路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.12	0.02	0.25%	-2.64%	2024/03/01

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	14.18%	-11.11%	10.29%	-2.10%	-11.96%	-15.91%	9.59%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/03/01	8.12	0.25%	2024/02/15	8.09	0.37%
2024/02/29	8.10	0.25%	2024/02/14	8.06	0.00%
2024/02/28	8.08	-0.25%	2024/02/13	8.06	-0.49%
2024/02/27	8.10	0.37%	2024/02/12	8.10	0.00%
2024/02/26	8.07	-0.12%	2024/02/09	8.10	0.00%
2024/02/23	8.08	-0.37%	2024/02/08	8.10	-0.25%
2024/02/22	8.11	-0.12%	2024/02/07	8.12	0.00%
2024/02/21	8.12	0.00%	2024/02/06	8.12	0.62%
2024/02/20	8.12	0.37%	2024/02/05	8.07	-1.10%
2024/02/16	8.09	0.00%	2024/02/02	8.16	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.72%	1.52%	0.39%	1.99%	0.59%	9.33%	2.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.85%	1.60%	0.49%	0.12%	-4.17%	-2.48%	-3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.75%	1.52%	0.43%	0.32%	-3.50%	-0.74%	-2.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.40%	0.00%	-1.24%	4.00%	3.52%	9.06%	4.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.74%	1.28%	-0.11%	2.52%	0.25%	9.60%	2.63%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.02%	1.85%	-0.94%	1.51%	-1.32%	7.21%	1.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.99%	1.83%	-1.64%	-0.57%	-5.29%	-1.88%	-3.80%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.19%	-0.49%	0.59%	4.38%	3.75%	16.63%	6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.24%	-0.48%	0.24%	3.52%	1.98%	12.57%	4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.30%	0.25%	-0.51%	1.94%	1.03%	7.27%	1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	0.21%	-1.15%	0.11%	-2.47%	-0.11%	-2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.00%	-0.03%	-2.76%	2.81%	-0.52%	21.31%	2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.98%	0.00%	-3.41%	0.67%	-4.63%	11.44%	-2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.51%	0.10%	-0.51%	1.98%	1.24%	4.81%	3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.43%	-1.18%	0.65%	-1.60%	2.21%	1.20%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.84%	1.54%	0.28%	0.00%	-3.98%	0.28%	-2.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.76%	1.22%	-0.20%	1.53%	-1.53%	8.50%	1.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.81%	1.14%	-0.80%	-0.16%	-5.04%	0.81%	-2.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.91%	1.52%	-0.10%	0.70%	-1.96%	7.85%	0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.88%	1.55%	0.00%	0.77%	-2.03%	7.49%	0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.92%	1.64%	0.18%	1.29%	-1.15%	10.20%	1.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.85%	1.43%	-0.84%	-1.67%	-6.60%	-1.94%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	1.00%	1.68%	-0.98%	-1.63%	-6.79%	-2.58%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.93%	1.64%	-0.85%	-1.77%	-6.92%	-2.20%	-5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.90%	1.63%	0.09%	0.99%	-1.41%	9.04%	1.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.89%	1.59%	0.10%	1.08%	-1.54%	8.58%	1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.93%	1.66%	0.27%	1.54%	-0.67%	11.31%	2.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.98%	1.47%	-0.72%	-0.96%	-5.26%	0.49%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.87%	1.75%	-0.57%	-0.85%	-5.43%	0.29%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.92%	1.65%	-0.63%	-1.17%	-5.86%	-0.08%	-3.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.81%	1.20%	-0.05%	1.00%	-0.87%	8.01%	1.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.26%	0.04%	-0.65%	3.01%	2.52%	7.81%	3.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.79%	1.18%	-0.82%	-1.19%	-4.99%	-0.71%	-3.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.79%	1.22%	-1.19%	-2.40%	-7.34%	-5.77%	-6.14%
基金平均績效	0.31%	0.69%	-0.71%	0.35%	-1.82%	4.18%	-0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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