法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 123.78 1.11 0.90% 3.83% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 123.78 0.90% 2025/01/31 121.89 0.59%
2025/02/13 122.67 0.39% 2025/01/23 121.17 0.07%
2025/02/12 122.19 -0.19% 2025/01/22 121.08 0.89%
2025/02/11 122.42 -0.14% 2025/01/21 120.01 0.27%
2025/02/10 122.59 -0.28% 2025/01/20 119.69 0.61%
2025/02/07 122.94 -0.03% 2025/01/17 118.96 -0.01%
2025/02/06 122.98 0.17% 2025/01/16 118.97 -0.14%
2025/02/05 122.77 0.24% 2025/01/15 119.14 0.59%
2025/02/04 122.48 0.81% 2025/01/14 118.44 0.53%
2025/02/03 121.50 -0.32% 2025/01/13 117.82 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.90% 0.68% 4.51% 2.41% -0.71% 2.61% 3.83%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.69% 0.69% 3.72% 1.31% -2.16% 0.15% 3.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.73% 0.73% 2.72% -1.65% -7.66% -10.73% 2.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.66% 0.66% 2.80% -1.18% -6.80% -9.01% 2.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% -0.69% 1.91% 2.23% 2.37% 2.51% 2.60%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.97% 0.50% 4.25% 1.78% -2.51% 0.50% 3.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.92% 0.71% 3.62% -0.37% -6.02% -8.03% 1.95%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.76% -0.32% 1.31% 1.87% 3.35% 8.70% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.77% -0.51% 0.77% 1.03% 1.30% 4.83% 1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.14% 0.91% 1.70% 3.55% 9.61% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.11% 0.32% -0.11% 0.00% 2.19% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.64% 1.59% 0.97% 5.12% 17.92% -0.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.64% 0.91% -1.14% 0.78% 8.65% -2.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.37% 0.22% 0.59% 1.87% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.36% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.91% -0.22% 2.41% -0.22% -1.00% 1.02% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.79% -0.34% 1.36% 0.11% 0.90% 1.48% 0.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.73% 0.73% 2.98% 0.29% -4.29% -4.02% 2.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.01% 0.65% 4.09% 2.77% -0.70% 2.22% 3.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.02% 0.00% 3.32% 1.02% -4.21% -4.67% 2.07%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.81% 0.92% 4.05% 2.22% -1.47% 1.27% 3.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.75% 0.88% 4.00% 2.03% -2.07% 0.12% 3.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.83% 0.99% 4.39% 2.93% -0.20% 4.09% 4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.57% 0.86% 3.22% -0.56% -6.12% -7.83% 1.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.99% 0.99% 3.39% -0.33% -6.44% -8.68% 2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.82% 0.98% 3.21% -0.50% -6.55% -8.30% 1.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.84% 0.94% 4.22% 2.45% -0.93% 2.34% 3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.80% 0.91% 4.11% 2.31% -1.55% 1.14% 3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.84% 1.01% 4.48% 3.18% 0.30% 5.13% 4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.76% 1.02% 3.38% 0.51% -5.01% -6.13% 2.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.60% 0.90% 3.37% 0.30% -5.60% -7.42% 2.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.83% 1.00% 3.49% 0.28% -5.44% -6.76% 2.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.82% 0.78% 4.02% 1.58% -2.05% 3.69% 3.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.11% -0.80% 1.90% 2.24% 2.81% 5.82% 2.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.85% 0.78% 3.26% -0.73% -6.58% -5.25% 2.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.80% 0.75% 2.81% -1.90% -8.35% -9.25% 1.21%
基金平均績效 0.42% 0.24% 1.91% 0.33% -1.80% 0.15% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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