路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% 0.16% -1.32% -4.88% -3.28% -3.72% 0.08%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.12% -2.40% -7.62% -8.66% -14.07% 0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% 0.11% -2.18% -7.15% -7.82% -12.41% 0.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% -0.13% 0.76% 0.04% 2.09% 1.72% 0.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% 0.39% -1.15% -4.84% -3.85% -3.41% 0.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.59% -0.01% -2.50% -4.74% -1.93% -3.00% -0.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.56% 0.00% -3.48% -7.46% -7.27% -13.11% -1.06%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% 0.11% 0.44% 0.33% 2.02% 7.05% 0.33%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.26% 0.26% -0.51% 0.26% 3.48% 0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.00% -0.05% 1.66% 4.19% 9.44% -0.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% -0.64% -0.11% 0.65% 2.08% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% -0.23% -1.85% 1.59% 6.58% 18.06% -1.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% -0.26% -2.49% -0.38% 2.36% 8.91% -1.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.07% -0.07% -0.29% 0.59% 1.87% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% -0.24% -0.96% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.11% -1.57% -4.48% -2.67% -0.11% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.00% -0.67% -1.23% -0.45% 0.45% -0.23%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.30% -0.30% -2.75% -6.01% -5.34% -7.93% -0.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.42% -0.55% -2.03% -4.37% -2.20% -2.96% -0.55%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.52% -0.52% -2.72% -6.07% -5.60% -9.48% -1.21%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.24% -0.24% -2.09% -4.53% -2.88% -3.44% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.26% -0.26% -2.14% -4.77% -3.47% -4.66% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.24% -0.23% -1.89% -3.97% -1.76% -0.97% 0.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.29% -0.29% -2.82% -6.78% -7.28% -11.79% -0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.34% -0.34% -2.95% -7.21% -8.07% -13.20% -1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.26% -0.23% -3.01% -7.15% -7.92% -12.68% -1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.22% -0.22% -2.01% -4.23% -2.42% -2.42% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.23% -0.23% -2.06% -4.58% -3.06% -3.72% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.24% -0.20% -1.81% -3.73% -1.26% 0.03% 0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.26% -0.26% -2.77% -6.31% -6.54% -10.65% -0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.30% -0.30% -2.68% -6.57% -7.10% -11.86% -0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.23% -0.20% -2.75% -6.45% -6.98% -11.34% -0.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.24% -0.36% -2.35% -5.10% -1.22% -1.32% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.37% -0.39% 0.24% 4.33% 4.23% 0.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.24% -0.36% -3.11% -7.31% -5.93% -9.76% -0.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.29% -0.41% -3.55% -8.30% -7.65% -13.53% -1.32%
基金平均績效 -0.17% -0.19% -1.71% -3.42% -2.37% -2.38% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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