路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 134.76 -0.10 -0.07% 0.31% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 134.76 -0.07% 2024/11/27 133.64 0.04%
2024/12/11 134.86 0.09% 2024/11/26 133.58 -0.32%
2024/12/10 134.74 -0.28% 2024/11/25 134.01 0.42%
2024/12/09 135.12 0.44% 2024/11/22 133.45 -0.23%
2024/12/06 134.53 0.00% 2024/11/21 133.76 0.01%
2024/12/05 134.53 0.51% 2024/11/20 133.74 -0.07%
2024/12/04 133.85 0.07% 2024/11/19 133.84 0.14%
2024/12/03 133.76 0.33% 2024/11/18 133.65 0.42%
2024/12/02 133.32 -0.69% 2024/11/15 133.09 0.11%
2024/11/29 134.25 0.46% 2024/11/14 132.95 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.07% 0.17% 1.22% -1.89% 4.60% 4.58% 0.31%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.23% 0.00% 0.15% -3.63% 2.36% 0.46% -3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% 0.12% -0.82% -6.24% -3.22% -10.14% -13.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.22% 0.00% -0.75% -5.89% -2.42% -8.49% -11.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.35% 0.84% 1.34% 1.20% 3.70% 3.32% 1.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% 0.38% -0.04% -3.52% 1.53% 0.89% -3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.12% -0.02% 1.24% -2.01% 4.52% 2.85% -0.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% 0.00% 0.29% -4.68% -1.10% -7.72% -11.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.22% 0.66% 1.00% 4.23% 8.97% 6.67%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 0.52% 0.26% 2.65% 5.43% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.14% 1.21% 1.71% 6.70% 10.83% 9.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.43% 0.64% -0.11% 2.97% 3.31% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.09% 2.32% 2.85% 17.22% 22.70% 19.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.62% 1.65% 0.76% 12.68% 13.15% 10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 1.41% 2.64% 1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.24% -0.84% 0.12% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.45% -0.45% -2.30% 1.83% 3.00% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.45% -0.11% -0.56% 1.60% 3.01% -0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.00% 0.29% -4.14% -0.14% -4.28% -6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.30% 0.36% 1.14% -2.03% 3.81% 2.24% -1.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% -0.34% 0.51% -3.73% 0.17% -4.66% -8.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% 0.12% 0.82% -2.70% 2.73% 0.93% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.13% 0.00% 0.76% -3.04% 2.05% -0.50% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.08% 0.15% 1.13% -2.13% 4.07% 3.53% -0.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% 0.00% 0.00% -5.08% -1.93% -8.03% -11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% 0.00% -0.33% -5.26% -2.55% -9.20% -12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% 0.13% 0.00% -5.27% -2.32% -8.64% -12.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.11% 0.11% 0.85% -2.46% 3.26% 1.93% -2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% 0.11% 0.92% -2.77% 2.69% 0.57% -3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.25% 0.00% 0.25% -4.56% -1.24% -6.79% -10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.30% -4.79% -1.74% -7.90% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.06% 0.17% 0.28% -4.69% -1.50% -7.41% -11.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.03% 0.12% 0.56% -2.86% 5.06% 3.90% -0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.12% 1.07% 1.87% 2.40% 8.84% 6.99% 6.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.11% -0.23% -5.28% 0.15% -4.86% -8.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% 0.11% -0.61% -5.95% -1.71% -8.78% -12.23%
基金平均績效 -0.10% -0.03% 0.08% -2.21% 1.57% 0.51% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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