法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 140.74 0.80 0.57% 18.06% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 140.74 0.57% 2025/11/27 140.92 0.15%
2025/12/10 139.94 -0.32% 2025/11/26 140.71 0.36%
2025/12/09 140.39 -0.21% 2025/11/25 140.20 0.43%
2025/12/08 140.69 -0.56% 2025/11/24 139.60 0.37%
2025/12/05 141.48 -0.44% 2025/11/21 139.09 -0.89%
2025/12/04 142.10 0.12% 2025/11/20 140.34 -0.02%
2025/12/03 141.93 0.57% 2025/11/19 140.37 0.07%
2025/12/02 141.13 -0.01% 2025/11/18 140.27 -0.30%
2025/12/01 141.14 0.06% 2025/11/17 140.69 0.01%
2025/11/28 141.05 0.09% 2025/11/14 140.67 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.57% -0.96% 0.11% 1.52% 6.44% 14.60% 18.06%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% -0.13% 0.47% 1.51% 6.32% 13.84% 16.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% -0.47% -1.39% 0.47% 1.31% 5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.10% -0.31% -0.83% 1.38% 3.24% 6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.26% -0.89% -0.34% 1.74% 4.71% 2.68% 4.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.29% -0.11% 1.11% 2.01% 6.20% 14.84% 18.41%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.56% -0.94% -0.67% -0.83% 1.53% 3.83% 6.96%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% 0.21% 0.96% 3.85% 8.27% 3.74% 3.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.78% 3.19% 6.59% 0.26% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% -0.04% 0.79% 2.81% 5.94% 10.14% 10.25%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.00% 0.21% 1.05% 2.34% 2.66% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.15% -0.69% 2.62% 11.17% 19.62% 23.95% 24.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% -0.76% 1.90% 8.83% 14.57% 13.72% 14.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.54% 0.86% -0.32% 0.97% 5.16% 6.72%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.33% 0.33% -0.44% 0.22% 1.91% 2.37%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.27% 0.00% 0.54% 2.07% 6.48% 9.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.31% 0.15% 0.83% 2.37% 6.75% 15.10% 17.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% -0.63% 0.00% 0.32% 2.76% 6.75% 9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% -0.20% 0.61% 2.39% 5.92% 13.89% 16.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.22% 0.56% 2.27% 5.50% 13.03% 15.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.11% -0.15% 0.85% 3.03% 7.25% 16.62% 19.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.27% -0.27% 0.00% 0.82% 3.38% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.32% -0.32% -0.32% 0.64% 2.61% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% -0.15% -0.15% 0.03% 0.95% 2.62% 5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% -0.27% 0.64% 2.63% 6.43% 15.05% 17.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% -0.20% 0.70% 2.46% 6.04% 14.14% 17.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.11% -0.13% 0.93% 3.29% 7.79% 17.79% 20.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.24% 0.00% 0.71% 2.42% 6.28% 8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.28% 0.00% 0.56% 2.01% 5.33% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% -0.13% 0.03% 0.54% 2.08% 5.43% 7.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.14% 0.66% 2.04% 5.89% 13.02% 16.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.16% -0.90% -0.57% 1.94% 4.49% 0.85% 2.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% -0.11% 0.07% -0.11% 1.64% 4.16% 7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.11% -0.45% -1.40% -1.18% -1.62% 1.27%
基金平均績效 0.01% -0.24% -0.03% 1.02% 3.26% 6.43% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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