路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64% -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.52% -0.91% -0.39% -1.17% 1.67% 8.08% 1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.48% -0.97% -1.32% -3.98% -3.98% -3.64% -3.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.53% -0.85% -1.17% -3.52% -3.12% -1.90% -2.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.24% -1.12% -0.28% 2.56% 3.55% 10.47% 4.95%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.39% -0.98% -1.70% -0.87% 1.94% 9.03% 2.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.20% -0.26% -1.56% -1.23% 0.73% 7.15% 1.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% -0.24% -2.23% -3.23% -3.30% -1.92% -3.61%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.19% 0.10% 0.49% 3.21% 7.74% 19.21% 7.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.48% 0.00% 0.00% 2.22% 5.61% 15.00% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.04% 0.34% 1.54% 2.20% 8.07% 2.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% 0.00% -0.31% -0.31% -1.35% 0.74% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% -0.55% -0.03% 1.97% 4.35% 24.59% 3.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% -0.54% -0.76% -0.22% 0.00% 14.43% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.51% -0.10% -1.80% 0.51% 5.71% 5.93% 3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.43% -0.11% -2.00% -0.43% 3.44% 3.55% 2.08%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -0.14% -1.63% -2.17% -2.95% -0.28% -2.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% 0.15% -0.94% -0.75% 0.86% 8.32% 1.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% 0.16% -1.58% -2.51% -2.81% 0.65% -2.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.20% 0.10% -0.99% -1.38% 0.20% 7.27% 0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% 0.11% -0.86% -1.18% 0.11% 6.87% 0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.13% 0.16% -0.78% -0.80% 0.99% 9.59% 1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% 0.00% -1.94% -3.80% -4.58% -2.48% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -1.63% -3.82% -4.73% -3.21% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.13% 0.16% -1.77% -3.78% -4.88% -2.71% -5.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% 0.09% -0.88% -1.06% 0.72% 8.41% 1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.19% 0.10% -0.87% -1.06% 0.49% 7.79% 1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.12% 0.19% -0.69% -0.56% 1.49% 10.69% 2.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.24% -1.43% -3.04% -3.27% 0.00% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.29% -1.42% -2.79% -3.33% -0.29% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.11% 0.19% -1.57% -3.20% -3.79% -0.63% -3.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.13% -0.03% -0.97% -0.53% 1.33% 7.67% 1.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.13% 0.45% 2.33% 2.69% 9.12% 4.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -0.04% -1.73% -2.66% -2.84% -1.00% -3.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.12% 0.00% -2.11% -3.86% -5.23% -6.03% -6.03%
基金平均績效 -0.25% -0.19% -1.08% -1.08% -0.22% 4.29% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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