鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.04	0.11	0.65%	-4.00%	2026/03/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%	2.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%	9.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
03/03	0.2041	17.44	1.17%
04/01	0.2041	17.45	1.17%
05/02	0.2041	17.74	1.15%
06/02	0.2041	17.73	1.15%
總計	1.2246	17.73	6.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	17.04	0.65%	2026/03/03	17.27	-1.71%
2026/03/16	16.93	0.42%	2026/03/02	17.57	-2.28%
2026/03/13	16.86	-1.11%	2026/02/27	17.98	-0.06%
2026/03/12	17.05	-1.27%	2026/02/26	17.99	-0.06%
2026/03/11	17.27	-0.69%	2026/02/25	18.00	0.39%
2026/03/10	17.39	1.58%	2026/02/24	17.93	0.00%
2026/03/09	17.12	-0.23%	2026/02/23	17.93	0.22%
2026/03/06	17.16	-0.92%	2026/02/20	17.89	0.17%
2026/03/05	17.32	-0.57%	2026/02/19	17.86	-0.56%
2026/03/04	17.42	0.87%	2026/02/18	17.96	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.65%	-2.01%	-4.96%	-3.07%	-5.23%	-3.46%	-4.00%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.47%	-1.65%	-4.19%	0.41%	1.09%	11.90%	-0.73%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.48%	-1.65%	-5.02%	-2.46%	-4.48%	-0.12%	-2.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.54%	-1.57%	-4.87%	-1.88%	-3.60%	1.74%	-2.19%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.42%	-0.46%	-1.44%	2.27%	4.23%	6.61%	1.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.81%	-1.43%	-3.84%	0.44%	1.47%	12.59%	-0.61%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.36%	-0.81%	-6.40%	-1.58%	-0.77%	10.45%	-2.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.37%	-0.77%	-7.02%	-3.60%	-5.10%	0.62%	-4.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.05%	-1.23%	-3.02%	0.94%	6.40%	2.12%	0.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.03%	-1.26%	-3.20%	0.26%	4.80%	-1.26%	-0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	-0.69%	-2.04%	-0.13%	2.58%	9.00%	-0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.63%	-2.67%	-1.87%	-0.94%	1.61%	-2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.25%	-1.43%	-5.66%	0.18%	10.57%	25.92%	-1.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.22%	-1.43%	-6.27%	-1.97%	6.03%	15.59%	-3.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.30%	-1.48%	-4.21%	-0.85%	-1.06%	3.21%	-1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.90%	-1.43%	-4.77%	-1.32%	-1.53%	-0.44%	-1.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.55%	-1.63%	-5.10%	-1.76%	-2.16%	4.17%	-2.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.46%	-1.76%	-4.83%	0.10%	2.31%	12.77%	-0.61%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	-1.89%	-5.45%	-1.89%	-1.42%	4.52%	-2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.51%	-1.88%	-4.43%	0.81%	2.16%	11.71%	-0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.44%	-1.95%	-4.53%	0.67%	1.80%	10.74%	-0.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.48%	-1.90%	-4.45%	1.22%	3.18%	14.18%	-0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.56%	-1.90%	-4.99%	-1.36%	-2.43%	1.69%	-2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.65%	-1.90%	-5.21%	-1.59%	-2.83%	0.65%	-2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.47%	-1.91%	-5.39%	-1.67%	-2.71%	0.97%	-2.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.55%	-1.87%	-4.33%	1.10%	2.70%	12.87%	-0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.40%	-1.94%	-4.45%	0.90%	2.23%	11.86%	-0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.49%	-1.88%	-4.38%	1.47%	3.69%	15.32%	0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	-1.87%	-4.99%	-0.95%	-1.41%	4.23%	-2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.57%	-1.95%	-5.12%	-1.12%	-1.68%	3.23%	-2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.46%	-1.89%	-5.20%	-1.23%	-1.73%	3.34%	-2.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.71%	-2.01%	-3.90%	0.25%	1.44%	10.72%	-0.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.36%	-0.96%	-1.50%	2.26%	4.32%	4.95%	1.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.71%	-2.01%	-4.56%	-1.80%	-2.72%	2.17%	-2.79%
基金平均績效	0.30%	-1.24%	-3.61%	-0.63%	0.29%	5.33%	-1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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