法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.33 -1.71 -1.22% -2.81% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73% 19.39%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 138.33 -1.22% 2026/02/27 147.94 -0.01%
2026/03/12 140.04 -1.44% 2026/02/26 147.96 -0.26%
2026/03/11 142.08 -0.80% 2026/02/25 148.35 0.51%
2026/03/10 143.23 2.34% 2026/02/24 147.59 -0.08%
2026/03/09 139.96 -0.77% 2026/02/23 147.71 0.36%
2026/03/06 141.05 -1.36% 2026/02/20 147.18 0.14%
2026/03/05 142.99 -0.80% 2026/02/19 146.98 -0.91%
2026/03/04 144.14 1.17% 2026/02/12 148.33 0.56%
2026/03/03 142.47 -2.12% 2026/02/11 147.50 0.09%
2026/03/02 145.56 -1.61% 2026/02/10 147.37 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.22% -1.93% -6.74% -1.78% -0.35% 10.51% -2.81%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -1.14% -1.81% -5.35% -0.88% 0.62% 11.21% -1.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.08% -1.79% -6.16% -3.63% -4.97% -0.84% -3.75%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -1.17% -1.80% -6.09% -3.24% -4.04% 0.98% -3.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.21% 0.29% -1.12% 2.31% 4.10% 6.75% 1.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.80% -0.76% -4.51% -0.22% 1.79% 12.56% -1.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.22% -1.94% -7.37% -3.84% -4.71% 0.71% -4.82%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -1.24% -1.65% -4.02% 1.17% 5.07% 0.95% -0.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.27% -1.52% -4.19% 0.26% 3.46% -2.51% -1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.48% -1.07% -2.09% -0.04% 2.77% 8.90% -0.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.42% -1.04% -2.67% -1.76% -0.73% 1.50% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.15% -2.23% -5.42% 0.69% 11.94% 25.66% -1.39%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.21% -2.28% -6.06% -1.43% 7.28% 15.40% -3.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.60% -2.75% -5.45% -1.81% -2.13% 1.88% -2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.44% -2.41% -5.61% -1.76% -2.20% -1.33% -2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.10% -1.91% -6.02% -2.84% -2.31% 3.76% -3.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.72% -1.02% -4.94% -0.05% 2.32% 12.97% -1.07%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.80% -1.74% -5.62% -1.90% -1.58% 4.72% -2.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -1.21% -1.50% -5.39% -0.20% 2.19% 11.46% -1.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -1.21% -1.54% -5.57% -0.44% 1.81% 10.46% -1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -1.20% -1.46% -5.48% 0.22% 3.25% 13.87% -1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -1.38% -1.65% -6.28% -2.45% -2.45% 1.13% -3.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.97% -1.29% -6.13% -2.55% -2.86% 0.66% -3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -1.20% -1.48% -6.38% -2.65% -2.62% 0.72% -3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -1.17% -1.44% -5.36% 0.09% 2.72% 12.55% -1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -1.28% -1.58% -5.49% -0.20% 2.25% 11.62% -1.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -1.20% -1.43% -5.40% 0.47% 3.77% 15.02% -0.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -1.19% -1.43% -5.90% -1.89% -1.19% 4.01% -3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -1.42% -1.69% -6.20% -2.25% -1.69% 2.96% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -1.19% -1.43% -6.18% -2.17% -1.65% 3.08% -3.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -1.15% -1.79% -5.00% -0.86% 1.17% 10.21% -1.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.47% -0.62% -1.62% 1.70% 3.68% 4.59% 0.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -1.12% -1.78% -5.62% -2.89% -3.00% 1.69% -3.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.11% -1.75% -6.02% -4.10% -5.44% -3.88% -5.01%
基金平均績效 -0.87% -1.24% -4.16% -1.11% 0.23% 5.06% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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