路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 155.60 0.18 0.12% 18.20% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 155.60 0.12% 2025/10/17 155.21 -0.12%
2025/10/30 155.42 -0.72% 2025/10/16 155.40 0.43%
2025/10/29 156.55 0.15% 2025/10/15 154.73 0.68%
2025/10/28 156.32 0.30% 2025/10/14 153.68 -0.28%
2025/10/27 155.86 0.18% 2025/10/13 154.11 0.11%
2025/10/24 155.58 0.19% 2025/10/10 153.94 -0.45%
2025/10/23 155.29 -0.05% 2025/10/09 154.64 0.10%
2025/10/22 155.36 0.01% 2025/10/08 154.49 0.12%
2025/10/21 155.35 -0.20% 2025/10/07 154.31 -0.12%
2025/10/20 155.66 0.29% 2025/10/06 154.50 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.12% 0.01% 0.88% 5.47% 9.21% 15.49% 18.20%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.20% 0.14% 4.36% 8.06% 11.36% 15.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.93% -1.16% -0.82% 1.31% 2.04% -1.05% 4.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.83% -1.04% -0.73% 1.82% 2.92% 0.85% 6.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.30% 0.56% 1.84% 2.69% 5.72% 5.68% 4.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.22% 0.11% 3.79% 7.27% 12.21% 15.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.71% -0.09% 0.03% 3.76% 8.34% 13.48% 16.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.71% -0.08% -0.74% 1.32% 3.26% 2.51% 7.42%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.76% -0.22% 3.96% 0.11% 2.57% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.79% -0.52% 2.99% -1.81% -1.04% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.18% 0.98% 2.85% 6.12% 10.56% 8.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.31% 1.05% 2.45% 3.00% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.70% 3.26% 8.57% 19.12% 20.72% 18.31%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.69% 2.57% 6.30% 14.17% 10.86% 10.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.75% -1.60% -1.07% 1.43% 3.12% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.55% -1.42% -0.55% 0.78% 1.69% 1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.81% -0.68% 0.14% 2.09% 4.28% 4.43% 8.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.62% 0.00% 0.53% 4.14% 7.84% 12.94% 15.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.63% 0.00% 0.00% 2.27% 3.95% 4.99% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% -0.10% 0.52% 4.54% 7.20% 11.65% 14.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.11% 0.45% 4.35% 6.73% 10.72% 14.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.11% 0.00% 0.80% 5.21% 8.67% 14.36% 17.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.27% -0.27% 1.94% 2.23% 1.38% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.32% 1.62% 1.62% 0.32% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% 0.00% -0.18% 2.14% 2.08% 0.40% 5.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 0.00% 0.66% 4.88% 7.82% 12.80% 15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% -0.10% 0.51% 4.57% 7.31% 11.82% 15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.00% 2.68% 3.44% 3.95% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.00% 0.00% 2.60% 3.20% 3.20% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% 0.00% -0.03% 2.65% 3.33% 3.30% 7.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.02% -0.19% 0.32% 3.89% 6.88% 10.70% 14.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.22% 0.55% 2.12% 3.04% 5.27% 4.13% 2.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% -0.18% -0.40% 1.76% 2.79% 1.83% 6.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.23% -0.84% 0.34% -0.23% -3.65% 1.96%
基金平均績效 -0.16% -0.19% -0.12% 2.03% 3.65% 5.22% 6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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