路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.12 0.02 0.25% -2.64% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.96% -15.91% 9.59%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 8.12 0.25% 2024/02/15 8.09 0.37%
2024/02/29 8.10 0.25% 2024/02/14 8.06 0.00%
2024/02/28 8.08 -0.25% 2024/02/13 8.06 -0.49%
2024/02/27 8.10 0.37% 2024/02/12 8.10 0.00%
2024/02/26 8.07 -0.12% 2024/02/09 8.10 0.00%
2024/02/23 8.08 -0.37% 2024/02/08 8.10 -0.25%
2024/02/22 8.11 -0.12% 2024/02/07 8.12 0.00%
2024/02/21 8.12 0.00% 2024/02/06 8.12 0.62%
2024/02/20 8.12 0.37% 2024/02/05 8.07 -1.10%
2024/02/16 8.09 0.00% 2024/02/02 8.16 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.37% 0.60% 1.29% 5.10% 0.90% 6.78% -0.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.45% 0.56% 0.34% 2.06% -4.71% -4.60% -8.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.41% 0.51% 0.41% 2.63% -3.74% -2.69% -6.77%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.18% 1.18% 0.72% 2.52% 0.22% 5.57% 0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.08% 0.82% 1.61% 5.16% 0.78% 8.44% -0.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.18% 0.75% 1.15% 6.15% 2.02% 7.59% 0.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% 0.72% 0.20% 3.22% -3.47% -3.40% -7.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 1.01% 1.57% 3.67% 4.88% 9.45% 5.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 0.78% 1.31% 2.92% 3.19% 5.72% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.64% 1.64% 5.45% 6.88% 11.53% 7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.97% 3.54% 3.19% 4.23% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% 2.05% 4.45% 15.63% 16.39% 23.09% 15.94%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 1.41% 3.80% 13.47% 11.86% 13.63% 9.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.37% 0.89% 1.64% 1.79% 3.72% 2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.24% 0.24% 0.72% 1.09% 0.60% 0.97% 0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.22% 1.79% 4.23% 2.24% 6.92% 2.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.56% 1.70% 2.17% 1.13% 5.04% 0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.56% 0.56% 3.90% -1.37% 0.28% -3.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.12% 0.53% 1.48% 4.31% 1.12% 7.17% -0.12%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.65% 0.00% 0.82% 1.99% -2.38% -0.32% -5.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.23% 0.57% 1.03% 4.99% 0.57% 5.49% -0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.24% 0.49% 0.86% 4.73% -0.12% 3.80% -1.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.26% 0.57% 1.18% 5.75% 1.91% 8.09% 0.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% 0.54% 0.27% 2.76% -3.88% -3.88% -7.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% 0.63% 0.00% 2.55% -4.45% -5.29% -8.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.27% 0.57% 0.12% 2.50% -4.22% -4.63% -7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.31% 0.52% 1.04% 5.21% 0.94% 6.48% -0.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.22% 0.56% 0.90% 4.91% 0.34% 4.79% -1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.26% 0.59% 1.27% 6.01% 2.44% 9.19% 1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.48% 0.24% 2.98% -3.49% -2.81% -6.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.57% 0.28% 2.62% -4.08% -4.34% -7.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.24% 0.60% 0.22% 2.79% -3.73% -3.66% -7.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.25% 0.63% 0.93% 7.57% 3.36% 8.90% 2.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.01% 0.85% 0.06% 4.85% 2.86% 5.96% 3.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.25% 0.62% 0.22% 5.16% -1.15% 0.22% -3.88%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.26% 0.59% -0.16% 3.96% -3.32% -4.35% -7.17%
基金平均績效 -0.18% 0.42% 0.49% 3.19% 0.37% 3.23% -1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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