路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 0.75% -4.04% -1.80% 0.82% 11.85% -1.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.24% -5.01% -4.56% -4.78% -0.24% -4.45%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.11% -4.86% -4.16% -3.86% 1.54% -3.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.51% 0.30% -2.35% -0.13% 3.23% 5.58% 0.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.18% 0.15% -3.88% -1.80% 1.56% 12.46% -1.62%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.54% -0.67% -8.22% -4.60% -2.39% 9.48% -4.60%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.55% -0.67% -8.84% -6.59% -6.66% -0.25% -6.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.05% 0.10% -2.74% 0.00% 4.13% 1.16% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.03% 0.26% -2.98% -0.76% 2.62% -2.25% -0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.61% 0.35% -2.08% -0.35% 2.53% 8.92% -0.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.64% 0.32% -2.66% -2.06% -0.94% 1.50% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.79% -0.37% -7.62% -2.40% 8.25% 24.90% -2.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.83% -0.34% -8.25% -4.51% 3.73% 14.69% -4.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.42% 0.43% -5.40% -1.90% -1.38% 2.88% -1.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.13% 0.00% -5.40% -2.30% -2.40% -0.45% -2.30%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.99% -0.56% -6.42% -3.77% -2.33% 4.23% -3.77%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.99% -0.36% -5.66% -1.63% 1.63% 13.18% -1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.98% -0.32% -6.22% -3.44% -2.06% 5.10% -3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.20% 0.10% -4.39% -1.90% 1.66% 11.50% -1.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 0.00% -4.58% -2.19% 1.36% 10.63% -1.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.13% 0.14% -4.43% -1.58% 2.75% 14.01% -1.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% -0.84% -5.35% -4.32% -3.01% 1.43% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -0.66% -5.33% -4.43% -3.51% 0.67% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.13% -0.85% -5.39% -4.41% -3.13% 0.96% -5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% 0.09% -4.38% -1.71% 2.25% 12.71% -1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% 0.10% -4.41% -1.87% 1.94% 11.90% -1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.13% 0.16% -4.35% -1.34% 3.27% 15.15% -1.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.48% -5.08% -3.52% -1.67% 4.05% -3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -0.58% -5.22% -3.90% -2.27% 3.29% -4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.14% -0.74% -5.20% -3.91% -2.14% 3.26% -4.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.24% 0.31% -3.78% -1.77% 1.36% 10.82% -1.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.38% 0.23% -2.71% -0.07% 2.78% 4.15% 0.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.26% -0.38% -4.45% -3.79% -2.80% 2.21% -4.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.24% -0.83% -4.89% -4.95% -5.27% -3.35% -5.86%
基金平均績效 0.17% -0.20% -3.92% -2.23% -0.23% 5.14% -2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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