路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% 10.14% 2023/08/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/01 8.80 -0.79% 2023/07/18 8.90 0.79%
2023/07/31 8.87 0.00% 2023/07/17 8.83 0.00%
2023/07/28 8.87 0.11% 2023/07/14 8.83 0.00%
2023/07/27 8.86 0.00% 2023/07/13 8.83 1.03%
2023/07/26 8.86 0.23% 2023/07/12 8.74 1.39%
2023/07/25 8.84 -0.11% 2023/07/11 8.62 0.35%
2023/07/24 8.85 0.23% 2023/07/10 8.59 0.23%
2023/07/21 8.83 -0.23% 2023/07/07 8.57 0.12%
2023/07/20 8.85 -0.34% 2023/07/06 8.56 -1.15%
2023/07/19 8.88 -0.22% 2023/07/05 8.66 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% -0.32% -0.47% -1.56% 3.70% 10.71% 6.32%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.32% -1.47% -4.09% -1.68% -0.64% -0.95%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.30% -1.27% -3.72% -0.79% 1.20% 0.20%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.23% 0.19% 0.71% 0.43% 4.88% 4.06% 6.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.70% -1.38% 4.83% 11.77% 6.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.21% -0.15% -0.56% -1.59% 3.89% 10.21% 5.98%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.23% -0.15% -1.39% -4.05% -1.24% -1.94% -2.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.24% 0.24% 0.12% 0.49% 3.12% 0.12% -0.72%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.00% -0.27% -0.54% 1.10% -3.42% -3.42%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.00% 0.99% 3.08% 2.34% 6.67% 4.60%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.00% 0.45% 1.58% -0.66% 1.12% 0.22%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.12% 0.00% 0.00% 1.23% -2.09% 1.94% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% -0.72% -0.86% -5.96% -5.96% -6.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.15% 0.00% 0.54% 0.38% 0.31%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% -0.36% -0.72% -0.96% -2.60% -1.91%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.18% -0.28% 0.28% 0.93% -0.18% 0.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 0.35% 0.47% -1.04% 3.88% 1.90% 0.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.12% -0.47% -2.06% -0.93% -4.26% -4.69%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.28% -1.37% -3.62% 0.98% 1.99% 0.28%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.06% 0.06% -0.12% -1.83% 3.60% 11.32% 6.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.16% -0.64% -3.29% 0.49% 5.11% 1.48%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.04% 0.07% -0.53% -2.01% 4.31% 12.03% 7.40%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.11% 0.11% -0.97% -3.76% 0.99% 5.01% 2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% -0.47% -1.18% -2.44% 3.07% 8.95% 5.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% -0.38% -1.25% -2.71% 2.20% 6.89% 3.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.15% -0.39% -0.88% -1.73% 4.35% 11.56% 6.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.51% -2.03% -4.91% -2.03% -1.53% -2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.58% -2.30% -5.29% -3.13% -3.41% -3.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.14% -0.37% -2.02% -5.05% -2.56% -2.56% -3.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.13% -0.50% -1.25% -2.83% 2.07% 6.90% 3.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.15% -0.38% -0.86% -1.71% 4.38% 9.82% 5.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.51% -2.03% -4.91% -2.27% -1.53% -2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 0.00% -0.58% -2.30% -5.29% -2.86% -3.41% -3.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 0.14% -0.39% -2.02% -5.05% -2.54% -2.56% -3.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.22% -0.33% -0.98% -2.04% 3.63% 10.13% 6.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.23% -0.35% -1.15% -2.50% 2.63% 7.92% 4.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.15% -0.37% -0.78% -1.48% 4.88% 12.67% 7.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.23% -0.47% -1.83% -4.46% -1.38% -0.23% -1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.27% -0.27% -1.86% -4.88% -2.37% -2.37% -2.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.16% -0.36% -1.91% -4.81% -2.06% -1.59% -2.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.17% -0.04% -0.40% -1.38% 4.29% 7.85% 6.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.12% 0.12% 1.02% 0.28% 4.31% 0.16% 5.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% -0.04% -1.07% -3.36% 0.36% 0.18% 0.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.20% 0.00% -1.39% -4.70% -3.50% -9.76% -6.09%
基金平均績效 0.08% -0.18% -0.76% -2.07% 0.92% 2.92% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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