路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% -0.07% 0.27% 2.81% 9.09% 10.66% 15.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% -0.69% -0.12% 3.00% -1.60% 5.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 0.00% -0.52% 0.31% 4.00% 0.31% 7.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.56% 1.00% 3.30% 6.05% 3.81% 3.72%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% 0.15% 0.04% 2.01% 8.34% 11.71% 16.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.02% -0.21% -0.56% 2.51% 9.72% 13.40% 16.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.04% -0.24% -1.36% 0.08% 4.58% 2.42% 7.51%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.43% 1.54% 6.81% 0.22% 3.47% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.53% 1.06% 5.82% -1.55% -0.26% -1.04%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.27% 0.84% 3.09% 6.48% 11.01% 8.62%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.31% 0.31% 1.26% 2.78% 3.56% 2.45%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.12% 0.86% 2.50% 9.83% 19.72% 22.62% 17.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% 0.93% 1.75% 7.52% 14.74% 12.66% 9.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% -1.06% 0.00% 4.02% 4.37% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.11% -0.88% 0.00% 2.03% 2.38% 2.14%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.27% 0.00% 0.68% 5.75% 3.95% 9.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.16% 0.16% 0.53% 2.90% 10.06% 12.52% 15.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.16% 0.00% 1.12% 6.04% 4.64% 8.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.21% 0.21% 0.41% 2.65% 8.15% 11.12% 14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.23% 0.23% 0.34% 2.42% 7.76% 10.16% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.18% 0.21% 0.65% 3.25% 9.54% 13.78% 17.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% -0.27% 0.27% 3.37% 0.82% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.63% -0.32% 2.61% -0.32% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.18% 0.24% -0.33% 0.21% 2.88% -0.12% 5.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.19% 0.19% 0.47% 2.87% 8.70% 12.21% 15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% 0.20% 0.41% 2.60% 8.24% 11.30% 15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.19% 0.24% 0.73% 3.51% 10.09% 14.92% 18.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.24% 0.72% 4.21% 3.44% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.28% -0.28% 0.57% 4.11% 2.60% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 0.24% -0.16% 0.76% 4.17% 2.79% 7.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.19% 0.19% 0.29% 2.40% 7.80% 10.26% 14.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.08% 0.55% 1.30% 3.64% 5.47% 2.41% 2.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% 0.22% -0.44% 0.29% 3.69% 1.41% 7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% 0.23% -0.84% -1.06% 0.62% -3.95% 2.19%
基金平均績效 0.02% 0.08% -0.17% 1.41% 4.37% 5.07% 6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)