路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 155.80 0.46 0.30% 18.35% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 155.80 0.30% 2025/10/23 155.29 -0.05%
2025/11/05 155.34 0.15% 2025/10/22 155.36 0.01%
2025/11/04 155.11 -0.39% 2025/10/21 155.35 -0.20%
2025/11/03 155.72 0.08% 2025/10/20 155.66 0.29%
2025/10/31 155.60 0.12% 2025/10/17 155.21 -0.12%
2025/10/30 155.42 -0.72% 2025/10/16 155.40 0.43%
2025/10/29 156.55 0.15% 2025/10/15 154.73 0.68%
2025/10/28 156.32 0.30% 2025/10/14 153.68 -0.28%
2025/10/27 155.86 0.18% 2025/10/13 154.11 0.11%
2025/10/24 155.58 0.19% 2025/10/10 153.94 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.30% 0.24% 0.84% 3.89% 9.03% 16.22% 18.35%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 0.27% 0.48% 2.45% 7.88% 10.57% 15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.35% -0.47% -0.35% 1.91% -1.62% 5.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.32% -0.31% 0.00% 2.80% 0.21% 6.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.26% -0.09% 1.09% 2.60% 5.16% 4.07% 4.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.22% 0.30% 0.37% 2.01% 7.12% 11.52% 16.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.35% 0.13% 0.14% 2.55% 8.02% 14.14% 16.88%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.32% -0.67% -0.67% 0.12% 2.99% 3.24% 6.70%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.54% 0.65% 0.43% 3.59% 6.82% 3.12% 1.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.53% 0.00% 2.70% 4.67% -0.52% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.26% 1.16% 2.94% 6.40% 11.02% 9.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.52% -0.31% 0.00% 1.16% 2.13% 3.45% 2.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% 1.12% 4.20% 10.05% 21.84% 23.96% 19.67%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.45% 0.46% 2.80% 7.69% 15.90% 13.81% 10.66%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.65% -2.23% -1.92% 1.21% 3.48% 4.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% -0.33% -1.86% -1.43% 1.13% 1.47% 1.35%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% -0.68% 0.14% 0.97% 3.68% 5.02% 8.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.26% 0.05% 0.47% 2.91% 7.84% 14.22% 15.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.00% -0.16% 1.12% 3.95% 6.05% 8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.21% 0.21% 0.52% 2.98% 7.07% 12.28% 14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.34% 0.23% 0.45% 2.77% 6.72% 11.40% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.29% 0.22% 0.75% 3.63% 8.49% 15.06% 17.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -0.54% -0.27% 0.55% 2.24% 1.96% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% -0.64% -0.32% 0.32% 1.63% 0.97% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.31% -0.76% -0.24% 0.62% 2.03% 1.12% 4.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.28% 0.19% 0.65% 3.26% 7.71% 13.50% 15.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% 0.20% 0.51% 3.03% 7.18% 12.57% 15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% -0.48% 0.00% 1.21% 3.46% 4.75% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% -0.28% 0.00% 1.15% 2.92% 3.82% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% -0.67% -0.08% 1.10% 3.19% 3.97% 6.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.22% 0.11% 0.27% 2.53% 6.99% 11.17% 14.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.31% 1.81% 3.30% 5.17% 3.46% 2.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.22% -0.66% -0.48% 0.41% 2.62% 2.27% 6.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% -1.07% -0.91% -0.96% -0.17% -3.26% 0.86%
基金平均績效 0.06% -0.12% -0.10% 1.28% 3.96% 5.59% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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