路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.80 -0.07 -0.79% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 13.99% -10.48% 11.50% -0.09% -11.36% -14.64% -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% 1.97% 1.41% -1.90% -0.39% -1.82% 1.97%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.85% 0.24% -4.83% -6.02% -12.39% 1.97%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% 1.90% 0.55% -4.30% -5.09% -10.67% 2.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.27% 0.62% 0.98% 1.57% 3.61% 2.07% 1.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.13% 1.90% 1.16% -1.87% -0.59% -2.12% 1.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.07% 1.85% 1.08% -1.34% 0.78% 0.39% 1.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.08% 1.85% 0.08% -4.12% -4.70% -10.05% 0.64%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.11% 0.66% 2.01% 1.79% 7.93% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.00% 0.26% 1.04% 0.00% 4.03% 0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.43% 0.62% 2.59% 4.33% 9.68% 0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.43% 0.11% 0.86% 0.75% 2.30% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.59% 1.24% 0.69% 4.42% 7.38% 18.56% 0.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.63% 1.15% -0.13% 2.20% 2.99% 9.25% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.07% 0.07% 0.52% 1.95% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% -0.48% -0.60% -0.48% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.03% 0.11% -1.01% -1.23% 0.91% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 0.11% 0.11% -0.11% 1.14% -0.11%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.15% 2.08% 0.73% -2.55% -2.55% -5.50% 1.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.12% 2.07% 1.21% -1.35% 0.96% -0.24% 1.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 2.09% 0.52% -3.15% -2.50% -7.00% 0.86%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% 1.90% 1.42% -1.15% 0.00% -1.04% 1.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 1.80% 1.41% -1.49% -0.63% -2.34% 1.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.08% 1.97% 1.70% -0.59% 1.20% 1.51% 2.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 1.74% 0.57% -3.58% -4.63% -9.79% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 2.03% 0.67% -3.82% -5.03% -10.91% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% 1.97% 0.54% -3.87% -5.14% -10.50% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 1.83% 1.50% -1.05% 0.43% -0.11% 1.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 1.87% 1.40% -1.25% -0.11% -1.36% 1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.08% 1.99% 1.79% -0.35% 1.71% 2.53% 2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.81% 0.77% -3.20% -3.91% -8.60% 1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.83% 0.60% -3.20% -4.31% -9.76% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% 1.99% 0.81% -3.16% -4.17% -9.13% 1.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.09% 1.79% 1.00% -2.07% 1.41% 1.15% 1.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.29% 0.83% 0.93% 1.48% 5.76% 5.41% 1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.08% 1.78% 0.23% -4.36% -3.46% -7.53% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 1.81% -0.17% -5.37% -5.17% -11.34% 0.46%
基金平均績效 -0.06% 1.04% 0.26% -1.36% -0.77% -1.05% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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