%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.21% 0.00% -0.11% 0.32% 3.10% 3.21% -0.43%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.29% 1.18% -1.15% 0.88% 2.53% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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