鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.51	0.02	0.11%	-9.09%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.10%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.3679	-	-
02/01	0.3679	-	-
03/01	0.3679	-	-
04/01	0.3679	-	-
05/02	0.3679	-	-
06/01	0.3679	-	-
07/01	0.3679	23.20	1.59%
08/01	0.3679	23.14	1.59%
09/01	0.3679	22.73	1.62%
10/03	0.3679	20.75	1.77%
11/01	0.3679	20.28	1.81%
12/01	0.3679	21.23	1.73%
總計	4.4148	21.23	20.80%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3679	21.17	1.74%
02/01	0.3008	21.72	1.38%
03/01	0.3008	20.66	1.46%
04/03	0.3008	21.24	1.42%
05/02	0.3008	21.14	1.42%
05/04	0.3008	20.88	1.44%
06/01	0.3008	20.41	1.47%
06/02	0.3008	20.26	1.48%
07/03	0.3008	20.84	1.44%
08/01	0.2041	21.14	0.97%
09/01	0.2041	20.33	1.00%
10/02	0.2041	19.41	1.05%
11/02	0.2041	18.95	1.08%
12/01	0.2041	19.81	1.03%
總計	3.7948	19.81	19.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
總計	0.8164	19.32	4.23%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	18.51	0.11%	2024/04/04	19.17	0.63%
2024/04/17	18.49	0.38%	2024/04/03	19.05	0.26%
2024/04/16	18.42	-1.34%	2024/04/02	19.00	-1.66%
2024/04/15	18.67	-0.48%	2024/03/28	19.32	0.10%
2024/04/12	18.76	-0.74%	2024/03/27	19.30	0.16%
2024/04/11	18.90	-0.47%	2024/03/26	19.27	-0.10%
2024/04/10	18.99	-1.04%	2024/03/25	19.29	0.05%
2024/04/09	19.19	0.37%	2024/03/22	19.28	-0.52%
2024/04/08	19.12	0.00%	2024/03/21	19.38	0.31%
2024/04/05	19.12	-0.26%	2024/03/20	19.32	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.11%	-2.06%	-4.44%	-6.14%	-1.70%	-12.07%	-9.09%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-2.08%	-3.21%	-3.94%	4.19%	1.20%	-6.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-2.10%	-4.12%	-6.55%	-1.34%	-9.14%	-8.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.10%	-2.14%	-3.99%	-6.15%	-0.41%	-7.50%	-8.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.32%	-1.13%	-1.04%	-0.95%	5.12%	6.19%	-1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.39%	-1.89%	-3.19%	-2.87%	6.13%	3.22%	-5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.39%	-2.91%	-4.13%	-3.79%	2.70%	0.74%	-6.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.37%	-2.90%	-4.99%	-6.32%	-2.56%	-9.21%	-9.38%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.35%	-0.69%	0.12%	1.06%	7.64%	5.01%	0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	-0.80%	-0.27%	0.00%	5.65%	1.36%	-0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.31%	-0.16%	0.00%	0.37%	4.08%	6.64%	0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.33%	-0.11%	-0.55%	-1.42%	0.67%	0.11%	-1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.07%	-1.05%	-0.72%	-2.51%	4.68%	2.29%	-2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.03%	-1.15%	-1.44%	-4.46%	0.59%	-5.65%	-5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.08%	-0.45%	-0.60%	-0.15%	1.60%	1.45%	-0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.48%	-0.85%	-0.73%	0.37%	-1.20%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.23%	-1.47%	-1.58%	0.11%	5.05%	1.28%	-1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.23%	-1.48%	-1.82%	-1.37%	5.49%	-1.59%	-3.24%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.43%	-2.66%	-4.14%	-4.53%	-0.29%	-5.18%	-6.84%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.06%	-2.29%	-3.57%	-3.69%	3.85%	0.75%	-5.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-2.30%	-4.18%	-5.25%	0.51%	-5.55%	-7.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	0.31%	-2.56%	-2.29%	-0.75%	6.39%	3.02%	-3.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.33%	-2.58%	-2.79%	-2.47%	2.83%	-3.72%	-5.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.24%	-2.21%	-3.34%	-3.34%	3.96%	-0.47%	-5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.26%	-2.25%	-3.46%	-3.69%	3.03%	-2.37%	-6.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.22%	-2.11%	-3.03%	-2.75%	5.22%	2.00%	-5.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	-2.13%	-4.18%	-5.66%	-0.81%	-9.61%	-8.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-2.15%	-4.20%	-5.90%	-1.54%	-11.39%	-9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.21%	-2.12%	-4.04%	-5.70%	-1.07%	-10.52%	-8.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.11%	-2.24%	-3.27%	-3.17%	4.44%	0.44%	-5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.24%	-2.18%	-3.40%	-3.51%	3.52%	-1.39%	-5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.23%	-2.09%	-2.95%	-2.51%	5.75%	3.02%	-4.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.25%	-2.16%	-4.00%	-5.34%	0.00%	-8.52%	-8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.29%	-1.97%	-4.12%	-5.68%	-0.85%	-10.28%	-8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.22%	-2.10%	-3.96%	-5.46%	-0.57%	-9.59%	-8.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.10%	-2.07%	-3.45%	-3.14%	4.61%	0.82%	-5.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.06%	-1.59%	-1.35%	-1.34%	3.48%	3.73%	-1.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.11%	-2.07%	-4.13%	-4.99%	0.65%	-6.83%	-7.65%
基金平均績效	0.13%	-1.61%	-2.46%	-2.89%	1.91%	-1.49%	-4.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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