路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 140.73 0.50 0.36% 4.75% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 140.73 0.36% 2024/09/05 137.19 0.37%
2024/09/18 140.23 0.39% 2024/09/04 136.69 0.66%
2024/09/17 139.68 0.27% 2024/09/03 135.80 -0.64%
2024/09/16 139.31 0.26% 2024/08/30 136.68 -0.01%
2024/09/13 138.95 1.16% 2024/08/29 136.69 -0.39%
2024/09/12 137.35 0.30% 2024/08/28 137.23 -0.14%
2024/09/11 136.94 0.25% 2024/08/27 137.42 -0.14%
2024/09/10 136.60 -0.26% 2024/08/23 137.61 0.81%
2024/09/09 136.95 -0.46% 2024/08/22 136.50 -0.58%
2024/09/06 137.58 0.28% 2024/08/21 137.29 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.36% 2.46% 2.39% 8.61% 6.95% 12.28% 4.75%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.44% 2.07% 2.15% 8.08% 4.95% 9.45% 2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.44% 2.12% 1.21% 5.04% -0.86% -2.13% -5.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.40% 2.03% 1.31% 5.46% 0.10% -0.30% -4.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.57% 2.18% 2.18% 4.37% 3.38% 7.65% 2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.51% 2.99% 2.94% 8.09% 5.89% 11.98% 3.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.31% 2.24% 2.16% 8.52% 6.45% 10.38% 3.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.31% 2.24% 1.21% 5.56% 0.74% -0.88% -4.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.33% 2.25% 3.42% 5.58% 10.19% 6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.52% 2.09% 2.63% 3.72% 6.56% 3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.54% 1.68% 4.04% 7.96% 12.13% 8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.53% 1.07% 2.17% 4.20% 4.78% 2.73%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.37% 2.52% 5.43% 11.42% 21.88% 26.95% 19.03%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.37% 2.52% 4.77% 9.27% 17.15% 17.15% 12.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.15% 0.74% 1.56% 2.09% 3.88% 2.17%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.12% 0.48% 0.85% 0.72% 1.34% 0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.09% 1.98% 4.28% 4.17% 8.19% 3.93%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.67% 1.58% 2.38% 2.38% 5.87% 0.89%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.41% 2.35% 1.79% 6.31% 2.92% 3.06% -0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.51% 2.09% 1.91% 7.98% 5.14% 9.18% 2.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 2.11% 1.29% 6.07% 1.45% 2.11% -2.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.33% 2.48% 2.13% 7.69% 4.96% 8.46% 2.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.24% 2.31% 1.94% 7.26% 4.21% 6.58% 0.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.35% 2.44% 2.31% 8.33% 6.41% 11.15% 3.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.26% 2.41% 1.32% 5.22% 0.26% -1.03% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.30% 2.48% 1.22% 4.75% -0.30% -2.65% -5.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.35% 2.43% 1.23% 5.04% 0.03% -1.93% -5.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.30% 2.46% 2.15% 8.01% 5.39% 9.55% 2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.33% 2.33% 1.99% 7.58% 4.77% 7.83% 1.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% 2.40% 1.43% 5.43% 0.71% 0.00% -4.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 2.25% 1.11% 5.22% 0.00% -1.63% -4.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.34% 2.45% 1.31% 5.29% 0.50% -0.94% -4.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 2.22% 1.94% 10.19% 7.63% 11.41% 5.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.24% 1.41% 1.31% 6.43% 5.05% 7.05% 4.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.35% 2.24% 1.25% 7.73% 2.95% 2.54% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.31% 2.21% 0.88% 6.47% 0.67% -2.12% -4.62%
基金平均績效 0.14% 1.41% 1.14% 4.42% 3.08% 4.99% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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