鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.19	0.11	0.39%	2.25%	2026/02/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%	8.29%
含息	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	28.19	0.39%	2026/02/11	28.04	0.00%
2026/02/24	28.08	0.00%	2026/02/10	28.04	-0.04%
2026/02/23	28.08	0.21%	2026/02/09	28.05	0.72%
2026/02/20	28.02	0.18%	2026/02/06	27.85	0.32%
2026/02/19	27.97	-0.53%	2026/02/05	27.76	-0.32%
2026/02/18	28.12	0.14%	2026/02/04	27.85	-0.25%
2026/02/17	28.08	-0.21%	2026/02/03	27.92	0.65%
2026/02/16	28.14	0.18%	2026/02/02	27.74	-1.07%
2026/02/13	28.09	-0.18%	2026/01/30	28.04	-0.28%
2026/02/12	28.14	0.36%	2026/01/29	28.12	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.39%	0.25%	1.44%	3.60%	3.56%	8.34%	2.25%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.52%	0.84%	2.50%	5.91%	8.72%	18.66%	4.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.46%	0.80%	1.50%	2.92%	2.56%	5.64%	3.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.61%	0.92%	1.75%	3.44%	3.66%	7.72%	3.34%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.33%	0.62%	1.88%	4.19%	7.40%	6.14%	3.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.45%	0.38%	2.24%	6.13%	8.20%	19.10%	3.75%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.51%	0.01%	2.59%	5.81%	8.03%	19.67%	4.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.50%	0.00%	1.91%	3.48%	3.15%	8.85%	2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	-0.30%	1.23%	5.31%	8.54%	5.54%	3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.25%	1.00%	4.38%	6.58%	2.02%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.21%	0.47%	1.37%	3.06%	6.11%	12.00%	1.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.41%	0.72%	1.24%	2.41%	4.38%	0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.02%	1.65%	4.77%	10.52%	22.79%	34.68%	5.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.04%	1.67%	3.95%	8.11%	17.65%	23.63%	4.40%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.03%	0.92%	3.15%	6.05%	3.81%	8.39%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.53%	0.21%	2.38%	5.11%	3.28%	4.65%	3.50%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.65%	0.65%	1.72%	4.34%	5.20%	10.97%	3.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.05%	2.65%	6.71%	8.63%	20.14%	4.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.15%	0.15%	2.16%	4.75%	4.75%	11.47%	3.28%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.29%	0.10%	2.46%	6.77%	9.46%	19.11%	4.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.42%	0.21%	2.47%	6.83%	9.28%	18.36%	4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.36%	0.22%	2.71%	7.60%	10.98%	22.04%	5.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.52%	0.26%	1.86%	4.36%	4.64%	8.50%	2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.31%	0.31%	1.87%	4.47%	4.14%	7.57%	2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.35%	0.20%	1.72%	4.48%	4.64%	7.76%	2.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.35%	0.17%	2.57%	7.12%	10.07%	20.35%	4.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.38%	0.28%	2.61%	7.06%	9.83%	19.62%	4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.36%	0.24%	2.80%	7.86%	11.54%	23.24%	5.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.23%	0.00%	1.84%	4.99%	5.74%	11.06%	3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.27%	0.27%	1.92%	4.79%	5.38%	10.39%	3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.36%	0.23%	1.85%	4.98%	5.63%	10.42%	3.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.41%	0.25%	2.12%	5.72%	7.91%	17.47%	3.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.17%	0.43%	1.74%	3.59%	6.90%	4.51%	3.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.39%	0.22%	1.01%	2.16%	0.73%	2.33%	1.41%
基金平均績效	0.23%	0.20%	1.27%	3.65%	5.13%	9.86%	2.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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