鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.25	0.12	0.70%	-2.82%	2026/04/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%	2.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%	9.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
03/03	0.2041	17.44	1.17%
04/01	0.2041	17.45	1.17%
05/02	0.2041	17.74	1.15%
06/02	0.2041	17.73	1.15%
總計	1.2246	17.73	6.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	17.25	0.70%	2026/03/25	16.92	0.48%
2026/04/09	17.13	0.00%	2026/03/24	16.84	-0.36%
2026/04/08	17.13	2.57%	2026/03/23	16.90	0.66%
2026/04/07	16.70	-0.06%	2026/03/20	16.79	-0.53%
2026/04/02	16.71	-0.24%	2026/03/19	16.88	-0.59%
2026/04/01	16.75	0.24%	2026/03/18	16.98	-0.35%
2026/03/31	16.71	0.30%	2026/03/17	17.04	0.65%
2026/03/30	16.66	-0.42%	2026/03/16	16.93	0.42%
2026/03/27	16.73	-0.71%	2026/03/13	16.86	-1.11%
2026/03/26	16.85	-0.41%	2026/03/12	17.05	-1.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.70%	3.23%	-0.81%	-2.04%	-1.88%	0.82%	-2.82%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.40%	3.33%	0.66%	1.54%	4.90%	16.82%	1.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.36%	3.31%	-0.35%	-1.29%	-0.94%	4.07%	-1.29%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.42%	3.37%	-0.10%	-0.83%	0.00%	6.13%	-0.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.29%	1.95%	0.46%	0.92%	4.33%	11.32%	1.99%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.71%	3.71%	1.18%	1.73%	5.80%	17.35%	2.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.91%	4.73%	0.73%	0.97%	4.32%	16.70%	1.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.88%	4.71%	0.00%	-1.06%	-0.16%	6.44%	-1.45%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.41%	3.03%	0.92%	2.82%	7.89%	7.42%	2.71%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.50%	2.83%	0.50%	2.04%	6.10%	3.63%	1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	1.04%	0.52%	0.47%	3.19%	10.27%	0.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.42%	0.00%	-1.24%	-0.31%	2.80%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.00%	3.84%	0.86%	1.52%	10.22%	33.75%	0.64%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	3.05%	0.11%	-0.65%	5.56%	22.78%	-2.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.63%	3.90%	1.27%	3.12%	3.34%	9.61%	1.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.55%	3.49%	0.88%	1.77%	2.00%	5.75%	0.66%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	3.09%	-0.41%	-1.48%	0.82%	7.78%	-1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.66%	3.27%	0.15%	0.86%	4.79%	17.20%	1.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.80%	2.76%	-0.47%	-0.94%	0.96%	8.76%	-1.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.60%	3.27%	0.00%	0.90%	5.31%	16.47%	1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.54%	3.24%	-0.11%	0.65%	4.88%	15.50%	1.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.53%	3.18%	0.03%	1.19%	6.23%	18.94%	1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.55%	3.39%	-0.81%	-1.35%	0.55%	6.09%	-1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.65%	3.31%	-0.95%	-1.58%	0.00%	5.05%	-1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.52%	3.16%	-1.00%	-1.75%	0.15%	5.30%	-2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.54%	3.30%	0.09%	1.17%	5.82%	17.64%	1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.59%	3.21%	0.00%	0.98%	5.43%	16.80%	1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.53%	3.21%	0.11%	1.45%	6.76%	20.14%	2.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.47%	3.16%	-0.70%	-0.93%	1.68%	8.44%	-0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.56%	3.19%	-0.84%	-1.11%	1.14%	7.55%	-1.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.51%	3.19%	-0.80%	-1.22%	1.17%	7.69%	-1.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.68%	3.21%	0.29%	1.24%	4.95%	15.57%	1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.29%	1.64%	-0.41%	0.48%	3.63%	10.18%	1.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.67%	3.22%	-0.40%	-0.80%	0.67%	6.61%	-1.20%
基金平均績效	0.29%	2.22%	-0.29%	-0.05%	2.25%	8.83%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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