路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 164.05 1.96 1.21% 1.95% 2026/05/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02% 22.23%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/06 164.05 1.21% 2026/04/21 166.05 -0.13%
2026/05/05 162.09 -0.40% 2026/04/20 166.26 -0.42%
2026/05/01 162.74 0.31% 2026/04/17 166.96 0.93%
2026/04/30 162.24 -0.03% 2026/04/16 165.42 -0.17%
2026/04/29 162.29 -0.54% 2026/04/15 165.70 -0.10%
2026/04/28 163.17 -0.66% 2026/04/14 165.86 0.84%
2026/04/27 164.25 0.09% 2026/04/13 164.48 0.08%
2026/04/24 164.11 -0.33% 2026/04/10 164.35 0.53%
2026/04/23 164.65 -0.51% 2026/04/09 163.48 0.06%
2026/04/22 165.50 -0.33% 2026/04/08 163.39 2.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.21% 1.08% 3.02% -1.33% 5.30% 14.80% 1.95%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.27% 1.40% 3.26% -1.04% 3.97% 11.85% 1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 1.21% 0.36% 2.21% -3.92% -1.88% -0.36% -2.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 1.29% 0.53% 2.39% -3.48% -0.95% 1.51% -1.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.97% 0.71% 1.48% -0.12% 2.92% 8.55% 1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.40% 1.26% 3.41% -0.70% 4.95% 12.40% 1.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.96% 1.55% 4.37% -1.60% 3.19% 11.46% 1.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.97% 0.85% 3.63% -3.60% -1.15% 1.80% -2.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.21% 2.34% 5.02% 1.41% 8.66% 16.07% 4.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.24% 2.51% 4.88% 0.74% 7.09% 12.09% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.65% 0.73% 1.21% -0.34% 2.50% 9.07% 0.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.53% 0.63% 0.53% -1.55% -0.52% 1.60% -1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.40% 1.65% 4.28% -2.01% 7.53% 31.02% 1.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.33% 1.67% 3.51% -3.38% 3.74% 20.24% -1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.65% 2.71% 7.05% 2.28% 7.17% 8.46% 4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.62% 2.50% 5.96% 0.64% 4.90% 6.08% 3.06%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.11% 0.41% 2.67% -3.56% -0.14% 3.54% -1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.07% 0.66% 2.85% -2.08% 3.66% 11.79% 0.92%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.12% 0.64% 2.27% -3.82% -0.16% 3.79% -1.56%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 1.21% 1.00% 2.86% -1.76% 3.92% 11.27% 1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 1.10% 0.99% 2.79% -2.02% 3.49% 10.44% 0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.21% 1.07% 2.93% -1.57% 4.78% 13.68% 1.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.12% 0.00% 1.98% -4.24% -1.10% 1.12% -2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.32% 0.33% 1.99% -4.35% -1.28% 0.33% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.19% 0.03% 1.87% -4.48% -1.26% 0.75% -3.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.17% 0.99% 2.93% -1.49% 4.37% 12.41% 1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 1.18% 0.99% 2.81% -1.73% 4.06% 11.53% 1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 1.20% 0.24% 2.19% -3.45% 0.24% 3.70% -1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 1.15% 0.57% 2.32% -3.55% 0.00% 2.92% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.21% 0.19% 2.11% -3.89% -0.19% 2.99% -2.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.17% 0.96% 3.14% -0.90% 4.11% 11.39% 1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.74% 0.47% 1.33% -0.38% 2.19% 7.47% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 1.20% 0.22% 2.43% -2.94% -0.07% 2.54% -1.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 1.19% -0.18% 1.97% -4.22% -2.68% -2.85% -4.00%
基金平均績效 0.83% 0.61% 1.87% -1.71% 1.65% 6.40% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)