路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.85% -2.59% -3.18% -4.70% 4.58% 1.19% -5.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.78% -2.62% -4.09% -7.28% -1.00% -9.16% -7.95%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.82% -2.51% -3.87% -6.82% 0.00% -7.44% -7.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -1.40% -1.35% -1.97% -1.84% 4.09% 5.75% -1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -1.44% -3.60% -4.32% -4.00% 5.10% 2.06% -5.71%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.67% -2.63% -3.07% -4.34% 4.24% 1.24% -5.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.67% -2.61% -3.92% -6.82% -1.07% -8.75% -8.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.46% -1.04% 0.23% 0.94% 7.37% 4.88% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.80% -1.32% -0.27% -0.27% 5.35% 1.08% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.37% -0.26% -0.16% 3.75% 6.06% 0.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.88% -0.77% -1.86% 0.45% -0.33% -2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.50% -1.71% -1.33% -3.99% 3.67% 0.85% -3.52%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.44% -2.30% -2.01% -5.94% -0.44% -6.97% -6.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.22% -0.37% -0.45% -0.22% 1.68% 1.60% -0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% -0.60% -0.72% -0.84% 0.37% -1.08% -1.20%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.68% -1.46% -1.24% -0.45% 5.04% 1.27% -1.57%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.69% -1.59% -1.48% -1.92% 5.34% -1.48% -2.91%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.71% -2.64% -3.31% -5.27% 1.30% -4.88% -6.03%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.36% -2.15% -3.02% -3.93% 4.79% 0.86% -4.65%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.50% -2.74% -3.67% -5.63% 1.34% -5.49% -6.80%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.44% -2.13% -1.28% -0.81% 7.54% 3.93% -1.74%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.43% -2.13% -1.81% -2.54% 3.95% -2.85% -3.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.59% -2.53% -3.09% -4.40% 4.31% -0.24% -4.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.50% -2.59% -3.19% -4.83% 3.41% -2.11% -5.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.54% -2.58% -2.86% -3.86% 5.55% 2.22% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% -2.63% -3.90% -6.57% -0.27% -9.31% -7.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.62% -2.72% -3.88% -6.94% -1.23% -11.05% -8.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.53% -2.56% -3.87% -6.73% -0.74% -10.30% -8.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.54% -2.53% -3.04% -4.24% 4.76% 0.76% -4.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.58% -2.71% -3.15% -4.66% 3.86% -1.15% -5.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.53% -2.56% -2.78% -3.61% 6.08% 3.25% -4.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -2.61% -3.75% -6.38% 0.24% -8.46% -7.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -2.49% -3.83% -6.63% -0.56% -9.97% -7.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.52% -2.55% -3.78% -6.50% -0.24% -9.39% -7.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.52% -2.36% -2.91% -3.72% 4.98% 1.19% -4.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.48% -0.28% -0.52% -0.79% 3.76% 4.83% -0.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.52% -2.34% -3.61% -5.56% 0.98% -6.48% -6.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.48% -2.35% -3.91% -6.70% -1.37% -11.73% -8.30%
基金平均績效 -0.54% -1.84% -2.27% -3.45% 2.13% -1.42% -4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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