鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.99	-0.14	-0.73%	-6.73%	2024/10/03

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.10%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.3679	-	-
02/01	0.3679	-	-
03/01	0.3679	-	-
04/01	0.3679	-	-
05/02	0.3679	-	-
06/01	0.3679	-	-
07/01	0.3679	23.20	1.59%
08/01	0.3679	23.14	1.59%
09/01	0.3679	22.73	1.62%
10/03	0.3679	20.75	1.77%
11/01	0.3679	20.28	1.81%
12/01	0.3679	21.23	1.73%
總計	4.4148	21.23	20.80%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3679	21.17	1.74%
02/01	0.3008	21.72	1.38%
03/01	0.3008	20.66	1.46%
04/03	0.3008	21.24	1.42%
05/02	0.3008	21.14	1.42%
05/04	0.3008	20.88	1.44%
06/01	0.3008	20.41	1.47%
06/02	0.3008	20.26	1.48%
07/03	0.3008	20.84	1.44%
08/01	0.2041	21.14	0.97%
09/01	0.2041	20.33	1.00%
10/02	0.2041	19.41	1.05%
11/02	0.2041	18.95	1.08%
12/01	0.2041	19.81	1.03%
總計	3.7948	19.81	19.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
總計	1.8369	19.11	9.61%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/03	18.99	-0.73%	2024/09/19	19.42	0.31%
2024/10/02	19.13	-0.36%	2024/09/18	19.36	0.41%
2024/10/01	19.20	-1.59%	2024/09/17	19.28	-0.05%
2024/09/30	19.51	-0.31%	2024/09/16	19.29	0.42%
2024/09/27	19.57	0.10%	2024/09/13	19.21	1.11%
2024/09/26	19.55	0.31%	2024/09/12	19.00	0.26%
2024/09/25	19.49	0.00%	2024/09/11	18.95	0.26%
2024/09/24	19.49	0.52%	2024/09/10	18.90	-0.26%
2024/09/23	19.39	-0.05%	2024/09/09	18.95	-0.47%
2024/09/20	19.40	-0.10%	2024/09/06	19.04	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.73%	-2.86%	1.06%	5.15%	-0.31%	0.90%	-6.73%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.66%	-1.38%	2.25%	6.49%	3.81%	12.67%	0.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.55%	-2.29%	1.35%	3.58%	-1.86%	0.90%	-7.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.71%	-2.18%	1.34%	4.01%	-1.01%	2.71%	-6.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.35%	-0.52%	3.35%	5.59%	3.07%	9.06%	2.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.59%	-1.52%	3.07%	7.78%	5.09%	15.01%	2.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.74%	-1.52%	2.62%	7.11%	5.57%	13.86%	2.41%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.74%	-2.37%	1.71%	4.24%	-0.93%	2.28%	-6.37%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.67%	-0.11%	2.14%	4.01%	4.49%	11.55%	6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.78%	0.00%	1.83%	3.17%	2.63%	7.73%	3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.34%	-0.05%	1.23%	4.19%	8.01%	13.42%	8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	0.00%	0.64%	2.39%	4.31%	6.07%	2.84%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.13%	-0.77%	3.85%	11.03%	22.20%	30.45%	18.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.10%	-0.74%	3.19%	8.88%	17.42%	20.39%	11.59%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.15%	0.59%	1.49%	1.71%	4.04%	2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	0.36%	0.73%	0.36%	1.46%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.54%	2.20%	5.33%	3.91%	10.20%	4.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.22%	1.35%	3.09%	1.58%	7.27%	0.67%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.89%	-2.28%	1.82%	4.90%	1.39%	6.12%	-2.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.62%	-1.74%	2.52%	7.29%	5.16%	12.96%	1.86%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.63%	-1.73%	1.95%	5.39%	1.46%	5.56%	-3.25%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.99%	-1.97%	2.16%	6.02%	3.82%	11.55%	0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.07%	-2.00%	1.96%	5.59%	3.10%	9.92%	-0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-1.01%	-1.99%	2.26%	6.53%	5.12%	14.42%	2.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-1.06%	-2.85%	1.35%	3.59%	-0.79%	1.90%	-6.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-1.22%	-2.70%	1.25%	3.18%	-1.52%	0.31%	-7.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-1.02%	-2.98%	1.23%	3.27%	-1.17%	1.14%	-7.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-1.01%	-1.99%	2.18%	6.14%	4.23%	12.70%	1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.98%	-1.94%	2.13%	5.81%	3.64%	10.96%	0.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-1.00%	-1.97%	2.35%	6.80%	5.65%	15.57%	3.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-1.18%	-2.79%	1.21%	3.72%	-0.48%	2.96%	-6.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.84%	-2.73%	1.42%	3.49%	-0.84%	1.42%	-6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-1.01%	-2.98%	1.31%	3.51%	-0.70%	2.14%	-6.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.72%	-1.78%	2.14%	8.72%	6.53%	14.78%	3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.57%	-0.46%	2.36%	6.60%	4.68%	9.17%	4.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.72%	-2.71%	1.17%	5.97%	1.65%	5.37%	-3.35%
基金平均績效	-0.59%	-1.28%	1.16%	3.73%	2.44%	7.05%	-0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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