路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 165.66 -0.62 -0.37% 2.95% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 21.40% -6.51% 17.19% 3.28% -7.07% -11.23% 15.33% -2.02% 22.23%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 165.66 -0.37% 2026/01/22 163.86 0.44%
2026/02/04 166.28 -0.20% 2026/01/21 163.14 0.48%
2026/02/03 166.61 0.74% 2026/01/20 162.36 0.17%
2026/02/02 165.38 -0.28% 2026/01/16 162.08 -0.35%
2026/01/30 165.85 -0.35% 2026/01/15 162.65 0.08%
2026/01/29 166.44 -0.18% 2026/01/14 162.52 0.06%
2026/01/28 166.74 0.41% 2026/01/13 162.43 0.00%
2026/01/27 166.06 0.28% 2026/01/12 162.43 0.27%
2026/01/26 165.60 0.61% 2026/01/09 162.00 0.11%
2026/01/23 164.59 0.45% 2026/01/08 161.83 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.37% -0.47% 2.81% 6.64% 10.95% 22.14% 2.95%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.39% -1.10% 1.73% 4.59% 7.61% 17.19% 2.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.35% -2.04% 0.82% 1.65% 1.65% 4.48% 1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.41% -1.82% 0.94% 2.10% 2.64% 6.35% 1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.33% 0.80% 1.10% 2.70% 5.73% 4.99% 1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.42% -0.56% 2.16% 5.71% 8.13% 18.83% 2.24%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -0.25% 2.40% 5.34% 8.07% 19.27% 2.63%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.27% -0.88% 1.74% 2.99% 3.20% 8.49% 1.18%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 2.92% 7.41% 10.54% 6.25% 2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 2.54% 6.32% 8.60% 2.54% 2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.13% 1.04% 2.90% 5.79% 11.43% 0.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.41% 1.14% 2.10% 3.84% 0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.88% 3.12% 10.15% 19.68% 31.32% 2.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.85% 2.37% 7.82% 14.72% 20.53% 2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.21% 2.33% 5.10% 2.65% 8.16% 2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.00% 2.74% 4.69% 2.74% 5.04% 2.63%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.26% -1.56% 1.21% 3.42% 4.43% 9.90% 1.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.30% -0.69% 2.44% 5.87% 9.19% 19.47% 2.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.30% -0.61% 1.87% 3.97% 5.31% 10.85% 2.19%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.39% -0.58% 2.41% 5.58% 8.96% 18.03% 2.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.43% -0.64% 2.41% 5.53% 8.59% 17.17% 2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.37% -0.48% 2.72% 6.38% 10.40% 20.94% 2.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.53% -1.32% 1.63% 3.02% 3.88% 7.14% 0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% -1.23% 1.90% 3.22% 3.55% 6.64% 0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.39% -1.44% 1.73% 3.32% 4.09% 6.77% 0.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.44% -0.53% 2.53% 5.87% 9.44% 19.20% 2.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.38% -0.57% 2.47% 5.70% 9.14% 18.34% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% -1.14% 1.88% 3.83% 5.34% 10.15% 1.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.27% -1.08% 1.96% 3.69% 4.89% 9.28% 1.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.39% -1.39% 1.87% 3.78% 5.06% 9.43% 1.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.34% -0.60% 1.74% 4.95% 7.79% 16.90% 2.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.55% 0.99% 2.17% 5.72% 3.30% 1.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.32% -1.28% 1.06% 2.85% 3.47% 7.85% 0.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.34% -1.66% 0.68% 1.49% 0.68% 1.84% -0.11%
基金平均績效 -0.28% -0.53% 1.11% 3.08% 4.76% 9.19% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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