路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64% -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.27% 0.13% 1.21% 2.39% 6.23% 18.39% 0.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.35% 0.12% 0.23% -0.58% 0.23% 5.30% 0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.31% 0.10% 0.42% -0.10% 1.16% 7.25% 0.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.37% 0.29% 2.83% 3.86% 6.49% 6.30% 1.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.25% 0.11% 1.24% 3.46% 6.88% 20.12% 0.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.36% 0.08% 1.37% 2.45% 6.37% 20.19% 0.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.35% 0.08% 0.59% 0.04% 1.44% 9.10% -0.31%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.31% -0.21% 0.10% 3.80% 10.65% 4.94% -0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.00% 0.00% 3.16% 8.89% 1.29% -0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.00% 0.61% 2.52% 5.75% 11.12% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.00% 0.00% 0.73% 2.12% 3.54% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.47% 0.36% 1.35% 8.76% 19.40% 28.20% -0.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.54% 0.33% 0.55% 6.48% 14.43% 17.65% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.21% 0.00% -1.17% -0.32% 0.22% 6.17% -1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.22% -0.99% -0.44% 0.11% 2.04% -1.31%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.40% 0.00% 0.81% 1.36% 2.76% 10.70% 0.40%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% 0.10% 1.44% 2.92% 7.40% 20.28% 0.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.16% 0.95% 0.95% 3.56% 11.69% 0.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.40% -0.10% 1.52% 3.30% 7.06% 18.74% 0.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.43% -0.11% 1.55% 3.15% 6.75% 17.87% 0.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.36% 0.03% 1.85% 4.04% 8.52% 21.77% 0.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 0.00% 0.82% 1.09% 2.20% 7.85% -0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% 0.00% 0.96% 0.96% 1.60% 7.09% -0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.36% 0.03% 0.85% 1.00% 2.28% 7.34% -0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.36% -0.09% 1.64% 3.53% 7.64% 19.94% 0.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.29% 0.00% 1.70% 3.56% 7.26% 19.18% 0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.35% 0.05% 1.93% 4.30% 9.06% 22.98% 0.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.23% 0.00% 0.94% 1.66% 3.38% 10.88% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.00% 1.12% 1.41% 3.15% 10.09% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.34% 0.05% 0.99% 1.51% 3.29% 10.13% -0.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.45% -0.03% 1.17% 2.84% 6.26% 18.03% 0.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.41% 0.35% 2.68% 3.55% 6.26% 4.84% 1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.47% -0.04% 0.44% 0.66% 1.89% 8.80% -0.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.45% -0.06% 0.00% -0.68% -0.85% 2.74% -0.85%
基金平均績效 -0.31% -0.05% 0.39% 1.46% 3.79% 9.38% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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