鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.57	0.03	0.11%	8.29%	2025/12/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.17%	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%
含息	-14.84%	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.12714	27.48	0.46%
02/01	0.167283	28.57	0.59%
03/01	0.165539	27.39	0.60%
04/03	0.159975	28.40	0.56%
05/02	0.158852	28.52	0.56%
05/04	0.158852	28.41	0.56%
06/01	0.201419	27.77	0.73%
06/02	0.201419	27.78	0.73%
07/03	0.17106	28.57	0.60%
08/01	0.216685	29.22	0.74%
09/01	0.187984	28.17	0.67%
10/02	0.189681	26.99	0.70%
11/02	0.182742	26.44	0.69%
12/01	0.174941	27.75	0.63%
總計	2.463572	27.75	8.88%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/31	27.57	0.11%	2025/12/12	27.30	0.00%
2025/12/30	27.54	0.25%	2025/12/11	27.30	0.70%
2025/12/29	27.47	0.07%	2025/12/10	27.11	-0.15%
2025/12/23	27.45	0.18%	2025/12/09	27.15	-0.18%
2025/12/22	27.40	0.07%	2025/12/08	27.20	-0.48%
2025/12/19	27.38	0.26%	2025/12/05	27.33	-0.26%
2025/12/18	27.31	0.07%	2025/12/04	27.40	0.15%
2025/12/17	27.29	-0.15%	2025/12/03	27.36	0.55%
2025/12/16	27.33	-0.11%	2025/12/02	27.21	-0.04%
2025/12/15	27.36	0.22%	2025/12/01	27.22	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.11%	0.44%	0.73%	0.80%	1.55%	8.29%	8.29%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.27%	0.20%	1.15%	2.40%	5.29%	17.73%	17.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	0.12%	1.06%	0.47%	0.35%	4.75%	6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.21%	1.15%	0.73%	1.15%	6.75%	7.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.38%	0.94%	0.47%	3.41%	5.68%	5.92%	5.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.07%	0.58%	1.69%	3.36%	5.76%	19.75%	19.75%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.15%	0.15%	0.85%	2.26%	5.46%	19.13%	19.33%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	0.16%	0.08%	-0.12%	0.59%	7.96%	8.10%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	0.00%	1.70%	4.24%	8.98%	5.85%	5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	1.29%	3.41%	7.07%	2.07%	2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.43%	0.87%	2.89%	5.90%	10.92%	10.87%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.41%	0.21%	1.04%	2.22%	3.42%	3.30%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.58%	1.64%	2.88%	10.89%	20.21%	27.16%	27.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.65%	1.64%	2.20%	8.64%	15.24%	16.83%	16.69%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.11%	1.18%	0.64%	1.50%	7.62%	7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.11%	1.11%	0.11%	0.99%	3.39%	3.16%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.27%	1.36%	2.19%	2.19%	9.71%	10.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.20%	0.41%	1.50%	3.31%	6.45%	18.96%	18.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.47%	0.79%	1.43%	2.56%	10.34%	10.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	0.10%	1.63%	3.43%	5.73%	18.15%	18.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.00%	1.56%	3.17%	5.19%	17.22%	17.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.05%	0.05%	1.84%	4.06%	7.02%	21.03%	21.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.27%	0.81%	1.09%	0.81%	7.20%	7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.32%	0.95%	0.95%	0.32%	6.35%	6.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.06%	0.06%	0.85%	1.03%	0.76%	6.49%	6.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	0.09%	1.65%	3.65%	6.24%	19.29%	19.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	0.10%	1.60%	3.47%	5.74%	18.48%	18.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.05%	0.07%	1.92%	4.32%	7.55%	22.23%	22.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.00%	0.94%	1.66%	1.90%	10.03%	10.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.84%	1.41%	1.41%	9.09%	9.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.05%	0.05%	1.02%	1.53%	1.83%	9.41%	9.41%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.08%	0.41%	1.33%	2.96%	5.79%	17.49%	17.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.20%	0.68%	0.14%	3.00%	5.73%	3.59%	3.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.40%	0.17%	-0.56%	-1.28%	2.25%	2.25%
基金平均績效	0.03%	0.15%	0.56%	1.68%	3.22%	8.99%	8.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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