路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.20% -1.17% 1.47% 4.18% 2.29% 9.59% 1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -1.20% 0.49% 1.10% -3.50% -2.36% -3.28%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.32% -1.27% 0.54% 1.52% -2.60% -0.53% -2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.24% 0.53% 3.49% 5.78% 6.37% 11.47% 5.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -1.08% 1.97% 4.79% 3.38% 10.62% 2.63%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.12% -0.82% 3.27% 5.93% 2.09% 9.28% 1.63%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% -0.84% 2.56% 3.71% -2.13% -0.08% -2.55%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.69% -1.66% 2.13% 4.67% 5.11% 16.80% 5.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.73% -1.69% 1.75% 3.83% 3.30% 12.74% 3.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.08% 0.08% 1.37% 2.56% 2.56% 8.44% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.10% 0.84% 0.84% -0.93% 1.16% -1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.21% 0.31% 3.59% 5.62% 6.12% 26.49% 4.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.21% 0.32% 2.88% 3.45% 1.64% 16.10% -0.21%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.71% -1.90% 1.66% 5.94% 3.81% 6.86% 3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.64% -1.79% 1.63% 4.59% 2.41% 4.70% 2.30%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -1.09% 0.69% 1.68% -2.16% 0.83% -2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.35% -1.39% 1.38% 2.27% 1.38% 9.62% 0.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -1.42% 0.81% 0.48% -2.20% 1.80% -2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.60% -1.58% 0.61% 1.53% 0.61% 8.25% 0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.55% -1.51% 0.66% 1.56% 0.44% 7.55% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.52% -1.51% 0.84% 2.05% 1.39% 10.58% 0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -1.66% -0.28% -0.84% -4.05% -1.66% -4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -1.30% 0.00% -0.98% -4.11% -2.26% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.50% -1.49% -0.16% -1.00% -4.44% -1.89% -4.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.54% -1.50% 0.81% 1.83% 1.09% 9.43% 0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.59% -1.55% 0.79% 1.80% 0.89% 8.65% 0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.52% -1.49% 0.93% 2.31% 1.89% 11.68% 1.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -1.43% 0.00% -0.24% -2.82% 0.98% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -1.42% 0.29% 0.00% -2.79% 0.58% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.52% -1.49% 0.03% -0.41% -3.43% 0.22% -3.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.05% -0.85% 1.42% 3.89% 2.20% 9.04% 1.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.17% 0.56% 2.78% 4.80% 5.04% 9.71% 4.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% -0.85% 0.75% 1.74% -1.97% 0.37% -2.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% -0.82% 0.30% 0.42% -4.42% -4.85% -5.01%
基金平均績效 -0.30% -0.86% 0.62% 1.55% 0.15% 4.97% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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