法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 141.57 -0.99 -0.69% -0.53% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73% 19.39%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 141.57 -0.69% 2026/04/15 146.11 -0.04%
2026/04/28 142.56 -0.97% 2026/04/14 146.17 1.33%
2026/04/27 143.96 -0.03% 2026/04/13 144.25 -0.01%
2026/04/24 144.01 -0.48% 2026/04/10 144.27 0.91%
2026/04/23 144.70 -0.71% 2026/04/09 142.97 -0.03%
2026/04/22 145.74 -0.55% 2026/04/08 143.01 4.18%
2026/04/21 146.54 -0.32% 2026/04/07 137.27 -0.35%
2026/04/20 147.01 -0.62% 2026/04/02 137.75 -0.26%
2026/04/17 147.93 1.44% 2026/04/01 138.11 1.72%
2026/04/16 145.83 -0.19% 2026/03/31 135.78 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.69% -2.86% 4.22% -3.10% 1.02% 10.52% -0.53%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.86% -1.90% 3.24% -2.91% 2.18% 10.95% 0.13%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.84% -1.89% 2.21% -5.68% -3.48% -1.07% -2.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.85% -1.88% 2.40% -5.16% -2.60% 0.75% -2.19%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.42% -1.77% 1.79% 0.08% 2.41% 8.67% 0.80%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.50% -2.21% 3.15% -2.28% 2.73% 11.32% 0.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.72% -2.88% 3.48% -5.04% -3.33% 0.82% -3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -1.51% 4.36% -0.61% 6.63% 6.17% 2.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.75% -1.49% 3.92% -1.49% 4.74% 2.31% 1.02%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% -0.64% 1.09% -0.90% 1.98% 8.22% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.63% 0.53% -2.57% -1.46% 0.96% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.68% -2.01% 3.12% -3.24% 6.72% 27.52% -0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.66% -2.07% 2.39% -5.26% 2.27% 17.04% -3.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.83% -1.54% 5.95% -0.72% 3.22% 5.26% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.65% -1.61% 4.67% -2.23% 1.43% 2.91% 0.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.68% -1.62% 2.68% -5.08% -1.62% 3.41% -1.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.40% -2.04% 2.66% -3.15% 2.39% 11.49% 0.25%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -2.03% 1.95% -4.86% -1.42% 3.47% -2.19%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.50% -1.97% 2.78% -2.92% 2.26% 10.65% 0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.55% -1.94% 2.71% -3.19% 1.90% 9.76% -0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.55% -1.96% 2.86% -2.73% 3.15% 12.98% 0.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.55% -1.90% 1.98% -5.00% -2.43% 0.56% -2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.65% -2.23% 1.66% -5.54% -2.85% -0.32% -3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.53% -1.95% 1.83% -5.55% -2.75% 0.06% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.45% -1.94% 2.87% -2.63% 2.87% 11.76% 0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.49% -1.93% 2.84% -2.87% 2.42% 10.93% 0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.54% -1.94% 2.95% -2.49% 3.67% 14.12% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -1.87% 2.20% -4.56% -1.18% 3.20% -2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.57% -1.96% 2.03% -4.88% -1.68% 2.33% -2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.54% -1.95% 2.03% -5.06% -1.76% 2.34% -2.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.43% -1.59% 3.18% -2.12% 2.59% 10.53% 0.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.41% -1.43% 1.60% -0.20% 2.28% 7.54% 0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.41% -1.57% 2.51% -4.09% -1.57% 1.97% -2.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.47% -1.61% 2.03% -5.32% -4.15% -3.61% -3.83%
基金平均績效 -0.48% -1.44% 1.70% -2.68% 0.45% 5.31% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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