鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.49 0.05 0.18% -4.02% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -20.17% 3.83% 7.96% -13.13% 5.09% -3.53% -14.65% -18.79% 4.22%
含息 - -14.84% 9.71% 14.09% -7.73% 11.77% 1.83% -9.06% -12.45% 13.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.165907 33.84 0.49%
02/01 0.183961 33.73 0.55%
03/01 0.151702 32.53 0.47%
04/01 0.22829 31.61 0.72%
05/02 0.179106 29.45 0.61%
06/01 0.21252 29.94 0.71%
07/01 0.19219 28.25 0.68%
08/01 0.180599 28.43 0.64%
09/01 0.202053 28.20 0.72%
10/03 0.124523 25.98 0.48%
11/01 0.167514 25.73 0.65%
12/01 0.156997 27.24 0.58%
總計 2.145362 27.24 7.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.12714 27.48 0.46%
02/01 0.167283 28.57 0.59%
03/01 0.165539 27.39 0.60%
04/03 0.159975 28.40 0.56%
05/02 0.158852 28.52 0.56%
05/04 0.158852 28.41 0.56%
06/01 0.201419 27.77 0.73%
06/02 0.201419 27.78 0.73%
07/03 0.17106 28.57 0.60%
08/01 0.216685 29.22 0.74%
09/01 0.187984 28.17 0.67%
10/02 0.189681 26.99 0.70%
11/02 0.182742 26.44 0.69%
12/01 0.174941 27.75 0.63%
總計 2.463572 27.75 8.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.179187 28.64 0.63%
02/01 0.189791 28.01 0.68%
03/01 0.146459 27.56 0.53%
總計 0.515437 27.56 1.87%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價,並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 27.49 0.18% 2024/03/13 27.82 0.22%
2024/03/26 27.44 -0.11% 2024/03/12 27.76 -0.32%
2024/03/25 27.47 0.04% 2024/03/11 27.85 0.00%
2024/03/22 27.46 -0.51% 2024/03/08 27.85 0.29%
2024/03/21 27.60 0.29% 2024/03/07 27.77 0.29%
2024/03/20 27.52 0.15% 2024/03/06 27.69 0.51%
2024/03/19 27.48 -0.40% 2024/03/05 27.55 0.15%
2024/03/18 27.59 -0.33% 2024/03/04 27.51 0.22%
2024/03/15 27.68 -0.22% 2024/03/01 27.45 -0.40%
2024/03/14 27.74 -0.29% 2024/02/29 27.56 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% -0.11% -0.40% -3.88% 2.73% -1.58% -4.02%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.53% -0.38% -2.96% 7.54% 6.23% -2.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.54% -1.28% -5.52% 1.76% -4.64% -4.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.50% -1.08% -5.11% 2.77% -2.90% -4.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.09% 0.45% 0.27% 7.16% 8.62% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.66% 0.17% -2.51% 9.65% 8.37% -2.39%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.07% -0.97% -2.87% 6.83% 6.13% -2.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% -0.08% -1.86% -5.35% 1.33% -4.30% -5.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 1.04% 1.99% 1.87% 6.99% 7.79% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.06% 1.87% 1.06% 4.96% 4.10% 1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.10% -0.05% 0.37% 4.60% 6.17% 0.37%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% -0.66% -1.42% 1.23% -0.22% -1.42%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% -1.05% -2.19% -3.14% 5.79% 1.76% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.15% -1.00% -2.82% -5.09% 1.62% -6.12% -4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.22% 0.52% 0.30% 2.36% 2.68% 0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.36% 1.10% -0.12% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.90% 1.35% 0.90% 6.27% 7.16% 0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.68% 1.02% -0.78% 5.71% 1.95% -0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.00% -0.28% -3.86% 4.03% 0.14% -3.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.18% -0.30% -0.42% -2.56% 6.84% 5.76% -2.79%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -0.32% -0.96% -4.03% 3.51% -0.64% -4.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.24% 0.51% 1.26% -0.23% 8.45% 7.83% -0.47%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.21% 0.54% 0.75% -1.88% 4.93% 0.97% -2.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% -0.12% 0.00% -2.58% 6.77% 4.83% -2.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.12% -0.12% -0.12% -3.00% 5.89% 2.93% -3.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.20% -0.02% 0.24% -1.90% 8.10% 7.42% -2.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.26% 0.00% -0.52% -4.49% 2.13% -4.73% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.30% 0.00% -0.89% -5.13% 1.22% -6.46% -5.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.20% 0.00% -0.72% -4.85% 1.49% -5.83% -4.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.11% -0.11% 0.11% -2.27% 7.36% 5.92% -2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.11% -0.11% -0.11% -2.76% 6.39% 3.89% -2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.21% 0.01% 0.32% -1.65% 8.65% 8.50% -1.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 0.00% -0.47% -4.28% 2.66% -3.63% -4.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.27% -0.82% -4.97% 1.40% -5.71% -4.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.21% 0.00% -0.66% -4.63% 1.99% -4.89% -4.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.19% -0.09% 0.16% -2.09% 6.79% 6.36% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.25% 0.22% 0.41% 0.48% 3.73% 5.98% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% -0.10% -0.92% -5.11% 0.26% -7.61% -5.21%
基金平均績效 0.03% -0.13% -0.31% -2.26% 3.69% 1.79% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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