路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 135.88 0.25 0.18% 3.22% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 135.88 0.18% 2025/01/23 134.41 0.08%
2025/02/05 135.63 0.20% 2025/01/22 134.30 0.71%
2025/02/04 135.36 0.80% 2025/01/21 133.35 1.07%
2025/02/03 134.29 -0.55% 2025/01/17 131.94 0.11%
2025/01/31 135.03 -0.60% 2025/01/16 131.79 -0.24%
2025/01/30 135.84 0.41% 2025/01/15 132.11 0.62%
2025/01/29 135.29 0.24% 2025/01/14 131.30 0.57%
2025/01/28 134.96 -0.04% 2025/01/13 130.56 -0.55%
2025/01/27 135.01 -0.63% 2025/01/10 131.28 -0.59%
2025/01/24 135.87 1.09% 2025/01/08 132.06 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.18% 0.03% 2.49% 1.36% 2.28% 3.42% 3.22%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.23% 0.62% 2.12% -1.66% -0.31% -1.14% 2.84%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% 0.61% 1.10% -4.62% -5.92% -11.85% 1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.22% 0.66% 1.33% -4.10% -4.99% -10.14% 2.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.22% 0.66% 2.58% 3.18% 4.82% 2.72% 3.32%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.38% 0.80% 2.66% -0.87% -0.33% -0.99% 3.41%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.17% 1.49% 2.65% 0.75% 1.39% 1.54% 3.16%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.17% 0.63% 1.79% -2.01% -4.06% -9.03% 1.27%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 1.53% 1.53% 3.57% 3.92% 9.18% 2.20%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 1.29% 1.03% 2.61% 2.34% 5.36% 1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.19% 0.48% 2.49% 4.16% 9.77% 0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.64% -0.43% -0.64% 0.65% 0.54% 2.30% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.27% -0.54% -0.81% 3.40% 7.66% 18.61% -0.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.01% -1.26% -2.24% 1.16% 3.29% 9.34% -1.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.37% 0.07% 0.44% 0.74% 1.87% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.12% -0.36% -0.24% -0.48% -0.72% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.56% 0.68% 1.25% 0.45% 0.22% 1.48% 1.82%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.33% 1.02% 0.56% 1.13% 2.05% 1.94% 1.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.15% -0.58% 1.47% -1.29% -2.55% -5.10% 1.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 0.48% 1.99% 0.96% 0.90% 0.78% 2.36%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.51% 1.37% -0.84% -2.64% -6.05% 1.72%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% -0.12% 2.00% 0.35% 0.35% -0.35% 2.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.25% 0.00% 2.17% 0.25% 0.00% -1.48% 2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.19% 0.02% 2.41% 1.11% 1.77% 2.39% 3.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -1.13% 1.16% -2.23% -4.37% -9.33% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% -0.66% 1.34% -2.27% -4.73% -10.12% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.16% -1.13% 1.22% -2.29% -4.72% -9.82% 0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.10% -0.10% 2.14% 0.63% 0.95% 0.63% 2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.23% 0.00% 2.21% 0.57% 0.46% -0.45% 2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -0.50% 1.54% -1.25% -3.19% -7.49% 1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.89% 1.21% -1.76% -3.75% -8.99% 1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.17% -0.94% 1.48% -1.52% -3.56% -8.29% 1.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% 0.20% 2.10% -0.26% 1.50% 2.32% 2.80%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.66% 0.80% 2.34% 3.30% 7.03% 6.05% 2.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.16% -0.54% 1.34% -2.53% -3.19% -6.53% 1.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.11% -1.02% 0.87% -3.70% -5.17% -10.48% 0.40%
基金平均績效 -0.07% -0.01% 0.75% -0.40% -0.35% -0.50% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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